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de Bassoues
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 66 406 | 29 736 | 36 670 | |
AH | Fonds commercial | 702 574 | 702 574 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 099 | 123 099 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 854 166 | 567 251 | 286 915 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 305 | 1 305 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 53 514 | 53 514 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 801 065 | 720 086 | 1 080 979 | |
BT | Marchandises | 536 572 | 34 147 | 502 425 | |
BZ | Autres créances | 57 104 | 57 104 | ||
CF | Disponibilités | 33 274 | 33 274 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 347 | 9 347 | ||
CJ | TOTAL (II) | 636 297 | 34 147 | 602 149 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 437 362 | 754 233 | 1 683 128 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 34 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 400 | |||
DG | Autres réserves | 496 371 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 555 | |||
DK | Provisions réglementées | 75 | |||
DL | TOTAL (I) | 538 401 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 958 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 711 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 707 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 61 430 | |||
EA | Autres dettes | 143 920 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 144 727 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 683 128 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 296 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 616 355 | 582 548 | 2 198 903 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 616 355 | 582 548 | 2 198 903 | |
FN | Production immobilisée | 19 265 | |||
FO | Subventions d’exploitation | -1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 838 | |||
FQ | Autres produits | 3 367 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 273 373 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 057 323 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 98 659 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 450 742 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 559 | |||
FY | Salaires et traitements | 411 433 | |||
FZ | Charges sociales | 83 202 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 802 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 147 | |||
GE | Autres charges | 1 153 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 236 020 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 37 353 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 015 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 015 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 015 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 338 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 167 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 397 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 817 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 650 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 867 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 277 540 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 272 985 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 555 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 141 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 096 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 28 815 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 061 | 10 675 | 29 736 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 826 | 61 127 | 3 603 | 690 350 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 651 887 | 71 802 | 3 603 | 720 086 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 75 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 242 | 167 | 75 | |
6N | Sur stocks et en cours | 35 742 | 34 147 | 35 742 | 34 147 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 742 | 34 147 | 35 742 | 34 147 |
7C | TOTAL GENERAL | 35 984 | 34 147 | 35 909 | 34 223 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 147 | 35 742 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 53 514 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 818 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 163 | |||
VB | T. V. A. | 701 | |||
VP | Divers | 8 245 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 177 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 347 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 965 | 66 451 | 53 514 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 958 | 89 527 | 401 431 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 767 | 767 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 304 707 | 304 707 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 090 | 30 090 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 460 | 15 460 | ||
VW | T.V.A. | 8 932 | 8 932 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 949 | 6 949 | ||
VI | Groupe et associés | 142 944 | 142 944 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 920 | 143 920 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 727 | 743 296 | 401 431 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 227 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 66 406 | 29 736 | 36 670 | |
AH | Fonds commercial | 702 574 | 702 574 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 099 | 123 099 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 854 166 | 567 251 | 286 915 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 305 | 1 305 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 53 514 | 53 514 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 801 065 | 720 086 | 1 080 979 | |
BT | Marchandises | 536 572 | 34 147 | 502 425 | |
BZ | Autres créances | 57 104 | 57 104 | ||
CF | Disponibilités | 33 274 | 33 274 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 347 | 9 347 | ||
CJ | TOTAL (II) | 636 297 | 34 147 | 602 149 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 437 362 | 754 233 | 1 683 128 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 34 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 400 | |||
DG | Autres réserves | 496 371 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 555 | |||
DK | Provisions réglementées | 75 | |||
DL | TOTAL (I) | 538 401 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 958 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 711 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 707 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 61 430 | |||
EA | Autres dettes | 143 920 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 144 727 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 683 128 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 296 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 616 355 | 582 548 | 2 198 903 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 616 355 | 582 548 | 2 198 903 | |
FN | Production immobilisée | 19 265 | |||
FO | Subventions d’exploitation | -1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 838 | |||
FQ | Autres produits | 3 367 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 273 373 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 057 323 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 98 659 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 450 742 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 559 | |||
FY | Salaires et traitements | 411 433 | |||
FZ | Charges sociales | 83 202 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 802 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 147 | |||
GE | Autres charges | 1 153 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 236 020 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 37 353 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 015 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 015 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 015 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 338 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 167 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 397 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 817 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 650 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 867 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 277 540 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 272 985 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 555 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 141 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 096 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 28 815 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 061 | 10 675 | 29 736 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 826 | 61 127 | 3 603 | 690 350 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 651 887 | 71 802 | 3 603 | 720 086 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 75 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 242 | 167 | 75 | |
6N | Sur stocks et en cours | 35 742 | 34 147 | 35 742 | 34 147 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 742 | 34 147 | 35 742 | 34 147 |
7C | TOTAL GENERAL | 35 984 | 34 147 | 35 909 | 34 223 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 147 | 35 742 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 53 514 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 818 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 163 | |||
VB | T. V. A. | 701 | |||
VP | Divers | 8 245 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 177 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 347 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 965 | 66 451 | 53 514 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 958 | 89 527 | 401 431 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 767 | 767 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 304 707 | 304 707 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 090 | 30 090 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 460 | 15 460 | ||
VW | T.V.A. | 8 932 | 8 932 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 949 | 6 949 | ||
VI | Groupe et associés | 142 944 | 142 944 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 920 | 143 920 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 727 | 743 296 | 401 431 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 227 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 66 406 | 29 736 | 36 670 | |
AH | Fonds commercial | 702 574 | 702 574 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 099 | 123 099 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 854 166 | 567 251 | 286 915 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 305 | 1 305 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 53 514 | 53 514 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 801 065 | 720 086 | 1 080 979 | |
BT | Marchandises | 536 572 | 34 147 | 502 425 | |
BZ | Autres créances | 57 104 | 57 104 | ||
CF | Disponibilités | 33 274 | 33 274 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 347 | 9 347 | ||
CJ | TOTAL (II) | 636 297 | 34 147 | 602 149 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 437 362 | 754 233 | 1 683 128 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 34 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 400 | |||
DG | Autres réserves | 496 371 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 555 | |||
DK | Provisions réglementées | 75 | |||
DL | TOTAL (I) | 538 401 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 958 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 711 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 707 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 61 430 | |||
EA | Autres dettes | 143 920 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 144 727 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 683 128 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 296 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 616 355 | 582 548 | 2 198 903 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 616 355 | 582 548 | 2 198 903 | |
FN | Production immobilisée | 19 265 | |||
FO | Subventions d’exploitation | -1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 838 | |||
FQ | Autres produits | 3 367 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 273 373 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 057 323 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 98 659 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 450 742 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 559 | |||
FY | Salaires et traitements | 411 433 | |||
FZ | Charges sociales | 83 202 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 802 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 147 | |||
GE | Autres charges | 1 153 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 236 020 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 37 353 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 015 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 015 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 015 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 338 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 167 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 397 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 817 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 650 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 867 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 277 540 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 272 985 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 555 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 141 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 096 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 28 815 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 061 | 10 675 | 29 736 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 826 | 61 127 | 3 603 | 690 350 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 651 887 | 71 802 | 3 603 | 720 086 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 75 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 242 | 167 | 75 | |
6N | Sur stocks et en cours | 35 742 | 34 147 | 35 742 | 34 147 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 742 | 34 147 | 35 742 | 34 147 |
7C | TOTAL GENERAL | 35 984 | 34 147 | 35 909 | 34 223 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 147 | 35 742 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 53 514 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 818 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 163 | |||
VB | T. V. A. | 701 | |||
VP | Divers | 8 245 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 177 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 347 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 965 | 66 451 | 53 514 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 958 | 89 527 | 401 431 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 767 | 767 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 304 707 | 304 707 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 090 | 30 090 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 460 | 15 460 | ||
VW | T.V.A. | 8 932 | 8 932 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 949 | 6 949 | ||
VI | Groupe et associés | 142 944 | 142 944 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 920 | 143 920 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 727 | 743 296 | 401 431 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 227 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 66 406 | 29 736 | 36 670 | |
AH | Fonds commercial | 702 574 | 702 574 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 099 | 123 099 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 854 166 | 567 251 | 286 915 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 305 | 1 305 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 53 514 | 53 514 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 801 065 | 720 086 | 1 080 979 | |
BT | Marchandises | 536 572 | 34 147 | 502 425 | |
BZ | Autres créances | 57 104 | 57 104 | ||
CF | Disponibilités | 33 274 | 33 274 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 347 | 9 347 | ||
CJ | TOTAL (II) | 636 297 | 34 147 | 602 149 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 437 362 | 754 233 | 1 683 128 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 34 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 400 | |||
DG | Autres réserves | 496 371 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 555 | |||
DK | Provisions réglementées | 75 | |||
DL | TOTAL (I) | 538 401 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 958 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 711 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 707 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 61 430 | |||
EA | Autres dettes | 143 920 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 144 727 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 683 128 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 296 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 616 355 | 582 548 | 2 198 903 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 616 355 | 582 548 | 2 198 903 | |
FN | Production immobilisée | 19 265 | |||
FO | Subventions d’exploitation | -1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 838 | |||
FQ | Autres produits | 3 367 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 273 373 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 057 323 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 98 659 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 450 742 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 559 | |||
FY | Salaires et traitements | 411 433 | |||
FZ | Charges sociales | 83 202 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 802 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 147 | |||
GE | Autres charges | 1 153 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 236 020 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 37 353 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 015 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 015 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 015 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 338 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 167 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 397 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 817 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 650 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 867 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 277 540 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 272 985 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 555 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 141 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 096 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 28 815 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 061 | 10 675 | 29 736 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 826 | 61 127 | 3 603 | 690 350 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 651 887 | 71 802 | 3 603 | 720 086 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 75 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 242 | 167 | 75 | |
6N | Sur stocks et en cours | 35 742 | 34 147 | 35 742 | 34 147 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 742 | 34 147 | 35 742 | 34 147 |
7C | TOTAL GENERAL | 35 984 | 34 147 | 35 909 | 34 223 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 147 | 35 742 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 53 514 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 818 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 163 | |||
VB | T. V. A. | 701 | |||
VP | Divers | 8 245 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 177 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 347 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 965 | 66 451 | 53 514 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 958 | 89 527 | 401 431 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 767 | 767 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 304 707 | 304 707 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 090 | 30 090 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 460 | 15 460 | ||
VW | T.V.A. | 8 932 | 8 932 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 949 | 6 949 | ||
VI | Groupe et associés | 142 944 | 142 944 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 920 | 143 920 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 727 | 743 296 | 401 431 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 227 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 66 406 | 29 736 | 36 670 | |
AH | Fonds commercial | 702 574 | 702 574 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 099 | 123 099 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 854 166 | 567 251 | 286 915 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 305 | 1 305 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 53 514 | 53 514 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 801 065 | 720 086 | 1 080 979 | |
BT | Marchandises | 536 572 | 34 147 | 502 425 | |
BZ | Autres créances | 57 104 | 57 104 | ||
CF | Disponibilités | 33 274 | 33 274 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 347 | 9 347 | ||
CJ | TOTAL (II) | 636 297 | 34 147 | 602 149 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 437 362 | 754 233 | 1 683 128 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 34 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 400 | |||
DG | Autres réserves | 496 371 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 555 | |||
DK | Provisions réglementées | 75 | |||
DL | TOTAL (I) | 538 401 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 958 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 711 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 707 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 61 430 | |||
EA | Autres dettes | 143 920 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 144 727 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 683 128 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 296 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 616 355 | 582 548 | 2 198 903 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 616 355 | 582 548 | 2 198 903 | |
FN | Production immobilisée | 19 265 | |||
FO | Subventions d’exploitation | -1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 838 | |||
FQ | Autres produits | 3 367 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 273 373 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 057 323 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 98 659 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 450 742 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 559 | |||
FY | Salaires et traitements | 411 433 | |||
FZ | Charges sociales | 83 202 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 802 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 147 | |||
GE | Autres charges | 1 153 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 236 020 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 37 353 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 015 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 015 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 015 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 338 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 167 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 397 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 817 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 650 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 867 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 277 540 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 272 985 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 555 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 141 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 096 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 28 815 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 061 | 10 675 | 29 736 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 826 | 61 127 | 3 603 | 690 350 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 651 887 | 71 802 | 3 603 | 720 086 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 75 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 242 | 167 | 75 | |
6N | Sur stocks et en cours | 35 742 | 34 147 | 35 742 | 34 147 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 742 | 34 147 | 35 742 | 34 147 |
7C | TOTAL GENERAL | 35 984 | 34 147 | 35 909 | 34 223 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 147 | 35 742 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 53 514 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 818 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 163 | |||
VB | T. V. A. | 701 | |||
VP | Divers | 8 245 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 177 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 347 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 965 | 66 451 | 53 514 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 958 | 89 527 | 401 431 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 767 | 767 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 304 707 | 304 707 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 090 | 30 090 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 460 | 15 460 | ||
VW | T.V.A. | 8 932 | 8 932 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 949 | 6 949 | ||
VI | Groupe et associés | 142 944 | 142 944 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 920 | 143 920 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 727 | 743 296 | 401 431 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 227 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 66 406 | 29 736 | 36 670 | |
AH | Fonds commercial | 702 574 | 702 574 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 099 | 123 099 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 854 166 | 567 251 | 286 915 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 305 | 1 305 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 53 514 | 53 514 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 801 065 | 720 086 | 1 080 979 | |
BT | Marchandises | 536 572 | 34 147 | 502 425 | |
BZ | Autres créances | 57 104 | 57 104 | ||
CF | Disponibilités | 33 274 | 33 274 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 347 | 9 347 | ||
CJ | TOTAL (II) | 636 297 | 34 147 | 602 149 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 437 362 | 754 233 | 1 683 128 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 34 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 400 | |||
DG | Autres réserves | 496 371 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 555 | |||
DK | Provisions réglementées | 75 | |||
DL | TOTAL (I) | 538 401 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 958 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 711 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 707 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 61 430 | |||
EA | Autres dettes | 143 920 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 144 727 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 683 128 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 296 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 616 355 | 582 548 | 2 198 903 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 616 355 | 582 548 | 2 198 903 | |
FN | Production immobilisée | 19 265 | |||
FO | Subventions d’exploitation | -1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 838 | |||
FQ | Autres produits | 3 367 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 273 373 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 057 323 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 98 659 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 450 742 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 559 | |||
FY | Salaires et traitements | 411 433 | |||
FZ | Charges sociales | 83 202 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 802 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 147 | |||
GE | Autres charges | 1 153 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 236 020 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 37 353 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 015 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 015 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 015 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 338 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 167 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 397 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 817 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 650 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 867 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 277 540 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 272 985 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 555 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 141 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 096 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 28 815 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 061 | 10 675 | 29 736 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 826 | 61 127 | 3 603 | 690 350 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 651 887 | 71 802 | 3 603 | 720 086 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 75 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 242 | 167 | 75 | |
6N | Sur stocks et en cours | 35 742 | 34 147 | 35 742 | 34 147 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 742 | 34 147 | 35 742 | 34 147 |
7C | TOTAL GENERAL | 35 984 | 34 147 | 35 909 | 34 223 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 147 | 35 742 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 53 514 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 818 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 163 | |||
VB | T. V. A. | 701 | |||
VP | Divers | 8 245 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 177 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 347 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 965 | 66 451 | 53 514 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 958 | 89 527 | 401 431 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 767 | 767 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 304 707 | 304 707 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 090 | 30 090 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 460 | 15 460 | ||
VW | T.V.A. | 8 932 | 8 932 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 949 | 6 949 | ||
VI | Groupe et associés | 142 944 | 142 944 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 920 | 143 920 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 727 | 743 296 | 401 431 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 227 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 66 406 | 29 736 | 36 670 | |
AH | Fonds commercial | 702 574 | 702 574 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 099 | 123 099 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 854 166 | 567 251 | 286 915 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 305 | 1 305 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 53 514 | 53 514 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 801 065 | 720 086 | 1 080 979 | |
BT | Marchandises | 536 572 | 34 147 | 502 425 | |
BZ | Autres créances | 57 104 | 57 104 | ||
CF | Disponibilités | 33 274 | 33 274 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 347 | 9 347 | ||
CJ | TOTAL (II) | 636 297 | 34 147 | 602 149 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 437 362 | 754 233 | 1 683 128 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 34 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 400 | |||
DG | Autres réserves | 496 371 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 555 | |||
DK | Provisions réglementées | 75 | |||
DL | TOTAL (I) | 538 401 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 958 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 711 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 707 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 61 430 | |||
EA | Autres dettes | 143 920 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 144 727 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 683 128 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 296 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 616 355 | 582 548 | 2 198 903 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 616 355 | 582 548 | 2 198 903 | |
FN | Production immobilisée | 19 265 | |||
FO | Subventions d’exploitation | -1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 838 | |||
FQ | Autres produits | 3 367 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 273 373 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 057 323 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 98 659 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 450 742 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 559 | |||
FY | Salaires et traitements | 411 433 | |||
FZ | Charges sociales | 83 202 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 802 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 147 | |||
GE | Autres charges | 1 153 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 236 020 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 37 353 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 015 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 015 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 015 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 338 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 167 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 397 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 817 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 650 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 867 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 277 540 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 272 985 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 555 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 141 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 096 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 28 815 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 061 | 10 675 | 29 736 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 826 | 61 127 | 3 603 | 690 350 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 651 887 | 71 802 | 3 603 | 720 086 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 75 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 242 | 167 | 75 | |
6N | Sur stocks et en cours | 35 742 | 34 147 | 35 742 | 34 147 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 742 | 34 147 | 35 742 | 34 147 |
7C | TOTAL GENERAL | 35 984 | 34 147 | 35 909 | 34 223 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 147 | 35 742 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 53 514 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 818 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 163 | |||
VB | T. V. A. | 701 | |||
VP | Divers | 8 245 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 177 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 347 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 965 | 66 451 | 53 514 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 958 | 89 527 | 401 431 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 767 | 767 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 304 707 | 304 707 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 090 | 30 090 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 460 | 15 460 | ||
VW | T.V.A. | 8 932 | 8 932 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 949 | 6 949 | ||
VI | Groupe et associés | 142 944 | 142 944 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 920 | 143 920 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 727 | 743 296 | 401 431 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 227 |