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de Mauzé-sur-le-Mignon

NOMADI

Entreprise

Informations de l'établissement :

Date de création : 07/05/2014

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 50934305900036 / Siren : 509343059 / NIC : 00036

N° de TVA : FR 23 509343059

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/03/2024

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
NOMADI

Adresse :
LES LOGISSON
ALLE DU VERDON
13770 VENELLES

Liens de succession de l'établissement :

07/05/2014 : Succession

Prédécesseur : NOMADI
Continuité économique

Informations de l'unité légale :

Date de création : 15/10/2008

Dénomination : NOMADI

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Liste des établissements :

NOMADI - Venelles (siège)NOMADI - Marignane (fermé)NOMADI - Les Pennes-Mirabeau (fermé)

Publications au Bodacc :

10/09/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°518
NOJO : 1301MYG42652000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE (13)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Aix-en-Provence 509 343 059
Dénomination : NOMADI
Forme juridique : Société par actions simplifiée

05/09/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1601
NOJO : 130140370100000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE (13)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Aix-en-Provence 509 343 059
Dénomination : NOMADI
Forme juridique : Société par actions simplifiée

13/09/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°584
NOJO : 130137818100000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE (13)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Aix-en-Provence 509 343 059
Dénomination : NOMADI
Forme juridique : Société par actions simplifiée

08/07/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1100
NOJO : 130134964800000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE (13)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Aix-en-Provence 509 343 059
Dénomination : NOMADI
Forme juridique : Société par actions simplifiée

12/08/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1531
NOJO : 130132811500000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE (13)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Aix-en-Provence 509 343 059
Dénomination : NOMADI
Forme juridique : Société par actions simplifiée

29/07/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1026
NOJO : 130130382800000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE (13)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014

Numéro d'identification : RCS Aix-en-Provence 509 343 059
Dénomination : NOMADI
Forme juridique : Société par actions simplifiée

24/05/2015 : Modifications générales

Annonce N°75
NOJO : BXB15138000172D
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE (13)
Descriptif : Modification survenue sur le capital

Numéro d'identification : RCS Aix-en-Provence 509 343 059
Dénomination : NOMADI
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Montant du capital : 1397500 EUR

24/09/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1134
NOJO : 130128783500000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE (13)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2013

Numéro d'identification : RCS Aix-en-Provence 509 343 059
Dénomination : NOMADI
Forme juridique : Société par actions simplifiée

27/06/2014 : Modifications générales

Annonce N°85
NOJO : BXB14171000068T
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE (13)
Descriptif : Transfert du siège social, transfert de l'établissement principal

Numéro d'identification : RCS Aix-en-Provence 509 343 059
Dénomination : NOMADI
Forme juridique : Société par actions simplifiée

01/10/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1700
NOJO : BXC122640037816
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE (13)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2011

Numéro d'identification : RCS Aix-en-Provence 509 343 059
Dénomination : NOMADI
Forme juridique : Société par actions simplifiée

09/09/2011 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2454
NOJO : BXC11235016351E
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE (13)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2010

Numéro d'identification : RCS Aix-en-Provence 509 343 059
Dénomination : NOMADI
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Adresse :
avenue DU 8 MAI 1945 Lieudit les Raumettes
13700 Marignane

12/10/2010 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1528
NOJO : BXC10270000268I
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE (13)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2009

Numéro d'identification : RCS Aix-en-Provence 509 343 059
Dénomination : NOMADI
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Adresse :
avenue du 8 Mai 1945 Lieudit les Raumettes
13700 Marignane

26/08/2009 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2880
NOJO : BXC08232001335S
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE (13)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2008

Numéro d'identification : RCS Aix-en-Provence 509 343 059
Dénomination : NOMADI
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Adresse :
avenue du 8 Mai 1945 Lieudit les Raumettes
13700 Marignane

13/05/2009 : Modifications générales

Annonce N°362
NOJO : BXB081260054574
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE (13)
Descriptif : Transfert de l'établissement principal, transfert du siège social

Numéro d'identification : RCS Aix-en-Provence 509 343 059
Dénomination : NOMADI
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Siège social :
Adresse :
avenue du 8 Mai 1945
Lieudit les Raumettes
13700 Marignane

Etablissement principal :
Adresse :
avenue du 8 Mai 1945
Lieudit les Raumettes
13700 Marignane

02/01/2009 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°199
NOJO : BXA08361000754Q
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE (13)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 10/12/2008
Date de commencement d'activité : 15/10/2008

Etablissement principal :
Activité : Acquérir, détenir, gérer, toutes participations dans des sociètés exerçant leur activité dans le secteur de la distribution, gérer, acheter, vendre tout portefeuille d'actions, de parts, d'obligations et de titres de toutes sortes, réaliser, toutes études, recherches et actions dans le domaine de la gestion, de l'assistance, et du conseil à toutes sociètés et par suite procéder à l'acquisition, la vente, la location, la mise au point de tout matériel notamment informatique ainsi que de programmes, logiciels et procédés
Origine des fonds : Création

Adresse :
chemin des Pennes aux Pins
Z Commerciale de Plan de Campagne Sud
13170 Les Pennes Mirabeau

Numéro d'identification : RCS Aix-en-Provence 509 343 059
Dénomination : NOMADI
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : FORTE Serge Antoine Jean.
Directeur général : FORTE Marie-Christine né(e) CAILLERET.
Commissaire aux comptes titulaire : PIERRISNARD & ASSOCIES (SAS).
Commissaire aux comptes suppléant : CONCEPT COMMISSAIRES & COMMISSAIRES (SAS).

Montant du capital : 520000 EUR

Adresse :
chemin des Pennes aux Pins
Z Commerciale de Plan de Campagne Sud
13170 Les Pennes Mirabeau

Historique de l'unité légale :

07/05/2014 : code NIC

Code NIC : 00036

13/03/2009 : code NIC

Code NIC : 00028

Représentants légaux :

06/07/2015 : Nouveau dirigeant

Greffe : Aix-en-Provence (1301)
Numéro de gestion : 2008B02363
Type : Personne Physique

Nom : FORTE Serge Antoine Jean
Né le 11/10/1966 à MARSEILLE (FRANCE)
Qualité : Président

Adresse :
Quartier Sous le Moulin
CH de la Carraire de Carlin
13105 Mimet
FRANCE

06/07/2015 : Nouveau dirigeant

Greffe : Aix-en-Provence (1301)
Numéro de gestion : 2008B02363
Type : Personne Physique

Nom : CAILLERET (FORTE) Marie-Christine
Né le 11/06/1963 à MARSEILLE (FRANCE)
Qualité : Directeur général

Adresse :
Quartier Sous le Moulin
chemin de la Carraire de Quarlin
13105 Mimet
FRANCE

06/07/2015 : Nouveau dirigeant

Greffe : Aix-en-Provence (1301)
Numéro de gestion : 2008B02363
Type : Personne Morale

Nom : PIERRISNARD & ASSOCIES
Siren : 314814658
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
41 avenue Reibaud
06600 Antibes
FRANCE

06/07/2015 : Nouveau dirigeant

Greffe : Aix-en-Provence (1301)
Numéro de gestion : 2008B02363
Type : Personne Morale

Nom : CONCEPT COMMISSAIRES & COMMISSAIRES
Siren : 712621390
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
chemin des Meinajaries
Site Agroparc BP 41214
84911 Avignon
FRANCE

Dépôts des actes :

31/10/2014 : Procès-verbal d'assemblée

Greffe : Aix-en-Provence (1301)
Numéro de gestion : 2008B02363
Dépôt : N°3515 déposé le 05/05/2015
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

02/05/2014 : Procès-verbal d'assemblée

Greffe : Aix-en-Provence (1301)
Numéro de gestion : 2008B02363
Dépôt : N°4389 déposé le 12/06/2014
Etat : Déposé
Décision : Transfert du siège social

13/03/2009 : Procès-verbal d'assemblée

Greffe : Aix-en-Provence (1301)
Numéro de gestion : 2008B02363
Dépôt : N°2562 déposé le 23/04/2009
Etat : Déposé
Décision : Transfert du siège social

15/10/2008 : Acte sous seing privé

Greffe : Aix-en-Provence (1301)
Numéro de gestion : 2008B02363
Dépôt : N°7859 déposé le 10/12/2008
Etat : Déposé
Décision : Constitution

N.C : Statuts mis à jour

Greffe : Aix-en-Provence (1301)
Numéro de gestion : 2008B02363
Dépôt : N°2562 déposé le 23/04/2009
Etat : Déposé

N.C : Statuts mis à jour

Greffe : Aix-en-Provence (1301)
Numéro de gestion : 2008B02363
Dépôt : N°4389 déposé le 12/06/2014
Etat : Déposé

N.C : Statuts mis à jour

Greffe : Aix-en-Provence (1301)
Numéro de gestion : 2008B02363
Dépôt : N°3515 déposé le 05/05/2015
Etat : Déposé

Etablissements :

06/07/2015 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 3
Greffe : Aix-en-Provence (1301)
Numéro de gestion : 2008B02363
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
allée du Verdon
les Logissons
13770 Venelles
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 15/10/2008
Activité : Acquérir détenir gérer toutes participations dans des sociétés exerçant leur activité dans le secteur de la distribution de gérer acheter vente tout portefeuille d'actions de parts d'obligations et de titres de toutes sortes de réaliser toutes études recherches et actions dans le domaine de la gestion de l'assistance et du conseil à toutes sociétés et par suite de procéder à l'acquisition la vente la location
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

06/07/2015 : NOMADI

Greffe : Aix-en-Provence (1301)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Activité principale : Acquérir détenir gérer toutes participations dans des sociétés exerçant leur activité dans le secteur de la distribution de gérer acheter vente tout portefeuille d'actions de parts d'obligations et de titres de toutes sortes de réaliser toutes études recherches et actions dans le domaine de la gestion de l'assistance et du conseil à toutes sociétés et par suite de procéder à l'acquisition la vente la location

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 10/12/2008

Type de capital : Fixe
Capital : 1397500.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2008
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Aix-en-Provence (1301)
Numéro de gestion : 2008B02363
Dépôt : N°4771 déposé le 19/07/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2014 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Aix-en-Provence (1301)
Numéro de gestion : 2008B02363
Dépôt : N°4041 déposé le 06/07/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2013 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Aix-en-Provence (1301)
Numéro de gestion : 2008B02363
Dépôt : N°7856 déposé le 12/09/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2011 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Aix-en-Provence (1301)
Numéro de gestion : 2008B02363
Dépôt : N°7956 déposé le 07/09/2012
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2010 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Aix-en-Provence (1301)
Numéro de gestion : 2008B02363
Dépôt : N°6486 déposé le 11/08/2011
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2009 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Aix-en-Provence (1301)
Numéro de gestion : 2008B02363
Dépôt : N°6461 déposé le 01/09/2010
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2008 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Aix-en-Provence (1301)
Numéro de gestion : 2008B02363
Dépôt : N°4883 déposé le 27/07/2009
Durée de l'exercice : 3
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/12/2019 : Compte annuel complet

Greffe : AIX-EN-PROVENCE (1301)
Numéro de dépôt : 6623 du 07/09/2020
Numéro de gestion : 2008B02363
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	3 831 741		3 831 741
BB	Créances rattachées à des participations	747 481		747 481
BJ	TOTAL (I)	4 579 222		4 579 222
BZ	Autres créances	125 005		125 005
CD	Valeurs mobilières de placement	210 106		210 106
CF	Disponibilités	103 202		103 202
CJ	TOTAL (II)	438 314		438 314
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	5 017 536		5 017 536
CP	Parts à moins d’un an	747 481
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 397 500
DD	Réserve légale (1)	139 750
DG	Autres réserves	1 448 401
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-17 858
DL	TOTAL (I)	2 967 792
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2 008 057
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	34 717
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 950
DY	Dettes fiscales et sociales	18
EC	TOTAL (IV)	2 049 743
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	5 017 536
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	345 843
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			19 516
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			164
GF	Total des charges d’exploitation (II)			19 680
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-19 680
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			17 791
GL	Autres intérêts et produits assimilés			8 715
GP	Total des produits financiers (V)			26 506
GR	Intérêts et charges assimilées			38 373
GU	Total des charges financières (VI)			38 373
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11 866
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-31 546
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-13 688
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26 506
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	44 365
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-17 858
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2018 : Compte annuel complet

Greffe : AIX-EN-PROVENCE (1301)
Numéro de dépôt : 9332 du 02/08/2019
Numéro de gestion : 2008B02363
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	3 831 741		3 831 741
BB	Créances rattachées à des participations	747 481		747 481
BJ	TOTAL (I)	4 579 222		4 579 222
BZ	Autres créances	125 005		125 005
CD	Valeurs mobilières de placement	210 106		210 106
CF	Disponibilités	103 202		103 202
CJ	TOTAL (II)	438 314		438 314
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	5 017 536		5 017 536
CP	Parts à moins d’un an	747 481
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 397 500
DD	Réserve légale (1)	139 750
DG	Autres réserves	1 448 401
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-17 858
DL	TOTAL (I)	2 967 792
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2 008 057
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	34 717
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 950
DY	Dettes fiscales et sociales	18
EC	TOTAL (IV)	2 049 743
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	5 017 536
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	345 843
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			19 516
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			164
GF	Total des charges d’exploitation (II)			19 680
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-19 680
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			17 791
GL	Autres intérêts et produits assimilés			8 715
GP	Total des produits financiers (V)			26 506
GR	Intérêts et charges assimilées			38 373
GU	Total des charges financières (VI)			38 373
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11 866
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-31 546
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-13 688
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26 506
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	44 365
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-17 858
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2017 : Compte annuel complet

Greffe : AIX-EN-PROVENCE (1301)
Numéro de dépôt : 7313 du 03/09/2018
Numéro de gestion : 2008B02363
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	3 831 741		3 831 741
BB	Créances rattachées à des participations	747 481		747 481
BJ	TOTAL (I)	4 579 222		4 579 222
BZ	Autres créances	125 005		125 005
CD	Valeurs mobilières de placement	210 106		210 106
CF	Disponibilités	103 202		103 202
CJ	TOTAL (II)	438 314		438 314
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	5 017 536		5 017 536
CP	Parts à moins d’un an	747 481
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 397 500
DD	Réserve légale (1)	139 750
DG	Autres réserves	1 448 401
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-17 858
DL	TOTAL (I)	2 967 792
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2 008 057
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	34 717
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 950
DY	Dettes fiscales et sociales	18
EC	TOTAL (IV)	2 049 743
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	5 017 536
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	345 843
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			19 516
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			164
GF	Total des charges d’exploitation (II)			19 680
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-19 680
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			17 791
GL	Autres intérêts et produits assimilés			8 715
GP	Total des produits financiers (V)			26 506
GR	Intérêts et charges assimilées			38 373
GU	Total des charges financières (VI)			38 373
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11 866
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-31 546
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-13 688
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26 506
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	44 365
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-17 858
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2016 : Compte annuel complet

Greffe : AIX-EN-PROVENCE (1301)
Numéro de dépôt : 3855 du 26/06/2017
Numéro de gestion : 2008B02363
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	3 831 741		3 831 741
BB	Créances rattachées à des participations	747 481		747 481
BJ	TOTAL (I)	4 579 222		4 579 222
BZ	Autres créances	125 005		125 005
CD	Valeurs mobilières de placement	210 106		210 106
CF	Disponibilités	103 202		103 202
CJ	TOTAL (II)	438 314		438 314
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	5 017 536		5 017 536
CP	Parts à moins d’un an	747 481
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 397 500
DD	Réserve légale (1)	139 750
DG	Autres réserves	1 448 401
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-17 858
DL	TOTAL (I)	2 967 792
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2 008 057
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	34 717
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 950
DY	Dettes fiscales et sociales	18
EC	TOTAL (IV)	2 049 743
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	5 017 536
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	345 843
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			19 516
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			164
GF	Total des charges d’exploitation (II)			19 680
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-19 680
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			17 791
GL	Autres intérêts et produits assimilés			8 715
GP	Total des produits financiers (V)			26 506
GR	Intérêts et charges assimilées			38 373
GU	Total des charges financières (VI)			38 373
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11 866
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-31 546
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-13 688
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26 506
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	44 365
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-17 858
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

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