Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 60 981 | 60 981 | 3 874 | |
AH | Fonds commercial | 1 344 096 | 201 218 | 1 142 878 | 1 209 143 |
AN | Terrains | 180 175 | 40 093 | 140 082 | 150 928 |
AP | Constructions | 234 841 | 61 835 | 173 007 | 181 122 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 254 | 57 005 | 26 249 | 26 274 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 245 176 | 1 874 574 | 2 370 602 | 1 319 047 |
AV | Immobilisations en cours | 4 190 | 4 190 | ||
CU | Autres participations | 1 161 | 1 161 | 2 177 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 433 | 1 433 | 1 133 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 155 307 | 2 295 705 | 3 859 602 | 2 893 698 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 817 | 4 817 | 4 817 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 527 044 | 28 486 | 498 558 | 545 931 |
BZ | Autres créances | 646 235 | 646 235 | 441 865 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 051 | 1 051 | 5 292 | |
CF | Disponibilités | 439 602 | 439 602 | 405 778 | |
CH | Charges constatées d’avance | 152 232 | 152 232 | 186 515 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 770 982 | 28 486 | 1 742 496 | 1 590 198 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 926 289 | 2 324 191 | 5 602 098 | 4 483 897 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 100 000 | 1 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 912 | 125 912 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 549 490 | 525 899 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 335 | 23 591 | ||
DK | Provisions réglementées | 30 560 | 37 495 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 973 297 | 1 816 897 | ||
DQ | Provisions pour charges | 246 117 | 259 254 | ||
DR | TOTAL (III) | 246 117 | 259 254 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 517 881 | 1 738 587 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 686 | 2 686 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 039 | 189 846 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 475 353 | 469 321 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 198 643 | 643 | ||
EA | Autres dettes | 10 081 | 6 662 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 382 684 | 2 407 746 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 602 098 | 4 483 897 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 511 709 | 1 158 125 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 064 684 | 6 064 684 | 5 898 982 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 064 684 | 6 064 684 | 5 898 982 | |
FO | Subventions d’exploitation | 521 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 96 011 | 98 100 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 160 696 | 5 997 604 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 987 004 | 1 006 841 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 724 273 | 1 845 251 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 156 782 | 139 635 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 715 895 | 1 756 239 | ||
FZ | Charges sociales | 573 033 | 626 277 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 681 402 | 506 995 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 718 | 1 820 | ||
GE | Autres charges | 3 335 | 3 470 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 845 440 | 5 886 529 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 315 255 | 111 075 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 503 | 5 288 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 359 | 191 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 863 | 5 479 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 213 | 54 669 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 213 | 54 669 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -66 351 | -49 191 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 248 905 | 61 884 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 674 | 5 275 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 883 | 67 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 602 | 9 329 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 79 159 | 81 603 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 715 | 53 658 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 204 | 38 757 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 301 | 36 051 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 219 | 128 466 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 060 | -46 863 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 252 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 52 258 | -8 569 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 245 717 | 6 084 686 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 082 382 | 6 061 095 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 163 335 | 23 591 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 629 901 | 856 873 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 96 011 | 98 100 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 335 | 3 470 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 458 | 38 838 | 168 297 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 487 626 | 642 562 | 96 682 | 2 033 506 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 617 084 | 681 401 | 96 682 | 2 201 803 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 30 559 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 37 495 | 6 935 | 30 559 | |
5B | Provisions pour impôts | 246 117 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 259 253 | 13 136 | 246 117 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 69 267 | 31 300 | 6 666 | 93 901 |
6T | Sur comptes clients | 24 768 | 3 717 | 28 485 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 94 036 | 35 018 | 6 666 | 122 387 |
7C | TOTAL GENERAL | 390 784 | 35 018 | 26 738 | 399 064 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 717 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 31 300 | 13 602 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 433 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 052 | |||
UX | Autres créances clients | 496 991 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 683 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 913 | |||
VB | T. V. A. | 67 234 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 65 942 | |||
VC | Groupe et associés | 461 123 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 338 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 152 231 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 326 943 | 869 880 | 457 063 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 606 | 4 606 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 513 274 | 642 299 | 1 642 426 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 178 039 | 178 039 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 167 328 | 167 328 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 982 | 188 982 | ||
VW | T.V.A. | 47 974 | 47 974 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 71 067 | 71 067 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 198 643 | 198 643 | ||
VI | Groupe et associés | 2 686 | 2 686 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 081 | 10 081 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 382 683 | 1 511 709 | 1 642 426 | 228 547 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 584 187 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 807 401 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 60 981 | 60 981 | 3 874 | |
AH | Fonds commercial | 1 344 096 | 201 218 | 1 142 878 | 1 209 143 |
AN | Terrains | 180 175 | 40 093 | 140 082 | 150 928 |
AP | Constructions | 234 841 | 61 835 | 173 007 | 181 122 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 254 | 57 005 | 26 249 | 26 274 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 245 176 | 1 874 574 | 2 370 602 | 1 319 047 |
AV | Immobilisations en cours | 4 190 | 4 190 | ||
CU | Autres participations | 1 161 | 1 161 | 2 177 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 433 | 1 433 | 1 133 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 155 307 | 2 295 705 | 3 859 602 | 2 893 698 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 817 | 4 817 | 4 817 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 527 044 | 28 486 | 498 558 | 545 931 |
BZ | Autres créances | 646 235 | 646 235 | 441 865 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 051 | 1 051 | 5 292 | |
CF | Disponibilités | 439 602 | 439 602 | 405 778 | |
CH | Charges constatées d’avance | 152 232 | 152 232 | 186 515 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 770 982 | 28 486 | 1 742 496 | 1 590 198 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 926 289 | 2 324 191 | 5 602 098 | 4 483 897 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 100 000 | 1 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 912 | 125 912 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 549 490 | 525 899 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 335 | 23 591 | ||
DK | Provisions réglementées | 30 560 | 37 495 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 973 297 | 1 816 897 | ||
DQ | Provisions pour charges | 246 117 | 259 254 | ||
DR | TOTAL (III) | 246 117 | 259 254 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 517 881 | 1 738 587 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 686 | 2 686 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 039 | 189 846 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 475 353 | 469 321 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 198 643 | 643 | ||
EA | Autres dettes | 10 081 | 6 662 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 382 684 | 2 407 746 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 602 098 | 4 483 897 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 511 709 | 1 158 125 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 064 684 | 6 064 684 | 5 898 982 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 064 684 | 6 064 684 | 5 898 982 | |
FO | Subventions d’exploitation | 521 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 96 011 | 98 100 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 160 696 | 5 997 604 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 987 004 | 1 006 841 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 724 273 | 1 845 251 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 156 782 | 139 635 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 715 895 | 1 756 239 | ||
FZ | Charges sociales | 573 033 | 626 277 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 681 402 | 506 995 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 718 | 1 820 | ||
GE | Autres charges | 3 335 | 3 470 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 845 440 | 5 886 529 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 315 255 | 111 075 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 503 | 5 288 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 359 | 191 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 863 | 5 479 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 213 | 54 669 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 213 | 54 669 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -66 351 | -49 191 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 248 905 | 61 884 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 674 | 5 275 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 883 | 67 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 602 | 9 329 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 79 159 | 81 603 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 715 | 53 658 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 204 | 38 757 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 301 | 36 051 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 219 | 128 466 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 060 | -46 863 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 252 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 52 258 | -8 569 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 245 717 | 6 084 686 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 082 382 | 6 061 095 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 163 335 | 23 591 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 629 901 | 856 873 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 96 011 | 98 100 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 335 | 3 470 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 458 | 38 838 | 168 297 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 487 626 | 642 562 | 96 682 | 2 033 506 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 617 084 | 681 401 | 96 682 | 2 201 803 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 30 559 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 37 495 | 6 935 | 30 559 | |
5B | Provisions pour impôts | 246 117 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 259 253 | 13 136 | 246 117 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 69 267 | 31 300 | 6 666 | 93 901 |
6T | Sur comptes clients | 24 768 | 3 717 | 28 485 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 94 036 | 35 018 | 6 666 | 122 387 |
7C | TOTAL GENERAL | 390 784 | 35 018 | 26 738 | 399 064 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 717 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 31 300 | 13 602 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 433 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 052 | |||
UX | Autres créances clients | 496 991 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 683 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 913 | |||
VB | T. V. A. | 67 234 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 65 942 | |||
VC | Groupe et associés | 461 123 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 338 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 152 231 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 326 943 | 869 880 | 457 063 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 606 | 4 606 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 513 274 | 642 299 | 1 642 426 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 178 039 | 178 039 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 167 328 | 167 328 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 982 | 188 982 | ||
VW | T.V.A. | 47 974 | 47 974 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 71 067 | 71 067 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 198 643 | 198 643 | ||
VI | Groupe et associés | 2 686 | 2 686 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 081 | 10 081 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 382 683 | 1 511 709 | 1 642 426 | 228 547 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 584 187 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 807 401 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 60 981 | 60 981 | 3 874 | |
AH | Fonds commercial | 1 344 096 | 201 218 | 1 142 878 | 1 209 143 |
AN | Terrains | 180 175 | 40 093 | 140 082 | 150 928 |
AP | Constructions | 234 841 | 61 835 | 173 007 | 181 122 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 254 | 57 005 | 26 249 | 26 274 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 245 176 | 1 874 574 | 2 370 602 | 1 319 047 |
AV | Immobilisations en cours | 4 190 | 4 190 | ||
CU | Autres participations | 1 161 | 1 161 | 2 177 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 433 | 1 433 | 1 133 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 155 307 | 2 295 705 | 3 859 602 | 2 893 698 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 817 | 4 817 | 4 817 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 527 044 | 28 486 | 498 558 | 545 931 |
BZ | Autres créances | 646 235 | 646 235 | 441 865 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 051 | 1 051 | 5 292 | |
CF | Disponibilités | 439 602 | 439 602 | 405 778 | |
CH | Charges constatées d’avance | 152 232 | 152 232 | 186 515 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 770 982 | 28 486 | 1 742 496 | 1 590 198 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 926 289 | 2 324 191 | 5 602 098 | 4 483 897 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 100 000 | 1 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 912 | 125 912 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 549 490 | 525 899 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 335 | 23 591 | ||
DK | Provisions réglementées | 30 560 | 37 495 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 973 297 | 1 816 897 | ||
DQ | Provisions pour charges | 246 117 | 259 254 | ||
DR | TOTAL (III) | 246 117 | 259 254 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 517 881 | 1 738 587 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 686 | 2 686 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 039 | 189 846 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 475 353 | 469 321 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 198 643 | 643 | ||
EA | Autres dettes | 10 081 | 6 662 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 382 684 | 2 407 746 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 602 098 | 4 483 897 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 511 709 | 1 158 125 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 064 684 | 6 064 684 | 5 898 982 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 064 684 | 6 064 684 | 5 898 982 | |
FO | Subventions d’exploitation | 521 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 96 011 | 98 100 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 160 696 | 5 997 604 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 987 004 | 1 006 841 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 724 273 | 1 845 251 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 156 782 | 139 635 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 715 895 | 1 756 239 | ||
FZ | Charges sociales | 573 033 | 626 277 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 681 402 | 506 995 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 718 | 1 820 | ||
GE | Autres charges | 3 335 | 3 470 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 845 440 | 5 886 529 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 315 255 | 111 075 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 503 | 5 288 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 359 | 191 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 863 | 5 479 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 213 | 54 669 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 213 | 54 669 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -66 351 | -49 191 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 248 905 | 61 884 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 674 | 5 275 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 883 | 67 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 602 | 9 329 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 79 159 | 81 603 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 715 | 53 658 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 204 | 38 757 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 301 | 36 051 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 219 | 128 466 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 060 | -46 863 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 252 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 52 258 | -8 569 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 245 717 | 6 084 686 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 082 382 | 6 061 095 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 163 335 | 23 591 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 629 901 | 856 873 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 96 011 | 98 100 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 335 | 3 470 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 458 | 38 838 | 168 297 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 487 626 | 642 562 | 96 682 | 2 033 506 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 617 084 | 681 401 | 96 682 | 2 201 803 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 30 559 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 37 495 | 6 935 | 30 559 | |
5B | Provisions pour impôts | 246 117 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 259 253 | 13 136 | 246 117 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 69 267 | 31 300 | 6 666 | 93 901 |
6T | Sur comptes clients | 24 768 | 3 717 | 28 485 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 94 036 | 35 018 | 6 666 | 122 387 |
7C | TOTAL GENERAL | 390 784 | 35 018 | 26 738 | 399 064 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 717 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 31 300 | 13 602 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 433 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 052 | |||
UX | Autres créances clients | 496 991 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 683 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 913 | |||
VB | T. V. A. | 67 234 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 65 942 | |||
VC | Groupe et associés | 461 123 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 338 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 152 231 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 326 943 | 869 880 | 457 063 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 606 | 4 606 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 513 274 | 642 299 | 1 642 426 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 178 039 | 178 039 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 167 328 | 167 328 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 982 | 188 982 | ||
VW | T.V.A. | 47 974 | 47 974 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 71 067 | 71 067 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 198 643 | 198 643 | ||
VI | Groupe et associés | 2 686 | 2 686 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 081 | 10 081 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 382 683 | 1 511 709 | 1 642 426 | 228 547 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 584 187 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 807 401 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 60 981 | 60 981 | 3 874 | |
AH | Fonds commercial | 1 344 096 | 201 218 | 1 142 878 | 1 209 143 |
AN | Terrains | 180 175 | 40 093 | 140 082 | 150 928 |
AP | Constructions | 234 841 | 61 835 | 173 007 | 181 122 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 254 | 57 005 | 26 249 | 26 274 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 245 176 | 1 874 574 | 2 370 602 | 1 319 047 |
AV | Immobilisations en cours | 4 190 | 4 190 | ||
CU | Autres participations | 1 161 | 1 161 | 2 177 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 433 | 1 433 | 1 133 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 155 307 | 2 295 705 | 3 859 602 | 2 893 698 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 817 | 4 817 | 4 817 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 527 044 | 28 486 | 498 558 | 545 931 |
BZ | Autres créances | 646 235 | 646 235 | 441 865 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 051 | 1 051 | 5 292 | |
CF | Disponibilités | 439 602 | 439 602 | 405 778 | |
CH | Charges constatées d’avance | 152 232 | 152 232 | 186 515 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 770 982 | 28 486 | 1 742 496 | 1 590 198 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 926 289 | 2 324 191 | 5 602 098 | 4 483 897 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 100 000 | 1 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 912 | 125 912 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 549 490 | 525 899 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 335 | 23 591 | ||
DK | Provisions réglementées | 30 560 | 37 495 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 973 297 | 1 816 897 | ||
DQ | Provisions pour charges | 246 117 | 259 254 | ||
DR | TOTAL (III) | 246 117 | 259 254 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 517 881 | 1 738 587 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 686 | 2 686 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 039 | 189 846 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 475 353 | 469 321 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 198 643 | 643 | ||
EA | Autres dettes | 10 081 | 6 662 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 382 684 | 2 407 746 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 602 098 | 4 483 897 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 511 709 | 1 158 125 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 064 684 | 6 064 684 | 5 898 982 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 064 684 | 6 064 684 | 5 898 982 | |
FO | Subventions d’exploitation | 521 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 96 011 | 98 100 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 160 696 | 5 997 604 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 987 004 | 1 006 841 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 724 273 | 1 845 251 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 156 782 | 139 635 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 715 895 | 1 756 239 | ||
FZ | Charges sociales | 573 033 | 626 277 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 681 402 | 506 995 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 718 | 1 820 | ||
GE | Autres charges | 3 335 | 3 470 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 845 440 | 5 886 529 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 315 255 | 111 075 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 503 | 5 288 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 359 | 191 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 863 | 5 479 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 213 | 54 669 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 213 | 54 669 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -66 351 | -49 191 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 248 905 | 61 884 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 674 | 5 275 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 883 | 67 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 602 | 9 329 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 79 159 | 81 603 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 715 | 53 658 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 204 | 38 757 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 301 | 36 051 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 219 | 128 466 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 060 | -46 863 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 252 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 52 258 | -8 569 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 245 717 | 6 084 686 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 082 382 | 6 061 095 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 163 335 | 23 591 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 629 901 | 856 873 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 96 011 | 98 100 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 335 | 3 470 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 458 | 38 838 | 168 297 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 487 626 | 642 562 | 96 682 | 2 033 506 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 617 084 | 681 401 | 96 682 | 2 201 803 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 30 559 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 37 495 | 6 935 | 30 559 | |
5B | Provisions pour impôts | 246 117 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 259 253 | 13 136 | 246 117 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 69 267 | 31 300 | 6 666 | 93 901 |
6T | Sur comptes clients | 24 768 | 3 717 | 28 485 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 94 036 | 35 018 | 6 666 | 122 387 |
7C | TOTAL GENERAL | 390 784 | 35 018 | 26 738 | 399 064 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 717 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 31 300 | 13 602 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 433 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 052 | |||
UX | Autres créances clients | 496 991 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 683 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 913 | |||
VB | T. V. A. | 67 234 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 65 942 | |||
VC | Groupe et associés | 461 123 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 338 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 152 231 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 326 943 | 869 880 | 457 063 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 606 | 4 606 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 513 274 | 642 299 | 1 642 426 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 178 039 | 178 039 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 167 328 | 167 328 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 982 | 188 982 | ||
VW | T.V.A. | 47 974 | 47 974 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 71 067 | 71 067 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 198 643 | 198 643 | ||
VI | Groupe et associés | 2 686 | 2 686 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 081 | 10 081 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 382 683 | 1 511 709 | 1 642 426 | 228 547 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 584 187 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 807 401 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 60 981 | 60 981 | 3 874 | |
AH | Fonds commercial | 1 344 096 | 201 218 | 1 142 878 | 1 209 143 |
AN | Terrains | 180 175 | 40 093 | 140 082 | 150 928 |
AP | Constructions | 234 841 | 61 835 | 173 007 | 181 122 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 254 | 57 005 | 26 249 | 26 274 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 245 176 | 1 874 574 | 2 370 602 | 1 319 047 |
AV | Immobilisations en cours | 4 190 | 4 190 | ||
CU | Autres participations | 1 161 | 1 161 | 2 177 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 433 | 1 433 | 1 133 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 155 307 | 2 295 705 | 3 859 602 | 2 893 698 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 817 | 4 817 | 4 817 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 527 044 | 28 486 | 498 558 | 545 931 |
BZ | Autres créances | 646 235 | 646 235 | 441 865 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 051 | 1 051 | 5 292 | |
CF | Disponibilités | 439 602 | 439 602 | 405 778 | |
CH | Charges constatées d’avance | 152 232 | 152 232 | 186 515 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 770 982 | 28 486 | 1 742 496 | 1 590 198 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 926 289 | 2 324 191 | 5 602 098 | 4 483 897 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 100 000 | 1 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 912 | 125 912 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 549 490 | 525 899 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 335 | 23 591 | ||
DK | Provisions réglementées | 30 560 | 37 495 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 973 297 | 1 816 897 | ||
DQ | Provisions pour charges | 246 117 | 259 254 | ||
DR | TOTAL (III) | 246 117 | 259 254 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 517 881 | 1 738 587 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 686 | 2 686 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 039 | 189 846 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 475 353 | 469 321 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 198 643 | 643 | ||
EA | Autres dettes | 10 081 | 6 662 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 382 684 | 2 407 746 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 602 098 | 4 483 897 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 511 709 | 1 158 125 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 064 684 | 6 064 684 | 5 898 982 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 064 684 | 6 064 684 | 5 898 982 | |
FO | Subventions d’exploitation | 521 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 96 011 | 98 100 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 160 696 | 5 997 604 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 987 004 | 1 006 841 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 724 273 | 1 845 251 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 156 782 | 139 635 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 715 895 | 1 756 239 | ||
FZ | Charges sociales | 573 033 | 626 277 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 681 402 | 506 995 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 718 | 1 820 | ||
GE | Autres charges | 3 335 | 3 470 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 845 440 | 5 886 529 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 315 255 | 111 075 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 503 | 5 288 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 359 | 191 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 863 | 5 479 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 213 | 54 669 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 213 | 54 669 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -66 351 | -49 191 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 248 905 | 61 884 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 674 | 5 275 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 883 | 67 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 602 | 9 329 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 79 159 | 81 603 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 715 | 53 658 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 204 | 38 757 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 301 | 36 051 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 219 | 128 466 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 060 | -46 863 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 252 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 52 258 | -8 569 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 245 717 | 6 084 686 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 082 382 | 6 061 095 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 163 335 | 23 591 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 629 901 | 856 873 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 96 011 | 98 100 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 335 | 3 470 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 458 | 38 838 | 168 297 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 487 626 | 642 562 | 96 682 | 2 033 506 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 617 084 | 681 401 | 96 682 | 2 201 803 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 30 559 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 37 495 | 6 935 | 30 559 | |
5B | Provisions pour impôts | 246 117 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 259 253 | 13 136 | 246 117 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 69 267 | 31 300 | 6 666 | 93 901 |
6T | Sur comptes clients | 24 768 | 3 717 | 28 485 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 94 036 | 35 018 | 6 666 | 122 387 |
7C | TOTAL GENERAL | 390 784 | 35 018 | 26 738 | 399 064 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 717 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 31 300 | 13 602 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 433 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 052 | |||
UX | Autres créances clients | 496 991 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 683 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 913 | |||
VB | T. V. A. | 67 234 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 65 942 | |||
VC | Groupe et associés | 461 123 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 338 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 152 231 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 326 943 | 869 880 | 457 063 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 606 | 4 606 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 513 274 | 642 299 | 1 642 426 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 178 039 | 178 039 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 167 328 | 167 328 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 982 | 188 982 | ||
VW | T.V.A. | 47 974 | 47 974 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 71 067 | 71 067 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 198 643 | 198 643 | ||
VI | Groupe et associés | 2 686 | 2 686 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 081 | 10 081 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 382 683 | 1 511 709 | 1 642 426 | 228 547 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 584 187 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 807 401 |