Portail de la ville
de Genneton
de Genneton
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 35 694 | 35 694 | ||
AH | Fonds commercial | 504 947 | 504 947 | ||
AP | Constructions | 1 212 263 | 661 601 | 550 661 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 807 417 | 719 007 | 88 410 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 712 512 | 465 266 | 247 246 | |
CU | Autres participations | 8 800 | 8 800 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 79 353 | 79 353 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 41 411 | 3 263 | 38 147 | |
BH | Autres immobilisations financières | 78 555 | 78 555 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 480 954 | 1 884 832 | 1 596 121 | |
BP | En cours de production de services | 31 289 | 31 289 | ||
BT | Marchandises | 11 108 490 | 410 407 | 10 698 082 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 359 421 | 91 950 | 2 267 470 | |
BZ | Autres créances | 1 761 608 | 1 761 608 | ||
CF | Disponibilités | 739 009 | 739 009 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 67 665 | 67 665 | ||
CJ | TOTAL (II) | 16 067 484 | 502 357 | 15 565 127 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 548 439 | 2 387 190 | 17 161 248 | |
CP | Parts à moins d’un an | 84 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 110 284 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 910 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 166 022 | |||
DG | Autres réserves | 2 906 658 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 692 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 69 773 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 055 147 | |||
DP | Provisions pour risques | 43 229 | |||
DR | TOTAL (III) | 43 229 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 044 385 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 229 177 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 559 681 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 905 148 | |||
EA | Autres dettes | 148 090 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 47 387 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 062 871 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 161 248 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 833 694 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000 384 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 42 048 571 | 42 048 571 | ||
FD | Production vendue biens | 3 357 | 3 357 | ||
FG | Production vendue services | 3 025 957 | 3 025 957 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 45 077 886 | 45 077 886 | ||
FM | Production stockée | -10 621 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 13 639 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 359 692 | |||
FQ | Autres produits | 118 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 45 440 715 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 852 447 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 328 335 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 583 469 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 252 785 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 611 290 | |||
FZ | Charges sociales | 911 915 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 181 353 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 326 229 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 123 | |||
GE | Autres charges | 3 840 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 45 425 118 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 596 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 113 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 710 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 838 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 77 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 83 613 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 83 690 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -52 852 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -37 255 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 592 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 438 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 031 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 903 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 082 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 39 948 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 528 584 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 525 891 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 692 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 76 271 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 694 | 35 694 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 695 017 | 181 353 | 30 495 | 1 845 875 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 730 711 | 181 353 | 30 495 | 1 881 569 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 13 106 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 30 123 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 69 830 | 30 123 | 56 725 | 43 229 |
6N | Sur stocks et en cours | 313 840 | 320 133 | 223 566 | 410 407 |
6T | Sur comptes clients | 88 984 | 6 095 | 3 129 | 91 950 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 406 025 | 326 307 | 226 710 | 505 621 |
7C | TOTAL GENERAL | 475 855 | 356 430 | 283 435 | 548 850 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 356 352 | 283 421 | ||
UG | - Financières | 77 | 14 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 79 353 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 78 555 | 84 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 110 284 | |||
UX | Autres créances clients | 2 249 136 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 533 | |||
VB | T. V. A. | 332 955 | |||
VP | Divers | 936 | |||
VC | Groupe et associés | 117 218 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 309 966 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 67 665 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 346 604 | 4 078 496 | 268 107 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 384 | 1 000 384 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 001 | 44 001 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 559 681 | 9 559 681 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 293 941 | 293 941 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 615 | 271 615 | ||
VW | T.V.A. | 206 917 | 206 917 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 132 673 | 132 673 | ||
VI | Groupe et associés | 129 000 | 129 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 090 | 148 090 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 47 387 | 47 387 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 833 694 | 11 833 694 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 643 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 35 694 | 35 694 | ||
AH | Fonds commercial | 504 947 | 504 947 | ||
AP | Constructions | 1 212 263 | 661 601 | 550 661 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 807 417 | 719 007 | 88 410 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 712 512 | 465 266 | 247 246 | |
CU | Autres participations | 8 800 | 8 800 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 79 353 | 79 353 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 41 411 | 3 263 | 38 147 | |
BH | Autres immobilisations financières | 78 555 | 78 555 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 480 954 | 1 884 832 | 1 596 121 | |
BP | En cours de production de services | 31 289 | 31 289 | ||
BT | Marchandises | 11 108 490 | 410 407 | 10 698 082 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 359 421 | 91 950 | 2 267 470 | |
BZ | Autres créances | 1 761 608 | 1 761 608 | ||
CF | Disponibilités | 739 009 | 739 009 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 67 665 | 67 665 | ||
CJ | TOTAL (II) | 16 067 484 | 502 357 | 15 565 127 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 548 439 | 2 387 190 | 17 161 248 | |
CP | Parts à moins d’un an | 84 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 110 284 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 910 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 166 022 | |||
DG | Autres réserves | 2 906 658 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 692 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 69 773 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 055 147 | |||
DP | Provisions pour risques | 43 229 | |||
DR | TOTAL (III) | 43 229 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 044 385 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 229 177 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 559 681 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 905 148 | |||
EA | Autres dettes | 148 090 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 47 387 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 062 871 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 161 248 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 833 694 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000 384 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 42 048 571 | 42 048 571 | ||
FD | Production vendue biens | 3 357 | 3 357 | ||
FG | Production vendue services | 3 025 957 | 3 025 957 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 45 077 886 | 45 077 886 | ||
FM | Production stockée | -10 621 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 13 639 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 359 692 | |||
FQ | Autres produits | 118 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 45 440 715 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 852 447 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 328 335 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 583 469 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 252 785 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 611 290 | |||
FZ | Charges sociales | 911 915 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 181 353 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 326 229 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 123 | |||
GE | Autres charges | 3 840 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 45 425 118 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 596 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 113 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 710 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 838 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 77 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 83 613 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 83 690 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -52 852 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -37 255 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 592 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 438 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 031 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 903 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 082 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 39 948 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 528 584 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 525 891 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 692 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 76 271 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 694 | 35 694 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 695 017 | 181 353 | 30 495 | 1 845 875 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 730 711 | 181 353 | 30 495 | 1 881 569 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 13 106 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 30 123 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 69 830 | 30 123 | 56 725 | 43 229 |
6N | Sur stocks et en cours | 313 840 | 320 133 | 223 566 | 410 407 |
6T | Sur comptes clients | 88 984 | 6 095 | 3 129 | 91 950 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 406 025 | 326 307 | 226 710 | 505 621 |
7C | TOTAL GENERAL | 475 855 | 356 430 | 283 435 | 548 850 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 356 352 | 283 421 | ||
UG | - Financières | 77 | 14 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 79 353 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 78 555 | 84 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 110 284 | |||
UX | Autres créances clients | 2 249 136 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 533 | |||
VB | T. V. A. | 332 955 | |||
VP | Divers | 936 | |||
VC | Groupe et associés | 117 218 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 309 966 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 67 665 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 346 604 | 4 078 496 | 268 107 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 384 | 1 000 384 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 001 | 44 001 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 559 681 | 9 559 681 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 293 941 | 293 941 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 615 | 271 615 | ||
VW | T.V.A. | 206 917 | 206 917 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 132 673 | 132 673 | ||
VI | Groupe et associés | 129 000 | 129 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 090 | 148 090 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 47 387 | 47 387 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 833 694 | 11 833 694 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 643 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 35 694 | 35 694 | ||
AH | Fonds commercial | 504 947 | 504 947 | ||
AP | Constructions | 1 212 263 | 661 601 | 550 661 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 807 417 | 719 007 | 88 410 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 712 512 | 465 266 | 247 246 | |
CU | Autres participations | 8 800 | 8 800 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 79 353 | 79 353 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 41 411 | 3 263 | 38 147 | |
BH | Autres immobilisations financières | 78 555 | 78 555 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 480 954 | 1 884 832 | 1 596 121 | |
BP | En cours de production de services | 31 289 | 31 289 | ||
BT | Marchandises | 11 108 490 | 410 407 | 10 698 082 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 359 421 | 91 950 | 2 267 470 | |
BZ | Autres créances | 1 761 608 | 1 761 608 | ||
CF | Disponibilités | 739 009 | 739 009 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 67 665 | 67 665 | ||
CJ | TOTAL (II) | 16 067 484 | 502 357 | 15 565 127 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 548 439 | 2 387 190 | 17 161 248 | |
CP | Parts à moins d’un an | 84 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 110 284 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 910 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 166 022 | |||
DG | Autres réserves | 2 906 658 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 692 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 69 773 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 055 147 | |||
DP | Provisions pour risques | 43 229 | |||
DR | TOTAL (III) | 43 229 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 044 385 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 229 177 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 559 681 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 905 148 | |||
EA | Autres dettes | 148 090 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 47 387 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 062 871 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 161 248 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 833 694 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000 384 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 42 048 571 | 42 048 571 | ||
FD | Production vendue biens | 3 357 | 3 357 | ||
FG | Production vendue services | 3 025 957 | 3 025 957 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 45 077 886 | 45 077 886 | ||
FM | Production stockée | -10 621 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 13 639 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 359 692 | |||
FQ | Autres produits | 118 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 45 440 715 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 852 447 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 328 335 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 583 469 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 252 785 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 611 290 | |||
FZ | Charges sociales | 911 915 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 181 353 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 326 229 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 123 | |||
GE | Autres charges | 3 840 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 45 425 118 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 596 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 113 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 710 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 838 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 77 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 83 613 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 83 690 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -52 852 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -37 255 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 592 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 438 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 031 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 903 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 082 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 39 948 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 528 584 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 525 891 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 692 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 76 271 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 694 | 35 694 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 695 017 | 181 353 | 30 495 | 1 845 875 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 730 711 | 181 353 | 30 495 | 1 881 569 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 13 106 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 30 123 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 69 830 | 30 123 | 56 725 | 43 229 |
6N | Sur stocks et en cours | 313 840 | 320 133 | 223 566 | 410 407 |
6T | Sur comptes clients | 88 984 | 6 095 | 3 129 | 91 950 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 406 025 | 326 307 | 226 710 | 505 621 |
7C | TOTAL GENERAL | 475 855 | 356 430 | 283 435 | 548 850 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 356 352 | 283 421 | ||
UG | - Financières | 77 | 14 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 79 353 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 78 555 | 84 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 110 284 | |||
UX | Autres créances clients | 2 249 136 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 533 | |||
VB | T. V. A. | 332 955 | |||
VP | Divers | 936 | |||
VC | Groupe et associés | 117 218 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 309 966 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 67 665 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 346 604 | 4 078 496 | 268 107 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 384 | 1 000 384 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 001 | 44 001 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 559 681 | 9 559 681 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 293 941 | 293 941 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 615 | 271 615 | ||
VW | T.V.A. | 206 917 | 206 917 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 132 673 | 132 673 | ||
VI | Groupe et associés | 129 000 | 129 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 090 | 148 090 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 47 387 | 47 387 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 833 694 | 11 833 694 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 643 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 35 694 | 35 694 | ||
AH | Fonds commercial | 504 947 | 504 947 | ||
AP | Constructions | 1 212 263 | 661 601 | 550 661 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 807 417 | 719 007 | 88 410 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 712 512 | 465 266 | 247 246 | |
CU | Autres participations | 8 800 | 8 800 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 79 353 | 79 353 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 41 411 | 3 263 | 38 147 | |
BH | Autres immobilisations financières | 78 555 | 78 555 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 480 954 | 1 884 832 | 1 596 121 | |
BP | En cours de production de services | 31 289 | 31 289 | ||
BT | Marchandises | 11 108 490 | 410 407 | 10 698 082 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 359 421 | 91 950 | 2 267 470 | |
BZ | Autres créances | 1 761 608 | 1 761 608 | ||
CF | Disponibilités | 739 009 | 739 009 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 67 665 | 67 665 | ||
CJ | TOTAL (II) | 16 067 484 | 502 357 | 15 565 127 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 548 439 | 2 387 190 | 17 161 248 | |
CP | Parts à moins d’un an | 84 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 110 284 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 910 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 166 022 | |||
DG | Autres réserves | 2 906 658 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 692 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 69 773 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 055 147 | |||
DP | Provisions pour risques | 43 229 | |||
DR | TOTAL (III) | 43 229 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 044 385 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 229 177 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 559 681 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 905 148 | |||
EA | Autres dettes | 148 090 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 47 387 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 062 871 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 161 248 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 833 694 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000 384 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 42 048 571 | 42 048 571 | ||
FD | Production vendue biens | 3 357 | 3 357 | ||
FG | Production vendue services | 3 025 957 | 3 025 957 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 45 077 886 | 45 077 886 | ||
FM | Production stockée | -10 621 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 13 639 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 359 692 | |||
FQ | Autres produits | 118 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 45 440 715 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 852 447 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 328 335 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 583 469 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 252 785 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 611 290 | |||
FZ | Charges sociales | 911 915 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 181 353 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 326 229 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 123 | |||
GE | Autres charges | 3 840 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 45 425 118 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 596 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 113 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 710 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 838 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 77 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 83 613 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 83 690 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -52 852 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -37 255 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 592 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 438 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 031 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 903 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 082 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 39 948 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 528 584 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 525 891 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 692 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 76 271 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 694 | 35 694 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 695 017 | 181 353 | 30 495 | 1 845 875 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 730 711 | 181 353 | 30 495 | 1 881 569 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 13 106 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 30 123 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 69 830 | 30 123 | 56 725 | 43 229 |
6N | Sur stocks et en cours | 313 840 | 320 133 | 223 566 | 410 407 |
6T | Sur comptes clients | 88 984 | 6 095 | 3 129 | 91 950 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 406 025 | 326 307 | 226 710 | 505 621 |
7C | TOTAL GENERAL | 475 855 | 356 430 | 283 435 | 548 850 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 356 352 | 283 421 | ||
UG | - Financières | 77 | 14 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 79 353 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 78 555 | 84 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 110 284 | |||
UX | Autres créances clients | 2 249 136 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 533 | |||
VB | T. V. A. | 332 955 | |||
VP | Divers | 936 | |||
VC | Groupe et associés | 117 218 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 309 966 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 67 665 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 346 604 | 4 078 496 | 268 107 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 384 | 1 000 384 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 001 | 44 001 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 559 681 | 9 559 681 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 293 941 | 293 941 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 615 | 271 615 | ||
VW | T.V.A. | 206 917 | 206 917 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 132 673 | 132 673 | ||
VI | Groupe et associés | 129 000 | 129 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 090 | 148 090 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 47 387 | 47 387 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 833 694 | 11 833 694 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 643 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 35 694 | 35 694 | ||
AH | Fonds commercial | 504 947 | 504 947 | ||
AP | Constructions | 1 212 263 | 661 601 | 550 661 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 807 417 | 719 007 | 88 410 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 712 512 | 465 266 | 247 246 | |
CU | Autres participations | 8 800 | 8 800 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 79 353 | 79 353 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 41 411 | 3 263 | 38 147 | |
BH | Autres immobilisations financières | 78 555 | 78 555 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 480 954 | 1 884 832 | 1 596 121 | |
BP | En cours de production de services | 31 289 | 31 289 | ||
BT | Marchandises | 11 108 490 | 410 407 | 10 698 082 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 359 421 | 91 950 | 2 267 470 | |
BZ | Autres créances | 1 761 608 | 1 761 608 | ||
CF | Disponibilités | 739 009 | 739 009 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 67 665 | 67 665 | ||
CJ | TOTAL (II) | 16 067 484 | 502 357 | 15 565 127 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 548 439 | 2 387 190 | 17 161 248 | |
CP | Parts à moins d’un an | 84 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 110 284 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 910 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 166 022 | |||
DG | Autres réserves | 2 906 658 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 692 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 69 773 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 055 147 | |||
DP | Provisions pour risques | 43 229 | |||
DR | TOTAL (III) | 43 229 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 044 385 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 229 177 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 559 681 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 905 148 | |||
EA | Autres dettes | 148 090 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 47 387 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 062 871 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 161 248 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 833 694 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000 384 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 42 048 571 | 42 048 571 | ||
FD | Production vendue biens | 3 357 | 3 357 | ||
FG | Production vendue services | 3 025 957 | 3 025 957 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 45 077 886 | 45 077 886 | ||
FM | Production stockée | -10 621 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 13 639 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 359 692 | |||
FQ | Autres produits | 118 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 45 440 715 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 852 447 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 328 335 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 583 469 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 252 785 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 611 290 | |||
FZ | Charges sociales | 911 915 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 181 353 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 326 229 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 123 | |||
GE | Autres charges | 3 840 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 45 425 118 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 596 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 113 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 710 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 838 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 77 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 83 613 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 83 690 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -52 852 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -37 255 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 592 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 438 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 031 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 903 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 082 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 39 948 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 528 584 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 525 891 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 692 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 76 271 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 694 | 35 694 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 695 017 | 181 353 | 30 495 | 1 845 875 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 730 711 | 181 353 | 30 495 | 1 881 569 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 13 106 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 30 123 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 69 830 | 30 123 | 56 725 | 43 229 |
6N | Sur stocks et en cours | 313 840 | 320 133 | 223 566 | 410 407 |
6T | Sur comptes clients | 88 984 | 6 095 | 3 129 | 91 950 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 406 025 | 326 307 | 226 710 | 505 621 |
7C | TOTAL GENERAL | 475 855 | 356 430 | 283 435 | 548 850 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 356 352 | 283 421 | ||
UG | - Financières | 77 | 14 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 79 353 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 78 555 | 84 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 110 284 | |||
UX | Autres créances clients | 2 249 136 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 533 | |||
VB | T. V. A. | 332 955 | |||
VP | Divers | 936 | |||
VC | Groupe et associés | 117 218 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 309 966 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 67 665 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 346 604 | 4 078 496 | 268 107 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 384 | 1 000 384 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 001 | 44 001 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 559 681 | 9 559 681 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 293 941 | 293 941 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 615 | 271 615 | ||
VW | T.V.A. | 206 917 | 206 917 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 132 673 | 132 673 | ||
VI | Groupe et associés | 129 000 | 129 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 090 | 148 090 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 47 387 | 47 387 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 833 694 | 11 833 694 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 643 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 35 694 | 35 694 | ||
AH | Fonds commercial | 504 947 | 504 947 | ||
AP | Constructions | 1 212 263 | 661 601 | 550 661 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 807 417 | 719 007 | 88 410 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 712 512 | 465 266 | 247 246 | |
CU | Autres participations | 8 800 | 8 800 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 79 353 | 79 353 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 41 411 | 3 263 | 38 147 | |
BH | Autres immobilisations financières | 78 555 | 78 555 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 480 954 | 1 884 832 | 1 596 121 | |
BP | En cours de production de services | 31 289 | 31 289 | ||
BT | Marchandises | 11 108 490 | 410 407 | 10 698 082 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 359 421 | 91 950 | 2 267 470 | |
BZ | Autres créances | 1 761 608 | 1 761 608 | ||
CF | Disponibilités | 739 009 | 739 009 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 67 665 | 67 665 | ||
CJ | TOTAL (II) | 16 067 484 | 502 357 | 15 565 127 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 548 439 | 2 387 190 | 17 161 248 | |
CP | Parts à moins d’un an | 84 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 110 284 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 910 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 166 022 | |||
DG | Autres réserves | 2 906 658 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 692 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 69 773 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 055 147 | |||
DP | Provisions pour risques | 43 229 | |||
DR | TOTAL (III) | 43 229 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 044 385 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 229 177 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 559 681 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 905 148 | |||
EA | Autres dettes | 148 090 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 47 387 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 062 871 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 161 248 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 833 694 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000 384 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 42 048 571 | 42 048 571 | ||
FD | Production vendue biens | 3 357 | 3 357 | ||
FG | Production vendue services | 3 025 957 | 3 025 957 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 45 077 886 | 45 077 886 | ||
FM | Production stockée | -10 621 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 13 639 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 359 692 | |||
FQ | Autres produits | 118 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 45 440 715 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 852 447 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 328 335 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 583 469 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 252 785 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 611 290 | |||
FZ | Charges sociales | 911 915 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 181 353 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 326 229 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 123 | |||
GE | Autres charges | 3 840 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 45 425 118 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 596 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 113 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 710 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 838 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 77 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 83 613 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 83 690 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -52 852 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -37 255 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 592 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 438 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 031 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 903 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 082 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 39 948 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 528 584 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 525 891 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 692 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 76 271 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 694 | 35 694 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 695 017 | 181 353 | 30 495 | 1 845 875 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 730 711 | 181 353 | 30 495 | 1 881 569 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 13 106 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 30 123 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 69 830 | 30 123 | 56 725 | 43 229 |
6N | Sur stocks et en cours | 313 840 | 320 133 | 223 566 | 410 407 |
6T | Sur comptes clients | 88 984 | 6 095 | 3 129 | 91 950 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 406 025 | 326 307 | 226 710 | 505 621 |
7C | TOTAL GENERAL | 475 855 | 356 430 | 283 435 | 548 850 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 356 352 | 283 421 | ||
UG | - Financières | 77 | 14 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 79 353 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 78 555 | 84 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 110 284 | |||
UX | Autres créances clients | 2 249 136 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 533 | |||
VB | T. V. A. | 332 955 | |||
VP | Divers | 936 | |||
VC | Groupe et associés | 117 218 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 309 966 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 67 665 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 346 604 | 4 078 496 | 268 107 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 384 | 1 000 384 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 001 | 44 001 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 559 681 | 9 559 681 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 293 941 | 293 941 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 615 | 271 615 | ||
VW | T.V.A. | 206 917 | 206 917 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 132 673 | 132 673 | ||
VI | Groupe et associés | 129 000 | 129 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 090 | 148 090 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 47 387 | 47 387 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 833 694 | 11 833 694 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 643 |