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de Salles-la-Source
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 23 650 | 5 487 | 18 162 | |
AN | Terrains | 3 516 995 | 397 871 | 3 119 123 | |
AP | Constructions | 5 731 525 | 2 901 494 | 2 830 031 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 318 202 | 599 965 | 718 236 | |
AV | Immobilisations en cours | 71 591 | 71 591 | ||
CU | Autres participations | 11 217 671 | 11 217 671 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 204 999 | 204 999 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 50 000 | 50 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 22 134 636 | 3 904 819 | 18 229 817 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 050 363 | 146 367 | 903 995 | |
BZ | Autres créances | 2 373 541 | 2 373 541 | ||
CF | Disponibilités | 793 552 | 793 552 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 92 546 | 92 546 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 310 003 | 146 367 | 4 163 636 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 444 639 | 4 051 186 | 22 393 453 | |
CR | Parts à plus d’un an | 175 514 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 767 | |||
DD | Réserve légale (1) | 378 257 | |||
DG | Autres réserves | 4 915 501 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 087 389 | |||
DK | Provisions réglementées | 677 678 | |||
DL | TOTAL (I) | 15 109 594 | |||
DQ | Provisions pour charges | 81 920 | |||
DR | TOTAL (III) | 81 920 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 936 198 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 449 235 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 320 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 254 828 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000 | |||
EA | Autres dettes | 14 868 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 487 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 201 938 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 393 453 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 621 474 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 504 003 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 681 489 | 3 681 489 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 681 489 | 3 681 489 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 192 965 | |||
FQ | Autres produits | 17 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 874 472 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 633 366 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 182 649 | |||
FY | Salaires et traitements | 831 375 | |||
FZ | Charges sociales | 344 068 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 622 449 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 57 576 | |||
GE | Autres charges | 36 284 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 707 770 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 166 701 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 598 433 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 190 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 434 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 618 058 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 120 324 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 120 324 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 497 733 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 664 435 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 221 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 447 565 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 408 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 474 196 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 827 767 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 420 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 867 383 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 606 813 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 183 859 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 966 726 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 879 337 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 087 389 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 316 669 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 156 631 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 23 650 | 5 487 | 18 162 | |
AN | Terrains | 3 516 995 | 397 871 | 3 119 123 | |
AP | Constructions | 5 731 525 | 2 901 494 | 2 830 031 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 318 202 | 599 965 | 718 236 | |
AV | Immobilisations en cours | 71 591 | 71 591 | ||
CU | Autres participations | 11 217 671 | 11 217 671 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 204 999 | 204 999 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 50 000 | 50 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 22 134 636 | 3 904 819 | 18 229 817 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 050 363 | 146 367 | 903 995 | |
BZ | Autres créances | 2 373 541 | 2 373 541 | ||
CF | Disponibilités | 793 552 | 793 552 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 92 546 | 92 546 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 310 003 | 146 367 | 4 163 636 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 444 639 | 4 051 186 | 22 393 453 | |
CR | Parts à plus d’un an | 175 514 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 767 | |||
DD | Réserve légale (1) | 378 257 | |||
DG | Autres réserves | 4 915 501 | |||
DK | Provisions réglementées | 677 678 | |||
DL | TOTAL (I) | 15 109 594 | |||
DQ | Provisions pour charges | 81 920 | |||
DR | TOTAL (IV) | 81 920 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 936 198 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 449 235 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 320 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 254 828 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000 | |||
EA | Autres dettes | 14 868 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 487 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 201 938 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 393 453 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 621 474 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 504 003 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 681 489 | 3 681 489 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 681 489 | 3 681 489 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 192 965 | |||
FQ | Autres produits | 17 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 874 472 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 633 366 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 182 649 | |||
FY | Salaires et traitements | 831 375 | |||
FZ | Charges sociales | 344 068 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 622 449 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 57 576 | |||
GE | Autres charges | 36 284 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 707 770 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 166 701 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 598 433 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 190 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 434 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 618 058 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 120 324 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 120 324 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 497 733 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 664 435 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
A1 | Ecarts d’acquisition | 156 631 | |||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 221 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 447 565 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 408 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 474 196 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 827 767 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 420 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 867 383 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 606 813 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices | 183 859 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 316 669 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 23 650 | 5 487 | 18 162 | |
AN | Terrains | 3 516 995 | 397 871 | 3 119 123 | |
AP | Constructions | 5 731 525 | 2 901 494 | 2 830 031 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 318 202 | 599 965 | 718 236 | |
AV | Immobilisations en cours | 71 591 | 71 591 | ||
CU | Autres participations | 11 217 671 | 11 217 671 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 204 999 | 204 999 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 50 000 | 50 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 22 134 636 | 3 904 819 | 18 229 817 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 050 363 | 146 367 | 903 995 | |
BZ | Autres créances | 2 373 541 | 2 373 541 | ||
CF | Disponibilités | 793 552 | 793 552 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 92 546 | 92 546 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 310 003 | 146 367 | 4 163 636 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 444 639 | 4 051 186 | 22 393 453 | |
CR | Parts à plus d’un an | 175 514 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 767 | |||
DD | Réserve légale (1) | 378 257 | |||
DG | Autres réserves | 4 915 501 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 087 389 | |||
DK | Provisions réglementées | 677 678 | |||
DL | TOTAL (I) | 15 109 594 | |||
DQ | Provisions pour charges | 81 920 | |||
DR | TOTAL (III) | 81 920 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 936 198 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 449 235 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 320 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 254 828 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000 | |||
EA | Autres dettes | 14 868 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 487 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 201 938 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 393 453 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 621 474 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 504 003 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 681 489 | 3 681 489 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 681 489 | 3 681 489 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 192 965 | |||
FQ | Autres produits | 17 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 874 472 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 633 366 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 182 649 | |||
FY | Salaires et traitements | 831 375 | |||
FZ | Charges sociales | 344 068 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 622 449 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 57 576 | |||
GE | Autres charges | 36 284 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 707 770 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 166 701 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 598 433 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 190 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 434 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 618 058 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 120 324 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 120 324 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 497 733 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 664 435 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 221 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 447 565 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 408 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 474 196 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 827 767 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 420 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 867 383 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 606 813 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 183 859 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 966 726 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 879 337 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 087 389 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 316 669 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 156 631 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 23 650 | 5 487 | 18 162 | |
AN | Terrains | 3 516 995 | 397 871 | 3 119 123 | |
AP | Constructions | 5 731 525 | 2 901 494 | 2 830 031 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 318 202 | 599 965 | 718 236 | |
AV | Immobilisations en cours | 71 591 | 71 591 | ||
CU | Autres participations | 11 217 671 | 11 217 671 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 204 999 | 204 999 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 50 000 | 50 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 22 134 636 | 3 904 819 | 18 229 817 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 050 363 | 146 367 | 903 995 | |
BZ | Autres créances | 2 373 541 | 2 373 541 | ||
CF | Disponibilités | 793 552 | 793 552 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 92 546 | 92 546 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 310 003 | 146 367 | 4 163 636 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 444 639 | 4 051 186 | 22 393 453 | |
CR | Parts à plus d’un an | 175 514 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 767 | |||
DD | Réserve légale (1) | 378 257 | |||
DG | Autres réserves | 4 915 501 | |||
DK | Provisions réglementées | 677 678 | |||
DL | TOTAL (I) | 15 109 594 | |||
DQ | Provisions pour charges | 81 920 | |||
DR | TOTAL (IV) | 81 920 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 936 198 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 449 235 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 320 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 254 828 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000 | |||
EA | Autres dettes | 14 868 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 487 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 201 938 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 393 453 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 621 474 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 504 003 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 681 489 | 3 681 489 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 681 489 | 3 681 489 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 192 965 | |||
FQ | Autres produits | 17 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 874 472 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 633 366 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 182 649 | |||
FY | Salaires et traitements | 831 375 | |||
FZ | Charges sociales | 344 068 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 622 449 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 57 576 | |||
GE | Autres charges | 36 284 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 707 770 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 166 701 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 598 433 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 190 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 434 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 618 058 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 120 324 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 120 324 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 497 733 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 664 435 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
A1 | Ecarts d’acquisition | 156 631 | |||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 221 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 447 565 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 408 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 474 196 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 827 767 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 420 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 867 383 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 606 813 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices | 183 859 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 316 669 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 23 650 | 5 487 | 18 162 | |
AN | Terrains | 3 516 995 | 397 871 | 3 119 123 | |
AP | Constructions | 5 731 525 | 2 901 494 | 2 830 031 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 318 202 | 599 965 | 718 236 | |
AV | Immobilisations en cours | 71 591 | 71 591 | ||
CU | Autres participations | 11 217 671 | 11 217 671 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 204 999 | 204 999 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 50 000 | 50 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 22 134 636 | 3 904 819 | 18 229 817 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 050 363 | 146 367 | 903 995 | |
BZ | Autres créances | 2 373 541 | 2 373 541 | ||
CF | Disponibilités | 793 552 | 793 552 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 92 546 | 92 546 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 310 003 | 146 367 | 4 163 636 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 444 639 | 4 051 186 | 22 393 453 | |
CR | Parts à plus d’un an | 175 514 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 767 | |||
DD | Réserve légale (1) | 378 257 | |||
DG | Autres réserves | 4 915 501 | |||
DK | Provisions réglementées | 677 678 | |||
DL | TOTAL (I) | 15 109 594 | |||
DQ | Provisions pour charges | 81 920 | |||
DR | TOTAL (IV) | 81 920 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 936 198 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 449 235 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 320 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 254 828 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000 | |||
EA | Autres dettes | 14 868 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 487 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 201 938 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 393 453 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 621 474 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 504 003 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 681 489 | 3 681 489 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 681 489 | 3 681 489 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 192 965 | |||
FQ | Autres produits | 17 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 874 472 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 633 366 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 182 649 | |||
FY | Salaires et traitements | 831 375 | |||
FZ | Charges sociales | 344 068 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 622 449 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 57 576 | |||
GE | Autres charges | 36 284 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 707 770 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 166 701 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 598 433 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 190 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 434 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 618 058 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 120 324 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 120 324 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 497 733 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 664 435 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
A1 | Ecarts d’acquisition | 156 631 | |||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 221 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 447 565 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 408 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 474 196 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 827 767 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 420 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 867 383 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 606 813 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices | 183 859 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 316 669 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 23 650 | 5 487 | 18 162 | |
AN | Terrains | 3 516 995 | 397 871 | 3 119 123 | |
AP | Constructions | 5 731 525 | 2 901 494 | 2 830 031 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 318 202 | 599 965 | 718 236 | |
AV | Immobilisations en cours | 71 591 | 71 591 | ||
CU | Autres participations | 11 217 671 | 11 217 671 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 204 999 | 204 999 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 50 000 | 50 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 22 134 636 | 3 904 819 | 18 229 817 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 050 363 | 146 367 | 903 995 | |
BZ | Autres créances | 2 373 541 | 2 373 541 | ||
CF | Disponibilités | 793 552 | 793 552 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 92 546 | 92 546 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 310 003 | 146 367 | 4 163 636 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 444 639 | 4 051 186 | 22 393 453 | |
CR | Parts à plus d’un an | 175 514 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 767 | |||
DD | Réserve légale (1) | 378 257 | |||
DG | Autres réserves | 4 915 501 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 087 389 | |||
DK | Provisions réglementées | 677 678 | |||
DL | TOTAL (I) | 15 109 594 | |||
DQ | Provisions pour charges | 81 920 | |||
DR | TOTAL (III) | 81 920 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 936 198 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 449 235 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 320 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 254 828 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000 | |||
EA | Autres dettes | 14 868 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 487 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 201 938 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 393 453 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 621 474 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 504 003 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 681 489 | 3 681 489 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 681 489 | 3 681 489 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 192 965 | |||
FQ | Autres produits | 17 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 874 472 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 633 366 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 182 649 | |||
FY | Salaires et traitements | 831 375 | |||
FZ | Charges sociales | 344 068 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 622 449 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 57 576 | |||
GE | Autres charges | 36 284 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 707 770 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 166 701 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 598 433 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 190 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 434 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 618 058 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 120 324 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 120 324 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 497 733 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 664 435 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 221 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 447 565 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 408 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 474 196 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 827 767 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 420 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 867 383 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 606 813 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 183 859 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 966 726 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 879 337 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 087 389 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 316 669 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 156 631 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 23 650 | 5 487 | 18 162 | |
AN | Terrains | 3 516 995 | 397 871 | 3 119 123 | |
AP | Constructions | 5 731 525 | 2 901 494 | 2 830 031 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 318 202 | 599 965 | 718 236 | |
AV | Immobilisations en cours | 71 591 | 71 591 | ||
CU | Autres participations | 11 217 671 | 11 217 671 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 204 999 | 204 999 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 50 000 | 50 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 22 134 636 | 3 904 819 | 18 229 817 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 050 363 | 146 367 | 903 995 | |
BZ | Autres créances | 2 373 541 | 2 373 541 | ||
CF | Disponibilités | 793 552 | 793 552 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 92 546 | 92 546 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 310 003 | 146 367 | 4 163 636 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 444 639 | 4 051 186 | 22 393 453 | |
CR | Parts à plus d’un an | 175 514 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 767 | |||
DD | Réserve légale (1) | 378 257 | |||
DG | Autres réserves | 4 915 501 | |||
DK | Provisions réglementées | 677 678 | |||
DL | TOTAL (I) | 15 109 594 | |||
DQ | Provisions pour charges | 81 920 | |||
DR | TOTAL (IV) | 81 920 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 936 198 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 449 235 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 320 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 254 828 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000 | |||
EA | Autres dettes | 14 868 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 487 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 201 938 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 393 453 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 621 474 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 504 003 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 681 489 | 3 681 489 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 681 489 | 3 681 489 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 192 965 | |||
FQ | Autres produits | 17 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 874 472 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 633 366 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 182 649 | |||
FY | Salaires et traitements | 831 375 | |||
FZ | Charges sociales | 344 068 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 622 449 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 57 576 | |||
GE | Autres charges | 36 284 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 707 770 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 166 701 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 598 433 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 190 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 434 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 618 058 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 120 324 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 120 324 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 497 733 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 664 435 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
A1 | Ecarts d’acquisition | 156 631 | |||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 221 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 447 565 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 408 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 474 196 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 827 767 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 420 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 867 383 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 606 813 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices | 183 859 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 316 669 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 23 650 | 5 487 | 18 162 | |
AN | Terrains | 3 516 995 | 397 871 | 3 119 123 | |
AP | Constructions | 5 731 525 | 2 901 494 | 2 830 031 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 318 202 | 599 965 | 718 236 | |
AV | Immobilisations en cours | 71 591 | 71 591 | ||
CU | Autres participations | 11 217 671 | 11 217 671 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 204 999 | 204 999 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 50 000 | 50 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 22 134 636 | 3 904 819 | 18 229 817 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 050 363 | 146 367 | 903 995 | |
BZ | Autres créances | 2 373 541 | 2 373 541 | ||
CF | Disponibilités | 793 552 | 793 552 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 92 546 | 92 546 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 310 003 | 146 367 | 4 163 636 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 444 639 | 4 051 186 | 22 393 453 | |
CR | Parts à plus d’un an | 175 514 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 767 | |||
DD | Réserve légale (1) | 378 257 | |||
DG | Autres réserves | 4 915 501 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 087 389 | |||
DK | Provisions réglementées | 677 678 | |||
DL | TOTAL (I) | 15 109 594 | |||
DQ | Provisions pour charges | 81 920 | |||
DR | TOTAL (III) | 81 920 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 936 198 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 449 235 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 320 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 254 828 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000 | |||
EA | Autres dettes | 14 868 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 487 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 201 938 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 393 453 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 621 474 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 504 003 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 681 489 | 3 681 489 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 681 489 | 3 681 489 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 192 965 | |||
FQ | Autres produits | 17 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 874 472 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 633 366 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 182 649 | |||
FY | Salaires et traitements | 831 375 | |||
FZ | Charges sociales | 344 068 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 622 449 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 57 576 | |||
GE | Autres charges | 36 284 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 707 770 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 166 701 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 598 433 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 190 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 434 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 618 058 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 120 324 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 120 324 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 497 733 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 664 435 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 221 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 447 565 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 408 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 474 196 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 827 767 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 420 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 867 383 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 606 813 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 183 859 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 966 726 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 879 337 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 087 389 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 316 669 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 156 631 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 23 650 | 5 487 | 18 162 | |
AN | Terrains | 3 516 995 | 397 871 | 3 119 123 | |
AP | Constructions | 5 731 525 | 2 901 494 | 2 830 031 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 318 202 | 599 965 | 718 236 | |
AV | Immobilisations en cours | 71 591 | 71 591 | ||
CU | Autres participations | 11 217 671 | 11 217 671 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 204 999 | 204 999 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 50 000 | 50 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 22 134 636 | 3 904 819 | 18 229 817 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 050 363 | 146 367 | 903 995 | |
BZ | Autres créances | 2 373 541 | 2 373 541 | ||
CF | Disponibilités | 793 552 | 793 552 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 92 546 | 92 546 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 310 003 | 146 367 | 4 163 636 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 444 639 | 4 051 186 | 22 393 453 | |
CR | Parts à plus d’un an | 175 514 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 767 | |||
DD | Réserve légale (1) | 378 257 | |||
DG | Autres réserves | 4 915 501 | |||
DK | Provisions réglementées | 677 678 | |||
DL | TOTAL (I) | 15 109 594 | |||
DQ | Provisions pour charges | 81 920 | |||
DR | TOTAL (IV) | 81 920 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 936 198 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 449 235 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 320 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 254 828 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000 | |||
EA | Autres dettes | 14 868 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 487 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 201 938 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 393 453 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 621 474 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 504 003 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 681 489 | 3 681 489 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 681 489 | 3 681 489 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 192 965 | |||
FQ | Autres produits | 17 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 874 472 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 633 366 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 182 649 | |||
FY | Salaires et traitements | 831 375 | |||
FZ | Charges sociales | 344 068 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 622 449 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 57 576 | |||
GE | Autres charges | 36 284 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 707 770 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 166 701 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 598 433 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 190 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 434 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 618 058 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 120 324 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 120 324 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 497 733 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 664 435 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
A1 | Ecarts d’acquisition | 156 631 | |||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 221 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 447 565 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 408 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 474 196 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 827 767 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 420 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 867 383 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 606 813 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices | 183 859 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 316 669 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 23 650 | 5 487 | 18 162 | |
AN | Terrains | 3 516 995 | 397 871 | 3 119 123 | |
AP | Constructions | 5 731 525 | 2 901 494 | 2 830 031 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 318 202 | 599 965 | 718 236 | |
AV | Immobilisations en cours | 71 591 | 71 591 | ||
CU | Autres participations | 11 217 671 | 11 217 671 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 204 999 | 204 999 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 50 000 | 50 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 22 134 636 | 3 904 819 | 18 229 817 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 050 363 | 146 367 | 903 995 | |
BZ | Autres créances | 2 373 541 | 2 373 541 | ||
CF | Disponibilités | 793 552 | 793 552 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 92 546 | 92 546 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 310 003 | 146 367 | 4 163 636 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 444 639 | 4 051 186 | 22 393 453 | |
CR | Parts à plus d’un an | 175 514 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 767 | |||
DD | Réserve légale (1) | 378 257 | |||
DG | Autres réserves | 4 915 501 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 087 389 | |||
DK | Provisions réglementées | 677 678 | |||
DL | TOTAL (I) | 15 109 594 | |||
DQ | Provisions pour charges | 81 920 | |||
DR | TOTAL (III) | 81 920 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 936 198 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 449 235 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 320 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 254 828 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000 | |||
EA | Autres dettes | 14 868 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 487 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 201 938 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 393 453 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 621 474 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 504 003 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 681 489 | 3 681 489 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 681 489 | 3 681 489 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 192 965 | |||
FQ | Autres produits | 17 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 874 472 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 633 366 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 182 649 | |||
FY | Salaires et traitements | 831 375 | |||
FZ | Charges sociales | 344 068 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 622 449 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 57 576 | |||
GE | Autres charges | 36 284 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 707 770 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 166 701 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 598 433 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 190 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 434 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 618 058 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 120 324 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 120 324 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 497 733 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 664 435 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 221 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 447 565 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 408 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 474 196 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 827 767 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 420 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 867 383 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 606 813 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 183 859 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 966 726 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 879 337 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 087 389 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 316 669 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 156 631 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 23 650 | 5 487 | 18 162 | |
AN | Terrains | 3 516 995 | 397 871 | 3 119 123 | |
AP | Constructions | 5 731 525 | 2 901 494 | 2 830 031 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 318 202 | 599 965 | 718 236 | |
AV | Immobilisations en cours | 71 591 | 71 591 | ||
CU | Autres participations | 11 217 671 | 11 217 671 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 204 999 | 204 999 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 50 000 | 50 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 22 134 636 | 3 904 819 | 18 229 817 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 050 363 | 146 367 | 903 995 | |
BZ | Autres créances | 2 373 541 | 2 373 541 | ||
CF | Disponibilités | 793 552 | 793 552 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 92 546 | 92 546 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 310 003 | 146 367 | 4 163 636 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 444 639 | 4 051 186 | 22 393 453 | |
CR | Parts à plus d’un an | 175 514 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 767 | |||
DD | Réserve légale (1) | 378 257 | |||
DG | Autres réserves | 4 915 501 | |||
DK | Provisions réglementées | 677 678 | |||
DL | TOTAL (I) | 15 109 594 | |||
DQ | Provisions pour charges | 81 920 | |||
DR | TOTAL (IV) | 81 920 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 936 198 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 449 235 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 320 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 254 828 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000 | |||
EA | Autres dettes | 14 868 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 487 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 201 938 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 393 453 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 621 474 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 504 003 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 681 489 | 3 681 489 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 681 489 | 3 681 489 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 192 965 | |||
FQ | Autres produits | 17 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 874 472 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 633 366 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 182 649 | |||
FY | Salaires et traitements | 831 375 | |||
FZ | Charges sociales | 344 068 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 622 449 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 57 576 | |||
GE | Autres charges | 36 284 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 707 770 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 166 701 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 598 433 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 190 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 434 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 618 058 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 120 324 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 120 324 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 497 733 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 664 435 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
A1 | Ecarts d’acquisition | 156 631 | |||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 221 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 447 565 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 408 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 474 196 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 827 767 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 420 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 867 383 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 606 813 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices | 183 859 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 316 669 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 23 650 | 5 487 | 18 162 | |
AN | Terrains | 3 516 995 | 397 871 | 3 119 123 | |
AP | Constructions | 5 731 525 | 2 901 494 | 2 830 031 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 318 202 | 599 965 | 718 236 | |
AV | Immobilisations en cours | 71 591 | 71 591 | ||
CU | Autres participations | 11 217 671 | 11 217 671 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 204 999 | 204 999 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 50 000 | 50 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 22 134 636 | 3 904 819 | 18 229 817 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 050 363 | 146 367 | 903 995 | |
BZ | Autres créances | 2 373 541 | 2 373 541 | ||
CF | Disponibilités | 793 552 | 793 552 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 92 546 | 92 546 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 310 003 | 146 367 | 4 163 636 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 444 639 | 4 051 186 | 22 393 453 | |
CR | Parts à plus d’un an | 175 514 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 767 | |||
DD | Réserve légale (1) | 378 257 | |||
DG | Autres réserves | 4 915 501 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 087 389 | |||
DK | Provisions réglementées | 677 678 | |||
DL | TOTAL (I) | 15 109 594 | |||
DQ | Provisions pour charges | 81 920 | |||
DR | TOTAL (III) | 81 920 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 936 198 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 449 235 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 320 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 254 828 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000 | |||
EA | Autres dettes | 14 868 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 487 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 201 938 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 393 453 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 621 474 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 504 003 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 681 489 | 3 681 489 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 681 489 | 3 681 489 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 192 965 | |||
FQ | Autres produits | 17 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 874 472 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 633 366 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 182 649 | |||
FY | Salaires et traitements | 831 375 | |||
FZ | Charges sociales | 344 068 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 622 449 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 57 576 | |||
GE | Autres charges | 36 284 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 707 770 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 166 701 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 598 433 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 190 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 434 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 618 058 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 120 324 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 120 324 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 497 733 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 664 435 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 221 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 447 565 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 408 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 474 196 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 827 767 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 420 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 867 383 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 606 813 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 183 859 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 966 726 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 879 337 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 087 389 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 316 669 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 156 631 |