Déposant 1 : NOMIOS, SAS
Numéro de SIREN : 478147564
Adresse :
13/15 Rue de l'Eglise
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
FR
Mandataire 1 : NOMIOS, M. Kher Sébastien
Adresse :
13/15 Rue de l'Eglise
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
FR
Déposant 1 : NOMIOS, SAS
Numéro de SIREN : 478147564
Adresse :
13/15 Rue de l'Eglise
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
FR
Mandataire 1 : Cabinet LAVOIX,
Adresse :
2 Place d'Estienne d'Orves
75441 Paris Cedex 09
FR
Bénéficiare 1 : Cabinet LAVOIX,
Adresse :
2 Place d'Estienne d'Orves
75441 Paris Cedex 09
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 325 | 19 325 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 491 346 | 386 929 | 104 417 | |
CU | Autres participations | 14 000 | 14 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 54 625 | 54 625 | ||
BJ | TOTAL (I) | 579 296 | 406 254 | 173 042 | |
BT | Marchandises | 173 237 | 173 237 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 45 288 | 45 288 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 11 476 515 | 34 182 | 11 442 332 | |
BZ | Autres créances | 924 526 | 924 526 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 31 960 | 127 | 31 833 | |
CF | Disponibilités | 2 567 389 | 2 567 389 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 596 204 | 8 596 204 | ||
CJ | TOTAL (II) | 23 815 121 | 34 310 | 23 780 811 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 7 565 | 7 565 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 401 984 | 440 564 | 23 961 419 | |
CR | Parts à plus d’un an | 2 792 247 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 480 | |||
DG | Autres réserves | 2 151 086 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 127 329 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 348 895 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 269 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 035 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 666 446 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 684 173 | |||
EA | Autres dettes | 29 102 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 939 333 | |||
EC | TOTAL (IV) | 19 553 359 | |||
ED | (V) | 59 164 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 961 419 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 032 499 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 269 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 137 046 | 1 980 425 | 17 117 471 | |
FG | Production vendue services | 12 851 964 | 1 368 943 | 14 220 908 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 989 010 | 3 349 368 | 31 338 379 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 564 | |||
FQ | Autres produits | 282 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 392 226 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 881 318 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 43 143 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 90 869 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 671 906 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 227 726 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 829 373 | |||
FZ | Charges sociales | 1 250 854 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 102 166 | |||
GE | Autres charges | 16 649 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 114 009 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 278 217 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 680 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 331 | |||
GN | Différences positives de change | 437 682 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 294 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 483 989 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 127 | |||
GS | Différences négatives de change | 643 912 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 644 040 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -160 051 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 118 165 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 200 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 032 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 233 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 724 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 998 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 813 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 32 419 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 023 256 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 918 448 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 791 119 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 127 329 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 51 564 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 16 237 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 325 | 19 325 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 762 | 102 166 | 386 929 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 304 087 | 102 166 | 406 254 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 32 679 | 32 679 | ||
6T | Sur comptes clients | 34 216 | 7 998 | 8 032 | 34 182 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 127 | 127 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 42 868 | 8 126 | 16 684 | 34 310 |
7C | TOTAL GENERAL | 75 548 | 8 126 | 49 364 | 34 310 |
UG | - Financières | 127 | 41 331 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 998 | 8 032 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 54 625 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 42 501 | |||
UX | Autres créances clients | 11 434 014 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 | |||
VB | T. V. A. | 678 416 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 095 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 596 204 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 051 871 | 18 204 999 | 2 846 872 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 269 | 3 269 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 666 446 | 8 666 446 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 475 767 | 475 767 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 124 | 402 124 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 27 010 | 27 010 | ||
VW | T.V.A. | 689 905 | 689 905 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 89 365 | 89 365 | ||
VI | Groupe et associés | 231 035 | 231 035 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 102 | 29 102 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 939 333 | 5 418 473 | 3 520 860 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 553 359 | 16 032 499 | 3 520 860 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 325 | 19 325 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 491 346 | 386 929 | 104 417 | |
CU | Autres participations | 14 000 | 14 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 54 625 | 54 625 | ||
BJ | TOTAL (I) | 579 296 | 406 254 | 173 042 | |
BT | Marchandises | 173 237 | 173 237 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 45 288 | 45 288 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 11 476 515 | 34 182 | 11 442 332 | |
BZ | Autres créances | 924 526 | 924 526 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 31 960 | 127 | 31 833 | |
CF | Disponibilités | 2 567 389 | 2 567 389 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 596 204 | 8 596 204 | ||
CJ | TOTAL (II) | 23 815 121 | 34 310 | 23 780 811 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 7 565 | 7 565 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 401 984 | 440 564 | 23 961 419 | |
CR | Parts à plus d’un an | 2 792 247 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 480 | |||
DG | Autres réserves | 2 151 086 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 127 329 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 348 895 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 269 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 035 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 666 446 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 684 173 | |||
EA | Autres dettes | 29 102 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 939 333 | |||
EC | TOTAL (IV) | 19 553 359 | |||
ED | (V) | 59 164 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 961 419 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 032 499 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 269 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 137 046 | 1 980 425 | 17 117 471 | |
FG | Production vendue services | 12 851 964 | 1 368 943 | 14 220 908 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 989 010 | 3 349 368 | 31 338 379 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 564 | |||
FQ | Autres produits | 282 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 392 226 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 881 318 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 43 143 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 90 869 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 671 906 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 227 726 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 829 373 | |||
FZ | Charges sociales | 1 250 854 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 102 166 | |||
GE | Autres charges | 16 649 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 114 009 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 278 217 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 680 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 331 | |||
GN | Différences positives de change | 437 682 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 294 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 483 989 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 127 | |||
GS | Différences négatives de change | 643 912 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 644 040 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -160 051 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 118 165 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 200 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 032 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 233 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 724 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 998 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 813 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 32 419 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 023 256 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 918 448 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 791 119 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 127 329 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 51 564 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 16 237 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 325 | 19 325 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 762 | 102 166 | 386 929 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 304 087 | 102 166 | 406 254 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 32 679 | 32 679 | ||
6T | Sur comptes clients | 34 216 | 7 998 | 8 032 | 34 182 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 127 | 127 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 42 868 | 8 126 | 16 684 | 34 310 |
7C | TOTAL GENERAL | 75 548 | 8 126 | 49 364 | 34 310 |
UG | - Financières | 127 | 41 331 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 998 | 8 032 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 54 625 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 42 501 | |||
UX | Autres créances clients | 11 434 014 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 | |||
VB | T. V. A. | 678 416 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 095 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 596 204 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 051 871 | 18 204 999 | 2 846 872 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 269 | 3 269 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 666 446 | 8 666 446 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 475 767 | 475 767 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 124 | 402 124 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 27 010 | 27 010 | ||
VW | T.V.A. | 689 905 | 689 905 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 89 365 | 89 365 | ||
VI | Groupe et associés | 231 035 | 231 035 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 102 | 29 102 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 939 333 | 5 418 473 | 3 520 860 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 553 359 | 16 032 499 | 3 520 860 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 325 | 19 325 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 491 346 | 386 929 | 104 417 | |
CU | Autres participations | 14 000 | 14 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 54 625 | 54 625 | ||
BJ | TOTAL (I) | 579 296 | 406 254 | 173 042 | |
BT | Marchandises | 173 237 | 173 237 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 45 288 | 45 288 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 11 476 515 | 34 182 | 11 442 332 | |
BZ | Autres créances | 924 526 | 924 526 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 31 960 | 127 | 31 833 | |
CF | Disponibilités | 2 567 389 | 2 567 389 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 596 204 | 8 596 204 | ||
CJ | TOTAL (II) | 23 815 121 | 34 310 | 23 780 811 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 7 565 | 7 565 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 401 984 | 440 564 | 23 961 419 | |
CR | Parts à plus d’un an | 2 792 247 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 480 | |||
DG | Autres réserves | 2 151 086 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 127 329 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 348 895 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 269 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 035 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 666 446 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 684 173 | |||
EA | Autres dettes | 29 102 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 939 333 | |||
EC | TOTAL (IV) | 19 553 359 | |||
ED | (V) | 59 164 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 961 419 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 032 499 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 269 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 137 046 | 1 980 425 | 17 117 471 | |
FG | Production vendue services | 12 851 964 | 1 368 943 | 14 220 908 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 989 010 | 3 349 368 | 31 338 379 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 564 | |||
FQ | Autres produits | 282 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 392 226 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 881 318 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 43 143 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 90 869 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 671 906 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 227 726 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 829 373 | |||
FZ | Charges sociales | 1 250 854 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 102 166 | |||
GE | Autres charges | 16 649 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 114 009 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 278 217 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 680 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 331 | |||
GN | Différences positives de change | 437 682 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 294 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 483 989 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 127 | |||
GS | Différences négatives de change | 643 912 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 644 040 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -160 051 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 118 165 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 200 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 032 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 233 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 724 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 998 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 813 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 32 419 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 023 256 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 918 448 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 791 119 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 127 329 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 51 564 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 16 237 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 325 | 19 325 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 762 | 102 166 | 386 929 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 304 087 | 102 166 | 406 254 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 32 679 | 32 679 | ||
6T | Sur comptes clients | 34 216 | 7 998 | 8 032 | 34 182 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 127 | 127 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 42 868 | 8 126 | 16 684 | 34 310 |
7C | TOTAL GENERAL | 75 548 | 8 126 | 49 364 | 34 310 |
UG | - Financières | 127 | 41 331 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 998 | 8 032 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 54 625 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 42 501 | |||
UX | Autres créances clients | 11 434 014 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 | |||
VB | T. V. A. | 678 416 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 095 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 596 204 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 051 871 | 18 204 999 | 2 846 872 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 269 | 3 269 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 666 446 | 8 666 446 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 475 767 | 475 767 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 124 | 402 124 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 27 010 | 27 010 | ||
VW | T.V.A. | 689 905 | 689 905 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 89 365 | 89 365 | ||
VI | Groupe et associés | 231 035 | 231 035 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 102 | 29 102 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 939 333 | 5 418 473 | 3 520 860 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 553 359 | 16 032 499 | 3 520 860 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 325 | 19 325 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 491 346 | 386 929 | 104 417 | |
CU | Autres participations | 14 000 | 14 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 54 625 | 54 625 | ||
BJ | TOTAL (I) | 579 296 | 406 254 | 173 042 | |
BT | Marchandises | 173 237 | 173 237 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 45 288 | 45 288 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 11 476 515 | 34 182 | 11 442 332 | |
BZ | Autres créances | 924 526 | 924 526 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 31 960 | 127 | 31 833 | |
CF | Disponibilités | 2 567 389 | 2 567 389 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 596 204 | 8 596 204 | ||
CJ | TOTAL (II) | 23 815 121 | 34 310 | 23 780 811 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 7 565 | 7 565 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 401 984 | 440 564 | 23 961 419 | |
CR | Parts à plus d’un an | 2 792 247 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 480 | |||
DG | Autres réserves | 2 151 086 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 127 329 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 348 895 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 269 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 035 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 666 446 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 684 173 | |||
EA | Autres dettes | 29 102 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 939 333 | |||
EC | TOTAL (IV) | 19 553 359 | |||
ED | (V) | 59 164 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 961 419 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 032 499 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 269 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 137 046 | 1 980 425 | 17 117 471 | |
FG | Production vendue services | 12 851 964 | 1 368 943 | 14 220 908 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 989 010 | 3 349 368 | 31 338 379 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 564 | |||
FQ | Autres produits | 282 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 392 226 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 881 318 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 43 143 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 90 869 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 671 906 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 227 726 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 829 373 | |||
FZ | Charges sociales | 1 250 854 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 102 166 | |||
GE | Autres charges | 16 649 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 114 009 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 278 217 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 680 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 331 | |||
GN | Différences positives de change | 437 682 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 294 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 483 989 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 127 | |||
GS | Différences négatives de change | 643 912 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 644 040 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -160 051 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 118 165 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 200 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 032 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 233 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 724 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 998 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 813 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 32 419 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 023 256 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 918 448 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 791 119 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 127 329 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 51 564 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 16 237 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 325 | 19 325 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 762 | 102 166 | 386 929 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 304 087 | 102 166 | 406 254 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 32 679 | 32 679 | ||
6T | Sur comptes clients | 34 216 | 7 998 | 8 032 | 34 182 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 127 | 127 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 42 868 | 8 126 | 16 684 | 34 310 |
7C | TOTAL GENERAL | 75 548 | 8 126 | 49 364 | 34 310 |
UG | - Financières | 127 | 41 331 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 998 | 8 032 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 54 625 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 42 501 | |||
UX | Autres créances clients | 11 434 014 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 | |||
VB | T. V. A. | 678 416 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 095 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 596 204 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 051 871 | 18 204 999 | 2 846 872 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 269 | 3 269 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 666 446 | 8 666 446 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 475 767 | 475 767 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 124 | 402 124 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 27 010 | 27 010 | ||
VW | T.V.A. | 689 905 | 689 905 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 89 365 | 89 365 | ||
VI | Groupe et associés | 231 035 | 231 035 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 102 | 29 102 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 939 333 | 5 418 473 | 3 520 860 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 553 359 | 16 032 499 | 3 520 860 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 325 | 19 325 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 491 346 | 386 929 | 104 417 | |
CU | Autres participations | 14 000 | 14 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 54 625 | 54 625 | ||
BJ | TOTAL (I) | 579 296 | 406 254 | 173 042 | |
BT | Marchandises | 173 237 | 173 237 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 45 288 | 45 288 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 11 476 515 | 34 182 | 11 442 332 | |
BZ | Autres créances | 924 526 | 924 526 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 31 960 | 127 | 31 833 | |
CF | Disponibilités | 2 567 389 | 2 567 389 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 596 204 | 8 596 204 | ||
CJ | TOTAL (II) | 23 815 121 | 34 310 | 23 780 811 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 7 565 | 7 565 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 401 984 | 440 564 | 23 961 419 | |
CR | Parts à plus d’un an | 2 792 247 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 480 | |||
DG | Autres réserves | 2 151 086 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 127 329 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 348 895 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 269 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 035 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 666 446 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 684 173 | |||
EA | Autres dettes | 29 102 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 939 333 | |||
EC | TOTAL (IV) | 19 553 359 | |||
ED | (V) | 59 164 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 961 419 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 032 499 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 269 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 137 046 | 1 980 425 | 17 117 471 | |
FG | Production vendue services | 12 851 964 | 1 368 943 | 14 220 908 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 989 010 | 3 349 368 | 31 338 379 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 564 | |||
FQ | Autres produits | 282 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 392 226 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 881 318 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 43 143 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 90 869 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 671 906 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 227 726 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 829 373 | |||
FZ | Charges sociales | 1 250 854 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 102 166 | |||
GE | Autres charges | 16 649 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 114 009 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 278 217 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 680 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 331 | |||
GN | Différences positives de change | 437 682 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 294 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 483 989 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 127 | |||
GS | Différences négatives de change | 643 912 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 644 040 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -160 051 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 118 165 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 200 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 032 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 233 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 724 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 998 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 813 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 32 419 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 023 256 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 918 448 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 791 119 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 127 329 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 51 564 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 16 237 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 325 | 19 325 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 762 | 102 166 | 386 929 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 304 087 | 102 166 | 406 254 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 32 679 | 32 679 | ||
6T | Sur comptes clients | 34 216 | 7 998 | 8 032 | 34 182 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 127 | 127 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 42 868 | 8 126 | 16 684 | 34 310 |
7C | TOTAL GENERAL | 75 548 | 8 126 | 49 364 | 34 310 |
UG | - Financières | 127 | 41 331 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 998 | 8 032 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 54 625 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 42 501 | |||
UX | Autres créances clients | 11 434 014 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 | |||
VB | T. V. A. | 678 416 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 095 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 596 204 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 051 871 | 18 204 999 | 2 846 872 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 269 | 3 269 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 666 446 | 8 666 446 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 475 767 | 475 767 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 124 | 402 124 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 27 010 | 27 010 | ||
VW | T.V.A. | 689 905 | 689 905 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 89 365 | 89 365 | ||
VI | Groupe et associés | 231 035 | 231 035 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 102 | 29 102 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 939 333 | 5 418 473 | 3 520 860 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 553 359 | 16 032 499 | 3 520 860 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 325 | 19 325 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 491 346 | 386 929 | 104 417 | |
CU | Autres participations | 14 000 | 14 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 54 625 | 54 625 | ||
BJ | TOTAL (I) | 579 296 | 406 254 | 173 042 | |
BT | Marchandises | 173 237 | 173 237 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 45 288 | 45 288 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 11 476 515 | 34 182 | 11 442 332 | |
BZ | Autres créances | 924 526 | 924 526 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 31 960 | 127 | 31 833 | |
CF | Disponibilités | 2 567 389 | 2 567 389 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 596 204 | 8 596 204 | ||
CJ | TOTAL (II) | 23 815 121 | 34 310 | 23 780 811 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 7 565 | 7 565 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 401 984 | 440 564 | 23 961 419 | |
CR | Parts à plus d’un an | 2 792 247 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 480 | |||
DG | Autres réserves | 2 151 086 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 127 329 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 348 895 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 269 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 035 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 666 446 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 684 173 | |||
EA | Autres dettes | 29 102 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 939 333 | |||
EC | TOTAL (IV) | 19 553 359 | |||
ED | (V) | 59 164 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 961 419 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 032 499 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 269 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 137 046 | 1 980 425 | 17 117 471 | |
FG | Production vendue services | 12 851 964 | 1 368 943 | 14 220 908 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 989 010 | 3 349 368 | 31 338 379 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 564 | |||
FQ | Autres produits | 282 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 392 226 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 881 318 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 43 143 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 90 869 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 671 906 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 227 726 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 829 373 | |||
FZ | Charges sociales | 1 250 854 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 102 166 | |||
GE | Autres charges | 16 649 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 114 009 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 278 217 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 680 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 331 | |||
GN | Différences positives de change | 437 682 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 294 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 483 989 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 127 | |||
GS | Différences négatives de change | 643 912 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 644 040 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -160 051 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 118 165 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 200 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 032 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 233 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 724 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 998 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 813 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 32 419 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 023 256 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 918 448 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 791 119 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 127 329 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 51 564 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 16 237 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 325 | 19 325 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 762 | 102 166 | 386 929 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 304 087 | 102 166 | 406 254 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 32 679 | 32 679 | ||
6T | Sur comptes clients | 34 216 | 7 998 | 8 032 | 34 182 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 127 | 127 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 42 868 | 8 126 | 16 684 | 34 310 |
7C | TOTAL GENERAL | 75 548 | 8 126 | 49 364 | 34 310 |
UG | - Financières | 127 | 41 331 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 998 | 8 032 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 54 625 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 42 501 | |||
UX | Autres créances clients | 11 434 014 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 | |||
VB | T. V. A. | 678 416 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 095 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 596 204 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 051 871 | 18 204 999 | 2 846 872 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 269 | 3 269 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 666 446 | 8 666 446 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 475 767 | 475 767 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 124 | 402 124 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 27 010 | 27 010 | ||
VW | T.V.A. | 689 905 | 689 905 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 89 365 | 89 365 | ||
VI | Groupe et associés | 231 035 | 231 035 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 102 | 29 102 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 939 333 | 5 418 473 | 3 520 860 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 553 359 | 16 032 499 | 3 520 860 |