Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 52 132 | 31 279 | 20 853 | 31 279 |
CU | Autres participations | 5 010 723 | 5 010 723 | 5 010 723 | |
BD | Autres titres immobilisés | 153 | 153 | 153 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 063 008 | 31 279 | 5 031 729 | 5 042 155 |
BZ | Autres créances | 1 260 228 | 1 260 228 | 690 593 | |
CF | Disponibilités | 32 169 | 32 169 | 6 405 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 292 397 | 1 292 397 | 696 997 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 28 408 | 28 408 | 42 612 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 383 813 | 31 279 | 6 352 534 | 5 781 764 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 250 150 | 1 250 150 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 675 024 | 675 024 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 507 | |||
DH | Report à nouveau | 159 609 | -78 011 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 828 | 250 127 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 371 | 2 256 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 201 490 | 2 099 546 | ||
DP | Provisions pour risques | 349 190 | 188 228 | ||
DR | TOTAL (III) | 349 190 | 188 228 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 2 200 132 | 2 200 132 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 557 084 | 1 131 242 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 638 | 10 646 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 151 834 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 801 854 | 3 493 989 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 352 534 | 5 781 763 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 454 | 341 589 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 39 239 | 53 750 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 119 | 114 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 630 | 24 630 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 63 989 | 78 495 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -63 987 | -78 495 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 160 961 | 160 522 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 138 588 | 133 359 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 299 549 | 293 880 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -299 548 | -293 880 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -363 536 | -372 375 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 115 | 2 115 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 115 | 2 115 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 115 | -2 115 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -465 479 | -624 617 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -99 825 | -250 127 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 99 828 | 250 127 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 853 | 10 426 | 31 279 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 853 | 10 426 | 31 279 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 371 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 256 | 2 115 | 4 371 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 349 190 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 188 228 | 160 961 | 349 190 | |
7C | TOTAL GENERAL | 190 484 | 163 076 | 353 561 | |
UG | - Financières | 160 961 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 115 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 74 809 | |||
VC | Groupe et associés | 1 169 734 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 665 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 260 228 | 1 260 228 | ||
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 200 132 | 2 200 132 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 44 638 | 44 638 | ||
VI | Groupe et associés | 1 557 084 | 604 816 | 952 268 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 801 854 | 649 454 | 3 152 400 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 52 132 | 31 279 | 20 853 | 31 279 |
CU | Autres participations | 5 010 723 | 5 010 723 | 5 010 723 | |
BD | Autres titres immobilisés | 153 | 153 | 153 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 063 008 | 31 279 | 5 031 729 | 5 042 155 |
BZ | Autres créances | 1 260 228 | 1 260 228 | 690 593 | |
CF | Disponibilités | 32 169 | 32 169 | 6 405 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 292 397 | 1 292 397 | 696 997 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 28 408 | 28 408 | 42 612 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 383 813 | 31 279 | 6 352 534 | 5 781 764 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 250 150 | 1 250 150 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 675 024 | 675 024 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 507 | |||
DH | Report à nouveau | 159 609 | -78 011 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 828 | 250 127 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 371 | 2 256 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 201 490 | 2 099 546 | ||
DP | Provisions pour risques | 349 190 | 188 228 | ||
DR | TOTAL (III) | 349 190 | 188 228 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 2 200 132 | 2 200 132 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 557 084 | 1 131 242 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 638 | 10 646 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 151 834 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 801 854 | 3 493 989 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 352 534 | 5 781 763 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 454 | 341 589 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 39 239 | 53 750 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 119 | 114 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 630 | 24 630 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 63 989 | 78 495 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -63 987 | -78 495 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 160 961 | 160 522 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 138 588 | 133 359 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 299 549 | 293 880 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -299 548 | -293 880 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -363 536 | -372 375 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 115 | 2 115 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 115 | 2 115 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 115 | -2 115 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -465 479 | -624 617 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -99 825 | -250 127 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 99 828 | 250 127 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 853 | 10 426 | 31 279 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 853 | 10 426 | 31 279 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 371 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 256 | 2 115 | 4 371 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 349 190 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 188 228 | 160 961 | 349 190 | |
7C | TOTAL GENERAL | 190 484 | 163 076 | 353 561 | |
UG | - Financières | 160 961 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 115 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 74 809 | |||
VC | Groupe et associés | 1 169 734 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 665 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 260 228 | 1 260 228 | ||
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 200 132 | 2 200 132 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 44 638 | 44 638 | ||
VI | Groupe et associés | 1 557 084 | 604 816 | 952 268 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 801 854 | 649 454 | 3 152 400 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 52 132 | 31 279 | 20 853 | 31 279 |
CU | Autres participations | 5 010 723 | 5 010 723 | 5 010 723 | |
BD | Autres titres immobilisés | 153 | 153 | 153 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 063 008 | 31 279 | 5 031 729 | 5 042 155 |
BZ | Autres créances | 1 260 228 | 1 260 228 | 690 593 | |
CF | Disponibilités | 32 169 | 32 169 | 6 405 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 292 397 | 1 292 397 | 696 997 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 28 408 | 28 408 | 42 612 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 383 813 | 31 279 | 6 352 534 | 5 781 764 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 250 150 | 1 250 150 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 675 024 | 675 024 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 507 | |||
DH | Report à nouveau | 159 609 | -78 011 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 828 | 250 127 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 371 | 2 256 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 201 490 | 2 099 546 | ||
DP | Provisions pour risques | 349 190 | 188 228 | ||
DR | TOTAL (III) | 349 190 | 188 228 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 2 200 132 | 2 200 132 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 557 084 | 1 131 242 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 638 | 10 646 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 151 834 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 801 854 | 3 493 989 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 352 534 | 5 781 763 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 454 | 341 589 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 39 239 | 53 750 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 119 | 114 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 630 | 24 630 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 63 989 | 78 495 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -63 987 | -78 495 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 160 961 | 160 522 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 138 588 | 133 359 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 299 549 | 293 880 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -299 548 | -293 880 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -363 536 | -372 375 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 115 | 2 115 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 115 | 2 115 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 115 | -2 115 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -465 479 | -624 617 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -99 825 | -250 127 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 99 828 | 250 127 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 853 | 10 426 | 31 279 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 853 | 10 426 | 31 279 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 371 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 256 | 2 115 | 4 371 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 349 190 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 188 228 | 160 961 | 349 190 | |
7C | TOTAL GENERAL | 190 484 | 163 076 | 353 561 | |
UG | - Financières | 160 961 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 115 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 74 809 | |||
VC | Groupe et associés | 1 169 734 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 665 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 260 228 | 1 260 228 | ||
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 200 132 | 2 200 132 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 44 638 | 44 638 | ||
VI | Groupe et associés | 1 557 084 | 604 816 | 952 268 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 801 854 | 649 454 | 3 152 400 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 52 132 | 31 279 | 20 853 | 31 279 |
CU | Autres participations | 5 010 723 | 5 010 723 | 5 010 723 | |
BD | Autres titres immobilisés | 153 | 153 | 153 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 063 008 | 31 279 | 5 031 729 | 5 042 155 |
BZ | Autres créances | 1 260 228 | 1 260 228 | 690 593 | |
CF | Disponibilités | 32 169 | 32 169 | 6 405 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 292 397 | 1 292 397 | 696 997 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 28 408 | 28 408 | 42 612 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 383 813 | 31 279 | 6 352 534 | 5 781 764 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 250 150 | 1 250 150 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 675 024 | 675 024 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 507 | |||
DH | Report à nouveau | 159 609 | -78 011 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 828 | 250 127 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 371 | 2 256 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 201 490 | 2 099 546 | ||
DP | Provisions pour risques | 349 190 | 188 228 | ||
DR | TOTAL (III) | 349 190 | 188 228 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 2 200 132 | 2 200 132 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 557 084 | 1 131 242 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 638 | 10 646 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 151 834 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 801 854 | 3 493 989 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 352 534 | 5 781 763 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 454 | 341 589 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 39 239 | 53 750 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 119 | 114 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 630 | 24 630 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 63 989 | 78 495 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -63 987 | -78 495 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 160 961 | 160 522 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 138 588 | 133 359 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 299 549 | 293 880 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -299 548 | -293 880 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -363 536 | -372 375 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 115 | 2 115 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 115 | 2 115 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 115 | -2 115 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -465 479 | -624 617 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -99 825 | -250 127 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 99 828 | 250 127 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 853 | 10 426 | 31 279 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 853 | 10 426 | 31 279 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 371 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 256 | 2 115 | 4 371 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 349 190 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 188 228 | 160 961 | 349 190 | |
7C | TOTAL GENERAL | 190 484 | 163 076 | 353 561 | |
UG | - Financières | 160 961 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 115 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 74 809 | |||
VC | Groupe et associés | 1 169 734 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 665 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 260 228 | 1 260 228 | ||
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 200 132 | 2 200 132 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 44 638 | 44 638 | ||
VI | Groupe et associés | 1 557 084 | 604 816 | 952 268 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 801 854 | 649 454 | 3 152 400 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 52 132 | 31 279 | 20 853 | 31 279 |
CU | Autres participations | 5 010 723 | 5 010 723 | 5 010 723 | |
BD | Autres titres immobilisés | 153 | 153 | 153 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 063 008 | 31 279 | 5 031 729 | 5 042 155 |
BZ | Autres créances | 1 260 228 | 1 260 228 | 690 593 | |
CF | Disponibilités | 32 169 | 32 169 | 6 405 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 292 397 | 1 292 397 | 696 997 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 28 408 | 28 408 | 42 612 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 383 813 | 31 279 | 6 352 534 | 5 781 764 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 250 150 | 1 250 150 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 675 024 | 675 024 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 507 | |||
DH | Report à nouveau | 159 609 | -78 011 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 828 | 250 127 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 371 | 2 256 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 201 490 | 2 099 546 | ||
DP | Provisions pour risques | 349 190 | 188 228 | ||
DR | TOTAL (III) | 349 190 | 188 228 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 2 200 132 | 2 200 132 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 557 084 | 1 131 242 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 638 | 10 646 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 151 834 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 801 854 | 3 493 989 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 352 534 | 5 781 763 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 454 | 341 589 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 39 239 | 53 750 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 119 | 114 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 630 | 24 630 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 63 989 | 78 495 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -63 987 | -78 495 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 160 961 | 160 522 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 138 588 | 133 359 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 299 549 | 293 880 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -299 548 | -293 880 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -363 536 | -372 375 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 115 | 2 115 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 115 | 2 115 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 115 | -2 115 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -465 479 | -624 617 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -99 825 | -250 127 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 99 828 | 250 127 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 853 | 10 426 | 31 279 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 853 | 10 426 | 31 279 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 371 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 256 | 2 115 | 4 371 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 349 190 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 188 228 | 160 961 | 349 190 | |
7C | TOTAL GENERAL | 190 484 | 163 076 | 353 561 | |
UG | - Financières | 160 961 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 115 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 74 809 | |||
VC | Groupe et associés | 1 169 734 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 665 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 260 228 | 1 260 228 | ||
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 200 132 | 2 200 132 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 44 638 | 44 638 | ||
VI | Groupe et associés | 1 557 084 | 604 816 | 952 268 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 801 854 | 649 454 | 3 152 400 |