de Groisy
Déposant 1 : NORCAN, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 479685513
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48 rue des aviateurs
67500 HAGUENAU
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Mandataire 1 : CABINET BLEGER-RHEIN-POUPON, Mme HEILIGENSTEIN-KREBS Sabine
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4a rue de l'industrie
67450 MUNDOLSHEIM
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Numéro de SIREN : 853956324
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FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 518 606 | 474 943 | 43 663 | 144 962 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 183 601 | 183 601 | 390 284 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 857 948 | 1 750 935 | 107 014 | 135 727 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 253 058 | 797 027 | 456 031 | 289 115 |
AV | Immobilisations en cours | 10 302 | 10 302 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 9 974 | 9 974 | 5 774 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 833 489 | 3 022 904 | 810 584 | 965 861 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 921 988 | 9 287 | 1 912 702 | 1 819 072 |
BP | En cours de production de services | 30 395 | 30 395 | 23 747 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 672 | 2 672 | 34 066 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 775 855 | 64 960 | 3 710 895 | 2 811 100 |
BZ | Autres créances | 60 221 | 60 221 | 175 467 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 202 072 | 202 072 | 601 316 | |
CF | Disponibilités | 1 358 049 | 1 358 049 | 1 457 499 | |
CH | Charges constatées d’avance | 146 210 | 146 210 | 132 618 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 497 463 | 74 247 | 7 423 216 | 7 054 884 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 330 951 | 3 097 151 | 8 233 800 | 8 020 746 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 343 342 | 343 342 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 750 000 | 1 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | 28 897 | 61 311 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 663 248 | 717 586 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 40 000 | |||
DK | Provisions réglementées | 243 073 | 349 402 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 268 559 | 5 171 641 | ||
DQ | Provisions pour charges | 73 816 | 95 328 | ||
DR | TOTAL (III) | 73 816 | 95 328 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 202 | 50 227 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 761 | 8 762 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 950 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 399 799 | 1 159 900 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 208 543 | 1 348 399 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 472 | 18 443 | ||
EA | Autres dettes | 81 912 | 50 248 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 102 735 | 79 850 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 891 425 | 2 753 777 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 233 800 | 8 020 746 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 14 921 962 | 13 847 963 | ||
FG | Production vendue services | 3 040 990 | 2 875 278 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 962 951 | 16 723 241 | ||
FM | Production stockée | 6 648 | 2 491 | ||
FN | Production immobilisée | 103 155 | 107 264 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 87 685 | 5 100 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 283 | 93 344 | ||
FQ | Autres produits | 137 | 2 278 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 224 859 | 16 933 719 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 021 254 | 6 388 903 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -90 145 | 2 303 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 663 643 | 3 228 303 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 283 851 | 267 523 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 154 161 | 3 875 027 | ||
FZ | Charges sociales | 1 730 542 | 1 692 736 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 180 724 | 243 571 | ||
GE | Autres charges | 1 262 | 36 223 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 945 291 | 15 734 589 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 279 568 | 1 199 130 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 683 | 4 709 | ||
GN | Différences positives de change | 190 | 259 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 735 | 7 863 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 607 | 12 831 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 850 | 32 286 | ||
GS | Différences négatives de change | 873 | 504 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 723 | 32 790 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 117 | -19 958 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 260 451 | 1 179 171 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 131 862 | 81 936 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401 017 | 108 688 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -269 154 | -26 752 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 76 034 | 114 384 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 252 015 | 320 449 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 364 328 | 17 028 486 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 701 081 | 16 310 900 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 663 248 | 717 586 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 472 792 | 27 943 | 25 792 | 474 943 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 518 974 | 126 834 | 97 847 | 2 547 961 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 991 766 | 154 777 | 123 639 | 3 022 904 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 125 685 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 349 402 | 24 780 | 131 108 | 243 073 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 73 816 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 95 328 | 21 512 | 73 816 | |
6N | Sur stocks et en cours | 12 771 | 9 287 | 12 771 | 9 287 |
6T | Sur comptes clients | 49 078 | 16 660 | 778 | 64 960 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 61 849 | 25 947 | 13 549 | 74 247 |
7C | TOTAL GENERAL | 506 579 | 50 726 | 166 169 | 391 135 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 947 | 35 061 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 24 780 | 131 108 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 974 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 86 949 | |||
UX | Autres créances clients | 3 688 906 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 502 | |||
VB | T. V. A. | 28 212 | |||
VC | Groupe et associés | 2 007 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 146 210 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 992 260 | 3 982 286 | 9 974 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 202 | 30 202 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 399 799 | 1 399 799 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 415 673 | 415 673 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 704 864 | 704 864 | ||
VW | T.V.A. | 72 730 | 72 730 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 276 | 15 276 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 472 | 29 472 | ||
VI | Groupe et associés | 38 761 | 38 761 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 912 | 81 912 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 102 735 | 102 735 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 891 425 | 2 891 425 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 518 606 | 474 943 | 43 663 | 144 962 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 183 601 | 183 601 | 390 284 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 857 948 | 1 750 935 | 107 014 | 135 727 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 253 058 | 797 027 | 456 031 | 289 115 |
AV | Immobilisations en cours | 10 302 | 10 302 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 9 974 | 9 974 | 5 774 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 833 489 | 3 022 904 | 810 584 | 965 861 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 921 988 | 9 287 | 1 912 702 | 1 819 072 |
BP | En cours de production de services | 30 395 | 30 395 | 23 747 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 672 | 2 672 | 34 066 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 775 855 | 64 960 | 3 710 895 | 2 811 100 |
BZ | Autres créances | 60 221 | 60 221 | 175 467 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 202 072 | 202 072 | 601 316 | |
CF | Disponibilités | 1 358 049 | 1 358 049 | 1 457 499 | |
CH | Charges constatées d’avance | 146 210 | 146 210 | 132 618 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 497 463 | 74 247 | 7 423 216 | 7 054 884 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 330 951 | 3 097 151 | 8 233 800 | 8 020 746 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 343 342 | 343 342 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 750 000 | 1 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | 28 897 | 61 311 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 663 248 | 717 586 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 40 000 | |||
DK | Provisions réglementées | 243 073 | 349 402 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 268 559 | 5 171 641 | ||
DQ | Provisions pour charges | 73 816 | 95 328 | ||
DR | TOTAL (III) | 73 816 | 95 328 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 202 | 50 227 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 761 | 8 762 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 950 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 399 799 | 1 159 900 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 208 543 | 1 348 399 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 472 | 18 443 | ||
EA | Autres dettes | 81 912 | 50 248 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 102 735 | 79 850 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 891 425 | 2 753 777 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 233 800 | 8 020 746 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 14 921 962 | 13 847 963 | ||
FG | Production vendue services | 3 040 990 | 2 875 278 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 962 951 | 16 723 241 | ||
FM | Production stockée | 6 648 | 2 491 | ||
FN | Production immobilisée | 103 155 | 107 264 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 87 685 | 5 100 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 283 | 93 344 | ||
FQ | Autres produits | 137 | 2 278 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 224 859 | 16 933 719 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 021 254 | 6 388 903 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -90 145 | 2 303 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 663 643 | 3 228 303 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 283 851 | 267 523 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 154 161 | 3 875 027 | ||
FZ | Charges sociales | 1 730 542 | 1 692 736 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 180 724 | 243 571 | ||
GE | Autres charges | 1 262 | 36 223 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 945 291 | 15 734 589 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 279 568 | 1 199 130 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 683 | 4 709 | ||
GN | Différences positives de change | 190 | 259 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 735 | 7 863 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 607 | 12 831 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 850 | 32 286 | ||
GS | Différences négatives de change | 873 | 504 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 723 | 32 790 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 117 | -19 958 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 260 451 | 1 179 171 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 131 862 | 81 936 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401 017 | 108 688 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -269 154 | -26 752 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 76 034 | 114 384 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 252 015 | 320 449 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 364 328 | 17 028 486 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 701 081 | 16 310 900 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 663 248 | 717 586 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 472 792 | 27 943 | 25 792 | 474 943 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 518 974 | 126 834 | 97 847 | 2 547 961 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 991 766 | 154 777 | 123 639 | 3 022 904 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 125 685 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 349 402 | 24 780 | 131 108 | 243 073 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 73 816 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 95 328 | 21 512 | 73 816 | |
6N | Sur stocks et en cours | 12 771 | 9 287 | 12 771 | 9 287 |
6T | Sur comptes clients | 49 078 | 16 660 | 778 | 64 960 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 61 849 | 25 947 | 13 549 | 74 247 |
7C | TOTAL GENERAL | 506 579 | 50 726 | 166 169 | 391 135 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 947 | 35 061 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 24 780 | 131 108 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 974 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 86 949 | |||
UX | Autres créances clients | 3 688 906 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 502 | |||
VB | T. V. A. | 28 212 | |||
VC | Groupe et associés | 2 007 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 146 210 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 992 260 | 3 982 286 | 9 974 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 202 | 30 202 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 399 799 | 1 399 799 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 415 673 | 415 673 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 704 864 | 704 864 | ||
VW | T.V.A. | 72 730 | 72 730 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 276 | 15 276 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 472 | 29 472 | ||
VI | Groupe et associés | 38 761 | 38 761 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 912 | 81 912 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 102 735 | 102 735 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 891 425 | 2 891 425 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 518 606 | 474 943 | 43 663 | 144 962 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 183 601 | 183 601 | 390 284 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 857 948 | 1 750 935 | 107 014 | 135 727 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 253 058 | 797 027 | 456 031 | 289 115 |
AV | Immobilisations en cours | 10 302 | 10 302 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 9 974 | 9 974 | 5 774 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 833 489 | 3 022 904 | 810 584 | 965 861 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 921 988 | 9 287 | 1 912 702 | 1 819 072 |
BP | En cours de production de services | 30 395 | 30 395 | 23 747 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 672 | 2 672 | 34 066 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 775 855 | 64 960 | 3 710 895 | 2 811 100 |
BZ | Autres créances | 60 221 | 60 221 | 175 467 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 202 072 | 202 072 | 601 316 | |
CF | Disponibilités | 1 358 049 | 1 358 049 | 1 457 499 | |
CH | Charges constatées d’avance | 146 210 | 146 210 | 132 618 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 497 463 | 74 247 | 7 423 216 | 7 054 884 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 330 951 | 3 097 151 | 8 233 800 | 8 020 746 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 343 342 | 343 342 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 750 000 | 1 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | 28 897 | 61 311 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 663 248 | 717 586 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 40 000 | |||
DK | Provisions réglementées | 243 073 | 349 402 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 268 559 | 5 171 641 | ||
DQ | Provisions pour charges | 73 816 | 95 328 | ||
DR | TOTAL (III) | 73 816 | 95 328 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 202 | 50 227 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 761 | 8 762 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 950 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 399 799 | 1 159 900 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 208 543 | 1 348 399 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 472 | 18 443 | ||
EA | Autres dettes | 81 912 | 50 248 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 102 735 | 79 850 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 891 425 | 2 753 777 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 233 800 | 8 020 746 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 14 921 962 | 13 847 963 | ||
FG | Production vendue services | 3 040 990 | 2 875 278 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 962 951 | 16 723 241 | ||
FM | Production stockée | 6 648 | 2 491 | ||
FN | Production immobilisée | 103 155 | 107 264 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 87 685 | 5 100 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 283 | 93 344 | ||
FQ | Autres produits | 137 | 2 278 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 224 859 | 16 933 719 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 021 254 | 6 388 903 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -90 145 | 2 303 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 663 643 | 3 228 303 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 283 851 | 267 523 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 154 161 | 3 875 027 | ||
FZ | Charges sociales | 1 730 542 | 1 692 736 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 180 724 | 243 571 | ||
GE | Autres charges | 1 262 | 36 223 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 945 291 | 15 734 589 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 279 568 | 1 199 130 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 683 | 4 709 | ||
GN | Différences positives de change | 190 | 259 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 735 | 7 863 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 607 | 12 831 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 850 | 32 286 | ||
GS | Différences négatives de change | 873 | 504 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 723 | 32 790 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 117 | -19 958 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 260 451 | 1 179 171 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 131 862 | 81 936 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401 017 | 108 688 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -269 154 | -26 752 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 76 034 | 114 384 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 252 015 | 320 449 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 364 328 | 17 028 486 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 701 081 | 16 310 900 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 663 248 | 717 586 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 472 792 | 27 943 | 25 792 | 474 943 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 518 974 | 126 834 | 97 847 | 2 547 961 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 991 766 | 154 777 | 123 639 | 3 022 904 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 125 685 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 349 402 | 24 780 | 131 108 | 243 073 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 73 816 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 95 328 | 21 512 | 73 816 | |
6N | Sur stocks et en cours | 12 771 | 9 287 | 12 771 | 9 287 |
6T | Sur comptes clients | 49 078 | 16 660 | 778 | 64 960 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 61 849 | 25 947 | 13 549 | 74 247 |
7C | TOTAL GENERAL | 506 579 | 50 726 | 166 169 | 391 135 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 947 | 35 061 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 24 780 | 131 108 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 974 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 86 949 | |||
UX | Autres créances clients | 3 688 906 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 502 | |||
VB | T. V. A. | 28 212 | |||
VC | Groupe et associés | 2 007 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 146 210 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 992 260 | 3 982 286 | 9 974 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 202 | 30 202 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 399 799 | 1 399 799 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 415 673 | 415 673 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 704 864 | 704 864 | ||
VW | T.V.A. | 72 730 | 72 730 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 276 | 15 276 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 472 | 29 472 | ||
VI | Groupe et associés | 38 761 | 38 761 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 912 | 81 912 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 102 735 | 102 735 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 891 425 | 2 891 425 |