Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 47 798 | 47 798 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 593 | 593 | ||
AH | Fonds commercial | 124 360 | 124 360 | ||
AN | Terrains | 426 376 | 426 376 | ||
AP | Constructions | 6 955 947 | 5 685 691 | 1 270 255 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 890 720 | 778 784 | 111 935 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 235 174 | 203 691 | 31 483 | |
AV | Immobilisations en cours | 420 045 | 420 045 | ||
CU | Autres participations | 304 | 304 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 774 | 774 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 102 096 | 6 716 863 | 2 385 232 | |
BT | Marchandises | 38 326 | 38 326 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 53 933 | 53 933 | ||
BZ | Autres créances | 1 906 915 | 332 251 | 1 574 664 | |
CF | Disponibilités | 8 769 | 8 769 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 17 152 | 17 152 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 025 098 | 332 251 | 1 692 847 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 127 194 | 7 049 115 | 4 078 079 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 157 754 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 308 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 775 | |||
DG | Autres réserves | 252 293 | |||
DH | Report à nouveau | -407 074 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 218 | |||
DK | Provisions réglementées | 541 362 | |||
DL | TOTAL (I) | 513 201 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 749 123 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 309 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 803 956 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 464 282 | |||
EA | Autres dettes | 543 206 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 564 878 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 078 079 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 306 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 577 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 571 532 | 571 532 | ||
FG | Production vendue services | 2 451 893 | 10 340 | 2 462 233 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 023 426 | 10 340 | 3 033 766 | |
FO | Subventions d’exploitation | 20 318 | |||
FQ | Autres produits | 125 913 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 179 998 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 213 707 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -9 253 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 809 965 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 103 389 | |||
FY | Salaires et traitements | 753 898 | |||
FZ | Charges sociales | 312 770 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 290 540 | |||
GE | Autres charges | 67 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 475 085 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -295 086 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 187 827 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 187 833 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 97 281 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 97 281 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 90 552 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -204 534 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 371 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 875 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 865 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 152 113 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 921 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 875 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 797 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 146 315 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 519 945 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 578 164 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -58 218 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 87 701 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 798 | 47 798 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 593 | 593 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 421 949 | 290 540 | 44 322 | 6 668 167 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 470 340 | 290 540 | 44 322 | 6 716 559 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 541 362 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 692 228 | 150 865 | 541 362 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 304 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 332 251 | 332 251 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 332 556 | 332 556 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 024 785 | 150 865 | 873 919 | |
UJ | - Exceptionnelles | 150 865 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 774 | |||
UX | Autres créances clients | 53 933 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 45 034 | |||
VB | T. V. A. | 281 054 | |||
VP | Divers | 393 402 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 186 424 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 152 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 978 776 | 1 978 002 | 774 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 577 | 74 577 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 674 546 | 495 974 | 1 071 428 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 268 | 4 268 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 803 956 | 803 956 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 086 | 37 086 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 372 | 247 372 | ||
VW | T.V.A. | 143 027 | 143 027 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 796 | 36 796 | ||
VI | Groupe et associés | 40 | 40 | 40 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 543 206 | 543 206 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 564 878 | 2 386 306 | 1 071 428 | 107 142 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 189 036 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 47 798 | 47 798 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 593 | 593 | ||
AH | Fonds commercial | 124 360 | 124 360 | ||
AN | Terrains | 426 376 | 426 376 | ||
AP | Constructions | 6 955 947 | 5 685 691 | 1 270 255 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 890 720 | 778 784 | 111 935 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 235 174 | 203 691 | 31 483 | |
AV | Immobilisations en cours | 420 045 | 420 045 | ||
CU | Autres participations | 304 | 304 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 774 | 774 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 102 096 | 6 716 863 | 2 385 232 | |
BT | Marchandises | 38 326 | 38 326 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 53 933 | 53 933 | ||
BZ | Autres créances | 1 906 915 | 332 251 | 1 574 664 | |
CF | Disponibilités | 8 769 | 8 769 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 17 152 | 17 152 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 025 098 | 332 251 | 1 692 847 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 127 194 | 7 049 115 | 4 078 079 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 157 754 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 308 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 775 | |||
DG | Autres réserves | 252 293 | |||
DH | Report à nouveau | -407 074 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 218 | |||
DK | Provisions réglementées | 541 362 | |||
DL | TOTAL (I) | 513 201 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 749 123 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 309 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 803 956 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 464 282 | |||
EA | Autres dettes | 543 206 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 564 878 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 078 079 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 306 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 577 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 571 532 | 571 532 | ||
FG | Production vendue services | 2 451 893 | 10 340 | 2 462 233 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 023 426 | 10 340 | 3 033 766 | |
FO | Subventions d’exploitation | 20 318 | |||
FQ | Autres produits | 125 913 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 179 998 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 213 707 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -9 253 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 809 965 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 103 389 | |||
FY | Salaires et traitements | 753 898 | |||
FZ | Charges sociales | 312 770 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 290 540 | |||
GE | Autres charges | 67 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 475 085 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -295 086 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 187 827 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 187 833 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 97 281 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 97 281 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 90 552 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -204 534 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 371 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 875 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 865 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 152 113 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 921 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 875 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 797 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 146 315 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 519 945 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 578 164 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -58 218 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 87 701 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 798 | 47 798 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 593 | 593 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 421 949 | 290 540 | 44 322 | 6 668 167 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 470 340 | 290 540 | 44 322 | 6 716 559 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 541 362 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 692 228 | 150 865 | 541 362 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 304 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 332 251 | 332 251 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 332 556 | 332 556 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 024 785 | 150 865 | 873 919 | |
UJ | - Exceptionnelles | 150 865 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 774 | |||
UX | Autres créances clients | 53 933 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 45 034 | |||
VB | T. V. A. | 281 054 | |||
VP | Divers | 393 402 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 186 424 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 152 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 978 776 | 1 978 002 | 774 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 577 | 74 577 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 674 546 | 495 974 | 1 071 428 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 268 | 4 268 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 803 956 | 803 956 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 086 | 37 086 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 372 | 247 372 | ||
VW | T.V.A. | 143 027 | 143 027 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 796 | 36 796 | ||
VI | Groupe et associés | 40 | 40 | 40 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 543 206 | 543 206 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 564 878 | 2 386 306 | 1 071 428 | 107 142 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 189 036 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 47 798 | 47 798 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 593 | 593 | ||
AH | Fonds commercial | 124 360 | 124 360 | ||
AN | Terrains | 426 376 | 426 376 | ||
AP | Constructions | 6 955 947 | 5 685 691 | 1 270 255 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 890 720 | 778 784 | 111 935 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 235 174 | 203 691 | 31 483 | |
AV | Immobilisations en cours | 420 045 | 420 045 | ||
CU | Autres participations | 304 | 304 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 774 | 774 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 102 096 | 6 716 863 | 2 385 232 | |
BT | Marchandises | 38 326 | 38 326 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 53 933 | 53 933 | ||
BZ | Autres créances | 1 906 915 | 332 251 | 1 574 664 | |
CF | Disponibilités | 8 769 | 8 769 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 17 152 | 17 152 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 025 098 | 332 251 | 1 692 847 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 127 194 | 7 049 115 | 4 078 079 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 157 754 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 308 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 775 | |||
DG | Autres réserves | 252 293 | |||
DH | Report à nouveau | -407 074 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 218 | |||
DK | Provisions réglementées | 541 362 | |||
DL | TOTAL (I) | 513 201 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 749 123 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 309 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 803 956 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 464 282 | |||
EA | Autres dettes | 543 206 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 564 878 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 078 079 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 306 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 577 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 571 532 | 571 532 | ||
FG | Production vendue services | 2 451 893 | 10 340 | 2 462 233 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 023 426 | 10 340 | 3 033 766 | |
FO | Subventions d’exploitation | 20 318 | |||
FQ | Autres produits | 125 913 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 179 998 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 213 707 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -9 253 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 809 965 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 103 389 | |||
FY | Salaires et traitements | 753 898 | |||
FZ | Charges sociales | 312 770 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 290 540 | |||
GE | Autres charges | 67 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 475 085 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -295 086 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 187 827 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 187 833 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 97 281 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 97 281 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 90 552 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -204 534 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 371 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 875 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 865 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 152 113 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 921 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 875 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 797 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 146 315 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 519 945 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 578 164 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -58 218 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 87 701 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 798 | 47 798 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 593 | 593 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 421 949 | 290 540 | 44 322 | 6 668 167 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 470 340 | 290 540 | 44 322 | 6 716 559 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 541 362 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 692 228 | 150 865 | 541 362 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 304 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 332 251 | 332 251 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 332 556 | 332 556 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 024 785 | 150 865 | 873 919 | |
UJ | - Exceptionnelles | 150 865 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 774 | |||
UX | Autres créances clients | 53 933 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 45 034 | |||
VB | T. V. A. | 281 054 | |||
VP | Divers | 393 402 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 186 424 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 152 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 978 776 | 1 978 002 | 774 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 577 | 74 577 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 674 546 | 495 974 | 1 071 428 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 268 | 4 268 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 803 956 | 803 956 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 086 | 37 086 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 372 | 247 372 | ||
VW | T.V.A. | 143 027 | 143 027 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 796 | 36 796 | ||
VI | Groupe et associés | 40 | 40 | 40 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 543 206 | 543 206 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 564 878 | 2 386 306 | 1 071 428 | 107 142 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 189 036 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 47 798 | 47 798 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 593 | 593 | ||
AH | Fonds commercial | 124 360 | 124 360 | ||
AN | Terrains | 426 376 | 426 376 | ||
AP | Constructions | 6 955 947 | 5 685 691 | 1 270 255 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 890 720 | 778 784 | 111 935 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 235 174 | 203 691 | 31 483 | |
AV | Immobilisations en cours | 420 045 | 420 045 | ||
CU | Autres participations | 304 | 304 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 774 | 774 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 102 096 | 6 716 863 | 2 385 232 | |
BT | Marchandises | 38 326 | 38 326 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 53 933 | 53 933 | ||
BZ | Autres créances | 1 906 915 | 332 251 | 1 574 664 | |
CF | Disponibilités | 8 769 | 8 769 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 17 152 | 17 152 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 025 098 | 332 251 | 1 692 847 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 127 194 | 7 049 115 | 4 078 079 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 157 754 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 308 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 775 | |||
DG | Autres réserves | 252 293 | |||
DH | Report à nouveau | -407 074 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 218 | |||
DK | Provisions réglementées | 541 362 | |||
DL | TOTAL (I) | 513 201 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 749 123 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 309 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 803 956 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 464 282 | |||
EA | Autres dettes | 543 206 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 564 878 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 078 079 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 306 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 577 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 571 532 | 571 532 | ||
FG | Production vendue services | 2 451 893 | 10 340 | 2 462 233 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 023 426 | 10 340 | 3 033 766 | |
FO | Subventions d’exploitation | 20 318 | |||
FQ | Autres produits | 125 913 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 179 998 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 213 707 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -9 253 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 809 965 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 103 389 | |||
FY | Salaires et traitements | 753 898 | |||
FZ | Charges sociales | 312 770 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 290 540 | |||
GE | Autres charges | 67 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 475 085 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -295 086 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 187 827 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 187 833 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 97 281 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 97 281 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 90 552 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -204 534 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 371 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 875 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 865 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 152 113 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 921 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 875 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 797 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 146 315 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 519 945 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 578 164 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -58 218 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 87 701 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 798 | 47 798 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 593 | 593 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 421 949 | 290 540 | 44 322 | 6 668 167 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 470 340 | 290 540 | 44 322 | 6 716 559 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 541 362 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 692 228 | 150 865 | 541 362 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 304 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 332 251 | 332 251 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 332 556 | 332 556 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 024 785 | 150 865 | 873 919 | |
UJ | - Exceptionnelles | 150 865 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 774 | |||
UX | Autres créances clients | 53 933 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 45 034 | |||
VB | T. V. A. | 281 054 | |||
VP | Divers | 393 402 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 186 424 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 152 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 978 776 | 1 978 002 | 774 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 577 | 74 577 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 674 546 | 495 974 | 1 071 428 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 268 | 4 268 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 803 956 | 803 956 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 086 | 37 086 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 372 | 247 372 | ||
VW | T.V.A. | 143 027 | 143 027 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 796 | 36 796 | ||
VI | Groupe et associés | 40 | 40 | 40 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 543 206 | 543 206 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 564 878 | 2 386 306 | 1 071 428 | 107 142 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 189 036 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 47 798 | 47 798 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 593 | 593 | ||
AH | Fonds commercial | 124 360 | 124 360 | ||
AN | Terrains | 426 376 | 426 376 | ||
AP | Constructions | 6 955 947 | 5 685 691 | 1 270 255 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 890 720 | 778 784 | 111 935 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 235 174 | 203 691 | 31 483 | |
AV | Immobilisations en cours | 420 045 | 420 045 | ||
CU | Autres participations | 304 | 304 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 774 | 774 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 102 096 | 6 716 863 | 2 385 232 | |
BT | Marchandises | 38 326 | 38 326 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 53 933 | 53 933 | ||
BZ | Autres créances | 1 906 915 | 332 251 | 1 574 664 | |
CF | Disponibilités | 8 769 | 8 769 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 17 152 | 17 152 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 025 098 | 332 251 | 1 692 847 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 127 194 | 7 049 115 | 4 078 079 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 157 754 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 308 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 775 | |||
DG | Autres réserves | 252 293 | |||
DH | Report à nouveau | -407 074 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 218 | |||
DK | Provisions réglementées | 541 362 | |||
DL | TOTAL (I) | 513 201 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 749 123 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 309 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 803 956 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 464 282 | |||
EA | Autres dettes | 543 206 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 564 878 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 078 079 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 306 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 577 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 571 532 | 571 532 | ||
FG | Production vendue services | 2 451 893 | 10 340 | 2 462 233 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 023 426 | 10 340 | 3 033 766 | |
FO | Subventions d’exploitation | 20 318 | |||
FQ | Autres produits | 125 913 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 179 998 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 213 707 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -9 253 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 809 965 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 103 389 | |||
FY | Salaires et traitements | 753 898 | |||
FZ | Charges sociales | 312 770 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 290 540 | |||
GE | Autres charges | 67 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 475 085 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -295 086 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 187 827 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 187 833 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 97 281 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 97 281 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 90 552 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -204 534 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 371 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 875 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 865 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 152 113 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 921 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 875 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 797 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 146 315 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 519 945 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 578 164 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -58 218 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 87 701 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 798 | 47 798 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 593 | 593 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 421 949 | 290 540 | 44 322 | 6 668 167 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 470 340 | 290 540 | 44 322 | 6 716 559 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 541 362 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 692 228 | 150 865 | 541 362 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 304 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 332 251 | 332 251 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 332 556 | 332 556 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 024 785 | 150 865 | 873 919 | |
UJ | - Exceptionnelles | 150 865 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 774 | |||
UX | Autres créances clients | 53 933 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 45 034 | |||
VB | T. V. A. | 281 054 | |||
VP | Divers | 393 402 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 186 424 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 152 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 978 776 | 1 978 002 | 774 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 577 | 74 577 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 674 546 | 495 974 | 1 071 428 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 268 | 4 268 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 803 956 | 803 956 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 086 | 37 086 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 372 | 247 372 | ||
VW | T.V.A. | 143 027 | 143 027 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 796 | 36 796 | ||
VI | Groupe et associés | 40 | 40 | 40 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 543 206 | 543 206 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 564 878 | 2 386 306 | 1 071 428 | 107 142 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 189 036 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 47 798 | 47 798 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 593 | 593 | ||
AH | Fonds commercial | 124 360 | 124 360 | ||
AN | Terrains | 426 376 | 426 376 | ||
AP | Constructions | 6 955 947 | 5 685 691 | 1 270 255 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 890 720 | 778 784 | 111 935 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 235 174 | 203 691 | 31 483 | |
AV | Immobilisations en cours | 420 045 | 420 045 | ||
CU | Autres participations | 304 | 304 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 774 | 774 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 102 096 | 6 716 863 | 2 385 232 | |
BT | Marchandises | 38 326 | 38 326 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 53 933 | 53 933 | ||
BZ | Autres créances | 1 906 915 | 332 251 | 1 574 664 | |
CF | Disponibilités | 8 769 | 8 769 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 17 152 | 17 152 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 025 098 | 332 251 | 1 692 847 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 127 194 | 7 049 115 | 4 078 079 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 157 754 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 308 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 775 | |||
DG | Autres réserves | 252 293 | |||
DH | Report à nouveau | -407 074 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 218 | |||
DK | Provisions réglementées | 541 362 | |||
DL | TOTAL (I) | 513 201 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 749 123 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 309 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 803 956 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 464 282 | |||
EA | Autres dettes | 543 206 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 564 878 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 078 079 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 306 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 577 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 571 532 | 571 532 | ||
FG | Production vendue services | 2 451 893 | 10 340 | 2 462 233 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 023 426 | 10 340 | 3 033 766 | |
FO | Subventions d’exploitation | 20 318 | |||
FQ | Autres produits | 125 913 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 179 998 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 213 707 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -9 253 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 809 965 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 103 389 | |||
FY | Salaires et traitements | 753 898 | |||
FZ | Charges sociales | 312 770 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 290 540 | |||
GE | Autres charges | 67 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 475 085 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -295 086 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 187 827 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 187 833 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 97 281 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 97 281 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 90 552 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -204 534 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 371 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 875 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 865 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 152 113 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 921 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 875 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 797 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 146 315 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 519 945 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 578 164 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -58 218 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 87 701 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 798 | 47 798 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 593 | 593 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 421 949 | 290 540 | 44 322 | 6 668 167 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 470 340 | 290 540 | 44 322 | 6 716 559 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 541 362 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 692 228 | 150 865 | 541 362 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 304 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 332 251 | 332 251 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 332 556 | 332 556 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 024 785 | 150 865 | 873 919 | |
UJ | - Exceptionnelles | 150 865 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 774 | |||
UX | Autres créances clients | 53 933 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 45 034 | |||
VB | T. V. A. | 281 054 | |||
VP | Divers | 393 402 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 186 424 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 152 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 978 776 | 1 978 002 | 774 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 577 | 74 577 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 674 546 | 495 974 | 1 071 428 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 268 | 4 268 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 803 956 | 803 956 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 086 | 37 086 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 372 | 247 372 | ||
VW | T.V.A. | 143 027 | 143 027 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 796 | 36 796 | ||
VI | Groupe et associés | 40 | 40 | 40 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 543 206 | 543 206 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 564 878 | 2 386 306 | 1 071 428 | 107 142 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 189 036 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 47 798 | 47 798 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 593 | 593 | ||
AH | Fonds commercial | 124 360 | 124 360 | ||
AN | Terrains | 426 376 | 426 376 | ||
AP | Constructions | 6 955 947 | 5 685 691 | 1 270 255 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 890 720 | 778 784 | 111 935 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 235 174 | 203 691 | 31 483 | |
AV | Immobilisations en cours | 420 045 | 420 045 | ||
CU | Autres participations | 304 | 304 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 774 | 774 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 102 096 | 6 716 863 | 2 385 232 | |
BT | Marchandises | 38 326 | 38 326 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 53 933 | 53 933 | ||
BZ | Autres créances | 1 906 915 | 332 251 | 1 574 664 | |
CF | Disponibilités | 8 769 | 8 769 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 17 152 | 17 152 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 025 098 | 332 251 | 1 692 847 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 127 194 | 7 049 115 | 4 078 079 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 157 754 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 308 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 775 | |||
DG | Autres réserves | 252 293 | |||
DH | Report à nouveau | -407 074 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 218 | |||
DK | Provisions réglementées | 541 362 | |||
DL | TOTAL (I) | 513 201 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 749 123 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 309 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 803 956 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 464 282 | |||
EA | Autres dettes | 543 206 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 564 878 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 078 079 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 306 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 577 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 571 532 | 571 532 | ||
FG | Production vendue services | 2 451 893 | 10 340 | 2 462 233 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 023 426 | 10 340 | 3 033 766 | |
FO | Subventions d’exploitation | 20 318 | |||
FQ | Autres produits | 125 913 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 179 998 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 213 707 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -9 253 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 809 965 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 103 389 | |||
FY | Salaires et traitements | 753 898 | |||
FZ | Charges sociales | 312 770 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 290 540 | |||
GE | Autres charges | 67 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 475 085 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -295 086 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 187 827 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 187 833 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 97 281 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 97 281 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 90 552 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -204 534 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 371 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 875 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 865 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 152 113 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 921 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 875 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 797 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 146 315 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 519 945 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 578 164 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -58 218 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 87 701 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 798 | 47 798 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 593 | 593 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 421 949 | 290 540 | 44 322 | 6 668 167 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 470 340 | 290 540 | 44 322 | 6 716 559 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 541 362 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 692 228 | 150 865 | 541 362 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 304 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 332 251 | 332 251 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 332 556 | 332 556 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 024 785 | 150 865 | 873 919 | |
UJ | - Exceptionnelles | 150 865 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 774 | |||
UX | Autres créances clients | 53 933 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 45 034 | |||
VB | T. V. A. | 281 054 | |||
VP | Divers | 393 402 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 186 424 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 152 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 978 776 | 1 978 002 | 774 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 577 | 74 577 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 674 546 | 495 974 | 1 071 428 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 268 | 4 268 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 803 956 | 803 956 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 086 | 37 086 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 372 | 247 372 | ||
VW | T.V.A. | 143 027 | 143 027 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 796 | 36 796 | ||
VI | Groupe et associés | 40 | 40 | 40 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 543 206 | 543 206 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 564 878 | 2 386 306 | 1 071 428 | 107 142 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 189 036 |