Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 737 | 8 737 | ||
AN | Terrains | 214 431 | 214 431 | 214 431 | |
AP | Constructions | 249 261 | 245 198 | 4 063 | 4 662 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 489 817 | 1 837 900 | 651 917 | 485 323 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 574 135 | 1 057 164 | 516 971 | 479 013 |
BF | Prêts | 2 000 | 2 000 | 3 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 36 700 | 36 700 | 31 700 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 575 082 | 3 149 000 | 1 426 082 | 1 218 130 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 66 753 | 66 753 | 53 253 | |
BP | En cours de production de services | 158 700 | 158 700 | 127 900 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 132 223 | 27 602 | 3 104 622 | 2 966 249 |
BZ | Autres créances | 703 096 | 703 096 | 520 450 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 611 144 | 1 611 144 | 1 893 066 | |
CF | Disponibilités | 934 846 | 934 846 | 855 026 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 515 | 25 515 | 14 766 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 632 277 | 27 602 | 6 604 675 | 6 430 710 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 207 358 | 3 176 601 | 8 030 757 | 7 648 840 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 000 | 130 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 000 | 13 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 682 677 | 1 663 648 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 743 365 | 1 119 029 | ||
DK | Provisions réglementées | 187 656 | 130 097 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 756 698 | 3 055 774 | ||
DP | Provisions pour risques | 511 666 | 642 829 | ||
DQ | Provisions pour charges | 237 000 | 323 550 | ||
DR | TOTAL (III) | 748 666 | 966 379 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 502 | 80 604 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 068 011 | 1 812 336 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 459 754 | 1 527 167 | ||
EA | Autres dettes | 300 825 | 186 580 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 164 300 | 20 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 525 393 | 3 626 687 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 030 757 | 7 648 840 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 571 | 11 571 | 1 045 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 978 352 | 16 978 352 | 17 983 920 | |
FM | Production stockée | 30 800 | -73 900 | ||
FQ | Autres produits | 614 537 | 656 400 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 623 689 | 18 566 420 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 194 590 | 3 528 851 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 500 | -12 725 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 917 439 | 8 824 146 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 166 600 | 166 803 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 412 443 | 2 454 711 | ||
FZ | Charges sociales | 1 358 215 | 1 389 866 | ||
GE | Autres charges | 12 | 2 561 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 715 510 | 17 188 226 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 908 179 | 1 378 193 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 993 | 47 396 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 403 | 7 093 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 49 590 | 40 302 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 957 769 | 1 418 496 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 104 939 | 473 431 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 042 | 249 582 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 897 | 223 848 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 694 | 155 783 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 143 607 | 367 532 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 785 621 | 19 087 247 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 042 256 | 17 968 216 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 743 365 | 1 119 029 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 054 | 317 | 8 737 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 082 757 | 383 145 | 325 640 | 3 140 263 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 091 811 | 383 145 | 325 957 | 3 149 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 187 656 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 130 097 | 85 763 | 28 203 | 187 657 |
4A | Provisions pour litiges | 511 666 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 237 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 966 379 | 274 000 | 491 713 | 748 666 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 096 476 | 359 763 | 519 916 | 936 323 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 274 000 | 476 550 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 85 763 | 43 366 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 000 | 2 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 36 700 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 132 223 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 703 096 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 515 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 899 535 | 3 829 733 | 69 801 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 642 | 2 642 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 861 | 304 888 | 224 973 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 068 011 | 2 068 011 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 164 300 | 164 300 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 525 393 | 4 300 420 | 224 973 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 604 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 213 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 737 | 8 737 | ||
AN | Terrains | 214 431 | 214 431 | 214 431 | |
AP | Constructions | 249 261 | 245 198 | 4 063 | 4 662 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 489 817 | 1 837 900 | 651 917 | 485 323 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 574 135 | 1 057 164 | 516 971 | 479 013 |
BF | Prêts | 2 000 | 2 000 | 3 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 36 700 | 36 700 | 31 700 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 575 082 | 3 149 000 | 1 426 082 | 1 218 130 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 66 753 | 66 753 | 53 253 | |
BP | En cours de production de services | 158 700 | 158 700 | 127 900 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 132 223 | 27 602 | 3 104 622 | 2 966 249 |
BZ | Autres créances | 703 096 | 703 096 | 520 450 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 611 144 | 1 611 144 | 1 893 066 | |
CF | Disponibilités | 934 846 | 934 846 | 855 026 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 515 | 25 515 | 14 766 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 632 277 | 27 602 | 6 604 675 | 6 430 710 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 207 358 | 3 176 601 | 8 030 757 | 7 648 840 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 000 | 130 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 000 | 13 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 682 677 | 1 663 648 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 743 365 | 1 119 029 | ||
DK | Provisions réglementées | 187 656 | 130 097 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 756 698 | 3 055 774 | ||
DP | Provisions pour risques | 511 666 | 642 829 | ||
DQ | Provisions pour charges | 237 000 | 323 550 | ||
DR | TOTAL (III) | 748 666 | 966 379 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 502 | 80 604 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 068 011 | 1 812 336 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 459 754 | 1 527 167 | ||
EA | Autres dettes | 300 825 | 186 580 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 164 300 | 20 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 525 393 | 3 626 687 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 030 757 | 7 648 840 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 571 | 11 571 | 1 045 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 978 352 | 16 978 352 | 17 983 920 | |
FM | Production stockée | 30 800 | -73 900 | ||
FQ | Autres produits | 614 537 | 656 400 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 623 689 | 18 566 420 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 194 590 | 3 528 851 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 500 | -12 725 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 917 439 | 8 824 146 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 166 600 | 166 803 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 412 443 | 2 454 711 | ||
FZ | Charges sociales | 1 358 215 | 1 389 866 | ||
GE | Autres charges | 12 | 2 561 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 715 510 | 17 188 226 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 908 179 | 1 378 193 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 993 | 47 396 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 403 | 7 093 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 49 590 | 40 302 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 957 769 | 1 418 496 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 104 939 | 473 431 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 042 | 249 582 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 897 | 223 848 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 694 | 155 783 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 143 607 | 367 532 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 785 621 | 19 087 247 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 042 256 | 17 968 216 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 743 365 | 1 119 029 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 054 | 317 | 8 737 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 082 757 | 383 145 | 325 640 | 3 140 263 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 091 811 | 383 145 | 325 957 | 3 149 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 187 656 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 130 097 | 85 763 | 28 203 | 187 657 |
4A | Provisions pour litiges | 511 666 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 237 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 966 379 | 274 000 | 491 713 | 748 666 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 096 476 | 359 763 | 519 916 | 936 323 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 274 000 | 476 550 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 85 763 | 43 366 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 000 | 2 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 36 700 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 132 223 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 703 096 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 515 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 899 535 | 3 829 733 | 69 801 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 642 | 2 642 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 861 | 304 888 | 224 973 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 068 011 | 2 068 011 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 164 300 | 164 300 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 525 393 | 4 300 420 | 224 973 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 604 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 213 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 737 | 8 737 | ||
AN | Terrains | 214 431 | 214 431 | 214 431 | |
AP | Constructions | 249 261 | 245 198 | 4 063 | 4 662 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 489 817 | 1 837 900 | 651 917 | 485 323 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 574 135 | 1 057 164 | 516 971 | 479 013 |
BF | Prêts | 2 000 | 2 000 | 3 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 36 700 | 36 700 | 31 700 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 575 082 | 3 149 000 | 1 426 082 | 1 218 130 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 66 753 | 66 753 | 53 253 | |
BP | En cours de production de services | 158 700 | 158 700 | 127 900 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 132 223 | 27 602 | 3 104 622 | 2 966 249 |
BZ | Autres créances | 703 096 | 703 096 | 520 450 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 611 144 | 1 611 144 | 1 893 066 | |
CF | Disponibilités | 934 846 | 934 846 | 855 026 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 515 | 25 515 | 14 766 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 632 277 | 27 602 | 6 604 675 | 6 430 710 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 207 358 | 3 176 601 | 8 030 757 | 7 648 840 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 000 | 130 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 000 | 13 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 682 677 | 1 663 648 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 743 365 | 1 119 029 | ||
DK | Provisions réglementées | 187 656 | 130 097 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 756 698 | 3 055 774 | ||
DP | Provisions pour risques | 511 666 | 642 829 | ||
DQ | Provisions pour charges | 237 000 | 323 550 | ||
DR | TOTAL (III) | 748 666 | 966 379 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 502 | 80 604 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 068 011 | 1 812 336 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 459 754 | 1 527 167 | ||
EA | Autres dettes | 300 825 | 186 580 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 164 300 | 20 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 525 393 | 3 626 687 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 030 757 | 7 648 840 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 571 | 11 571 | 1 045 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 978 352 | 16 978 352 | 17 983 920 | |
FM | Production stockée | 30 800 | -73 900 | ||
FQ | Autres produits | 614 537 | 656 400 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 623 689 | 18 566 420 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 194 590 | 3 528 851 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 500 | -12 725 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 917 439 | 8 824 146 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 166 600 | 166 803 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 412 443 | 2 454 711 | ||
FZ | Charges sociales | 1 358 215 | 1 389 866 | ||
GE | Autres charges | 12 | 2 561 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 715 510 | 17 188 226 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 908 179 | 1 378 193 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 993 | 47 396 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 403 | 7 093 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 49 590 | 40 302 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 957 769 | 1 418 496 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 104 939 | 473 431 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 042 | 249 582 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 897 | 223 848 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 694 | 155 783 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 143 607 | 367 532 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 785 621 | 19 087 247 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 042 256 | 17 968 216 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 743 365 | 1 119 029 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 054 | 317 | 8 737 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 082 757 | 383 145 | 325 640 | 3 140 263 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 091 811 | 383 145 | 325 957 | 3 149 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 187 656 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 130 097 | 85 763 | 28 203 | 187 657 |
4A | Provisions pour litiges | 511 666 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 237 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 966 379 | 274 000 | 491 713 | 748 666 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 096 476 | 359 763 | 519 916 | 936 323 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 274 000 | 476 550 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 85 763 | 43 366 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 000 | 2 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 36 700 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 132 223 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 703 096 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 515 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 899 535 | 3 829 733 | 69 801 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 642 | 2 642 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 861 | 304 888 | 224 973 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 068 011 | 2 068 011 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 164 300 | 164 300 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 525 393 | 4 300 420 | 224 973 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 604 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 213 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 737 | 8 737 | ||
AN | Terrains | 214 431 | 214 431 | 214 431 | |
AP | Constructions | 249 261 | 245 198 | 4 063 | 4 662 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 489 817 | 1 837 900 | 651 917 | 485 323 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 574 135 | 1 057 164 | 516 971 | 479 013 |
BF | Prêts | 2 000 | 2 000 | 3 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 36 700 | 36 700 | 31 700 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 575 082 | 3 149 000 | 1 426 082 | 1 218 130 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 66 753 | 66 753 | 53 253 | |
BP | En cours de production de services | 158 700 | 158 700 | 127 900 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 132 223 | 27 602 | 3 104 622 | 2 966 249 |
BZ | Autres créances | 703 096 | 703 096 | 520 450 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 611 144 | 1 611 144 | 1 893 066 | |
CF | Disponibilités | 934 846 | 934 846 | 855 026 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 515 | 25 515 | 14 766 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 632 277 | 27 602 | 6 604 675 | 6 430 710 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 207 358 | 3 176 601 | 8 030 757 | 7 648 840 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 000 | 130 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 000 | 13 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 682 677 | 1 663 648 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 743 365 | 1 119 029 | ||
DK | Provisions réglementées | 187 656 | 130 097 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 756 698 | 3 055 774 | ||
DP | Provisions pour risques | 511 666 | 642 829 | ||
DQ | Provisions pour charges | 237 000 | 323 550 | ||
DR | TOTAL (III) | 748 666 | 966 379 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 502 | 80 604 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 068 011 | 1 812 336 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 459 754 | 1 527 167 | ||
EA | Autres dettes | 300 825 | 186 580 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 164 300 | 20 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 525 393 | 3 626 687 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 030 757 | 7 648 840 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 571 | 11 571 | 1 045 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 978 352 | 16 978 352 | 17 983 920 | |
FM | Production stockée | 30 800 | -73 900 | ||
FQ | Autres produits | 614 537 | 656 400 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 623 689 | 18 566 420 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 194 590 | 3 528 851 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 500 | -12 725 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 917 439 | 8 824 146 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 166 600 | 166 803 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 412 443 | 2 454 711 | ||
FZ | Charges sociales | 1 358 215 | 1 389 866 | ||
GE | Autres charges | 12 | 2 561 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 715 510 | 17 188 226 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 908 179 | 1 378 193 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 993 | 47 396 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 403 | 7 093 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 49 590 | 40 302 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 957 769 | 1 418 496 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 104 939 | 473 431 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 042 | 249 582 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 897 | 223 848 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 694 | 155 783 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 143 607 | 367 532 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 785 621 | 19 087 247 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 042 256 | 17 968 216 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 743 365 | 1 119 029 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 054 | 317 | 8 737 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 082 757 | 383 145 | 325 640 | 3 140 263 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 091 811 | 383 145 | 325 957 | 3 149 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 187 656 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 130 097 | 85 763 | 28 203 | 187 657 |
4A | Provisions pour litiges | 511 666 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 237 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 966 379 | 274 000 | 491 713 | 748 666 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 096 476 | 359 763 | 519 916 | 936 323 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 274 000 | 476 550 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 85 763 | 43 366 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 000 | 2 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 36 700 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 132 223 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 703 096 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 515 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 899 535 | 3 829 733 | 69 801 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 642 | 2 642 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 861 | 304 888 | 224 973 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 068 011 | 2 068 011 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 164 300 | 164 300 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 525 393 | 4 300 420 | 224 973 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 604 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 213 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 737 | 8 737 | ||
AN | Terrains | 214 431 | 214 431 | 214 431 | |
AP | Constructions | 249 261 | 245 198 | 4 063 | 4 662 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 489 817 | 1 837 900 | 651 917 | 485 323 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 574 135 | 1 057 164 | 516 971 | 479 013 |
BF | Prêts | 2 000 | 2 000 | 3 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 36 700 | 36 700 | 31 700 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 575 082 | 3 149 000 | 1 426 082 | 1 218 130 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 66 753 | 66 753 | 53 253 | |
BP | En cours de production de services | 158 700 | 158 700 | 127 900 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 132 223 | 27 602 | 3 104 622 | 2 966 249 |
BZ | Autres créances | 703 096 | 703 096 | 520 450 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 611 144 | 1 611 144 | 1 893 066 | |
CF | Disponibilités | 934 846 | 934 846 | 855 026 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 515 | 25 515 | 14 766 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 632 277 | 27 602 | 6 604 675 | 6 430 710 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 207 358 | 3 176 601 | 8 030 757 | 7 648 840 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 000 | 130 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 000 | 13 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 682 677 | 1 663 648 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 743 365 | 1 119 029 | ||
DK | Provisions réglementées | 187 656 | 130 097 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 756 698 | 3 055 774 | ||
DP | Provisions pour risques | 511 666 | 642 829 | ||
DQ | Provisions pour charges | 237 000 | 323 550 | ||
DR | TOTAL (III) | 748 666 | 966 379 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 502 | 80 604 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 068 011 | 1 812 336 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 459 754 | 1 527 167 | ||
EA | Autres dettes | 300 825 | 186 580 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 164 300 | 20 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 525 393 | 3 626 687 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 030 757 | 7 648 840 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 571 | 11 571 | 1 045 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 978 352 | 16 978 352 | 17 983 920 | |
FM | Production stockée | 30 800 | -73 900 | ||
FQ | Autres produits | 614 537 | 656 400 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 623 689 | 18 566 420 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 194 590 | 3 528 851 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 500 | -12 725 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 917 439 | 8 824 146 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 166 600 | 166 803 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 412 443 | 2 454 711 | ||
FZ | Charges sociales | 1 358 215 | 1 389 866 | ||
GE | Autres charges | 12 | 2 561 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 715 510 | 17 188 226 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 908 179 | 1 378 193 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 993 | 47 396 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 403 | 7 093 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 49 590 | 40 302 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 957 769 | 1 418 496 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 104 939 | 473 431 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 042 | 249 582 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 897 | 223 848 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 694 | 155 783 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 143 607 | 367 532 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 785 621 | 19 087 247 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 042 256 | 17 968 216 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 743 365 | 1 119 029 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 054 | 317 | 8 737 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 082 757 | 383 145 | 325 640 | 3 140 263 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 091 811 | 383 145 | 325 957 | 3 149 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 187 656 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 130 097 | 85 763 | 28 203 | 187 657 |
4A | Provisions pour litiges | 511 666 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 237 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 966 379 | 274 000 | 491 713 | 748 666 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 096 476 | 359 763 | 519 916 | 936 323 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 274 000 | 476 550 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 85 763 | 43 366 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 000 | 2 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 36 700 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 132 223 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 703 096 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 515 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 899 535 | 3 829 733 | 69 801 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 642 | 2 642 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 861 | 304 888 | 224 973 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 068 011 | 2 068 011 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 164 300 | 164 300 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 525 393 | 4 300 420 | 224 973 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 604 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 213 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 737 | 8 737 | ||
AN | Terrains | 214 431 | 214 431 | 214 431 | |
AP | Constructions | 249 261 | 245 198 | 4 063 | 4 662 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 489 817 | 1 837 900 | 651 917 | 485 323 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 574 135 | 1 057 164 | 516 971 | 479 013 |
BF | Prêts | 2 000 | 2 000 | 3 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 36 700 | 36 700 | 31 700 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 575 082 | 3 149 000 | 1 426 082 | 1 218 130 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 66 753 | 66 753 | 53 253 | |
BP | En cours de production de services | 158 700 | 158 700 | 127 900 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 132 223 | 27 602 | 3 104 622 | 2 966 249 |
BZ | Autres créances | 703 096 | 703 096 | 520 450 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 611 144 | 1 611 144 | 1 893 066 | |
CF | Disponibilités | 934 846 | 934 846 | 855 026 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 515 | 25 515 | 14 766 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 632 277 | 27 602 | 6 604 675 | 6 430 710 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 207 358 | 3 176 601 | 8 030 757 | 7 648 840 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 000 | 130 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 000 | 13 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 682 677 | 1 663 648 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 743 365 | 1 119 029 | ||
DK | Provisions réglementées | 187 656 | 130 097 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 756 698 | 3 055 774 | ||
DP | Provisions pour risques | 511 666 | 642 829 | ||
DQ | Provisions pour charges | 237 000 | 323 550 | ||
DR | TOTAL (III) | 748 666 | 966 379 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 502 | 80 604 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 068 011 | 1 812 336 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 459 754 | 1 527 167 | ||
EA | Autres dettes | 300 825 | 186 580 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 164 300 | 20 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 525 393 | 3 626 687 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 030 757 | 7 648 840 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 571 | 11 571 | 1 045 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 978 352 | 16 978 352 | 17 983 920 | |
FM | Production stockée | 30 800 | -73 900 | ||
FQ | Autres produits | 614 537 | 656 400 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 623 689 | 18 566 420 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 194 590 | 3 528 851 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 500 | -12 725 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 917 439 | 8 824 146 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 166 600 | 166 803 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 412 443 | 2 454 711 | ||
FZ | Charges sociales | 1 358 215 | 1 389 866 | ||
GE | Autres charges | 12 | 2 561 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 715 510 | 17 188 226 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 908 179 | 1 378 193 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 993 | 47 396 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 403 | 7 093 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 49 590 | 40 302 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 957 769 | 1 418 496 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 104 939 | 473 431 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 042 | 249 582 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 897 | 223 848 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 694 | 155 783 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 143 607 | 367 532 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 785 621 | 19 087 247 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 042 256 | 17 968 216 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 743 365 | 1 119 029 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 054 | 317 | 8 737 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 082 757 | 383 145 | 325 640 | 3 140 263 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 091 811 | 383 145 | 325 957 | 3 149 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 187 656 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 130 097 | 85 763 | 28 203 | 187 657 |
4A | Provisions pour litiges | 511 666 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 237 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 966 379 | 274 000 | 491 713 | 748 666 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 096 476 | 359 763 | 519 916 | 936 323 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 274 000 | 476 550 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 85 763 | 43 366 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 000 | 2 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 36 700 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 132 223 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 703 096 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 515 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 899 535 | 3 829 733 | 69 801 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 642 | 2 642 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 861 | 304 888 | 224 973 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 068 011 | 2 068 011 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 164 300 | 164 300 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 525 393 | 4 300 420 | 224 973 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 604 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 213 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 737 | 8 737 | ||
AN | Terrains | 214 431 | 214 431 | 214 431 | |
AP | Constructions | 249 261 | 245 198 | 4 063 | 4 662 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 489 817 | 1 837 900 | 651 917 | 485 323 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 574 135 | 1 057 164 | 516 971 | 479 013 |
BF | Prêts | 2 000 | 2 000 | 3 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 36 700 | 36 700 | 31 700 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 575 082 | 3 149 000 | 1 426 082 | 1 218 130 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 66 753 | 66 753 | 53 253 | |
BP | En cours de production de services | 158 700 | 158 700 | 127 900 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 132 223 | 27 602 | 3 104 622 | 2 966 249 |
BZ | Autres créances | 703 096 | 703 096 | 520 450 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 611 144 | 1 611 144 | 1 893 066 | |
CF | Disponibilités | 934 846 | 934 846 | 855 026 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 515 | 25 515 | 14 766 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 632 277 | 27 602 | 6 604 675 | 6 430 710 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 207 358 | 3 176 601 | 8 030 757 | 7 648 840 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 000 | 130 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 000 | 13 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 682 677 | 1 663 648 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 743 365 | 1 119 029 | ||
DK | Provisions réglementées | 187 656 | 130 097 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 756 698 | 3 055 774 | ||
DP | Provisions pour risques | 511 666 | 642 829 | ||
DQ | Provisions pour charges | 237 000 | 323 550 | ||
DR | TOTAL (III) | 748 666 | 966 379 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 502 | 80 604 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 068 011 | 1 812 336 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 459 754 | 1 527 167 | ||
EA | Autres dettes | 300 825 | 186 580 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 164 300 | 20 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 525 393 | 3 626 687 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 030 757 | 7 648 840 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 571 | 11 571 | 1 045 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 978 352 | 16 978 352 | 17 983 920 | |
FM | Production stockée | 30 800 | -73 900 | ||
FQ | Autres produits | 614 537 | 656 400 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 623 689 | 18 566 420 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 194 590 | 3 528 851 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 500 | -12 725 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 917 439 | 8 824 146 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 166 600 | 166 803 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 412 443 | 2 454 711 | ||
FZ | Charges sociales | 1 358 215 | 1 389 866 | ||
GE | Autres charges | 12 | 2 561 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 715 510 | 17 188 226 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 908 179 | 1 378 193 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 993 | 47 396 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 403 | 7 093 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 49 590 | 40 302 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 957 769 | 1 418 496 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 104 939 | 473 431 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 042 | 249 582 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 897 | 223 848 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 694 | 155 783 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 143 607 | 367 532 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 785 621 | 19 087 247 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 042 256 | 17 968 216 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 743 365 | 1 119 029 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 054 | 317 | 8 737 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 082 757 | 383 145 | 325 640 | 3 140 263 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 091 811 | 383 145 | 325 957 | 3 149 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 187 656 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 130 097 | 85 763 | 28 203 | 187 657 |
4A | Provisions pour litiges | 511 666 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 237 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 966 379 | 274 000 | 491 713 | 748 666 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 096 476 | 359 763 | 519 916 | 936 323 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 274 000 | 476 550 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 85 763 | 43 366 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 000 | 2 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 36 700 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 132 223 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 703 096 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 515 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 899 535 | 3 829 733 | 69 801 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 642 | 2 642 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 861 | 304 888 | 224 973 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 068 011 | 2 068 011 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 164 300 | 164 300 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 525 393 | 4 300 420 | 224 973 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 604 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 213 |