Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 138 000 | 138 000 | 138 000 | |
AP | Constructions | 6 242 | 1 965 | 4 277 | 3 398 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 895 | 10 294 | 601 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 127 268 | 67 662 | 59 606 | 71 062 |
BD | Autres titres immobilisés | 224 | 224 | 224 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 765 | 3 765 | 3 765 | |
BJ | TOTAL (I) | 286 395 | 79 921 | 206 474 | 216 450 |
BT | Marchandises | 30 912 | 30 912 | 28 503 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500 | 1 500 | 500 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 104 586 | 2 268 | 102 318 | 113 749 |
BZ | Autres créances | 8 575 | 8 575 | 8 159 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 19 920 | 19 920 | 14 920 | |
CF | Disponibilités | 15 720 | 15 720 | 33 069 | |
CH | Charges constatées d’avance | 872 | |||
CJ | TOTAL (II) | 181 213 | 2 268 | 178 945 | 199 772 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 608 | 82 189 | 385 419 | 416 222 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 293 178 | 260 909 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 972 | 32 269 | ||
DL | TOTAL (I) | 311 535 | 301 563 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 590 | 60 891 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 166 | 27 278 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 657 | 25 640 | ||
EA | Autres dettes | 470 | 849 | ||
EC | TOTAL (IV) | 73 883 | 114 659 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 385 419 | 416 222 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 051 | 80 467 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 | 144 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 119 800 | 3 717 | 123 516 | 130 066 |
FG | Production vendue services | 341 866 | 341 866 | 375 477 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 461 666 | 3 717 | 465 382 | 505 543 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 215 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 465 382 | 507 758 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 128 769 | 154 571 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 408 | -6 110 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 186 | 2 528 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 91 236 | 81 353 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 882 | 19 233 | ||
FY | Salaires et traitements | 108 902 | 144 934 | ||
FZ | Charges sociales | 87 980 | 68 919 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 204 | 7 715 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 846 | |||
GE | Autres charges | 241 | 121 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 453 992 | 475 110 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 391 | 32 648 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 151 | 19 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 151 | 19 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 591 | 1 086 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 591 | 1 086 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 439 | -1 067 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 952 | 31 581 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 023 | 1 847 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 023 | 6 047 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190 | 105 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 | 105 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 833 | 5 942 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 813 | 5 255 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 557 | 513 825 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 585 | 481 556 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 972 | 32 269 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 215 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 66 261 | 57 926 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 714 | 16 204 | 79 918 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 63 714 | 16 204 | 79 918 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 268 | 2 268 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 268 | 2 268 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 268 | 2 268 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 765 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 718 | |||
UX | Autres créances clients | 101 869 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 973 | |||
VB | T. V. A. | 435 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 167 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 927 | 113 162 | 3 765 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 | 73 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 517 | 19 685 | 14 832 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 26 166 | 26 166 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 101 | 2 101 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 949 | 3 949 | ||
VW | T.V.A. | 4 785 | 4 785 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 822 | 1 822 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470 | 470 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 883 | 59 051 | 14 832 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 230 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 138 000 | 138 000 | 138 000 | |
AP | Constructions | 6 242 | 1 965 | 4 277 | 3 398 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 895 | 10 294 | 601 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 127 268 | 67 662 | 59 606 | 71 062 |
BD | Autres titres immobilisés | 224 | 224 | 224 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 765 | 3 765 | 3 765 | |
BJ | TOTAL (I) | 286 395 | 79 921 | 206 474 | 216 450 |
BT | Marchandises | 30 912 | 30 912 | 28 503 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500 | 1 500 | 500 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 104 586 | 2 268 | 102 318 | 113 749 |
BZ | Autres créances | 8 575 | 8 575 | 8 159 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 19 920 | 19 920 | 14 920 | |
CF | Disponibilités | 15 720 | 15 720 | 33 069 | |
CH | Charges constatées d’avance | 872 | |||
CJ | TOTAL (II) | 181 213 | 2 268 | 178 945 | 199 772 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 608 | 82 189 | 385 419 | 416 222 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 293 178 | 260 909 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 972 | 32 269 | ||
DL | TOTAL (I) | 311 535 | 301 563 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 590 | 60 891 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 166 | 27 278 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 657 | 25 640 | ||
EA | Autres dettes | 470 | 849 | ||
EC | TOTAL (IV) | 73 883 | 114 659 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 385 419 | 416 222 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 051 | 80 467 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 | 144 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 119 800 | 3 717 | 123 516 | 130 066 |
FG | Production vendue services | 341 866 | 341 866 | 375 477 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 461 666 | 3 717 | 465 382 | 505 543 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 215 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 465 382 | 507 758 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 128 769 | 154 571 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 408 | -6 110 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 186 | 2 528 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 91 236 | 81 353 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 882 | 19 233 | ||
FY | Salaires et traitements | 108 902 | 144 934 | ||
FZ | Charges sociales | 87 980 | 68 919 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 204 | 7 715 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 846 | |||
GE | Autres charges | 241 | 121 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 453 992 | 475 110 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 391 | 32 648 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 151 | 19 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 151 | 19 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 591 | 1 086 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 591 | 1 086 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 439 | -1 067 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 952 | 31 581 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 023 | 1 847 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 023 | 6 047 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190 | 105 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 | 105 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 833 | 5 942 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 813 | 5 255 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 557 | 513 825 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 585 | 481 556 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 972 | 32 269 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 215 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 66 261 | 57 926 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 714 | 16 204 | 79 918 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 63 714 | 16 204 | 79 918 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 268 | 2 268 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 268 | 2 268 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 268 | 2 268 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 765 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 718 | |||
UX | Autres créances clients | 101 869 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 973 | |||
VB | T. V. A. | 435 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 167 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 927 | 113 162 | 3 765 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 | 73 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 517 | 19 685 | 14 832 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 26 166 | 26 166 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 101 | 2 101 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 949 | 3 949 | ||
VW | T.V.A. | 4 785 | 4 785 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 822 | 1 822 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470 | 470 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 883 | 59 051 | 14 832 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 230 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 138 000 | 138 000 | 138 000 | |
AP | Constructions | 6 242 | 1 965 | 4 277 | 3 398 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 895 | 10 294 | 601 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 127 268 | 67 662 | 59 606 | 71 062 |
BD | Autres titres immobilisés | 224 | 224 | 224 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 765 | 3 765 | 3 765 | |
BJ | TOTAL (I) | 286 395 | 79 921 | 206 474 | 216 450 |
BT | Marchandises | 30 912 | 30 912 | 28 503 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500 | 1 500 | 500 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 104 586 | 2 268 | 102 318 | 113 749 |
BZ | Autres créances | 8 575 | 8 575 | 8 159 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 19 920 | 19 920 | 14 920 | |
CF | Disponibilités | 15 720 | 15 720 | 33 069 | |
CH | Charges constatées d’avance | 872 | |||
CJ | TOTAL (II) | 181 213 | 2 268 | 178 945 | 199 772 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 608 | 82 189 | 385 419 | 416 222 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 293 178 | 260 909 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 972 | 32 269 | ||
DL | TOTAL (I) | 311 535 | 301 563 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 590 | 60 891 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 166 | 27 278 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 657 | 25 640 | ||
EA | Autres dettes | 470 | 849 | ||
EC | TOTAL (IV) | 73 883 | 114 659 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 385 419 | 416 222 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 051 | 80 467 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 | 144 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 119 800 | 3 717 | 123 516 | 130 066 |
FG | Production vendue services | 341 866 | 341 866 | 375 477 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 461 666 | 3 717 | 465 382 | 505 543 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 215 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 465 382 | 507 758 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 128 769 | 154 571 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 408 | -6 110 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 186 | 2 528 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 91 236 | 81 353 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 882 | 19 233 | ||
FY | Salaires et traitements | 108 902 | 144 934 | ||
FZ | Charges sociales | 87 980 | 68 919 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 204 | 7 715 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 846 | |||
GE | Autres charges | 241 | 121 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 453 992 | 475 110 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 391 | 32 648 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 151 | 19 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 151 | 19 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 591 | 1 086 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 591 | 1 086 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 439 | -1 067 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 952 | 31 581 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 023 | 1 847 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 023 | 6 047 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190 | 105 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 | 105 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 833 | 5 942 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 813 | 5 255 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 557 | 513 825 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 585 | 481 556 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 972 | 32 269 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 215 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 66 261 | 57 926 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 714 | 16 204 | 79 918 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 63 714 | 16 204 | 79 918 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 268 | 2 268 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 268 | 2 268 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 268 | 2 268 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 765 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 718 | |||
UX | Autres créances clients | 101 869 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 973 | |||
VB | T. V. A. | 435 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 167 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 927 | 113 162 | 3 765 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 | 73 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 517 | 19 685 | 14 832 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 26 166 | 26 166 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 101 | 2 101 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 949 | 3 949 | ||
VW | T.V.A. | 4 785 | 4 785 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 822 | 1 822 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470 | 470 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 883 | 59 051 | 14 832 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 230 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 138 000 | 138 000 | 138 000 | |
AP | Constructions | 6 242 | 1 965 | 4 277 | 3 398 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 895 | 10 294 | 601 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 127 268 | 67 662 | 59 606 | 71 062 |
BD | Autres titres immobilisés | 224 | 224 | 224 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 765 | 3 765 | 3 765 | |
BJ | TOTAL (I) | 286 395 | 79 921 | 206 474 | 216 450 |
BT | Marchandises | 30 912 | 30 912 | 28 503 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500 | 1 500 | 500 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 104 586 | 2 268 | 102 318 | 113 749 |
BZ | Autres créances | 8 575 | 8 575 | 8 159 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 19 920 | 19 920 | 14 920 | |
CF | Disponibilités | 15 720 | 15 720 | 33 069 | |
CH | Charges constatées d’avance | 872 | |||
CJ | TOTAL (II) | 181 213 | 2 268 | 178 945 | 199 772 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 608 | 82 189 | 385 419 | 416 222 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 293 178 | 260 909 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 972 | 32 269 | ||
DL | TOTAL (I) | 311 535 | 301 563 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 590 | 60 891 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 166 | 27 278 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 657 | 25 640 | ||
EA | Autres dettes | 470 | 849 | ||
EC | TOTAL (IV) | 73 883 | 114 659 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 385 419 | 416 222 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 051 | 80 467 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 | 144 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 119 800 | 3 717 | 123 516 | 130 066 |
FG | Production vendue services | 341 866 | 341 866 | 375 477 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 461 666 | 3 717 | 465 382 | 505 543 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 215 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 465 382 | 507 758 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 128 769 | 154 571 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 408 | -6 110 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 186 | 2 528 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 91 236 | 81 353 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 882 | 19 233 | ||
FY | Salaires et traitements | 108 902 | 144 934 | ||
FZ | Charges sociales | 87 980 | 68 919 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 204 | 7 715 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 846 | |||
GE | Autres charges | 241 | 121 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 453 992 | 475 110 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 391 | 32 648 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 151 | 19 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 151 | 19 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 591 | 1 086 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 591 | 1 086 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 439 | -1 067 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 952 | 31 581 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 023 | 1 847 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 023 | 6 047 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190 | 105 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 | 105 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 833 | 5 942 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 813 | 5 255 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 557 | 513 825 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 585 | 481 556 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 972 | 32 269 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 215 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 66 261 | 57 926 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 714 | 16 204 | 79 918 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 63 714 | 16 204 | 79 918 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 268 | 2 268 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 268 | 2 268 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 268 | 2 268 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 765 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 718 | |||
UX | Autres créances clients | 101 869 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 973 | |||
VB | T. V. A. | 435 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 167 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 927 | 113 162 | 3 765 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 | 73 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 517 | 19 685 | 14 832 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 26 166 | 26 166 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 101 | 2 101 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 949 | 3 949 | ||
VW | T.V.A. | 4 785 | 4 785 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 822 | 1 822 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470 | 470 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 883 | 59 051 | 14 832 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 230 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 138 000 | 138 000 | 138 000 | |
AP | Constructions | 6 242 | 1 965 | 4 277 | 3 398 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 895 | 10 294 | 601 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 127 268 | 67 662 | 59 606 | 71 062 |
BD | Autres titres immobilisés | 224 | 224 | 224 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 765 | 3 765 | 3 765 | |
BJ | TOTAL (I) | 286 395 | 79 921 | 206 474 | 216 450 |
BT | Marchandises | 30 912 | 30 912 | 28 503 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500 | 1 500 | 500 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 104 586 | 2 268 | 102 318 | 113 749 |
BZ | Autres créances | 8 575 | 8 575 | 8 159 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 19 920 | 19 920 | 14 920 | |
CF | Disponibilités | 15 720 | 15 720 | 33 069 | |
CH | Charges constatées d’avance | 872 | |||
CJ | TOTAL (II) | 181 213 | 2 268 | 178 945 | 199 772 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 608 | 82 189 | 385 419 | 416 222 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 293 178 | 260 909 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 972 | 32 269 | ||
DL | TOTAL (I) | 311 535 | 301 563 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 590 | 60 891 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 166 | 27 278 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 657 | 25 640 | ||
EA | Autres dettes | 470 | 849 | ||
EC | TOTAL (IV) | 73 883 | 114 659 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 385 419 | 416 222 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 051 | 80 467 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 | 144 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 119 800 | 3 717 | 123 516 | 130 066 |
FG | Production vendue services | 341 866 | 341 866 | 375 477 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 461 666 | 3 717 | 465 382 | 505 543 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 215 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 465 382 | 507 758 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 128 769 | 154 571 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 408 | -6 110 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 186 | 2 528 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 91 236 | 81 353 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 882 | 19 233 | ||
FY | Salaires et traitements | 108 902 | 144 934 | ||
FZ | Charges sociales | 87 980 | 68 919 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 204 | 7 715 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 846 | |||
GE | Autres charges | 241 | 121 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 453 992 | 475 110 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 391 | 32 648 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 151 | 19 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 151 | 19 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 591 | 1 086 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 591 | 1 086 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 439 | -1 067 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 952 | 31 581 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 023 | 1 847 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 023 | 6 047 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190 | 105 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 | 105 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 833 | 5 942 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 813 | 5 255 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 557 | 513 825 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 585 | 481 556 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 972 | 32 269 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 215 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 66 261 | 57 926 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 714 | 16 204 | 79 918 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 63 714 | 16 204 | 79 918 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 268 | 2 268 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 268 | 2 268 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 268 | 2 268 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 765 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 718 | |||
UX | Autres créances clients | 101 869 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 973 | |||
VB | T. V. A. | 435 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 167 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 927 | 113 162 | 3 765 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 | 73 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 517 | 19 685 | 14 832 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 26 166 | 26 166 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 101 | 2 101 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 949 | 3 949 | ||
VW | T.V.A. | 4 785 | 4 785 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 822 | 1 822 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470 | 470 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 883 | 59 051 | 14 832 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 230 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 138 000 | 138 000 | 138 000 | |
AP | Constructions | 6 242 | 1 965 | 4 277 | 3 398 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 895 | 10 294 | 601 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 127 268 | 67 662 | 59 606 | 71 062 |
BD | Autres titres immobilisés | 224 | 224 | 224 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 765 | 3 765 | 3 765 | |
BJ | TOTAL (I) | 286 395 | 79 921 | 206 474 | 216 450 |
BT | Marchandises | 30 912 | 30 912 | 28 503 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500 | 1 500 | 500 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 104 586 | 2 268 | 102 318 | 113 749 |
BZ | Autres créances | 8 575 | 8 575 | 8 159 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 19 920 | 19 920 | 14 920 | |
CF | Disponibilités | 15 720 | 15 720 | 33 069 | |
CH | Charges constatées d’avance | 872 | |||
CJ | TOTAL (II) | 181 213 | 2 268 | 178 945 | 199 772 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 608 | 82 189 | 385 419 | 416 222 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 293 178 | 260 909 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 972 | 32 269 | ||
DL | TOTAL (I) | 311 535 | 301 563 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 590 | 60 891 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 166 | 27 278 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 657 | 25 640 | ||
EA | Autres dettes | 470 | 849 | ||
EC | TOTAL (IV) | 73 883 | 114 659 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 385 419 | 416 222 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 051 | 80 467 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 | 144 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 119 800 | 3 717 | 123 516 | 130 066 |
FG | Production vendue services | 341 866 | 341 866 | 375 477 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 461 666 | 3 717 | 465 382 | 505 543 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 215 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 465 382 | 507 758 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 128 769 | 154 571 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 408 | -6 110 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 186 | 2 528 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 91 236 | 81 353 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 882 | 19 233 | ||
FY | Salaires et traitements | 108 902 | 144 934 | ||
FZ | Charges sociales | 87 980 | 68 919 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 204 | 7 715 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 846 | |||
GE | Autres charges | 241 | 121 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 453 992 | 475 110 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 391 | 32 648 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 151 | 19 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 151 | 19 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 591 | 1 086 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 591 | 1 086 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 439 | -1 067 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 952 | 31 581 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 023 | 1 847 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 023 | 6 047 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190 | 105 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 | 105 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 833 | 5 942 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 813 | 5 255 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 557 | 513 825 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 585 | 481 556 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 972 | 32 269 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 215 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 66 261 | 57 926 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 714 | 16 204 | 79 918 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 63 714 | 16 204 | 79 918 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 268 | 2 268 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 268 | 2 268 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 268 | 2 268 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 765 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 718 | |||
UX | Autres créances clients | 101 869 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 973 | |||
VB | T. V. A. | 435 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 167 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 927 | 113 162 | 3 765 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 | 73 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 517 | 19 685 | 14 832 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 26 166 | 26 166 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 101 | 2 101 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 949 | 3 949 | ||
VW | T.V.A. | 4 785 | 4 785 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 822 | 1 822 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470 | 470 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 883 | 59 051 | 14 832 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 230 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 138 000 | 138 000 | 138 000 | |
AP | Constructions | 6 242 | 1 965 | 4 277 | 3 398 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 895 | 10 294 | 601 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 127 268 | 67 662 | 59 606 | 71 062 |
BD | Autres titres immobilisés | 224 | 224 | 224 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 765 | 3 765 | 3 765 | |
BJ | TOTAL (I) | 286 395 | 79 921 | 206 474 | 216 450 |
BT | Marchandises | 30 912 | 30 912 | 28 503 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500 | 1 500 | 500 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 104 586 | 2 268 | 102 318 | 113 749 |
BZ | Autres créances | 8 575 | 8 575 | 8 159 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 19 920 | 19 920 | 14 920 | |
CF | Disponibilités | 15 720 | 15 720 | 33 069 | |
CH | Charges constatées d’avance | 872 | |||
CJ | TOTAL (II) | 181 213 | 2 268 | 178 945 | 199 772 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 608 | 82 189 | 385 419 | 416 222 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 293 178 | 260 909 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 972 | 32 269 | ||
DL | TOTAL (I) | 311 535 | 301 563 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 590 | 60 891 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 166 | 27 278 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 657 | 25 640 | ||
EA | Autres dettes | 470 | 849 | ||
EC | TOTAL (IV) | 73 883 | 114 659 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 385 419 | 416 222 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 051 | 80 467 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 | 144 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 119 800 | 3 717 | 123 516 | 130 066 |
FG | Production vendue services | 341 866 | 341 866 | 375 477 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 461 666 | 3 717 | 465 382 | 505 543 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 215 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 465 382 | 507 758 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 128 769 | 154 571 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 408 | -6 110 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 186 | 2 528 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 91 236 | 81 353 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 882 | 19 233 | ||
FY | Salaires et traitements | 108 902 | 144 934 | ||
FZ | Charges sociales | 87 980 | 68 919 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 204 | 7 715 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 846 | |||
GE | Autres charges | 241 | 121 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 453 992 | 475 110 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 391 | 32 648 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 151 | 19 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 151 | 19 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 591 | 1 086 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 591 | 1 086 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 439 | -1 067 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 952 | 31 581 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 023 | 1 847 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 023 | 6 047 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190 | 105 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 | 105 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 833 | 5 942 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 813 | 5 255 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 557 | 513 825 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 585 | 481 556 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 972 | 32 269 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 215 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 66 261 | 57 926 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 714 | 16 204 | 79 918 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 63 714 | 16 204 | 79 918 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 268 | 2 268 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 268 | 2 268 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 268 | 2 268 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 765 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 718 | |||
UX | Autres créances clients | 101 869 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 973 | |||
VB | T. V. A. | 435 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 167 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 927 | 113 162 | 3 765 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 | 73 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 517 | 19 685 | 14 832 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 26 166 | 26 166 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 101 | 2 101 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 949 | 3 949 | ||
VW | T.V.A. | 4 785 | 4 785 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 822 | 1 822 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470 | 470 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 883 | 59 051 | 14 832 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 230 |