Portail de la ville
de Soumans
de Soumans
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 55 000 | 55 000 | 55 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 157 | 94 330 | 4 828 | 8 304 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 497 | 20 648 | 11 849 | 4 273 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 629 | 1 629 | 1 629 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 946 | 40 946 | 60 335 | |
BJ | TOTAL (I) | 229 229 | 114 977 | 114 251 | 129 541 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 770 | 770 | 681 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 882 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 47 905 | 5 961 | 41 945 | 43 697 |
BZ | Autres créances | 46 008 | 46 008 | 35 452 | |
CF | Disponibilités | 9 620 | 9 620 | 27 826 | |
CH | Charges constatées d’avance | 545 | 545 | ||
CJ | TOTAL (II) | 104 847 | 5 961 | 98 887 | 110 539 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 076 | 120 938 | 213 138 | 240 080 |
CP | Parts à moins d’un an | 40 946 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 001 | 38 001 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 62 444 | 62 444 | ||
DG | Autres réserves | 7 101 | 7 101 | ||
DH | Report à nouveau | -69 460 | -103 686 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 593 | 34 226 | ||
DL | TOTAL (I) | 24 256 | 38 849 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 000 | 5 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 315 | 19 918 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 658 | 9 308 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 669 | 45 082 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 110 109 | 120 814 | ||
EA | Autres dettes | 8 132 | 1 109 | ||
EC | TOTAL (IV) | 188 882 | 201 231 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 213 138 | 240 080 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 224 | 191 923 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 550 | 550 | 24 621 | |
FG | Production vendue services | 671 089 | 671 089 | 747 939 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 671 639 | 671 639 | 772 560 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 983 | 8 472 | ||
FQ | Autres produits | 2 031 | 2 131 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 680 653 | 783 163 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 500 | 32 745 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 44 905 | 48 980 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -89 | 282 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 203 462 | 190 388 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 370 | 10 798 | ||
FY | Salaires et traitements | 303 450 | 328 150 | ||
FZ | Charges sociales | 104 185 | 118 414 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 402 | 10 325 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 944 | |||
GE | Autres charges | 418 | 895 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 669 602 | 753 921 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 051 | 29 242 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 103 | 16 224 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 103 | 16 224 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 103 | -16 224 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 053 | 13 018 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 056 | 22 949 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 056 | 22 949 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 596 | 1 742 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 596 | 1 742 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 541 | 21 208 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 708 | 806 112 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 302 | 771 886 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -14 593 | 34 226 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 577 | 7 402 | 1 | 114 977 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 107 577 | 7 402 | 1 | 114 977 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 12 944 | 6 983 | 5 961 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 944 | 6 983 | 5 961 | |
7C | TOTAL GENERAL | 12 944 | 6 983 | 5 961 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 983 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 946 | 40 946 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 512 | |||
UX | Autres créances clients | 35 394 | |||
VB | T. V. A. | 1 545 | |||
VP | Divers | 12 169 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 293 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 545 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 403 | 135 403 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 000 | 5 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 37 669 | 37 669 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 169 | 32 169 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 416 | 28 416 | ||
VW | T.V.A. | 47 477 | 47 477 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 047 | 2 047 | ||
VI | Groupe et associés | 19 315 | 19 315 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 132 | 8 132 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 224 | 180 224 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 277 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 55 000 | 55 000 | 55 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 157 | 94 330 | 4 828 | 8 304 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 497 | 20 648 | 11 849 | 4 273 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 629 | 1 629 | 1 629 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 946 | 40 946 | 60 335 | |
BJ | TOTAL (I) | 229 229 | 114 977 | 114 251 | 129 541 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 770 | 770 | 681 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 882 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 47 905 | 5 961 | 41 945 | 43 697 |
BZ | Autres créances | 46 008 | 46 008 | 35 452 | |
CF | Disponibilités | 9 620 | 9 620 | 27 826 | |
CH | Charges constatées d’avance | 545 | 545 | ||
CJ | TOTAL (II) | 104 847 | 5 961 | 98 887 | 110 539 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 076 | 120 938 | 213 138 | 240 080 |
CP | Parts à moins d’un an | 40 946 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 001 | 38 001 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 62 444 | 62 444 | ||
DG | Autres réserves | 7 101 | 7 101 | ||
DH | Report à nouveau | -69 460 | -103 686 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 593 | 34 226 | ||
DL | TOTAL (I) | 24 256 | 38 849 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 000 | 5 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 315 | 19 918 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 658 | 9 308 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 669 | 45 082 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 110 109 | 120 814 | ||
EA | Autres dettes | 8 132 | 1 109 | ||
EC | TOTAL (IV) | 188 882 | 201 231 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 213 138 | 240 080 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 224 | 191 923 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 550 | 550 | 24 621 | |
FG | Production vendue services | 671 089 | 671 089 | 747 939 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 671 639 | 671 639 | 772 560 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 983 | 8 472 | ||
FQ | Autres produits | 2 031 | 2 131 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 680 653 | 783 163 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 500 | 32 745 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 44 905 | 48 980 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -89 | 282 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 203 462 | 190 388 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 370 | 10 798 | ||
FY | Salaires et traitements | 303 450 | 328 150 | ||
FZ | Charges sociales | 104 185 | 118 414 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 402 | 10 325 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 944 | |||
GE | Autres charges | 418 | 895 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 669 602 | 753 921 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 051 | 29 242 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 103 | 16 224 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 103 | 16 224 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 103 | -16 224 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 053 | 13 018 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 056 | 22 949 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 056 | 22 949 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 596 | 1 742 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 596 | 1 742 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 541 | 21 208 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 708 | 806 112 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 302 | 771 886 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -14 593 | 34 226 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 577 | 7 402 | 1 | 114 977 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 107 577 | 7 402 | 1 | 114 977 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 12 944 | 6 983 | 5 961 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 944 | 6 983 | 5 961 | |
7C | TOTAL GENERAL | 12 944 | 6 983 | 5 961 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 983 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 946 | 40 946 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 512 | |||
UX | Autres créances clients | 35 394 | |||
VB | T. V. A. | 1 545 | |||
VP | Divers | 12 169 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 293 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 545 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 403 | 135 403 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 000 | 5 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 37 669 | 37 669 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 169 | 32 169 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 416 | 28 416 | ||
VW | T.V.A. | 47 477 | 47 477 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 047 | 2 047 | ||
VI | Groupe et associés | 19 315 | 19 315 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 132 | 8 132 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 224 | 180 224 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 277 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 55 000 | 55 000 | 55 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 157 | 94 330 | 4 828 | 8 304 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 497 | 20 648 | 11 849 | 4 273 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 629 | 1 629 | 1 629 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 946 | 40 946 | 60 335 | |
BJ | TOTAL (I) | 229 229 | 114 977 | 114 251 | 129 541 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 770 | 770 | 681 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 882 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 47 905 | 5 961 | 41 945 | 43 697 |
BZ | Autres créances | 46 008 | 46 008 | 35 452 | |
CF | Disponibilités | 9 620 | 9 620 | 27 826 | |
CH | Charges constatées d’avance | 545 | 545 | ||
CJ | TOTAL (II) | 104 847 | 5 961 | 98 887 | 110 539 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 076 | 120 938 | 213 138 | 240 080 |
CP | Parts à moins d’un an | 40 946 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 001 | 38 001 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 62 444 | 62 444 | ||
DG | Autres réserves | 7 101 | 7 101 | ||
DH | Report à nouveau | -69 460 | -103 686 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 593 | 34 226 | ||
DL | TOTAL (I) | 24 256 | 38 849 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 000 | 5 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 315 | 19 918 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 658 | 9 308 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 669 | 45 082 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 110 109 | 120 814 | ||
EA | Autres dettes | 8 132 | 1 109 | ||
EC | TOTAL (IV) | 188 882 | 201 231 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 213 138 | 240 080 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 224 | 191 923 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 550 | 550 | 24 621 | |
FG | Production vendue services | 671 089 | 671 089 | 747 939 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 671 639 | 671 639 | 772 560 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 983 | 8 472 | ||
FQ | Autres produits | 2 031 | 2 131 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 680 653 | 783 163 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 500 | 32 745 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 44 905 | 48 980 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -89 | 282 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 203 462 | 190 388 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 370 | 10 798 | ||
FY | Salaires et traitements | 303 450 | 328 150 | ||
FZ | Charges sociales | 104 185 | 118 414 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 402 | 10 325 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 944 | |||
GE | Autres charges | 418 | 895 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 669 602 | 753 921 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 051 | 29 242 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 103 | 16 224 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 103 | 16 224 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 103 | -16 224 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 053 | 13 018 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 056 | 22 949 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 056 | 22 949 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 596 | 1 742 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 596 | 1 742 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 541 | 21 208 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 708 | 806 112 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 302 | 771 886 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -14 593 | 34 226 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 577 | 7 402 | 1 | 114 977 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 107 577 | 7 402 | 1 | 114 977 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 12 944 | 6 983 | 5 961 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 944 | 6 983 | 5 961 | |
7C | TOTAL GENERAL | 12 944 | 6 983 | 5 961 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 983 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 946 | 40 946 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 512 | |||
UX | Autres créances clients | 35 394 | |||
VB | T. V. A. | 1 545 | |||
VP | Divers | 12 169 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 293 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 545 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 403 | 135 403 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 000 | 5 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 37 669 | 37 669 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 169 | 32 169 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 416 | 28 416 | ||
VW | T.V.A. | 47 477 | 47 477 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 047 | 2 047 | ||
VI | Groupe et associés | 19 315 | 19 315 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 132 | 8 132 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 224 | 180 224 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 277 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 55 000 | 55 000 | 55 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 157 | 94 330 | 4 828 | 8 304 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 497 | 20 648 | 11 849 | 4 273 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 629 | 1 629 | 1 629 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 946 | 40 946 | 60 335 | |
BJ | TOTAL (I) | 229 229 | 114 977 | 114 251 | 129 541 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 770 | 770 | 681 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 882 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 47 905 | 5 961 | 41 945 | 43 697 |
BZ | Autres créances | 46 008 | 46 008 | 35 452 | |
CF | Disponibilités | 9 620 | 9 620 | 27 826 | |
CH | Charges constatées d’avance | 545 | 545 | ||
CJ | TOTAL (II) | 104 847 | 5 961 | 98 887 | 110 539 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 076 | 120 938 | 213 138 | 240 080 |
CP | Parts à moins d’un an | 40 946 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 001 | 38 001 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 62 444 | 62 444 | ||
DG | Autres réserves | 7 101 | 7 101 | ||
DH | Report à nouveau | -69 460 | -103 686 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 593 | 34 226 | ||
DL | TOTAL (I) | 24 256 | 38 849 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 000 | 5 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 315 | 19 918 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 658 | 9 308 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 669 | 45 082 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 110 109 | 120 814 | ||
EA | Autres dettes | 8 132 | 1 109 | ||
EC | TOTAL (IV) | 188 882 | 201 231 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 213 138 | 240 080 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 224 | 191 923 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 550 | 550 | 24 621 | |
FG | Production vendue services | 671 089 | 671 089 | 747 939 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 671 639 | 671 639 | 772 560 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 983 | 8 472 | ||
FQ | Autres produits | 2 031 | 2 131 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 680 653 | 783 163 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 500 | 32 745 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 44 905 | 48 980 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -89 | 282 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 203 462 | 190 388 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 370 | 10 798 | ||
FY | Salaires et traitements | 303 450 | 328 150 | ||
FZ | Charges sociales | 104 185 | 118 414 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 402 | 10 325 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 944 | |||
GE | Autres charges | 418 | 895 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 669 602 | 753 921 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 051 | 29 242 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 103 | 16 224 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 103 | 16 224 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 103 | -16 224 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 053 | 13 018 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 056 | 22 949 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 056 | 22 949 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 596 | 1 742 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 596 | 1 742 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 541 | 21 208 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 708 | 806 112 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 302 | 771 886 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -14 593 | 34 226 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 577 | 7 402 | 1 | 114 977 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 107 577 | 7 402 | 1 | 114 977 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 12 944 | 6 983 | 5 961 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 944 | 6 983 | 5 961 | |
7C | TOTAL GENERAL | 12 944 | 6 983 | 5 961 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 983 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 946 | 40 946 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 512 | |||
UX | Autres créances clients | 35 394 | |||
VB | T. V. A. | 1 545 | |||
VP | Divers | 12 169 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 293 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 545 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 403 | 135 403 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 000 | 5 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 37 669 | 37 669 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 169 | 32 169 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 416 | 28 416 | ||
VW | T.V.A. | 47 477 | 47 477 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 047 | 2 047 | ||
VI | Groupe et associés | 19 315 | 19 315 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 132 | 8 132 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 224 | 180 224 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 277 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 55 000 | 55 000 | 55 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 157 | 94 330 | 4 828 | 8 304 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 497 | 20 648 | 11 849 | 4 273 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 629 | 1 629 | 1 629 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 946 | 40 946 | 60 335 | |
BJ | TOTAL (I) | 229 229 | 114 977 | 114 251 | 129 541 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 770 | 770 | 681 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 882 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 47 905 | 5 961 | 41 945 | 43 697 |
BZ | Autres créances | 46 008 | 46 008 | 35 452 | |
CF | Disponibilités | 9 620 | 9 620 | 27 826 | |
CH | Charges constatées d’avance | 545 | 545 | ||
CJ | TOTAL (II) | 104 847 | 5 961 | 98 887 | 110 539 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 076 | 120 938 | 213 138 | 240 080 |
CP | Parts à moins d’un an | 40 946 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 001 | 38 001 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 62 444 | 62 444 | ||
DG | Autres réserves | 7 101 | 7 101 | ||
DH | Report à nouveau | -69 460 | -103 686 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 593 | 34 226 | ||
DL | TOTAL (I) | 24 256 | 38 849 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 000 | 5 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 315 | 19 918 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 658 | 9 308 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 669 | 45 082 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 110 109 | 120 814 | ||
EA | Autres dettes | 8 132 | 1 109 | ||
EC | TOTAL (IV) | 188 882 | 201 231 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 213 138 | 240 080 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 224 | 191 923 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 550 | 550 | 24 621 | |
FG | Production vendue services | 671 089 | 671 089 | 747 939 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 671 639 | 671 639 | 772 560 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 983 | 8 472 | ||
FQ | Autres produits | 2 031 | 2 131 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 680 653 | 783 163 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 500 | 32 745 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 44 905 | 48 980 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -89 | 282 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 203 462 | 190 388 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 370 | 10 798 | ||
FY | Salaires et traitements | 303 450 | 328 150 | ||
FZ | Charges sociales | 104 185 | 118 414 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 402 | 10 325 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 944 | |||
GE | Autres charges | 418 | 895 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 669 602 | 753 921 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 051 | 29 242 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 103 | 16 224 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 103 | 16 224 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 103 | -16 224 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 053 | 13 018 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 056 | 22 949 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 056 | 22 949 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 596 | 1 742 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 596 | 1 742 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 541 | 21 208 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 708 | 806 112 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 302 | 771 886 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -14 593 | 34 226 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 577 | 7 402 | 1 | 114 977 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 107 577 | 7 402 | 1 | 114 977 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 12 944 | 6 983 | 5 961 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 944 | 6 983 | 5 961 | |
7C | TOTAL GENERAL | 12 944 | 6 983 | 5 961 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 983 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 946 | 40 946 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 512 | |||
UX | Autres créances clients | 35 394 | |||
VB | T. V. A. | 1 545 | |||
VP | Divers | 12 169 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 293 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 545 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 403 | 135 403 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 000 | 5 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 37 669 | 37 669 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 169 | 32 169 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 416 | 28 416 | ||
VW | T.V.A. | 47 477 | 47 477 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 047 | 2 047 | ||
VI | Groupe et associés | 19 315 | 19 315 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 132 | 8 132 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 224 | 180 224 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 277 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 55 000 | 55 000 | 55 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 157 | 94 330 | 4 828 | 8 304 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 497 | 20 648 | 11 849 | 4 273 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 629 | 1 629 | 1 629 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 946 | 40 946 | 60 335 | |
BJ | TOTAL (I) | 229 229 | 114 977 | 114 251 | 129 541 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 770 | 770 | 681 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 882 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 47 905 | 5 961 | 41 945 | 43 697 |
BZ | Autres créances | 46 008 | 46 008 | 35 452 | |
CF | Disponibilités | 9 620 | 9 620 | 27 826 | |
CH | Charges constatées d’avance | 545 | 545 | ||
CJ | TOTAL (II) | 104 847 | 5 961 | 98 887 | 110 539 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 076 | 120 938 | 213 138 | 240 080 |
CP | Parts à moins d’un an | 40 946 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 001 | 38 001 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 62 444 | 62 444 | ||
DG | Autres réserves | 7 101 | 7 101 | ||
DH | Report à nouveau | -69 460 | -103 686 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 593 | 34 226 | ||
DL | TOTAL (I) | 24 256 | 38 849 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 000 | 5 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 315 | 19 918 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 658 | 9 308 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 669 | 45 082 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 110 109 | 120 814 | ||
EA | Autres dettes | 8 132 | 1 109 | ||
EC | TOTAL (IV) | 188 882 | 201 231 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 213 138 | 240 080 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 224 | 191 923 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 550 | 550 | 24 621 | |
FG | Production vendue services | 671 089 | 671 089 | 747 939 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 671 639 | 671 639 | 772 560 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 983 | 8 472 | ||
FQ | Autres produits | 2 031 | 2 131 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 680 653 | 783 163 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 500 | 32 745 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 44 905 | 48 980 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -89 | 282 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 203 462 | 190 388 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 370 | 10 798 | ||
FY | Salaires et traitements | 303 450 | 328 150 | ||
FZ | Charges sociales | 104 185 | 118 414 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 402 | 10 325 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 944 | |||
GE | Autres charges | 418 | 895 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 669 602 | 753 921 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 051 | 29 242 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 103 | 16 224 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 103 | 16 224 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 103 | -16 224 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 053 | 13 018 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 056 | 22 949 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 056 | 22 949 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 596 | 1 742 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 596 | 1 742 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 541 | 21 208 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 708 | 806 112 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 302 | 771 886 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -14 593 | 34 226 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 577 | 7 402 | 1 | 114 977 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 107 577 | 7 402 | 1 | 114 977 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 12 944 | 6 983 | 5 961 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 944 | 6 983 | 5 961 | |
7C | TOTAL GENERAL | 12 944 | 6 983 | 5 961 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 983 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 946 | 40 946 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 512 | |||
UX | Autres créances clients | 35 394 | |||
VB | T. V. A. | 1 545 | |||
VP | Divers | 12 169 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 293 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 545 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 403 | 135 403 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 000 | 5 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 37 669 | 37 669 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 169 | 32 169 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 416 | 28 416 | ||
VW | T.V.A. | 47 477 | 47 477 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 047 | 2 047 | ||
VI | Groupe et associés | 19 315 | 19 315 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 132 | 8 132 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 224 | 180 224 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 277 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 55 000 | 55 000 | 55 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 157 | 94 330 | 4 828 | 8 304 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 497 | 20 648 | 11 849 | 4 273 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 629 | 1 629 | 1 629 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 946 | 40 946 | 60 335 | |
BJ | TOTAL (I) | 229 229 | 114 977 | 114 251 | 129 541 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 770 | 770 | 681 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 882 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 47 905 | 5 961 | 41 945 | 43 697 |
BZ | Autres créances | 46 008 | 46 008 | 35 452 | |
CF | Disponibilités | 9 620 | 9 620 | 27 826 | |
CH | Charges constatées d’avance | 545 | 545 | ||
CJ | TOTAL (II) | 104 847 | 5 961 | 98 887 | 110 539 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 076 | 120 938 | 213 138 | 240 080 |
CP | Parts à moins d’un an | 40 946 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 001 | 38 001 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 62 444 | 62 444 | ||
DG | Autres réserves | 7 101 | 7 101 | ||
DH | Report à nouveau | -69 460 | -103 686 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 593 | 34 226 | ||
DL | TOTAL (I) | 24 256 | 38 849 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 000 | 5 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 315 | 19 918 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 658 | 9 308 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 669 | 45 082 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 110 109 | 120 814 | ||
EA | Autres dettes | 8 132 | 1 109 | ||
EC | TOTAL (IV) | 188 882 | 201 231 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 213 138 | 240 080 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 224 | 191 923 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 550 | 550 | 24 621 | |
FG | Production vendue services | 671 089 | 671 089 | 747 939 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 671 639 | 671 639 | 772 560 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 983 | 8 472 | ||
FQ | Autres produits | 2 031 | 2 131 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 680 653 | 783 163 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 500 | 32 745 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 44 905 | 48 980 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -89 | 282 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 203 462 | 190 388 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 370 | 10 798 | ||
FY | Salaires et traitements | 303 450 | 328 150 | ||
FZ | Charges sociales | 104 185 | 118 414 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 402 | 10 325 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 944 | |||
GE | Autres charges | 418 | 895 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 669 602 | 753 921 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 051 | 29 242 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 103 | 16 224 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 103 | 16 224 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 103 | -16 224 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 053 | 13 018 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 056 | 22 949 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 056 | 22 949 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 596 | 1 742 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 596 | 1 742 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 541 | 21 208 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 708 | 806 112 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 302 | 771 886 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -14 593 | 34 226 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 577 | 7 402 | 1 | 114 977 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 107 577 | 7 402 | 1 | 114 977 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 12 944 | 6 983 | 5 961 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 944 | 6 983 | 5 961 | |
7C | TOTAL GENERAL | 12 944 | 6 983 | 5 961 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 983 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 946 | 40 946 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 512 | |||
UX | Autres créances clients | 35 394 | |||
VB | T. V. A. | 1 545 | |||
VP | Divers | 12 169 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 293 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 545 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 403 | 135 403 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 000 | 5 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 37 669 | 37 669 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 169 | 32 169 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 416 | 28 416 | ||
VW | T.V.A. | 47 477 | 47 477 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 047 | 2 047 | ||
VI | Groupe et associés | 19 315 | 19 315 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 132 | 8 132 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 224 | 180 224 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 277 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 55 000 | 55 000 | 55 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 157 | 94 330 | 4 828 | 8 304 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 497 | 20 648 | 11 849 | 4 273 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 629 | 1 629 | 1 629 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 946 | 40 946 | 60 335 | |
BJ | TOTAL (I) | 229 229 | 114 977 | 114 251 | 129 541 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 770 | 770 | 681 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 882 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 47 905 | 5 961 | 41 945 | 43 697 |
BZ | Autres créances | 46 008 | 46 008 | 35 452 | |
CF | Disponibilités | 9 620 | 9 620 | 27 826 | |
CH | Charges constatées d’avance | 545 | 545 | ||
CJ | TOTAL (II) | 104 847 | 5 961 | 98 887 | 110 539 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 076 | 120 938 | 213 138 | 240 080 |
CP | Parts à moins d’un an | 40 946 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 001 | 38 001 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 62 444 | 62 444 | ||
DG | Autres réserves | 7 101 | 7 101 | ||
DH | Report à nouveau | -69 460 | -103 686 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 593 | 34 226 | ||
DL | TOTAL (I) | 24 256 | 38 849 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 000 | 5 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 315 | 19 918 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 658 | 9 308 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 669 | 45 082 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 110 109 | 120 814 | ||
EA | Autres dettes | 8 132 | 1 109 | ||
EC | TOTAL (IV) | 188 882 | 201 231 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 213 138 | 240 080 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 224 | 191 923 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 550 | 550 | 24 621 | |
FG | Production vendue services | 671 089 | 671 089 | 747 939 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 671 639 | 671 639 | 772 560 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 983 | 8 472 | ||
FQ | Autres produits | 2 031 | 2 131 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 680 653 | 783 163 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 500 | 32 745 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 44 905 | 48 980 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -89 | 282 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 203 462 | 190 388 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 370 | 10 798 | ||
FY | Salaires et traitements | 303 450 | 328 150 | ||
FZ | Charges sociales | 104 185 | 118 414 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 402 | 10 325 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 944 | |||
GE | Autres charges | 418 | 895 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 669 602 | 753 921 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 051 | 29 242 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 103 | 16 224 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 103 | 16 224 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 103 | -16 224 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 053 | 13 018 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 056 | 22 949 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 056 | 22 949 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 596 | 1 742 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 596 | 1 742 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 541 | 21 208 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 708 | 806 112 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 302 | 771 886 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -14 593 | 34 226 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 577 | 7 402 | 1 | 114 977 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 107 577 | 7 402 | 1 | 114 977 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 12 944 | 6 983 | 5 961 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 944 | 6 983 | 5 961 | |
7C | TOTAL GENERAL | 12 944 | 6 983 | 5 961 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 983 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 946 | 40 946 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 512 | |||
UX | Autres créances clients | 35 394 | |||
VB | T. V. A. | 1 545 | |||
VP | Divers | 12 169 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 293 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 545 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 403 | 135 403 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 000 | 5 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 37 669 | 37 669 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 169 | 32 169 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 416 | 28 416 | ||
VW | T.V.A. | 47 477 | 47 477 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 047 | 2 047 | ||
VI | Groupe et associés | 19 315 | 19 315 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 132 | 8 132 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 224 | 180 224 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 277 |