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de Salles-la-Source
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 743 | 5 320 | 20 423 | 45 610 |
CU | Autres participations | 14 744 | 14 744 | 2 744 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 067 | 1 067 | 6 495 | |
BJ | TOTAL (I) | 41 554 | 5 320 | 36 234 | 54 849 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 407 699 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 24 713 | 24 713 | 750 502 | |
BZ | Autres créances | 41 682 | 41 682 | 339 082 | |
CF | Disponibilités | 1 145 910 | 1 145 910 | 698 551 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 212 306 | 1 212 306 | 2 195 833 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 860 | 5 320 | 1 248 540 | 2 250 683 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 450 | 152 450 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | 15 245 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 232 754 | 232 754 | ||
DG | Autres réserves | 725 996 | 725 996 | ||
DH | Report à nouveau | 99 410 | -31 214 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 079 | 130 624 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 227 935 | 1 225 855 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 | 257 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 219 | 689 149 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 935 | 302 413 | ||
EA | Autres dettes | 6 194 | 33 008 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 605 | 1 024 828 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 540 | 2 250 683 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 922 650 | |||
FD | Production vendue biens | -160 952 | |||
FG | Production vendue services | 6 278 | 6 278 | 305 778 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 278 | 6 278 | 6 067 476 | |
FN | Production immobilisée | 38 008 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 514 | 149 115 | ||
FQ | Autres produits | 29 | 118 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 820 | 6 254 717 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 595 420 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 535 861 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 250 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 29 260 | 405 580 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 241 | 19 026 | ||
FY | Salaires et traitements | 40 983 | 416 742 | ||
FZ | Charges sociales | 12 493 | 179 088 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 746 | 110 756 | ||
GE | Autres charges | 10 | 42 439 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 96 732 | 6 308 161 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -65 912 | -53 444 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 33 822 | 49 466 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 781 | 2 827 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 603 | 52 293 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 106 | 9 929 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 106 | 9 929 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 40 497 | 42 364 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -25 415 | -11 080 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 759 | 9 902 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 560 | 348 008 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 61 319 | 357 910 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 691 | 28 976 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 134 | 187 229 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 824 | 216 206 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 494 | 141 704 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 742 | 6 664 920 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 663 | 6 534 296 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 079 | 130 624 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 746 | 4 426 | 5 320 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 746 | 4 426 | 5 320 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 743 | 5 320 | 20 423 | 45 610 |
CU | Autres participations | 14 744 | 14 744 | 2 744 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 067 | 1 067 | 6 495 | |
BJ | TOTAL (I) | 41 554 | 5 320 | 36 234 | 54 849 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 407 699 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 24 713 | 24 713 | 750 502 | |
BZ | Autres créances | 41 682 | 41 682 | 339 082 | |
CF | Disponibilités | 1 145 910 | 1 145 910 | 698 551 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 212 306 | 1 212 306 | 2 195 833 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 860 | 5 320 | 1 248 540 | 2 250 683 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 450 | 152 450 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | 15 245 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 232 754 | 232 754 | ||
DG | Autres réserves | 725 996 | 725 996 | ||
DH | Report à nouveau | 99 410 | -31 214 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 079 | 130 624 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 227 935 | 1 225 855 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 | 257 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 219 | 689 149 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 935 | 302 413 | ||
EA | Autres dettes | 6 194 | 33 008 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 605 | 1 024 828 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 540 | 2 250 683 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 922 650 | |||
FD | Production vendue biens | -160 952 | |||
FG | Production vendue services | 6 278 | 6 278 | 305 778 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 278 | 6 278 | 6 067 476 | |
FN | Production immobilisée | 38 008 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 514 | 149 115 | ||
FQ | Autres produits | 29 | 118 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 820 | 6 254 717 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 595 420 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 535 861 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 250 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 29 260 | 405 580 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 241 | 19 026 | ||
FY | Salaires et traitements | 40 983 | 416 742 | ||
FZ | Charges sociales | 12 493 | 179 088 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 746 | 110 756 | ||
GE | Autres charges | 10 | 42 439 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 96 732 | 6 308 161 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -65 912 | -53 444 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 33 822 | 49 466 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 781 | 2 827 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 603 | 52 293 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 106 | 9 929 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 106 | 9 929 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 40 497 | 42 364 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -25 415 | -11 080 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 759 | 9 902 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 560 | 348 008 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 61 319 | 357 910 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 691 | 28 976 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 134 | 187 229 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 824 | 216 206 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 494 | 141 704 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 742 | 6 664 920 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 663 | 6 534 296 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 079 | 130 624 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 746 | 4 426 | 5 320 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 746 | 4 426 | 5 320 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 743 | 5 320 | 20 423 | 45 610 |
CU | Autres participations | 14 744 | 14 744 | 2 744 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 067 | 1 067 | 6 495 | |
BJ | TOTAL (I) | 41 554 | 5 320 | 36 234 | 54 849 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 407 699 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 24 713 | 24 713 | 750 502 | |
BZ | Autres créances | 41 682 | 41 682 | 339 082 | |
CF | Disponibilités | 1 145 910 | 1 145 910 | 698 551 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 212 306 | 1 212 306 | 2 195 833 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 860 | 5 320 | 1 248 540 | 2 250 683 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 450 | 152 450 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | 15 245 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 232 754 | 232 754 | ||
DG | Autres réserves | 725 996 | 725 996 | ||
DH | Report à nouveau | 99 410 | -31 214 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 079 | 130 624 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 227 935 | 1 225 855 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 | 257 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 219 | 689 149 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 935 | 302 413 | ||
EA | Autres dettes | 6 194 | 33 008 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 605 | 1 024 828 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 540 | 2 250 683 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 922 650 | |||
FD | Production vendue biens | -160 952 | |||
FG | Production vendue services | 6 278 | 6 278 | 305 778 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 278 | 6 278 | 6 067 476 | |
FN | Production immobilisée | 38 008 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 514 | 149 115 | ||
FQ | Autres produits | 29 | 118 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 820 | 6 254 717 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 595 420 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 535 861 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 250 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 29 260 | 405 580 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 241 | 19 026 | ||
FY | Salaires et traitements | 40 983 | 416 742 | ||
FZ | Charges sociales | 12 493 | 179 088 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 746 | 110 756 | ||
GE | Autres charges | 10 | 42 439 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 96 732 | 6 308 161 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -65 912 | -53 444 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 33 822 | 49 466 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 781 | 2 827 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 603 | 52 293 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 106 | 9 929 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 106 | 9 929 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 40 497 | 42 364 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -25 415 | -11 080 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 759 | 9 902 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 560 | 348 008 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 61 319 | 357 910 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 691 | 28 976 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 134 | 187 229 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 824 | 216 206 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 494 | 141 704 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 742 | 6 664 920 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 663 | 6 534 296 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 079 | 130 624 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 746 | 4 426 | 5 320 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 746 | 4 426 | 5 320 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 743 | 5 320 | 20 423 | 45 610 |
CU | Autres participations | 14 744 | 14 744 | 2 744 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 067 | 1 067 | 6 495 | |
BJ | TOTAL (I) | 41 554 | 5 320 | 36 234 | 54 849 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 407 699 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 24 713 | 24 713 | 750 502 | |
BZ | Autres créances | 41 682 | 41 682 | 339 082 | |
CF | Disponibilités | 1 145 910 | 1 145 910 | 698 551 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 212 306 | 1 212 306 | 2 195 833 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 860 | 5 320 | 1 248 540 | 2 250 683 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 450 | 152 450 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | 15 245 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 232 754 | 232 754 | ||
DG | Autres réserves | 725 996 | 725 996 | ||
DH | Report à nouveau | 99 410 | -31 214 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 079 | 130 624 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 227 935 | 1 225 855 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 | 257 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 219 | 689 149 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 935 | 302 413 | ||
EA | Autres dettes | 6 194 | 33 008 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 605 | 1 024 828 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 540 | 2 250 683 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 922 650 | |||
FD | Production vendue biens | -160 952 | |||
FG | Production vendue services | 6 278 | 6 278 | 305 778 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 278 | 6 278 | 6 067 476 | |
FN | Production immobilisée | 38 008 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 514 | 149 115 | ||
FQ | Autres produits | 29 | 118 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 820 | 6 254 717 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 595 420 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 535 861 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 250 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 29 260 | 405 580 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 241 | 19 026 | ||
FY | Salaires et traitements | 40 983 | 416 742 | ||
FZ | Charges sociales | 12 493 | 179 088 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 746 | 110 756 | ||
GE | Autres charges | 10 | 42 439 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 96 732 | 6 308 161 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -65 912 | -53 444 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 33 822 | 49 466 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 781 | 2 827 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 603 | 52 293 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 106 | 9 929 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 106 | 9 929 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 40 497 | 42 364 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -25 415 | -11 080 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 759 | 9 902 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 560 | 348 008 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 61 319 | 357 910 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 691 | 28 976 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 134 | 187 229 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 824 | 216 206 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 494 | 141 704 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 742 | 6 664 920 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 663 | 6 534 296 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 079 | 130 624 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 746 | 4 426 | 5 320 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 746 | 4 426 | 5 320 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 743 | 5 320 | 20 423 | 45 610 |
CU | Autres participations | 14 744 | 14 744 | 2 744 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 067 | 1 067 | 6 495 | |
BJ | TOTAL (I) | 41 554 | 5 320 | 36 234 | 54 849 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 407 699 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 24 713 | 24 713 | 750 502 | |
BZ | Autres créances | 41 682 | 41 682 | 339 082 | |
CF | Disponibilités | 1 145 910 | 1 145 910 | 698 551 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 212 306 | 1 212 306 | 2 195 833 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 860 | 5 320 | 1 248 540 | 2 250 683 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 450 | 152 450 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | 15 245 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 232 754 | 232 754 | ||
DG | Autres réserves | 725 996 | 725 996 | ||
DH | Report à nouveau | 99 410 | -31 214 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 079 | 130 624 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 227 935 | 1 225 855 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 | 257 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 219 | 689 149 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 935 | 302 413 | ||
EA | Autres dettes | 6 194 | 33 008 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 605 | 1 024 828 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 540 | 2 250 683 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 922 650 | |||
FD | Production vendue biens | -160 952 | |||
FG | Production vendue services | 6 278 | 6 278 | 305 778 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 278 | 6 278 | 6 067 476 | |
FN | Production immobilisée | 38 008 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 514 | 149 115 | ||
FQ | Autres produits | 29 | 118 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 820 | 6 254 717 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 595 420 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 535 861 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 250 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 29 260 | 405 580 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 241 | 19 026 | ||
FY | Salaires et traitements | 40 983 | 416 742 | ||
FZ | Charges sociales | 12 493 | 179 088 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 746 | 110 756 | ||
GE | Autres charges | 10 | 42 439 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 96 732 | 6 308 161 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -65 912 | -53 444 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 33 822 | 49 466 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 781 | 2 827 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 603 | 52 293 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 106 | 9 929 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 106 | 9 929 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 40 497 | 42 364 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -25 415 | -11 080 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 759 | 9 902 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 560 | 348 008 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 61 319 | 357 910 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 691 | 28 976 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 134 | 187 229 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 824 | 216 206 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 494 | 141 704 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 742 | 6 664 920 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 663 | 6 534 296 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 079 | 130 624 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 746 | 4 426 | 5 320 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 746 | 4 426 | 5 320 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 743 | 5 320 | 20 423 | 45 610 |
CU | Autres participations | 14 744 | 14 744 | 2 744 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 067 | 1 067 | 6 495 | |
BJ | TOTAL (I) | 41 554 | 5 320 | 36 234 | 54 849 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 407 699 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 24 713 | 24 713 | 750 502 | |
BZ | Autres créances | 41 682 | 41 682 | 339 082 | |
CF | Disponibilités | 1 145 910 | 1 145 910 | 698 551 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 212 306 | 1 212 306 | 2 195 833 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 860 | 5 320 | 1 248 540 | 2 250 683 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 450 | 152 450 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | 15 245 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 232 754 | 232 754 | ||
DG | Autres réserves | 725 996 | 725 996 | ||
DH | Report à nouveau | 99 410 | -31 214 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 079 | 130 624 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 227 935 | 1 225 855 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 | 257 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 219 | 689 149 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 935 | 302 413 | ||
EA | Autres dettes | 6 194 | 33 008 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 605 | 1 024 828 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 540 | 2 250 683 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 922 650 | |||
FD | Production vendue biens | -160 952 | |||
FG | Production vendue services | 6 278 | 6 278 | 305 778 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 278 | 6 278 | 6 067 476 | |
FN | Production immobilisée | 38 008 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 514 | 149 115 | ||
FQ | Autres produits | 29 | 118 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 820 | 6 254 717 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 595 420 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 535 861 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 250 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 29 260 | 405 580 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 241 | 19 026 | ||
FY | Salaires et traitements | 40 983 | 416 742 | ||
FZ | Charges sociales | 12 493 | 179 088 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 746 | 110 756 | ||
GE | Autres charges | 10 | 42 439 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 96 732 | 6 308 161 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -65 912 | -53 444 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 33 822 | 49 466 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 781 | 2 827 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 603 | 52 293 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 106 | 9 929 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 106 | 9 929 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 40 497 | 42 364 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -25 415 | -11 080 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 759 | 9 902 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 560 | 348 008 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 61 319 | 357 910 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 691 | 28 976 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 134 | 187 229 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 824 | 216 206 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 494 | 141 704 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 742 | 6 664 920 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 663 | 6 534 296 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 079 | 130 624 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 746 | 4 426 | 5 320 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 746 | 4 426 | 5 320 |