Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 550 | 7 550 | ||
AH | Fonds commercial | 290 942 | 290 942 | 290 942 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575 | 575 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 28 798 | 24 977 | 3 821 | 3 909 |
BH | Autres immobilisations financières | 42 450 | 42 450 | 42 450 | |
BJ | TOTAL (I) | 370 315 | 33 102 | 337 213 | 337 301 |
BT | Marchandises | 177 979 | 69 862 | 108 117 | 161 558 |
BX | Clients et comptes rattachés | 100 838 | 43 937 | 56 901 | 126 456 |
BZ | Autres créances | 155 165 | 155 165 | 522 961 | |
CF | Disponibilités | 249 984 | 249 984 | 89 709 | |
CH | Charges constatées d’avance | 678 | 678 | 818 | |
CJ | TOTAL (II) | 684 643 | 113 799 | 570 844 | 901 503 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 958 | 146 901 | 908 057 | 1 238 804 |
CP | Parts à moins d’un an | 42 450 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 640 000 | 1 587 378 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 050 | 29 050 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 9 814 | 9 814 | ||
DG | Autres réserves | 1 025 | |||
DH | Report à nouveau | -602 857 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 851 | 6 731 | ||
DL | TOTAL (I) | 673 800 | 1 030 879 | ||
DQ | Provisions pour charges | 141 476 | 141 476 | ||
DR | TOTAL (III) | 141 476 | 141 476 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 227 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 | 26 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 942 | 14 037 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 813 | 43 159 | ||
EC | TOTAL (IV) | 92 781 | 66 449 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 908 057 | 1 238 804 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 781 | 66 449 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 32 885 | 32 885 | 505 410 | |
FG | Production vendue services | 425 472 | 425 472 | 279 025 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 458 357 | 458 357 | 784 436 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 460 | 618 | ||
FQ | Autres produits | 289 | 1 211 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 460 107 | 786 264 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 365 | 336 475 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 159 | 6 020 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 135 669 | 168 984 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 347 | 1 008 | ||
FY | Salaires et traitements | 189 126 | 141 801 | ||
FZ | Charges sociales | 75 073 | 56 635 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 937 | 38 334 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 282 | 24 283 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 475 957 | 773 539 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -15 851 | 12 725 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 661 | 13 609 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 661 | 13 609 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 181 | 883 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 181 | 883 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 480 | 12 727 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -9 371 | 25 452 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 564 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 564 | 19 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 3 825 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 513 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | 35 338 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 519 | -16 338 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 383 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 332 | 818 874 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 183 | 812 143 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -6 851 | 6 731 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 460 | 618 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 550 | 7 550 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 615 | 937 | 25 552 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 32 165 | 937 | 33 102 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 141 476 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 141 476 | 141 476 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 20 580 | 49 282 | 69 862 | |
6T | Sur comptes clients | 43 937 | 43 937 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 64 517 | 49 282 | 113 799 | |
7C | TOTAL GENERAL | 205 993 | 49 282 | 255 275 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 49 282 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 42 450 | 42 450 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 46 353 | |||
UX | Autres créances clients | 54 484 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 630 | |||
VB | T. V. A. | 3 138 | |||
VC | Groupe et associés | 58 357 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 040 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 678 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 130 | 299 130 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 942 | 12 942 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 512 | 33 512 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 126 | 44 126 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 175 | 2 175 | ||
VI | Groupe et associés | 26 | 26 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 781 | 92 781 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 227 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 550 | 7 550 | ||
AH | Fonds commercial | 290 942 | 290 942 | 290 942 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575 | 575 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 28 798 | 24 977 | 3 821 | 3 909 |
BH | Autres immobilisations financières | 42 450 | 42 450 | 42 450 | |
BJ | TOTAL (I) | 370 315 | 33 102 | 337 213 | 337 301 |
BT | Marchandises | 177 979 | 69 862 | 108 117 | 161 558 |
BX | Clients et comptes rattachés | 100 838 | 43 937 | 56 901 | 126 456 |
BZ | Autres créances | 155 165 | 155 165 | 522 961 | |
CF | Disponibilités | 249 984 | 249 984 | 89 709 | |
CH | Charges constatées d’avance | 678 | 678 | 818 | |
CJ | TOTAL (II) | 684 643 | 113 799 | 570 844 | 901 503 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 958 | 146 901 | 908 057 | 1 238 804 |
CP | Parts à moins d’un an | 42 450 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 640 000 | 1 587 378 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 050 | 29 050 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 9 814 | 9 814 | ||
DG | Autres réserves | 1 025 | |||
DH | Report à nouveau | -602 857 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 851 | 6 731 | ||
DL | TOTAL (I) | 673 800 | 1 030 879 | ||
DQ | Provisions pour charges | 141 476 | 141 476 | ||
DR | TOTAL (III) | 141 476 | 141 476 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 227 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 | 26 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 942 | 14 037 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 813 | 43 159 | ||
EC | TOTAL (IV) | 92 781 | 66 449 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 908 057 | 1 238 804 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 781 | 66 449 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 32 885 | 32 885 | 505 410 | |
FG | Production vendue services | 425 472 | 425 472 | 279 025 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 458 357 | 458 357 | 784 436 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 460 | 618 | ||
FQ | Autres produits | 289 | 1 211 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 460 107 | 786 264 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 365 | 336 475 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 159 | 6 020 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 135 669 | 168 984 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 347 | 1 008 | ||
FY | Salaires et traitements | 189 126 | 141 801 | ||
FZ | Charges sociales | 75 073 | 56 635 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 937 | 38 334 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 282 | 24 283 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 475 957 | 773 539 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -15 851 | 12 725 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 661 | 13 609 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 661 | 13 609 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 181 | 883 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 181 | 883 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 480 | 12 727 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -9 371 | 25 452 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 564 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 564 | 19 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 3 825 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 513 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | 35 338 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 519 | -16 338 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 383 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 332 | 818 874 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 183 | 812 143 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -6 851 | 6 731 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 460 | 618 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 550 | 7 550 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 615 | 937 | 25 552 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 32 165 | 937 | 33 102 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 141 476 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 141 476 | 141 476 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 20 580 | 49 282 | 69 862 | |
6T | Sur comptes clients | 43 937 | 43 937 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 64 517 | 49 282 | 113 799 | |
7C | TOTAL GENERAL | 205 993 | 49 282 | 255 275 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 49 282 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 42 450 | 42 450 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 46 353 | |||
UX | Autres créances clients | 54 484 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 630 | |||
VB | T. V. A. | 3 138 | |||
VC | Groupe et associés | 58 357 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 040 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 678 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 130 | 299 130 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 942 | 12 942 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 512 | 33 512 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 126 | 44 126 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 175 | 2 175 | ||
VI | Groupe et associés | 26 | 26 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 781 | 92 781 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 227 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 550 | 7 550 | ||
AH | Fonds commercial | 290 942 | 290 942 | 290 942 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575 | 575 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 28 798 | 24 977 | 3 821 | 3 909 |
BH | Autres immobilisations financières | 42 450 | 42 450 | 42 450 | |
BJ | TOTAL (I) | 370 315 | 33 102 | 337 213 | 337 301 |
BT | Marchandises | 177 979 | 69 862 | 108 117 | 161 558 |
BX | Clients et comptes rattachés | 100 838 | 43 937 | 56 901 | 126 456 |
BZ | Autres créances | 155 165 | 155 165 | 522 961 | |
CF | Disponibilités | 249 984 | 249 984 | 89 709 | |
CH | Charges constatées d’avance | 678 | 678 | 818 | |
CJ | TOTAL (II) | 684 643 | 113 799 | 570 844 | 901 503 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 958 | 146 901 | 908 057 | 1 238 804 |
CP | Parts à moins d’un an | 42 450 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 640 000 | 1 587 378 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 050 | 29 050 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 9 814 | 9 814 | ||
DG | Autres réserves | 1 025 | |||
DH | Report à nouveau | -602 857 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 851 | 6 731 | ||
DL | TOTAL (I) | 673 800 | 1 030 879 | ||
DQ | Provisions pour charges | 141 476 | 141 476 | ||
DR | TOTAL (III) | 141 476 | 141 476 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 227 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 | 26 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 942 | 14 037 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 813 | 43 159 | ||
EC | TOTAL (IV) | 92 781 | 66 449 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 908 057 | 1 238 804 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 781 | 66 449 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 32 885 | 32 885 | 505 410 | |
FG | Production vendue services | 425 472 | 425 472 | 279 025 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 458 357 | 458 357 | 784 436 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 460 | 618 | ||
FQ | Autres produits | 289 | 1 211 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 460 107 | 786 264 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 365 | 336 475 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 159 | 6 020 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 135 669 | 168 984 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 347 | 1 008 | ||
FY | Salaires et traitements | 189 126 | 141 801 | ||
FZ | Charges sociales | 75 073 | 56 635 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 937 | 38 334 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 282 | 24 283 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 475 957 | 773 539 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -15 851 | 12 725 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 661 | 13 609 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 661 | 13 609 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 181 | 883 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 181 | 883 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 480 | 12 727 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -9 371 | 25 452 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 564 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 564 | 19 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 3 825 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 513 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | 35 338 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 519 | -16 338 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 383 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 332 | 818 874 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 183 | 812 143 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -6 851 | 6 731 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 460 | 618 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 550 | 7 550 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 615 | 937 | 25 552 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 32 165 | 937 | 33 102 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 141 476 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 141 476 | 141 476 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 20 580 | 49 282 | 69 862 | |
6T | Sur comptes clients | 43 937 | 43 937 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 64 517 | 49 282 | 113 799 | |
7C | TOTAL GENERAL | 205 993 | 49 282 | 255 275 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 49 282 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 42 450 | 42 450 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 46 353 | |||
UX | Autres créances clients | 54 484 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 630 | |||
VB | T. V. A. | 3 138 | |||
VC | Groupe et associés | 58 357 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 040 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 678 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 130 | 299 130 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 942 | 12 942 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 512 | 33 512 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 126 | 44 126 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 175 | 2 175 | ||
VI | Groupe et associés | 26 | 26 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 781 | 92 781 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 227 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 550 | 7 550 | ||
AH | Fonds commercial | 290 942 | 290 942 | 290 942 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575 | 575 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 28 798 | 24 977 | 3 821 | 3 909 |
BH | Autres immobilisations financières | 42 450 | 42 450 | 42 450 | |
BJ | TOTAL (I) | 370 315 | 33 102 | 337 213 | 337 301 |
BT | Marchandises | 177 979 | 69 862 | 108 117 | 161 558 |
BX | Clients et comptes rattachés | 100 838 | 43 937 | 56 901 | 126 456 |
BZ | Autres créances | 155 165 | 155 165 | 522 961 | |
CF | Disponibilités | 249 984 | 249 984 | 89 709 | |
CH | Charges constatées d’avance | 678 | 678 | 818 | |
CJ | TOTAL (II) | 684 643 | 113 799 | 570 844 | 901 503 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 958 | 146 901 | 908 057 | 1 238 804 |
CP | Parts à moins d’un an | 42 450 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 640 000 | 1 587 378 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 050 | 29 050 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 9 814 | 9 814 | ||
DG | Autres réserves | 1 025 | |||
DH | Report à nouveau | -602 857 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 851 | 6 731 | ||
DL | TOTAL (I) | 673 800 | 1 030 879 | ||
DQ | Provisions pour charges | 141 476 | 141 476 | ||
DR | TOTAL (III) | 141 476 | 141 476 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 227 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 | 26 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 942 | 14 037 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 813 | 43 159 | ||
EC | TOTAL (IV) | 92 781 | 66 449 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 908 057 | 1 238 804 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 781 | 66 449 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 32 885 | 32 885 | 505 410 | |
FG | Production vendue services | 425 472 | 425 472 | 279 025 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 458 357 | 458 357 | 784 436 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 460 | 618 | ||
FQ | Autres produits | 289 | 1 211 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 460 107 | 786 264 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 365 | 336 475 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 159 | 6 020 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 135 669 | 168 984 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 347 | 1 008 | ||
FY | Salaires et traitements | 189 126 | 141 801 | ||
FZ | Charges sociales | 75 073 | 56 635 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 937 | 38 334 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 282 | 24 283 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 475 957 | 773 539 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -15 851 | 12 725 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 661 | 13 609 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 661 | 13 609 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 181 | 883 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 181 | 883 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 480 | 12 727 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -9 371 | 25 452 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 564 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 564 | 19 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 3 825 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 513 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | 35 338 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 519 | -16 338 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 383 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 332 | 818 874 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 183 | 812 143 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -6 851 | 6 731 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 460 | 618 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 550 | 7 550 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 615 | 937 | 25 552 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 32 165 | 937 | 33 102 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 141 476 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 141 476 | 141 476 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 20 580 | 49 282 | 69 862 | |
6T | Sur comptes clients | 43 937 | 43 937 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 64 517 | 49 282 | 113 799 | |
7C | TOTAL GENERAL | 205 993 | 49 282 | 255 275 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 49 282 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 42 450 | 42 450 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 46 353 | |||
UX | Autres créances clients | 54 484 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 630 | |||
VB | T. V. A. | 3 138 | |||
VC | Groupe et associés | 58 357 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 040 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 678 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 130 | 299 130 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 942 | 12 942 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 512 | 33 512 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 126 | 44 126 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 175 | 2 175 | ||
VI | Groupe et associés | 26 | 26 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 781 | 92 781 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 227 |