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de Plivot
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 958 | 8 828 | 1 131 | 200 |
AH | Fonds commercial | 451 501 | 50 150 | 401 351 | 451 500 |
AP | Constructions | 48 286 | 21 240 | 27 046 | 27 434 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 030 | 79 645 | 35 385 | 22 932 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 282 778 | 192 119 | 90 659 | 85 828 |
BH | Autres immobilisations financières | 20 920 | 20 920 | 20 770 | |
BJ | TOTAL (I) | 928 473 | 351 982 | 576 491 | 608 664 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 640 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 992 991 | 94 970 | 5 898 021 | 4 739 749 |
BZ | Autres créances | 624 469 | 624 469 | 5 369 145 | |
CF | Disponibilités | 4 769 678 | 4 769 678 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 387 138 | 94 970 | 11 292 168 | 10 109 535 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 284 745 | 284 745 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 600 356 | 446 951 | 12 153 405 | 10 718 199 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 3 700 | ||
DH | Report à nouveau | 483 626 | 216 233 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 562 175 | 493 693 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 155 801 | 813 626 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 508 343 | 1 041 451 | ||
DQ | Provisions pour charges | 136 064 | 102 629 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 644 407 | 1 144 080 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 104 | 949 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 003 016 | 1 886 493 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 623 524 | 2 874 374 | ||
EA | Autres dettes | 157 466 | 276 016 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 413 088 | 3 722 660 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 353 197 | 8 760 492 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 153 405 | 10 718 199 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | -1 454 | -1 454 | ||
FG | Production vendue services | 19 263 236 | 19 263 236 | 18 651 861 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 261 782 | 19 261 782 | 18 651 861 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 535 470 | 975 146 | ||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 797 256 | 19 627 007 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 224 194 | 2 272 611 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 388 049 | 8 626 703 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 376 691 | 463 982 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 876 868 | 4 466 030 | ||
FZ | Charges sociales | 1 988 395 | 1 833 543 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 141 364 | 69 864 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 284 314 | 163 440 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 622 879 | 1 022 725 | ||
GE | Autres charges | 6 445 | 7 058 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 909 199 | 18 925 956 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 888 057 | 701 051 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 74 | 52 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 74 | 52 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 216 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 216 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -142 | 52 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 887 915 | 701 102 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 250 | 1 667 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 250 | 1 667 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 952 | 57 312 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 672 | 217 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 624 | 57 530 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 374 | -55 863 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 146 628 | 119 672 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 177 738 | 31 874 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 818 580 | 19 628 725 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 256 405 | 19 135 032 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 562 175 | 493 693 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 628 | 54 349 | 58 978 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 982 | 87 015 | 62 993 | 293 004 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 273 611 | 141 364 | 62 993 | 351 982 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 138 140 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 136 064 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 370 203 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 144 080 | 1 622 879 | 1 122 551 | 1 644 407 |
6T | Sur comptes clients | 119 695 | 284 314 | 309 039 | 94 970 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 119 695 | 284 314 | 309 039 | 94 970 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 263 774 | 1 907 193 | 1 431 591 | 1 739 377 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 907 193 | 1 431 591 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 920 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 64 286 | |||
UX | Autres créances clients | 5 928 705 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 676 | |||
VB | T. V. A. | 347 803 | |||
VC | Groupe et associés | 220 056 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 935 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 638 380 | 6 617 460 | 20 920 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 104 | 156 104 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 003 016 | 2 003 016 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 695 257 | 695 257 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 718 453 | 718 453 | ||
VW | T.V.A. | 1 174 695 | 1 174 695 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 119 | 35 119 | ||
VI | Groupe et associés | 155 000 | 155 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 466 | 2 466 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 413 088 | 4 413 088 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 353 197 | 9 353 197 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 958 | 8 828 | 1 131 | 200 |
AH | Fonds commercial | 451 501 | 50 150 | 401 351 | 451 500 |
AP | Constructions | 48 286 | 21 240 | 27 046 | 27 434 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 030 | 79 645 | 35 385 | 22 932 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 282 778 | 192 119 | 90 659 | 85 828 |
BH | Autres immobilisations financières | 20 920 | 20 920 | 20 770 | |
BJ | TOTAL (I) | 928 473 | 351 982 | 576 491 | 608 664 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 640 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 992 991 | 94 970 | 5 898 021 | 4 739 749 |
BZ | Autres créances | 624 469 | 624 469 | 5 369 145 | |
CF | Disponibilités | 4 769 678 | 4 769 678 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 387 138 | 94 970 | 11 292 168 | 10 109 535 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 284 745 | 284 745 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 600 356 | 446 951 | 12 153 405 | 10 718 199 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 3 700 | ||
DH | Report à nouveau | 483 626 | 216 233 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 562 175 | 493 693 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 155 801 | 813 626 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 508 343 | 1 041 451 | ||
DQ | Provisions pour charges | 136 064 | 102 629 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 644 407 | 1 144 080 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 104 | 949 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 003 016 | 1 886 493 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 623 524 | 2 874 374 | ||
EA | Autres dettes | 157 466 | 276 016 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 413 088 | 3 722 660 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 353 197 | 8 760 492 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 153 405 | 10 718 199 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | -1 454 | -1 454 | ||
FG | Production vendue services | 19 263 236 | 19 263 236 | 18 651 861 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 261 782 | 19 261 782 | 18 651 861 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 535 470 | 975 146 | ||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 797 256 | 19 627 007 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 224 194 | 2 272 611 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 388 049 | 8 626 703 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 376 691 | 463 982 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 876 868 | 4 466 030 | ||
FZ | Charges sociales | 1 988 395 | 1 833 543 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 141 364 | 69 864 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 284 314 | 163 440 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 622 879 | 1 022 725 | ||
GE | Autres charges | 6 445 | 7 058 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 909 199 | 18 925 956 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 888 057 | 701 051 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 74 | 52 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 74 | 52 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 216 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 216 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -142 | 52 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 887 915 | 701 102 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 250 | 1 667 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 250 | 1 667 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 952 | 57 312 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 672 | 217 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 624 | 57 530 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 374 | -55 863 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 146 628 | 119 672 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 177 738 | 31 874 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 818 580 | 19 628 725 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 256 405 | 19 135 032 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 562 175 | 493 693 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 628 | 54 349 | 58 978 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 982 | 87 015 | 62 993 | 293 004 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 273 611 | 141 364 | 62 993 | 351 982 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 138 140 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 136 064 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 370 203 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 144 080 | 1 622 879 | 1 122 551 | 1 644 407 |
6T | Sur comptes clients | 119 695 | 284 314 | 309 039 | 94 970 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 119 695 | 284 314 | 309 039 | 94 970 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 263 774 | 1 907 193 | 1 431 591 | 1 739 377 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 907 193 | 1 431 591 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 920 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 64 286 | |||
UX | Autres créances clients | 5 928 705 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 676 | |||
VB | T. V. A. | 347 803 | |||
VC | Groupe et associés | 220 056 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 935 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 638 380 | 6 617 460 | 20 920 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 104 | 156 104 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 003 016 | 2 003 016 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 695 257 | 695 257 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 718 453 | 718 453 | ||
VW | T.V.A. | 1 174 695 | 1 174 695 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 119 | 35 119 | ||
VI | Groupe et associés | 155 000 | 155 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 466 | 2 466 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 413 088 | 4 413 088 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 353 197 | 9 353 197 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 958 | 8 828 | 1 131 | 200 |
AH | Fonds commercial | 451 501 | 50 150 | 401 351 | 451 500 |
AP | Constructions | 48 286 | 21 240 | 27 046 | 27 434 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 030 | 79 645 | 35 385 | 22 932 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 282 778 | 192 119 | 90 659 | 85 828 |
BH | Autres immobilisations financières | 20 920 | 20 920 | 20 770 | |
BJ | TOTAL (I) | 928 473 | 351 982 | 576 491 | 608 664 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 640 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 992 991 | 94 970 | 5 898 021 | 4 739 749 |
BZ | Autres créances | 624 469 | 624 469 | 5 369 145 | |
CF | Disponibilités | 4 769 678 | 4 769 678 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 387 138 | 94 970 | 11 292 168 | 10 109 535 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 284 745 | 284 745 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 600 356 | 446 951 | 12 153 405 | 10 718 199 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 3 700 | ||
DH | Report à nouveau | 483 626 | 216 233 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 562 175 | 493 693 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 155 801 | 813 626 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 508 343 | 1 041 451 | ||
DQ | Provisions pour charges | 136 064 | 102 629 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 644 407 | 1 144 080 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 104 | 949 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 003 016 | 1 886 493 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 623 524 | 2 874 374 | ||
EA | Autres dettes | 157 466 | 276 016 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 413 088 | 3 722 660 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 353 197 | 8 760 492 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 153 405 | 10 718 199 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | -1 454 | -1 454 | ||
FG | Production vendue services | 19 263 236 | 19 263 236 | 18 651 861 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 261 782 | 19 261 782 | 18 651 861 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 535 470 | 975 146 | ||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 797 256 | 19 627 007 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 224 194 | 2 272 611 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 388 049 | 8 626 703 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 376 691 | 463 982 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 876 868 | 4 466 030 | ||
FZ | Charges sociales | 1 988 395 | 1 833 543 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 141 364 | 69 864 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 284 314 | 163 440 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 622 879 | 1 022 725 | ||
GE | Autres charges | 6 445 | 7 058 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 909 199 | 18 925 956 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 888 057 | 701 051 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 74 | 52 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 74 | 52 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 216 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 216 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -142 | 52 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 887 915 | 701 102 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 250 | 1 667 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 250 | 1 667 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 952 | 57 312 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 672 | 217 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 624 | 57 530 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 374 | -55 863 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 146 628 | 119 672 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 177 738 | 31 874 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 818 580 | 19 628 725 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 256 405 | 19 135 032 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 562 175 | 493 693 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 628 | 54 349 | 58 978 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 982 | 87 015 | 62 993 | 293 004 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 273 611 | 141 364 | 62 993 | 351 982 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 138 140 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 136 064 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 370 203 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 144 080 | 1 622 879 | 1 122 551 | 1 644 407 |
6T | Sur comptes clients | 119 695 | 284 314 | 309 039 | 94 970 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 119 695 | 284 314 | 309 039 | 94 970 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 263 774 | 1 907 193 | 1 431 591 | 1 739 377 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 907 193 | 1 431 591 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 920 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 64 286 | |||
UX | Autres créances clients | 5 928 705 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 676 | |||
VB | T. V. A. | 347 803 | |||
VC | Groupe et associés | 220 056 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 935 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 638 380 | 6 617 460 | 20 920 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 104 | 156 104 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 003 016 | 2 003 016 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 695 257 | 695 257 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 718 453 | 718 453 | ||
VW | T.V.A. | 1 174 695 | 1 174 695 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 119 | 35 119 | ||
VI | Groupe et associés | 155 000 | 155 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 466 | 2 466 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 413 088 | 4 413 088 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 353 197 | 9 353 197 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 958 | 8 828 | 1 131 | 200 |
AH | Fonds commercial | 451 501 | 50 150 | 401 351 | 451 500 |
AP | Constructions | 48 286 | 21 240 | 27 046 | 27 434 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 030 | 79 645 | 35 385 | 22 932 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 282 778 | 192 119 | 90 659 | 85 828 |
BH | Autres immobilisations financières | 20 920 | 20 920 | 20 770 | |
BJ | TOTAL (I) | 928 473 | 351 982 | 576 491 | 608 664 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 640 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 992 991 | 94 970 | 5 898 021 | 4 739 749 |
BZ | Autres créances | 624 469 | 624 469 | 5 369 145 | |
CF | Disponibilités | 4 769 678 | 4 769 678 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 387 138 | 94 970 | 11 292 168 | 10 109 535 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 284 745 | 284 745 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 600 356 | 446 951 | 12 153 405 | 10 718 199 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 3 700 | ||
DH | Report à nouveau | 483 626 | 216 233 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 562 175 | 493 693 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 155 801 | 813 626 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 508 343 | 1 041 451 | ||
DQ | Provisions pour charges | 136 064 | 102 629 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 644 407 | 1 144 080 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 104 | 949 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 003 016 | 1 886 493 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 623 524 | 2 874 374 | ||
EA | Autres dettes | 157 466 | 276 016 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 413 088 | 3 722 660 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 353 197 | 8 760 492 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 153 405 | 10 718 199 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | -1 454 | -1 454 | ||
FG | Production vendue services | 19 263 236 | 19 263 236 | 18 651 861 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 261 782 | 19 261 782 | 18 651 861 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 535 470 | 975 146 | ||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 797 256 | 19 627 007 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 224 194 | 2 272 611 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 388 049 | 8 626 703 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 376 691 | 463 982 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 876 868 | 4 466 030 | ||
FZ | Charges sociales | 1 988 395 | 1 833 543 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 141 364 | 69 864 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 284 314 | 163 440 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 622 879 | 1 022 725 | ||
GE | Autres charges | 6 445 | 7 058 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 909 199 | 18 925 956 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 888 057 | 701 051 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 74 | 52 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 74 | 52 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 216 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 216 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -142 | 52 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 887 915 | 701 102 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 250 | 1 667 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 250 | 1 667 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 952 | 57 312 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 672 | 217 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 624 | 57 530 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 374 | -55 863 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 146 628 | 119 672 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 177 738 | 31 874 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 818 580 | 19 628 725 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 256 405 | 19 135 032 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 562 175 | 493 693 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 628 | 54 349 | 58 978 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 982 | 87 015 | 62 993 | 293 004 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 273 611 | 141 364 | 62 993 | 351 982 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 138 140 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 136 064 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 370 203 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 144 080 | 1 622 879 | 1 122 551 | 1 644 407 |
6T | Sur comptes clients | 119 695 | 284 314 | 309 039 | 94 970 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 119 695 | 284 314 | 309 039 | 94 970 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 263 774 | 1 907 193 | 1 431 591 | 1 739 377 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 907 193 | 1 431 591 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 920 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 64 286 | |||
UX | Autres créances clients | 5 928 705 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 676 | |||
VB | T. V. A. | 347 803 | |||
VC | Groupe et associés | 220 056 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 935 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 638 380 | 6 617 460 | 20 920 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 104 | 156 104 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 003 016 | 2 003 016 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 695 257 | 695 257 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 718 453 | 718 453 | ||
VW | T.V.A. | 1 174 695 | 1 174 695 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 119 | 35 119 | ||
VI | Groupe et associés | 155 000 | 155 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 466 | 2 466 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 413 088 | 4 413 088 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 353 197 | 9 353 197 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 958 | 8 828 | 1 131 | 200 |
AH | Fonds commercial | 451 501 | 50 150 | 401 351 | 451 500 |
AP | Constructions | 48 286 | 21 240 | 27 046 | 27 434 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 030 | 79 645 | 35 385 | 22 932 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 282 778 | 192 119 | 90 659 | 85 828 |
BH | Autres immobilisations financières | 20 920 | 20 920 | 20 770 | |
BJ | TOTAL (I) | 928 473 | 351 982 | 576 491 | 608 664 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 640 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 992 991 | 94 970 | 5 898 021 | 4 739 749 |
BZ | Autres créances | 624 469 | 624 469 | 5 369 145 | |
CF | Disponibilités | 4 769 678 | 4 769 678 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 387 138 | 94 970 | 11 292 168 | 10 109 535 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 284 745 | 284 745 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 600 356 | 446 951 | 12 153 405 | 10 718 199 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 3 700 | ||
DH | Report à nouveau | 483 626 | 216 233 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 562 175 | 493 693 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 155 801 | 813 626 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 508 343 | 1 041 451 | ||
DQ | Provisions pour charges | 136 064 | 102 629 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 644 407 | 1 144 080 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 104 | 949 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 003 016 | 1 886 493 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 623 524 | 2 874 374 | ||
EA | Autres dettes | 157 466 | 276 016 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 413 088 | 3 722 660 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 353 197 | 8 760 492 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 153 405 | 10 718 199 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | -1 454 | -1 454 | ||
FG | Production vendue services | 19 263 236 | 19 263 236 | 18 651 861 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 261 782 | 19 261 782 | 18 651 861 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 535 470 | 975 146 | ||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 797 256 | 19 627 007 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 224 194 | 2 272 611 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 388 049 | 8 626 703 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 376 691 | 463 982 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 876 868 | 4 466 030 | ||
FZ | Charges sociales | 1 988 395 | 1 833 543 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 141 364 | 69 864 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 284 314 | 163 440 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 622 879 | 1 022 725 | ||
GE | Autres charges | 6 445 | 7 058 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 909 199 | 18 925 956 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 888 057 | 701 051 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 74 | 52 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 74 | 52 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 216 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 216 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -142 | 52 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 887 915 | 701 102 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 250 | 1 667 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 250 | 1 667 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 952 | 57 312 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 672 | 217 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 624 | 57 530 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 374 | -55 863 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 146 628 | 119 672 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 177 738 | 31 874 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 818 580 | 19 628 725 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 256 405 | 19 135 032 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 562 175 | 493 693 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 628 | 54 349 | 58 978 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 982 | 87 015 | 62 993 | 293 004 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 273 611 | 141 364 | 62 993 | 351 982 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 138 140 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 136 064 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 370 203 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 144 080 | 1 622 879 | 1 122 551 | 1 644 407 |
6T | Sur comptes clients | 119 695 | 284 314 | 309 039 | 94 970 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 119 695 | 284 314 | 309 039 | 94 970 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 263 774 | 1 907 193 | 1 431 591 | 1 739 377 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 907 193 | 1 431 591 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 920 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 64 286 | |||
UX | Autres créances clients | 5 928 705 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 676 | |||
VB | T. V. A. | 347 803 | |||
VC | Groupe et associés | 220 056 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 935 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 638 380 | 6 617 460 | 20 920 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 104 | 156 104 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 003 016 | 2 003 016 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 695 257 | 695 257 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 718 453 | 718 453 | ||
VW | T.V.A. | 1 174 695 | 1 174 695 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 119 | 35 119 | ||
VI | Groupe et associés | 155 000 | 155 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 466 | 2 466 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 413 088 | 4 413 088 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 353 197 | 9 353 197 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 958 | 8 828 | 1 131 | 200 |
AH | Fonds commercial | 451 501 | 50 150 | 401 351 | 451 500 |
AP | Constructions | 48 286 | 21 240 | 27 046 | 27 434 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 030 | 79 645 | 35 385 | 22 932 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 282 778 | 192 119 | 90 659 | 85 828 |
BH | Autres immobilisations financières | 20 920 | 20 920 | 20 770 | |
BJ | TOTAL (I) | 928 473 | 351 982 | 576 491 | 608 664 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 640 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 992 991 | 94 970 | 5 898 021 | 4 739 749 |
BZ | Autres créances | 624 469 | 624 469 | 5 369 145 | |
CF | Disponibilités | 4 769 678 | 4 769 678 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 387 138 | 94 970 | 11 292 168 | 10 109 535 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 284 745 | 284 745 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 600 356 | 446 951 | 12 153 405 | 10 718 199 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 3 700 | ||
DH | Report à nouveau | 483 626 | 216 233 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 562 175 | 493 693 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 155 801 | 813 626 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 508 343 | 1 041 451 | ||
DQ | Provisions pour charges | 136 064 | 102 629 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 644 407 | 1 144 080 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 104 | 949 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 003 016 | 1 886 493 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 623 524 | 2 874 374 | ||
EA | Autres dettes | 157 466 | 276 016 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 413 088 | 3 722 660 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 353 197 | 8 760 492 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 153 405 | 10 718 199 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | -1 454 | -1 454 | ||
FG | Production vendue services | 19 263 236 | 19 263 236 | 18 651 861 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 261 782 | 19 261 782 | 18 651 861 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 535 470 | 975 146 | ||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 797 256 | 19 627 007 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 224 194 | 2 272 611 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 388 049 | 8 626 703 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 376 691 | 463 982 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 876 868 | 4 466 030 | ||
FZ | Charges sociales | 1 988 395 | 1 833 543 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 141 364 | 69 864 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 284 314 | 163 440 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 622 879 | 1 022 725 | ||
GE | Autres charges | 6 445 | 7 058 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 909 199 | 18 925 956 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 888 057 | 701 051 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 74 | 52 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 74 | 52 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 216 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 216 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -142 | 52 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 887 915 | 701 102 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 250 | 1 667 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 250 | 1 667 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 952 | 57 312 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 672 | 217 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 624 | 57 530 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 374 | -55 863 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 146 628 | 119 672 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 177 738 | 31 874 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 818 580 | 19 628 725 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 256 405 | 19 135 032 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 562 175 | 493 693 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 628 | 54 349 | 58 978 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 982 | 87 015 | 62 993 | 293 004 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 273 611 | 141 364 | 62 993 | 351 982 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 138 140 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 136 064 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 370 203 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 144 080 | 1 622 879 | 1 122 551 | 1 644 407 |
6T | Sur comptes clients | 119 695 | 284 314 | 309 039 | 94 970 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 119 695 | 284 314 | 309 039 | 94 970 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 263 774 | 1 907 193 | 1 431 591 | 1 739 377 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 907 193 | 1 431 591 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 920 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 64 286 | |||
UX | Autres créances clients | 5 928 705 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 676 | |||
VB | T. V. A. | 347 803 | |||
VC | Groupe et associés | 220 056 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 935 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 638 380 | 6 617 460 | 20 920 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 104 | 156 104 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 003 016 | 2 003 016 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 695 257 | 695 257 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 718 453 | 718 453 | ||
VW | T.V.A. | 1 174 695 | 1 174 695 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 119 | 35 119 | ||
VI | Groupe et associés | 155 000 | 155 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 466 | 2 466 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 413 088 | 4 413 088 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 353 197 | 9 353 197 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 958 | 8 828 | 1 131 | 200 |
AH | Fonds commercial | 451 501 | 50 150 | 401 351 | 451 500 |
AP | Constructions | 48 286 | 21 240 | 27 046 | 27 434 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 030 | 79 645 | 35 385 | 22 932 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 282 778 | 192 119 | 90 659 | 85 828 |
BH | Autres immobilisations financières | 20 920 | 20 920 | 20 770 | |
BJ | TOTAL (I) | 928 473 | 351 982 | 576 491 | 608 664 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 640 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 992 991 | 94 970 | 5 898 021 | 4 739 749 |
BZ | Autres créances | 624 469 | 624 469 | 5 369 145 | |
CF | Disponibilités | 4 769 678 | 4 769 678 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 387 138 | 94 970 | 11 292 168 | 10 109 535 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 284 745 | 284 745 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 600 356 | 446 951 | 12 153 405 | 10 718 199 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 3 700 | ||
DH | Report à nouveau | 483 626 | 216 233 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 562 175 | 493 693 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 155 801 | 813 626 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 508 343 | 1 041 451 | ||
DQ | Provisions pour charges | 136 064 | 102 629 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 644 407 | 1 144 080 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 104 | 949 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 003 016 | 1 886 493 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 623 524 | 2 874 374 | ||
EA | Autres dettes | 157 466 | 276 016 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 413 088 | 3 722 660 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 353 197 | 8 760 492 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 153 405 | 10 718 199 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | -1 454 | -1 454 | ||
FG | Production vendue services | 19 263 236 | 19 263 236 | 18 651 861 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 261 782 | 19 261 782 | 18 651 861 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 535 470 | 975 146 | ||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 797 256 | 19 627 007 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 224 194 | 2 272 611 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 388 049 | 8 626 703 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 376 691 | 463 982 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 876 868 | 4 466 030 | ||
FZ | Charges sociales | 1 988 395 | 1 833 543 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 141 364 | 69 864 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 284 314 | 163 440 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 622 879 | 1 022 725 | ||
GE | Autres charges | 6 445 | 7 058 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 909 199 | 18 925 956 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 888 057 | 701 051 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 74 | 52 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 74 | 52 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 216 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 216 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -142 | 52 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 887 915 | 701 102 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 250 | 1 667 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 250 | 1 667 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 952 | 57 312 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 672 | 217 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 624 | 57 530 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 374 | -55 863 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 146 628 | 119 672 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 177 738 | 31 874 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 818 580 | 19 628 725 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 256 405 | 19 135 032 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 562 175 | 493 693 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 628 | 54 349 | 58 978 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 982 | 87 015 | 62 993 | 293 004 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 273 611 | 141 364 | 62 993 | 351 982 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 138 140 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 136 064 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 370 203 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 144 080 | 1 622 879 | 1 122 551 | 1 644 407 |
6T | Sur comptes clients | 119 695 | 284 314 | 309 039 | 94 970 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 119 695 | 284 314 | 309 039 | 94 970 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 263 774 | 1 907 193 | 1 431 591 | 1 739 377 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 907 193 | 1 431 591 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 920 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 64 286 | |||
UX | Autres créances clients | 5 928 705 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 676 | |||
VB | T. V. A. | 347 803 | |||
VC | Groupe et associés | 220 056 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 935 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 638 380 | 6 617 460 | 20 920 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 104 | 156 104 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 003 016 | 2 003 016 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 695 257 | 695 257 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 718 453 | 718 453 | ||
VW | T.V.A. | 1 174 695 | 1 174 695 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 119 | 35 119 | ||
VI | Groupe et associés | 155 000 | 155 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 466 | 2 466 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 413 088 | 4 413 088 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 353 197 | 9 353 197 |