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de Roncenay
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 124 001 | 124 001 | 752 100 | |
AP | Constructions | 193 000 | 193 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 767 896 | 2 283 080 | 484 816 | 240 138 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 721 573 | 1 290 465 | 1 431 108 | 344 524 |
AX | Avances et acomptes | 45 128 | 45 128 | 45 128 | |
CU | Autres participations | 151 000 | 151 000 | 351 025 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 109 398 | |||
BF | Prêts | 2 213 464 | 2 213 464 | 2 463 464 | |
BH | Autres immobilisations financières | 303 602 | 303 602 | 306 002 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 519 664 | 3 890 546 | 4 629 117 | 4 611 778 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 27 423 | 27 423 | 30 532 | |
BN | En cours de production de biens | 15 894 861 | 6 404 679 | 9 490 182 | 9 286 226 |
BT | Marchandises | 2 867 023 | 603 863 | 2 263 159 | 2 741 605 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 354 533 | 13 354 533 | 31 094 957 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 94 267 452 | 234 973 | 94 032 479 | 107 414 923 |
BZ | Autres créances | 63 226 380 | 63 226 380 | 58 742 927 | |
CF | Disponibilités | 103 871 | 103 871 | 118 008 | |
CJ | TOTAL (II) | 189 741 544 | 7 243 515 | 182 498 030 | 209 429 178 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 261 208 | 11 134 061 | 187 127 147 | 214 040 956 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | 45 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 858 000 | 5 858 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 500 | |||
DH | Report à nouveau | 7 309 950 | 1 214 420 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 270 309 | 6 100 029 | ||
DL | TOTAL (I) | 27 487 759 | 13 217 450 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 100 827 | 7 643 959 | ||
DQ | Provisions pour charges | 302 016 | 212 941 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 402 843 | 7 856 900 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 064 587 | 75 575 825 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 903 423 | 100 114 453 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 19 700 140 | 11 531 906 | ||
EA | Autres dettes | 161 646 | 48 207 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 406 750 | 5 696 215 | ||
EC | TOTAL (IV) | 156 236 545 | 192 966 606 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 187 127 147 | 214 040 956 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 406 750 | 5 696 215 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 424 619 | |||
FD | Production vendue biens | 161 487 492 | 161 487 492 | 176 700 742 | |
FG | Production vendue services | 45 096 118 | 45 096 118 | 43 667 806 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 206 583 610 | 206 583 610 | 220 793 167 | |
FM | Production stockée | 1 108 930 | 1 115 241 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 564 233 | 1 396 448 | ||
FQ | Autres produits | 90 413 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 209 347 185 | 223 304 855 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 115 216 181 | 151 436 869 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -125 418 | -6 520 732 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 110 902 | 96 181 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -105 132 | -91 211 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 43 867 963 | 41 502 103 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 448 777 | 373 951 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 090 365 | 7 436 012 | ||
FZ | Charges sociales | 4 606 916 | 3 694 446 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 419 128 | 544 958 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 651 038 | 335 683 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 623 993 | 2 165 525 | ||
GE | Autres charges | 4 766 887 | 8 818 735 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 181 571 598 | 209 792 520 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 27 775 587 | 13 512 336 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 56 072 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 10 679 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -6 197 | |||
GN | Différences positives de change | 8 719 | 40 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 64 791 | 4 523 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 394 | 334 | ||
GS | Différences négatives de change | 7 534 | 5 216 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 928 | 5 549 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 863 | -1 026 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 798 449 | 13 511 309 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 354 348 | 4 074 467 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 209 933 | 9 868 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 520 109 | 1 371 249 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 084 391 | 5 455 583 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 305 466 | 2 647 923 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 959 212 | 7 111 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 615 000 | 5 636 364 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 879 677 | 8 291 398 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 795 287 | -2 835 814 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 532 054 | 1 071 273 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 200 800 | 3 504 193 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 496 367 | 228 764 962 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 226 057 | 222 664 932 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 270 309 | 6 100 029 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 388 721 | 375 701 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 000 | 242 353 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 287 707 | 2 132 100 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 001 | 124 001 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 130 677 | 419 128 | 783 259 | 3 766 546 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 254 677 | 419 128 | 783 259 | 3 890 546 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 762 500 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 212 941 | 302 016 | 212 941 | 302 016 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 338 327 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 856 900 | 1 238 993 | 5 693 050 | 3 402 843 |
6N | Sur stocks et en cours | 5 536 956 | 1 471 586 | 7 008 542 | |
6T | Sur comptes clients | 436 812 | 179 452 | 381 292 | 234 973 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 973 768 | 1 651 038 | 381 292 | 7 243 515 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 830 668 | 2 890 031 | 6 074 342 | 10 646 357 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 275 031 | 1 554 233 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 615 000 | 4 520 109 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 213 464 | 2 213 464 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 303 602 | 303 602 | ||
UX | Autres créances clients | 94 267 452 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 76 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 441 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 456 575 | |||
VB | T. V. A. | 11 480 | |||
VC | Groupe et associés | 57 393 584 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 288 301 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 010 898 | 160 010 898 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 78 903 423 | 78 903 423 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 228 164 | 4 228 164 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 557 866 | 557 866 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 148 128 | 8 148 128 | ||
VW | T.V.A. | 6 548 408 | 6 548 408 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 217 574 | 217 574 | ||
VI | Groupe et associés | 10 315 | 10 315 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 331 | 151 331 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 406 750 | 5 406 750 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 171 958 | 104 171 958 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 124 001 | 124 001 | 752 100 | |
AP | Constructions | 193 000 | 193 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 767 896 | 2 283 080 | 484 816 | 240 138 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 721 573 | 1 290 465 | 1 431 108 | 344 524 |
AX | Avances et acomptes | 45 128 | 45 128 | 45 128 | |
CU | Autres participations | 151 000 | 151 000 | 351 025 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 109 398 | |||
BF | Prêts | 2 213 464 | 2 213 464 | 2 463 464 | |
BH | Autres immobilisations financières | 303 602 | 303 602 | 306 002 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 519 664 | 3 890 546 | 4 629 117 | 4 611 778 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 27 423 | 27 423 | 30 532 | |
BN | En cours de production de biens | 15 894 861 | 6 404 679 | 9 490 182 | 9 286 226 |
BT | Marchandises | 2 867 023 | 603 863 | 2 263 159 | 2 741 605 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 354 533 | 13 354 533 | 31 094 957 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 94 267 452 | 234 973 | 94 032 479 | 107 414 923 |
BZ | Autres créances | 63 226 380 | 63 226 380 | 58 742 927 | |
CF | Disponibilités | 103 871 | 103 871 | 118 008 | |
CJ | TOTAL (II) | 189 741 544 | 7 243 515 | 182 498 030 | 209 429 178 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 261 208 | 11 134 061 | 187 127 147 | 214 040 956 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | 45 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 858 000 | 5 858 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 500 | |||
DH | Report à nouveau | 7 309 950 | 1 214 420 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 270 309 | 6 100 029 | ||
DL | TOTAL (I) | 27 487 759 | 13 217 450 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 100 827 | 7 643 959 | ||
DQ | Provisions pour charges | 302 016 | 212 941 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 402 843 | 7 856 900 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 064 587 | 75 575 825 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 903 423 | 100 114 453 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 19 700 140 | 11 531 906 | ||
EA | Autres dettes | 161 646 | 48 207 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 406 750 | 5 696 215 | ||
EC | TOTAL (IV) | 156 236 545 | 192 966 606 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 187 127 147 | 214 040 956 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 406 750 | 5 696 215 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 424 619 | |||
FD | Production vendue biens | 161 487 492 | 161 487 492 | 176 700 742 | |
FG | Production vendue services | 45 096 118 | 45 096 118 | 43 667 806 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 206 583 610 | 206 583 610 | 220 793 167 | |
FM | Production stockée | 1 108 930 | 1 115 241 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 564 233 | 1 396 448 | ||
FQ | Autres produits | 90 413 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 209 347 185 | 223 304 855 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 115 216 181 | 151 436 869 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -125 418 | -6 520 732 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 110 902 | 96 181 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -105 132 | -91 211 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 43 867 963 | 41 502 103 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 448 777 | 373 951 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 090 365 | 7 436 012 | ||
FZ | Charges sociales | 4 606 916 | 3 694 446 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 419 128 | 544 958 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 651 038 | 335 683 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 623 993 | 2 165 525 | ||
GE | Autres charges | 4 766 887 | 8 818 735 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 181 571 598 | 209 792 520 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 27 775 587 | 13 512 336 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 56 072 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 10 679 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -6 197 | |||
GN | Différences positives de change | 8 719 | 40 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 64 791 | 4 523 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 394 | 334 | ||
GS | Différences négatives de change | 7 534 | 5 216 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 928 | 5 549 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 863 | -1 026 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 798 449 | 13 511 309 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 354 348 | 4 074 467 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 209 933 | 9 868 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 520 109 | 1 371 249 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 084 391 | 5 455 583 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 305 466 | 2 647 923 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 959 212 | 7 111 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 615 000 | 5 636 364 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 879 677 | 8 291 398 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 795 287 | -2 835 814 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 532 054 | 1 071 273 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 200 800 | 3 504 193 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 496 367 | 228 764 962 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 226 057 | 222 664 932 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 270 309 | 6 100 029 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 388 721 | 375 701 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 000 | 242 353 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 287 707 | 2 132 100 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 001 | 124 001 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 130 677 | 419 128 | 783 259 | 3 766 546 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 254 677 | 419 128 | 783 259 | 3 890 546 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 762 500 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 212 941 | 302 016 | 212 941 | 302 016 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 338 327 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 856 900 | 1 238 993 | 5 693 050 | 3 402 843 |
6N | Sur stocks et en cours | 5 536 956 | 1 471 586 | 7 008 542 | |
6T | Sur comptes clients | 436 812 | 179 452 | 381 292 | 234 973 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 973 768 | 1 651 038 | 381 292 | 7 243 515 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 830 668 | 2 890 031 | 6 074 342 | 10 646 357 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 275 031 | 1 554 233 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 615 000 | 4 520 109 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 213 464 | 2 213 464 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 303 602 | 303 602 | ||
UX | Autres créances clients | 94 267 452 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 76 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 441 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 456 575 | |||
VB | T. V. A. | 11 480 | |||
VC | Groupe et associés | 57 393 584 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 288 301 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 010 898 | 160 010 898 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 78 903 423 | 78 903 423 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 228 164 | 4 228 164 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 557 866 | 557 866 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 148 128 | 8 148 128 | ||
VW | T.V.A. | 6 548 408 | 6 548 408 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 217 574 | 217 574 | ||
VI | Groupe et associés | 10 315 | 10 315 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 331 | 151 331 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 406 750 | 5 406 750 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 171 958 | 104 171 958 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 124 001 | 124 001 | 752 100 | |
AP | Constructions | 193 000 | 193 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 767 896 | 2 283 080 | 484 816 | 240 138 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 721 573 | 1 290 465 | 1 431 108 | 344 524 |
AX | Avances et acomptes | 45 128 | 45 128 | 45 128 | |
CU | Autres participations | 151 000 | 151 000 | 351 025 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 109 398 | |||
BF | Prêts | 2 213 464 | 2 213 464 | 2 463 464 | |
BH | Autres immobilisations financières | 303 602 | 303 602 | 306 002 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 519 664 | 3 890 546 | 4 629 117 | 4 611 778 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 27 423 | 27 423 | 30 532 | |
BN | En cours de production de biens | 15 894 861 | 6 404 679 | 9 490 182 | 9 286 226 |
BT | Marchandises | 2 867 023 | 603 863 | 2 263 159 | 2 741 605 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 354 533 | 13 354 533 | 31 094 957 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 94 267 452 | 234 973 | 94 032 479 | 107 414 923 |
BZ | Autres créances | 63 226 380 | 63 226 380 | 58 742 927 | |
CF | Disponibilités | 103 871 | 103 871 | 118 008 | |
CJ | TOTAL (II) | 189 741 544 | 7 243 515 | 182 498 030 | 209 429 178 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 261 208 | 11 134 061 | 187 127 147 | 214 040 956 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | 45 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 858 000 | 5 858 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 500 | |||
DH | Report à nouveau | 7 309 950 | 1 214 420 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 270 309 | 6 100 029 | ||
DL | TOTAL (I) | 27 487 759 | 13 217 450 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 100 827 | 7 643 959 | ||
DQ | Provisions pour charges | 302 016 | 212 941 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 402 843 | 7 856 900 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 064 587 | 75 575 825 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 903 423 | 100 114 453 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 19 700 140 | 11 531 906 | ||
EA | Autres dettes | 161 646 | 48 207 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 406 750 | 5 696 215 | ||
EC | TOTAL (IV) | 156 236 545 | 192 966 606 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 187 127 147 | 214 040 956 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 406 750 | 5 696 215 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 424 619 | |||
FD | Production vendue biens | 161 487 492 | 161 487 492 | 176 700 742 | |
FG | Production vendue services | 45 096 118 | 45 096 118 | 43 667 806 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 206 583 610 | 206 583 610 | 220 793 167 | |
FM | Production stockée | 1 108 930 | 1 115 241 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 564 233 | 1 396 448 | ||
FQ | Autres produits | 90 413 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 209 347 185 | 223 304 855 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 115 216 181 | 151 436 869 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -125 418 | -6 520 732 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 110 902 | 96 181 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -105 132 | -91 211 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 43 867 963 | 41 502 103 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 448 777 | 373 951 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 090 365 | 7 436 012 | ||
FZ | Charges sociales | 4 606 916 | 3 694 446 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 419 128 | 544 958 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 651 038 | 335 683 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 623 993 | 2 165 525 | ||
GE | Autres charges | 4 766 887 | 8 818 735 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 181 571 598 | 209 792 520 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 27 775 587 | 13 512 336 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 56 072 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 10 679 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -6 197 | |||
GN | Différences positives de change | 8 719 | 40 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 64 791 | 4 523 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 394 | 334 | ||
GS | Différences négatives de change | 7 534 | 5 216 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 928 | 5 549 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 863 | -1 026 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 798 449 | 13 511 309 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 354 348 | 4 074 467 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 209 933 | 9 868 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 520 109 | 1 371 249 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 084 391 | 5 455 583 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 305 466 | 2 647 923 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 959 212 | 7 111 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 615 000 | 5 636 364 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 879 677 | 8 291 398 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 795 287 | -2 835 814 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 532 054 | 1 071 273 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 200 800 | 3 504 193 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 496 367 | 228 764 962 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 226 057 | 222 664 932 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 270 309 | 6 100 029 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 388 721 | 375 701 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 000 | 242 353 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 287 707 | 2 132 100 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 001 | 124 001 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 130 677 | 419 128 | 783 259 | 3 766 546 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 254 677 | 419 128 | 783 259 | 3 890 546 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 762 500 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 212 941 | 302 016 | 212 941 | 302 016 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 338 327 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 856 900 | 1 238 993 | 5 693 050 | 3 402 843 |
6N | Sur stocks et en cours | 5 536 956 | 1 471 586 | 7 008 542 | |
6T | Sur comptes clients | 436 812 | 179 452 | 381 292 | 234 973 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 973 768 | 1 651 038 | 381 292 | 7 243 515 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 830 668 | 2 890 031 | 6 074 342 | 10 646 357 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 275 031 | 1 554 233 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 615 000 | 4 520 109 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 213 464 | 2 213 464 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 303 602 | 303 602 | ||
UX | Autres créances clients | 94 267 452 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 76 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 441 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 456 575 | |||
VB | T. V. A. | 11 480 | |||
VC | Groupe et associés | 57 393 584 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 288 301 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 010 898 | 160 010 898 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 78 903 423 | 78 903 423 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 228 164 | 4 228 164 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 557 866 | 557 866 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 148 128 | 8 148 128 | ||
VW | T.V.A. | 6 548 408 | 6 548 408 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 217 574 | 217 574 | ||
VI | Groupe et associés | 10 315 | 10 315 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 331 | 151 331 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 406 750 | 5 406 750 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 171 958 | 104 171 958 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 124 001 | 124 001 | 752 100 | |
AP | Constructions | 193 000 | 193 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 767 896 | 2 283 080 | 484 816 | 240 138 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 721 573 | 1 290 465 | 1 431 108 | 344 524 |
AX | Avances et acomptes | 45 128 | 45 128 | 45 128 | |
CU | Autres participations | 151 000 | 151 000 | 351 025 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 109 398 | |||
BF | Prêts | 2 213 464 | 2 213 464 | 2 463 464 | |
BH | Autres immobilisations financières | 303 602 | 303 602 | 306 002 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 519 664 | 3 890 546 | 4 629 117 | 4 611 778 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 27 423 | 27 423 | 30 532 | |
BN | En cours de production de biens | 15 894 861 | 6 404 679 | 9 490 182 | 9 286 226 |
BT | Marchandises | 2 867 023 | 603 863 | 2 263 159 | 2 741 605 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 354 533 | 13 354 533 | 31 094 957 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 94 267 452 | 234 973 | 94 032 479 | 107 414 923 |
BZ | Autres créances | 63 226 380 | 63 226 380 | 58 742 927 | |
CF | Disponibilités | 103 871 | 103 871 | 118 008 | |
CJ | TOTAL (II) | 189 741 544 | 7 243 515 | 182 498 030 | 209 429 178 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 261 208 | 11 134 061 | 187 127 147 | 214 040 956 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | 45 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 858 000 | 5 858 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 500 | |||
DH | Report à nouveau | 7 309 950 | 1 214 420 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 270 309 | 6 100 029 | ||
DL | TOTAL (I) | 27 487 759 | 13 217 450 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 100 827 | 7 643 959 | ||
DQ | Provisions pour charges | 302 016 | 212 941 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 402 843 | 7 856 900 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 064 587 | 75 575 825 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 903 423 | 100 114 453 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 19 700 140 | 11 531 906 | ||
EA | Autres dettes | 161 646 | 48 207 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 406 750 | 5 696 215 | ||
EC | TOTAL (IV) | 156 236 545 | 192 966 606 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 187 127 147 | 214 040 956 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 406 750 | 5 696 215 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 424 619 | |||
FD | Production vendue biens | 161 487 492 | 161 487 492 | 176 700 742 | |
FG | Production vendue services | 45 096 118 | 45 096 118 | 43 667 806 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 206 583 610 | 206 583 610 | 220 793 167 | |
FM | Production stockée | 1 108 930 | 1 115 241 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 564 233 | 1 396 448 | ||
FQ | Autres produits | 90 413 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 209 347 185 | 223 304 855 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 115 216 181 | 151 436 869 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -125 418 | -6 520 732 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 110 902 | 96 181 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -105 132 | -91 211 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 43 867 963 | 41 502 103 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 448 777 | 373 951 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 090 365 | 7 436 012 | ||
FZ | Charges sociales | 4 606 916 | 3 694 446 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 419 128 | 544 958 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 651 038 | 335 683 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 623 993 | 2 165 525 | ||
GE | Autres charges | 4 766 887 | 8 818 735 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 181 571 598 | 209 792 520 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 27 775 587 | 13 512 336 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 56 072 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 10 679 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -6 197 | |||
GN | Différences positives de change | 8 719 | 40 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 64 791 | 4 523 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 394 | 334 | ||
GS | Différences négatives de change | 7 534 | 5 216 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 928 | 5 549 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 863 | -1 026 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 798 449 | 13 511 309 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 354 348 | 4 074 467 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 209 933 | 9 868 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 520 109 | 1 371 249 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 084 391 | 5 455 583 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 305 466 | 2 647 923 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 959 212 | 7 111 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 615 000 | 5 636 364 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 879 677 | 8 291 398 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 795 287 | -2 835 814 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 532 054 | 1 071 273 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 200 800 | 3 504 193 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 496 367 | 228 764 962 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 226 057 | 222 664 932 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 270 309 | 6 100 029 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 388 721 | 375 701 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 000 | 242 353 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 287 707 | 2 132 100 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 001 | 124 001 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 130 677 | 419 128 | 783 259 | 3 766 546 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 254 677 | 419 128 | 783 259 | 3 890 546 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 762 500 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 212 941 | 302 016 | 212 941 | 302 016 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 338 327 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 856 900 | 1 238 993 | 5 693 050 | 3 402 843 |
6N | Sur stocks et en cours | 5 536 956 | 1 471 586 | 7 008 542 | |
6T | Sur comptes clients | 436 812 | 179 452 | 381 292 | 234 973 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 973 768 | 1 651 038 | 381 292 | 7 243 515 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 830 668 | 2 890 031 | 6 074 342 | 10 646 357 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 275 031 | 1 554 233 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 615 000 | 4 520 109 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 213 464 | 2 213 464 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 303 602 | 303 602 | ||
UX | Autres créances clients | 94 267 452 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 76 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 441 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 456 575 | |||
VB | T. V. A. | 11 480 | |||
VC | Groupe et associés | 57 393 584 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 288 301 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 010 898 | 160 010 898 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 78 903 423 | 78 903 423 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 228 164 | 4 228 164 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 557 866 | 557 866 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 148 128 | 8 148 128 | ||
VW | T.V.A. | 6 548 408 | 6 548 408 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 217 574 | 217 574 | ||
VI | Groupe et associés | 10 315 | 10 315 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 331 | 151 331 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 406 750 | 5 406 750 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 171 958 | 104 171 958 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 124 001 | 124 001 | 752 100 | |
AP | Constructions | 193 000 | 193 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 767 896 | 2 283 080 | 484 816 | 240 138 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 721 573 | 1 290 465 | 1 431 108 | 344 524 |
AX | Avances et acomptes | 45 128 | 45 128 | 45 128 | |
CU | Autres participations | 151 000 | 151 000 | 351 025 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 109 398 | |||
BF | Prêts | 2 213 464 | 2 213 464 | 2 463 464 | |
BH | Autres immobilisations financières | 303 602 | 303 602 | 306 002 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 519 664 | 3 890 546 | 4 629 117 | 4 611 778 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 27 423 | 27 423 | 30 532 | |
BN | En cours de production de biens | 15 894 861 | 6 404 679 | 9 490 182 | 9 286 226 |
BT | Marchandises | 2 867 023 | 603 863 | 2 263 159 | 2 741 605 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 354 533 | 13 354 533 | 31 094 957 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 94 267 452 | 234 973 | 94 032 479 | 107 414 923 |
BZ | Autres créances | 63 226 380 | 63 226 380 | 58 742 927 | |
CF | Disponibilités | 103 871 | 103 871 | 118 008 | |
CJ | TOTAL (II) | 189 741 544 | 7 243 515 | 182 498 030 | 209 429 178 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 261 208 | 11 134 061 | 187 127 147 | 214 040 956 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | 45 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 858 000 | 5 858 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 500 | |||
DH | Report à nouveau | 7 309 950 | 1 214 420 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 270 309 | 6 100 029 | ||
DL | TOTAL (I) | 27 487 759 | 13 217 450 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 100 827 | 7 643 959 | ||
DQ | Provisions pour charges | 302 016 | 212 941 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 402 843 | 7 856 900 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 064 587 | 75 575 825 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 903 423 | 100 114 453 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 19 700 140 | 11 531 906 | ||
EA | Autres dettes | 161 646 | 48 207 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 406 750 | 5 696 215 | ||
EC | TOTAL (IV) | 156 236 545 | 192 966 606 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 187 127 147 | 214 040 956 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 406 750 | 5 696 215 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 424 619 | |||
FD | Production vendue biens | 161 487 492 | 161 487 492 | 176 700 742 | |
FG | Production vendue services | 45 096 118 | 45 096 118 | 43 667 806 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 206 583 610 | 206 583 610 | 220 793 167 | |
FM | Production stockée | 1 108 930 | 1 115 241 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 564 233 | 1 396 448 | ||
FQ | Autres produits | 90 413 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 209 347 185 | 223 304 855 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 115 216 181 | 151 436 869 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -125 418 | -6 520 732 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 110 902 | 96 181 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -105 132 | -91 211 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 43 867 963 | 41 502 103 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 448 777 | 373 951 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 090 365 | 7 436 012 | ||
FZ | Charges sociales | 4 606 916 | 3 694 446 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 419 128 | 544 958 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 651 038 | 335 683 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 623 993 | 2 165 525 | ||
GE | Autres charges | 4 766 887 | 8 818 735 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 181 571 598 | 209 792 520 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 27 775 587 | 13 512 336 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 56 072 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 10 679 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -6 197 | |||
GN | Différences positives de change | 8 719 | 40 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 64 791 | 4 523 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 394 | 334 | ||
GS | Différences négatives de change | 7 534 | 5 216 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 928 | 5 549 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 863 | -1 026 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 798 449 | 13 511 309 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 354 348 | 4 074 467 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 209 933 | 9 868 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 520 109 | 1 371 249 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 084 391 | 5 455 583 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 305 466 | 2 647 923 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 959 212 | 7 111 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 615 000 | 5 636 364 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 879 677 | 8 291 398 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 795 287 | -2 835 814 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 532 054 | 1 071 273 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 200 800 | 3 504 193 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 496 367 | 228 764 962 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 226 057 | 222 664 932 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 270 309 | 6 100 029 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 388 721 | 375 701 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 000 | 242 353 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 287 707 | 2 132 100 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 001 | 124 001 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 130 677 | 419 128 | 783 259 | 3 766 546 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 254 677 | 419 128 | 783 259 | 3 890 546 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 762 500 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 212 941 | 302 016 | 212 941 | 302 016 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 338 327 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 856 900 | 1 238 993 | 5 693 050 | 3 402 843 |
6N | Sur stocks et en cours | 5 536 956 | 1 471 586 | 7 008 542 | |
6T | Sur comptes clients | 436 812 | 179 452 | 381 292 | 234 973 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 973 768 | 1 651 038 | 381 292 | 7 243 515 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 830 668 | 2 890 031 | 6 074 342 | 10 646 357 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 275 031 | 1 554 233 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 615 000 | 4 520 109 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 213 464 | 2 213 464 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 303 602 | 303 602 | ||
UX | Autres créances clients | 94 267 452 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 76 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 441 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 456 575 | |||
VB | T. V. A. | 11 480 | |||
VC | Groupe et associés | 57 393 584 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 288 301 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 010 898 | 160 010 898 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 78 903 423 | 78 903 423 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 228 164 | 4 228 164 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 557 866 | 557 866 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 148 128 | 8 148 128 | ||
VW | T.V.A. | 6 548 408 | 6 548 408 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 217 574 | 217 574 | ||
VI | Groupe et associés | 10 315 | 10 315 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 331 | 151 331 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 406 750 | 5 406 750 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 171 958 | 104 171 958 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 124 001 | 124 001 | 752 100 | |
AP | Constructions | 193 000 | 193 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 767 896 | 2 283 080 | 484 816 | 240 138 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 721 573 | 1 290 465 | 1 431 108 | 344 524 |
AX | Avances et acomptes | 45 128 | 45 128 | 45 128 | |
CU | Autres participations | 151 000 | 151 000 | 351 025 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 109 398 | |||
BF | Prêts | 2 213 464 | 2 213 464 | 2 463 464 | |
BH | Autres immobilisations financières | 303 602 | 303 602 | 306 002 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 519 664 | 3 890 546 | 4 629 117 | 4 611 778 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 27 423 | 27 423 | 30 532 | |
BN | En cours de production de biens | 15 894 861 | 6 404 679 | 9 490 182 | 9 286 226 |
BT | Marchandises | 2 867 023 | 603 863 | 2 263 159 | 2 741 605 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 354 533 | 13 354 533 | 31 094 957 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 94 267 452 | 234 973 | 94 032 479 | 107 414 923 |
BZ | Autres créances | 63 226 380 | 63 226 380 | 58 742 927 | |
CF | Disponibilités | 103 871 | 103 871 | 118 008 | |
CJ | TOTAL (II) | 189 741 544 | 7 243 515 | 182 498 030 | 209 429 178 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 261 208 | 11 134 061 | 187 127 147 | 214 040 956 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | 45 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 858 000 | 5 858 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 500 | |||
DH | Report à nouveau | 7 309 950 | 1 214 420 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 270 309 | 6 100 029 | ||
DL | TOTAL (I) | 27 487 759 | 13 217 450 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 100 827 | 7 643 959 | ||
DQ | Provisions pour charges | 302 016 | 212 941 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 402 843 | 7 856 900 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 064 587 | 75 575 825 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 903 423 | 100 114 453 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 19 700 140 | 11 531 906 | ||
EA | Autres dettes | 161 646 | 48 207 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 406 750 | 5 696 215 | ||
EC | TOTAL (IV) | 156 236 545 | 192 966 606 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 187 127 147 | 214 040 956 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 406 750 | 5 696 215 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 424 619 | |||
FD | Production vendue biens | 161 487 492 | 161 487 492 | 176 700 742 | |
FG | Production vendue services | 45 096 118 | 45 096 118 | 43 667 806 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 206 583 610 | 206 583 610 | 220 793 167 | |
FM | Production stockée | 1 108 930 | 1 115 241 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 564 233 | 1 396 448 | ||
FQ | Autres produits | 90 413 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 209 347 185 | 223 304 855 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 115 216 181 | 151 436 869 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -125 418 | -6 520 732 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 110 902 | 96 181 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -105 132 | -91 211 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 43 867 963 | 41 502 103 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 448 777 | 373 951 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 090 365 | 7 436 012 | ||
FZ | Charges sociales | 4 606 916 | 3 694 446 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 419 128 | 544 958 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 651 038 | 335 683 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 623 993 | 2 165 525 | ||
GE | Autres charges | 4 766 887 | 8 818 735 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 181 571 598 | 209 792 520 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 27 775 587 | 13 512 336 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 56 072 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 10 679 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -6 197 | |||
GN | Différences positives de change | 8 719 | 40 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 64 791 | 4 523 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 394 | 334 | ||
GS | Différences négatives de change | 7 534 | 5 216 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 928 | 5 549 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 863 | -1 026 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 798 449 | 13 511 309 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 354 348 | 4 074 467 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 209 933 | 9 868 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 520 109 | 1 371 249 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 084 391 | 5 455 583 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 305 466 | 2 647 923 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 959 212 | 7 111 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 615 000 | 5 636 364 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 879 677 | 8 291 398 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 795 287 | -2 835 814 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 532 054 | 1 071 273 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 200 800 | 3 504 193 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 496 367 | 228 764 962 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 226 057 | 222 664 932 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 270 309 | 6 100 029 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 388 721 | 375 701 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 000 | 242 353 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 287 707 | 2 132 100 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 001 | 124 001 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 130 677 | 419 128 | 783 259 | 3 766 546 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 254 677 | 419 128 | 783 259 | 3 890 546 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 762 500 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 212 941 | 302 016 | 212 941 | 302 016 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 338 327 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 856 900 | 1 238 993 | 5 693 050 | 3 402 843 |
6N | Sur stocks et en cours | 5 536 956 | 1 471 586 | 7 008 542 | |
6T | Sur comptes clients | 436 812 | 179 452 | 381 292 | 234 973 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 973 768 | 1 651 038 | 381 292 | 7 243 515 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 830 668 | 2 890 031 | 6 074 342 | 10 646 357 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 275 031 | 1 554 233 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 615 000 | 4 520 109 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 213 464 | 2 213 464 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 303 602 | 303 602 | ||
UX | Autres créances clients | 94 267 452 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 76 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 441 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 456 575 | |||
VB | T. V. A. | 11 480 | |||
VC | Groupe et associés | 57 393 584 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 288 301 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 010 898 | 160 010 898 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 78 903 423 | 78 903 423 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 228 164 | 4 228 164 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 557 866 | 557 866 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 148 128 | 8 148 128 | ||
VW | T.V.A. | 6 548 408 | 6 548 408 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 217 574 | 217 574 | ||
VI | Groupe et associés | 10 315 | 10 315 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 331 | 151 331 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 406 750 | 5 406 750 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 171 958 | 104 171 958 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 124 001 | 124 001 | 752 100 | |
AP | Constructions | 193 000 | 193 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 767 896 | 2 283 080 | 484 816 | 240 138 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 721 573 | 1 290 465 | 1 431 108 | 344 524 |
AX | Avances et acomptes | 45 128 | 45 128 | 45 128 | |
CU | Autres participations | 151 000 | 151 000 | 351 025 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 109 398 | |||
BF | Prêts | 2 213 464 | 2 213 464 | 2 463 464 | |
BH | Autres immobilisations financières | 303 602 | 303 602 | 306 002 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 519 664 | 3 890 546 | 4 629 117 | 4 611 778 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 27 423 | 27 423 | 30 532 | |
BN | En cours de production de biens | 15 894 861 | 6 404 679 | 9 490 182 | 9 286 226 |
BT | Marchandises | 2 867 023 | 603 863 | 2 263 159 | 2 741 605 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 354 533 | 13 354 533 | 31 094 957 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 94 267 452 | 234 973 | 94 032 479 | 107 414 923 |
BZ | Autres créances | 63 226 380 | 63 226 380 | 58 742 927 | |
CF | Disponibilités | 103 871 | 103 871 | 118 008 | |
CJ | TOTAL (II) | 189 741 544 | 7 243 515 | 182 498 030 | 209 429 178 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 261 208 | 11 134 061 | 187 127 147 | 214 040 956 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | 45 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 858 000 | 5 858 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 500 | |||
DH | Report à nouveau | 7 309 950 | 1 214 420 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 270 309 | 6 100 029 | ||
DL | TOTAL (I) | 27 487 759 | 13 217 450 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 100 827 | 7 643 959 | ||
DQ | Provisions pour charges | 302 016 | 212 941 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 402 843 | 7 856 900 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 064 587 | 75 575 825 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 903 423 | 100 114 453 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 19 700 140 | 11 531 906 | ||
EA | Autres dettes | 161 646 | 48 207 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 406 750 | 5 696 215 | ||
EC | TOTAL (IV) | 156 236 545 | 192 966 606 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 187 127 147 | 214 040 956 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 406 750 | 5 696 215 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 424 619 | |||
FD | Production vendue biens | 161 487 492 | 161 487 492 | 176 700 742 | |
FG | Production vendue services | 45 096 118 | 45 096 118 | 43 667 806 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 206 583 610 | 206 583 610 | 220 793 167 | |
FM | Production stockée | 1 108 930 | 1 115 241 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 564 233 | 1 396 448 | ||
FQ | Autres produits | 90 413 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 209 347 185 | 223 304 855 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 115 216 181 | 151 436 869 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -125 418 | -6 520 732 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 110 902 | 96 181 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -105 132 | -91 211 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 43 867 963 | 41 502 103 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 448 777 | 373 951 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 090 365 | 7 436 012 | ||
FZ | Charges sociales | 4 606 916 | 3 694 446 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 419 128 | 544 958 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 651 038 | 335 683 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 623 993 | 2 165 525 | ||
GE | Autres charges | 4 766 887 | 8 818 735 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 181 571 598 | 209 792 520 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 27 775 587 | 13 512 336 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 56 072 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 10 679 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -6 197 | |||
GN | Différences positives de change | 8 719 | 40 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 64 791 | 4 523 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 394 | 334 | ||
GS | Différences négatives de change | 7 534 | 5 216 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 928 | 5 549 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 863 | -1 026 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 798 449 | 13 511 309 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 354 348 | 4 074 467 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 209 933 | 9 868 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 520 109 | 1 371 249 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 084 391 | 5 455 583 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 305 466 | 2 647 923 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 959 212 | 7 111 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 615 000 | 5 636 364 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 879 677 | 8 291 398 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 795 287 | -2 835 814 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 532 054 | 1 071 273 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 200 800 | 3 504 193 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 496 367 | 228 764 962 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 226 057 | 222 664 932 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 270 309 | 6 100 029 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 388 721 | 375 701 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 000 | 242 353 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 287 707 | 2 132 100 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 001 | 124 001 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 130 677 | 419 128 | 783 259 | 3 766 546 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 254 677 | 419 128 | 783 259 | 3 890 546 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 762 500 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 212 941 | 302 016 | 212 941 | 302 016 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 338 327 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 856 900 | 1 238 993 | 5 693 050 | 3 402 843 |
6N | Sur stocks et en cours | 5 536 956 | 1 471 586 | 7 008 542 | |
6T | Sur comptes clients | 436 812 | 179 452 | 381 292 | 234 973 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 973 768 | 1 651 038 | 381 292 | 7 243 515 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 830 668 | 2 890 031 | 6 074 342 | 10 646 357 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 275 031 | 1 554 233 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 615 000 | 4 520 109 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 213 464 | 2 213 464 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 303 602 | 303 602 | ||
UX | Autres créances clients | 94 267 452 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 76 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 441 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 456 575 | |||
VB | T. V. A. | 11 480 | |||
VC | Groupe et associés | 57 393 584 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 288 301 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 010 898 | 160 010 898 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 78 903 423 | 78 903 423 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 228 164 | 4 228 164 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 557 866 | 557 866 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 148 128 | 8 148 128 | ||
VW | T.V.A. | 6 548 408 | 6 548 408 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 217 574 | 217 574 | ||
VI | Groupe et associés | 10 315 | 10 315 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 331 | 151 331 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 406 750 | 5 406 750 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 171 958 | 104 171 958 |