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de Valaurie
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 353 | 353 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 77 647 | 30 836 | 46 810 | 61 899 |
CU | Autres participations | 794 034 | 794 034 | 794 034 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 824 914 | 2 824 914 | 1 768 914 | |
BF | Prêts | 11 003 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | 60 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 697 007 | 31 189 | 3 665 818 | 2 635 910 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 413 | |||
BZ | Autres créances | 1 221 640 | 1 221 640 | 171 101 | |
CF | Disponibilités | 1 389 282 | 1 389 282 | 14 565 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 610 922 | 2 610 922 | 189 079 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 307 929 | 31 189 | 6 276 740 | 2 824 989 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 235 000 | 235 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 835 | 63 835 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 923 | 24 923 | ||
DG | Autres réserves | 17 | 17 | ||
DH | Report à nouveau | 1 709 245 | 1 231 693 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -343 442 | 477 552 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 689 579 | 2 033 020 | ||
DP | Provisions pour risques | 80 000 | 60 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 80 000 | 60 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 | 43 680 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 460 938 | 616 499 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 | 422 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 041 963 | 67 628 | ||
EA | Autres dettes | 3 739 | 3 739 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 507 162 | 731 969 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 276 740 | 2 824 989 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 711 | 711 | 8 532 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 711 | 711 | 8 532 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 951 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 663 | 8 532 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 669 | 27 817 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 448 | 6 608 | ||
FY | Salaires et traitements | 220 800 | 220 800 | ||
FZ | Charges sociales | 52 851 | 49 547 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 089 | 11 765 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 301 857 | 316 537 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -300 194 | -308 005 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 159 600 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 146 | 999 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 146 | 160 599 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 636 | 14 209 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 636 | 14 209 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -51 490 | 146 390 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -351 684 | -161 615 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 717 428 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 717 428 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 488 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 998 | 104 604 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 998 | 105 092 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -49 998 | 612 337 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -58 240 | -26 831 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 809 | 886 559 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 251 | 409 007 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -343 442 | 477 552 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 353 | 353 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 747 | 15 089 | 30 836 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 100 | 15 089 | 31 189 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 80 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 60 000 | 20 000 | 80 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 60 000 | 20 000 | 80 000 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 824 914 | 2 824 914 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 67 804 | 67 804 | ||
VB | T. V. A. | 6 515 | 6 515 | ||
VC | Groupe et associés | 1 093 451 | 1 093 451 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 870 | 53 870 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 046 614 | 1 221 640 | 2 824 974 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 | 100 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 422 | 422 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 035 211 | 1 035 211 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 752 | 6 752 | ||
VI | Groupe et associés | 3 460 938 | 3 460 938 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 739 | 3 739 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 507 162 | 4 507 162 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 353 | 353 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 77 647 | 30 836 | 46 810 | 61 899 |
CU | Autres participations | 794 034 | 794 034 | 794 034 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 824 914 | 2 824 914 | 1 768 914 | |
BF | Prêts | 11 003 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | 60 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 697 007 | 31 189 | 3 665 818 | 2 635 910 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 413 | |||
BZ | Autres créances | 1 221 640 | 1 221 640 | 171 101 | |
CF | Disponibilités | 1 389 282 | 1 389 282 | 14 565 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 610 922 | 2 610 922 | 189 079 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 307 929 | 31 189 | 6 276 740 | 2 824 989 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 235 000 | 235 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 835 | 63 835 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 923 | 24 923 | ||
DG | Autres réserves | 17 | 17 | ||
DH | Report à nouveau | 1 709 245 | 1 231 693 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -343 442 | 477 552 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 689 579 | 2 033 020 | ||
DP | Provisions pour risques | 80 000 | 60 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 80 000 | 60 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 | 43 680 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 460 938 | 616 499 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 | 422 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 041 963 | 67 628 | ||
EA | Autres dettes | 3 739 | 3 739 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 507 162 | 731 969 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 276 740 | 2 824 989 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 711 | 711 | 8 532 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 711 | 711 | 8 532 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 951 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 663 | 8 532 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 669 | 27 817 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 448 | 6 608 | ||
FY | Salaires et traitements | 220 800 | 220 800 | ||
FZ | Charges sociales | 52 851 | 49 547 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 089 | 11 765 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 301 857 | 316 537 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -300 194 | -308 005 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 159 600 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 146 | 999 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 146 | 160 599 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 636 | 14 209 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 636 | 14 209 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -51 490 | 146 390 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -351 684 | -161 615 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 717 428 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 717 428 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 488 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 998 | 104 604 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 998 | 105 092 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -49 998 | 612 337 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -58 240 | -26 831 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 809 | 886 559 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 251 | 409 007 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -343 442 | 477 552 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 353 | 353 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 747 | 15 089 | 30 836 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 100 | 15 089 | 31 189 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 80 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 60 000 | 20 000 | 80 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 60 000 | 20 000 | 80 000 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 824 914 | 2 824 914 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 67 804 | 67 804 | ||
VB | T. V. A. | 6 515 | 6 515 | ||
VC | Groupe et associés | 1 093 451 | 1 093 451 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 870 | 53 870 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 046 614 | 1 221 640 | 2 824 974 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 | 100 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 422 | 422 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 035 211 | 1 035 211 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 752 | 6 752 | ||
VI | Groupe et associés | 3 460 938 | 3 460 938 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 739 | 3 739 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 507 162 | 4 507 162 |