Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AN | Terrains | 74 400 | | 74 400 | |
AP | Constructions | 855 600 | 690 | 854 910 | |
CU | Autres participations | 667 | | 667 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 67 500 | | 67 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 998 167 | 690 | 997 477 | |
BT | Marchandises | 2 253 840 | | 2 253 840 | |
BZ | Autres créances | 414 997 | | 414 997 | |
CF | Disponibilités | 78 300 | | 78 300 | |
CH | Charges constatées d’avance | 702 | | 702 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 747 840 | | 2 747 840 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 746 007 | 690 | 3 745 316 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 1 000 | | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 786 276 | | | |
DL | TOTAL (I) | 787 276 | | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 109 883 | | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 776 239 | | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 111 | | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 41 350 | | | |
EA | Autres dettes | 13 457 | | | |
EC | TOTAL (IV) | 2 958 040 | | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 745 316 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FA | Ventes de marchandises | 2 590 000 | | 2 590 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 590 000 | | 2 590 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 471 | |
FQ | Autres produits | | | 5 200 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 598 671 | |
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 327 009 | |
FT | Variation de stock (marchandises) | | | -2 253 840 | |
FW | Autres achats et charges externes | | | 183 943 | |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 992 | |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 3 021 | |
GE | Autres charges | | | 1 706 | |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 434 831 | |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 163 840 | |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 64 143 | |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 64 143 | |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -64 143 | |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | 99 697 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 359 248 | | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 359 248 | | | |
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 672 669 | | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 672 669 | | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 686 579 | | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 957 919 | | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 171 643 | | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 786 276 | | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 021 | 2 331 | 690 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 021 | 2 331 | 690 |