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Déposant 1 : oresca, sarl
Numéro de SIREN : 432303147
Adresse :
1 bis impasse jean perrin
21300 chenove
FR
Mandataire 1 : oresca
Adresse :
1 bis impasse jean perrin
21300 chenove
FR
Déposant 1 : oresca, sarl
Numéro de SIREN : 432303147
Adresse :
1 b Jean Perrin
21300 CHENOVE
FR
Mandataire 1 : ORESCA, SARL, enseigne NORM' ACCES
Adresse :
1 b Jean Perrin
21300 CHENOVE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 978 | 3 093 | 2 885 | 1 736 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 700 | 1 700 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 352 | 4 230 | 1 122 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 91 099 | 75 389 | 15 710 | 21 711 |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BJ | TOTAL (I) | 104 144 | 84 412 | 19 732 | 23 461 |
BT | Marchandises | 111 392 | 5 410 | 105 982 | 73 732 |
BX | Clients et comptes rattachés | 323 717 | 323 717 | 218 651 | |
BZ | Autres créances | 4 241 | 4 241 | 10 155 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 913 | 4 913 | 898 | |
CF | Disponibilités | 18 560 | 18 560 | 21 015 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 364 | 3 364 | 5 364 | |
CJ | TOTAL (II) | 466 188 | 5 410 | 460 777 | 329 815 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 331 | 89 822 | 480 509 | 353 277 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 111 164 | 104 361 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 662 | 6 802 | ||
DL | TOTAL (I) | 150 825 | 122 164 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 498 | 6 321 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 060 | 16 946 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 763 | 152 754 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 57 090 | 55 092 | ||
EA | Autres dettes | 11 554 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 720 | |||
EC | TOTAL (IV) | 327 684 | 231 113 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 480 509 | 353 277 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 684 | 231 113 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 129 184 | 1 129 184 | 1 004 663 | |
FG | Production vendue services | 51 294 | 51 294 | 42 568 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 180 479 | 1 180 479 | 1 047 231 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 558 | 6 956 | ||
FQ | Autres produits | 40 | 63 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 189 076 | 1 054 251 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 798 771 | 653 042 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -37 660 | 8 796 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 439 | 353 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 142 321 | 143 779 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 541 | 12 711 | ||
FY | Salaires et traitements | 156 908 | 156 370 | ||
FZ | Charges sociales | 58 468 | 60 476 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 813 | 8 747 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 410 | 2 186 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 000 | |||
GE | Autres charges | 3 847 | 167 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 154 858 | 1 046 625 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 218 | 7 626 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 | 84 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 | 84 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 | 84 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 34 234 | 7 710 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 224 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 224 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 572 | 908 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 189 315 | 1 054 336 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 653 | 1 047 533 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 662 | 6 802 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 372 | 6 956 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 22 254 | 21 122 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 65 | 154 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 019 | 774 | 4 793 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 937 | 9 039 | 7 358 | 79 618 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 81 956 | 9 813 | 7 358 | 84 412 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 000 | 2 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 5 410 | 5 410 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 186 | 2 186 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 186 | 5 410 | 2 186 | 5 410 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 186 | 7 410 | 2 186 | 7 410 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 410 | 2 186 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 323 717 | |||
VB | T. V. A. | 1 513 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 364 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 322 | 331 322 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 238 763 | 238 763 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 880 | 19 880 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 090 | 19 090 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 705 | 2 705 | ||
VW | T.V.A. | 7 356 | 7 356 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 059 | 8 059 | ||
VI | Groupe et associés | 10 498 | 10 498 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 554 | 11 554 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 720 | 720 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 624 | 318 624 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 978 | 3 093 | 2 885 | 1 736 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 700 | 1 700 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 352 | 4 230 | 1 122 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 91 099 | 75 389 | 15 710 | 21 711 |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BJ | TOTAL (I) | 104 144 | 84 412 | 19 732 | 23 461 |
BT | Marchandises | 111 392 | 5 410 | 105 982 | 73 732 |
BX | Clients et comptes rattachés | 323 717 | 323 717 | 218 651 | |
BZ | Autres créances | 4 241 | 4 241 | 10 155 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 913 | 4 913 | 898 | |
CF | Disponibilités | 18 560 | 18 560 | 21 015 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 364 | 3 364 | 5 364 | |
CJ | TOTAL (II) | 466 188 | 5 410 | 460 777 | 329 815 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 331 | 89 822 | 480 509 | 353 277 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 111 164 | 104 361 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 662 | 6 802 | ||
DL | TOTAL (I) | 150 825 | 122 164 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 498 | 6 321 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 060 | 16 946 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 763 | 152 754 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 57 090 | 55 092 | ||
EA | Autres dettes | 11 554 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 720 | |||
EC | TOTAL (IV) | 327 684 | 231 113 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 480 509 | 353 277 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 684 | 231 113 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 129 184 | 1 129 184 | 1 004 663 | |
FG | Production vendue services | 51 294 | 51 294 | 42 568 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 180 479 | 1 180 479 | 1 047 231 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 558 | 6 956 | ||
FQ | Autres produits | 40 | 63 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 189 076 | 1 054 251 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 798 771 | 653 042 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -37 660 | 8 796 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 439 | 353 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 142 321 | 143 779 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 541 | 12 711 | ||
FY | Salaires et traitements | 156 908 | 156 370 | ||
FZ | Charges sociales | 58 468 | 60 476 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 813 | 8 747 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 410 | 2 186 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 000 | |||
GE | Autres charges | 3 847 | 167 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 154 858 | 1 046 625 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 218 | 7 626 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 | 84 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 | 84 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 | 84 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 34 234 | 7 710 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 224 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 224 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 572 | 908 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 189 315 | 1 054 336 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 653 | 1 047 533 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 662 | 6 802 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 372 | 6 956 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 22 254 | 21 122 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 65 | 154 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 019 | 774 | 4 793 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 937 | 9 039 | 7 358 | 79 618 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 81 956 | 9 813 | 7 358 | 84 412 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 000 | 2 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 5 410 | 5 410 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 186 | 2 186 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 186 | 5 410 | 2 186 | 5 410 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 186 | 7 410 | 2 186 | 7 410 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 410 | 2 186 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 323 717 | |||
VB | T. V. A. | 1 513 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 364 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 322 | 331 322 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 238 763 | 238 763 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 880 | 19 880 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 090 | 19 090 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 705 | 2 705 | ||
VW | T.V.A. | 7 356 | 7 356 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 059 | 8 059 | ||
VI | Groupe et associés | 10 498 | 10 498 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 554 | 11 554 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 720 | 720 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 624 | 318 624 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 978 | 3 093 | 2 885 | 1 736 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 700 | 1 700 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 352 | 4 230 | 1 122 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 91 099 | 75 389 | 15 710 | 21 711 |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BJ | TOTAL (I) | 104 144 | 84 412 | 19 732 | 23 461 |
BT | Marchandises | 111 392 | 5 410 | 105 982 | 73 732 |
BX | Clients et comptes rattachés | 323 717 | 323 717 | 218 651 | |
BZ | Autres créances | 4 241 | 4 241 | 10 155 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 913 | 4 913 | 898 | |
CF | Disponibilités | 18 560 | 18 560 | 21 015 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 364 | 3 364 | 5 364 | |
CJ | TOTAL (II) | 466 188 | 5 410 | 460 777 | 329 815 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 331 | 89 822 | 480 509 | 353 277 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 111 164 | 104 361 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 662 | 6 802 | ||
DL | TOTAL (I) | 150 825 | 122 164 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 498 | 6 321 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 060 | 16 946 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 763 | 152 754 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 57 090 | 55 092 | ||
EA | Autres dettes | 11 554 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 720 | |||
EC | TOTAL (IV) | 327 684 | 231 113 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 480 509 | 353 277 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 684 | 231 113 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 129 184 | 1 129 184 | 1 004 663 | |
FG | Production vendue services | 51 294 | 51 294 | 42 568 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 180 479 | 1 180 479 | 1 047 231 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 558 | 6 956 | ||
FQ | Autres produits | 40 | 63 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 189 076 | 1 054 251 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 798 771 | 653 042 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -37 660 | 8 796 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 439 | 353 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 142 321 | 143 779 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 541 | 12 711 | ||
FY | Salaires et traitements | 156 908 | 156 370 | ||
FZ | Charges sociales | 58 468 | 60 476 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 813 | 8 747 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 410 | 2 186 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 000 | |||
GE | Autres charges | 3 847 | 167 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 154 858 | 1 046 625 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 218 | 7 626 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 | 84 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 | 84 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 | 84 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 34 234 | 7 710 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 224 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 224 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 572 | 908 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 189 315 | 1 054 336 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 653 | 1 047 533 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 662 | 6 802 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 372 | 6 956 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 22 254 | 21 122 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 65 | 154 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 019 | 774 | 4 793 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 937 | 9 039 | 7 358 | 79 618 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 81 956 | 9 813 | 7 358 | 84 412 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 000 | 2 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 5 410 | 5 410 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 186 | 2 186 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 186 | 5 410 | 2 186 | 5 410 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 186 | 7 410 | 2 186 | 7 410 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 410 | 2 186 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 323 717 | |||
VB | T. V. A. | 1 513 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 364 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 322 | 331 322 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 238 763 | 238 763 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 880 | 19 880 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 090 | 19 090 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 705 | 2 705 | ||
VW | T.V.A. | 7 356 | 7 356 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 059 | 8 059 | ||
VI | Groupe et associés | 10 498 | 10 498 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 554 | 11 554 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 720 | 720 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 624 | 318 624 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 978 | 3 093 | 2 885 | 1 736 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 700 | 1 700 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 352 | 4 230 | 1 122 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 91 099 | 75 389 | 15 710 | 21 711 |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BJ | TOTAL (I) | 104 144 | 84 412 | 19 732 | 23 461 |
BT | Marchandises | 111 392 | 5 410 | 105 982 | 73 732 |
BX | Clients et comptes rattachés | 323 717 | 323 717 | 218 651 | |
BZ | Autres créances | 4 241 | 4 241 | 10 155 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 913 | 4 913 | 898 | |
CF | Disponibilités | 18 560 | 18 560 | 21 015 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 364 | 3 364 | 5 364 | |
CJ | TOTAL (II) | 466 188 | 5 410 | 460 777 | 329 815 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 331 | 89 822 | 480 509 | 353 277 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 111 164 | 104 361 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 662 | 6 802 | ||
DL | TOTAL (I) | 150 825 | 122 164 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 498 | 6 321 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 060 | 16 946 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 763 | 152 754 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 57 090 | 55 092 | ||
EA | Autres dettes | 11 554 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 720 | |||
EC | TOTAL (IV) | 327 684 | 231 113 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 480 509 | 353 277 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 684 | 231 113 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 129 184 | 1 129 184 | 1 004 663 | |
FG | Production vendue services | 51 294 | 51 294 | 42 568 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 180 479 | 1 180 479 | 1 047 231 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 558 | 6 956 | ||
FQ | Autres produits | 40 | 63 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 189 076 | 1 054 251 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 798 771 | 653 042 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -37 660 | 8 796 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 439 | 353 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 142 321 | 143 779 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 541 | 12 711 | ||
FY | Salaires et traitements | 156 908 | 156 370 | ||
FZ | Charges sociales | 58 468 | 60 476 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 813 | 8 747 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 410 | 2 186 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 000 | |||
GE | Autres charges | 3 847 | 167 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 154 858 | 1 046 625 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 218 | 7 626 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 | 84 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 | 84 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 | 84 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 34 234 | 7 710 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 224 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 224 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 572 | 908 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 189 315 | 1 054 336 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 653 | 1 047 533 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 662 | 6 802 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 372 | 6 956 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 22 254 | 21 122 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 65 | 154 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 019 | 774 | 4 793 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 937 | 9 039 | 7 358 | 79 618 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 81 956 | 9 813 | 7 358 | 84 412 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 000 | 2 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 5 410 | 5 410 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 186 | 2 186 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 186 | 5 410 | 2 186 | 5 410 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 186 | 7 410 | 2 186 | 7 410 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 410 | 2 186 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 323 717 | |||
VB | T. V. A. | 1 513 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 364 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 322 | 331 322 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 238 763 | 238 763 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 880 | 19 880 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 090 | 19 090 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 705 | 2 705 | ||
VW | T.V.A. | 7 356 | 7 356 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 059 | 8 059 | ||
VI | Groupe et associés | 10 498 | 10 498 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 554 | 11 554 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 720 | 720 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 624 | 318 624 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 978 | 3 093 | 2 885 | 1 736 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 700 | 1 700 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 352 | 4 230 | 1 122 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 91 099 | 75 389 | 15 710 | 21 711 |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BJ | TOTAL (I) | 104 144 | 84 412 | 19 732 | 23 461 |
BT | Marchandises | 111 392 | 5 410 | 105 982 | 73 732 |
BX | Clients et comptes rattachés | 323 717 | 323 717 | 218 651 | |
BZ | Autres créances | 4 241 | 4 241 | 10 155 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 913 | 4 913 | 898 | |
CF | Disponibilités | 18 560 | 18 560 | 21 015 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 364 | 3 364 | 5 364 | |
CJ | TOTAL (II) | 466 188 | 5 410 | 460 777 | 329 815 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 331 | 89 822 | 480 509 | 353 277 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 111 164 | 104 361 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 662 | 6 802 | ||
DL | TOTAL (I) | 150 825 | 122 164 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 498 | 6 321 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 060 | 16 946 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 763 | 152 754 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 57 090 | 55 092 | ||
EA | Autres dettes | 11 554 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 720 | |||
EC | TOTAL (IV) | 327 684 | 231 113 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 480 509 | 353 277 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 684 | 231 113 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 129 184 | 1 129 184 | 1 004 663 | |
FG | Production vendue services | 51 294 | 51 294 | 42 568 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 180 479 | 1 180 479 | 1 047 231 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 558 | 6 956 | ||
FQ | Autres produits | 40 | 63 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 189 076 | 1 054 251 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 798 771 | 653 042 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -37 660 | 8 796 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 439 | 353 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 142 321 | 143 779 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 541 | 12 711 | ||
FY | Salaires et traitements | 156 908 | 156 370 | ||
FZ | Charges sociales | 58 468 | 60 476 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 813 | 8 747 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 410 | 2 186 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 000 | |||
GE | Autres charges | 3 847 | 167 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 154 858 | 1 046 625 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 218 | 7 626 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 | 84 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 | 84 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 | 84 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 34 234 | 7 710 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 224 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 224 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 572 | 908 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 189 315 | 1 054 336 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 653 | 1 047 533 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 662 | 6 802 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 372 | 6 956 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 22 254 | 21 122 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 65 | 154 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 019 | 774 | 4 793 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 937 | 9 039 | 7 358 | 79 618 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 81 956 | 9 813 | 7 358 | 84 412 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 000 | 2 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 5 410 | 5 410 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 186 | 2 186 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 186 | 5 410 | 2 186 | 5 410 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 186 | 7 410 | 2 186 | 7 410 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 410 | 2 186 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 323 717 | |||
VB | T. V. A. | 1 513 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 364 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 322 | 331 322 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 238 763 | 238 763 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 880 | 19 880 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 090 | 19 090 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 705 | 2 705 | ||
VW | T.V.A. | 7 356 | 7 356 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 059 | 8 059 | ||
VI | Groupe et associés | 10 498 | 10 498 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 554 | 11 554 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 720 | 720 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 624 | 318 624 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 978 | 3 093 | 2 885 | 1 736 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 700 | 1 700 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 352 | 4 230 | 1 122 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 91 099 | 75 389 | 15 710 | 21 711 |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BJ | TOTAL (I) | 104 144 | 84 412 | 19 732 | 23 461 |
BT | Marchandises | 111 392 | 5 410 | 105 982 | 73 732 |
BX | Clients et comptes rattachés | 323 717 | 323 717 | 218 651 | |
BZ | Autres créances | 4 241 | 4 241 | 10 155 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 913 | 4 913 | 898 | |
CF | Disponibilités | 18 560 | 18 560 | 21 015 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 364 | 3 364 | 5 364 | |
CJ | TOTAL (II) | 466 188 | 5 410 | 460 777 | 329 815 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 331 | 89 822 | 480 509 | 353 277 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 111 164 | 104 361 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 662 | 6 802 | ||
DL | TOTAL (I) | 150 825 | 122 164 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 498 | 6 321 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 060 | 16 946 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 763 | 152 754 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 57 090 | 55 092 | ||
EA | Autres dettes | 11 554 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 720 | |||
EC | TOTAL (IV) | 327 684 | 231 113 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 480 509 | 353 277 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 684 | 231 113 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 129 184 | 1 129 184 | 1 004 663 | |
FG | Production vendue services | 51 294 | 51 294 | 42 568 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 180 479 | 1 180 479 | 1 047 231 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 558 | 6 956 | ||
FQ | Autres produits | 40 | 63 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 189 076 | 1 054 251 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 798 771 | 653 042 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -37 660 | 8 796 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 439 | 353 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 142 321 | 143 779 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 541 | 12 711 | ||
FY | Salaires et traitements | 156 908 | 156 370 | ||
FZ | Charges sociales | 58 468 | 60 476 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 813 | 8 747 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 410 | 2 186 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 000 | |||
GE | Autres charges | 3 847 | 167 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 154 858 | 1 046 625 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 218 | 7 626 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 | 84 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 | 84 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 | 84 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 34 234 | 7 710 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 224 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 224 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 572 | 908 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 189 315 | 1 054 336 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 653 | 1 047 533 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 662 | 6 802 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 372 | 6 956 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 22 254 | 21 122 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 65 | 154 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 019 | 774 | 4 793 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 937 | 9 039 | 7 358 | 79 618 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 81 956 | 9 813 | 7 358 | 84 412 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 000 | 2 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 5 410 | 5 410 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 186 | 2 186 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 186 | 5 410 | 2 186 | 5 410 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 186 | 7 410 | 2 186 | 7 410 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 410 | 2 186 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 323 717 | |||
VB | T. V. A. | 1 513 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 364 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 322 | 331 322 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 238 763 | 238 763 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 880 | 19 880 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 090 | 19 090 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 705 | 2 705 | ||
VW | T.V.A. | 7 356 | 7 356 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 059 | 8 059 | ||
VI | Groupe et associés | 10 498 | 10 498 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 554 | 11 554 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 720 | 720 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 624 | 318 624 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 978 | 3 093 | 2 885 | 1 736 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 700 | 1 700 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 352 | 4 230 | 1 122 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 91 099 | 75 389 | 15 710 | 21 711 |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BJ | TOTAL (I) | 104 144 | 84 412 | 19 732 | 23 461 |
BT | Marchandises | 111 392 | 5 410 | 105 982 | 73 732 |
BX | Clients et comptes rattachés | 323 717 | 323 717 | 218 651 | |
BZ | Autres créances | 4 241 | 4 241 | 10 155 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 913 | 4 913 | 898 | |
CF | Disponibilités | 18 560 | 18 560 | 21 015 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 364 | 3 364 | 5 364 | |
CJ | TOTAL (II) | 466 188 | 5 410 | 460 777 | 329 815 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 331 | 89 822 | 480 509 | 353 277 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 111 164 | 104 361 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 662 | 6 802 | ||
DL | TOTAL (I) | 150 825 | 122 164 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 498 | 6 321 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 060 | 16 946 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 763 | 152 754 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 57 090 | 55 092 | ||
EA | Autres dettes | 11 554 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 720 | |||
EC | TOTAL (IV) | 327 684 | 231 113 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 480 509 | 353 277 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 684 | 231 113 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 129 184 | 1 129 184 | 1 004 663 | |
FG | Production vendue services | 51 294 | 51 294 | 42 568 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 180 479 | 1 180 479 | 1 047 231 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 558 | 6 956 | ||
FQ | Autres produits | 40 | 63 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 189 076 | 1 054 251 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 798 771 | 653 042 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -37 660 | 8 796 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 439 | 353 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 142 321 | 143 779 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 541 | 12 711 | ||
FY | Salaires et traitements | 156 908 | 156 370 | ||
FZ | Charges sociales | 58 468 | 60 476 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 813 | 8 747 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 410 | 2 186 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 000 | |||
GE | Autres charges | 3 847 | 167 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 154 858 | 1 046 625 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 218 | 7 626 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 | 84 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 | 84 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 | 84 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 34 234 | 7 710 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 224 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 224 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 572 | 908 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 189 315 | 1 054 336 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 653 | 1 047 533 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 662 | 6 802 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 372 | 6 956 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 22 254 | 21 122 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 65 | 154 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 019 | 774 | 4 793 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 937 | 9 039 | 7 358 | 79 618 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 81 956 | 9 813 | 7 358 | 84 412 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 000 | 2 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 5 410 | 5 410 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 186 | 2 186 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 186 | 5 410 | 2 186 | 5 410 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 186 | 7 410 | 2 186 | 7 410 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 410 | 2 186 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 323 717 | |||
VB | T. V. A. | 1 513 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 364 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 322 | 331 322 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 238 763 | 238 763 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 880 | 19 880 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 090 | 19 090 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 705 | 2 705 | ||
VW | T.V.A. | 7 356 | 7 356 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 059 | 8 059 | ||
VI | Groupe et associés | 10 498 | 10 498 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 554 | 11 554 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 720 | 720 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 624 | 318 624 |