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de La Celle-sur-Nièvre
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 850 | 850 | ||
AH | Fonds commercial | 41 161 | 41 161 | ||
AN | Terrains | 15 779 | 5 590 | 10 189 | |
AP | Constructions | 56 059 | 30 132 | 25 927 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 449 | 60 365 | 91 085 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 060 | 4 060 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 50 | 50 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 938 | 4 938 | ||
BJ | TOTAL (I) | 274 345 | 100 996 | 173 349 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 232 369 | 232 369 | ||
BT | Marchandises | 3 936 | 3 936 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 18 615 | 502 | 18 114 | |
BZ | Autres créances | 12 042 | 12 042 | ||
CF | Disponibilités | 3 637 | 3 637 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 842 | 842 | ||
CJ | TOTAL (II) | 271 442 | 502 | 270 940 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 787 | 101 498 | 444 289 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 623 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DG | Autres réserves | 187 778 | |||
DH | Report à nouveau | 6 368 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 154 | |||
DL | TOTAL (I) | 122 377 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 960 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 498 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 550 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 034 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 95 791 | |||
EA | Autres dettes | 23 079 | |||
EC | TOTAL (IV) | 321 912 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 444 289 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 429 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 958 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 108 935 | 108 935 | ||
FD | Production vendue biens | 210 207 | 16 832 | 227 039 | |
FG | Production vendue services | 5 634 | 5 634 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 324 776 | 16 832 | 341 608 | |
FM | Production stockée | -43 083 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 234 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 308 759 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 288 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 894 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 752 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 131 814 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 047 | |||
FY | Salaires et traitements | 174 824 | |||
FZ | Charges sociales | 24 977 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 003 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 502 | |||
GE | Autres charges | 30 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 395 132 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -86 372 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 630 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 630 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 630 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -89 003 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 325 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 825 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 976 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 976 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 849 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 584 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 738 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -80 154 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 234 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850 | 850 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 300 | 19 003 | 20 157 | 100 146 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 102 150 | 19 003 | 20 157 | 100 996 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 502 | 502 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 502 | 502 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 502 | 502 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 502 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 938 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 402 | |||
UX | Autres créances clients | 18 213 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 738 | |||
VB | T. V. A. | 1 715 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 589 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 842 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 438 | 31 500 | 4 938 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 960 | 43 027 | 22 933 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 77 034 | 77 034 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 937 | 30 937 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 387 | 37 387 | ||
VW | T.V.A. | 18 121 | 18 121 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 347 | 9 347 | ||
VI | Groupe et associés | 59 498 | 59 498 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 079 | 23 079 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 362 | 298 429 | 22 933 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 986 |