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de Basse-sur-le-Rupt
de Basse-sur-le-Rupt
Déposant 1 : la Volaillère des Clos, EARL
Numéro de SIREN : 495237836
Adresse :
62 Route des fonds
76450 OUAINVILLE
FR
Mandataire 1 : la Volaillère des Clos, Mme BAIN-LEGAULT Godeleine
Adresse :
62 Route des fonds
76450 OUAINVILLE
FR
Bénéficiare 1 : NORMANDE AVICOLE, SAS
Numéro de SIREN : 489135269
Adresse :
Route de Canteleu - Le Bois Barbet
76150 MAROMME
FR
Déposant 1 : EURL LA VOLAILLERE DES CLOS, EURL
Numéro de SIREN : 495237836
Adresse :
62 Route des fonds
76450 OUAINVILLE
FR
Mandataire 1 : EURL LA VOLAILLERE DES CLOS, Mme BAIN – LEGAULT Godeleine
Adresse :
62 Route des fonds
76450 OUAINVILLE
FR
Bénéficiare 1 : NORMANDE AVICOLE, SAS
Numéro de SIREN : 489135269
Adresse :
Route de Canteleu - Le Bois Barbet
76150 MAROMME
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 137 | 8 134 | 10 003 | 4 760 |
AH | Fonds commercial | 5 000 | 5 000 | ||
AN | Terrains | 68 733 | 29 253 | 39 480 | 43 106 |
AP | Constructions | 647 802 | 356 968 | 290 835 | 316 206 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 292 | 89 768 | 87 524 | 60 838 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 212 967 | 156 577 | 56 390 | 43 648 |
CU | Autres participations | 200 | 200 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 000 | 8 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 138 131 | 640 700 | 497 431 | 468 558 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 463 | 12 463 | 1 709 | |
BT | Marchandises | 72 562 | 72 562 | 23 263 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 108 492 | 206 402 | 902 090 | 714 618 |
BZ | Autres créances | 129 077 | 129 077 | 116 007 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 217 260 | 217 260 | 358 874 | |
CF | Disponibilités | 270 177 | 270 177 | 287 017 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 580 | 17 580 | 12 762 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 827 612 | 206 402 | 1 621 210 | 1 514 250 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 965 743 | 847 102 | 2 118 641 | 1 982 808 |
CR | Parts à plus d’un an | 254 219 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 | 4 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 400 | 400 | ||
DG | Autres réserves | 828 869 | 584 015 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 791 | 374 853 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 521 | |||
DL | TOTAL (I) | 945 581 | 963 269 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | 10 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | 10 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 479 | 370 791 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 472 | 4 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 037 | 491 771 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 169 809 | 141 866 | ||
EA | Autres dettes | 25 164 | 12 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 100 | 1 100 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 163 060 | 1 009 540 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 118 641 | 1 982 808 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 246 | 740 832 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 731 041 | 8 731 041 | 8 172 285 | |
FG | Production vendue services | 79 029 | 79 029 | 37 031 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 810 070 | 8 810 070 | 8 209 316 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 933 | 8 724 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 046 | 80 808 | ||
FQ | Autres produits | 3 994 | 9 223 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 859 043 | 8 308 071 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 769 867 | 6 275 067 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -49 300 | -19 365 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 53 504 | 36 648 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 754 | 254 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 602 118 | 555 548 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 779 | 51 526 | ||
FY | Salaires et traitements | 842 503 | 731 763 | ||
FZ | Charges sociales | 300 603 | 260 993 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 70 572 | 68 970 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 96 103 | 62 879 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 1 806 | 8 753 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 717 800 | 8 043 035 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 141 243 | 265 036 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 | 74 250 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 690 | 8 457 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 175 | 6 615 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 870 | 89 322 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 175 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 439 | 8 478 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 439 | 13 653 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 569 | 75 668 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 138 675 | 340 704 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169 | 4 251 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 | 109 317 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 229 | 113 567 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360 | 104 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 | 2 521 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 444 | 2 625 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -214 | 110 942 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 669 | 76 793 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 873 142 | 8 510 960 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 763 351 | 8 136 106 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 109 791 | 374 853 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 57 506 | 93 214 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 112 | 70 527 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 137 | 2 997 | 8 134 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 519 | 67 575 | 527 | 632 566 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 570 656 | 70 572 | 527 | 640 700 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 119 233 | 96 103 | 8 934 | 206 402 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 175 | 5 175 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 124 408 | 96 103 | 14 109 | 206 402 |
7C | TOTAL GENERAL | 134 408 | 96 103 | 14 109 | 216 402 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 96 103 | 8 934 | ||
UG | - Financières | 5 175 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 000 | 8 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 254 219 | 254 219 | ||
UX | Autres créances clients | 854 273 | 854 273 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 410 | 2 410 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 80 219 | 80 219 | ||
VB | T. V. A. | 30 512 | 30 512 | ||
VC | Groupe et associés | 1 200 | 1 200 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 736 | 14 736 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 17 580 | 17 580 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 263 149 | 1 000 930 | 262 219 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 478 | 107 664 | 223 814 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 000 | 4 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 575 037 | 575 037 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 752 | 58 752 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 424 | 87 424 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 17 741 | 17 741 | ||
VW | T.V.A. | 968 | 968 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 924 | 4 924 | ||
VI | Groupe et associés | 56 472 | 56 472 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 164 | 25 164 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 100 | 1 100 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 060 | 939 246 | 223 814 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 630 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 943 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 137 | 8 134 | 10 003 | 4 760 |
AH | Fonds commercial | 5 000 | 5 000 | ||
AN | Terrains | 68 733 | 29 253 | 39 480 | 43 106 |
AP | Constructions | 647 802 | 356 968 | 290 835 | 316 206 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 292 | 89 768 | 87 524 | 60 838 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 212 967 | 156 577 | 56 390 | 43 648 |
CU | Autres participations | 200 | 200 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 000 | 8 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 138 131 | 640 700 | 497 431 | 468 558 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 463 | 12 463 | 1 709 | |
BT | Marchandises | 72 562 | 72 562 | 23 263 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 108 492 | 206 402 | 902 090 | 714 618 |
BZ | Autres créances | 129 077 | 129 077 | 116 007 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 217 260 | 217 260 | 358 874 | |
CF | Disponibilités | 270 177 | 270 177 | 287 017 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 580 | 17 580 | 12 762 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 827 612 | 206 402 | 1 621 210 | 1 514 250 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 965 743 | 847 102 | 2 118 641 | 1 982 808 |
CR | Parts à plus d’un an | 254 219 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 | 4 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 400 | 400 | ||
DG | Autres réserves | 828 869 | 584 015 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 791 | 374 853 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 521 | |||
DL | TOTAL (I) | 945 581 | 963 269 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | 10 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | 10 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 479 | 370 791 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 472 | 4 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 037 | 491 771 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 169 809 | 141 866 | ||
EA | Autres dettes | 25 164 | 12 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 100 | 1 100 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 163 060 | 1 009 540 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 118 641 | 1 982 808 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 246 | 740 832 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 731 041 | 8 731 041 | 8 172 285 | |
FG | Production vendue services | 79 029 | 79 029 | 37 031 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 810 070 | 8 810 070 | 8 209 316 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 933 | 8 724 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 046 | 80 808 | ||
FQ | Autres produits | 3 994 | 9 223 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 859 043 | 8 308 071 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 769 867 | 6 275 067 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -49 300 | -19 365 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 53 504 | 36 648 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 754 | 254 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 602 118 | 555 548 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 779 | 51 526 | ||
FY | Salaires et traitements | 842 503 | 731 763 | ||
FZ | Charges sociales | 300 603 | 260 993 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 70 572 | 68 970 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 96 103 | 62 879 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 1 806 | 8 753 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 717 800 | 8 043 035 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 141 243 | 265 036 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 | 74 250 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 690 | 8 457 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 175 | 6 615 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 870 | 89 322 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 175 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 439 | 8 478 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 439 | 13 653 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 569 | 75 668 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 138 675 | 340 704 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169 | 4 251 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 | 109 317 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 229 | 113 567 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360 | 104 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 | 2 521 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 444 | 2 625 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -214 | 110 942 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 669 | 76 793 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 873 142 | 8 510 960 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 763 351 | 8 136 106 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 109 791 | 374 853 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 57 506 | 93 214 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 112 | 70 527 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 137 | 2 997 | 8 134 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 519 | 67 575 | 527 | 632 566 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 570 656 | 70 572 | 527 | 640 700 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 119 233 | 96 103 | 8 934 | 206 402 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 175 | 5 175 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 124 408 | 96 103 | 14 109 | 206 402 |
7C | TOTAL GENERAL | 134 408 | 96 103 | 14 109 | 216 402 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 96 103 | 8 934 | ||
UG | - Financières | 5 175 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 000 | 8 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 254 219 | 254 219 | ||
UX | Autres créances clients | 854 273 | 854 273 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 410 | 2 410 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 80 219 | 80 219 | ||
VB | T. V. A. | 30 512 | 30 512 | ||
VC | Groupe et associés | 1 200 | 1 200 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 736 | 14 736 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 17 580 | 17 580 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 263 149 | 1 000 930 | 262 219 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 478 | 107 664 | 223 814 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 000 | 4 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 575 037 | 575 037 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 752 | 58 752 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 424 | 87 424 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 17 741 | 17 741 | ||
VW | T.V.A. | 968 | 968 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 924 | 4 924 | ||
VI | Groupe et associés | 56 472 | 56 472 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 164 | 25 164 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 100 | 1 100 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 060 | 939 246 | 223 814 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 630 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 943 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 137 | 8 134 | 10 003 | 4 760 |
AH | Fonds commercial | 5 000 | 5 000 | ||
AN | Terrains | 68 733 | 29 253 | 39 480 | 43 106 |
AP | Constructions | 647 802 | 356 968 | 290 835 | 316 206 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 292 | 89 768 | 87 524 | 60 838 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 212 967 | 156 577 | 56 390 | 43 648 |
CU | Autres participations | 200 | 200 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 000 | 8 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 138 131 | 640 700 | 497 431 | 468 558 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 463 | 12 463 | 1 709 | |
BT | Marchandises | 72 562 | 72 562 | 23 263 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 108 492 | 206 402 | 902 090 | 714 618 |
BZ | Autres créances | 129 077 | 129 077 | 116 007 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 217 260 | 217 260 | 358 874 | |
CF | Disponibilités | 270 177 | 270 177 | 287 017 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 580 | 17 580 | 12 762 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 827 612 | 206 402 | 1 621 210 | 1 514 250 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 965 743 | 847 102 | 2 118 641 | 1 982 808 |
CR | Parts à plus d’un an | 254 219 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 | 4 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 400 | 400 | ||
DG | Autres réserves | 828 869 | 584 015 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 791 | 374 853 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 521 | |||
DL | TOTAL (I) | 945 581 | 963 269 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | 10 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | 10 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 479 | 370 791 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 472 | 4 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 037 | 491 771 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 169 809 | 141 866 | ||
EA | Autres dettes | 25 164 | 12 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 100 | 1 100 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 163 060 | 1 009 540 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 118 641 | 1 982 808 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 246 | 740 832 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 731 041 | 8 731 041 | 8 172 285 | |
FG | Production vendue services | 79 029 | 79 029 | 37 031 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 810 070 | 8 810 070 | 8 209 316 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 933 | 8 724 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 046 | 80 808 | ||
FQ | Autres produits | 3 994 | 9 223 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 859 043 | 8 308 071 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 769 867 | 6 275 067 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -49 300 | -19 365 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 53 504 | 36 648 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 754 | 254 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 602 118 | 555 548 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 779 | 51 526 | ||
FY | Salaires et traitements | 842 503 | 731 763 | ||
FZ | Charges sociales | 300 603 | 260 993 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 70 572 | 68 970 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 96 103 | 62 879 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 1 806 | 8 753 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 717 800 | 8 043 035 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 141 243 | 265 036 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 | 74 250 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 690 | 8 457 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 175 | 6 615 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 870 | 89 322 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 175 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 439 | 8 478 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 439 | 13 653 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 569 | 75 668 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 138 675 | 340 704 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169 | 4 251 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 | 109 317 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 229 | 113 567 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360 | 104 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 | 2 521 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 444 | 2 625 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -214 | 110 942 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 669 | 76 793 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 873 142 | 8 510 960 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 763 351 | 8 136 106 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 109 791 | 374 853 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 57 506 | 93 214 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 112 | 70 527 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 137 | 2 997 | 8 134 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 519 | 67 575 | 527 | 632 566 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 570 656 | 70 572 | 527 | 640 700 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 119 233 | 96 103 | 8 934 | 206 402 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 175 | 5 175 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 124 408 | 96 103 | 14 109 | 206 402 |
7C | TOTAL GENERAL | 134 408 | 96 103 | 14 109 | 216 402 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 96 103 | 8 934 | ||
UG | - Financières | 5 175 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 000 | 8 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 254 219 | 254 219 | ||
UX | Autres créances clients | 854 273 | 854 273 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 410 | 2 410 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 80 219 | 80 219 | ||
VB | T. V. A. | 30 512 | 30 512 | ||
VC | Groupe et associés | 1 200 | 1 200 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 736 | 14 736 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 17 580 | 17 580 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 263 149 | 1 000 930 | 262 219 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 478 | 107 664 | 223 814 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 000 | 4 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 575 037 | 575 037 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 752 | 58 752 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 424 | 87 424 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 17 741 | 17 741 | ||
VW | T.V.A. | 968 | 968 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 924 | 4 924 | ||
VI | Groupe et associés | 56 472 | 56 472 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 164 | 25 164 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 100 | 1 100 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 060 | 939 246 | 223 814 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 630 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 943 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 137 | 8 134 | 10 003 | 4 760 |
AH | Fonds commercial | 5 000 | 5 000 | ||
AN | Terrains | 68 733 | 29 253 | 39 480 | 43 106 |
AP | Constructions | 647 802 | 356 968 | 290 835 | 316 206 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 292 | 89 768 | 87 524 | 60 838 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 212 967 | 156 577 | 56 390 | 43 648 |
CU | Autres participations | 200 | 200 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 000 | 8 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 138 131 | 640 700 | 497 431 | 468 558 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 463 | 12 463 | 1 709 | |
BT | Marchandises | 72 562 | 72 562 | 23 263 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 108 492 | 206 402 | 902 090 | 714 618 |
BZ | Autres créances | 129 077 | 129 077 | 116 007 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 217 260 | 217 260 | 358 874 | |
CF | Disponibilités | 270 177 | 270 177 | 287 017 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 580 | 17 580 | 12 762 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 827 612 | 206 402 | 1 621 210 | 1 514 250 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 965 743 | 847 102 | 2 118 641 | 1 982 808 |
CR | Parts à plus d’un an | 254 219 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 | 4 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 400 | 400 | ||
DG | Autres réserves | 828 869 | 584 015 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 791 | 374 853 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 521 | |||
DL | TOTAL (I) | 945 581 | 963 269 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | 10 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | 10 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 479 | 370 791 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 472 | 4 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 037 | 491 771 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 169 809 | 141 866 | ||
EA | Autres dettes | 25 164 | 12 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 100 | 1 100 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 163 060 | 1 009 540 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 118 641 | 1 982 808 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 246 | 740 832 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 731 041 | 8 731 041 | 8 172 285 | |
FG | Production vendue services | 79 029 | 79 029 | 37 031 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 810 070 | 8 810 070 | 8 209 316 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 933 | 8 724 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 046 | 80 808 | ||
FQ | Autres produits | 3 994 | 9 223 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 859 043 | 8 308 071 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 769 867 | 6 275 067 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -49 300 | -19 365 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 53 504 | 36 648 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 754 | 254 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 602 118 | 555 548 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 779 | 51 526 | ||
FY | Salaires et traitements | 842 503 | 731 763 | ||
FZ | Charges sociales | 300 603 | 260 993 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 70 572 | 68 970 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 96 103 | 62 879 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 1 806 | 8 753 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 717 800 | 8 043 035 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 141 243 | 265 036 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 | 74 250 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 690 | 8 457 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 175 | 6 615 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 870 | 89 322 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 175 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 439 | 8 478 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 439 | 13 653 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 569 | 75 668 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 138 675 | 340 704 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169 | 4 251 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 | 109 317 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 229 | 113 567 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360 | 104 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 | 2 521 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 444 | 2 625 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -214 | 110 942 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 669 | 76 793 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 873 142 | 8 510 960 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 763 351 | 8 136 106 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 109 791 | 374 853 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 57 506 | 93 214 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 112 | 70 527 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 137 | 2 997 | 8 134 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 519 | 67 575 | 527 | 632 566 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 570 656 | 70 572 | 527 | 640 700 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 119 233 | 96 103 | 8 934 | 206 402 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 175 | 5 175 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 124 408 | 96 103 | 14 109 | 206 402 |
7C | TOTAL GENERAL | 134 408 | 96 103 | 14 109 | 216 402 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 96 103 | 8 934 | ||
UG | - Financières | 5 175 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 000 | 8 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 254 219 | 254 219 | ||
UX | Autres créances clients | 854 273 | 854 273 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 410 | 2 410 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 80 219 | 80 219 | ||
VB | T. V. A. | 30 512 | 30 512 | ||
VC | Groupe et associés | 1 200 | 1 200 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 736 | 14 736 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 17 580 | 17 580 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 263 149 | 1 000 930 | 262 219 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 478 | 107 664 | 223 814 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 000 | 4 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 575 037 | 575 037 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 752 | 58 752 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 424 | 87 424 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 17 741 | 17 741 | ||
VW | T.V.A. | 968 | 968 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 924 | 4 924 | ||
VI | Groupe et associés | 56 472 | 56 472 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 164 | 25 164 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 100 | 1 100 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 060 | 939 246 | 223 814 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 630 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 943 |