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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 48 754 | 34 200 | 14 554 | 917 |
AN | Terrains | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
AP | Constructions | 539 145 | 240 925 | 298 221 | 241 956 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 670 | 28 994 | 5 677 | 3 039 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 468 906 | 188 458 | 280 448 | 131 171 |
BJ | TOTAL (I) | 1 106 720 | 492 576 | 614 144 | 392 328 |
BT | Marchandises | 3 133 115 | 33 454 | 3 099 661 | 3 032 285 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 800 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 378 164 | 13 235 | 364 929 | 177 364 |
BZ | Autres créances | 68 497 | 68 497 | 45 874 | |
CF | Disponibilités | 1 000 | 1 000 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 11 455 | 11 455 | 9 775 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 592 231 | 46 689 | 3 545 542 | 3 280 099 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 698 951 | 539 265 | 4 159 686 | 3 672 427 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 343 904 | 295 806 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 624 | 48 098 | ||
DK | Provisions réglementées | 35 928 | 32 448 | ||
DL | TOTAL (I) | 372 208 | 420 352 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 620 | 4 200 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 620 | 4 200 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 402 656 | 2 389 618 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 480 | 102 360 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 950 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930 782 | 453 558 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 337 318 | 275 980 | ||
EA | Autres dettes | 7 622 | 3 409 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 782 858 | 3 247 875 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 159 686 | 3 672 427 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 722 251 | 3 234 998 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 303 695 | 2 360 776 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 681 647 | 19 681 647 | 19 158 640 | |
FG | Production vendue services | 29 825 | 29 825 | 25 444 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 711 472 | 19 711 472 | 19 184 084 | |
FN | Production immobilisée | 106 866 | 30 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 382 | 24 010 | ||
FQ | Autres produits | 2 281 | 5 901 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 862 002 | 19 243 995 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 736 905 | 18 858 449 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -44 693 | -803 585 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 352 975 | 315 112 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 744 | 65 412 | ||
FY | Salaires et traitements | 486 879 | 439 954 | ||
FZ | Charges sociales | 185 143 | 170 428 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 87 754 | 68 144 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 517 | 14 700 | ||
GE | Autres charges | 12 491 | 12 268 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 876 715 | 19 140 883 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -14 713 | 103 112 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 282 | 40 050 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 282 | 40 050 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -44 282 | -40 050 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -58 995 | 63 062 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 380 | 44 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 200 | 4 100 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 580 | 48 600 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 807 | 734 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 920 | 40 799 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 100 | 7 680 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 828 | 49 214 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 248 | -614 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 619 | 14 350 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 891 582 | 19 292 595 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 943 206 | 19 244 496 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -51 624 | 48 098 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 182 | 12 725 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 12 246 | 12 246 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 007 | 2 753 | 17 560 | 34 200 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 109 | 85 001 | 46 734 | 458 376 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 469 116 | 87 754 | 64 294 | 492 576 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 35 928 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 32 448 | 3 480 | 35 928 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 620 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 200 | 4 620 | 4 200 | 4 620 |
6N | Sur stocks et en cours | 56 137 | 517 | 23 200 | 33 454 |
6T | Sur comptes clients | 13 235 | 13 235 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 69 372 | 517 | 23 200 | 46 689 |
7C | TOTAL GENERAL | 106 020 | 8 617 | 27 400 | 87 237 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 517 | 23 200 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 8 100 | 4 200 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 045 | |||
UX | Autres créances clients | 363 119 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 985 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 520 | |||
VB | T. V. A. | 25 553 | |||
VP | Divers | 6 554 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 885 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 455 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 116 | 458 116 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 307 063 | 2 307 063 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 593 | 34 986 | 60 607 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 930 782 | 930 782 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 552 | 28 552 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 596 | 42 596 | ||
VW | T.V.A. | 250 999 | 250 999 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 171 | 15 171 | ||
VI | Groupe et associés | 104 480 | 104 480 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 622 | 7 622 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 782 858 | 3 722 251 | 60 607 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 933 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 48 754 | 34 200 | 14 554 | 917 |
AN | Terrains | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
AP | Constructions | 539 145 | 240 925 | 298 221 | 241 956 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 670 | 28 994 | 5 677 | 3 039 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 468 906 | 188 458 | 280 448 | 131 171 |
BJ | TOTAL (I) | 1 106 720 | 492 576 | 614 144 | 392 328 |
BT | Marchandises | 3 133 115 | 33 454 | 3 099 661 | 3 032 285 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 800 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 378 164 | 13 235 | 364 929 | 177 364 |
BZ | Autres créances | 68 497 | 68 497 | 45 874 | |
CF | Disponibilités | 1 000 | 1 000 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 11 455 | 11 455 | 9 775 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 592 231 | 46 689 | 3 545 542 | 3 280 099 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 698 951 | 539 265 | 4 159 686 | 3 672 427 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 343 904 | 295 806 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 624 | 48 098 | ||
DK | Provisions réglementées | 35 928 | 32 448 | ||
DL | TOTAL (I) | 372 208 | 420 352 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 620 | 4 200 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 620 | 4 200 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 402 656 | 2 389 618 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 480 | 102 360 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 950 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930 782 | 453 558 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 337 318 | 275 980 | ||
EA | Autres dettes | 7 622 | 3 409 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 782 858 | 3 247 875 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 159 686 | 3 672 427 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 722 251 | 3 234 998 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 303 695 | 2 360 776 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 681 647 | 19 681 647 | 19 158 640 | |
FG | Production vendue services | 29 825 | 29 825 | 25 444 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 711 472 | 19 711 472 | 19 184 084 | |
FN | Production immobilisée | 106 866 | 30 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 382 | 24 010 | ||
FQ | Autres produits | 2 281 | 5 901 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 862 002 | 19 243 995 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 736 905 | 18 858 449 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -44 693 | -803 585 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 352 975 | 315 112 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 744 | 65 412 | ||
FY | Salaires et traitements | 486 879 | 439 954 | ||
FZ | Charges sociales | 185 143 | 170 428 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 87 754 | 68 144 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 517 | 14 700 | ||
GE | Autres charges | 12 491 | 12 268 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 876 715 | 19 140 883 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -14 713 | 103 112 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 282 | 40 050 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 282 | 40 050 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -44 282 | -40 050 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -58 995 | 63 062 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 380 | 44 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 200 | 4 100 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 580 | 48 600 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 807 | 734 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 920 | 40 799 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 100 | 7 680 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 828 | 49 214 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 248 | -614 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 619 | 14 350 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 891 582 | 19 292 595 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 943 206 | 19 244 496 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -51 624 | 48 098 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 182 | 12 725 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 12 246 | 12 246 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 007 | 2 753 | 17 560 | 34 200 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 109 | 85 001 | 46 734 | 458 376 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 469 116 | 87 754 | 64 294 | 492 576 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 35 928 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 32 448 | 3 480 | 35 928 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 620 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 200 | 4 620 | 4 200 | 4 620 |
6N | Sur stocks et en cours | 56 137 | 517 | 23 200 | 33 454 |
6T | Sur comptes clients | 13 235 | 13 235 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 69 372 | 517 | 23 200 | 46 689 |
7C | TOTAL GENERAL | 106 020 | 8 617 | 27 400 | 87 237 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 517 | 23 200 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 8 100 | 4 200 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 045 | |||
UX | Autres créances clients | 363 119 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 985 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 520 | |||
VB | T. V. A. | 25 553 | |||
VP | Divers | 6 554 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 885 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 455 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 116 | 458 116 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 307 063 | 2 307 063 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 593 | 34 986 | 60 607 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 930 782 | 930 782 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 552 | 28 552 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 596 | 42 596 | ||
VW | T.V.A. | 250 999 | 250 999 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 171 | 15 171 | ||
VI | Groupe et associés | 104 480 | 104 480 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 622 | 7 622 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 782 858 | 3 722 251 | 60 607 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 933 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 48 754 | 34 200 | 14 554 | 917 |
AN | Terrains | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
AP | Constructions | 539 145 | 240 925 | 298 221 | 241 956 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 670 | 28 994 | 5 677 | 3 039 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 468 906 | 188 458 | 280 448 | 131 171 |
BJ | TOTAL (I) | 1 106 720 | 492 576 | 614 144 | 392 328 |
BT | Marchandises | 3 133 115 | 33 454 | 3 099 661 | 3 032 285 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 800 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 378 164 | 13 235 | 364 929 | 177 364 |
BZ | Autres créances | 68 497 | 68 497 | 45 874 | |
CF | Disponibilités | 1 000 | 1 000 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 11 455 | 11 455 | 9 775 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 592 231 | 46 689 | 3 545 542 | 3 280 099 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 698 951 | 539 265 | 4 159 686 | 3 672 427 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 343 904 | 295 806 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 624 | 48 098 | ||
DK | Provisions réglementées | 35 928 | 32 448 | ||
DL | TOTAL (I) | 372 208 | 420 352 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 620 | 4 200 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 620 | 4 200 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 402 656 | 2 389 618 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 480 | 102 360 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 950 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930 782 | 453 558 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 337 318 | 275 980 | ||
EA | Autres dettes | 7 622 | 3 409 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 782 858 | 3 247 875 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 159 686 | 3 672 427 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 722 251 | 3 234 998 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 303 695 | 2 360 776 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 681 647 | 19 681 647 | 19 158 640 | |
FG | Production vendue services | 29 825 | 29 825 | 25 444 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 711 472 | 19 711 472 | 19 184 084 | |
FN | Production immobilisée | 106 866 | 30 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 382 | 24 010 | ||
FQ | Autres produits | 2 281 | 5 901 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 862 002 | 19 243 995 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 736 905 | 18 858 449 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -44 693 | -803 585 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 352 975 | 315 112 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 744 | 65 412 | ||
FY | Salaires et traitements | 486 879 | 439 954 | ||
FZ | Charges sociales | 185 143 | 170 428 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 87 754 | 68 144 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 517 | 14 700 | ||
GE | Autres charges | 12 491 | 12 268 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 876 715 | 19 140 883 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -14 713 | 103 112 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 282 | 40 050 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 282 | 40 050 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -44 282 | -40 050 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -58 995 | 63 062 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 380 | 44 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 200 | 4 100 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 580 | 48 600 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 807 | 734 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 920 | 40 799 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 100 | 7 680 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 828 | 49 214 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 248 | -614 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 619 | 14 350 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 891 582 | 19 292 595 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 943 206 | 19 244 496 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -51 624 | 48 098 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 182 | 12 725 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 12 246 | 12 246 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 007 | 2 753 | 17 560 | 34 200 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 109 | 85 001 | 46 734 | 458 376 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 469 116 | 87 754 | 64 294 | 492 576 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 35 928 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 32 448 | 3 480 | 35 928 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 620 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 200 | 4 620 | 4 200 | 4 620 |
6N | Sur stocks et en cours | 56 137 | 517 | 23 200 | 33 454 |
6T | Sur comptes clients | 13 235 | 13 235 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 69 372 | 517 | 23 200 | 46 689 |
7C | TOTAL GENERAL | 106 020 | 8 617 | 27 400 | 87 237 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 517 | 23 200 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 8 100 | 4 200 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 045 | |||
UX | Autres créances clients | 363 119 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 985 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 520 | |||
VB | T. V. A. | 25 553 | |||
VP | Divers | 6 554 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 885 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 455 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 116 | 458 116 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 307 063 | 2 307 063 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 593 | 34 986 | 60 607 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 930 782 | 930 782 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 552 | 28 552 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 596 | 42 596 | ||
VW | T.V.A. | 250 999 | 250 999 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 171 | 15 171 | ||
VI | Groupe et associés | 104 480 | 104 480 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 622 | 7 622 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 782 858 | 3 722 251 | 60 607 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 933 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 48 754 | 34 200 | 14 554 | 917 |
AN | Terrains | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
AP | Constructions | 539 145 | 240 925 | 298 221 | 241 956 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 670 | 28 994 | 5 677 | 3 039 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 468 906 | 188 458 | 280 448 | 131 171 |
BJ | TOTAL (I) | 1 106 720 | 492 576 | 614 144 | 392 328 |
BT | Marchandises | 3 133 115 | 33 454 | 3 099 661 | 3 032 285 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 800 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 378 164 | 13 235 | 364 929 | 177 364 |
BZ | Autres créances | 68 497 | 68 497 | 45 874 | |
CF | Disponibilités | 1 000 | 1 000 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 11 455 | 11 455 | 9 775 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 592 231 | 46 689 | 3 545 542 | 3 280 099 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 698 951 | 539 265 | 4 159 686 | 3 672 427 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 343 904 | 295 806 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 624 | 48 098 | ||
DK | Provisions réglementées | 35 928 | 32 448 | ||
DL | TOTAL (I) | 372 208 | 420 352 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 620 | 4 200 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 620 | 4 200 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 402 656 | 2 389 618 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 480 | 102 360 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 950 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930 782 | 453 558 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 337 318 | 275 980 | ||
EA | Autres dettes | 7 622 | 3 409 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 782 858 | 3 247 875 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 159 686 | 3 672 427 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 722 251 | 3 234 998 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 303 695 | 2 360 776 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 681 647 | 19 681 647 | 19 158 640 | |
FG | Production vendue services | 29 825 | 29 825 | 25 444 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 711 472 | 19 711 472 | 19 184 084 | |
FN | Production immobilisée | 106 866 | 30 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 382 | 24 010 | ||
FQ | Autres produits | 2 281 | 5 901 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 862 002 | 19 243 995 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 736 905 | 18 858 449 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -44 693 | -803 585 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 352 975 | 315 112 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 744 | 65 412 | ||
FY | Salaires et traitements | 486 879 | 439 954 | ||
FZ | Charges sociales | 185 143 | 170 428 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 87 754 | 68 144 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 517 | 14 700 | ||
GE | Autres charges | 12 491 | 12 268 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 876 715 | 19 140 883 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -14 713 | 103 112 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 282 | 40 050 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 282 | 40 050 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -44 282 | -40 050 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -58 995 | 63 062 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 380 | 44 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 200 | 4 100 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 580 | 48 600 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 807 | 734 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 920 | 40 799 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 100 | 7 680 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 828 | 49 214 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 248 | -614 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 619 | 14 350 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 891 582 | 19 292 595 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 943 206 | 19 244 496 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -51 624 | 48 098 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 182 | 12 725 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 12 246 | 12 246 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 007 | 2 753 | 17 560 | 34 200 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 109 | 85 001 | 46 734 | 458 376 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 469 116 | 87 754 | 64 294 | 492 576 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 35 928 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 32 448 | 3 480 | 35 928 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 620 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 200 | 4 620 | 4 200 | 4 620 |
6N | Sur stocks et en cours | 56 137 | 517 | 23 200 | 33 454 |
6T | Sur comptes clients | 13 235 | 13 235 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 69 372 | 517 | 23 200 | 46 689 |
7C | TOTAL GENERAL | 106 020 | 8 617 | 27 400 | 87 237 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 517 | 23 200 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 8 100 | 4 200 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 045 | |||
UX | Autres créances clients | 363 119 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 985 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 520 | |||
VB | T. V. A. | 25 553 | |||
VP | Divers | 6 554 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 885 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 455 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 116 | 458 116 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 307 063 | 2 307 063 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 593 | 34 986 | 60 607 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 930 782 | 930 782 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 552 | 28 552 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 596 | 42 596 | ||
VW | T.V.A. | 250 999 | 250 999 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 171 | 15 171 | ||
VI | Groupe et associés | 104 480 | 104 480 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 622 | 7 622 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 782 858 | 3 722 251 | 60 607 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 933 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 48 754 | 34 200 | 14 554 | 917 |
AN | Terrains | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
AP | Constructions | 539 145 | 240 925 | 298 221 | 241 956 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 670 | 28 994 | 5 677 | 3 039 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 468 906 | 188 458 | 280 448 | 131 171 |
BJ | TOTAL (I) | 1 106 720 | 492 576 | 614 144 | 392 328 |
BT | Marchandises | 3 133 115 | 33 454 | 3 099 661 | 3 032 285 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 800 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 378 164 | 13 235 | 364 929 | 177 364 |
BZ | Autres créances | 68 497 | 68 497 | 45 874 | |
CF | Disponibilités | 1 000 | 1 000 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 11 455 | 11 455 | 9 775 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 592 231 | 46 689 | 3 545 542 | 3 280 099 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 698 951 | 539 265 | 4 159 686 | 3 672 427 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 343 904 | 295 806 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 624 | 48 098 | ||
DK | Provisions réglementées | 35 928 | 32 448 | ||
DL | TOTAL (I) | 372 208 | 420 352 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 620 | 4 200 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 620 | 4 200 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 402 656 | 2 389 618 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 480 | 102 360 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 950 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930 782 | 453 558 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 337 318 | 275 980 | ||
EA | Autres dettes | 7 622 | 3 409 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 782 858 | 3 247 875 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 159 686 | 3 672 427 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 722 251 | 3 234 998 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 303 695 | 2 360 776 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 681 647 | 19 681 647 | 19 158 640 | |
FG | Production vendue services | 29 825 | 29 825 | 25 444 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 711 472 | 19 711 472 | 19 184 084 | |
FN | Production immobilisée | 106 866 | 30 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 382 | 24 010 | ||
FQ | Autres produits | 2 281 | 5 901 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 862 002 | 19 243 995 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 736 905 | 18 858 449 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -44 693 | -803 585 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 352 975 | 315 112 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 744 | 65 412 | ||
FY | Salaires et traitements | 486 879 | 439 954 | ||
FZ | Charges sociales | 185 143 | 170 428 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 87 754 | 68 144 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 517 | 14 700 | ||
GE | Autres charges | 12 491 | 12 268 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 876 715 | 19 140 883 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -14 713 | 103 112 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 282 | 40 050 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 282 | 40 050 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -44 282 | -40 050 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -58 995 | 63 062 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 380 | 44 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 200 | 4 100 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 580 | 48 600 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 807 | 734 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 920 | 40 799 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 100 | 7 680 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 828 | 49 214 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 248 | -614 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 619 | 14 350 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 891 582 | 19 292 595 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 943 206 | 19 244 496 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -51 624 | 48 098 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 182 | 12 725 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 12 246 | 12 246 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 007 | 2 753 | 17 560 | 34 200 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 109 | 85 001 | 46 734 | 458 376 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 469 116 | 87 754 | 64 294 | 492 576 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 35 928 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 32 448 | 3 480 | 35 928 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 620 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 200 | 4 620 | 4 200 | 4 620 |
6N | Sur stocks et en cours | 56 137 | 517 | 23 200 | 33 454 |
6T | Sur comptes clients | 13 235 | 13 235 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 69 372 | 517 | 23 200 | 46 689 |
7C | TOTAL GENERAL | 106 020 | 8 617 | 27 400 | 87 237 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 517 | 23 200 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 8 100 | 4 200 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 045 | |||
UX | Autres créances clients | 363 119 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 985 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 520 | |||
VB | T. V. A. | 25 553 | |||
VP | Divers | 6 554 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 885 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 455 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 116 | 458 116 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 307 063 | 2 307 063 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 593 | 34 986 | 60 607 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 930 782 | 930 782 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 552 | 28 552 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 596 | 42 596 | ||
VW | T.V.A. | 250 999 | 250 999 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 171 | 15 171 | ||
VI | Groupe et associés | 104 480 | 104 480 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 622 | 7 622 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 782 858 | 3 722 251 | 60 607 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 933 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 48 754 | 34 200 | 14 554 | 917 |
AN | Terrains | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
AP | Constructions | 539 145 | 240 925 | 298 221 | 241 956 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 670 | 28 994 | 5 677 | 3 039 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 468 906 | 188 458 | 280 448 | 131 171 |
BJ | TOTAL (I) | 1 106 720 | 492 576 | 614 144 | 392 328 |
BT | Marchandises | 3 133 115 | 33 454 | 3 099 661 | 3 032 285 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 800 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 378 164 | 13 235 | 364 929 | 177 364 |
BZ | Autres créances | 68 497 | 68 497 | 45 874 | |
CF | Disponibilités | 1 000 | 1 000 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 11 455 | 11 455 | 9 775 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 592 231 | 46 689 | 3 545 542 | 3 280 099 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 698 951 | 539 265 | 4 159 686 | 3 672 427 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 343 904 | 295 806 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 624 | 48 098 | ||
DK | Provisions réglementées | 35 928 | 32 448 | ||
DL | TOTAL (I) | 372 208 | 420 352 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 620 | 4 200 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 620 | 4 200 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 402 656 | 2 389 618 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 480 | 102 360 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 950 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930 782 | 453 558 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 337 318 | 275 980 | ||
EA | Autres dettes | 7 622 | 3 409 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 782 858 | 3 247 875 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 159 686 | 3 672 427 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 722 251 | 3 234 998 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 303 695 | 2 360 776 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 681 647 | 19 681 647 | 19 158 640 | |
FG | Production vendue services | 29 825 | 29 825 | 25 444 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 711 472 | 19 711 472 | 19 184 084 | |
FN | Production immobilisée | 106 866 | 30 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 382 | 24 010 | ||
FQ | Autres produits | 2 281 | 5 901 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 862 002 | 19 243 995 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 736 905 | 18 858 449 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -44 693 | -803 585 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 352 975 | 315 112 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 744 | 65 412 | ||
FY | Salaires et traitements | 486 879 | 439 954 | ||
FZ | Charges sociales | 185 143 | 170 428 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 87 754 | 68 144 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 517 | 14 700 | ||
GE | Autres charges | 12 491 | 12 268 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 876 715 | 19 140 883 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -14 713 | 103 112 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 282 | 40 050 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 282 | 40 050 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -44 282 | -40 050 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -58 995 | 63 062 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 380 | 44 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 200 | 4 100 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 580 | 48 600 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 807 | 734 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 920 | 40 799 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 100 | 7 680 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 828 | 49 214 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 248 | -614 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 619 | 14 350 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 891 582 | 19 292 595 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 943 206 | 19 244 496 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -51 624 | 48 098 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 182 | 12 725 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 12 246 | 12 246 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 007 | 2 753 | 17 560 | 34 200 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 109 | 85 001 | 46 734 | 458 376 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 469 116 | 87 754 | 64 294 | 492 576 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 35 928 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 32 448 | 3 480 | 35 928 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 620 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 200 | 4 620 | 4 200 | 4 620 |
6N | Sur stocks et en cours | 56 137 | 517 | 23 200 | 33 454 |
6T | Sur comptes clients | 13 235 | 13 235 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 69 372 | 517 | 23 200 | 46 689 |
7C | TOTAL GENERAL | 106 020 | 8 617 | 27 400 | 87 237 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 517 | 23 200 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 8 100 | 4 200 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 045 | |||
UX | Autres créances clients | 363 119 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 985 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 520 | |||
VB | T. V. A. | 25 553 | |||
VP | Divers | 6 554 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 885 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 455 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 116 | 458 116 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 307 063 | 2 307 063 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 593 | 34 986 | 60 607 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 930 782 | 930 782 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 552 | 28 552 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 596 | 42 596 | ||
VW | T.V.A. | 250 999 | 250 999 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 171 | 15 171 | ||
VI | Groupe et associés | 104 480 | 104 480 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 622 | 7 622 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 782 858 | 3 722 251 | 60 607 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 933 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 48 754 | 34 200 | 14 554 | 917 |
AN | Terrains | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
AP | Constructions | 539 145 | 240 925 | 298 221 | 241 956 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 670 | 28 994 | 5 677 | 3 039 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 468 906 | 188 458 | 280 448 | 131 171 |
BJ | TOTAL (I) | 1 106 720 | 492 576 | 614 144 | 392 328 |
BT | Marchandises | 3 133 115 | 33 454 | 3 099 661 | 3 032 285 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 800 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 378 164 | 13 235 | 364 929 | 177 364 |
BZ | Autres créances | 68 497 | 68 497 | 45 874 | |
CF | Disponibilités | 1 000 | 1 000 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 11 455 | 11 455 | 9 775 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 592 231 | 46 689 | 3 545 542 | 3 280 099 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 698 951 | 539 265 | 4 159 686 | 3 672 427 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 343 904 | 295 806 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 624 | 48 098 | ||
DK | Provisions réglementées | 35 928 | 32 448 | ||
DL | TOTAL (I) | 372 208 | 420 352 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 620 | 4 200 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 620 | 4 200 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 402 656 | 2 389 618 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 480 | 102 360 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 950 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930 782 | 453 558 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 337 318 | 275 980 | ||
EA | Autres dettes | 7 622 | 3 409 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 782 858 | 3 247 875 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 159 686 | 3 672 427 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 722 251 | 3 234 998 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 303 695 | 2 360 776 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 681 647 | 19 681 647 | 19 158 640 | |
FG | Production vendue services | 29 825 | 29 825 | 25 444 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 711 472 | 19 711 472 | 19 184 084 | |
FN | Production immobilisée | 106 866 | 30 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 382 | 24 010 | ||
FQ | Autres produits | 2 281 | 5 901 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 862 002 | 19 243 995 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 736 905 | 18 858 449 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -44 693 | -803 585 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 352 975 | 315 112 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 744 | 65 412 | ||
FY | Salaires et traitements | 486 879 | 439 954 | ||
FZ | Charges sociales | 185 143 | 170 428 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 87 754 | 68 144 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 517 | 14 700 | ||
GE | Autres charges | 12 491 | 12 268 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 876 715 | 19 140 883 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -14 713 | 103 112 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 282 | 40 050 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 282 | 40 050 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -44 282 | -40 050 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -58 995 | 63 062 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 380 | 44 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 200 | 4 100 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 580 | 48 600 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 807 | 734 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 920 | 40 799 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 100 | 7 680 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 828 | 49 214 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 248 | -614 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 619 | 14 350 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 891 582 | 19 292 595 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 943 206 | 19 244 496 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -51 624 | 48 098 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 182 | 12 725 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 12 246 | 12 246 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 007 | 2 753 | 17 560 | 34 200 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 109 | 85 001 | 46 734 | 458 376 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 469 116 | 87 754 | 64 294 | 492 576 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 35 928 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 32 448 | 3 480 | 35 928 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 620 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 200 | 4 620 | 4 200 | 4 620 |
6N | Sur stocks et en cours | 56 137 | 517 | 23 200 | 33 454 |
6T | Sur comptes clients | 13 235 | 13 235 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 69 372 | 517 | 23 200 | 46 689 |
7C | TOTAL GENERAL | 106 020 | 8 617 | 27 400 | 87 237 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 517 | 23 200 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 8 100 | 4 200 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 045 | |||
UX | Autres créances clients | 363 119 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 985 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 520 | |||
VB | T. V. A. | 25 553 | |||
VP | Divers | 6 554 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 885 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 455 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 116 | 458 116 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 307 063 | 2 307 063 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 593 | 34 986 | 60 607 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 930 782 | 930 782 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 552 | 28 552 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 596 | 42 596 | ||
VW | T.V.A. | 250 999 | 250 999 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 171 | 15 171 | ||
VI | Groupe et associés | 104 480 | 104 480 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 622 | 7 622 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 782 858 | 3 722 251 | 60 607 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 933 |