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de Saint-Martin-de-Vaulserre
de Saint-Martin-de-Vaulserre
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 299 | 8 299 | 808 | |
AH | Fonds commercial | 26 905 | 26 905 | 26 905 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 532 | 18 994 | 39 538 | 32 932 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 157 913 | 128 905 | 29 008 | 32 842 |
BH | Autres immobilisations financières | 12 364 | 12 364 | 12 364 | |
BJ | TOTAL (I) | 264 016 | 156 199 | 107 817 | 105 854 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 23 815 | 23 815 | 21 919 | |
BT | Marchandises | 9 187 | 9 187 | 9 940 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 308 943 | 7 794 | 301 149 | 333 767 |
BZ | Autres créances | 52 518 | 52 518 | 69 949 | |
CF | Disponibilités | 364 236 | 364 236 | 286 461 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 780 | 1 780 | 1 198 | |
CJ | TOTAL (II) | 760 482 | 7 794 | 752 687 | 723 235 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 499 | 163 994 | 860 504 | 829 089 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 486 637 | 484 073 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 757 | 2 564 | ||
DL | TOTAL (I) | 525 894 | 503 137 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 222 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 935 | 1 935 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 674 | 177 892 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 104 332 | 99 444 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 995 | |||
EA | Autres dettes | 9 666 | 10 462 | ||
EC | TOTAL (IV) | 334 610 | 325 952 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 860 504 | 829 089 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 409 852 | 409 852 | 467 808 | |
FG | Production vendue services | 1 256 118 | 1 256 118 | 1 165 366 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 665 970 | 1 665 970 | 1 633 174 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 157 | 21 140 | ||
FQ | Autres produits | 31 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 678 159 | 1 654 318 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 285 206 | 365 364 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 336 | 22 414 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 368 513 | 309 362 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 896 | -5 533 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 526 972 | 448 000 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 127 | 11 703 | ||
FY | Salaires et traitements | 344 499 | 389 492 | ||
FZ | Charges sociales | 89 763 | 101 438 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 617 | 11 881 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 329 | 584 | ||
GE | Autres charges | 41 | 1 449 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 657 509 | 1 656 158 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 649 | -1 839 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 148 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 148 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 153 | 191 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 153 | 191 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 | -191 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 644 | -2 030 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 906 | 7 670 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083 | 5 216 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 989 | 12 886 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 | 3 607 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 451 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 | 6 058 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 897 | 6 827 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 785 | 2 233 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 684 297 | 1 667 205 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 661 540 | 1 664 641 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 757 | 2 564 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 28 287 | 41 427 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 491 | 809 | 8 300 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 002 | 12 809 | 32 911 | 147 900 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 175 493 | 13 617 | 32 911 | 156 199 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 585 | 585 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 998 | 5 329 | 532 | 7 795 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 582 | 5 329 | 1 117 | 7 795 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 582 | 5 329 | 1 117 | 7 795 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 365 | 12 365 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 344 | |||
UX | Autres créances clients | 299 600 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 19 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 596 | |||
VB | T. V. A. | 37 904 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 999 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 780 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 607 | 375 607 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 218 675 | 218 675 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 610 | 22 610 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 601 | 27 601 | ||
VW | T.V.A. | 47 081 | 47 081 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 041 | 7 041 | ||
VI | Groupe et associés | 1 936 | 1 936 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 667 | 9 667 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 610 | 334 610 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 222 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 299 | 8 299 | 808 | |
AH | Fonds commercial | 26 905 | 26 905 | 26 905 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 532 | 18 994 | 39 538 | 32 932 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 157 913 | 128 905 | 29 008 | 32 842 |
BH | Autres immobilisations financières | 12 364 | 12 364 | 12 364 | |
BJ | TOTAL (I) | 264 016 | 156 199 | 107 817 | 105 854 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 23 815 | 23 815 | 21 919 | |
BT | Marchandises | 9 187 | 9 187 | 9 940 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 308 943 | 7 794 | 301 149 | 333 767 |
BZ | Autres créances | 52 518 | 52 518 | 69 949 | |
CF | Disponibilités | 364 236 | 364 236 | 286 461 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 780 | 1 780 | 1 198 | |
CJ | TOTAL (II) | 760 482 | 7 794 | 752 687 | 723 235 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 499 | 163 994 | 860 504 | 829 089 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 486 637 | 484 073 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 757 | 2 564 | ||
DL | TOTAL (I) | 525 894 | 503 137 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 222 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 935 | 1 935 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 674 | 177 892 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 104 332 | 99 444 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 995 | |||
EA | Autres dettes | 9 666 | 10 462 | ||
EC | TOTAL (IV) | 334 610 | 325 952 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 860 504 | 829 089 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 409 852 | 409 852 | 467 808 | |
FG | Production vendue services | 1 256 118 | 1 256 118 | 1 165 366 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 665 970 | 1 665 970 | 1 633 174 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 157 | 21 140 | ||
FQ | Autres produits | 31 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 678 159 | 1 654 318 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 285 206 | 365 364 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 336 | 22 414 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 368 513 | 309 362 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 896 | -5 533 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 526 972 | 448 000 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 127 | 11 703 | ||
FY | Salaires et traitements | 344 499 | 389 492 | ||
FZ | Charges sociales | 89 763 | 101 438 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 617 | 11 881 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 329 | 584 | ||
GE | Autres charges | 41 | 1 449 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 657 509 | 1 656 158 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 649 | -1 839 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 148 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 148 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 153 | 191 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 153 | 191 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 | -191 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 644 | -2 030 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 906 | 7 670 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083 | 5 216 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 989 | 12 886 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 | 3 607 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 451 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 | 6 058 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 897 | 6 827 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 785 | 2 233 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 684 297 | 1 667 205 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 661 540 | 1 664 641 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 757 | 2 564 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 28 287 | 41 427 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 491 | 809 | 8 300 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 002 | 12 809 | 32 911 | 147 900 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 175 493 | 13 617 | 32 911 | 156 199 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 585 | 585 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 998 | 5 329 | 532 | 7 795 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 582 | 5 329 | 1 117 | 7 795 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 582 | 5 329 | 1 117 | 7 795 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 365 | 12 365 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 344 | |||
UX | Autres créances clients | 299 600 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 19 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 596 | |||
VB | T. V. A. | 37 904 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 999 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 780 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 607 | 375 607 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 218 675 | 218 675 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 610 | 22 610 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 601 | 27 601 | ||
VW | T.V.A. | 47 081 | 47 081 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 041 | 7 041 | ||
VI | Groupe et associés | 1 936 | 1 936 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 667 | 9 667 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 610 | 334 610 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 222 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 299 | 8 299 | 808 | |
AH | Fonds commercial | 26 905 | 26 905 | 26 905 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 532 | 18 994 | 39 538 | 32 932 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 157 913 | 128 905 | 29 008 | 32 842 |
BH | Autres immobilisations financières | 12 364 | 12 364 | 12 364 | |
BJ | TOTAL (I) | 264 016 | 156 199 | 107 817 | 105 854 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 23 815 | 23 815 | 21 919 | |
BT | Marchandises | 9 187 | 9 187 | 9 940 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 308 943 | 7 794 | 301 149 | 333 767 |
BZ | Autres créances | 52 518 | 52 518 | 69 949 | |
CF | Disponibilités | 364 236 | 364 236 | 286 461 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 780 | 1 780 | 1 198 | |
CJ | TOTAL (II) | 760 482 | 7 794 | 752 687 | 723 235 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 499 | 163 994 | 860 504 | 829 089 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 486 637 | 484 073 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 757 | 2 564 | ||
DL | TOTAL (I) | 525 894 | 503 137 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 222 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 935 | 1 935 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 674 | 177 892 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 104 332 | 99 444 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 995 | |||
EA | Autres dettes | 9 666 | 10 462 | ||
EC | TOTAL (IV) | 334 610 | 325 952 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 860 504 | 829 089 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 409 852 | 409 852 | 467 808 | |
FG | Production vendue services | 1 256 118 | 1 256 118 | 1 165 366 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 665 970 | 1 665 970 | 1 633 174 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 157 | 21 140 | ||
FQ | Autres produits | 31 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 678 159 | 1 654 318 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 285 206 | 365 364 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 336 | 22 414 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 368 513 | 309 362 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 896 | -5 533 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 526 972 | 448 000 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 127 | 11 703 | ||
FY | Salaires et traitements | 344 499 | 389 492 | ||
FZ | Charges sociales | 89 763 | 101 438 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 617 | 11 881 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 329 | 584 | ||
GE | Autres charges | 41 | 1 449 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 657 509 | 1 656 158 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 649 | -1 839 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 148 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 148 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 153 | 191 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 153 | 191 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 | -191 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 644 | -2 030 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 906 | 7 670 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083 | 5 216 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 989 | 12 886 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 | 3 607 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 451 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 | 6 058 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 897 | 6 827 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 785 | 2 233 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 684 297 | 1 667 205 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 661 540 | 1 664 641 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 757 | 2 564 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 28 287 | 41 427 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 491 | 809 | 8 300 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 002 | 12 809 | 32 911 | 147 900 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 175 493 | 13 617 | 32 911 | 156 199 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 585 | 585 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 998 | 5 329 | 532 | 7 795 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 582 | 5 329 | 1 117 | 7 795 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 582 | 5 329 | 1 117 | 7 795 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 365 | 12 365 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 344 | |||
UX | Autres créances clients | 299 600 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 19 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 596 | |||
VB | T. V. A. | 37 904 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 999 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 780 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 607 | 375 607 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 218 675 | 218 675 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 610 | 22 610 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 601 | 27 601 | ||
VW | T.V.A. | 47 081 | 47 081 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 041 | 7 041 | ||
VI | Groupe et associés | 1 936 | 1 936 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 667 | 9 667 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 610 | 334 610 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 222 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 299 | 8 299 | 808 | |
AH | Fonds commercial | 26 905 | 26 905 | 26 905 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 532 | 18 994 | 39 538 | 32 932 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 157 913 | 128 905 | 29 008 | 32 842 |
BH | Autres immobilisations financières | 12 364 | 12 364 | 12 364 | |
BJ | TOTAL (I) | 264 016 | 156 199 | 107 817 | 105 854 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 23 815 | 23 815 | 21 919 | |
BT | Marchandises | 9 187 | 9 187 | 9 940 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 308 943 | 7 794 | 301 149 | 333 767 |
BZ | Autres créances | 52 518 | 52 518 | 69 949 | |
CF | Disponibilités | 364 236 | 364 236 | 286 461 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 780 | 1 780 | 1 198 | |
CJ | TOTAL (II) | 760 482 | 7 794 | 752 687 | 723 235 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 499 | 163 994 | 860 504 | 829 089 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 486 637 | 484 073 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 757 | 2 564 | ||
DL | TOTAL (I) | 525 894 | 503 137 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 222 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 935 | 1 935 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 674 | 177 892 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 104 332 | 99 444 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 995 | |||
EA | Autres dettes | 9 666 | 10 462 | ||
EC | TOTAL (IV) | 334 610 | 325 952 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 860 504 | 829 089 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 409 852 | 409 852 | 467 808 | |
FG | Production vendue services | 1 256 118 | 1 256 118 | 1 165 366 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 665 970 | 1 665 970 | 1 633 174 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 157 | 21 140 | ||
FQ | Autres produits | 31 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 678 159 | 1 654 318 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 285 206 | 365 364 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 336 | 22 414 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 368 513 | 309 362 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 896 | -5 533 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 526 972 | 448 000 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 127 | 11 703 | ||
FY | Salaires et traitements | 344 499 | 389 492 | ||
FZ | Charges sociales | 89 763 | 101 438 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 617 | 11 881 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 329 | 584 | ||
GE | Autres charges | 41 | 1 449 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 657 509 | 1 656 158 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 649 | -1 839 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 148 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 148 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 153 | 191 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 153 | 191 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 | -191 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 644 | -2 030 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 906 | 7 670 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083 | 5 216 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 989 | 12 886 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 | 3 607 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 451 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 | 6 058 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 897 | 6 827 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 785 | 2 233 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 684 297 | 1 667 205 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 661 540 | 1 664 641 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 757 | 2 564 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 28 287 | 41 427 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 491 | 809 | 8 300 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 002 | 12 809 | 32 911 | 147 900 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 175 493 | 13 617 | 32 911 | 156 199 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 585 | 585 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 998 | 5 329 | 532 | 7 795 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 582 | 5 329 | 1 117 | 7 795 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 582 | 5 329 | 1 117 | 7 795 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 365 | 12 365 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 344 | |||
UX | Autres créances clients | 299 600 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 19 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 596 | |||
VB | T. V. A. | 37 904 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 999 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 780 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 607 | 375 607 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 218 675 | 218 675 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 610 | 22 610 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 601 | 27 601 | ||
VW | T.V.A. | 47 081 | 47 081 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 041 | 7 041 | ||
VI | Groupe et associés | 1 936 | 1 936 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 667 | 9 667 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 610 | 334 610 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 222 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 299 | 8 299 | 808 | |
AH | Fonds commercial | 26 905 | 26 905 | 26 905 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 532 | 18 994 | 39 538 | 32 932 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 157 913 | 128 905 | 29 008 | 32 842 |
BH | Autres immobilisations financières | 12 364 | 12 364 | 12 364 | |
BJ | TOTAL (I) | 264 016 | 156 199 | 107 817 | 105 854 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 23 815 | 23 815 | 21 919 | |
BT | Marchandises | 9 187 | 9 187 | 9 940 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 308 943 | 7 794 | 301 149 | 333 767 |
BZ | Autres créances | 52 518 | 52 518 | 69 949 | |
CF | Disponibilités | 364 236 | 364 236 | 286 461 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 780 | 1 780 | 1 198 | |
CJ | TOTAL (II) | 760 482 | 7 794 | 752 687 | 723 235 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 499 | 163 994 | 860 504 | 829 089 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 486 637 | 484 073 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 757 | 2 564 | ||
DL | TOTAL (I) | 525 894 | 503 137 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 222 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 935 | 1 935 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 674 | 177 892 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 104 332 | 99 444 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 995 | |||
EA | Autres dettes | 9 666 | 10 462 | ||
EC | TOTAL (IV) | 334 610 | 325 952 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 860 504 | 829 089 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 409 852 | 409 852 | 467 808 | |
FG | Production vendue services | 1 256 118 | 1 256 118 | 1 165 366 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 665 970 | 1 665 970 | 1 633 174 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 157 | 21 140 | ||
FQ | Autres produits | 31 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 678 159 | 1 654 318 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 285 206 | 365 364 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 336 | 22 414 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 368 513 | 309 362 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 896 | -5 533 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 526 972 | 448 000 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 127 | 11 703 | ||
FY | Salaires et traitements | 344 499 | 389 492 | ||
FZ | Charges sociales | 89 763 | 101 438 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 617 | 11 881 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 329 | 584 | ||
GE | Autres charges | 41 | 1 449 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 657 509 | 1 656 158 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 649 | -1 839 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 148 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 148 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 153 | 191 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 153 | 191 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 | -191 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 644 | -2 030 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 906 | 7 670 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083 | 5 216 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 989 | 12 886 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 | 3 607 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 451 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 | 6 058 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 897 | 6 827 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 785 | 2 233 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 684 297 | 1 667 205 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 661 540 | 1 664 641 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 757 | 2 564 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 28 287 | 41 427 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 491 | 809 | 8 300 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 002 | 12 809 | 32 911 | 147 900 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 175 493 | 13 617 | 32 911 | 156 199 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 585 | 585 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 998 | 5 329 | 532 | 7 795 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 582 | 5 329 | 1 117 | 7 795 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 582 | 5 329 | 1 117 | 7 795 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 365 | 12 365 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 344 | |||
UX | Autres créances clients | 299 600 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 19 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 596 | |||
VB | T. V. A. | 37 904 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 999 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 780 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 607 | 375 607 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 218 675 | 218 675 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 610 | 22 610 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 601 | 27 601 | ||
VW | T.V.A. | 47 081 | 47 081 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 041 | 7 041 | ||
VI | Groupe et associés | 1 936 | 1 936 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 667 | 9 667 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 610 | 334 610 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 222 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 299 | 8 299 | 808 | |
AH | Fonds commercial | 26 905 | 26 905 | 26 905 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 532 | 18 994 | 39 538 | 32 932 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 157 913 | 128 905 | 29 008 | 32 842 |
BH | Autres immobilisations financières | 12 364 | 12 364 | 12 364 | |
BJ | TOTAL (I) | 264 016 | 156 199 | 107 817 | 105 854 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 23 815 | 23 815 | 21 919 | |
BT | Marchandises | 9 187 | 9 187 | 9 940 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 308 943 | 7 794 | 301 149 | 333 767 |
BZ | Autres créances | 52 518 | 52 518 | 69 949 | |
CF | Disponibilités | 364 236 | 364 236 | 286 461 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 780 | 1 780 | 1 198 | |
CJ | TOTAL (II) | 760 482 | 7 794 | 752 687 | 723 235 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 499 | 163 994 | 860 504 | 829 089 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 486 637 | 484 073 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 757 | 2 564 | ||
DL | TOTAL (I) | 525 894 | 503 137 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 222 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 935 | 1 935 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 674 | 177 892 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 104 332 | 99 444 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 995 | |||
EA | Autres dettes | 9 666 | 10 462 | ||
EC | TOTAL (IV) | 334 610 | 325 952 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 860 504 | 829 089 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 409 852 | 409 852 | 467 808 | |
FG | Production vendue services | 1 256 118 | 1 256 118 | 1 165 366 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 665 970 | 1 665 970 | 1 633 174 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 157 | 21 140 | ||
FQ | Autres produits | 31 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 678 159 | 1 654 318 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 285 206 | 365 364 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 336 | 22 414 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 368 513 | 309 362 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 896 | -5 533 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 526 972 | 448 000 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 127 | 11 703 | ||
FY | Salaires et traitements | 344 499 | 389 492 | ||
FZ | Charges sociales | 89 763 | 101 438 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 617 | 11 881 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 329 | 584 | ||
GE | Autres charges | 41 | 1 449 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 657 509 | 1 656 158 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 649 | -1 839 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 148 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 148 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 153 | 191 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 153 | 191 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 | -191 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 644 | -2 030 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 906 | 7 670 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083 | 5 216 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 989 | 12 886 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 | 3 607 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 451 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 | 6 058 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 897 | 6 827 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 785 | 2 233 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 684 297 | 1 667 205 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 661 540 | 1 664 641 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 757 | 2 564 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 28 287 | 41 427 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 491 | 809 | 8 300 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 002 | 12 809 | 32 911 | 147 900 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 175 493 | 13 617 | 32 911 | 156 199 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 585 | 585 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 998 | 5 329 | 532 | 7 795 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 582 | 5 329 | 1 117 | 7 795 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 582 | 5 329 | 1 117 | 7 795 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 365 | 12 365 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 344 | |||
UX | Autres créances clients | 299 600 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 19 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 596 | |||
VB | T. V. A. | 37 904 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 999 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 780 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 607 | 375 607 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 218 675 | 218 675 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 610 | 22 610 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 601 | 27 601 | ||
VW | T.V.A. | 47 081 | 47 081 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 041 | 7 041 | ||
VI | Groupe et associés | 1 936 | 1 936 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 667 | 9 667 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 610 | 334 610 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 222 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 299 | 8 299 | 808 | |
AH | Fonds commercial | 26 905 | 26 905 | 26 905 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 532 | 18 994 | 39 538 | 32 932 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 157 913 | 128 905 | 29 008 | 32 842 |
BH | Autres immobilisations financières | 12 364 | 12 364 | 12 364 | |
BJ | TOTAL (I) | 264 016 | 156 199 | 107 817 | 105 854 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 23 815 | 23 815 | 21 919 | |
BT | Marchandises | 9 187 | 9 187 | 9 940 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 308 943 | 7 794 | 301 149 | 333 767 |
BZ | Autres créances | 52 518 | 52 518 | 69 949 | |
CF | Disponibilités | 364 236 | 364 236 | 286 461 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 780 | 1 780 | 1 198 | |
CJ | TOTAL (II) | 760 482 | 7 794 | 752 687 | 723 235 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 499 | 163 994 | 860 504 | 829 089 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 486 637 | 484 073 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 757 | 2 564 | ||
DL | TOTAL (I) | 525 894 | 503 137 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 222 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 935 | 1 935 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 674 | 177 892 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 104 332 | 99 444 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 995 | |||
EA | Autres dettes | 9 666 | 10 462 | ||
EC | TOTAL (IV) | 334 610 | 325 952 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 860 504 | 829 089 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 409 852 | 409 852 | 467 808 | |
FG | Production vendue services | 1 256 118 | 1 256 118 | 1 165 366 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 665 970 | 1 665 970 | 1 633 174 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 157 | 21 140 | ||
FQ | Autres produits | 31 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 678 159 | 1 654 318 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 285 206 | 365 364 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 336 | 22 414 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 368 513 | 309 362 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 896 | -5 533 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 526 972 | 448 000 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 127 | 11 703 | ||
FY | Salaires et traitements | 344 499 | 389 492 | ||
FZ | Charges sociales | 89 763 | 101 438 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 617 | 11 881 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 329 | 584 | ||
GE | Autres charges | 41 | 1 449 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 657 509 | 1 656 158 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 649 | -1 839 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 148 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 148 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 153 | 191 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 153 | 191 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 | -191 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 644 | -2 030 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 906 | 7 670 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083 | 5 216 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 989 | 12 886 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 | 3 607 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 451 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 | 6 058 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 897 | 6 827 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 785 | 2 233 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 684 297 | 1 667 205 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 661 540 | 1 664 641 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 757 | 2 564 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 28 287 | 41 427 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 491 | 809 | 8 300 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 002 | 12 809 | 32 911 | 147 900 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 175 493 | 13 617 | 32 911 | 156 199 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 585 | 585 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 998 | 5 329 | 532 | 7 795 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 582 | 5 329 | 1 117 | 7 795 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 582 | 5 329 | 1 117 | 7 795 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 365 | 12 365 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 344 | |||
UX | Autres créances clients | 299 600 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 19 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 596 | |||
VB | T. V. A. | 37 904 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 999 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 780 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 607 | 375 607 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 218 675 | 218 675 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 610 | 22 610 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 601 | 27 601 | ||
VW | T.V.A. | 47 081 | 47 081 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 041 | 7 041 | ||
VI | Groupe et associés | 1 936 | 1 936 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 667 | 9 667 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 610 | 334 610 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 222 |