Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 48 000 | 48 000 | ||
AP | Constructions | 337 329 | 12 707 | 324 622 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 716 | 677 | 14 039 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 336 212 | 19 291 | 316 922 | |
BJ | TOTAL (I) | 736 258 | 32 675 | 703 583 | |
BT | Marchandises | 457 245 | 9 062 | 448 183 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 31 447 | 31 447 | ||
BZ | Autres créances | 222 274 | 222 274 | ||
CF | Disponibilités | 139 621 | 139 621 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 20 493 | 20 493 | ||
CJ | TOTAL (II) | 871 080 | 9 062 | 862 018 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 338 | 41 737 | 1 565 601 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 262 | |||
DL | TOTAL (I) | -66 262 | |||
DQ | Provisions pour charges | 4 474 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 474 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 893 999 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 895 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 118 060 | |||
EA | Autres dettes | 122 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 313 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 627 389 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 601 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 990 097 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 323 462 | 1 323 462 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 323 462 | 1 323 462 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 202 | |||
FQ | Autres produits | 97 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 354 762 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 184 614 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -457 245 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 315 127 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 415 | |||
FY | Salaires et traitements | 233 949 | |||
FZ | Charges sociales | 61 004 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 675 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 062 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 474 | |||
GE | Autres charges | 34 439 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 430 514 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -75 753 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 629 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 629 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 134 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 134 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -504 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -76 257 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 358 391 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 434 654 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -76 262 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 202 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 34 205 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 675 | 32 675 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 32 675 | 32 675 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 474 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 474 | 4 474 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 9 062 | 9 062 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 062 | 9 062 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 13 536 | 13 536 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 31 447 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 591 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 776 | |||
VB | T. V. A. | 176 312 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 595 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 493 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 214 | 274 214 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 665 798 | 28 506 | 443 333 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 614 895 | 614 895 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 154 | 37 154 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 582 | 68 582 | ||
VW | T.V.A. | 4 550 | 4 550 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 774 | 7 774 | ||
VI | Groupe et associés | 228 201 | 228 201 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 | 122 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 313 | 313 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 627 389 | 990 097 | 443 333 | 193 958 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 665 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 48 000 | 48 000 | ||
AP | Constructions | 337 329 | 12 707 | 324 622 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 716 | 677 | 14 039 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 336 212 | 19 291 | 316 922 | |
BJ | TOTAL (I) | 736 258 | 32 675 | 703 583 | |
BT | Marchandises | 457 245 | 9 062 | 448 183 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 31 447 | 31 447 | ||
BZ | Autres créances | 222 274 | 222 274 | ||
CF | Disponibilités | 139 621 | 139 621 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 20 493 | 20 493 | ||
CJ | TOTAL (II) | 871 080 | 9 062 | 862 018 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 338 | 41 737 | 1 565 601 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 262 | |||
DL | TOTAL (I) | -66 262 | |||
DQ | Provisions pour charges | 4 474 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 474 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 893 999 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 895 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 118 060 | |||
EA | Autres dettes | 122 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 313 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 627 389 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 601 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 990 097 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 323 462 | 1 323 462 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 323 462 | 1 323 462 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 202 | |||
FQ | Autres produits | 97 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 354 762 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 184 614 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -457 245 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 315 127 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 415 | |||
FY | Salaires et traitements | 233 949 | |||
FZ | Charges sociales | 61 004 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 675 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 062 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 474 | |||
GE | Autres charges | 34 439 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 430 514 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -75 753 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 629 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 629 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 134 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 134 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -504 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -76 257 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 358 391 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 434 654 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -76 262 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 202 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 34 205 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 675 | 32 675 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 32 675 | 32 675 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 474 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 474 | 4 474 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 9 062 | 9 062 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 062 | 9 062 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 13 536 | 13 536 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 31 447 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 591 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 776 | |||
VB | T. V. A. | 176 312 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 595 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 493 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 214 | 274 214 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 665 798 | 28 506 | 443 333 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 614 895 | 614 895 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 154 | 37 154 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 582 | 68 582 | ||
VW | T.V.A. | 4 550 | 4 550 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 774 | 7 774 | ||
VI | Groupe et associés | 228 201 | 228 201 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 | 122 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 313 | 313 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 627 389 | 990 097 | 443 333 | 193 958 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 665 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 48 000 | 48 000 | ||
AP | Constructions | 337 329 | 12 707 | 324 622 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 716 | 677 | 14 039 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 336 212 | 19 291 | 316 922 | |
BJ | TOTAL (I) | 736 258 | 32 675 | 703 583 | |
BT | Marchandises | 457 245 | 9 062 | 448 183 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 31 447 | 31 447 | ||
BZ | Autres créances | 222 274 | 222 274 | ||
CF | Disponibilités | 139 621 | 139 621 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 20 493 | 20 493 | ||
CJ | TOTAL (II) | 871 080 | 9 062 | 862 018 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 338 | 41 737 | 1 565 601 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 262 | |||
DL | TOTAL (I) | -66 262 | |||
DQ | Provisions pour charges | 4 474 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 474 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 893 999 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 895 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 118 060 | |||
EA | Autres dettes | 122 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 313 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 627 389 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 601 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 990 097 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 323 462 | 1 323 462 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 323 462 | 1 323 462 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 202 | |||
FQ | Autres produits | 97 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 354 762 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 184 614 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -457 245 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 315 127 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 415 | |||
FY | Salaires et traitements | 233 949 | |||
FZ | Charges sociales | 61 004 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 675 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 062 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 474 | |||
GE | Autres charges | 34 439 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 430 514 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -75 753 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 629 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 629 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 134 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 134 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -504 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -76 257 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 358 391 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 434 654 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -76 262 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 202 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 34 205 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 675 | 32 675 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 32 675 | 32 675 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 474 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 474 | 4 474 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 9 062 | 9 062 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 062 | 9 062 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 13 536 | 13 536 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 31 447 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 591 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 776 | |||
VB | T. V. A. | 176 312 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 595 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 493 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 214 | 274 214 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 665 798 | 28 506 | 443 333 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 614 895 | 614 895 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 154 | 37 154 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 582 | 68 582 | ||
VW | T.V.A. | 4 550 | 4 550 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 774 | 7 774 | ||
VI | Groupe et associés | 228 201 | 228 201 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 | 122 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 313 | 313 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 627 389 | 990 097 | 443 333 | 193 958 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 665 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 48 000 | 48 000 | ||
AP | Constructions | 337 329 | 12 707 | 324 622 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 716 | 677 | 14 039 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 336 212 | 19 291 | 316 922 | |
BJ | TOTAL (I) | 736 258 | 32 675 | 703 583 | |
BT | Marchandises | 457 245 | 9 062 | 448 183 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 31 447 | 31 447 | ||
BZ | Autres créances | 222 274 | 222 274 | ||
CF | Disponibilités | 139 621 | 139 621 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 20 493 | 20 493 | ||
CJ | TOTAL (II) | 871 080 | 9 062 | 862 018 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 338 | 41 737 | 1 565 601 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 262 | |||
DL | TOTAL (I) | -66 262 | |||
DQ | Provisions pour charges | 4 474 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 474 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 893 999 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 895 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 118 060 | |||
EA | Autres dettes | 122 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 313 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 627 389 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 601 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 990 097 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 323 462 | 1 323 462 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 323 462 | 1 323 462 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 202 | |||
FQ | Autres produits | 97 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 354 762 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 184 614 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -457 245 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 315 127 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 415 | |||
FY | Salaires et traitements | 233 949 | |||
FZ | Charges sociales | 61 004 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 675 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 062 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 474 | |||
GE | Autres charges | 34 439 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 430 514 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -75 753 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 629 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 629 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 134 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 134 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -504 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -76 257 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 358 391 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 434 654 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -76 262 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 202 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 34 205 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 675 | 32 675 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 32 675 | 32 675 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 474 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 474 | 4 474 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 9 062 | 9 062 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 062 | 9 062 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 13 536 | 13 536 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 31 447 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 591 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 776 | |||
VB | T. V. A. | 176 312 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 595 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 493 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 214 | 274 214 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 665 798 | 28 506 | 443 333 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 614 895 | 614 895 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 154 | 37 154 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 582 | 68 582 | ||
VW | T.V.A. | 4 550 | 4 550 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 774 | 7 774 | ||
VI | Groupe et associés | 228 201 | 228 201 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 | 122 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 313 | 313 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 627 389 | 990 097 | 443 333 | 193 958 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 665 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 48 000 | 48 000 | ||
AP | Constructions | 337 329 | 12 707 | 324 622 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 716 | 677 | 14 039 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 336 212 | 19 291 | 316 922 | |
BJ | TOTAL (I) | 736 258 | 32 675 | 703 583 | |
BT | Marchandises | 457 245 | 9 062 | 448 183 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 31 447 | 31 447 | ||
BZ | Autres créances | 222 274 | 222 274 | ||
CF | Disponibilités | 139 621 | 139 621 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 20 493 | 20 493 | ||
CJ | TOTAL (II) | 871 080 | 9 062 | 862 018 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 338 | 41 737 | 1 565 601 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 262 | |||
DL | TOTAL (I) | -66 262 | |||
DQ | Provisions pour charges | 4 474 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 474 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 893 999 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 895 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 118 060 | |||
EA | Autres dettes | 122 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 313 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 627 389 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 601 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 990 097 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 323 462 | 1 323 462 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 323 462 | 1 323 462 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 202 | |||
FQ | Autres produits | 97 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 354 762 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 184 614 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -457 245 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 315 127 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 415 | |||
FY | Salaires et traitements | 233 949 | |||
FZ | Charges sociales | 61 004 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 675 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 062 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 474 | |||
GE | Autres charges | 34 439 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 430 514 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -75 753 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 629 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 629 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 134 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 134 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -504 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -76 257 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 358 391 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 434 654 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -76 262 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 202 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 34 205 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 675 | 32 675 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 32 675 | 32 675 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 474 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 474 | 4 474 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 9 062 | 9 062 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 062 | 9 062 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 13 536 | 13 536 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 31 447 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 591 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 776 | |||
VB | T. V. A. | 176 312 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 595 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 493 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 214 | 274 214 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 665 798 | 28 506 | 443 333 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 614 895 | 614 895 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 154 | 37 154 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 582 | 68 582 | ||
VW | T.V.A. | 4 550 | 4 550 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 774 | 7 774 | ||
VI | Groupe et associés | 228 201 | 228 201 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 | 122 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 313 | 313 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 627 389 | 990 097 | 443 333 | 193 958 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 665 000 |