![]() | Portail de la ville de Verrières |
![]() | Portail de la ville de Verrières |
Déposant 1 : NORMAPRO, SAS
Numéro de SIREN : 352149611
Adresse :
13 avenue Blaise Pascal
62820 LIBERCOURT
FR
Mandataire 1 : M. ANDRE Théo
Adresse :
13 Avenue Blaise Pascal
62820 LIBERCOURT
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 67 146 | 65 167 | 1 979 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 928 | 74 328 | 10 599 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 483 762 | 436 824 | 46 938 | |
BH | Autres immobilisations financières | 122 636 | 122 636 | ||
BJ | TOTAL (I) | 758 474 | 576 320 | 182 153 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 225 216 | 225 216 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 051 398 | 108 362 | 1 943 036 | |
BZ | Autres créances | 1 412 481 | 1 412 481 | ||
CF | Disponibilités | 245 680 | 245 680 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 159 565 | 159 565 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 094 343 | 108 362 | 3 985 981 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 852 818 | 684 682 | 4 168 135 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | |||
DG | Autres réserves | 2 163 764 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -324 062 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 880 402 | |||
DP | Provisions pour risques | 228 896 | |||
DR | TOTAL (III) | 228 896 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 618 697 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 370 120 | |||
EA | Autres dettes | 26 544 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 40 474 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 058 837 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 168 135 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 055 837 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 11 504 340 | 11 504 340 | ||
FG | Production vendue services | 358 842 | 358 842 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 863 183 | 11 863 183 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 156 295 | |||
FQ | Autres produits | 68 995 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 088 474 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 033 083 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -35 649 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 170 974 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 152 328 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 334 604 | |||
FZ | Charges sociales | 506 503 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 178 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 77 249 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 583 | |||
GE | Autres charges | 95 147 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 373 003 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -284 529 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 671 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 671 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 671 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -282 857 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 905 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 501 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 176 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 582 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -41 582 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -377 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 090 146 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 414 208 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -324 062 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 977 | 1 189 | 65 167 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 747 | 28 988 | 2 583 | 511 153 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 548 725 | 30 178 | 2 583 | 576 320 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 184 528 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 44 367 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 282 468 | 8 583 | 62 155 | 228 896 |
6T | Sur comptes clients | 125 253 | 77 249 | 94 140 | 108 362 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 125 253 | 77 249 | 94 140 | 108 362 |
7C | TOTAL GENERAL | 407 721 | 85 832 | 156 295 | 337 258 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 85 832 | 156 295 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 122 636 | 122 636 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 114 513 | 114 513 | ||
UX | Autres créances clients | 1 936 885 | 1 936 885 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 454 | 454 | ||
VB | T. V. A. | 94 315 | 94 315 | ||
VC | Groupe et associés | 958 183 | 958 183 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359 528 | 359 528 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 159 565 | 159 565 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 746 082 | 3 623 446 | 122 636 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 618 697 | 1 618 697 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 183 167 | 183 167 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 337 | 173 337 | ||
VW | T.V.A. | 5 965 | 5 965 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 650 | 7 650 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 544 | 26 544 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 40 474 | 40 474 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 058 837 | 2 055 837 | 3 000 |