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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 391 | 31 032 | 3 359 | 7 910 |
AH | Fonds commercial | 1 218 386 | 1 218 386 | 1 218 386 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 742 | 12 742 | 357 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 535 129 | 422 875 | 112 254 | 69 789 |
CU | Autres participations | 48 410 | 48 410 | 48 410 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 236 | 6 236 | 3 195 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 855 295 | 466 649 | 1 388 646 | 1 348 047 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 575 212 | 575 212 | 806 479 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 569 864 | 4 508 | 1 565 356 | 1 415 516 |
BZ | Autres créances | 292 981 | 292 981 | 323 020 | |
CF | Disponibilités | 94 581 | 94 581 | 44 093 | |
CH | Charges constatées d’avance | 120 192 | 120 192 | 129 960 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 652 830 | 4 508 | 2 648 322 | 2 719 068 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 508 125 | 471 157 | 4 036 968 | 4 067 115 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 236 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 810 000 | 810 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 7 936 | 7 936 | ||
DH | Report à nouveau | -559 028 | -573 617 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 443 | 14 589 | ||
DL | TOTAL (I) | 143 466 | 268 908 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 079 | 98 264 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 804 | 149 184 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 249 785 | 1 341 450 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 004 755 | 1 786 153 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 293 931 | 365 492 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 984 | |||
EA | Autres dettes | 2 519 | 46 258 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 630 | 5 423 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 893 502 | 3 798 206 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 036 968 | 4 067 115 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 632 068 | 3 798 206 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 528 | 93 977 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 046 796 | 1 577 044 | 8 623 840 | 9 162 900 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 046 796 | 1 577 044 | 8 623 840 | 9 162 900 |
FO | Subventions d’exploitation | 833 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 033 | 20 292 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 648 709 | 9 183 194 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 692 914 | 8 051 186 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 268 | 41 160 | ||
FY | Salaires et traitements | 734 117 | 742 370 | ||
FZ | Charges sociales | 265 278 | 262 124 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 108 | 43 686 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 373 | 1 116 | ||
GE | Autres charges | 5 605 | 11 195 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 766 663 | 9 152 837 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -117 954 | 30 358 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 674 | 1 674 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 277 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 674 | 1 951 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 198 | 17 497 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 198 | 17 497 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 524 | -15 546 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -132 477 | 14 812 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 282 | 5 553 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 365 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 647 | 5 553 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 484 | 4 666 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 | 1 109 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 612 | 5 775 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 035 | -222 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 665 030 | 9 190 698 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 790 473 | 9 176 109 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -125 443 | 14 589 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 365 | 20 292 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 858 | 857 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 482 | 4 550 | 31 032 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 054 | 25 557 | 14 994 | 435 617 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 451 535 | 30 108 | 14 994 | 466 649 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 803 | 373 | 668 | 4 508 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 803 | 373 | 668 | 4 508 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 803 | 373 | 668 | 4 508 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 373 | 668 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 236 | 6 236 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 883 | |||
UX | Autres créances clients | 1 563 981 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 973 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 997 | |||
VB | T. V. A. | 115 788 | |||
VP | Divers | 77 191 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 031 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 120 192 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 989 273 | 1 989 273 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 474 | 54 474 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 605 | 6 645 | 8 959 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 | 7 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 004 755 | 2 004 755 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 84 553 | 84 553 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 865 | 86 865 | ||
VW | T.V.A. | 107 466 | 107 466 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 047 | 15 047 | ||
VI | Groupe et associés | 259 796 | 7 321 | 252 475 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 519 | 2 519 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 630 | 12 630 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 643 718 | 2 382 283 | 261 434 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 310 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 391 | 31 032 | 3 359 | 7 910 |
AH | Fonds commercial | 1 218 386 | 1 218 386 | 1 218 386 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 742 | 12 742 | 357 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 535 129 | 422 875 | 112 254 | 69 789 |
CU | Autres participations | 48 410 | 48 410 | 48 410 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 236 | 6 236 | 3 195 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 855 295 | 466 649 | 1 388 646 | 1 348 047 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 575 212 | 575 212 | 806 479 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 569 864 | 4 508 | 1 565 356 | 1 415 516 |
BZ | Autres créances | 292 981 | 292 981 | 323 020 | |
CF | Disponibilités | 94 581 | 94 581 | 44 093 | |
CH | Charges constatées d’avance | 120 192 | 120 192 | 129 960 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 652 830 | 4 508 | 2 648 322 | 2 719 068 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 508 125 | 471 157 | 4 036 968 | 4 067 115 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 236 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 810 000 | 810 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 7 936 | 7 936 | ||
DH | Report à nouveau | -559 028 | -573 617 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 443 | 14 589 | ||
DL | TOTAL (I) | 143 466 | 268 908 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 079 | 98 264 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 804 | 149 184 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 249 785 | 1 341 450 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 004 755 | 1 786 153 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 293 931 | 365 492 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 984 | |||
EA | Autres dettes | 2 519 | 46 258 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 630 | 5 423 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 893 502 | 3 798 206 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 036 968 | 4 067 115 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 632 068 | 3 798 206 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 528 | 93 977 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 046 796 | 1 577 044 | 8 623 840 | 9 162 900 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 046 796 | 1 577 044 | 8 623 840 | 9 162 900 |
FO | Subventions d’exploitation | 833 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 033 | 20 292 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 648 709 | 9 183 194 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 692 914 | 8 051 186 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 268 | 41 160 | ||
FY | Salaires et traitements | 734 117 | 742 370 | ||
FZ | Charges sociales | 265 278 | 262 124 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 108 | 43 686 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 373 | 1 116 | ||
GE | Autres charges | 5 605 | 11 195 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 766 663 | 9 152 837 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -117 954 | 30 358 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 674 | 1 674 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 277 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 674 | 1 951 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 198 | 17 497 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 198 | 17 497 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 524 | -15 546 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -132 477 | 14 812 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 282 | 5 553 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 365 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 647 | 5 553 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 484 | 4 666 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 | 1 109 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 612 | 5 775 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 035 | -222 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 665 030 | 9 190 698 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 790 473 | 9 176 109 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -125 443 | 14 589 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 365 | 20 292 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 858 | 857 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 482 | 4 550 | 31 032 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 054 | 25 557 | 14 994 | 435 617 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 451 535 | 30 108 | 14 994 | 466 649 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 803 | 373 | 668 | 4 508 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 803 | 373 | 668 | 4 508 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 803 | 373 | 668 | 4 508 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 373 | 668 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 236 | 6 236 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 883 | |||
UX | Autres créances clients | 1 563 981 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 973 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 997 | |||
VB | T. V. A. | 115 788 | |||
VP | Divers | 77 191 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 031 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 120 192 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 989 273 | 1 989 273 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 474 | 54 474 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 605 | 6 645 | 8 959 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 | 7 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 004 755 | 2 004 755 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 84 553 | 84 553 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 865 | 86 865 | ||
VW | T.V.A. | 107 466 | 107 466 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 047 | 15 047 | ||
VI | Groupe et associés | 259 796 | 7 321 | 252 475 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 519 | 2 519 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 630 | 12 630 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 643 718 | 2 382 283 | 261 434 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 310 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 391 | 31 032 | 3 359 | 7 910 |
AH | Fonds commercial | 1 218 386 | 1 218 386 | 1 218 386 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 742 | 12 742 | 357 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 535 129 | 422 875 | 112 254 | 69 789 |
CU | Autres participations | 48 410 | 48 410 | 48 410 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 236 | 6 236 | 3 195 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 855 295 | 466 649 | 1 388 646 | 1 348 047 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 575 212 | 575 212 | 806 479 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 569 864 | 4 508 | 1 565 356 | 1 415 516 |
BZ | Autres créances | 292 981 | 292 981 | 323 020 | |
CF | Disponibilités | 94 581 | 94 581 | 44 093 | |
CH | Charges constatées d’avance | 120 192 | 120 192 | 129 960 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 652 830 | 4 508 | 2 648 322 | 2 719 068 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 508 125 | 471 157 | 4 036 968 | 4 067 115 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 236 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 810 000 | 810 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 7 936 | 7 936 | ||
DH | Report à nouveau | -559 028 | -573 617 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 443 | 14 589 | ||
DL | TOTAL (I) | 143 466 | 268 908 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 079 | 98 264 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 804 | 149 184 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 249 785 | 1 341 450 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 004 755 | 1 786 153 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 293 931 | 365 492 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 984 | |||
EA | Autres dettes | 2 519 | 46 258 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 630 | 5 423 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 893 502 | 3 798 206 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 036 968 | 4 067 115 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 632 068 | 3 798 206 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 528 | 93 977 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 046 796 | 1 577 044 | 8 623 840 | 9 162 900 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 046 796 | 1 577 044 | 8 623 840 | 9 162 900 |
FO | Subventions d’exploitation | 833 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 033 | 20 292 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 648 709 | 9 183 194 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 692 914 | 8 051 186 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 268 | 41 160 | ||
FY | Salaires et traitements | 734 117 | 742 370 | ||
FZ | Charges sociales | 265 278 | 262 124 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 108 | 43 686 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 373 | 1 116 | ||
GE | Autres charges | 5 605 | 11 195 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 766 663 | 9 152 837 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -117 954 | 30 358 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 674 | 1 674 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 277 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 674 | 1 951 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 198 | 17 497 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 198 | 17 497 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 524 | -15 546 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -132 477 | 14 812 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 282 | 5 553 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 365 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 647 | 5 553 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 484 | 4 666 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 | 1 109 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 612 | 5 775 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 035 | -222 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 665 030 | 9 190 698 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 790 473 | 9 176 109 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -125 443 | 14 589 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 365 | 20 292 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 858 | 857 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 482 | 4 550 | 31 032 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 054 | 25 557 | 14 994 | 435 617 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 451 535 | 30 108 | 14 994 | 466 649 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 803 | 373 | 668 | 4 508 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 803 | 373 | 668 | 4 508 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 803 | 373 | 668 | 4 508 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 373 | 668 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 236 | 6 236 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 883 | |||
UX | Autres créances clients | 1 563 981 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 973 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 997 | |||
VB | T. V. A. | 115 788 | |||
VP | Divers | 77 191 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 031 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 120 192 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 989 273 | 1 989 273 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 474 | 54 474 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 605 | 6 645 | 8 959 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 | 7 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 004 755 | 2 004 755 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 84 553 | 84 553 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 865 | 86 865 | ||
VW | T.V.A. | 107 466 | 107 466 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 047 | 15 047 | ||
VI | Groupe et associés | 259 796 | 7 321 | 252 475 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 519 | 2 519 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 630 | 12 630 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 643 718 | 2 382 283 | 261 434 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 310 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 391 | 31 032 | 3 359 | 7 910 |
AH | Fonds commercial | 1 218 386 | 1 218 386 | 1 218 386 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 742 | 12 742 | 357 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 535 129 | 422 875 | 112 254 | 69 789 |
CU | Autres participations | 48 410 | 48 410 | 48 410 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 236 | 6 236 | 3 195 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 855 295 | 466 649 | 1 388 646 | 1 348 047 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 575 212 | 575 212 | 806 479 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 569 864 | 4 508 | 1 565 356 | 1 415 516 |
BZ | Autres créances | 292 981 | 292 981 | 323 020 | |
CF | Disponibilités | 94 581 | 94 581 | 44 093 | |
CH | Charges constatées d’avance | 120 192 | 120 192 | 129 960 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 652 830 | 4 508 | 2 648 322 | 2 719 068 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 508 125 | 471 157 | 4 036 968 | 4 067 115 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 236 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 810 000 | 810 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 7 936 | 7 936 | ||
DH | Report à nouveau | -559 028 | -573 617 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 443 | 14 589 | ||
DL | TOTAL (I) | 143 466 | 268 908 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 079 | 98 264 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 804 | 149 184 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 249 785 | 1 341 450 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 004 755 | 1 786 153 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 293 931 | 365 492 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 984 | |||
EA | Autres dettes | 2 519 | 46 258 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 630 | 5 423 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 893 502 | 3 798 206 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 036 968 | 4 067 115 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 632 068 | 3 798 206 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 528 | 93 977 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 046 796 | 1 577 044 | 8 623 840 | 9 162 900 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 046 796 | 1 577 044 | 8 623 840 | 9 162 900 |
FO | Subventions d’exploitation | 833 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 033 | 20 292 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 648 709 | 9 183 194 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 692 914 | 8 051 186 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 268 | 41 160 | ||
FY | Salaires et traitements | 734 117 | 742 370 | ||
FZ | Charges sociales | 265 278 | 262 124 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 108 | 43 686 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 373 | 1 116 | ||
GE | Autres charges | 5 605 | 11 195 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 766 663 | 9 152 837 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -117 954 | 30 358 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 674 | 1 674 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 277 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 674 | 1 951 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 198 | 17 497 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 198 | 17 497 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 524 | -15 546 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -132 477 | 14 812 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 282 | 5 553 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 365 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 647 | 5 553 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 484 | 4 666 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 | 1 109 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 612 | 5 775 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 035 | -222 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 665 030 | 9 190 698 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 790 473 | 9 176 109 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -125 443 | 14 589 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 365 | 20 292 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 858 | 857 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 482 | 4 550 | 31 032 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 054 | 25 557 | 14 994 | 435 617 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 451 535 | 30 108 | 14 994 | 466 649 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 803 | 373 | 668 | 4 508 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 803 | 373 | 668 | 4 508 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 803 | 373 | 668 | 4 508 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 373 | 668 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 236 | 6 236 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 883 | |||
UX | Autres créances clients | 1 563 981 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 973 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 997 | |||
VB | T. V. A. | 115 788 | |||
VP | Divers | 77 191 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 031 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 120 192 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 989 273 | 1 989 273 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 474 | 54 474 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 605 | 6 645 | 8 959 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 | 7 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 004 755 | 2 004 755 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 84 553 | 84 553 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 865 | 86 865 | ||
VW | T.V.A. | 107 466 | 107 466 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 047 | 15 047 | ||
VI | Groupe et associés | 259 796 | 7 321 | 252 475 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 519 | 2 519 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 630 | 12 630 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 643 718 | 2 382 283 | 261 434 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 310 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 391 | 31 032 | 3 359 | 7 910 |
AH | Fonds commercial | 1 218 386 | 1 218 386 | 1 218 386 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 742 | 12 742 | 357 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 535 129 | 422 875 | 112 254 | 69 789 |
CU | Autres participations | 48 410 | 48 410 | 48 410 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 236 | 6 236 | 3 195 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 855 295 | 466 649 | 1 388 646 | 1 348 047 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 575 212 | 575 212 | 806 479 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 569 864 | 4 508 | 1 565 356 | 1 415 516 |
BZ | Autres créances | 292 981 | 292 981 | 323 020 | |
CF | Disponibilités | 94 581 | 94 581 | 44 093 | |
CH | Charges constatées d’avance | 120 192 | 120 192 | 129 960 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 652 830 | 4 508 | 2 648 322 | 2 719 068 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 508 125 | 471 157 | 4 036 968 | 4 067 115 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 236 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 810 000 | 810 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 7 936 | 7 936 | ||
DH | Report à nouveau | -559 028 | -573 617 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 443 | 14 589 | ||
DL | TOTAL (I) | 143 466 | 268 908 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 079 | 98 264 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 804 | 149 184 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 249 785 | 1 341 450 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 004 755 | 1 786 153 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 293 931 | 365 492 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 984 | |||
EA | Autres dettes | 2 519 | 46 258 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 630 | 5 423 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 893 502 | 3 798 206 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 036 968 | 4 067 115 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 632 068 | 3 798 206 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 528 | 93 977 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 046 796 | 1 577 044 | 8 623 840 | 9 162 900 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 046 796 | 1 577 044 | 8 623 840 | 9 162 900 |
FO | Subventions d’exploitation | 833 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 033 | 20 292 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 648 709 | 9 183 194 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 692 914 | 8 051 186 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 268 | 41 160 | ||
FY | Salaires et traitements | 734 117 | 742 370 | ||
FZ | Charges sociales | 265 278 | 262 124 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 108 | 43 686 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 373 | 1 116 | ||
GE | Autres charges | 5 605 | 11 195 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 766 663 | 9 152 837 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -117 954 | 30 358 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 674 | 1 674 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 277 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 674 | 1 951 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 198 | 17 497 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 198 | 17 497 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 524 | -15 546 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -132 477 | 14 812 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 282 | 5 553 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 365 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 647 | 5 553 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 484 | 4 666 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 | 1 109 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 612 | 5 775 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 035 | -222 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 665 030 | 9 190 698 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 790 473 | 9 176 109 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -125 443 | 14 589 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 365 | 20 292 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 858 | 857 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 482 | 4 550 | 31 032 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 054 | 25 557 | 14 994 | 435 617 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 451 535 | 30 108 | 14 994 | 466 649 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 803 | 373 | 668 | 4 508 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 803 | 373 | 668 | 4 508 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 803 | 373 | 668 | 4 508 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 373 | 668 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 236 | 6 236 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 883 | |||
UX | Autres créances clients | 1 563 981 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 973 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 997 | |||
VB | T. V. A. | 115 788 | |||
VP | Divers | 77 191 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 031 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 120 192 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 989 273 | 1 989 273 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 474 | 54 474 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 605 | 6 645 | 8 959 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 | 7 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 004 755 | 2 004 755 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 84 553 | 84 553 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 865 | 86 865 | ||
VW | T.V.A. | 107 466 | 107 466 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 047 | 15 047 | ||
VI | Groupe et associés | 259 796 | 7 321 | 252 475 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 519 | 2 519 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 630 | 12 630 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 643 718 | 2 382 283 | 261 434 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 310 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 391 | 31 032 | 3 359 | 7 910 |
AH | Fonds commercial | 1 218 386 | 1 218 386 | 1 218 386 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 742 | 12 742 | 357 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 535 129 | 422 875 | 112 254 | 69 789 |
CU | Autres participations | 48 410 | 48 410 | 48 410 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 236 | 6 236 | 3 195 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 855 295 | 466 649 | 1 388 646 | 1 348 047 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 575 212 | 575 212 | 806 479 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 569 864 | 4 508 | 1 565 356 | 1 415 516 |
BZ | Autres créances | 292 981 | 292 981 | 323 020 | |
CF | Disponibilités | 94 581 | 94 581 | 44 093 | |
CH | Charges constatées d’avance | 120 192 | 120 192 | 129 960 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 652 830 | 4 508 | 2 648 322 | 2 719 068 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 508 125 | 471 157 | 4 036 968 | 4 067 115 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 236 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 810 000 | 810 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 7 936 | 7 936 | ||
DH | Report à nouveau | -559 028 | -573 617 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 443 | 14 589 | ||
DL | TOTAL (I) | 143 466 | 268 908 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 079 | 98 264 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 804 | 149 184 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 249 785 | 1 341 450 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 004 755 | 1 786 153 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 293 931 | 365 492 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 984 | |||
EA | Autres dettes | 2 519 | 46 258 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 630 | 5 423 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 893 502 | 3 798 206 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 036 968 | 4 067 115 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 632 068 | 3 798 206 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 528 | 93 977 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 046 796 | 1 577 044 | 8 623 840 | 9 162 900 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 046 796 | 1 577 044 | 8 623 840 | 9 162 900 |
FO | Subventions d’exploitation | 833 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 033 | 20 292 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 648 709 | 9 183 194 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 692 914 | 8 051 186 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 268 | 41 160 | ||
FY | Salaires et traitements | 734 117 | 742 370 | ||
FZ | Charges sociales | 265 278 | 262 124 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 108 | 43 686 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 373 | 1 116 | ||
GE | Autres charges | 5 605 | 11 195 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 766 663 | 9 152 837 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -117 954 | 30 358 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 674 | 1 674 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 277 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 674 | 1 951 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 198 | 17 497 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 198 | 17 497 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 524 | -15 546 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -132 477 | 14 812 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 282 | 5 553 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 365 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 647 | 5 553 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 484 | 4 666 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 | 1 109 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 612 | 5 775 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 035 | -222 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 665 030 | 9 190 698 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 790 473 | 9 176 109 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -125 443 | 14 589 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 365 | 20 292 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 858 | 857 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 482 | 4 550 | 31 032 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 054 | 25 557 | 14 994 | 435 617 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 451 535 | 30 108 | 14 994 | 466 649 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 803 | 373 | 668 | 4 508 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 803 | 373 | 668 | 4 508 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 803 | 373 | 668 | 4 508 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 373 | 668 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 236 | 6 236 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 883 | |||
UX | Autres créances clients | 1 563 981 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 973 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 997 | |||
VB | T. V. A. | 115 788 | |||
VP | Divers | 77 191 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 031 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 120 192 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 989 273 | 1 989 273 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 474 | 54 474 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 605 | 6 645 | 8 959 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 | 7 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 004 755 | 2 004 755 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 84 553 | 84 553 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 865 | 86 865 | ||
VW | T.V.A. | 107 466 | 107 466 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 047 | 15 047 | ||
VI | Groupe et associés | 259 796 | 7 321 | 252 475 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 519 | 2 519 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 630 | 12 630 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 643 718 | 2 382 283 | 261 434 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 310 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 391 | 31 032 | 3 359 | 7 910 |
AH | Fonds commercial | 1 218 386 | 1 218 386 | 1 218 386 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 742 | 12 742 | 357 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 535 129 | 422 875 | 112 254 | 69 789 |
CU | Autres participations | 48 410 | 48 410 | 48 410 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 236 | 6 236 | 3 195 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 855 295 | 466 649 | 1 388 646 | 1 348 047 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 575 212 | 575 212 | 806 479 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 569 864 | 4 508 | 1 565 356 | 1 415 516 |
BZ | Autres créances | 292 981 | 292 981 | 323 020 | |
CF | Disponibilités | 94 581 | 94 581 | 44 093 | |
CH | Charges constatées d’avance | 120 192 | 120 192 | 129 960 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 652 830 | 4 508 | 2 648 322 | 2 719 068 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 508 125 | 471 157 | 4 036 968 | 4 067 115 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 236 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 810 000 | 810 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 7 936 | 7 936 | ||
DH | Report à nouveau | -559 028 | -573 617 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 443 | 14 589 | ||
DL | TOTAL (I) | 143 466 | 268 908 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 079 | 98 264 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 804 | 149 184 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 249 785 | 1 341 450 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 004 755 | 1 786 153 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 293 931 | 365 492 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 984 | |||
EA | Autres dettes | 2 519 | 46 258 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 630 | 5 423 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 893 502 | 3 798 206 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 036 968 | 4 067 115 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 632 068 | 3 798 206 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 528 | 93 977 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 046 796 | 1 577 044 | 8 623 840 | 9 162 900 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 046 796 | 1 577 044 | 8 623 840 | 9 162 900 |
FO | Subventions d’exploitation | 833 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 033 | 20 292 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 648 709 | 9 183 194 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 692 914 | 8 051 186 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 268 | 41 160 | ||
FY | Salaires et traitements | 734 117 | 742 370 | ||
FZ | Charges sociales | 265 278 | 262 124 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 108 | 43 686 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 373 | 1 116 | ||
GE | Autres charges | 5 605 | 11 195 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 766 663 | 9 152 837 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -117 954 | 30 358 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 674 | 1 674 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 277 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 674 | 1 951 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 198 | 17 497 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 198 | 17 497 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 524 | -15 546 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -132 477 | 14 812 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 282 | 5 553 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 365 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 647 | 5 553 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 484 | 4 666 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 | 1 109 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 612 | 5 775 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 035 | -222 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 665 030 | 9 190 698 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 790 473 | 9 176 109 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -125 443 | 14 589 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 365 | 20 292 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 858 | 857 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 482 | 4 550 | 31 032 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 054 | 25 557 | 14 994 | 435 617 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 451 535 | 30 108 | 14 994 | 466 649 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 803 | 373 | 668 | 4 508 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 803 | 373 | 668 | 4 508 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 803 | 373 | 668 | 4 508 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 373 | 668 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 236 | 6 236 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 883 | |||
UX | Autres créances clients | 1 563 981 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 973 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 997 | |||
VB | T. V. A. | 115 788 | |||
VP | Divers | 77 191 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 031 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 120 192 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 989 273 | 1 989 273 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 474 | 54 474 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 605 | 6 645 | 8 959 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 | 7 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 004 755 | 2 004 755 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 84 553 | 84 553 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 865 | 86 865 | ||
VW | T.V.A. | 107 466 | 107 466 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 047 | 15 047 | ||
VI | Groupe et associés | 259 796 | 7 321 | 252 475 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 519 | 2 519 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 630 | 12 630 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 643 718 | 2 382 283 | 261 434 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 310 |