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de Valencogne
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 23 000 | 23 000 | 23 000 | |
AP | Constructions | 207 000 | 36 263 | 170 737 | 184 537 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 57 840 | 11 475 | 46 365 | 32 849 |
CU | Autres participations | 900 | 900 | 900 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 56 145 | 56 145 | 52 725 | |
BJ | TOTAL (I) | 344 885 | 47 738 | 297 147 | 294 011 |
BX | Clients et comptes rattachés | 82 633 | 82 633 | 2 117 | |
BZ | Autres créances | 617 | 617 | 421 | |
CF | Disponibilités | 37 279 | 37 279 | 80 156 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 920 | 1 920 | 1 893 | |
CJ | TOTAL (II) | 122 448 | 122 448 | 84 587 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 333 | 47 738 | 419 595 | 378 598 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 100 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 | 10 | ||
DH | Report à nouveau | 18 907 | 3 482 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 280 | 30 326 | ||
DL | TOTAL (I) | 88 197 | 33 917 | ||
DQ | Provisions pour charges | 21 904 | |||
DR | TOTAL (III) | 21 904 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 498 | 156 084 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 323 | 173 188 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 966 | 3 691 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 29 707 | 11 718 | ||
EC | TOTAL (IV) | 309 494 | 344 681 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 419 595 | 378 598 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 196 997 | 196 997 | 109 043 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 196 997 | 196 997 | 109 043 | |
FQ | Autres produits | 3 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 197 001 | 109 045 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 59 045 | 45 400 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 074 | 1 525 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 911 | 18 793 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 904 | |||
GE | Autres charges | 7 | 80 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 108 941 | 65 798 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 88 060 | 43 247 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 261 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 261 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 341 | 6 905 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 341 | 6 905 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 080 | -6 905 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 80 981 | 36 342 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 213 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 213 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 713 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 988 | 6 016 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 762 | 109 045 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 482 | 78 719 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 54 280 | 30 326 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 456 | 25 911 | 5 629 | 47 738 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 27 456 | 25 911 | 5 629 | 47 738 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 21 904 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 904 | 21 904 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 21 904 | 21 904 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 904 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 56 145 | |||
UX | Autres créances clients | 82 633 | |||
VB | T. V. A. | 617 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 920 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 314 | 85 169 | 56 145 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 | 200 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 298 | 13 267 | 64 375 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 634 | 634 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 966 | 4 966 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 12 476 | 12 476 | ||
VW | T.V.A. | 16 829 | 16 829 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 402 | 402 | ||
VI | Groupe et associés | 138 689 | 138 689 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 494 | 187 463 | 64 375 | 57 656 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 769 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 23 000 | 23 000 | 23 000 | |
AP | Constructions | 207 000 | 36 263 | 170 737 | 184 537 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 57 840 | 11 475 | 46 365 | 32 849 |
CU | Autres participations | 900 | 900 | 900 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 56 145 | 56 145 | 52 725 | |
BJ | TOTAL (I) | 344 885 | 47 738 | 297 147 | 294 011 |
BX | Clients et comptes rattachés | 82 633 | 82 633 | 2 117 | |
BZ | Autres créances | 617 | 617 | 421 | |
CF | Disponibilités | 37 279 | 37 279 | 80 156 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 920 | 1 920 | 1 893 | |
CJ | TOTAL (II) | 122 448 | 122 448 | 84 587 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 333 | 47 738 | 419 595 | 378 598 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 100 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 | 10 | ||
DH | Report à nouveau | 18 907 | 3 482 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 280 | 30 326 | ||
DL | TOTAL (I) | 88 197 | 33 917 | ||
DQ | Provisions pour charges | 21 904 | |||
DR | TOTAL (III) | 21 904 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 498 | 156 084 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 323 | 173 188 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 966 | 3 691 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 29 707 | 11 718 | ||
EC | TOTAL (IV) | 309 494 | 344 681 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 419 595 | 378 598 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 196 997 | 196 997 | 109 043 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 196 997 | 196 997 | 109 043 | |
FQ | Autres produits | 3 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 197 001 | 109 045 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 59 045 | 45 400 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 074 | 1 525 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 911 | 18 793 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 904 | |||
GE | Autres charges | 7 | 80 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 108 941 | 65 798 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 88 060 | 43 247 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 261 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 261 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 341 | 6 905 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 341 | 6 905 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 080 | -6 905 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 80 981 | 36 342 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 213 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 213 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 713 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 988 | 6 016 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 762 | 109 045 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 482 | 78 719 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 54 280 | 30 326 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 456 | 25 911 | 5 629 | 47 738 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 27 456 | 25 911 | 5 629 | 47 738 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 21 904 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 904 | 21 904 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 21 904 | 21 904 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 904 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 56 145 | |||
UX | Autres créances clients | 82 633 | |||
VB | T. V. A. | 617 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 920 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 314 | 85 169 | 56 145 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 | 200 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 298 | 13 267 | 64 375 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 634 | 634 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 966 | 4 966 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 12 476 | 12 476 | ||
VW | T.V.A. | 16 829 | 16 829 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 402 | 402 | ||
VI | Groupe et associés | 138 689 | 138 689 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 494 | 187 463 | 64 375 | 57 656 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 769 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 23 000 | 23 000 | 23 000 | |
AP | Constructions | 207 000 | 36 263 | 170 737 | 184 537 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 57 840 | 11 475 | 46 365 | 32 849 |
CU | Autres participations | 900 | 900 | 900 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 56 145 | 56 145 | 52 725 | |
BJ | TOTAL (I) | 344 885 | 47 738 | 297 147 | 294 011 |
BX | Clients et comptes rattachés | 82 633 | 82 633 | 2 117 | |
BZ | Autres créances | 617 | 617 | 421 | |
CF | Disponibilités | 37 279 | 37 279 | 80 156 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 920 | 1 920 | 1 893 | |
CJ | TOTAL (II) | 122 448 | 122 448 | 84 587 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 333 | 47 738 | 419 595 | 378 598 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 100 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 | 10 | ||
DH | Report à nouveau | 18 907 | 3 482 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 280 | 30 326 | ||
DL | TOTAL (I) | 88 197 | 33 917 | ||
DQ | Provisions pour charges | 21 904 | |||
DR | TOTAL (III) | 21 904 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 498 | 156 084 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 323 | 173 188 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 966 | 3 691 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 29 707 | 11 718 | ||
EC | TOTAL (IV) | 309 494 | 344 681 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 419 595 | 378 598 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 196 997 | 196 997 | 109 043 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 196 997 | 196 997 | 109 043 | |
FQ | Autres produits | 3 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 197 001 | 109 045 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 59 045 | 45 400 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 074 | 1 525 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 911 | 18 793 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 904 | |||
GE | Autres charges | 7 | 80 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 108 941 | 65 798 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 88 060 | 43 247 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 261 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 261 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 341 | 6 905 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 341 | 6 905 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 080 | -6 905 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 80 981 | 36 342 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 213 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 213 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 713 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 988 | 6 016 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 762 | 109 045 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 482 | 78 719 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 54 280 | 30 326 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 456 | 25 911 | 5 629 | 47 738 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 27 456 | 25 911 | 5 629 | 47 738 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 21 904 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 904 | 21 904 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 21 904 | 21 904 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 904 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 56 145 | |||
UX | Autres créances clients | 82 633 | |||
VB | T. V. A. | 617 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 920 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 314 | 85 169 | 56 145 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 | 200 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 298 | 13 267 | 64 375 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 634 | 634 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 966 | 4 966 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 12 476 | 12 476 | ||
VW | T.V.A. | 16 829 | 16 829 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 402 | 402 | ||
VI | Groupe et associés | 138 689 | 138 689 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 494 | 187 463 | 64 375 | 57 656 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 769 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 23 000 | 23 000 | 23 000 | |
AP | Constructions | 207 000 | 36 263 | 170 737 | 184 537 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 57 840 | 11 475 | 46 365 | 32 849 |
CU | Autres participations | 900 | 900 | 900 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 56 145 | 56 145 | 52 725 | |
BJ | TOTAL (I) | 344 885 | 47 738 | 297 147 | 294 011 |
BX | Clients et comptes rattachés | 82 633 | 82 633 | 2 117 | |
BZ | Autres créances | 617 | 617 | 421 | |
CF | Disponibilités | 37 279 | 37 279 | 80 156 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 920 | 1 920 | 1 893 | |
CJ | TOTAL (II) | 122 448 | 122 448 | 84 587 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 333 | 47 738 | 419 595 | 378 598 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 100 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 | 10 | ||
DH | Report à nouveau | 18 907 | 3 482 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 280 | 30 326 | ||
DL | TOTAL (I) | 88 197 | 33 917 | ||
DQ | Provisions pour charges | 21 904 | |||
DR | TOTAL (III) | 21 904 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 498 | 156 084 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 323 | 173 188 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 966 | 3 691 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 29 707 | 11 718 | ||
EC | TOTAL (IV) | 309 494 | 344 681 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 419 595 | 378 598 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 196 997 | 196 997 | 109 043 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 196 997 | 196 997 | 109 043 | |
FQ | Autres produits | 3 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 197 001 | 109 045 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 59 045 | 45 400 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 074 | 1 525 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 911 | 18 793 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 904 | |||
GE | Autres charges | 7 | 80 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 108 941 | 65 798 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 88 060 | 43 247 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 261 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 261 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 341 | 6 905 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 341 | 6 905 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 080 | -6 905 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 80 981 | 36 342 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 213 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 213 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 713 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 988 | 6 016 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 762 | 109 045 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 482 | 78 719 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 54 280 | 30 326 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 456 | 25 911 | 5 629 | 47 738 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 27 456 | 25 911 | 5 629 | 47 738 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 21 904 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 904 | 21 904 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 21 904 | 21 904 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 904 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 56 145 | |||
UX | Autres créances clients | 82 633 | |||
VB | T. V. A. | 617 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 920 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 314 | 85 169 | 56 145 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 | 200 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 298 | 13 267 | 64 375 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 634 | 634 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 966 | 4 966 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 12 476 | 12 476 | ||
VW | T.V.A. | 16 829 | 16 829 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 402 | 402 | ||
VI | Groupe et associés | 138 689 | 138 689 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 494 | 187 463 | 64 375 | 57 656 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 769 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 23 000 | 23 000 | 23 000 | |
AP | Constructions | 207 000 | 36 263 | 170 737 | 184 537 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 57 840 | 11 475 | 46 365 | 32 849 |
CU | Autres participations | 900 | 900 | 900 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 56 145 | 56 145 | 52 725 | |
BJ | TOTAL (I) | 344 885 | 47 738 | 297 147 | 294 011 |
BX | Clients et comptes rattachés | 82 633 | 82 633 | 2 117 | |
BZ | Autres créances | 617 | 617 | 421 | |
CF | Disponibilités | 37 279 | 37 279 | 80 156 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 920 | 1 920 | 1 893 | |
CJ | TOTAL (II) | 122 448 | 122 448 | 84 587 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 333 | 47 738 | 419 595 | 378 598 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 100 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 | 10 | ||
DH | Report à nouveau | 18 907 | 3 482 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 280 | 30 326 | ||
DL | TOTAL (I) | 88 197 | 33 917 | ||
DQ | Provisions pour charges | 21 904 | |||
DR | TOTAL (III) | 21 904 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 498 | 156 084 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 323 | 173 188 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 966 | 3 691 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 29 707 | 11 718 | ||
EC | TOTAL (IV) | 309 494 | 344 681 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 419 595 | 378 598 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 196 997 | 196 997 | 109 043 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 196 997 | 196 997 | 109 043 | |
FQ | Autres produits | 3 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 197 001 | 109 045 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 59 045 | 45 400 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 074 | 1 525 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 911 | 18 793 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 904 | |||
GE | Autres charges | 7 | 80 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 108 941 | 65 798 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 88 060 | 43 247 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 261 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 261 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 341 | 6 905 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 341 | 6 905 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 080 | -6 905 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 80 981 | 36 342 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 213 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 213 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 713 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 988 | 6 016 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 762 | 109 045 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 482 | 78 719 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 54 280 | 30 326 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 456 | 25 911 | 5 629 | 47 738 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 27 456 | 25 911 | 5 629 | 47 738 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 21 904 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 904 | 21 904 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 21 904 | 21 904 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 904 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 56 145 | |||
UX | Autres créances clients | 82 633 | |||
VB | T. V. A. | 617 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 920 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 314 | 85 169 | 56 145 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 | 200 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 298 | 13 267 | 64 375 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 634 | 634 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 966 | 4 966 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 12 476 | 12 476 | ||
VW | T.V.A. | 16 829 | 16 829 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 402 | 402 | ||
VI | Groupe et associés | 138 689 | 138 689 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 494 | 187 463 | 64 375 | 57 656 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 769 |