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de Saint-Firmin
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 353 800 | 345 169 | 8 630 | 39 106 |
AH | Fonds commercial | 4 555 000 | 4 555 000 | 4 550 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 908 232 | 215 409 | 692 823 | 414 848 |
AP | Constructions | 1 293 721 | 1 274 008 | 19 713 | 8 323 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 136 | 94 559 | 577 | 997 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 425 489 | 841 584 | 583 905 | 90 579 |
BF | Prêts | 1 756 | 1 756 | 4 441 | |
BH | Autres immobilisations financières | 143 869 | 143 869 | 129 201 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 808 441 | 2 770 729 | 6 037 712 | 5 268 933 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 112 342 | |||
BN | En cours de production de biens | 1 261 666 | 1 261 666 | 1 114 140 | |
BT | Marchandises | 4 321 665 | 666 260 | 3 655 405 | 4 127 302 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 033 093 | 47 737 | 985 356 | 806 518 |
BZ | Autres créances | 694 684 | 694 684 | 1 129 840 | |
CF | Disponibilités | 2 178 701 | 2 178 701 | 3 383 664 | |
CH | Charges constatées d’avance | 270 812 | 270 812 | 440 331 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 986 339 | 713 997 | 9 272 342 | 11 400 757 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 995 090 | 3 614 928 | 15 380 162 | 16 759 829 |
A1 | Renvois : Transfert de charges | 200 310 | 130 202 | 70 108 | 90 139 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 600 000 | 5 600 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 581 236 | 8 072 153 | ||
DP | Provisions pour risques | 151 980 | 579 015 | ||
DQ | Provisions pour charges | 130 093 | 203 725 | ||
DR | TOTAL (III) | 282 073 | 782 740 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 217 592 | 2 718 765 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 080 | 102 007 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149 917 | 449 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 111 093 | 3 971 978 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 806 929 | 788 600 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 610 | 114 803 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 75 000 | 204 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 515 221 | 7 900 602 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 380 162 | 16 759 828 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 728 744 | 16 549 371 | 17 799 841 | |
FG | Production vendue services | 30 972 | 3 956 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 348 669 | 21 971 108 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 773 235 | 647 974 | ||
FQ | Autres produits | 424 431 | 501 260 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 197 666 | 1 152 234 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 901 912 | 11 776 278 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 545 333 | 207 509 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 636 | 218 040 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -155 | 112 252 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 980 070 | 6 069 129 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 202 576 | 203 596 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 319 877 | 2 467 039 | ||
FZ | Charges sociales | 776 459 | 989 969 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 94 693 | 86 171 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 693 997 | 630 303 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 58 600 | |||
GE | Autres charges | 264 510 | 292 290 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 794 909 | 23 111 176 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 751 427 | 12 166 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 798 | 154 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 447 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 192 | |||
GN | Différences positives de change | 18 779 | 24 144 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 51 768 | 31 745 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 32 192 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 108 554 | 157 134 | ||
GS | Différences négatives de change | 47 950 | 6 333 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 156 504 | 195 659 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -104 736 | -163 914 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 646 691 | -151 748 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 044 | 95 715 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 608 | 62 207 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 466 550 | 407 100 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 590 202 | 565 022 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 462 | 142 366 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 314 657 | 124 414 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109 183 | 245 588 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 496 302 | 512 368 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 93 900 | 52 654 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 158 443 | 191 874 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 353 800 | 345 169 | 8 630 | 39 106 |
AH | Fonds commercial | 4 555 000 | 4 555 000 | 4 550 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 908 232 | 215 409 | 692 823 | 414 848 |
AP | Constructions | 1 293 721 | 1 274 008 | 19 713 | 8 323 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 136 | 94 559 | 577 | 997 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 425 489 | 841 584 | 583 905 | 90 579 |
BF | Prêts | 1 756 | 1 756 | 4 441 | |
BH | Autres immobilisations financières | 143 869 | 143 869 | 129 201 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 808 441 | 2 770 729 | 6 037 712 | 5 268 933 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 112 342 | |||
BN | En cours de production de biens | 1 261 666 | 1 261 666 | 1 114 140 | |
BT | Marchandises | 4 321 665 | 666 260 | 3 655 405 | 4 127 302 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 033 093 | 47 737 | 985 356 | 806 518 |
BZ | Autres créances | 694 684 | 694 684 | 1 129 840 | |
CF | Disponibilités | 2 178 701 | 2 178 701 | 3 383 664 | |
CH | Charges constatées d’avance | 270 812 | 270 812 | 440 331 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 986 339 | 713 997 | 9 272 342 | 11 400 757 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 995 090 | 3 614 928 | 15 380 162 | 16 759 829 |
A1 | Renvois : Transfert de charges | 200 310 | 130 202 | 70 108 | 90 139 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 600 000 | 5 600 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 581 236 | 8 072 153 | ||
DP | Provisions pour risques | 151 980 | 579 015 | ||
DQ | Provisions pour charges | 130 093 | 203 725 | ||
DR | TOTAL (III) | 282 073 | 782 740 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 217 592 | 2 718 765 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 080 | 102 007 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149 917 | 449 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 111 093 | 3 971 978 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 806 929 | 788 600 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 610 | 114 803 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 75 000 | 204 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 515 221 | 7 900 602 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 380 162 | 16 759 828 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 728 744 | 16 549 371 | 17 799 841 | |
FG | Production vendue services | 30 972 | 3 956 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 348 669 | 21 971 108 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 773 235 | 647 974 | ||
FQ | Autres produits | 424 431 | 501 260 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 197 666 | 1 152 234 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 901 912 | 11 776 278 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 545 333 | 207 509 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 636 | 218 040 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -155 | 112 252 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 980 070 | 6 069 129 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 202 576 | 203 596 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 319 877 | 2 467 039 | ||
FZ | Charges sociales | 776 459 | 989 969 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 94 693 | 86 171 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 693 997 | 630 303 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 58 600 | |||
GE | Autres charges | 264 510 | 292 290 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 794 909 | 23 111 176 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 751 427 | 12 166 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 798 | 154 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 447 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 192 | |||
GN | Différences positives de change | 18 779 | 24 144 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 51 768 | 31 745 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 32 192 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 108 554 | 157 134 | ||
GS | Différences négatives de change | 47 950 | 6 333 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 156 504 | 195 659 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -104 736 | -163 914 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 646 691 | -151 748 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 044 | 95 715 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 608 | 62 207 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 466 550 | 407 100 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 590 202 | 565 022 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 462 | 142 366 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 314 657 | 124 414 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109 183 | 245 588 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 496 302 | 512 368 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 93 900 | 52 654 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 158 443 | 191 874 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 353 800 | 345 169 | 8 630 | 39 106 |
AH | Fonds commercial | 4 555 000 | 4 555 000 | 4 550 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 908 232 | 215 409 | 692 823 | 414 848 |
AP | Constructions | 1 293 721 | 1 274 008 | 19 713 | 8 323 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 136 | 94 559 | 577 | 997 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 425 489 | 841 584 | 583 905 | 90 579 |
BF | Prêts | 1 756 | 1 756 | 4 441 | |
BH | Autres immobilisations financières | 143 869 | 143 869 | 129 201 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 808 441 | 2 770 729 | 6 037 712 | 5 268 933 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 112 342 | |||
BN | En cours de production de biens | 1 261 666 | 1 261 666 | 1 114 140 | |
BT | Marchandises | 4 321 665 | 666 260 | 3 655 405 | 4 127 302 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 033 093 | 47 737 | 985 356 | 806 518 |
BZ | Autres créances | 694 684 | 694 684 | 1 129 840 | |
CF | Disponibilités | 2 178 701 | 2 178 701 | 3 383 664 | |
CH | Charges constatées d’avance | 270 812 | 270 812 | 440 331 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 986 339 | 713 997 | 9 272 342 | 11 400 757 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 995 090 | 3 614 928 | 15 380 162 | 16 759 829 |
A1 | Renvois : Transfert de charges | 200 310 | 130 202 | 70 108 | 90 139 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 600 000 | 5 600 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 581 236 | 8 072 153 | ||
DP | Provisions pour risques | 151 980 | 579 015 | ||
DQ | Provisions pour charges | 130 093 | 203 725 | ||
DR | TOTAL (III) | 282 073 | 782 740 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 217 592 | 2 718 765 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 080 | 102 007 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149 917 | 449 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 111 093 | 3 971 978 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 806 929 | 788 600 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 610 | 114 803 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 75 000 | 204 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 515 221 | 7 900 602 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 380 162 | 16 759 828 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 728 744 | 16 549 371 | 17 799 841 | |
FG | Production vendue services | 30 972 | 3 956 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 348 669 | 21 971 108 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 773 235 | 647 974 | ||
FQ | Autres produits | 424 431 | 501 260 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 197 666 | 1 152 234 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 901 912 | 11 776 278 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 545 333 | 207 509 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 636 | 218 040 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -155 | 112 252 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 980 070 | 6 069 129 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 202 576 | 203 596 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 319 877 | 2 467 039 | ||
FZ | Charges sociales | 776 459 | 989 969 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 94 693 | 86 171 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 693 997 | 630 303 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 58 600 | |||
GE | Autres charges | 264 510 | 292 290 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 794 909 | 23 111 176 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 751 427 | 12 166 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 798 | 154 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 447 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 192 | |||
GN | Différences positives de change | 18 779 | 24 144 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 51 768 | 31 745 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 32 192 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 108 554 | 157 134 | ||
GS | Différences négatives de change | 47 950 | 6 333 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 156 504 | 195 659 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -104 736 | -163 914 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 646 691 | -151 748 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 044 | 95 715 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 608 | 62 207 | ||
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HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 590 202 | 565 022 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 462 | 142 366 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 314 657 | 124 414 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109 183 | 245 588 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 496 302 | 512 368 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 93 900 | 52 654 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 158 443 | 191 874 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 353 800 | 345 169 | 8 630 | 39 106 |
AH | Fonds commercial | 4 555 000 | 4 555 000 | 4 550 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 908 232 | 215 409 | 692 823 | 414 848 |
AP | Constructions | 1 293 721 | 1 274 008 | 19 713 | 8 323 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 136 | 94 559 | 577 | 997 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 425 489 | 841 584 | 583 905 | 90 579 |
BF | Prêts | 1 756 | 1 756 | 4 441 | |
BH | Autres immobilisations financières | 143 869 | 143 869 | 129 201 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 808 441 | 2 770 729 | 6 037 712 | 5 268 933 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 112 342 | |||
BN | En cours de production de biens | 1 261 666 | 1 261 666 | 1 114 140 | |
BT | Marchandises | 4 321 665 | 666 260 | 3 655 405 | 4 127 302 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 033 093 | 47 737 | 985 356 | 806 518 |
BZ | Autres créances | 694 684 | 694 684 | 1 129 840 | |
CF | Disponibilités | 2 178 701 | 2 178 701 | 3 383 664 | |
CH | Charges constatées d’avance | 270 812 | 270 812 | 440 331 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 986 339 | 713 997 | 9 272 342 | 11 400 757 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 995 090 | 3 614 928 | 15 380 162 | 16 759 829 |
A1 | Renvois : Transfert de charges | 200 310 | 130 202 | 70 108 | 90 139 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 600 000 | 5 600 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 581 236 | 8 072 153 | ||
DP | Provisions pour risques | 151 980 | 579 015 | ||
DQ | Provisions pour charges | 130 093 | 203 725 | ||
DR | TOTAL (III) | 282 073 | 782 740 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 217 592 | 2 718 765 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 080 | 102 007 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149 917 | 449 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 111 093 | 3 971 978 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 806 929 | 788 600 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 610 | 114 803 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 75 000 | 204 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 515 221 | 7 900 602 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 380 162 | 16 759 828 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 728 744 | 16 549 371 | 17 799 841 | |
FG | Production vendue services | 30 972 | 3 956 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 348 669 | 21 971 108 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 773 235 | 647 974 | ||
FQ | Autres produits | 424 431 | 501 260 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 197 666 | 1 152 234 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 901 912 | 11 776 278 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 545 333 | 207 509 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 636 | 218 040 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -155 | 112 252 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 980 070 | 6 069 129 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 202 576 | 203 596 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 319 877 | 2 467 039 | ||
FZ | Charges sociales | 776 459 | 989 969 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 94 693 | 86 171 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 693 997 | 630 303 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 58 600 | |||
GE | Autres charges | 264 510 | 292 290 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 794 909 | 23 111 176 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 751 427 | 12 166 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 798 | 154 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 447 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 192 | |||
GN | Différences positives de change | 18 779 | 24 144 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 51 768 | 31 745 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 32 192 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 108 554 | 157 134 | ||
GS | Différences négatives de change | 47 950 | 6 333 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 156 504 | 195 659 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -104 736 | -163 914 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 646 691 | -151 748 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 044 | 95 715 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 608 | 62 207 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 466 550 | 407 100 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 590 202 | 565 022 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 462 | 142 366 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 314 657 | 124 414 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109 183 | 245 588 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 496 302 | 512 368 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 93 900 | 52 654 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 158 443 | 191 874 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 353 800 | 345 169 | 8 630 | 39 106 |
AH | Fonds commercial | 4 555 000 | 4 555 000 | 4 550 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 908 232 | 215 409 | 692 823 | 414 848 |
AP | Constructions | 1 293 721 | 1 274 008 | 19 713 | 8 323 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 136 | 94 559 | 577 | 997 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 425 489 | 841 584 | 583 905 | 90 579 |
BF | Prêts | 1 756 | 1 756 | 4 441 | |
BH | Autres immobilisations financières | 143 869 | 143 869 | 129 201 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 808 441 | 2 770 729 | 6 037 712 | 5 268 933 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 112 342 | |||
BN | En cours de production de biens | 1 261 666 | 1 261 666 | 1 114 140 | |
BT | Marchandises | 4 321 665 | 666 260 | 3 655 405 | 4 127 302 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 033 093 | 47 737 | 985 356 | 806 518 |
BZ | Autres créances | 694 684 | 694 684 | 1 129 840 | |
CF | Disponibilités | 2 178 701 | 2 178 701 | 3 383 664 | |
CH | Charges constatées d’avance | 270 812 | 270 812 | 440 331 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 986 339 | 713 997 | 9 272 342 | 11 400 757 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 995 090 | 3 614 928 | 15 380 162 | 16 759 829 |
A1 | Renvois : Transfert de charges | 200 310 | 130 202 | 70 108 | 90 139 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 600 000 | 5 600 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 581 236 | 8 072 153 | ||
DP | Provisions pour risques | 151 980 | 579 015 | ||
DQ | Provisions pour charges | 130 093 | 203 725 | ||
DR | TOTAL (III) | 282 073 | 782 740 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 217 592 | 2 718 765 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 080 | 102 007 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149 917 | 449 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 111 093 | 3 971 978 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 806 929 | 788 600 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 610 | 114 803 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 75 000 | 204 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 515 221 | 7 900 602 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 380 162 | 16 759 828 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 728 744 | 16 549 371 | 17 799 841 | |
FG | Production vendue services | 30 972 | 3 956 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 348 669 | 21 971 108 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 773 235 | 647 974 | ||
FQ | Autres produits | 424 431 | 501 260 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 197 666 | 1 152 234 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 901 912 | 11 776 278 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 545 333 | 207 509 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 636 | 218 040 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -155 | 112 252 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 980 070 | 6 069 129 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 202 576 | 203 596 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 319 877 | 2 467 039 | ||
FZ | Charges sociales | 776 459 | 989 969 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 94 693 | 86 171 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 693 997 | 630 303 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 58 600 | |||
GE | Autres charges | 264 510 | 292 290 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 794 909 | 23 111 176 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 751 427 | 12 166 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 798 | 154 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 447 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 192 | |||
GN | Différences positives de change | 18 779 | 24 144 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 51 768 | 31 745 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 32 192 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 108 554 | 157 134 | ||
GS | Différences négatives de change | 47 950 | 6 333 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 156 504 | 195 659 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -104 736 | -163 914 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 646 691 | -151 748 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 044 | 95 715 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 608 | 62 207 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 466 550 | 407 100 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 590 202 | 565 022 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 462 | 142 366 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 314 657 | 124 414 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109 183 | 245 588 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 496 302 | 512 368 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 93 900 | 52 654 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 158 443 | 191 874 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 353 800 | 345 169 | 8 630 | 39 106 |
AH | Fonds commercial | 4 555 000 | 4 555 000 | 4 550 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 908 232 | 215 409 | 692 823 | 414 848 |
AP | Constructions | 1 293 721 | 1 274 008 | 19 713 | 8 323 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 136 | 94 559 | 577 | 997 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 425 489 | 841 584 | 583 905 | 90 579 |
BF | Prêts | 1 756 | 1 756 | 4 441 | |
BH | Autres immobilisations financières | 143 869 | 143 869 | 129 201 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 808 441 | 2 770 729 | 6 037 712 | 5 268 933 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 112 342 | |||
BN | En cours de production de biens | 1 261 666 | 1 261 666 | 1 114 140 | |
BT | Marchandises | 4 321 665 | 666 260 | 3 655 405 | 4 127 302 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 033 093 | 47 737 | 985 356 | 806 518 |
BZ | Autres créances | 694 684 | 694 684 | 1 129 840 | |
CF | Disponibilités | 2 178 701 | 2 178 701 | 3 383 664 | |
CH | Charges constatées d’avance | 270 812 | 270 812 | 440 331 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 986 339 | 713 997 | 9 272 342 | 11 400 757 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 995 090 | 3 614 928 | 15 380 162 | 16 759 829 |
A1 | Renvois : Transfert de charges | 200 310 | 130 202 | 70 108 | 90 139 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 600 000 | 5 600 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 581 236 | 8 072 153 | ||
DP | Provisions pour risques | 151 980 | 579 015 | ||
DQ | Provisions pour charges | 130 093 | 203 725 | ||
DR | TOTAL (III) | 282 073 | 782 740 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 217 592 | 2 718 765 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 080 | 102 007 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149 917 | 449 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 111 093 | 3 971 978 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 806 929 | 788 600 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 610 | 114 803 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 75 000 | 204 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 515 221 | 7 900 602 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 380 162 | 16 759 828 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 728 744 | 16 549 371 | 17 799 841 | |
FG | Production vendue services | 30 972 | 3 956 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 348 669 | 21 971 108 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 773 235 | 647 974 | ||
FQ | Autres produits | 424 431 | 501 260 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 197 666 | 1 152 234 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 901 912 | 11 776 278 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 545 333 | 207 509 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 636 | 218 040 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -155 | 112 252 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 980 070 | 6 069 129 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 202 576 | 203 596 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 319 877 | 2 467 039 | ||
FZ | Charges sociales | 776 459 | 989 969 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 94 693 | 86 171 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 693 997 | 630 303 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 58 600 | |||
GE | Autres charges | 264 510 | 292 290 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 794 909 | 23 111 176 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 751 427 | 12 166 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 798 | 154 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 447 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 192 | |||
GN | Différences positives de change | 18 779 | 24 144 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 51 768 | 31 745 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 32 192 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 108 554 | 157 134 | ||
GS | Différences négatives de change | 47 950 | 6 333 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 156 504 | 195 659 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -104 736 | -163 914 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 646 691 | -151 748 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 044 | 95 715 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 608 | 62 207 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 466 550 | 407 100 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 590 202 | 565 022 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 462 | 142 366 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 314 657 | 124 414 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109 183 | 245 588 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 496 302 | 512 368 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 93 900 | 52 654 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 158 443 | 191 874 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 353 800 | 345 169 | 8 630 | 39 106 |
AH | Fonds commercial | 4 555 000 | 4 555 000 | 4 550 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 908 232 | 215 409 | 692 823 | 414 848 |
A1 | Ecarts d’acquisition | 200 310 | 130 202 | 70 108 | 90 139 |
AP | Constructions | 1 293 721 | 1 274 008 | 19 713 | 8 323 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 136 | 94 559 | 577 | 997 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 425 489 | 841 584 | 583 905 | 90 579 |
BF | Prêts | 1 756 | 1 756 | 4 441 | |
BH | Autres immobilisations financières | 143 869 | 143 869 | 129 201 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 808 441 | 2 770 729 | 6 037 712 | 5 268 933 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 112 342 | |||
BN | En cours de production de biens | 1 261 666 | 1 261 666 | 1 114 140 | |
BT | Marchandises | 4 321 665 | 666 260 | 3 655 405 | 4 127 302 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 033 093 | 47 737 | 985 356 | 806 518 |
BZ | Autres créances | 694 684 | 694 684 | 1 129 840 | |
CF | Disponibilités | 2 178 701 | 2 178 701 | 3 383 664 | |
CH | Charges constatées d’avance | 270 812 | 270 812 | 440 331 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 986 339 | 713 997 | 9 272 342 | 11 400 757 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 995 090 | 3 614 928 | 15 380 162 | 16 759 829 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 600 000 | 5 600 000 | ||
P2 | Résultat consolidé part du groupe | 501 965 | -334 694 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 581 236 | 8 072 153 | ||
P6 | Dans les résultats | -750 | -136 | ||
P7 | TOTAL (III) | 1 632 | 4 333 | ||
DP | Provisions pour risques | 151 980 | 579 015 | ||
DQ | Provisions pour charges | 130 093 | 203 725 | ||
DR | TOTAL (IV) | 282 073 | 782 740 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 217 592 | 2 718 765 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 080 | 102 007 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149 917 | 449 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 111 093 | 3 971 978 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 806 929 | 788 600 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 610 | 114 803 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 75 000 | 204 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 515 221 | 7 900 602 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 380 162 | 16 759 828 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 728 744 | 16 549 371 | 17 799 841 | |
FG | Production vendue services | 30 972 | 3 956 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 348 669 | 21 971 108 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 773 235 | 647 974 | ||
FQ | Autres produits | 424 431 | 501 260 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 197 666 | 1 152 234 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 901 912 | 11 776 278 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 545 333 | 207 509 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 636 | 218 040 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -155 | 112 252 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 980 070 | 6 069 129 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 202 576 | 203 596 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 319 877 | 2 467 039 | ||
FZ | Charges sociales | 776 459 | 989 969 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 94 693 | 86 171 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 693 997 | 630 303 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 58 600 | |||
GE | Autres charges | 264 510 | 292 290 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 794 909 | 23 111 176 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 751 427 | 12 166 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 798 | 154 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 447 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 192 | |||
GN | Différences positives de change | 18 779 | 24 144 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 51 768 | 31 745 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 32 192 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 108 554 | 157 134 | ||
GS | Différences négatives de change | 47 950 | 6 333 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 156 504 | 195 659 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -104 736 | -163 914 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 646 691 | -151 748 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 044 | 95 715 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 608 | 62 207 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 466 550 | 407 100 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 590 202 | 565 022 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 462 | 142 366 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 314 657 | 124 414 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109 183 | 245 588 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 496 302 | 512 368 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 93 900 | 52 654 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | 158 443 | 191 874 | ||
R1 | Impôts différés | 60 902 | 23 831 | ||
R3 | Dotation aux amortissements des écarts d’acquisition | 20 031 | 20 031 | ||
R5 | Résultat net des entreprises intégrées | 521 246 | -314 799 | ||
R6 | Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 501 215 | -334 830 | ||
R7 | Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -750 | -136 | ||
R8 | Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 501 965 | -334 694 |