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de Villars-les-Bois

NORREV

Entreprise

Informations de l'établissement :

Date de création : 30/03/2017

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 82902251600019 / Siren : 829022516 / NIC : 00019

N° de TVA : FR 73 829022516

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 22/03/2024

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
NORREV

Adresse :
RUE DES GODETTES
Lieu dit TREUIL MARTEAU, RUE DES GODETTES
17137 L'HOUMEAU

Informations de l'unité légale :

Date de création : 30/03/2017

Dénomination : NORREV

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

17/11/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°926
NOJO : 1704MYG31242200
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE (17)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS La Rochelle 829 022 516
Dénomination : NORREV
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

27/09/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1231
NOJO : 1704MYG29041600
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE (17)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS La Rochelle 829 022 516
Dénomination : NORREV
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

18/11/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1965
NOJO : 1704MYG27267900
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE (17)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS La Rochelle 829 022 516
Dénomination : NORREV
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

04/12/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2115
NOJO : 1704MYG25313300
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE (17)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS La Rochelle 829 022 516
Dénomination : NORREV
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

25/07/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1893
NOJO : 170423148100000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE (17)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS La Rochelle 829 022 516
Dénomination : NORREV
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

05/10/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°472
NOJO : 170421747700000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE (17)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS La Rochelle 829 022 516
Dénomination : NORREV
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

23/04/2017 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°353
NOJO : 000001704193915
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE (17)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 14/04/2017
Date de commencement d'activité : 30/03/2017

Numéro d'identification : RCS La Rochelle 829 022 516
Dénomination : NORREV
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : VERRON Bruno, Pierre, Henri
Montant du capital : 500000 EUR

Représentants légaux :

14/04/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : La Rochelle (1704)
Numéro de gestion : 2017B00480
Type : Personne Physique

Nom : VERRON Bruno, Pierre, Henri
Né le 17/07/1974 à La (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
rue des Godettes
Treuil Marteau
17137 Houmeau
FRANCE

Dépôts des actes :

30/03/2017 : Acte sous seing privé

Greffe : La Rochelle (1704)
Numéro de gestion : 2017B00480
Dépôt : N°1884 déposé le 14/04/2017
Etat : Déposé

30/03/2017 : Rapport du commissaire aux apports

Greffe : La Rochelle (1704)
Numéro de gestion : 2017B00480
Dépôt : N°1884 déposé le 14/04/2017
Etat : Déposé

30/03/2017 : Procès-verbal d'assemblée

Greffe : La Rochelle (1704)
Numéro de gestion : 2017B00480
Dépôt : N°1884 déposé le 14/04/2017
Etat : Déposé
Décision : Nomination(s) de gérant(s)

Etablissements :

14/04/2017 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : La Rochelle (1704)
Numéro de gestion : 2017B00480
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
rue des Godettes
Treuil Marteau
17137 Houmeau
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 30/03/2017
Activité : Activités de société holding consistant dans la prise de tous intérêts et participations en fonds propres
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

14/04/2017 : NORREV

Greffe : La Rochelle (1704)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Activité principale : Activité de société holding consistant dans la prise de tous intérêts et participations en fonds propres et quasi fonds propres, en ce compris la détention intégrale du capital d'une ou plusieurs sociétés, par tous moyens et sous quelque forme que ce soit, administration, gestion, contrôle et mise en valeur desdits intérêts et participations.

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 14/04/2017
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 14/04/2017
Date à laquelle la personne commence son activité : 30/03/2017
Date à laquelle la personne a commencé une activité pour la première fois : 30/03/2017

Type de capital : Fixe
Capital : 500000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2017
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Comptes annuels :

31/12/2021 : Compte annuel complet

Greffe : LA ROCHELLE (1704)
Numéro de dépôt : 7934 du 23/09/2022
Numéro de gestion : 2017B00480
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	509	92	417
CU	Autres participations	250 000		250 000
BJ	TOTAL (I)	250 509	92	250 417
BX	Clients et comptes rattachés	6 000		6 000
BZ	Autres créances	60 874		60 874
CD	Valeurs mobilières de placement	189 000		189 000
CF	Disponibilités	44 496		44 496
CH	Charges constatées d’avance	576		576
CJ	TOTAL (II)	300 946		300 946
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	551 456	92	551 364
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	500 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	34 873
DL	TOTAL (I)	534 873
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	4 312
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	728
DY	Dettes fiscales et sociales	11 450
EC	TOTAL (IV)	16 490
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	551 364
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	16 490
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	69 902		69 902
FJ	Chiffres d’affaires nets	69 902		69 902
FR	Total des produits d’exploitation (I)			69 902
FW	Autres achats et charges externes			22 339
FY	Salaires et traitements			1 903
FZ	Charges sociales			3 194
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			92
GF	Total des charges d’exploitation (II)			27 529
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			42 373
GL	Autres intérêts et produits assimilés			934
GP	Total des produits financiers (V)			934
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			934
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			43 307
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	499 872
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	499 872
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	499 906
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	499 906
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-33
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	8 400
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	570 708
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	535 835
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	34 873
A2	Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	3 194
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		93		93
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		93		93

31/12/2020 : Compte annuel complet

Greffe : LA ROCHELLE (1704)
Numéro de dépôt : 9999 du 04/11/2021
Numéro de gestion : 2017B00480
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	509	92	417
CU	Autres participations	250 000		250 000
BJ	TOTAL (I)	250 509	92	250 417
BX	Clients et comptes rattachés	6 000		6 000
BZ	Autres créances	60 874		60 874
CD	Valeurs mobilières de placement	189 000		189 000
CF	Disponibilités	44 496		44 496
CH	Charges constatées d’avance	576		576
CJ	TOTAL (II)	300 946		300 946
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	551 456	92	551 364
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	500 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	34 873
DL	TOTAL (I)	534 873
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	4 312
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	728
DY	Dettes fiscales et sociales	11 450
EC	TOTAL (IV)	16 490
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	551 364
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	16 490
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	69 902		69 902
FJ	Chiffres d’affaires nets	69 902		69 902
FR	Total des produits d’exploitation (I)			69 902
FW	Autres achats et charges externes			22 339
FY	Salaires et traitements			1 903
FZ	Charges sociales			3 194
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			92
GF	Total des charges d’exploitation (II)			27 529
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			42 373
GL	Autres intérêts et produits assimilés			934
GP	Total des produits financiers (V)			934
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			934
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			43 307
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	499 872
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	499 872
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	499 906
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	499 906
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-33
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	8 400
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	570 708
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	535 835
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	34 873
A2	Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	3 194
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		93		93
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		93		93

31/12/2019 : Compte annuel complet

Greffe : LA ROCHELLE (1704)
Numéro de dépôt : 7058 du 20/11/2020
Numéro de gestion : 2017B00480
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	509	92	417
CU	Autres participations	250 000		250 000
BJ	TOTAL (I)	250 509	92	250 417
BX	Clients et comptes rattachés	6 000		6 000
BZ	Autres créances	60 874		60 874
CD	Valeurs mobilières de placement	189 000		189 000
CF	Disponibilités	44 496		44 496
CH	Charges constatées d’avance	576		576
CJ	TOTAL (II)	300 946		300 946
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	551 456	92	551 364
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	500 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	34 873
DL	TOTAL (I)	534 873
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	4 312
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	728
DY	Dettes fiscales et sociales	11 450
EC	TOTAL (IV)	16 490
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	551 364
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	16 490
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	69 902		69 902
FJ	Chiffres d’affaires nets	69 902		69 902
FR	Total des produits d’exploitation (I)			69 902
FW	Autres achats et charges externes			22 339
FY	Salaires et traitements			1 903
FZ	Charges sociales			3 194
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			92
GF	Total des charges d’exploitation (II)			27 529
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			42 373
GL	Autres intérêts et produits assimilés			934
GP	Total des produits financiers (V)			934
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			934
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			43 307
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	499 872
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	499 872
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	499 906
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	499 906
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-33
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	8 400
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	570 708
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	535 835
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	34 873
A2	Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	3 194
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		93		93
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		93		93

31/12/2018 : Compte annuel complet

Greffe : LA ROCHELLE (1704)
Numéro de dépôt : 5179 du 17/07/2019
Numéro de gestion : 2017B00480
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 9 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	509	92	417
CU	Autres participations	250 000		250 000
BJ	TOTAL (I)	250 509	92	250 417
BX	Clients et comptes rattachés	6 000		6 000
BZ	Autres créances	60 874		60 874
CD	Valeurs mobilières de placement	189 000		189 000
CF	Disponibilités	44 496		44 496
CH	Charges constatées d’avance	576		576
CJ	TOTAL (II)	300 946		300 946
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	551 456	92	551 364
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	500 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	34 873
DL	TOTAL (I)	534 873
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	4 312
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	728
DY	Dettes fiscales et sociales	11 450
EC	TOTAL (IV)	16 490
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	551 364
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	16 490
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	69 902		69 902
FJ	Chiffres d’affaires nets	69 902		69 902
FR	Total des produits d’exploitation (I)			69 902
FW	Autres achats et charges externes			22 339
FY	Salaires et traitements			1 903
FZ	Charges sociales			3 194
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			92
GF	Total des charges d’exploitation (II)			27 529
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			42 373
GL	Autres intérêts et produits assimilés			934
GP	Total des produits financiers (V)			934
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			934
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			43 307
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	499 872
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	499 872
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	499 906
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	499 906
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-33
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	8 400
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	570 708
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	535 835
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	34 873
A2	Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	3 194
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		93		93
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		93		93

31/12/2017 : Compte annuel complet

Greffe : LA ROCHELLE (1704)
Numéro de dépôt : 6709 du 27/09/2018
Numéro de gestion : 2017B00480
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 9 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	509	92	417
CU	Autres participations	250 000		250 000
BJ	TOTAL (I)	250 509	92	250 417
BX	Clients et comptes rattachés	6 000		6 000
BZ	Autres créances	60 874		60 874
CD	Valeurs mobilières de placement	189 000		189 000
CF	Disponibilités	44 496		44 496
CH	Charges constatées d’avance	576		576
CJ	TOTAL (II)	300 946		300 946
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	551 456	92	551 364
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	500 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	34 873
DL	TOTAL (I)	534 873
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	4 312
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	728
DY	Dettes fiscales et sociales	11 450
EC	TOTAL (IV)	16 490
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	551 364
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	16 490
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	69 902		69 902
FJ	Chiffres d’affaires nets	69 902		69 902
FR	Total des produits d’exploitation (I)			69 902
FW	Autres achats et charges externes			22 339
FY	Salaires et traitements			1 903
FZ	Charges sociales			3 194
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			92
GF	Total des charges d’exploitation (II)			27 529
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			42 373
GL	Autres intérêts et produits assimilés			934
GP	Total des produits financiers (V)			934
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			934
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			43 307
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	499 872
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	499 872
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	499 906
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	499 906
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-33
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	8 400
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	570 708
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	535 835
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	34 873
A2	Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	3 194
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		93		93
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		93		93

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