de Saint-Sulpice-Laurière
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FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 769 245 | 440 529 | 328 716 | 327 886 |
AH | Fonds commercial | 540 708 | 540 708 | 540 708 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 16 100 | 11 795 | 4 305 | 5 377 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 885 268 | 965 329 | 919 940 | 881 484 |
CU | Autres participations | 912 349 | 912 349 | 1 577 596 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 136 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 886 557 | 2 350 | 884 207 | 884 207 |
BH | Autres immobilisations financières | 101 922 | 101 922 | 101 922 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 112 149 | 1 420 002 | 3 692 146 | 4 321 316 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 446 254 | 6 446 254 | 7 057 524 | |
BZ | Autres créances | 694 109 | 694 109 | 673 502 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 120 096 | |||
CF | Disponibilités | 743 216 | 743 216 | 927 831 | |
CH | Charges constatées d’avance | 433 103 | 433 103 | 444 145 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 316 681 | 8 316 681 | 9 223 096 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 428 830 | 1 420 002 | 12 008 828 | 13 544 413 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 007 787 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 120 096 | 120 096 | ||
DG | Autres réserves | 9 860 | 1 212 356 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 623 062 | 1 105 291 | ||
DK | Provisions réglementées | 130 279 | 77 210 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 091 083 | 4 714 952 | ||
DQ | Provisions pour charges | 359 158 | 495 588 | ||
DR | TOTAL (III) | 359 158 | 495 588 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 719 942 | 2 295 166 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 992 | 49 391 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 350 118 | 4 429 671 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 138 431 | 1 186 231 | ||
EA | Autres dettes | 20 289 | 103 880 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 326 815 | 269 534 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 558 587 | 8 333 872 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 008 828 | 13 544 413 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 390 555 | 6 615 571 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 29 593 477 | 29 593 477 | 30 618 175 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 593 477 | 29 593 477 | 30 618 175 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 439 897 | 870 054 | ||
FQ | Autres produits | 1 673 | 681 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 035 047 | 31 488 910 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 307 348 | 21 777 718 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 035 653 | 952 138 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 950 829 | 4 498 226 | ||
FZ | Charges sociales | 2 033 698 | 1 879 072 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 366 525 | 431 359 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 257 641 | 326 517 | ||
GE | Autres charges | 10 372 | 18 434 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 962 066 | 29 883 465 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 072 981 | 1 605 445 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 32 452 | 170 125 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 | 1 253 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 241 735 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 274 200 | 171 378 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 60 048 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 332 | 58 587 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 332 | 118 635 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 228 868 | 52 743 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 301 849 | 1 658 188 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 950 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 819 104 | 566 308 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 208 | 26 330 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 837 312 | 594 588 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 401 | 2 940 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 970 686 | 587 719 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 354 | 115 975 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 098 441 | 706 634 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 738 871 | -112 046 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 417 658 | 440 852 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 146 559 | 32 254 876 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 523 497 | 31 149 586 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 623 062 | 1 105 291 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 319 626 | 140 959 | 8 261 | 452 324 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 818 977 | 231 644 | 85 292 | 965 329 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 138 603 | 372 603 | 93 553 | 1 417 652 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 130 279 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 77 210 | 65 032 | 11 964 | 130 279 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 359 158 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 495 588 | 257 641 | 394 071 | 359 158 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 176 531 | 174 181 | 2 350 | |
7C | TOTAL GENERAL | 749 329 | 322 673 | 580 215 | 491 787 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 257 641 | 326 517 | ||
UG | - Financières | 241 735 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 71 276 | 18 208 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 101 922 | 101 922 | ||
UX | Autres créances clients | 6 446 254 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 34 100 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 37 948 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 130 195 | |||
VB | T. V. A. | 2 552 | |||
VC | Groupe et associés | 5 244 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 484 069 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 433 103 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 675 387 | 7 573 465 | 101 922 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 719 942 | 551 910 | 1 148 751 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 415 | 2 415 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 350 118 | 4 350 118 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 255 118 | 255 118 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 576 251 | 576 251 | ||
VW | T.V.A. | 9 890 | 9 890 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 297 171 | 297 171 | ||
VI | Groupe et associés | 577 | 577 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 289 | 20 289 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 326 815 | 326 815 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 558 587 | 6 390 555 | 1 148 751 | 19 281 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 574 740 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 769 245 | 440 529 | 328 716 | 327 886 |
AH | Fonds commercial | 540 708 | 540 708 | 540 708 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 16 100 | 11 795 | 4 305 | 5 377 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 885 268 | 965 329 | 919 940 | 881 484 |
CU | Autres participations | 912 349 | 912 349 | 1 577 596 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 136 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 886 557 | 2 350 | 884 207 | 884 207 |
BH | Autres immobilisations financières | 101 922 | 101 922 | 101 922 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 112 149 | 1 420 002 | 3 692 146 | 4 321 316 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 446 254 | 6 446 254 | 7 057 524 | |
BZ | Autres créances | 694 109 | 694 109 | 673 502 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 120 096 | |||
CF | Disponibilités | 743 216 | 743 216 | 927 831 | |
CH | Charges constatées d’avance | 433 103 | 433 103 | 444 145 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 316 681 | 8 316 681 | 9 223 096 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 428 830 | 1 420 002 | 12 008 828 | 13 544 413 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 007 787 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 120 096 | 120 096 | ||
DG | Autres réserves | 9 860 | 1 212 356 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 623 062 | 1 105 291 | ||
DK | Provisions réglementées | 130 279 | 77 210 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 091 083 | 4 714 952 | ||
DQ | Provisions pour charges | 359 158 | 495 588 | ||
DR | TOTAL (III) | 359 158 | 495 588 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 719 942 | 2 295 166 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 992 | 49 391 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 350 118 | 4 429 671 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 138 431 | 1 186 231 | ||
EA | Autres dettes | 20 289 | 103 880 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 326 815 | 269 534 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 558 587 | 8 333 872 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 008 828 | 13 544 413 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 390 555 | 6 615 571 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 29 593 477 | 29 593 477 | 30 618 175 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 593 477 | 29 593 477 | 30 618 175 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 439 897 | 870 054 | ||
FQ | Autres produits | 1 673 | 681 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 035 047 | 31 488 910 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 307 348 | 21 777 718 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 035 653 | 952 138 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 950 829 | 4 498 226 | ||
FZ | Charges sociales | 2 033 698 | 1 879 072 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 366 525 | 431 359 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 257 641 | 326 517 | ||
GE | Autres charges | 10 372 | 18 434 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 962 066 | 29 883 465 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 072 981 | 1 605 445 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 32 452 | 170 125 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 | 1 253 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 241 735 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 274 200 | 171 378 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 60 048 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 332 | 58 587 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 332 | 118 635 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 228 868 | 52 743 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 301 849 | 1 658 188 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 950 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 819 104 | 566 308 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 208 | 26 330 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 837 312 | 594 588 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 401 | 2 940 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 970 686 | 587 719 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 354 | 115 975 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 098 441 | 706 634 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 738 871 | -112 046 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 417 658 | 440 852 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 146 559 | 32 254 876 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 523 497 | 31 149 586 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 623 062 | 1 105 291 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 319 626 | 140 959 | 8 261 | 452 324 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 818 977 | 231 644 | 85 292 | 965 329 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 138 603 | 372 603 | 93 553 | 1 417 652 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 130 279 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 77 210 | 65 032 | 11 964 | 130 279 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 359 158 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 495 588 | 257 641 | 394 071 | 359 158 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 176 531 | 174 181 | 2 350 | |
7C | TOTAL GENERAL | 749 329 | 322 673 | 580 215 | 491 787 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 257 641 | 326 517 | ||
UG | - Financières | 241 735 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 71 276 | 18 208 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 101 922 | 101 922 | ||
UX | Autres créances clients | 6 446 254 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 34 100 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 37 948 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 130 195 | |||
VB | T. V. A. | 2 552 | |||
VC | Groupe et associés | 5 244 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 484 069 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 433 103 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 675 387 | 7 573 465 | 101 922 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 719 942 | 551 910 | 1 148 751 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 415 | 2 415 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 350 118 | 4 350 118 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 255 118 | 255 118 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 576 251 | 576 251 | ||
VW | T.V.A. | 9 890 | 9 890 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 297 171 | 297 171 | ||
VI | Groupe et associés | 577 | 577 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 289 | 20 289 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 326 815 | 326 815 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 558 587 | 6 390 555 | 1 148 751 | 19 281 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 574 740 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 769 245 | 440 529 | 328 716 | 327 886 |
AH | Fonds commercial | 540 708 | 540 708 | 540 708 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 16 100 | 11 795 | 4 305 | 5 377 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 885 268 | 965 329 | 919 940 | 881 484 |
CU | Autres participations | 912 349 | 912 349 | 1 577 596 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 136 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 886 557 | 2 350 | 884 207 | 884 207 |
BH | Autres immobilisations financières | 101 922 | 101 922 | 101 922 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 112 149 | 1 420 002 | 3 692 146 | 4 321 316 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 446 254 | 6 446 254 | 7 057 524 | |
BZ | Autres créances | 694 109 | 694 109 | 673 502 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 120 096 | |||
CF | Disponibilités | 743 216 | 743 216 | 927 831 | |
CH | Charges constatées d’avance | 433 103 | 433 103 | 444 145 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 316 681 | 8 316 681 | 9 223 096 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 428 830 | 1 420 002 | 12 008 828 | 13 544 413 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 007 787 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 120 096 | 120 096 | ||
DG | Autres réserves | 9 860 | 1 212 356 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 623 062 | 1 105 291 | ||
DK | Provisions réglementées | 130 279 | 77 210 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 091 083 | 4 714 952 | ||
DQ | Provisions pour charges | 359 158 | 495 588 | ||
DR | TOTAL (III) | 359 158 | 495 588 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 719 942 | 2 295 166 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 992 | 49 391 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 350 118 | 4 429 671 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 138 431 | 1 186 231 | ||
EA | Autres dettes | 20 289 | 103 880 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 326 815 | 269 534 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 558 587 | 8 333 872 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 008 828 | 13 544 413 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 390 555 | 6 615 571 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 29 593 477 | 29 593 477 | 30 618 175 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 593 477 | 29 593 477 | 30 618 175 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 439 897 | 870 054 | ||
FQ | Autres produits | 1 673 | 681 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 035 047 | 31 488 910 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 307 348 | 21 777 718 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 035 653 | 952 138 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 950 829 | 4 498 226 | ||
FZ | Charges sociales | 2 033 698 | 1 879 072 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 366 525 | 431 359 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 257 641 | 326 517 | ||
GE | Autres charges | 10 372 | 18 434 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 962 066 | 29 883 465 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 072 981 | 1 605 445 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 32 452 | 170 125 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 | 1 253 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 241 735 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 274 200 | 171 378 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 60 048 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 332 | 58 587 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 332 | 118 635 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 228 868 | 52 743 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 301 849 | 1 658 188 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 950 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 819 104 | 566 308 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 208 | 26 330 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 837 312 | 594 588 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 401 | 2 940 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 970 686 | 587 719 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 354 | 115 975 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 098 441 | 706 634 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 738 871 | -112 046 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 417 658 | 440 852 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 146 559 | 32 254 876 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 523 497 | 31 149 586 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 623 062 | 1 105 291 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 319 626 | 140 959 | 8 261 | 452 324 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 818 977 | 231 644 | 85 292 | 965 329 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 138 603 | 372 603 | 93 553 | 1 417 652 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 130 279 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 77 210 | 65 032 | 11 964 | 130 279 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 359 158 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 495 588 | 257 641 | 394 071 | 359 158 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 176 531 | 174 181 | 2 350 | |
7C | TOTAL GENERAL | 749 329 | 322 673 | 580 215 | 491 787 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 257 641 | 326 517 | ||
UG | - Financières | 241 735 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 71 276 | 18 208 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 101 922 | 101 922 | ||
UX | Autres créances clients | 6 446 254 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 34 100 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 37 948 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 130 195 | |||
VB | T. V. A. | 2 552 | |||
VC | Groupe et associés | 5 244 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 484 069 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 433 103 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 675 387 | 7 573 465 | 101 922 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 719 942 | 551 910 | 1 148 751 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 415 | 2 415 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 350 118 | 4 350 118 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 255 118 | 255 118 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 576 251 | 576 251 | ||
VW | T.V.A. | 9 890 | 9 890 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 297 171 | 297 171 | ||
VI | Groupe et associés | 577 | 577 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 289 | 20 289 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 326 815 | 326 815 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 558 587 | 6 390 555 | 1 148 751 | 19 281 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 574 740 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 769 245 | 440 529 | 328 716 | 327 886 |
AH | Fonds commercial | 540 708 | 540 708 | 540 708 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 16 100 | 11 795 | 4 305 | 5 377 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 885 268 | 965 329 | 919 940 | 881 484 |
CU | Autres participations | 912 349 | 912 349 | 1 577 596 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 136 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 886 557 | 2 350 | 884 207 | 884 207 |
BH | Autres immobilisations financières | 101 922 | 101 922 | 101 922 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 112 149 | 1 420 002 | 3 692 146 | 4 321 316 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 446 254 | 6 446 254 | 7 057 524 | |
BZ | Autres créances | 694 109 | 694 109 | 673 502 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 120 096 | |||
CF | Disponibilités | 743 216 | 743 216 | 927 831 | |
CH | Charges constatées d’avance | 433 103 | 433 103 | 444 145 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 316 681 | 8 316 681 | 9 223 096 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 428 830 | 1 420 002 | 12 008 828 | 13 544 413 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 007 787 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 120 096 | 120 096 | ||
DG | Autres réserves | 9 860 | 1 212 356 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 623 062 | 1 105 291 | ||
DK | Provisions réglementées | 130 279 | 77 210 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 091 083 | 4 714 952 | ||
DQ | Provisions pour charges | 359 158 | 495 588 | ||
DR | TOTAL (III) | 359 158 | 495 588 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 719 942 | 2 295 166 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 992 | 49 391 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 350 118 | 4 429 671 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 138 431 | 1 186 231 | ||
EA | Autres dettes | 20 289 | 103 880 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 326 815 | 269 534 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 558 587 | 8 333 872 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 008 828 | 13 544 413 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 390 555 | 6 615 571 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 29 593 477 | 29 593 477 | 30 618 175 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 593 477 | 29 593 477 | 30 618 175 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 439 897 | 870 054 | ||
FQ | Autres produits | 1 673 | 681 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 035 047 | 31 488 910 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 307 348 | 21 777 718 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 035 653 | 952 138 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 950 829 | 4 498 226 | ||
FZ | Charges sociales | 2 033 698 | 1 879 072 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 366 525 | 431 359 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 257 641 | 326 517 | ||
GE | Autres charges | 10 372 | 18 434 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 962 066 | 29 883 465 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 072 981 | 1 605 445 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 32 452 | 170 125 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 | 1 253 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 241 735 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 274 200 | 171 378 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 60 048 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 332 | 58 587 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 332 | 118 635 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 228 868 | 52 743 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 301 849 | 1 658 188 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 950 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 819 104 | 566 308 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 208 | 26 330 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 837 312 | 594 588 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 401 | 2 940 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 970 686 | 587 719 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 354 | 115 975 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 098 441 | 706 634 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 738 871 | -112 046 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 417 658 | 440 852 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 146 559 | 32 254 876 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 523 497 | 31 149 586 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 623 062 | 1 105 291 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 319 626 | 140 959 | 8 261 | 452 324 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 818 977 | 231 644 | 85 292 | 965 329 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 138 603 | 372 603 | 93 553 | 1 417 652 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 130 279 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 77 210 | 65 032 | 11 964 | 130 279 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 359 158 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 495 588 | 257 641 | 394 071 | 359 158 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 176 531 | 174 181 | 2 350 | |
7C | TOTAL GENERAL | 749 329 | 322 673 | 580 215 | 491 787 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 257 641 | 326 517 | ||
UG | - Financières | 241 735 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 71 276 | 18 208 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 101 922 | 101 922 | ||
UX | Autres créances clients | 6 446 254 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 34 100 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 37 948 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 130 195 | |||
VB | T. V. A. | 2 552 | |||
VC | Groupe et associés | 5 244 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 484 069 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 433 103 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 675 387 | 7 573 465 | 101 922 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 719 942 | 551 910 | 1 148 751 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 415 | 2 415 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 350 118 | 4 350 118 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 255 118 | 255 118 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 576 251 | 576 251 | ||
VW | T.V.A. | 9 890 | 9 890 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 297 171 | 297 171 | ||
VI | Groupe et associés | 577 | 577 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 289 | 20 289 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 326 815 | 326 815 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 558 587 | 6 390 555 | 1 148 751 | 19 281 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 574 740 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 769 245 | 440 529 | 328 716 | 327 886 |
AH | Fonds commercial | 540 708 | 540 708 | 540 708 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 16 100 | 11 795 | 4 305 | 5 377 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 885 268 | 965 329 | 919 940 | 881 484 |
CU | Autres participations | 912 349 | 912 349 | 1 577 596 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 136 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 886 557 | 2 350 | 884 207 | 884 207 |
BH | Autres immobilisations financières | 101 922 | 101 922 | 101 922 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 112 149 | 1 420 002 | 3 692 146 | 4 321 316 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 446 254 | 6 446 254 | 7 057 524 | |
BZ | Autres créances | 694 109 | 694 109 | 673 502 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 120 096 | |||
CF | Disponibilités | 743 216 | 743 216 | 927 831 | |
CH | Charges constatées d’avance | 433 103 | 433 103 | 444 145 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 316 681 | 8 316 681 | 9 223 096 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 428 830 | 1 420 002 | 12 008 828 | 13 544 413 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 007 787 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 120 096 | 120 096 | ||
DG | Autres réserves | 9 860 | 1 212 356 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 623 062 | 1 105 291 | ||
DK | Provisions réglementées | 130 279 | 77 210 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 091 083 | 4 714 952 | ||
DQ | Provisions pour charges | 359 158 | 495 588 | ||
DR | TOTAL (III) | 359 158 | 495 588 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 719 942 | 2 295 166 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 992 | 49 391 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 350 118 | 4 429 671 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 138 431 | 1 186 231 | ||
EA | Autres dettes | 20 289 | 103 880 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 326 815 | 269 534 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 558 587 | 8 333 872 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 008 828 | 13 544 413 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 390 555 | 6 615 571 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 29 593 477 | 29 593 477 | 30 618 175 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 593 477 | 29 593 477 | 30 618 175 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 439 897 | 870 054 | ||
FQ | Autres produits | 1 673 | 681 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 035 047 | 31 488 910 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 307 348 | 21 777 718 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 035 653 | 952 138 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 950 829 | 4 498 226 | ||
FZ | Charges sociales | 2 033 698 | 1 879 072 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 366 525 | 431 359 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 257 641 | 326 517 | ||
GE | Autres charges | 10 372 | 18 434 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 962 066 | 29 883 465 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 072 981 | 1 605 445 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 32 452 | 170 125 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 | 1 253 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 241 735 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 274 200 | 171 378 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 60 048 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 332 | 58 587 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 332 | 118 635 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 228 868 | 52 743 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 301 849 | 1 658 188 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 950 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 819 104 | 566 308 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 208 | 26 330 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 837 312 | 594 588 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 401 | 2 940 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 970 686 | 587 719 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 354 | 115 975 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 098 441 | 706 634 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 738 871 | -112 046 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 417 658 | 440 852 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 146 559 | 32 254 876 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 523 497 | 31 149 586 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 623 062 | 1 105 291 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 319 626 | 140 959 | 8 261 | 452 324 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 818 977 | 231 644 | 85 292 | 965 329 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 138 603 | 372 603 | 93 553 | 1 417 652 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 130 279 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 77 210 | 65 032 | 11 964 | 130 279 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 359 158 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 495 588 | 257 641 | 394 071 | 359 158 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 176 531 | 174 181 | 2 350 | |
7C | TOTAL GENERAL | 749 329 | 322 673 | 580 215 | 491 787 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 257 641 | 326 517 | ||
UG | - Financières | 241 735 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 71 276 | 18 208 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 101 922 | 101 922 | ||
UX | Autres créances clients | 6 446 254 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 34 100 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 37 948 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 130 195 | |||
VB | T. V. A. | 2 552 | |||
VC | Groupe et associés | 5 244 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 484 069 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 433 103 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 675 387 | 7 573 465 | 101 922 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 719 942 | 551 910 | 1 148 751 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 415 | 2 415 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 350 118 | 4 350 118 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 255 118 | 255 118 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 576 251 | 576 251 | ||
VW | T.V.A. | 9 890 | 9 890 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 297 171 | 297 171 | ||
VI | Groupe et associés | 577 | 577 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 289 | 20 289 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 326 815 | 326 815 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 558 587 | 6 390 555 | 1 148 751 | 19 281 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 574 740 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 769 245 | 440 529 | 328 716 | 327 886 |
AH | Fonds commercial | 540 708 | 540 708 | 540 708 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 16 100 | 11 795 | 4 305 | 5 377 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 885 268 | 965 329 | 919 940 | 881 484 |
CU | Autres participations | 912 349 | 912 349 | 1 577 596 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 136 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 886 557 | 2 350 | 884 207 | 884 207 |
BH | Autres immobilisations financières | 101 922 | 101 922 | 101 922 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 112 149 | 1 420 002 | 3 692 146 | 4 321 316 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 446 254 | 6 446 254 | 7 057 524 | |
BZ | Autres créances | 694 109 | 694 109 | 673 502 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 120 096 | |||
CF | Disponibilités | 743 216 | 743 216 | 927 831 | |
CH | Charges constatées d’avance | 433 103 | 433 103 | 444 145 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 316 681 | 8 316 681 | 9 223 096 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 428 830 | 1 420 002 | 12 008 828 | 13 544 413 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 007 787 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 120 096 | 120 096 | ||
DG | Autres réserves | 9 860 | 1 212 356 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 623 062 | 1 105 291 | ||
DK | Provisions réglementées | 130 279 | 77 210 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 091 083 | 4 714 952 | ||
DQ | Provisions pour charges | 359 158 | 495 588 | ||
DR | TOTAL (III) | 359 158 | 495 588 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 719 942 | 2 295 166 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 992 | 49 391 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 350 118 | 4 429 671 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 138 431 | 1 186 231 | ||
EA | Autres dettes | 20 289 | 103 880 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 326 815 | 269 534 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 558 587 | 8 333 872 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 008 828 | 13 544 413 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 390 555 | 6 615 571 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 29 593 477 | 29 593 477 | 30 618 175 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 593 477 | 29 593 477 | 30 618 175 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 439 897 | 870 054 | ||
FQ | Autres produits | 1 673 | 681 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 035 047 | 31 488 910 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 307 348 | 21 777 718 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 035 653 | 952 138 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 950 829 | 4 498 226 | ||
FZ | Charges sociales | 2 033 698 | 1 879 072 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 366 525 | 431 359 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 257 641 | 326 517 | ||
GE | Autres charges | 10 372 | 18 434 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 962 066 | 29 883 465 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 072 981 | 1 605 445 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 32 452 | 170 125 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 | 1 253 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 241 735 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 274 200 | 171 378 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 60 048 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 332 | 58 587 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 332 | 118 635 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 228 868 | 52 743 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 301 849 | 1 658 188 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 950 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 819 104 | 566 308 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 208 | 26 330 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 837 312 | 594 588 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 401 | 2 940 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 970 686 | 587 719 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 354 | 115 975 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 098 441 | 706 634 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 738 871 | -112 046 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 417 658 | 440 852 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 146 559 | 32 254 876 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 523 497 | 31 149 586 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 623 062 | 1 105 291 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 319 626 | 140 959 | 8 261 | 452 324 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 818 977 | 231 644 | 85 292 | 965 329 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 138 603 | 372 603 | 93 553 | 1 417 652 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 130 279 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 77 210 | 65 032 | 11 964 | 130 279 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 359 158 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 495 588 | 257 641 | 394 071 | 359 158 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 176 531 | 174 181 | 2 350 | |
7C | TOTAL GENERAL | 749 329 | 322 673 | 580 215 | 491 787 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 257 641 | 326 517 | ||
UG | - Financières | 241 735 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 71 276 | 18 208 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 101 922 | 101 922 | ||
UX | Autres créances clients | 6 446 254 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 34 100 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 37 948 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 130 195 | |||
VB | T. V. A. | 2 552 | |||
VC | Groupe et associés | 5 244 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 484 069 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 433 103 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 675 387 | 7 573 465 | 101 922 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 719 942 | 551 910 | 1 148 751 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 415 | 2 415 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 350 118 | 4 350 118 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 255 118 | 255 118 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 576 251 | 576 251 | ||
VW | T.V.A. | 9 890 | 9 890 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 297 171 | 297 171 | ||
VI | Groupe et associés | 577 | 577 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 289 | 20 289 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 326 815 | 326 815 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 558 587 | 6 390 555 | 1 148 751 | 19 281 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 574 740 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 769 245 | 440 529 | 328 716 | 327 886 |
AH | Fonds commercial | 540 708 | 540 708 | 540 708 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 16 100 | 11 795 | 4 305 | 5 377 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 885 268 | 965 329 | 919 940 | 881 484 |
CU | Autres participations | 912 349 | 912 349 | 1 577 596 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 136 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 886 557 | 2 350 | 884 207 | 884 207 |
BH | Autres immobilisations financières | 101 922 | 101 922 | 101 922 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 112 149 | 1 420 002 | 3 692 146 | 4 321 316 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 446 254 | 6 446 254 | 7 057 524 | |
BZ | Autres créances | 694 109 | 694 109 | 673 502 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 120 096 | |||
CF | Disponibilités | 743 216 | 743 216 | 927 831 | |
CH | Charges constatées d’avance | 433 103 | 433 103 | 444 145 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 316 681 | 8 316 681 | 9 223 096 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 428 830 | 1 420 002 | 12 008 828 | 13 544 413 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 007 787 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 120 096 | 120 096 | ||
DG | Autres réserves | 9 860 | 1 212 356 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 623 062 | 1 105 291 | ||
DK | Provisions réglementées | 130 279 | 77 210 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 091 083 | 4 714 952 | ||
DQ | Provisions pour charges | 359 158 | 495 588 | ||
DR | TOTAL (III) | 359 158 | 495 588 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 719 942 | 2 295 166 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 992 | 49 391 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 350 118 | 4 429 671 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 138 431 | 1 186 231 | ||
EA | Autres dettes | 20 289 | 103 880 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 326 815 | 269 534 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 558 587 | 8 333 872 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 008 828 | 13 544 413 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 390 555 | 6 615 571 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 29 593 477 | 29 593 477 | 30 618 175 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 593 477 | 29 593 477 | 30 618 175 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 439 897 | 870 054 | ||
FQ | Autres produits | 1 673 | 681 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 035 047 | 31 488 910 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 307 348 | 21 777 718 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 035 653 | 952 138 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 950 829 | 4 498 226 | ||
FZ | Charges sociales | 2 033 698 | 1 879 072 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 366 525 | 431 359 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 257 641 | 326 517 | ||
GE | Autres charges | 10 372 | 18 434 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 962 066 | 29 883 465 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 072 981 | 1 605 445 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 32 452 | 170 125 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 | 1 253 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 241 735 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 274 200 | 171 378 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 60 048 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 332 | 58 587 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 332 | 118 635 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 228 868 | 52 743 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 301 849 | 1 658 188 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 950 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 819 104 | 566 308 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 208 | 26 330 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 837 312 | 594 588 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 401 | 2 940 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 970 686 | 587 719 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 354 | 115 975 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 098 441 | 706 634 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 738 871 | -112 046 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 417 658 | 440 852 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 146 559 | 32 254 876 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 523 497 | 31 149 586 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 623 062 | 1 105 291 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 319 626 | 140 959 | 8 261 | 452 324 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 818 977 | 231 644 | 85 292 | 965 329 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 138 603 | 372 603 | 93 553 | 1 417 652 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 130 279 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 77 210 | 65 032 | 11 964 | 130 279 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 359 158 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 495 588 | 257 641 | 394 071 | 359 158 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 176 531 | 174 181 | 2 350 | |
7C | TOTAL GENERAL | 749 329 | 322 673 | 580 215 | 491 787 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 257 641 | 326 517 | ||
UG | - Financières | 241 735 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 71 276 | 18 208 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 101 922 | 101 922 | ||
UX | Autres créances clients | 6 446 254 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 34 100 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 37 948 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 130 195 | |||
VB | T. V. A. | 2 552 | |||
VC | Groupe et associés | 5 244 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 484 069 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 433 103 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 675 387 | 7 573 465 | 101 922 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 719 942 | 551 910 | 1 148 751 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 415 | 2 415 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 350 118 | 4 350 118 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 255 118 | 255 118 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 576 251 | 576 251 | ||
VW | T.V.A. | 9 890 | 9 890 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 297 171 | 297 171 | ||
VI | Groupe et associés | 577 | 577 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 289 | 20 289 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 326 815 | 326 815 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 558 587 | 6 390 555 | 1 148 751 | 19 281 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 574 740 |