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de Grandville
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Déposant 1 : Juniors & Co, SAS
Numéro de SIREN : 519492441
Adresse :
103 bd de Champigny
94210 La Varenne St Hilaire
FR
Mandataire 1 : Juniors & Co, Mme. Isabelle Mazarguil
Adresse :
41 rue du 11 novembre 1918
94700 Maisons Alfort
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 200 | 5 872 | 5 327 | 10 777 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 96 422 | 95 241 | 1 180 | 4 465 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 451 | 4 371 | 10 079 | 8 592 |
BH | Autres immobilisations financières | 160 | 160 | 1 933 | |
BJ | TOTAL (I) | 122 233 | 105 485 | 16 747 | 25 769 |
BX | Clients et comptes rattachés | 111 522 | 1 800 | 109 722 | 66 801 |
BZ | Autres créances | 16 124 | 16 124 | 9 058 | |
CF | Disponibilités | 92 136 | 92 136 | 103 438 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 481 | 5 481 | 4 362 | |
CJ | TOTAL (II) | 225 264 | 1 800 | 223 464 | 183 661 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 497 | 107 285 | 240 211 | 209 431 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 146 900 | 146 900 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 100 | 75 100 | ||
DH | Report à nouveau | -101 567 | -124 522 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 345 | 22 955 | ||
DL | TOTAL (I) | 151 777 | 120 432 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 | 5 726 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 133 | 7 805 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 558 | 24 422 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 37 891 | 48 055 | ||
EA | Autres dettes | 2 562 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 590 | 2 990 | ||
EC | TOTAL (IV) | 88 434 | 88 999 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 240 211 | 209 431 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 990 | |||
FG | Production vendue services | 289 029 | 14 142 | 303 172 | 249 823 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 289 029 | 14 142 | 303 172 | 250 813 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 897 | |||
FQ | Autres produits | 20 | 213 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 308 090 | 251 027 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 171 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 134 546 | 113 781 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 956 | 1 962 | ||
FY | Salaires et traitements | 86 914 | 74 626 | ||
FZ | Charges sociales | 33 361 | 23 538 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 809 | 5 162 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 800 | 3 350 | ||
GE | Autres charges | 7 255 | 1 068 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 276 644 | 223 660 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 445 | 27 367 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 100 | 237 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 100 | 237 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -100 | -237 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 31 345 | 27 129 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 174 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 174 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 174 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 090 | 251 027 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 745 | 228 071 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 345 | 22 955 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 379 | 8 735 | 101 114 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 297 | 2 075 | 4 372 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 94 676 | 10 810 | 105 486 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 897 | 1 800 | 4 897 | 1 800 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 897 | 1 800 | 4 897 | 1 800 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 897 | 1 800 | 4 897 | 1 800 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 800 | 4 897 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 160 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 160 | |||
UX | Autres créances clients | 109 362 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 310 | |||
VB | T. V. A. | 9 303 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 512 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 481 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 288 | 133 128 | 160 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 | 148 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551 | 551 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 35 558 | 35 558 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 868 | 2 868 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 549 | 17 549 | ||
VW | T.V.A. | 16 308 | 16 308 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 167 | 1 167 | ||
VI | Groupe et associés | 8 133 | 8 133 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 562 | 2 562 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 590 | 3 590 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 434 | 88 434 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 046 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 200 | 5 872 | 5 327 | 10 777 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 96 422 | 95 241 | 1 180 | 4 465 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 451 | 4 371 | 10 079 | 8 592 |
BH | Autres immobilisations financières | 160 | 160 | 1 933 | |
BJ | TOTAL (I) | 122 233 | 105 485 | 16 747 | 25 769 |
BX | Clients et comptes rattachés | 111 522 | 1 800 | 109 722 | 66 801 |
BZ | Autres créances | 16 124 | 16 124 | 9 058 | |
CF | Disponibilités | 92 136 | 92 136 | 103 438 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 481 | 5 481 | 4 362 | |
CJ | TOTAL (II) | 225 264 | 1 800 | 223 464 | 183 661 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 497 | 107 285 | 240 211 | 209 431 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 146 900 | 146 900 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 100 | 75 100 | ||
DH | Report à nouveau | -101 567 | -124 522 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 345 | 22 955 | ||
DL | TOTAL (I) | 151 777 | 120 432 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 | 5 726 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 133 | 7 805 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 558 | 24 422 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 37 891 | 48 055 | ||
EA | Autres dettes | 2 562 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 590 | 2 990 | ||
EC | TOTAL (IV) | 88 434 | 88 999 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 240 211 | 209 431 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 990 | |||
FG | Production vendue services | 289 029 | 14 142 | 303 172 | 249 823 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 289 029 | 14 142 | 303 172 | 250 813 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 897 | |||
FQ | Autres produits | 20 | 213 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 308 090 | 251 027 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 171 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 134 546 | 113 781 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 956 | 1 962 | ||
FY | Salaires et traitements | 86 914 | 74 626 | ||
FZ | Charges sociales | 33 361 | 23 538 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 809 | 5 162 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 800 | 3 350 | ||
GE | Autres charges | 7 255 | 1 068 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 276 644 | 223 660 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 445 | 27 367 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 100 | 237 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 100 | 237 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -100 | -237 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 31 345 | 27 129 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 174 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 174 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 174 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 090 | 251 027 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 745 | 228 071 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 345 | 22 955 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 379 | 8 735 | 101 114 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 297 | 2 075 | 4 372 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 94 676 | 10 810 | 105 486 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 897 | 1 800 | 4 897 | 1 800 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 897 | 1 800 | 4 897 | 1 800 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 897 | 1 800 | 4 897 | 1 800 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 800 | 4 897 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 160 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 160 | |||
UX | Autres créances clients | 109 362 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 310 | |||
VB | T. V. A. | 9 303 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 512 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 481 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 288 | 133 128 | 160 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 | 148 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551 | 551 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 35 558 | 35 558 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 868 | 2 868 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 549 | 17 549 | ||
VW | T.V.A. | 16 308 | 16 308 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 167 | 1 167 | ||
VI | Groupe et associés | 8 133 | 8 133 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 562 | 2 562 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 590 | 3 590 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 434 | 88 434 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 046 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 200 | 5 872 | 5 327 | 10 777 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 96 422 | 95 241 | 1 180 | 4 465 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 451 | 4 371 | 10 079 | 8 592 |
BH | Autres immobilisations financières | 160 | 160 | 1 933 | |
BJ | TOTAL (I) | 122 233 | 105 485 | 16 747 | 25 769 |
BX | Clients et comptes rattachés | 111 522 | 1 800 | 109 722 | 66 801 |
BZ | Autres créances | 16 124 | 16 124 | 9 058 | |
CF | Disponibilités | 92 136 | 92 136 | 103 438 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 481 | 5 481 | 4 362 | |
CJ | TOTAL (II) | 225 264 | 1 800 | 223 464 | 183 661 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 497 | 107 285 | 240 211 | 209 431 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 146 900 | 146 900 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 100 | 75 100 | ||
DH | Report à nouveau | -101 567 | -124 522 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 345 | 22 955 | ||
DL | TOTAL (I) | 151 777 | 120 432 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 | 5 726 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 133 | 7 805 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 558 | 24 422 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 37 891 | 48 055 | ||
EA | Autres dettes | 2 562 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 590 | 2 990 | ||
EC | TOTAL (IV) | 88 434 | 88 999 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 240 211 | 209 431 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 990 | |||
FG | Production vendue services | 289 029 | 14 142 | 303 172 | 249 823 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 289 029 | 14 142 | 303 172 | 250 813 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 897 | |||
FQ | Autres produits | 20 | 213 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 308 090 | 251 027 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 171 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 134 546 | 113 781 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 956 | 1 962 | ||
FY | Salaires et traitements | 86 914 | 74 626 | ||
FZ | Charges sociales | 33 361 | 23 538 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 809 | 5 162 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 800 | 3 350 | ||
GE | Autres charges | 7 255 | 1 068 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 276 644 | 223 660 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 445 | 27 367 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 100 | 237 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 100 | 237 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -100 | -237 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 31 345 | 27 129 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 174 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 174 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 174 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 090 | 251 027 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 745 | 228 071 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 345 | 22 955 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 379 | 8 735 | 101 114 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 297 | 2 075 | 4 372 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 94 676 | 10 810 | 105 486 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 897 | 1 800 | 4 897 | 1 800 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 897 | 1 800 | 4 897 | 1 800 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 897 | 1 800 | 4 897 | 1 800 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 800 | 4 897 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 160 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 160 | |||
UX | Autres créances clients | 109 362 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 310 | |||
VB | T. V. A. | 9 303 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 512 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 481 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 288 | 133 128 | 160 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 | 148 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551 | 551 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 35 558 | 35 558 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 868 | 2 868 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 549 | 17 549 | ||
VW | T.V.A. | 16 308 | 16 308 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 167 | 1 167 | ||
VI | Groupe et associés | 8 133 | 8 133 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 562 | 2 562 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 590 | 3 590 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 434 | 88 434 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 046 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 200 | 5 872 | 5 327 | 10 777 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 96 422 | 95 241 | 1 180 | 4 465 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 451 | 4 371 | 10 079 | 8 592 |
BH | Autres immobilisations financières | 160 | 160 | 1 933 | |
BJ | TOTAL (I) | 122 233 | 105 485 | 16 747 | 25 769 |
BX | Clients et comptes rattachés | 111 522 | 1 800 | 109 722 | 66 801 |
BZ | Autres créances | 16 124 | 16 124 | 9 058 | |
CF | Disponibilités | 92 136 | 92 136 | 103 438 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 481 | 5 481 | 4 362 | |
CJ | TOTAL (II) | 225 264 | 1 800 | 223 464 | 183 661 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 497 | 107 285 | 240 211 | 209 431 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 146 900 | 146 900 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 100 | 75 100 | ||
DH | Report à nouveau | -101 567 | -124 522 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 345 | 22 955 | ||
DL | TOTAL (I) | 151 777 | 120 432 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 | 5 726 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 133 | 7 805 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 558 | 24 422 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 37 891 | 48 055 | ||
EA | Autres dettes | 2 562 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 590 | 2 990 | ||
EC | TOTAL (IV) | 88 434 | 88 999 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 240 211 | 209 431 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 990 | |||
FG | Production vendue services | 289 029 | 14 142 | 303 172 | 249 823 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 289 029 | 14 142 | 303 172 | 250 813 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 897 | |||
FQ | Autres produits | 20 | 213 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 308 090 | 251 027 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 171 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 134 546 | 113 781 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 956 | 1 962 | ||
FY | Salaires et traitements | 86 914 | 74 626 | ||
FZ | Charges sociales | 33 361 | 23 538 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 809 | 5 162 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 800 | 3 350 | ||
GE | Autres charges | 7 255 | 1 068 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 276 644 | 223 660 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 445 | 27 367 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 100 | 237 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 100 | 237 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -100 | -237 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 31 345 | 27 129 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 174 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 174 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 174 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 090 | 251 027 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 745 | 228 071 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 345 | 22 955 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 379 | 8 735 | 101 114 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 297 | 2 075 | 4 372 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 94 676 | 10 810 | 105 486 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 897 | 1 800 | 4 897 | 1 800 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 897 | 1 800 | 4 897 | 1 800 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 897 | 1 800 | 4 897 | 1 800 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 800 | 4 897 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 160 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 160 | |||
UX | Autres créances clients | 109 362 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 310 | |||
VB | T. V. A. | 9 303 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 512 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 481 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 288 | 133 128 | 160 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 | 148 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551 | 551 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 35 558 | 35 558 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 868 | 2 868 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 549 | 17 549 | ||
VW | T.V.A. | 16 308 | 16 308 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 167 | 1 167 | ||
VI | Groupe et associés | 8 133 | 8 133 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 562 | 2 562 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 590 | 3 590 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 434 | 88 434 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 046 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 200 | 5 872 | 5 327 | 10 777 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 96 422 | 95 241 | 1 180 | 4 465 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 451 | 4 371 | 10 079 | 8 592 |
BH | Autres immobilisations financières | 160 | 160 | 1 933 | |
BJ | TOTAL (I) | 122 233 | 105 485 | 16 747 | 25 769 |
BX | Clients et comptes rattachés | 111 522 | 1 800 | 109 722 | 66 801 |
BZ | Autres créances | 16 124 | 16 124 | 9 058 | |
CF | Disponibilités | 92 136 | 92 136 | 103 438 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 481 | 5 481 | 4 362 | |
CJ | TOTAL (II) | 225 264 | 1 800 | 223 464 | 183 661 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 497 | 107 285 | 240 211 | 209 431 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 146 900 | 146 900 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 100 | 75 100 | ||
DH | Report à nouveau | -101 567 | -124 522 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 345 | 22 955 | ||
DL | TOTAL (I) | 151 777 | 120 432 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 | 5 726 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 133 | 7 805 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 558 | 24 422 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 37 891 | 48 055 | ||
EA | Autres dettes | 2 562 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 590 | 2 990 | ||
EC | TOTAL (IV) | 88 434 | 88 999 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 240 211 | 209 431 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 990 | |||
FG | Production vendue services | 289 029 | 14 142 | 303 172 | 249 823 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 289 029 | 14 142 | 303 172 | 250 813 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 897 | |||
FQ | Autres produits | 20 | 213 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 308 090 | 251 027 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 171 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 134 546 | 113 781 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 956 | 1 962 | ||
FY | Salaires et traitements | 86 914 | 74 626 | ||
FZ | Charges sociales | 33 361 | 23 538 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 809 | 5 162 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 800 | 3 350 | ||
GE | Autres charges | 7 255 | 1 068 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 276 644 | 223 660 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 445 | 27 367 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 100 | 237 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 100 | 237 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -100 | -237 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 31 345 | 27 129 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 174 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 174 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 174 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 090 | 251 027 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 745 | 228 071 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 345 | 22 955 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 379 | 8 735 | 101 114 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 297 | 2 075 | 4 372 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 94 676 | 10 810 | 105 486 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 897 | 1 800 | 4 897 | 1 800 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 897 | 1 800 | 4 897 | 1 800 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 897 | 1 800 | 4 897 | 1 800 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 800 | 4 897 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 160 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 160 | |||
UX | Autres créances clients | 109 362 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 310 | |||
VB | T. V. A. | 9 303 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 512 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 481 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 288 | 133 128 | 160 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 | 148 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551 | 551 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 35 558 | 35 558 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 868 | 2 868 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 549 | 17 549 | ||
VW | T.V.A. | 16 308 | 16 308 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 167 | 1 167 | ||
VI | Groupe et associés | 8 133 | 8 133 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 562 | 2 562 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 590 | 3 590 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 434 | 88 434 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 046 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 200 | 5 872 | 5 327 | 10 777 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 96 422 | 95 241 | 1 180 | 4 465 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 451 | 4 371 | 10 079 | 8 592 |
BH | Autres immobilisations financières | 160 | 160 | 1 933 | |
BJ | TOTAL (I) | 122 233 | 105 485 | 16 747 | 25 769 |
BX | Clients et comptes rattachés | 111 522 | 1 800 | 109 722 | 66 801 |
BZ | Autres créances | 16 124 | 16 124 | 9 058 | |
CF | Disponibilités | 92 136 | 92 136 | 103 438 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 481 | 5 481 | 4 362 | |
CJ | TOTAL (II) | 225 264 | 1 800 | 223 464 | 183 661 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 497 | 107 285 | 240 211 | 209 431 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 146 900 | 146 900 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 100 | 75 100 | ||
DH | Report à nouveau | -101 567 | -124 522 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 345 | 22 955 | ||
DL | TOTAL (I) | 151 777 | 120 432 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 | 5 726 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 133 | 7 805 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 558 | 24 422 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 37 891 | 48 055 | ||
EA | Autres dettes | 2 562 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 590 | 2 990 | ||
EC | TOTAL (IV) | 88 434 | 88 999 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 240 211 | 209 431 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 990 | |||
FG | Production vendue services | 289 029 | 14 142 | 303 172 | 249 823 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 289 029 | 14 142 | 303 172 | 250 813 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 897 | |||
FQ | Autres produits | 20 | 213 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 308 090 | 251 027 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 171 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 134 546 | 113 781 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 956 | 1 962 | ||
FY | Salaires et traitements | 86 914 | 74 626 | ||
FZ | Charges sociales | 33 361 | 23 538 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 809 | 5 162 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 800 | 3 350 | ||
GE | Autres charges | 7 255 | 1 068 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 276 644 | 223 660 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 445 | 27 367 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 100 | 237 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 100 | 237 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -100 | -237 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 31 345 | 27 129 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 174 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 174 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 174 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 090 | 251 027 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 745 | 228 071 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 345 | 22 955 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 379 | 8 735 | 101 114 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 297 | 2 075 | 4 372 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 94 676 | 10 810 | 105 486 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 897 | 1 800 | 4 897 | 1 800 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 897 | 1 800 | 4 897 | 1 800 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 897 | 1 800 | 4 897 | 1 800 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 800 | 4 897 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 160 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 160 | |||
UX | Autres créances clients | 109 362 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 310 | |||
VB | T. V. A. | 9 303 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 512 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 481 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 288 | 133 128 | 160 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 | 148 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551 | 551 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 35 558 | 35 558 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 868 | 2 868 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 549 | 17 549 | ||
VW | T.V.A. | 16 308 | 16 308 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 167 | 1 167 | ||
VI | Groupe et associés | 8 133 | 8 133 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 562 | 2 562 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 590 | 3 590 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 434 | 88 434 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 046 |