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de Beaumont-lès-Valence
de Beaumont-lès-Valence
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 669 | 10 462 | 207 | |
AP | Constructions | 128 938 | 38 948 | 89 990 | 103 308 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 135 | 48 643 | 98 492 | 115 011 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 175 486 | 102 802 | 72 684 | 103 904 |
BH | Autres immobilisations financières | 33 067 | 33 067 | 7 736 | |
BJ | TOTAL (I) | 495 295 | 200 854 | 294 441 | 329 959 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 55 292 | 55 292 | 40 489 | |
BT | Marchandises | 1 231 555 | 29 389 | 1 202 165 | 1 042 699 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 936 304 | 300 706 | 2 635 598 | 2 822 848 |
BZ | Autres créances | 1 652 868 | 1 652 868 | 2 318 370 | |
CF | Disponibilités | 396 106 | 396 106 | 111 135 | |
CH | Charges constatées d’avance | 83 943 | 83 943 | 65 317 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 356 068 | 330 096 | 6 025 972 | 6 400 857 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 851 363 | 530 950 | 6 320 413 | 6 730 817 |
CP | Parts à moins d’un an | 33 067 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DH | Report à nouveau | -312 296 | -208 533 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 453 | -103 763 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 7 114 | 10 416 | ||
DL | TOTAL (I) | 500 272 | 498 121 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 000 | 14 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 16 142 | 8 630 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 142 | 22 630 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 624 | 189 226 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 634 546 | 398 063 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 321 134 | 3 145 610 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 592 469 | 519 950 | ||
EA | Autres dettes | 1 116 227 | 1 957 217 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 789 999 | 6 210 066 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 320 413 | 6 730 817 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 714 658 | 6 088 374 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 213 | 2 885 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 596 253 | 13 596 253 | 13 908 627 | |
FD | Production vendue biens | 331 | 331 | ||
FG | Production vendue services | 17 600 | 17 600 | 30 196 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 614 184 | 13 614 184 | 13 938 822 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 169 324 | 191 302 | ||
FQ | Autres produits | 650 | 10 163 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 784 157 | 14 140 287 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 552 034 | 11 334 091 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -167 549 | 138 965 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32 | 95 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 803 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 204 036 | 1 206 549 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 185 | 73 023 | ||
FY | Salaires et traitements | 661 318 | 767 319 | ||
FZ | Charges sociales | 249 557 | 286 130 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 836 | 72 885 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 121 192 | 230 884 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 512 | 14 000 | ||
GE | Autres charges | 48 150 | 141 480 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 773 501 | 14 265 420 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 657 | -125 133 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 418 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 418 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 864 | 45 312 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 864 | 45 312 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 446 | -45 312 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 790 | -170 445 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 275 | 1 813 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 302 | 10 266 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 577 | 12 079 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 892 | 6 474 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 964 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 892 | 13 438 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 685 | -1 359 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 558 | -68 041 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 793 152 | 14 152 366 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 787 699 | 14 256 129 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 453 | -103 763 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 764 | 19 775 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 52 816 | 7 344 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 224 | 238 | 10 462 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 794 | 67 599 | 190 392 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 133 018 | 67 836 | 200 854 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 16 142 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 14 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 630 | 7 512 | 30 142 | |
6N | Sur stocks et en cours | 21 307 | 8 083 | 29 389 | |
6T | Sur comptes clients | 304 105 | 113 109 | 116 508 | 300 706 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 325 412 | 121 192 | 116 508 | 330 096 |
7C | TOTAL GENERAL | 348 042 | 128 704 | 116 508 | 360 238 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 128 704 | 116 508 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 067 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 337 585 | |||
UX | Autres créances clients | 2 598 720 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 350 | |||
VB | T. V. A. | 171 295 | |||
VP | Divers | 13 227 | |||
VC | Groupe et associés | 302 742 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 163 254 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 83 943 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 706 182 | 4 673 115 | 33 067 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 301 | 4 301 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 323 | 45 982 | 75 341 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 39 409 | 39 409 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 321 134 | 3 321 134 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 60 350 | 60 350 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 340 | 74 340 | ||
VW | T.V.A. | 266 036 | 266 036 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 191 743 | 191 743 | ||
VI | Groupe et associés | 595 137 | 595 137 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 116 227 | 1 116 227 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 789 999 | 5 714 658 | 75 341 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 876 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 669 | 10 462 | 207 | |
AP | Constructions | 128 938 | 38 948 | 89 990 | 103 308 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 135 | 48 643 | 98 492 | 115 011 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 175 486 | 102 802 | 72 684 | 103 904 |
BH | Autres immobilisations financières | 33 067 | 33 067 | 7 736 | |
BJ | TOTAL (I) | 495 295 | 200 854 | 294 441 | 329 959 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 55 292 | 55 292 | 40 489 | |
BT | Marchandises | 1 231 555 | 29 389 | 1 202 165 | 1 042 699 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 936 304 | 300 706 | 2 635 598 | 2 822 848 |
BZ | Autres créances | 1 652 868 | 1 652 868 | 2 318 370 | |
CF | Disponibilités | 396 106 | 396 106 | 111 135 | |
CH | Charges constatées d’avance | 83 943 | 83 943 | 65 317 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 356 068 | 330 096 | 6 025 972 | 6 400 857 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 851 363 | 530 950 | 6 320 413 | 6 730 817 |
CP | Parts à moins d’un an | 33 067 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DH | Report à nouveau | -312 296 | -208 533 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 453 | -103 763 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 7 114 | 10 416 | ||
DL | TOTAL (I) | 500 272 | 498 121 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 000 | 14 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 16 142 | 8 630 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 142 | 22 630 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 624 | 189 226 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 634 546 | 398 063 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 321 134 | 3 145 610 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 592 469 | 519 950 | ||
EA | Autres dettes | 1 116 227 | 1 957 217 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 789 999 | 6 210 066 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 320 413 | 6 730 817 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 714 658 | 6 088 374 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 213 | 2 885 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 596 253 | 13 596 253 | 13 908 627 | |
FD | Production vendue biens | 331 | 331 | ||
FG | Production vendue services | 17 600 | 17 600 | 30 196 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 614 184 | 13 614 184 | 13 938 822 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 169 324 | 191 302 | ||
FQ | Autres produits | 650 | 10 163 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 784 157 | 14 140 287 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 552 034 | 11 334 091 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -167 549 | 138 965 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32 | 95 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 803 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 204 036 | 1 206 549 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 185 | 73 023 | ||
FY | Salaires et traitements | 661 318 | 767 319 | ||
FZ | Charges sociales | 249 557 | 286 130 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 836 | 72 885 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 121 192 | 230 884 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 512 | 14 000 | ||
GE | Autres charges | 48 150 | 141 480 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 773 501 | 14 265 420 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 657 | -125 133 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 418 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 418 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 864 | 45 312 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 864 | 45 312 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 446 | -45 312 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 790 | -170 445 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 275 | 1 813 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 302 | 10 266 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 577 | 12 079 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 892 | 6 474 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 964 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 892 | 13 438 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 685 | -1 359 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 558 | -68 041 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 793 152 | 14 152 366 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 787 699 | 14 256 129 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 453 | -103 763 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 764 | 19 775 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 52 816 | 7 344 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 224 | 238 | 10 462 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 794 | 67 599 | 190 392 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 133 018 | 67 836 | 200 854 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 16 142 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 14 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 630 | 7 512 | 30 142 | |
6N | Sur stocks et en cours | 21 307 | 8 083 | 29 389 | |
6T | Sur comptes clients | 304 105 | 113 109 | 116 508 | 300 706 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 325 412 | 121 192 | 116 508 | 330 096 |
7C | TOTAL GENERAL | 348 042 | 128 704 | 116 508 | 360 238 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 128 704 | 116 508 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 067 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 337 585 | |||
UX | Autres créances clients | 2 598 720 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 350 | |||
VB | T. V. A. | 171 295 | |||
VP | Divers | 13 227 | |||
VC | Groupe et associés | 302 742 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 163 254 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 83 943 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 706 182 | 4 673 115 | 33 067 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 301 | 4 301 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 323 | 45 982 | 75 341 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 39 409 | 39 409 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 321 134 | 3 321 134 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 60 350 | 60 350 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 340 | 74 340 | ||
VW | T.V.A. | 266 036 | 266 036 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 191 743 | 191 743 | ||
VI | Groupe et associés | 595 137 | 595 137 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 116 227 | 1 116 227 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 789 999 | 5 714 658 | 75 341 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 876 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 669 | 10 462 | 207 | |
AP | Constructions | 128 938 | 38 948 | 89 990 | 103 308 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 135 | 48 643 | 98 492 | 115 011 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 175 486 | 102 802 | 72 684 | 103 904 |
BH | Autres immobilisations financières | 33 067 | 33 067 | 7 736 | |
BJ | TOTAL (I) | 495 295 | 200 854 | 294 441 | 329 959 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 55 292 | 55 292 | 40 489 | |
BT | Marchandises | 1 231 555 | 29 389 | 1 202 165 | 1 042 699 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 936 304 | 300 706 | 2 635 598 | 2 822 848 |
BZ | Autres créances | 1 652 868 | 1 652 868 | 2 318 370 | |
CF | Disponibilités | 396 106 | 396 106 | 111 135 | |
CH | Charges constatées d’avance | 83 943 | 83 943 | 65 317 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 356 068 | 330 096 | 6 025 972 | 6 400 857 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 851 363 | 530 950 | 6 320 413 | 6 730 817 |
CP | Parts à moins d’un an | 33 067 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DH | Report à nouveau | -312 296 | -208 533 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 453 | -103 763 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 7 114 | 10 416 | ||
DL | TOTAL (I) | 500 272 | 498 121 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 000 | 14 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 16 142 | 8 630 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 142 | 22 630 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 624 | 189 226 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 634 546 | 398 063 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 321 134 | 3 145 610 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 592 469 | 519 950 | ||
EA | Autres dettes | 1 116 227 | 1 957 217 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 789 999 | 6 210 066 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 320 413 | 6 730 817 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 714 658 | 6 088 374 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 213 | 2 885 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 596 253 | 13 596 253 | 13 908 627 | |
FD | Production vendue biens | 331 | 331 | ||
FG | Production vendue services | 17 600 | 17 600 | 30 196 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 614 184 | 13 614 184 | 13 938 822 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 169 324 | 191 302 | ||
FQ | Autres produits | 650 | 10 163 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 784 157 | 14 140 287 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 552 034 | 11 334 091 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -167 549 | 138 965 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32 | 95 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 803 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 204 036 | 1 206 549 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 185 | 73 023 | ||
FY | Salaires et traitements | 661 318 | 767 319 | ||
FZ | Charges sociales | 249 557 | 286 130 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 836 | 72 885 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 121 192 | 230 884 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 512 | 14 000 | ||
GE | Autres charges | 48 150 | 141 480 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 773 501 | 14 265 420 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 657 | -125 133 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 418 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 418 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 864 | 45 312 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 864 | 45 312 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 446 | -45 312 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 790 | -170 445 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 275 | 1 813 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 302 | 10 266 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 577 | 12 079 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 892 | 6 474 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 964 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 892 | 13 438 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 685 | -1 359 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 558 | -68 041 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 793 152 | 14 152 366 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 787 699 | 14 256 129 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 453 | -103 763 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 764 | 19 775 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 52 816 | 7 344 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 224 | 238 | 10 462 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 794 | 67 599 | 190 392 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 133 018 | 67 836 | 200 854 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 16 142 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 14 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 630 | 7 512 | 30 142 | |
6N | Sur stocks et en cours | 21 307 | 8 083 | 29 389 | |
6T | Sur comptes clients | 304 105 | 113 109 | 116 508 | 300 706 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 325 412 | 121 192 | 116 508 | 330 096 |
7C | TOTAL GENERAL | 348 042 | 128 704 | 116 508 | 360 238 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 128 704 | 116 508 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 067 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 337 585 | |||
UX | Autres créances clients | 2 598 720 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 350 | |||
VB | T. V. A. | 171 295 | |||
VP | Divers | 13 227 | |||
VC | Groupe et associés | 302 742 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 163 254 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 83 943 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 706 182 | 4 673 115 | 33 067 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 301 | 4 301 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 323 | 45 982 | 75 341 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 39 409 | 39 409 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 321 134 | 3 321 134 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 60 350 | 60 350 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 340 | 74 340 | ||
VW | T.V.A. | 266 036 | 266 036 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 191 743 | 191 743 | ||
VI | Groupe et associés | 595 137 | 595 137 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 116 227 | 1 116 227 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 789 999 | 5 714 658 | 75 341 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 876 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 669 | 10 462 | 207 | |
AP | Constructions | 128 938 | 38 948 | 89 990 | 103 308 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 135 | 48 643 | 98 492 | 115 011 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 175 486 | 102 802 | 72 684 | 103 904 |
BH | Autres immobilisations financières | 33 067 | 33 067 | 7 736 | |
BJ | TOTAL (I) | 495 295 | 200 854 | 294 441 | 329 959 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 55 292 | 55 292 | 40 489 | |
BT | Marchandises | 1 231 555 | 29 389 | 1 202 165 | 1 042 699 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 936 304 | 300 706 | 2 635 598 | 2 822 848 |
BZ | Autres créances | 1 652 868 | 1 652 868 | 2 318 370 | |
CF | Disponibilités | 396 106 | 396 106 | 111 135 | |
CH | Charges constatées d’avance | 83 943 | 83 943 | 65 317 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 356 068 | 330 096 | 6 025 972 | 6 400 857 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 851 363 | 530 950 | 6 320 413 | 6 730 817 |
CP | Parts à moins d’un an | 33 067 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DH | Report à nouveau | -312 296 | -208 533 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 453 | -103 763 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 7 114 | 10 416 | ||
DL | TOTAL (I) | 500 272 | 498 121 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 000 | 14 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 16 142 | 8 630 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 142 | 22 630 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 624 | 189 226 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 634 546 | 398 063 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 321 134 | 3 145 610 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 592 469 | 519 950 | ||
EA | Autres dettes | 1 116 227 | 1 957 217 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 789 999 | 6 210 066 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 320 413 | 6 730 817 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 714 658 | 6 088 374 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 213 | 2 885 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 596 253 | 13 596 253 | 13 908 627 | |
FD | Production vendue biens | 331 | 331 | ||
FG | Production vendue services | 17 600 | 17 600 | 30 196 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 614 184 | 13 614 184 | 13 938 822 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 169 324 | 191 302 | ||
FQ | Autres produits | 650 | 10 163 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 784 157 | 14 140 287 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 552 034 | 11 334 091 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -167 549 | 138 965 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32 | 95 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 803 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 204 036 | 1 206 549 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 185 | 73 023 | ||
FY | Salaires et traitements | 661 318 | 767 319 | ||
FZ | Charges sociales | 249 557 | 286 130 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 836 | 72 885 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 121 192 | 230 884 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 512 | 14 000 | ||
GE | Autres charges | 48 150 | 141 480 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 773 501 | 14 265 420 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 657 | -125 133 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 418 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 418 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 864 | 45 312 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 864 | 45 312 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 446 | -45 312 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 790 | -170 445 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 275 | 1 813 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 302 | 10 266 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 577 | 12 079 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 892 | 6 474 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 964 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 892 | 13 438 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 685 | -1 359 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 558 | -68 041 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 793 152 | 14 152 366 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 787 699 | 14 256 129 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 453 | -103 763 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 764 | 19 775 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 52 816 | 7 344 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 224 | 238 | 10 462 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 794 | 67 599 | 190 392 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 133 018 | 67 836 | 200 854 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 16 142 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 14 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 630 | 7 512 | 30 142 | |
6N | Sur stocks et en cours | 21 307 | 8 083 | 29 389 | |
6T | Sur comptes clients | 304 105 | 113 109 | 116 508 | 300 706 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 325 412 | 121 192 | 116 508 | 330 096 |
7C | TOTAL GENERAL | 348 042 | 128 704 | 116 508 | 360 238 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 128 704 | 116 508 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 067 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 337 585 | |||
UX | Autres créances clients | 2 598 720 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 350 | |||
VB | T. V. A. | 171 295 | |||
VP | Divers | 13 227 | |||
VC | Groupe et associés | 302 742 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 163 254 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 83 943 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 706 182 | 4 673 115 | 33 067 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 301 | 4 301 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 323 | 45 982 | 75 341 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 39 409 | 39 409 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 321 134 | 3 321 134 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 60 350 | 60 350 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 340 | 74 340 | ||
VW | T.V.A. | 266 036 | 266 036 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 191 743 | 191 743 | ||
VI | Groupe et associés | 595 137 | 595 137 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 116 227 | 1 116 227 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 789 999 | 5 714 658 | 75 341 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 876 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 669 | 10 462 | 207 | |
AP | Constructions | 128 938 | 38 948 | 89 990 | 103 308 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 135 | 48 643 | 98 492 | 115 011 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 175 486 | 102 802 | 72 684 | 103 904 |
BH | Autres immobilisations financières | 33 067 | 33 067 | 7 736 | |
BJ | TOTAL (I) | 495 295 | 200 854 | 294 441 | 329 959 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 55 292 | 55 292 | 40 489 | |
BT | Marchandises | 1 231 555 | 29 389 | 1 202 165 | 1 042 699 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 936 304 | 300 706 | 2 635 598 | 2 822 848 |
BZ | Autres créances | 1 652 868 | 1 652 868 | 2 318 370 | |
CF | Disponibilités | 396 106 | 396 106 | 111 135 | |
CH | Charges constatées d’avance | 83 943 | 83 943 | 65 317 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 356 068 | 330 096 | 6 025 972 | 6 400 857 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 851 363 | 530 950 | 6 320 413 | 6 730 817 |
CP | Parts à moins d’un an | 33 067 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DH | Report à nouveau | -312 296 | -208 533 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 453 | -103 763 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 7 114 | 10 416 | ||
DL | TOTAL (I) | 500 272 | 498 121 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 000 | 14 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 16 142 | 8 630 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 142 | 22 630 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 624 | 189 226 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 634 546 | 398 063 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 321 134 | 3 145 610 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 592 469 | 519 950 | ||
EA | Autres dettes | 1 116 227 | 1 957 217 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 789 999 | 6 210 066 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 320 413 | 6 730 817 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 714 658 | 6 088 374 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 213 | 2 885 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 596 253 | 13 596 253 | 13 908 627 | |
FD | Production vendue biens | 331 | 331 | ||
FG | Production vendue services | 17 600 | 17 600 | 30 196 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 614 184 | 13 614 184 | 13 938 822 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 169 324 | 191 302 | ||
FQ | Autres produits | 650 | 10 163 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 784 157 | 14 140 287 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 552 034 | 11 334 091 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -167 549 | 138 965 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32 | 95 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 803 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 204 036 | 1 206 549 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 185 | 73 023 | ||
FY | Salaires et traitements | 661 318 | 767 319 | ||
FZ | Charges sociales | 249 557 | 286 130 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 836 | 72 885 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 121 192 | 230 884 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 512 | 14 000 | ||
GE | Autres charges | 48 150 | 141 480 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 773 501 | 14 265 420 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 657 | -125 133 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 418 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 418 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 864 | 45 312 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 864 | 45 312 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 446 | -45 312 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 790 | -170 445 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 275 | 1 813 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 302 | 10 266 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 577 | 12 079 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 892 | 6 474 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 964 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 892 | 13 438 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 685 | -1 359 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 558 | -68 041 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 793 152 | 14 152 366 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 787 699 | 14 256 129 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 453 | -103 763 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 764 | 19 775 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 52 816 | 7 344 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 224 | 238 | 10 462 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 794 | 67 599 | 190 392 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 133 018 | 67 836 | 200 854 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 16 142 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 14 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 630 | 7 512 | 30 142 | |
6N | Sur stocks et en cours | 21 307 | 8 083 | 29 389 | |
6T | Sur comptes clients | 304 105 | 113 109 | 116 508 | 300 706 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 325 412 | 121 192 | 116 508 | 330 096 |
7C | TOTAL GENERAL | 348 042 | 128 704 | 116 508 | 360 238 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 128 704 | 116 508 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 067 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 337 585 | |||
UX | Autres créances clients | 2 598 720 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 350 | |||
VB | T. V. A. | 171 295 | |||
VP | Divers | 13 227 | |||
VC | Groupe et associés | 302 742 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 163 254 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 83 943 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 706 182 | 4 673 115 | 33 067 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 301 | 4 301 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 323 | 45 982 | 75 341 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 39 409 | 39 409 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 321 134 | 3 321 134 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 60 350 | 60 350 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 340 | 74 340 | ||
VW | T.V.A. | 266 036 | 266 036 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 191 743 | 191 743 | ||
VI | Groupe et associés | 595 137 | 595 137 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 116 227 | 1 116 227 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 789 999 | 5 714 658 | 75 341 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 876 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 669 | 10 462 | 207 | |
AP | Constructions | 128 938 | 38 948 | 89 990 | 103 308 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 135 | 48 643 | 98 492 | 115 011 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 175 486 | 102 802 | 72 684 | 103 904 |
BH | Autres immobilisations financières | 33 067 | 33 067 | 7 736 | |
BJ | TOTAL (I) | 495 295 | 200 854 | 294 441 | 329 959 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 55 292 | 55 292 | 40 489 | |
BT | Marchandises | 1 231 555 | 29 389 | 1 202 165 | 1 042 699 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 936 304 | 300 706 | 2 635 598 | 2 822 848 |
BZ | Autres créances | 1 652 868 | 1 652 868 | 2 318 370 | |
CF | Disponibilités | 396 106 | 396 106 | 111 135 | |
CH | Charges constatées d’avance | 83 943 | 83 943 | 65 317 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 356 068 | 330 096 | 6 025 972 | 6 400 857 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 851 363 | 530 950 | 6 320 413 | 6 730 817 |
CP | Parts à moins d’un an | 33 067 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DH | Report à nouveau | -312 296 | -208 533 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 453 | -103 763 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 7 114 | 10 416 | ||
DL | TOTAL (I) | 500 272 | 498 121 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 000 | 14 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 16 142 | 8 630 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 142 | 22 630 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 624 | 189 226 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 634 546 | 398 063 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 321 134 | 3 145 610 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 592 469 | 519 950 | ||
EA | Autres dettes | 1 116 227 | 1 957 217 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 789 999 | 6 210 066 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 320 413 | 6 730 817 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 714 658 | 6 088 374 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 213 | 2 885 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 596 253 | 13 596 253 | 13 908 627 | |
FD | Production vendue biens | 331 | 331 | ||
FG | Production vendue services | 17 600 | 17 600 | 30 196 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 614 184 | 13 614 184 | 13 938 822 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 169 324 | 191 302 | ||
FQ | Autres produits | 650 | 10 163 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 784 157 | 14 140 287 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 552 034 | 11 334 091 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -167 549 | 138 965 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32 | 95 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 803 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 204 036 | 1 206 549 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 185 | 73 023 | ||
FY | Salaires et traitements | 661 318 | 767 319 | ||
FZ | Charges sociales | 249 557 | 286 130 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 836 | 72 885 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 121 192 | 230 884 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 512 | 14 000 | ||
GE | Autres charges | 48 150 | 141 480 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 773 501 | 14 265 420 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 657 | -125 133 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 418 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 418 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 864 | 45 312 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 864 | 45 312 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 446 | -45 312 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 790 | -170 445 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 275 | 1 813 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 302 | 10 266 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 577 | 12 079 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 892 | 6 474 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 964 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 892 | 13 438 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 685 | -1 359 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 558 | -68 041 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 793 152 | 14 152 366 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 787 699 | 14 256 129 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 453 | -103 763 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 764 | 19 775 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 52 816 | 7 344 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 224 | 238 | 10 462 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 794 | 67 599 | 190 392 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 133 018 | 67 836 | 200 854 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 16 142 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 14 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 630 | 7 512 | 30 142 | |
6N | Sur stocks et en cours | 21 307 | 8 083 | 29 389 | |
6T | Sur comptes clients | 304 105 | 113 109 | 116 508 | 300 706 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 325 412 | 121 192 | 116 508 | 330 096 |
7C | TOTAL GENERAL | 348 042 | 128 704 | 116 508 | 360 238 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 128 704 | 116 508 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 067 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 337 585 | |||
UX | Autres créances clients | 2 598 720 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 350 | |||
VB | T. V. A. | 171 295 | |||
VP | Divers | 13 227 | |||
VC | Groupe et associés | 302 742 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 163 254 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 83 943 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 706 182 | 4 673 115 | 33 067 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 301 | 4 301 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 323 | 45 982 | 75 341 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 39 409 | 39 409 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 321 134 | 3 321 134 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 60 350 | 60 350 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 340 | 74 340 | ||
VW | T.V.A. | 266 036 | 266 036 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 191 743 | 191 743 | ||
VI | Groupe et associés | 595 137 | 595 137 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 116 227 | 1 116 227 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 789 999 | 5 714 658 | 75 341 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 876 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 669 | 10 462 | 207 | |
AP | Constructions | 128 938 | 38 948 | 89 990 | 103 308 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 135 | 48 643 | 98 492 | 115 011 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 175 486 | 102 802 | 72 684 | 103 904 |
BH | Autres immobilisations financières | 33 067 | 33 067 | 7 736 | |
BJ | TOTAL (I) | 495 295 | 200 854 | 294 441 | 329 959 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 55 292 | 55 292 | 40 489 | |
BT | Marchandises | 1 231 555 | 29 389 | 1 202 165 | 1 042 699 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 936 304 | 300 706 | 2 635 598 | 2 822 848 |
BZ | Autres créances | 1 652 868 | 1 652 868 | 2 318 370 | |
CF | Disponibilités | 396 106 | 396 106 | 111 135 | |
CH | Charges constatées d’avance | 83 943 | 83 943 | 65 317 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 356 068 | 330 096 | 6 025 972 | 6 400 857 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 851 363 | 530 950 | 6 320 413 | 6 730 817 |
CP | Parts à moins d’un an | 33 067 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DH | Report à nouveau | -312 296 | -208 533 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 453 | -103 763 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 7 114 | 10 416 | ||
DL | TOTAL (I) | 500 272 | 498 121 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 000 | 14 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 16 142 | 8 630 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 142 | 22 630 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 624 | 189 226 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 634 546 | 398 063 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 321 134 | 3 145 610 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 592 469 | 519 950 | ||
EA | Autres dettes | 1 116 227 | 1 957 217 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 789 999 | 6 210 066 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 320 413 | 6 730 817 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 714 658 | 6 088 374 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 213 | 2 885 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 596 253 | 13 596 253 | 13 908 627 | |
FD | Production vendue biens | 331 | 331 | ||
FG | Production vendue services | 17 600 | 17 600 | 30 196 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 614 184 | 13 614 184 | 13 938 822 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 169 324 | 191 302 | ||
FQ | Autres produits | 650 | 10 163 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 784 157 | 14 140 287 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 552 034 | 11 334 091 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -167 549 | 138 965 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32 | 95 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 803 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 204 036 | 1 206 549 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 185 | 73 023 | ||
FY | Salaires et traitements | 661 318 | 767 319 | ||
FZ | Charges sociales | 249 557 | 286 130 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 836 | 72 885 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 121 192 | 230 884 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 512 | 14 000 | ||
GE | Autres charges | 48 150 | 141 480 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 773 501 | 14 265 420 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 657 | -125 133 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 418 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 418 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 864 | 45 312 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 864 | 45 312 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 446 | -45 312 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 790 | -170 445 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 275 | 1 813 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 302 | 10 266 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 577 | 12 079 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 892 | 6 474 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 964 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 892 | 13 438 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 685 | -1 359 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 558 | -68 041 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 793 152 | 14 152 366 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 787 699 | 14 256 129 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 453 | -103 763 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 764 | 19 775 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 52 816 | 7 344 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 224 | 238 | 10 462 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 794 | 67 599 | 190 392 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 133 018 | 67 836 | 200 854 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 16 142 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 14 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 630 | 7 512 | 30 142 | |
6N | Sur stocks et en cours | 21 307 | 8 083 | 29 389 | |
6T | Sur comptes clients | 304 105 | 113 109 | 116 508 | 300 706 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 325 412 | 121 192 | 116 508 | 330 096 |
7C | TOTAL GENERAL | 348 042 | 128 704 | 116 508 | 360 238 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 128 704 | 116 508 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 067 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 337 585 | |||
UX | Autres créances clients | 2 598 720 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 350 | |||
VB | T. V. A. | 171 295 | |||
VP | Divers | 13 227 | |||
VC | Groupe et associés | 302 742 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 163 254 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 83 943 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 706 182 | 4 673 115 | 33 067 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 301 | 4 301 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 323 | 45 982 | 75 341 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 39 409 | 39 409 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 321 134 | 3 321 134 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 60 350 | 60 350 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 340 | 74 340 | ||
VW | T.V.A. | 266 036 | 266 036 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 191 743 | 191 743 | ||
VI | Groupe et associés | 595 137 | 595 137 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 116 227 | 1 116 227 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 789 999 | 5 714 658 | 75 341 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 876 |