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du Ségur
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 641 | 18 641 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 128 394 | 106 577 | 21 817 | |
CU | Autres participations | 300 | 300 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 12 060 | 12 060 | ||
BJ | TOTAL (I) | 159 395 | 125 218 | 34 177 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 410 | 1 410 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 272 045 | 1 272 045 | ||
BZ | Autres créances | 457 255 | 457 255 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 300 116 | 62 411 | 5 237 705 | |
CF | Disponibilités | 3 173 928 | 3 173 928 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 674 | 7 674 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 212 427 | 62 411 | 10 150 016 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 28 194 | 28 194 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 400 016 | 187 629 | 10 212 387 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 122 200 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 220 | |||
DH | Report à nouveau | 8 496 979 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 895 331 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 526 730 | |||
DP | Provisions pour risques | 28 194 | |||
DR | TOTAL (III) | 28 194 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 622 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 853 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 129 165 | |||
EA | Autres dettes | 911 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 85 178 | |||
EC | TOTAL (IV) | 617 912 | |||
ED | (V) | 39 551 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 212 387 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 912 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 570 | 17 548 | 20 118 | |
FD | Production vendue biens | 294 769 | 305 759 | 600 528 | |
FG | Production vendue services | 423 765 | 1 030 597 | 1 454 362 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 721 103 | 1 353 903 | 2 075 007 | |
FM | Production stockée | -32 222 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 173 828 | |||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 216 619 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 243 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 526 243 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 836 | |||
FY | Salaires et traitements | 612 142 | |||
FZ | Charges sociales | 251 956 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 411 | |||
GE | Autres charges | 7 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 462 840 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 753 779 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 224 180 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 94 091 | |||
GN | Différences positives de change | 88 414 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 75 516 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 482 201 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 90 605 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 266 | |||
GS | Différences négatives de change | 7 400 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 323 588 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 421 859 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 60 341 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 814 121 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 916 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 916 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 31 698 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -49 512 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 730 736 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 835 405 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 895 331 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 916 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 897 | 2 788 | 19 044 | 18 641 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 572 | 13 654 | 11 649 | 106 577 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 139 469 | 16 441 | 30 692 | 125 218 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 28 194 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 625 | 28 194 | 9 625 | 28 194 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 84 466 | 62 411 | 84 466 | 62 411 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 84 466 | 62 411 | 84 466 | 62 411 |
7C | TOTAL GENERAL | 94 091 | 90 605 | 94 091 | 90 605 |
UG | - Financières | 90 605 | 94 091 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 060 | |||
UX | Autres créances clients | 1 272 045 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 330 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 402 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 263 009 | |||
VB | T. V. A. | 9 685 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 173 828 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 674 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 749 034 | 1 736 974 | 12 060 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 | 182 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 368 853 | 368 853 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 307 | 38 307 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 327 | 68 327 | ||
VW | T.V.A. | 9 575 | 9 575 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 956 | 12 956 | ||
VI | Groupe et associés | 33 622 | 33 622 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 911 | 911 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 85 178 | 85 178 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 912 | 617 912 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 641 | 18 641 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 128 394 | 106 577 | 21 817 | |
CU | Autres participations | 300 | 300 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 12 060 | 12 060 | ||
BJ | TOTAL (I) | 159 395 | 125 218 | 34 177 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 410 | 1 410 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 272 045 | 1 272 045 | ||
BZ | Autres créances | 457 255 | 457 255 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 300 116 | 62 411 | 5 237 705 | |
CF | Disponibilités | 3 173 928 | 3 173 928 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 674 | 7 674 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 212 427 | 62 411 | 10 150 016 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 28 194 | 28 194 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 400 016 | 187 629 | 10 212 387 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 122 200 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 220 | |||
DH | Report à nouveau | 8 496 979 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 895 331 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 526 730 | |||
DP | Provisions pour risques | 28 194 | |||
DR | TOTAL (III) | 28 194 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 622 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 853 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 129 165 | |||
EA | Autres dettes | 911 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 85 178 | |||
EC | TOTAL (IV) | 617 912 | |||
ED | (V) | 39 551 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 212 387 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 912 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 570 | 17 548 | 20 118 | |
FD | Production vendue biens | 294 769 | 305 759 | 600 528 | |
FG | Production vendue services | 423 765 | 1 030 597 | 1 454 362 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 721 103 | 1 353 903 | 2 075 007 | |
FM | Production stockée | -32 222 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 173 828 | |||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 216 619 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 243 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 526 243 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 836 | |||
FY | Salaires et traitements | 612 142 | |||
FZ | Charges sociales | 251 956 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 411 | |||
GE | Autres charges | 7 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 462 840 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 753 779 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 224 180 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 94 091 | |||
GN | Différences positives de change | 88 414 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 75 516 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 482 201 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 90 605 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 266 | |||
GS | Différences négatives de change | 7 400 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 323 588 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 421 859 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 60 341 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 814 121 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 916 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 916 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 31 698 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -49 512 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 730 736 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 835 405 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 895 331 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 916 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 897 | 2 788 | 19 044 | 18 641 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 572 | 13 654 | 11 649 | 106 577 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 139 469 | 16 441 | 30 692 | 125 218 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 28 194 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 625 | 28 194 | 9 625 | 28 194 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 84 466 | 62 411 | 84 466 | 62 411 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 84 466 | 62 411 | 84 466 | 62 411 |
7C | TOTAL GENERAL | 94 091 | 90 605 | 94 091 | 90 605 |
UG | - Financières | 90 605 | 94 091 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 060 | |||
UX | Autres créances clients | 1 272 045 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 330 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 402 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 263 009 | |||
VB | T. V. A. | 9 685 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 173 828 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 674 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 749 034 | 1 736 974 | 12 060 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 | 182 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 368 853 | 368 853 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 307 | 38 307 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 327 | 68 327 | ||
VW | T.V.A. | 9 575 | 9 575 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 956 | 12 956 | ||
VI | Groupe et associés | 33 622 | 33 622 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 911 | 911 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 85 178 | 85 178 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 912 | 617 912 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 641 | 18 641 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 128 394 | 106 577 | 21 817 | |
CU | Autres participations | 300 | 300 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 12 060 | 12 060 | ||
BJ | TOTAL (I) | 159 395 | 125 218 | 34 177 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 410 | 1 410 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 272 045 | 1 272 045 | ||
BZ | Autres créances | 457 255 | 457 255 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 300 116 | 62 411 | 5 237 705 | |
CF | Disponibilités | 3 173 928 | 3 173 928 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 674 | 7 674 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 212 427 | 62 411 | 10 150 016 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 28 194 | 28 194 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 400 016 | 187 629 | 10 212 387 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 122 200 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 220 | |||
DH | Report à nouveau | 8 496 979 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 895 331 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 526 730 | |||
DP | Provisions pour risques | 28 194 | |||
DR | TOTAL (III) | 28 194 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 622 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 853 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 129 165 | |||
EA | Autres dettes | 911 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 85 178 | |||
EC | TOTAL (IV) | 617 912 | |||
ED | (V) | 39 551 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 212 387 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 912 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 570 | 17 548 | 20 118 | |
FD | Production vendue biens | 294 769 | 305 759 | 600 528 | |
FG | Production vendue services | 423 765 | 1 030 597 | 1 454 362 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 721 103 | 1 353 903 | 2 075 007 | |
FM | Production stockée | -32 222 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 173 828 | |||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 216 619 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 243 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 526 243 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 836 | |||
FY | Salaires et traitements | 612 142 | |||
FZ | Charges sociales | 251 956 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 411 | |||
GE | Autres charges | 7 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 462 840 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 753 779 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 224 180 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 94 091 | |||
GN | Différences positives de change | 88 414 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 75 516 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 482 201 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 90 605 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 266 | |||
GS | Différences négatives de change | 7 400 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 323 588 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 421 859 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 60 341 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 814 121 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 916 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 916 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 31 698 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -49 512 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 730 736 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 835 405 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 895 331 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 916 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 897 | 2 788 | 19 044 | 18 641 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 572 | 13 654 | 11 649 | 106 577 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 139 469 | 16 441 | 30 692 | 125 218 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 28 194 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 625 | 28 194 | 9 625 | 28 194 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 84 466 | 62 411 | 84 466 | 62 411 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 84 466 | 62 411 | 84 466 | 62 411 |
7C | TOTAL GENERAL | 94 091 | 90 605 | 94 091 | 90 605 |
UG | - Financières | 90 605 | 94 091 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 060 | |||
UX | Autres créances clients | 1 272 045 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 330 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 402 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 263 009 | |||
VB | T. V. A. | 9 685 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 173 828 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 674 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 749 034 | 1 736 974 | 12 060 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 | 182 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 368 853 | 368 853 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 307 | 38 307 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 327 | 68 327 | ||
VW | T.V.A. | 9 575 | 9 575 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 956 | 12 956 | ||
VI | Groupe et associés | 33 622 | 33 622 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 911 | 911 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 85 178 | 85 178 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 912 | 617 912 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 641 | 18 641 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 128 394 | 106 577 | 21 817 | |
CU | Autres participations | 300 | 300 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 12 060 | 12 060 | ||
BJ | TOTAL (I) | 159 395 | 125 218 | 34 177 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 410 | 1 410 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 272 045 | 1 272 045 | ||
BZ | Autres créances | 457 255 | 457 255 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 300 116 | 62 411 | 5 237 705 | |
CF | Disponibilités | 3 173 928 | 3 173 928 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 674 | 7 674 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 212 427 | 62 411 | 10 150 016 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 28 194 | 28 194 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 400 016 | 187 629 | 10 212 387 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 122 200 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 220 | |||
DH | Report à nouveau | 8 496 979 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 895 331 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 526 730 | |||
DP | Provisions pour risques | 28 194 | |||
DR | TOTAL (III) | 28 194 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 622 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 853 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 129 165 | |||
EA | Autres dettes | 911 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 85 178 | |||
EC | TOTAL (IV) | 617 912 | |||
ED | (V) | 39 551 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 212 387 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 912 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 570 | 17 548 | 20 118 | |
FD | Production vendue biens | 294 769 | 305 759 | 600 528 | |
FG | Production vendue services | 423 765 | 1 030 597 | 1 454 362 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 721 103 | 1 353 903 | 2 075 007 | |
FM | Production stockée | -32 222 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 173 828 | |||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 216 619 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 243 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 526 243 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 836 | |||
FY | Salaires et traitements | 612 142 | |||
FZ | Charges sociales | 251 956 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 411 | |||
GE | Autres charges | 7 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 462 840 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 753 779 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 224 180 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 94 091 | |||
GN | Différences positives de change | 88 414 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 75 516 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 482 201 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 90 605 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 266 | |||
GS | Différences négatives de change | 7 400 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 323 588 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 421 859 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 60 341 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 814 121 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 916 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 916 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 31 698 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -49 512 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 730 736 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 835 405 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 895 331 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 916 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 897 | 2 788 | 19 044 | 18 641 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 572 | 13 654 | 11 649 | 106 577 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 139 469 | 16 441 | 30 692 | 125 218 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 28 194 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 625 | 28 194 | 9 625 | 28 194 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 84 466 | 62 411 | 84 466 | 62 411 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 84 466 | 62 411 | 84 466 | 62 411 |
7C | TOTAL GENERAL | 94 091 | 90 605 | 94 091 | 90 605 |
UG | - Financières | 90 605 | 94 091 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 060 | |||
UX | Autres créances clients | 1 272 045 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 330 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 402 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 263 009 | |||
VB | T. V. A. | 9 685 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 173 828 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 674 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 749 034 | 1 736 974 | 12 060 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 | 182 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 368 853 | 368 853 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 307 | 38 307 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 327 | 68 327 | ||
VW | T.V.A. | 9 575 | 9 575 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 956 | 12 956 | ||
VI | Groupe et associés | 33 622 | 33 622 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 911 | 911 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 85 178 | 85 178 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 912 | 617 912 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 641 | 18 641 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 128 394 | 106 577 | 21 817 | |
CU | Autres participations | 300 | 300 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 12 060 | 12 060 | ||
BJ | TOTAL (I) | 159 395 | 125 218 | 34 177 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 410 | 1 410 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 272 045 | 1 272 045 | ||
BZ | Autres créances | 457 255 | 457 255 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 300 116 | 62 411 | 5 237 705 | |
CF | Disponibilités | 3 173 928 | 3 173 928 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 674 | 7 674 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 212 427 | 62 411 | 10 150 016 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 28 194 | 28 194 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 400 016 | 187 629 | 10 212 387 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 122 200 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 220 | |||
DH | Report à nouveau | 8 496 979 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 895 331 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 526 730 | |||
DP | Provisions pour risques | 28 194 | |||
DR | TOTAL (III) | 28 194 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 622 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 853 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 129 165 | |||
EA | Autres dettes | 911 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 85 178 | |||
EC | TOTAL (IV) | 617 912 | |||
ED | (V) | 39 551 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 212 387 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 912 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 570 | 17 548 | 20 118 | |
FD | Production vendue biens | 294 769 | 305 759 | 600 528 | |
FG | Production vendue services | 423 765 | 1 030 597 | 1 454 362 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 721 103 | 1 353 903 | 2 075 007 | |
FM | Production stockée | -32 222 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 173 828 | |||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 216 619 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 243 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 526 243 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 836 | |||
FY | Salaires et traitements | 612 142 | |||
FZ | Charges sociales | 251 956 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 411 | |||
GE | Autres charges | 7 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 462 840 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 753 779 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 224 180 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 94 091 | |||
GN | Différences positives de change | 88 414 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 75 516 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 482 201 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 90 605 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 266 | |||
GS | Différences négatives de change | 7 400 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 323 588 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 421 859 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 60 341 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 814 121 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 916 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 916 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 31 698 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -49 512 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 730 736 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 835 405 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 895 331 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 916 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 897 | 2 788 | 19 044 | 18 641 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 572 | 13 654 | 11 649 | 106 577 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 139 469 | 16 441 | 30 692 | 125 218 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 28 194 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 625 | 28 194 | 9 625 | 28 194 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 84 466 | 62 411 | 84 466 | 62 411 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 84 466 | 62 411 | 84 466 | 62 411 |
7C | TOTAL GENERAL | 94 091 | 90 605 | 94 091 | 90 605 |
UG | - Financières | 90 605 | 94 091 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 060 | |||
UX | Autres créances clients | 1 272 045 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 330 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 402 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 263 009 | |||
VB | T. V. A. | 9 685 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 173 828 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 674 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 749 034 | 1 736 974 | 12 060 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 | 182 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 368 853 | 368 853 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 307 | 38 307 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 327 | 68 327 | ||
VW | T.V.A. | 9 575 | 9 575 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 956 | 12 956 | ||
VI | Groupe et associés | 33 622 | 33 622 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 911 | 911 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 85 178 | 85 178 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 912 | 617 912 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 641 | 18 641 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 128 394 | 106 577 | 21 817 | |
CU | Autres participations | 300 | 300 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 12 060 | 12 060 | ||
BJ | TOTAL (I) | 159 395 | 125 218 | 34 177 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 410 | 1 410 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 272 045 | 1 272 045 | ||
BZ | Autres créances | 457 255 | 457 255 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 300 116 | 62 411 | 5 237 705 | |
CF | Disponibilités | 3 173 928 | 3 173 928 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 674 | 7 674 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 212 427 | 62 411 | 10 150 016 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 28 194 | 28 194 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 400 016 | 187 629 | 10 212 387 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 122 200 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 220 | |||
DH | Report à nouveau | 8 496 979 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 895 331 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 526 730 | |||
DP | Provisions pour risques | 28 194 | |||
DR | TOTAL (III) | 28 194 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 622 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 853 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 129 165 | |||
EA | Autres dettes | 911 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 85 178 | |||
EC | TOTAL (IV) | 617 912 | |||
ED | (V) | 39 551 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 212 387 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 912 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 570 | 17 548 | 20 118 | |
FD | Production vendue biens | 294 769 | 305 759 | 600 528 | |
FG | Production vendue services | 423 765 | 1 030 597 | 1 454 362 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 721 103 | 1 353 903 | 2 075 007 | |
FM | Production stockée | -32 222 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 173 828 | |||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 216 619 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 243 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 526 243 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 836 | |||
FY | Salaires et traitements | 612 142 | |||
FZ | Charges sociales | 251 956 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 411 | |||
GE | Autres charges | 7 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 462 840 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 753 779 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 224 180 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 94 091 | |||
GN | Différences positives de change | 88 414 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 75 516 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 482 201 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 90 605 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 266 | |||
GS | Différences négatives de change | 7 400 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 323 588 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 421 859 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 60 341 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 814 121 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 916 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 916 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 31 698 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -49 512 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 730 736 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 835 405 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 895 331 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 916 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 897 | 2 788 | 19 044 | 18 641 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 572 | 13 654 | 11 649 | 106 577 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 139 469 | 16 441 | 30 692 | 125 218 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 28 194 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 625 | 28 194 | 9 625 | 28 194 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 84 466 | 62 411 | 84 466 | 62 411 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 84 466 | 62 411 | 84 466 | 62 411 |
7C | TOTAL GENERAL | 94 091 | 90 605 | 94 091 | 90 605 |
UG | - Financières | 90 605 | 94 091 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 060 | |||
UX | Autres créances clients | 1 272 045 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 330 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 402 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 263 009 | |||
VB | T. V. A. | 9 685 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 173 828 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 674 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 749 034 | 1 736 974 | 12 060 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 | 182 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 368 853 | 368 853 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 307 | 38 307 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 327 | 68 327 | ||
VW | T.V.A. | 9 575 | 9 575 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 956 | 12 956 | ||
VI | Groupe et associés | 33 622 | 33 622 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 911 | 911 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 85 178 | 85 178 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 912 | 617 912 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 641 | 18 641 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 128 394 | 106 577 | 21 817 | |
CU | Autres participations | 300 | 300 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 12 060 | 12 060 | ||
BJ | TOTAL (I) | 159 395 | 125 218 | 34 177 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 410 | 1 410 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 272 045 | 1 272 045 | ||
BZ | Autres créances | 457 255 | 457 255 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 300 116 | 62 411 | 5 237 705 | |
CF | Disponibilités | 3 173 928 | 3 173 928 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 674 | 7 674 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 212 427 | 62 411 | 10 150 016 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 28 194 | 28 194 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 400 016 | 187 629 | 10 212 387 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 122 200 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 220 | |||
DH | Report à nouveau | 8 496 979 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 895 331 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 526 730 | |||
DP | Provisions pour risques | 28 194 | |||
DR | TOTAL (III) | 28 194 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 622 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 853 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 129 165 | |||
EA | Autres dettes | 911 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 85 178 | |||
EC | TOTAL (IV) | 617 912 | |||
ED | (V) | 39 551 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 212 387 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 912 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 570 | 17 548 | 20 118 | |
FD | Production vendue biens | 294 769 | 305 759 | 600 528 | |
FG | Production vendue services | 423 765 | 1 030 597 | 1 454 362 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 721 103 | 1 353 903 | 2 075 007 | |
FM | Production stockée | -32 222 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 173 828 | |||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 216 619 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 243 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 526 243 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 836 | |||
FY | Salaires et traitements | 612 142 | |||
FZ | Charges sociales | 251 956 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 411 | |||
GE | Autres charges | 7 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 462 840 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 753 779 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 224 180 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 94 091 | |||
GN | Différences positives de change | 88 414 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 75 516 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 482 201 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 90 605 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 266 | |||
GS | Différences négatives de change | 7 400 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 323 588 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 421 859 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 60 341 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 814 121 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 916 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 916 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 31 698 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -49 512 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 730 736 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 835 405 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 895 331 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 916 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 897 | 2 788 | 19 044 | 18 641 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 572 | 13 654 | 11 649 | 106 577 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 139 469 | 16 441 | 30 692 | 125 218 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 28 194 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 625 | 28 194 | 9 625 | 28 194 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 84 466 | 62 411 | 84 466 | 62 411 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 84 466 | 62 411 | 84 466 | 62 411 |
7C | TOTAL GENERAL | 94 091 | 90 605 | 94 091 | 90 605 |
UG | - Financières | 90 605 | 94 091 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 060 | |||
UX | Autres créances clients | 1 272 045 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 330 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 402 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 263 009 | |||
VB | T. V. A. | 9 685 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 173 828 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 674 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 749 034 | 1 736 974 | 12 060 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 | 182 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 368 853 | 368 853 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 307 | 38 307 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 327 | 68 327 | ||
VW | T.V.A. | 9 575 | 9 575 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 956 | 12 956 | ||
VI | Groupe et associés | 33 622 | 33 622 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 911 | 911 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 85 178 | 85 178 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 912 | 617 912 |