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de Latresne
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 843 | 12 656 | 187 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 894 | 894 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 106 | 12 450 | 8 655 | |
CU | Autres participations | 30 000 | 30 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 50 000 | 50 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 114 844 | 26 002 | 88 842 | |
BP | En cours de production de services | 8 100 | 8 100 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 262 361 | 15 843 | 246 518 | |
BZ | Autres créances | 80 730 | 26 654 | 54 076 | |
CF | Disponibilités | 18 678 | 18 678 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 170 | 13 170 | ||
CJ | TOTAL (II) | 383 041 | 42 497 | 340 544 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 886 | 68 499 | 429 386 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 650 | |||
DD | Réserve légale (1) | 765 | |||
DG | Autres réserves | 119 924 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 851 | |||
DL | TOTAL (I) | 223 191 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 714 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 596 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 124 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 121 760 | |||
EA | Autres dettes | 19 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 206 195 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 429 386 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 189 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 708 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 595 870 | 595 870 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 595 870 | 595 870 | ||
FM | Production stockée | -13 952 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 013 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 602 933 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 194 769 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 422 | |||
FY | Salaires et traitements | 166 756 | |||
FZ | Charges sociales | 61 422 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 541 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 922 | |||
GE | Autres charges | 23 039 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 472 901 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 130 031 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 031 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 031 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 619 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 619 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 587 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 128 444 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 33 593 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 964 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 113 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 94 851 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 917 | 3 740 | 12 657 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 543 | 1 802 | 13 345 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 460 | 5 542 | 26 002 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 843 | 12 656 | 187 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 894 | 894 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 106 | 12 450 | 8 655 | |
CU | Autres participations | 30 000 | 30 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 50 000 | 50 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 114 844 | 26 002 | 88 842 | |
BP | En cours de production de services | 8 100 | 8 100 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 262 361 | 15 843 | 246 518 | |
BZ | Autres créances | 80 730 | 26 654 | 54 076 | |
CF | Disponibilités | 18 678 | 18 678 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 170 | 13 170 | ||
CJ | TOTAL (II) | 383 041 | 42 497 | 340 544 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 886 | 68 499 | 429 386 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 650 | |||
DD | Réserve légale (1) | 765 | |||
DG | Autres réserves | 119 924 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 851 | |||
DL | TOTAL (I) | 223 191 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 714 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 596 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 124 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 121 760 | |||
EA | Autres dettes | 19 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 206 195 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 429 386 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 189 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 708 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 595 870 | 595 870 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 595 870 | 595 870 | ||
FM | Production stockée | -13 952 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 013 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 602 933 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 194 769 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 422 | |||
FY | Salaires et traitements | 166 756 | |||
FZ | Charges sociales | 61 422 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 541 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 922 | |||
GE | Autres charges | 23 039 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 472 901 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 130 031 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 031 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 031 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 619 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 619 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 587 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 128 444 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 33 593 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 964 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 113 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 94 851 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 917 | 3 740 | 12 657 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 543 | 1 802 | 13 345 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 460 | 5 542 | 26 002 |