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de Huelgoat
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 867 | 39 910 | 1 957 | 4 112 |
AH | Fonds commercial | 121 875 | 121 875 | 121 875 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 874 682 | 2 530 309 | 2 344 373 | 1 583 197 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 688 592 | 395 781 | 292 811 | 228 775 |
AX | Avances et acomptes | 151 533 | 151 533 | 243 800 | |
BH | Autres immobilisations financières | 62 000 | 62 000 | 62 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 940 549 | 2 966 000 | 2 974 548 | 2 243 759 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 811 525 | 811 525 | 780 593 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 453 791 | 453 791 | 464 413 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 37 148 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 400 179 | 1 400 179 | 1 456 345 | |
BZ | Autres créances | 334 875 | 334 875 | 286 717 | |
CF | Disponibilités | 1 680 622 | 1 680 622 | 1 330 289 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 683 | 41 683 | 95 023 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 722 675 | 4 722 675 | 4 450 528 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 663 224 | 2 966 000 | 7 697 224 | 6 694 287 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 275 425 | 1 197 196 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541 084 | 578 228 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 091 509 | 2 050 425 | ||
DN | Avances conditionnées | 71 122 | 114 247 | ||
DO | TOTAL (II) | 71 122 | 114 247 | ||
DP | Provisions pour risques | 152 000 | 137 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 58 173 | 59 622 | ||
DR | TOTAL (III) | 210 173 | 196 622 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 666 340 | 1 879 821 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 260 | 1 260 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 401 | 1 203 427 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 279 017 | 255 567 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 588 | 23 535 | ||
EA | Autres dettes | 1 669 534 | 968 204 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 280 | 1 180 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 324 420 | 4 332 994 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 697 224 | 6 694 287 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 375 904 | 375 904 | 378 951 | |
FD | Production vendue biens | 4 410 487 | 5 549 778 | 9 960 265 | 9 602 910 |
FG | Production vendue services | 317 259 | 56 219 | 373 478 | 403 003 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 103 650 | 5 605 997 | 10 709 647 | 10 384 864 |
FM | Production stockée | -22 142 | 51 788 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 18 441 | 24 248 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 834 | 28 774 | ||
FQ | Autres produits | 51 | 19 014 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 728 830 | 10 508 688 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 364 473 | 2 708 550 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -23 873 | 435 153 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 515 603 | 4 891 252 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 115 397 | 109 510 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 046 654 | 901 929 | ||
FZ | Charges sociales | 455 877 | 395 081 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 536 552 | 461 954 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 579 | |||
GE | Autres charges | 207 | 1 230 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 010 889 | 9 923 238 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 717 940 | 585 450 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 47 | 41 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 47 | 41 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 534 | 17 815 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 534 | 17 815 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 488 | -17 774 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 693 453 | 567 675 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 138 449 | 383 968 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 148 449 | 383 968 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 021 | 44 462 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 152 000 | 137 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 021 | 181 462 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 572 | 202 506 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 124 796 | 191 953 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 877 325 | 10 892 697 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 336 241 | 10 314 469 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 541 084 | 578 228 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 754 | 2 156 | 39 910 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 391 694 | 534 397 | 2 926 090 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 429 448 | 536 552 | 2 966 000 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 152 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 58 173 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 196 622 | 152 000 | 138 449 | 210 173 |
6N | Sur stocks et en cours | 18 579 | 18 579 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 579 | 18 579 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 215 201 | 152 000 | 157 028 | 210 173 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 579 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 152 000 | 138 449 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 62 000 | 62 000 | ||
UX | Autres créances clients | 1 400 179 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 950 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 032 | |||
VB | T. V. A. | 76 104 | |||
VC | Groupe et associés | 130 589 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 200 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 683 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 838 737 | 1 776 737 | 62 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 485 | 1 485 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 664 855 | 797 183 | 1 867 672 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 260 | 1 260 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 680 401 | 680 401 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 79 499 | 79 499 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 270 | 149 270 | ||
VW | T.V.A. | 42 571 | 42 571 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 678 | 7 678 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 588 | 26 588 | ||
VI | Groupe et associés | 1 576 477 | 1 576 477 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 057 | 93 057 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 280 | 1 280 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 324 420 | 3 456 748 | 1 867 672 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 435 575 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 587 565 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 867 | 39 910 | 1 957 | 4 112 |
AH | Fonds commercial | 121 875 | 121 875 | 121 875 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 874 682 | 2 530 309 | 2 344 373 | 1 583 197 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 688 592 | 395 781 | 292 811 | 228 775 |
AX | Avances et acomptes | 151 533 | 151 533 | 243 800 | |
BH | Autres immobilisations financières | 62 000 | 62 000 | 62 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 940 549 | 2 966 000 | 2 974 548 | 2 243 759 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 811 525 | 811 525 | 780 593 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 453 791 | 453 791 | 464 413 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 37 148 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 400 179 | 1 400 179 | 1 456 345 | |
BZ | Autres créances | 334 875 | 334 875 | 286 717 | |
CF | Disponibilités | 1 680 622 | 1 680 622 | 1 330 289 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 683 | 41 683 | 95 023 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 722 675 | 4 722 675 | 4 450 528 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 663 224 | 2 966 000 | 7 697 224 | 6 694 287 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 275 425 | 1 197 196 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541 084 | 578 228 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 091 509 | 2 050 425 | ||
DN | Avances conditionnées | 71 122 | 114 247 | ||
DO | TOTAL (II) | 71 122 | 114 247 | ||
DP | Provisions pour risques | 152 000 | 137 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 58 173 | 59 622 | ||
DR | TOTAL (III) | 210 173 | 196 622 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 666 340 | 1 879 821 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 260 | 1 260 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 401 | 1 203 427 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 279 017 | 255 567 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 588 | 23 535 | ||
EA | Autres dettes | 1 669 534 | 968 204 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 280 | 1 180 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 324 420 | 4 332 994 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 697 224 | 6 694 287 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 375 904 | 375 904 | 378 951 | |
FD | Production vendue biens | 4 410 487 | 5 549 778 | 9 960 265 | 9 602 910 |
FG | Production vendue services | 317 259 | 56 219 | 373 478 | 403 003 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 103 650 | 5 605 997 | 10 709 647 | 10 384 864 |
FM | Production stockée | -22 142 | 51 788 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 18 441 | 24 248 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 834 | 28 774 | ||
FQ | Autres produits | 51 | 19 014 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 728 830 | 10 508 688 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 364 473 | 2 708 550 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -23 873 | 435 153 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 515 603 | 4 891 252 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 115 397 | 109 510 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 046 654 | 901 929 | ||
FZ | Charges sociales | 455 877 | 395 081 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 536 552 | 461 954 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 579 | |||
GE | Autres charges | 207 | 1 230 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 010 889 | 9 923 238 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 717 940 | 585 450 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 47 | 41 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 47 | 41 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 534 | 17 815 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 534 | 17 815 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 488 | -17 774 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 693 453 | 567 675 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 138 449 | 383 968 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 148 449 | 383 968 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 021 | 44 462 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 152 000 | 137 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 021 | 181 462 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 572 | 202 506 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 124 796 | 191 953 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 877 325 | 10 892 697 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 336 241 | 10 314 469 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 541 084 | 578 228 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 754 | 2 156 | 39 910 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 391 694 | 534 397 | 2 926 090 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 429 448 | 536 552 | 2 966 000 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 152 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 58 173 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 196 622 | 152 000 | 138 449 | 210 173 |
6N | Sur stocks et en cours | 18 579 | 18 579 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 579 | 18 579 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 215 201 | 152 000 | 157 028 | 210 173 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 579 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 152 000 | 138 449 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 62 000 | 62 000 | ||
UX | Autres créances clients | 1 400 179 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 950 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 032 | |||
VB | T. V. A. | 76 104 | |||
VC | Groupe et associés | 130 589 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 200 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 683 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 838 737 | 1 776 737 | 62 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 485 | 1 485 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 664 855 | 797 183 | 1 867 672 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 260 | 1 260 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 680 401 | 680 401 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 79 499 | 79 499 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 270 | 149 270 | ||
VW | T.V.A. | 42 571 | 42 571 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 678 | 7 678 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 588 | 26 588 | ||
VI | Groupe et associés | 1 576 477 | 1 576 477 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 057 | 93 057 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 280 | 1 280 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 324 420 | 3 456 748 | 1 867 672 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 435 575 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 587 565 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 867 | 39 910 | 1 957 | 4 112 |
AH | Fonds commercial | 121 875 | 121 875 | 121 875 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 874 682 | 2 530 309 | 2 344 373 | 1 583 197 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 688 592 | 395 781 | 292 811 | 228 775 |
AX | Avances et acomptes | 151 533 | 151 533 | 243 800 | |
BH | Autres immobilisations financières | 62 000 | 62 000 | 62 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 940 549 | 2 966 000 | 2 974 548 | 2 243 759 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 811 525 | 811 525 | 780 593 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 453 791 | 453 791 | 464 413 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 37 148 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 400 179 | 1 400 179 | 1 456 345 | |
BZ | Autres créances | 334 875 | 334 875 | 286 717 | |
CF | Disponibilités | 1 680 622 | 1 680 622 | 1 330 289 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 683 | 41 683 | 95 023 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 722 675 | 4 722 675 | 4 450 528 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 663 224 | 2 966 000 | 7 697 224 | 6 694 287 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 275 425 | 1 197 196 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541 084 | 578 228 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 091 509 | 2 050 425 | ||
DN | Avances conditionnées | 71 122 | 114 247 | ||
DO | TOTAL (II) | 71 122 | 114 247 | ||
DP | Provisions pour risques | 152 000 | 137 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 58 173 | 59 622 | ||
DR | TOTAL (III) | 210 173 | 196 622 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 666 340 | 1 879 821 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 260 | 1 260 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 401 | 1 203 427 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 279 017 | 255 567 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 588 | 23 535 | ||
EA | Autres dettes | 1 669 534 | 968 204 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 280 | 1 180 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 324 420 | 4 332 994 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 697 224 | 6 694 287 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 375 904 | 375 904 | 378 951 | |
FD | Production vendue biens | 4 410 487 | 5 549 778 | 9 960 265 | 9 602 910 |
FG | Production vendue services | 317 259 | 56 219 | 373 478 | 403 003 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 103 650 | 5 605 997 | 10 709 647 | 10 384 864 |
FM | Production stockée | -22 142 | 51 788 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 18 441 | 24 248 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 834 | 28 774 | ||
FQ | Autres produits | 51 | 19 014 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 728 830 | 10 508 688 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 364 473 | 2 708 550 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -23 873 | 435 153 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 515 603 | 4 891 252 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 115 397 | 109 510 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 046 654 | 901 929 | ||
FZ | Charges sociales | 455 877 | 395 081 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 536 552 | 461 954 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 579 | |||
GE | Autres charges | 207 | 1 230 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 010 889 | 9 923 238 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 717 940 | 585 450 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 47 | 41 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 47 | 41 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 534 | 17 815 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 534 | 17 815 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 488 | -17 774 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 693 453 | 567 675 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 138 449 | 383 968 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 148 449 | 383 968 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 021 | 44 462 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 152 000 | 137 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 021 | 181 462 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 572 | 202 506 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 124 796 | 191 953 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 877 325 | 10 892 697 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 336 241 | 10 314 469 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 541 084 | 578 228 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 754 | 2 156 | 39 910 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 391 694 | 534 397 | 2 926 090 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 429 448 | 536 552 | 2 966 000 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 152 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 58 173 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 196 622 | 152 000 | 138 449 | 210 173 |
6N | Sur stocks et en cours | 18 579 | 18 579 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 579 | 18 579 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 215 201 | 152 000 | 157 028 | 210 173 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 579 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 152 000 | 138 449 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 62 000 | 62 000 | ||
UX | Autres créances clients | 1 400 179 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 950 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 032 | |||
VB | T. V. A. | 76 104 | |||
VC | Groupe et associés | 130 589 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 200 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 683 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 838 737 | 1 776 737 | 62 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 485 | 1 485 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 664 855 | 797 183 | 1 867 672 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 260 | 1 260 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 680 401 | 680 401 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 79 499 | 79 499 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 270 | 149 270 | ||
VW | T.V.A. | 42 571 | 42 571 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 678 | 7 678 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 588 | 26 588 | ||
VI | Groupe et associés | 1 576 477 | 1 576 477 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 057 | 93 057 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 280 | 1 280 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 324 420 | 3 456 748 | 1 867 672 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 435 575 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 587 565 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 867 | 39 910 | 1 957 | 4 112 |
AH | Fonds commercial | 121 875 | 121 875 | 121 875 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 874 682 | 2 530 309 | 2 344 373 | 1 583 197 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 688 592 | 395 781 | 292 811 | 228 775 |
AX | Avances et acomptes | 151 533 | 151 533 | 243 800 | |
BH | Autres immobilisations financières | 62 000 | 62 000 | 62 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 940 549 | 2 966 000 | 2 974 548 | 2 243 759 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 811 525 | 811 525 | 780 593 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 453 791 | 453 791 | 464 413 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 37 148 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 400 179 | 1 400 179 | 1 456 345 | |
BZ | Autres créances | 334 875 | 334 875 | 286 717 | |
CF | Disponibilités | 1 680 622 | 1 680 622 | 1 330 289 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 683 | 41 683 | 95 023 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 722 675 | 4 722 675 | 4 450 528 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 663 224 | 2 966 000 | 7 697 224 | 6 694 287 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 275 425 | 1 197 196 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541 084 | 578 228 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 091 509 | 2 050 425 | ||
DN | Avances conditionnées | 71 122 | 114 247 | ||
DO | TOTAL (II) | 71 122 | 114 247 | ||
DP | Provisions pour risques | 152 000 | 137 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 58 173 | 59 622 | ||
DR | TOTAL (III) | 210 173 | 196 622 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 666 340 | 1 879 821 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 260 | 1 260 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 401 | 1 203 427 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 279 017 | 255 567 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 588 | 23 535 | ||
EA | Autres dettes | 1 669 534 | 968 204 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 280 | 1 180 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 324 420 | 4 332 994 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 697 224 | 6 694 287 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 375 904 | 375 904 | 378 951 | |
FD | Production vendue biens | 4 410 487 | 5 549 778 | 9 960 265 | 9 602 910 |
FG | Production vendue services | 317 259 | 56 219 | 373 478 | 403 003 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 103 650 | 5 605 997 | 10 709 647 | 10 384 864 |
FM | Production stockée | -22 142 | 51 788 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 18 441 | 24 248 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 834 | 28 774 | ||
FQ | Autres produits | 51 | 19 014 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 728 830 | 10 508 688 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 364 473 | 2 708 550 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -23 873 | 435 153 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 515 603 | 4 891 252 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 115 397 | 109 510 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 046 654 | 901 929 | ||
FZ | Charges sociales | 455 877 | 395 081 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 536 552 | 461 954 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 579 | |||
GE | Autres charges | 207 | 1 230 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 010 889 | 9 923 238 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 717 940 | 585 450 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 47 | 41 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 47 | 41 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 534 | 17 815 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 534 | 17 815 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 488 | -17 774 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 693 453 | 567 675 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 138 449 | 383 968 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 148 449 | 383 968 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 021 | 44 462 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 152 000 | 137 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 021 | 181 462 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 572 | 202 506 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 124 796 | 191 953 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 877 325 | 10 892 697 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 336 241 | 10 314 469 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 541 084 | 578 228 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 754 | 2 156 | 39 910 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 391 694 | 534 397 | 2 926 090 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 429 448 | 536 552 | 2 966 000 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 152 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 58 173 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 196 622 | 152 000 | 138 449 | 210 173 |
6N | Sur stocks et en cours | 18 579 | 18 579 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 579 | 18 579 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 215 201 | 152 000 | 157 028 | 210 173 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 579 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 152 000 | 138 449 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 62 000 | 62 000 | ||
UX | Autres créances clients | 1 400 179 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 950 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 032 | |||
VB | T. V. A. | 76 104 | |||
VC | Groupe et associés | 130 589 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 200 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 683 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 838 737 | 1 776 737 | 62 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 485 | 1 485 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 664 855 | 797 183 | 1 867 672 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 260 | 1 260 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 680 401 | 680 401 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 79 499 | 79 499 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 270 | 149 270 | ||
VW | T.V.A. | 42 571 | 42 571 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 678 | 7 678 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 588 | 26 588 | ||
VI | Groupe et associés | 1 576 477 | 1 576 477 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 057 | 93 057 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 280 | 1 280 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 324 420 | 3 456 748 | 1 867 672 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 435 575 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 587 565 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 867 | 39 910 | 1 957 | 4 112 |
AH | Fonds commercial | 121 875 | 121 875 | 121 875 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 874 682 | 2 530 309 | 2 344 373 | 1 583 197 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 688 592 | 395 781 | 292 811 | 228 775 |
AX | Avances et acomptes | 151 533 | 151 533 | 243 800 | |
BH | Autres immobilisations financières | 62 000 | 62 000 | 62 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 940 549 | 2 966 000 | 2 974 548 | 2 243 759 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 811 525 | 811 525 | 780 593 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 453 791 | 453 791 | 464 413 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 37 148 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 400 179 | 1 400 179 | 1 456 345 | |
BZ | Autres créances | 334 875 | 334 875 | 286 717 | |
CF | Disponibilités | 1 680 622 | 1 680 622 | 1 330 289 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 683 | 41 683 | 95 023 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 722 675 | 4 722 675 | 4 450 528 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 663 224 | 2 966 000 | 7 697 224 | 6 694 287 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 275 425 | 1 197 196 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541 084 | 578 228 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 091 509 | 2 050 425 | ||
DN | Avances conditionnées | 71 122 | 114 247 | ||
DO | TOTAL (II) | 71 122 | 114 247 | ||
DP | Provisions pour risques | 152 000 | 137 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 58 173 | 59 622 | ||
DR | TOTAL (III) | 210 173 | 196 622 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 666 340 | 1 879 821 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 260 | 1 260 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 401 | 1 203 427 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 279 017 | 255 567 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 588 | 23 535 | ||
EA | Autres dettes | 1 669 534 | 968 204 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 280 | 1 180 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 324 420 | 4 332 994 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 697 224 | 6 694 287 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 375 904 | 375 904 | 378 951 | |
FD | Production vendue biens | 4 410 487 | 5 549 778 | 9 960 265 | 9 602 910 |
FG | Production vendue services | 317 259 | 56 219 | 373 478 | 403 003 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 103 650 | 5 605 997 | 10 709 647 | 10 384 864 |
FM | Production stockée | -22 142 | 51 788 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 18 441 | 24 248 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 834 | 28 774 | ||
FQ | Autres produits | 51 | 19 014 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 728 830 | 10 508 688 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 364 473 | 2 708 550 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -23 873 | 435 153 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 515 603 | 4 891 252 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 115 397 | 109 510 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 046 654 | 901 929 | ||
FZ | Charges sociales | 455 877 | 395 081 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 536 552 | 461 954 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 579 | |||
GE | Autres charges | 207 | 1 230 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 010 889 | 9 923 238 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 717 940 | 585 450 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 47 | 41 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 47 | 41 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 534 | 17 815 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 534 | 17 815 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 488 | -17 774 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 693 453 | 567 675 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 138 449 | 383 968 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 148 449 | 383 968 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 021 | 44 462 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 152 000 | 137 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 021 | 181 462 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 572 | 202 506 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 124 796 | 191 953 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 877 325 | 10 892 697 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 336 241 | 10 314 469 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 541 084 | 578 228 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 754 | 2 156 | 39 910 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 391 694 | 534 397 | 2 926 090 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 429 448 | 536 552 | 2 966 000 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 152 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 58 173 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 196 622 | 152 000 | 138 449 | 210 173 |
6N | Sur stocks et en cours | 18 579 | 18 579 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 579 | 18 579 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 215 201 | 152 000 | 157 028 | 210 173 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 579 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 152 000 | 138 449 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 62 000 | 62 000 | ||
UX | Autres créances clients | 1 400 179 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 950 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 032 | |||
VB | T. V. A. | 76 104 | |||
VC | Groupe et associés | 130 589 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 200 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 683 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 838 737 | 1 776 737 | 62 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 485 | 1 485 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 664 855 | 797 183 | 1 867 672 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 260 | 1 260 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 680 401 | 680 401 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 79 499 | 79 499 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 270 | 149 270 | ||
VW | T.V.A. | 42 571 | 42 571 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 678 | 7 678 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 588 | 26 588 | ||
VI | Groupe et associés | 1 576 477 | 1 576 477 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 057 | 93 057 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 280 | 1 280 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 324 420 | 3 456 748 | 1 867 672 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 435 575 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 587 565 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 867 | 39 910 | 1 957 | 4 112 |
AH | Fonds commercial | 121 875 | 121 875 | 121 875 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 874 682 | 2 530 309 | 2 344 373 | 1 583 197 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 688 592 | 395 781 | 292 811 | 228 775 |
AX | Avances et acomptes | 151 533 | 151 533 | 243 800 | |
BH | Autres immobilisations financières | 62 000 | 62 000 | 62 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 940 549 | 2 966 000 | 2 974 548 | 2 243 759 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 811 525 | 811 525 | 780 593 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 453 791 | 453 791 | 464 413 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 37 148 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 400 179 | 1 400 179 | 1 456 345 | |
BZ | Autres créances | 334 875 | 334 875 | 286 717 | |
CF | Disponibilités | 1 680 622 | 1 680 622 | 1 330 289 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 683 | 41 683 | 95 023 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 722 675 | 4 722 675 | 4 450 528 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 663 224 | 2 966 000 | 7 697 224 | 6 694 287 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 275 425 | 1 197 196 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541 084 | 578 228 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 091 509 | 2 050 425 | ||
DN | Avances conditionnées | 71 122 | 114 247 | ||
DO | TOTAL (II) | 71 122 | 114 247 | ||
DP | Provisions pour risques | 152 000 | 137 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 58 173 | 59 622 | ||
DR | TOTAL (III) | 210 173 | 196 622 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 666 340 | 1 879 821 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 260 | 1 260 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 401 | 1 203 427 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 279 017 | 255 567 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 588 | 23 535 | ||
EA | Autres dettes | 1 669 534 | 968 204 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 280 | 1 180 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 324 420 | 4 332 994 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 697 224 | 6 694 287 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 375 904 | 375 904 | 378 951 | |
FD | Production vendue biens | 4 410 487 | 5 549 778 | 9 960 265 | 9 602 910 |
FG | Production vendue services | 317 259 | 56 219 | 373 478 | 403 003 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 103 650 | 5 605 997 | 10 709 647 | 10 384 864 |
FM | Production stockée | -22 142 | 51 788 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 18 441 | 24 248 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 834 | 28 774 | ||
FQ | Autres produits | 51 | 19 014 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 728 830 | 10 508 688 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 364 473 | 2 708 550 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -23 873 | 435 153 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 515 603 | 4 891 252 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 115 397 | 109 510 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 046 654 | 901 929 | ||
FZ | Charges sociales | 455 877 | 395 081 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 536 552 | 461 954 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 579 | |||
GE | Autres charges | 207 | 1 230 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 010 889 | 9 923 238 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 717 940 | 585 450 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 47 | 41 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 47 | 41 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 534 | 17 815 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 534 | 17 815 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 488 | -17 774 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 693 453 | 567 675 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 138 449 | 383 968 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 148 449 | 383 968 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 021 | 44 462 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 152 000 | 137 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 021 | 181 462 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 572 | 202 506 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 124 796 | 191 953 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 877 325 | 10 892 697 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 336 241 | 10 314 469 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 541 084 | 578 228 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 754 | 2 156 | 39 910 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 391 694 | 534 397 | 2 926 090 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 429 448 | 536 552 | 2 966 000 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 152 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 58 173 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 196 622 | 152 000 | 138 449 | 210 173 |
6N | Sur stocks et en cours | 18 579 | 18 579 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 579 | 18 579 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 215 201 | 152 000 | 157 028 | 210 173 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 579 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 152 000 | 138 449 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 62 000 | 62 000 | ||
UX | Autres créances clients | 1 400 179 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 950 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 032 | |||
VB | T. V. A. | 76 104 | |||
VC | Groupe et associés | 130 589 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 200 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 683 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 838 737 | 1 776 737 | 62 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 485 | 1 485 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 664 855 | 797 183 | 1 867 672 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 260 | 1 260 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 680 401 | 680 401 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 79 499 | 79 499 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 270 | 149 270 | ||
VW | T.V.A. | 42 571 | 42 571 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 678 | 7 678 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 588 | 26 588 | ||
VI | Groupe et associés | 1 576 477 | 1 576 477 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 057 | 93 057 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 280 | 1 280 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 324 420 | 3 456 748 | 1 867 672 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 435 575 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 587 565 |