Déposant 1 : SOCIETE NOUVELLE ORPHELIA, SARL
Numéro de SIREN : 662000777
Mandataire 1 : MERGUI AVOCATS,
Mme Mergui Michèle
Bénéficiare 1 : SOCIETE NOUVELLE ORPHELIA
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 214 | 5 214 | 5 214 | |
AH | Fonds commercial | 3 812 150 | 3 812 150 | 4 152 150 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 40 275 | 44 189 | -3 914 | 2 723 |
AN | Terrains | 28 965 | 28 965 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 370 569 | 934 909 | 435 660 | 529 474 |
CU | Autres participations | 13 650 | 5 000 | 8 650 | 8 650 |
BH | Autres immobilisations financières | 184 578 | 184 578 | 204 681 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 455 401 | 1 013 063 | 4 442 338 | 4 902 892 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 910 | 1 910 | 1 910 | |
BT | Marchandises | 1 493 040 | 378 800 | 1 114 240 | 1 104 580 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 103 019 | 103 019 | 151 495 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 111 249 | 111 249 | 74 327 | |
BZ | Autres créances | 452 845 | 452 845 | 492 741 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 547 157 | 547 157 | 497 157 | |
CF | Disponibilités | 593 120 | 593 120 | 506 172 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 995 | |||
CJ | TOTAL (II) | 3 302 340 | 378 800 | 2 923 540 | 2 836 377 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 757 741 | 1 391 863 | 7 365 877 | 7 739 269 |
CP | Parts à moins d’un an | 184 578 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 53 357 | 53 357 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 336 | 5 336 | ||
DG | Autres réserves | 15 550 | 15 550 | ||
DH | Report à nouveau | 4 161 984 | 3 872 980 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 734 | 289 004 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 521 960 | 4 236 226 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 800 | 738 686 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 922 261 | 944 963 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 391 289 | 1 469 705 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 322 502 | 334 660 | ||
EA | Autres dettes | 14 065 | 15 028 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 843 917 | 3 503 043 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 365 877 | 7 739 269 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 712 071 | 3 503 043 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 044 599 | 1 877 | 7 046 476 | 7 079 823 |
FG | Production vendue services | 1 000 | 1 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 045 599 | 1 877 | 7 047 476 | 7 079 823 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 566 | 11 880 | ||
FQ | Autres produits | 16 823 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 077 042 | 7 108 526 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 993 932 | 3 933 465 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -70 960 | 12 940 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -798 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 535 727 | 1 617 190 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 640 | 90 259 | ||
FY | Salaires et traitements | 671 910 | 727 001 | ||
FZ | Charges sociales | 241 514 | 200 150 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 159 154 | 145 511 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 61 300 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 655 218 | 6 725 719 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 421 824 | 382 807 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 11 172 | 8 023 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 249 | 52 703 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 51 422 | 60 726 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 904 | 54 978 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 904 | 54 978 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 518 | 5 747 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 444 342 | 388 554 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 326 | 12 069 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 340 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 342 326 | 12 069 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 596 | 4 213 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 370 698 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387 294 | 4 213 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -44 968 | 7 856 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 113 640 | 107 407 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 470 790 | 7 181 320 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 185 056 | 6 892 317 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 285 734 | 289 004 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 566 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 30 765 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 552 | 6 638 | 44 189 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 821 315 | 152 516 | 9 957 | 963 874 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 858 867 | 159 154 | 9 957 | 1 008 063 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 317 500 | 61 300 | 378 800 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 322 500 | 61 300 | 383 800 | |
7C | TOTAL GENERAL | 322 500 | 61 300 | 383 800 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 61 300 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 184 578 | 184 578 | ||
UX | Autres créances clients | 111 249 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 147 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 185 | |||
VB | T. V. A. | 48 910 | |||
VC | Groupe et associés | 376 241 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 362 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 672 | 748 672 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 800 | 61 954 | 131 846 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 391 289 | 1 391 289 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 613 | 40 613 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 579 | 103 579 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 17 038 | 17 038 | ||
VW | T.V.A. | 139 634 | 139 634 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 638 | 21 638 | ||
VI | Groupe et associés | 922 261 | 922 261 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 065 | 14 065 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 843 917 | 2 712 071 | 131 846 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | -544 856 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 214 | 5 214 | 5 214 | |
AH | Fonds commercial | 3 812 150 | 3 812 150 | 4 152 150 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 40 275 | 44 189 | -3 914 | 2 723 |
AN | Terrains | 28 965 | 28 965 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 370 569 | 934 909 | 435 660 | 529 474 |
CU | Autres participations | 13 650 | 5 000 | 8 650 | 8 650 |
BH | Autres immobilisations financières | 184 578 | 184 578 | 204 681 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 455 401 | 1 013 063 | 4 442 338 | 4 902 892 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 910 | 1 910 | 1 910 | |
BT | Marchandises | 1 493 040 | 378 800 | 1 114 240 | 1 104 580 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 103 019 | 103 019 | 151 495 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 111 249 | 111 249 | 74 327 | |
BZ | Autres créances | 452 845 | 452 845 | 492 741 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 547 157 | 547 157 | 497 157 | |
CF | Disponibilités | 593 120 | 593 120 | 506 172 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 995 | |||
CJ | TOTAL (II) | 3 302 340 | 378 800 | 2 923 540 | 2 836 377 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 757 741 | 1 391 863 | 7 365 877 | 7 739 269 |
CP | Parts à moins d’un an | 184 578 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 53 357 | 53 357 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 336 | 5 336 | ||
DG | Autres réserves | 15 550 | 15 550 | ||
DH | Report à nouveau | 4 161 984 | 3 872 980 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 734 | 289 004 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 521 960 | 4 236 226 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 800 | 738 686 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 922 261 | 944 963 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 391 289 | 1 469 705 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 322 502 | 334 660 | ||
EA | Autres dettes | 14 065 | 15 028 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 843 917 | 3 503 043 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 365 877 | 7 739 269 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 712 071 | 3 503 043 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 044 599 | 1 877 | 7 046 476 | 7 079 823 |
FG | Production vendue services | 1 000 | 1 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 045 599 | 1 877 | 7 047 476 | 7 079 823 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 566 | 11 880 | ||
FQ | Autres produits | 16 823 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 077 042 | 7 108 526 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 993 932 | 3 933 465 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -70 960 | 12 940 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -798 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 535 727 | 1 617 190 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 640 | 90 259 | ||
FY | Salaires et traitements | 671 910 | 727 001 | ||
FZ | Charges sociales | 241 514 | 200 150 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 159 154 | 145 511 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 61 300 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 655 218 | 6 725 719 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 421 824 | 382 807 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 11 172 | 8 023 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 249 | 52 703 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 51 422 | 60 726 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 904 | 54 978 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 904 | 54 978 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 518 | 5 747 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 444 342 | 388 554 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 326 | 12 069 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 340 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 342 326 | 12 069 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 596 | 4 213 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 370 698 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387 294 | 4 213 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -44 968 | 7 856 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 113 640 | 107 407 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 470 790 | 7 181 320 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 185 056 | 6 892 317 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 285 734 | 289 004 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 566 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 30 765 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 552 | 6 638 | 44 189 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 821 315 | 152 516 | 9 957 | 963 874 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 858 867 | 159 154 | 9 957 | 1 008 063 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 317 500 | 61 300 | 378 800 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 322 500 | 61 300 | 383 800 | |
7C | TOTAL GENERAL | 322 500 | 61 300 | 383 800 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 61 300 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 184 578 | 184 578 | ||
UX | Autres créances clients | 111 249 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 147 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 185 | |||
VB | T. V. A. | 48 910 | |||
VC | Groupe et associés | 376 241 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 362 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 672 | 748 672 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 800 | 61 954 | 131 846 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 391 289 | 1 391 289 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 613 | 40 613 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 579 | 103 579 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 17 038 | 17 038 | ||
VW | T.V.A. | 139 634 | 139 634 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 638 | 21 638 | ||
VI | Groupe et associés | 922 261 | 922 261 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 065 | 14 065 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 843 917 | 2 712 071 | 131 846 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | -544 856 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 214 | 5 214 | 5 214 | |
AH | Fonds commercial | 3 812 150 | 3 812 150 | 4 152 150 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 40 275 | 44 189 | -3 914 | 2 723 |
AN | Terrains | 28 965 | 28 965 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 370 569 | 934 909 | 435 660 | 529 474 |
CU | Autres participations | 13 650 | 5 000 | 8 650 | 8 650 |
BH | Autres immobilisations financières | 184 578 | 184 578 | 204 681 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 455 401 | 1 013 063 | 4 442 338 | 4 902 892 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 910 | 1 910 | 1 910 | |
BT | Marchandises | 1 493 040 | 378 800 | 1 114 240 | 1 104 580 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 103 019 | 103 019 | 151 495 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 111 249 | 111 249 | 74 327 | |
BZ | Autres créances | 452 845 | 452 845 | 492 741 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 547 157 | 547 157 | 497 157 | |
CF | Disponibilités | 593 120 | 593 120 | 506 172 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 995 | |||
CJ | TOTAL (II) | 3 302 340 | 378 800 | 2 923 540 | 2 836 377 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 757 741 | 1 391 863 | 7 365 877 | 7 739 269 |
CP | Parts à moins d’un an | 184 578 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 53 357 | 53 357 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 336 | 5 336 | ||
DG | Autres réserves | 15 550 | 15 550 | ||
DH | Report à nouveau | 4 161 984 | 3 872 980 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 734 | 289 004 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 521 960 | 4 236 226 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 800 | 738 686 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 922 261 | 944 963 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 391 289 | 1 469 705 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 322 502 | 334 660 | ||
EA | Autres dettes | 14 065 | 15 028 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 843 917 | 3 503 043 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 365 877 | 7 739 269 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 712 071 | 3 503 043 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 044 599 | 1 877 | 7 046 476 | 7 079 823 |
FG | Production vendue services | 1 000 | 1 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 045 599 | 1 877 | 7 047 476 | 7 079 823 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 566 | 11 880 | ||
FQ | Autres produits | 16 823 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 077 042 | 7 108 526 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 993 932 | 3 933 465 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -70 960 | 12 940 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -798 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 535 727 | 1 617 190 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 640 | 90 259 | ||
FY | Salaires et traitements | 671 910 | 727 001 | ||
FZ | Charges sociales | 241 514 | 200 150 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 159 154 | 145 511 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 61 300 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 655 218 | 6 725 719 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 421 824 | 382 807 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 11 172 | 8 023 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 249 | 52 703 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 51 422 | 60 726 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 904 | 54 978 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 904 | 54 978 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 518 | 5 747 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 444 342 | 388 554 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 326 | 12 069 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 340 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 342 326 | 12 069 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 596 | 4 213 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 370 698 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387 294 | 4 213 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -44 968 | 7 856 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 113 640 | 107 407 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 470 790 | 7 181 320 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 185 056 | 6 892 317 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 285 734 | 289 004 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 566 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 30 765 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 552 | 6 638 | 44 189 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 821 315 | 152 516 | 9 957 | 963 874 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 858 867 | 159 154 | 9 957 | 1 008 063 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 317 500 | 61 300 | 378 800 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 322 500 | 61 300 | 383 800 | |
7C | TOTAL GENERAL | 322 500 | 61 300 | 383 800 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 61 300 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 184 578 | 184 578 | ||
UX | Autres créances clients | 111 249 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 147 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 185 | |||
VB | T. V. A. | 48 910 | |||
VC | Groupe et associés | 376 241 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 362 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 672 | 748 672 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 800 | 61 954 | 131 846 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 391 289 | 1 391 289 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 613 | 40 613 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 579 | 103 579 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 17 038 | 17 038 | ||
VW | T.V.A. | 139 634 | 139 634 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 638 | 21 638 | ||
VI | Groupe et associés | 922 261 | 922 261 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 065 | 14 065 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 843 917 | 2 712 071 | 131 846 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | -544 856 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 214 | 5 214 | 5 214 | |
AH | Fonds commercial | 3 812 150 | 3 812 150 | 4 152 150 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 40 275 | 44 189 | -3 914 | 2 723 |
AN | Terrains | 28 965 | 28 965 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 370 569 | 934 909 | 435 660 | 529 474 |
CU | Autres participations | 13 650 | 5 000 | 8 650 | 8 650 |
BH | Autres immobilisations financières | 184 578 | 184 578 | 204 681 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 455 401 | 1 013 063 | 4 442 338 | 4 902 892 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 910 | 1 910 | 1 910 | |
BT | Marchandises | 1 493 040 | 378 800 | 1 114 240 | 1 104 580 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 103 019 | 103 019 | 151 495 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 111 249 | 111 249 | 74 327 | |
BZ | Autres créances | 452 845 | 452 845 | 492 741 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 547 157 | 547 157 | 497 157 | |
CF | Disponibilités | 593 120 | 593 120 | 506 172 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 995 | |||
CJ | TOTAL (II) | 3 302 340 | 378 800 | 2 923 540 | 2 836 377 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 757 741 | 1 391 863 | 7 365 877 | 7 739 269 |
CP | Parts à moins d’un an | 184 578 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 53 357 | 53 357 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 336 | 5 336 | ||
DG | Autres réserves | 15 550 | 15 550 | ||
DH | Report à nouveau | 4 161 984 | 3 872 980 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 734 | 289 004 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 521 960 | 4 236 226 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 800 | 738 686 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 922 261 | 944 963 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 391 289 | 1 469 705 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 322 502 | 334 660 | ||
EA | Autres dettes | 14 065 | 15 028 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 843 917 | 3 503 043 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 365 877 | 7 739 269 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 712 071 | 3 503 043 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 044 599 | 1 877 | 7 046 476 | 7 079 823 |
FG | Production vendue services | 1 000 | 1 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 045 599 | 1 877 | 7 047 476 | 7 079 823 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 566 | 11 880 | ||
FQ | Autres produits | 16 823 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 077 042 | 7 108 526 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 993 932 | 3 933 465 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -70 960 | 12 940 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -798 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 535 727 | 1 617 190 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 640 | 90 259 | ||
FY | Salaires et traitements | 671 910 | 727 001 | ||
FZ | Charges sociales | 241 514 | 200 150 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 159 154 | 145 511 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 61 300 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 655 218 | 6 725 719 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 421 824 | 382 807 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 11 172 | 8 023 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 249 | 52 703 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 51 422 | 60 726 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 904 | 54 978 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 904 | 54 978 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 518 | 5 747 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 444 342 | 388 554 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 326 | 12 069 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 340 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 342 326 | 12 069 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 596 | 4 213 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 370 698 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387 294 | 4 213 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -44 968 | 7 856 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 113 640 | 107 407 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 470 790 | 7 181 320 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 185 056 | 6 892 317 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 285 734 | 289 004 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 566 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 30 765 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 552 | 6 638 | 44 189 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 821 315 | 152 516 | 9 957 | 963 874 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 858 867 | 159 154 | 9 957 | 1 008 063 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 317 500 | 61 300 | 378 800 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 322 500 | 61 300 | 383 800 | |
7C | TOTAL GENERAL | 322 500 | 61 300 | 383 800 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 61 300 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 184 578 | 184 578 | ||
UX | Autres créances clients | 111 249 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 147 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 185 | |||
VB | T. V. A. | 48 910 | |||
VC | Groupe et associés | 376 241 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 362 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 672 | 748 672 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 800 | 61 954 | 131 846 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 391 289 | 1 391 289 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 613 | 40 613 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 579 | 103 579 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 17 038 | 17 038 | ||
VW | T.V.A. | 139 634 | 139 634 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 638 | 21 638 | ||
VI | Groupe et associés | 922 261 | 922 261 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 065 | 14 065 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 843 917 | 2 712 071 | 131 846 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | -544 856 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 214 | 5 214 | 5 214 | |
AH | Fonds commercial | 3 812 150 | 3 812 150 | 4 152 150 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 40 275 | 44 189 | -3 914 | 2 723 |
AN | Terrains | 28 965 | 28 965 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 370 569 | 934 909 | 435 660 | 529 474 |
CU | Autres participations | 13 650 | 5 000 | 8 650 | 8 650 |
BH | Autres immobilisations financières | 184 578 | 184 578 | 204 681 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 455 401 | 1 013 063 | 4 442 338 | 4 902 892 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 910 | 1 910 | 1 910 | |
BT | Marchandises | 1 493 040 | 378 800 | 1 114 240 | 1 104 580 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 103 019 | 103 019 | 151 495 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 111 249 | 111 249 | 74 327 | |
BZ | Autres créances | 452 845 | 452 845 | 492 741 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 547 157 | 547 157 | 497 157 | |
CF | Disponibilités | 593 120 | 593 120 | 506 172 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 995 | |||
CJ | TOTAL (II) | 3 302 340 | 378 800 | 2 923 540 | 2 836 377 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 757 741 | 1 391 863 | 7 365 877 | 7 739 269 |
CP | Parts à moins d’un an | 184 578 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 53 357 | 53 357 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 336 | 5 336 | ||
DG | Autres réserves | 15 550 | 15 550 | ||
DH | Report à nouveau | 4 161 984 | 3 872 980 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 734 | 289 004 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 521 960 | 4 236 226 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 800 | 738 686 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 922 261 | 944 963 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 391 289 | 1 469 705 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 322 502 | 334 660 | ||
EA | Autres dettes | 14 065 | 15 028 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 843 917 | 3 503 043 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 365 877 | 7 739 269 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 712 071 | 3 503 043 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 044 599 | 1 877 | 7 046 476 | 7 079 823 |
FG | Production vendue services | 1 000 | 1 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 045 599 | 1 877 | 7 047 476 | 7 079 823 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 566 | 11 880 | ||
FQ | Autres produits | 16 823 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 077 042 | 7 108 526 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 993 932 | 3 933 465 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -70 960 | 12 940 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -798 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 535 727 | 1 617 190 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 640 | 90 259 | ||
FY | Salaires et traitements | 671 910 | 727 001 | ||
FZ | Charges sociales | 241 514 | 200 150 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 159 154 | 145 511 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 61 300 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 655 218 | 6 725 719 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 421 824 | 382 807 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 11 172 | 8 023 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 249 | 52 703 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 51 422 | 60 726 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 904 | 54 978 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 904 | 54 978 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 518 | 5 747 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 444 342 | 388 554 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 326 | 12 069 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 340 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 342 326 | 12 069 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 596 | 4 213 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 370 698 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387 294 | 4 213 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -44 968 | 7 856 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 113 640 | 107 407 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 470 790 | 7 181 320 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 185 056 | 6 892 317 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 285 734 | 289 004 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 566 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 30 765 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 552 | 6 638 | 44 189 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 821 315 | 152 516 | 9 957 | 963 874 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 858 867 | 159 154 | 9 957 | 1 008 063 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 317 500 | 61 300 | 378 800 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 322 500 | 61 300 | 383 800 | |
7C | TOTAL GENERAL | 322 500 | 61 300 | 383 800 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 61 300 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 184 578 | 184 578 | ||
UX | Autres créances clients | 111 249 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 147 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 185 | |||
VB | T. V. A. | 48 910 | |||
VC | Groupe et associés | 376 241 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 362 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 672 | 748 672 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 800 | 61 954 | 131 846 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 391 289 | 1 391 289 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 613 | 40 613 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 579 | 103 579 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 17 038 | 17 038 | ||
VW | T.V.A. | 139 634 | 139 634 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 638 | 21 638 | ||
VI | Groupe et associés | 922 261 | 922 261 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 065 | 14 065 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 843 917 | 2 712 071 | 131 846 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | -544 856 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 214 | 5 214 | 5 214 | |
AH | Fonds commercial | 3 812 150 | 3 812 150 | 4 152 150 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 40 275 | 44 189 | -3 914 | 2 723 |
AN | Terrains | 28 965 | 28 965 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 370 569 | 934 909 | 435 660 | 529 474 |
CU | Autres participations | 13 650 | 5 000 | 8 650 | 8 650 |
BH | Autres immobilisations financières | 184 578 | 184 578 | 204 681 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 455 401 | 1 013 063 | 4 442 338 | 4 902 892 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 910 | 1 910 | 1 910 | |
BT | Marchandises | 1 493 040 | 378 800 | 1 114 240 | 1 104 580 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 103 019 | 103 019 | 151 495 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 111 249 | 111 249 | 74 327 | |
BZ | Autres créances | 452 845 | 452 845 | 492 741 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 547 157 | 547 157 | 497 157 | |
CF | Disponibilités | 593 120 | 593 120 | 506 172 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 995 | |||
CJ | TOTAL (II) | 3 302 340 | 378 800 | 2 923 540 | 2 836 377 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 757 741 | 1 391 863 | 7 365 877 | 7 739 269 |
CP | Parts à moins d’un an | 184 578 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 53 357 | 53 357 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 336 | 5 336 | ||
DG | Autres réserves | 15 550 | 15 550 | ||
DH | Report à nouveau | 4 161 984 | 3 872 980 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 734 | 289 004 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 521 960 | 4 236 226 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 800 | 738 686 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 922 261 | 944 963 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 391 289 | 1 469 705 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 322 502 | 334 660 | ||
EA | Autres dettes | 14 065 | 15 028 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 843 917 | 3 503 043 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 365 877 | 7 739 269 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 712 071 | 3 503 043 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 044 599 | 1 877 | 7 046 476 | 7 079 823 |
FG | Production vendue services | 1 000 | 1 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 045 599 | 1 877 | 7 047 476 | 7 079 823 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 566 | 11 880 | ||
FQ | Autres produits | 16 823 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 077 042 | 7 108 526 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 993 932 | 3 933 465 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -70 960 | 12 940 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -798 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 535 727 | 1 617 190 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 640 | 90 259 | ||
FY | Salaires et traitements | 671 910 | 727 001 | ||
FZ | Charges sociales | 241 514 | 200 150 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 159 154 | 145 511 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 61 300 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 655 218 | 6 725 719 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 421 824 | 382 807 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 11 172 | 8 023 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 249 | 52 703 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 51 422 | 60 726 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 904 | 54 978 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 904 | 54 978 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 518 | 5 747 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 444 342 | 388 554 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 326 | 12 069 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 340 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 342 326 | 12 069 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 596 | 4 213 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 370 698 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387 294 | 4 213 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -44 968 | 7 856 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 113 640 | 107 407 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 470 790 | 7 181 320 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 185 056 | 6 892 317 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 285 734 | 289 004 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 566 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 30 765 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 552 | 6 638 | 44 189 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 821 315 | 152 516 | 9 957 | 963 874 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 858 867 | 159 154 | 9 957 | 1 008 063 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 317 500 | 61 300 | 378 800 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 322 500 | 61 300 | 383 800 | |
7C | TOTAL GENERAL | 322 500 | 61 300 | 383 800 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 61 300 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 184 578 | 184 578 | ||
UX | Autres créances clients | 111 249 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 147 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 185 | |||
VB | T. V. A. | 48 910 | |||
VC | Groupe et associés | 376 241 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 362 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 672 | 748 672 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 800 | 61 954 | 131 846 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 391 289 | 1 391 289 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 613 | 40 613 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 579 | 103 579 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 17 038 | 17 038 | ||
VW | T.V.A. | 139 634 | 139 634 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 638 | 21 638 | ||
VI | Groupe et associés | 922 261 | 922 261 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 065 | 14 065 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 843 917 | 2 712 071 | 131 846 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | -544 856 |