Portail de la ville
de Groisy
de Groisy
Déposant 1 : BRISSONNEAU & LOTZ MARINE, société anonyme
Numéro de SIREN : 712008580
Adresse :
Rue de la Métallurgie Zone Industrielle
44470 CARQUEFOU
FR
Mandataire 1 : Cabinet HARLE et PHELIP, Conseils en Propriété Industrielle
Adresse :
7, Rue de Madrid
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : NOV BLM SAS
Déposant 1 : NOV-BLM, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 712008580
Mandataire 1 : JACOBACCI CORALIS HARLE,
Mme GAILLARD Sophie
Bénéficiare 1 : NOV BLM SAS
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 30 906 | 30 906 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 93 964 | 93 964 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 262 181 | 1 260 274 | 1 906 | 316 |
AH | Fonds commercial | 27 593 | 27 593 | 27 593 | |
AN | Terrains | 371 503 | 170 661 | 200 841 | 188 488 |
AP | Constructions | 4 580 662 | 3 613 730 | 966 932 | 1 119 857 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 256 659 | 14 415 587 | 3 841 071 | 4 754 549 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 164 926 | 1 862 163 | 302 763 | 421 129 |
AV | Immobilisations en cours | 67 034 | 67 034 | 80 083 | |
BF | Prêts | 41 511 167 | 41 511 167 | 473 982 | |
BH | Autres immobilisations financières | 69 733 | 69 733 | 32 740 | |
BJ | TOTAL (I) | 68 446 409 | 21 447 288 | 46 999 121 | 7 108 817 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 17 075 867 | 1 784 144 | 15 291 723 | 17 324 680 |
BN | En cours de production de biens | 17 502 019 | 795 958 | 16 706 060 | 33 266 449 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 12 025 503 | 1 414 488 | 10 611 015 | 18 058 091 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 051 668 | 1 051 668 | 2 488 669 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 330 427 | 984 706 | 15 345 721 | 30 239 478 |
BZ | Autres créances | 27 893 978 | 27 893 978 | 43 224 811 | |
CF | Disponibilités | 38 015 499 | 38 015 499 | 50 674 908 | |
CH | Charges constatées d’avance | 483 717 | 483 717 | 584 281 | |
CJ | TOTAL (II) | 130 378 683 | 4 979 298 | 125 399 384 | 195 861 371 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 825 093 | 26 426 586 | 172 398 506 | 202 970 189 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 348 560 | 3 348 560 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 167 403 | 1 167 403 | ||
DD | Réserve légale (1) | 334 856 | 334 856 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 9 892 | 9 892 | ||
DG | Autres réserves | 75 681 930 | 52 754 956 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 620 612 | 52 997 923 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 712 896 | 1 790 792 | ||
DL | TOTAL (I) | 101 876 151 | 112 404 384 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 127 961 | 31 237 908 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 285 919 | 777 171 | ||
DR | TOTAL (III) | 29 413 881 | 32 015 079 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 011 095 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 835 992 | 34 814 922 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 661 626 | 5 397 859 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 631 525 | 7 591 830 | ||
EA | Autres dettes | 6 833 587 | 10 650 910 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 134 644 | 95 015 | ||
EC | TOTAL (IV) | 41 108 469 | 58 550 722 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 172 398 506 | 202 970 189 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 91 011 121 | 91 011 121 | 240 674 186 | |
FG | Production vendue services | 3 154 517 | 3 154 517 | 3 712 565 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 94 165 639 | 94 165 639 | 244 386 752 | |
FM | Production stockée | -22 888 213 | -42 575 996 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 291 018 | 8 362 145 | ||
FQ | Autres produits | 20 853 | 52 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 88 589 297 | 210 172 954 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 058 924 | 42 367 408 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 499 303 | 1 692 532 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 905 156 | 36 158 400 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 565 449 | 3 321 188 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 105 678 | 12 692 018 | ||
FZ | Charges sociales | 4 864 544 | 6 685 269 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 606 183 | 1 743 647 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 939 410 | 718 967 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 905 410 | 20 145 466 | ||
GE | Autres charges | 411 043 | 1 199 844 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 53 861 103 | 126 724 742 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 728 193 | 83 448 212 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 480 843 | 780 067 | ||
GN | Différences positives de change | 122 927 | 268 275 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 603 771 | 1 048 343 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 095 | |||
GS | Différences négatives de change | 118 846 | 116 648 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 129 941 | 116 648 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 473 829 | 931 694 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 35 202 023 | 84 379 906 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 408 468 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 179 485 | 208 676 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 180 985 | 3 617 144 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 906 287 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 951 590 | 286 248 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 857 878 | 286 248 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 676 892 | 3 330 896 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 035 015 | 3 368 413 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 869 504 | 31 344 466 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 374 055 | 214 838 442 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 753 442 | 161 840 519 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 620 612 | 52 997 923 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 124 871 | 124 871 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 103 889 | 1 599 959 | 35 292 | 19 668 556 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 482 810 | 1 606 183 | 35 292 | 21 053 701 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 712 897 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 790 792 | 101 590 | 179 486 | 1 712 897 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 13 504 730 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 11 527 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 897 624 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 32 015 079 | 10 755 411 | 13 356 609 | 29 413 881 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 587 269 | 193 682 | 393 587 | |
6N | Sur stocks et en cours | 2 341 688 | 1 712 230 | 59 325 | 3 994 593 |
6T | Sur comptes clients | 897 650 | 227 180 | 140 123 | 984 707 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 826 606 | 1 939 410 | 393 130 | 5 372 886 |
7C | TOTAL GENERAL | 37 632 478 | 12 796 412 | 13 929 225 | 36 499 664 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 694 821 | 13 749 739 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 101 590 | 179 486 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 41 556 660 | 41 091 838 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 24 241 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 990 023 | |||
UX | Autres créances clients | 15 340 404 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 459 788 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 38 771 | |||
VB | T. V. A. | 481 689 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 207 230 | |||
VC | Groupe et associés | 24 883 460 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 483 718 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 465 985 | 84 976 921 | 489 064 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 011 096 | 10 011 096 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 661 627 | 4 661 627 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 976 161 | 1 976 161 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 632 916 | 1 632 916 | ||
VW | T.V.A. | 22 449 | 22 449 | ||
VI | Groupe et associés | 2 840 | 2 840 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 830 748 | 6 830 748 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 134 645 | 134 645 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 272 480 | 25 272 480 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 30 906 | 30 906 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 93 964 | 93 964 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 262 181 | 1 260 274 | 1 906 | 316 |
AH | Fonds commercial | 27 593 | 27 593 | 27 593 | |
AN | Terrains | 371 503 | 170 661 | 200 841 | 188 488 |
AP | Constructions | 4 580 662 | 3 613 730 | 966 932 | 1 119 857 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 256 659 | 14 415 587 | 3 841 071 | 4 754 549 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 164 926 | 1 862 163 | 302 763 | 421 129 |
AV | Immobilisations en cours | 67 034 | 67 034 | 80 083 | |
BF | Prêts | 41 511 167 | 41 511 167 | 473 982 | |
BH | Autres immobilisations financières | 69 733 | 69 733 | 32 740 | |
BJ | TOTAL (I) | 68 446 409 | 21 447 288 | 46 999 121 | 7 108 817 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 17 075 867 | 1 784 144 | 15 291 723 | 17 324 680 |
BN | En cours de production de biens | 17 502 019 | 795 958 | 16 706 060 | 33 266 449 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 12 025 503 | 1 414 488 | 10 611 015 | 18 058 091 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 051 668 | 1 051 668 | 2 488 669 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 330 427 | 984 706 | 15 345 721 | 30 239 478 |
BZ | Autres créances | 27 893 978 | 27 893 978 | 43 224 811 | |
CF | Disponibilités | 38 015 499 | 38 015 499 | 50 674 908 | |
CH | Charges constatées d’avance | 483 717 | 483 717 | 584 281 | |
CJ | TOTAL (II) | 130 378 683 | 4 979 298 | 125 399 384 | 195 861 371 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 825 093 | 26 426 586 | 172 398 506 | 202 970 189 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 348 560 | 3 348 560 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 167 403 | 1 167 403 | ||
DD | Réserve légale (1) | 334 856 | 334 856 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 9 892 | 9 892 | ||
DG | Autres réserves | 75 681 930 | 52 754 956 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 620 612 | 52 997 923 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 712 896 | 1 790 792 | ||
DL | TOTAL (I) | 101 876 151 | 112 404 384 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 127 961 | 31 237 908 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 285 919 | 777 171 | ||
DR | TOTAL (III) | 29 413 881 | 32 015 079 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 011 095 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 835 992 | 34 814 922 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 661 626 | 5 397 859 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 631 525 | 7 591 830 | ||
EA | Autres dettes | 6 833 587 | 10 650 910 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 134 644 | 95 015 | ||
EC | TOTAL (IV) | 41 108 469 | 58 550 722 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 172 398 506 | 202 970 189 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 91 011 121 | 91 011 121 | 240 674 186 | |
FG | Production vendue services | 3 154 517 | 3 154 517 | 3 712 565 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 94 165 639 | 94 165 639 | 244 386 752 | |
FM | Production stockée | -22 888 213 | -42 575 996 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 291 018 | 8 362 145 | ||
FQ | Autres produits | 20 853 | 52 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 88 589 297 | 210 172 954 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 058 924 | 42 367 408 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 499 303 | 1 692 532 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 905 156 | 36 158 400 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 565 449 | 3 321 188 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 105 678 | 12 692 018 | ||
FZ | Charges sociales | 4 864 544 | 6 685 269 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 606 183 | 1 743 647 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 939 410 | 718 967 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 905 410 | 20 145 466 | ||
GE | Autres charges | 411 043 | 1 199 844 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 53 861 103 | 126 724 742 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 728 193 | 83 448 212 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 480 843 | 780 067 | ||
GN | Différences positives de change | 122 927 | 268 275 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 603 771 | 1 048 343 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 095 | |||
GS | Différences négatives de change | 118 846 | 116 648 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 129 941 | 116 648 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 473 829 | 931 694 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 35 202 023 | 84 379 906 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 408 468 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 179 485 | 208 676 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 180 985 | 3 617 144 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 906 287 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 951 590 | 286 248 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 857 878 | 286 248 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 676 892 | 3 330 896 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 035 015 | 3 368 413 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 869 504 | 31 344 466 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 374 055 | 214 838 442 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 753 442 | 161 840 519 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 620 612 | 52 997 923 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 124 871 | 124 871 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 103 889 | 1 599 959 | 35 292 | 19 668 556 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 482 810 | 1 606 183 | 35 292 | 21 053 701 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 712 897 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 790 792 | 101 590 | 179 486 | 1 712 897 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 13 504 730 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 11 527 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 897 624 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 32 015 079 | 10 755 411 | 13 356 609 | 29 413 881 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 587 269 | 193 682 | 393 587 | |
6N | Sur stocks et en cours | 2 341 688 | 1 712 230 | 59 325 | 3 994 593 |
6T | Sur comptes clients | 897 650 | 227 180 | 140 123 | 984 707 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 826 606 | 1 939 410 | 393 130 | 5 372 886 |
7C | TOTAL GENERAL | 37 632 478 | 12 796 412 | 13 929 225 | 36 499 664 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 694 821 | 13 749 739 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 101 590 | 179 486 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 41 556 660 | 41 091 838 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 24 241 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 990 023 | |||
UX | Autres créances clients | 15 340 404 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 459 788 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 38 771 | |||
VB | T. V. A. | 481 689 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 207 230 | |||
VC | Groupe et associés | 24 883 460 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 483 718 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 465 985 | 84 976 921 | 489 064 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 011 096 | 10 011 096 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 661 627 | 4 661 627 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 976 161 | 1 976 161 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 632 916 | 1 632 916 | ||
VW | T.V.A. | 22 449 | 22 449 | ||
VI | Groupe et associés | 2 840 | 2 840 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 830 748 | 6 830 748 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 134 645 | 134 645 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 272 480 | 25 272 480 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 30 906 | 30 906 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 93 964 | 93 964 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 262 181 | 1 260 274 | 1 906 | 316 |
AH | Fonds commercial | 27 593 | 27 593 | 27 593 | |
AN | Terrains | 371 503 | 170 661 | 200 841 | 188 488 |
AP | Constructions | 4 580 662 | 3 613 730 | 966 932 | 1 119 857 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 256 659 | 14 415 587 | 3 841 071 | 4 754 549 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 164 926 | 1 862 163 | 302 763 | 421 129 |
AV | Immobilisations en cours | 67 034 | 67 034 | 80 083 | |
BF | Prêts | 41 511 167 | 41 511 167 | 473 982 | |
BH | Autres immobilisations financières | 69 733 | 69 733 | 32 740 | |
BJ | TOTAL (I) | 68 446 409 | 21 447 288 | 46 999 121 | 7 108 817 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 17 075 867 | 1 784 144 | 15 291 723 | 17 324 680 |
BN | En cours de production de biens | 17 502 019 | 795 958 | 16 706 060 | 33 266 449 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 12 025 503 | 1 414 488 | 10 611 015 | 18 058 091 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 051 668 | 1 051 668 | 2 488 669 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 330 427 | 984 706 | 15 345 721 | 30 239 478 |
BZ | Autres créances | 27 893 978 | 27 893 978 | 43 224 811 | |
CF | Disponibilités | 38 015 499 | 38 015 499 | 50 674 908 | |
CH | Charges constatées d’avance | 483 717 | 483 717 | 584 281 | |
CJ | TOTAL (II) | 130 378 683 | 4 979 298 | 125 399 384 | 195 861 371 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 825 093 | 26 426 586 | 172 398 506 | 202 970 189 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 348 560 | 3 348 560 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 167 403 | 1 167 403 | ||
DD | Réserve légale (1) | 334 856 | 334 856 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 9 892 | 9 892 | ||
DG | Autres réserves | 75 681 930 | 52 754 956 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 620 612 | 52 997 923 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 712 896 | 1 790 792 | ||
DL | TOTAL (I) | 101 876 151 | 112 404 384 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 127 961 | 31 237 908 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 285 919 | 777 171 | ||
DR | TOTAL (III) | 29 413 881 | 32 015 079 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 011 095 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 835 992 | 34 814 922 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 661 626 | 5 397 859 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 631 525 | 7 591 830 | ||
EA | Autres dettes | 6 833 587 | 10 650 910 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 134 644 | 95 015 | ||
EC | TOTAL (IV) | 41 108 469 | 58 550 722 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 172 398 506 | 202 970 189 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 91 011 121 | 91 011 121 | 240 674 186 | |
FG | Production vendue services | 3 154 517 | 3 154 517 | 3 712 565 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 94 165 639 | 94 165 639 | 244 386 752 | |
FM | Production stockée | -22 888 213 | -42 575 996 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 291 018 | 8 362 145 | ||
FQ | Autres produits | 20 853 | 52 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 88 589 297 | 210 172 954 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 058 924 | 42 367 408 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 499 303 | 1 692 532 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 905 156 | 36 158 400 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 565 449 | 3 321 188 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 105 678 | 12 692 018 | ||
FZ | Charges sociales | 4 864 544 | 6 685 269 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 606 183 | 1 743 647 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 939 410 | 718 967 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 905 410 | 20 145 466 | ||
GE | Autres charges | 411 043 | 1 199 844 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 53 861 103 | 126 724 742 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 728 193 | 83 448 212 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 480 843 | 780 067 | ||
GN | Différences positives de change | 122 927 | 268 275 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 603 771 | 1 048 343 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 095 | |||
GS | Différences négatives de change | 118 846 | 116 648 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 129 941 | 116 648 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 473 829 | 931 694 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 35 202 023 | 84 379 906 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 408 468 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 179 485 | 208 676 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 180 985 | 3 617 144 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 906 287 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 951 590 | 286 248 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 857 878 | 286 248 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 676 892 | 3 330 896 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 035 015 | 3 368 413 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 869 504 | 31 344 466 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 374 055 | 214 838 442 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 753 442 | 161 840 519 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 620 612 | 52 997 923 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 124 871 | 124 871 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 103 889 | 1 599 959 | 35 292 | 19 668 556 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 482 810 | 1 606 183 | 35 292 | 21 053 701 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 712 897 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 790 792 | 101 590 | 179 486 | 1 712 897 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 13 504 730 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 11 527 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 897 624 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 32 015 079 | 10 755 411 | 13 356 609 | 29 413 881 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 587 269 | 193 682 | 393 587 | |
6N | Sur stocks et en cours | 2 341 688 | 1 712 230 | 59 325 | 3 994 593 |
6T | Sur comptes clients | 897 650 | 227 180 | 140 123 | 984 707 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 826 606 | 1 939 410 | 393 130 | 5 372 886 |
7C | TOTAL GENERAL | 37 632 478 | 12 796 412 | 13 929 225 | 36 499 664 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 694 821 | 13 749 739 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 101 590 | 179 486 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 41 556 660 | 41 091 838 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 24 241 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 990 023 | |||
UX | Autres créances clients | 15 340 404 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 459 788 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 38 771 | |||
VB | T. V. A. | 481 689 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 207 230 | |||
VC | Groupe et associés | 24 883 460 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 483 718 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 465 985 | 84 976 921 | 489 064 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 011 096 | 10 011 096 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 661 627 | 4 661 627 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 976 161 | 1 976 161 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 632 916 | 1 632 916 | ||
VW | T.V.A. | 22 449 | 22 449 | ||
VI | Groupe et associés | 2 840 | 2 840 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 830 748 | 6 830 748 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 134 645 | 134 645 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 272 480 | 25 272 480 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 30 906 | 30 906 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 93 964 | 93 964 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 262 181 | 1 260 274 | 1 906 | 316 |
AH | Fonds commercial | 27 593 | 27 593 | 27 593 | |
AN | Terrains | 371 503 | 170 661 | 200 841 | 188 488 |
AP | Constructions | 4 580 662 | 3 613 730 | 966 932 | 1 119 857 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 256 659 | 14 415 587 | 3 841 071 | 4 754 549 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 164 926 | 1 862 163 | 302 763 | 421 129 |
AV | Immobilisations en cours | 67 034 | 67 034 | 80 083 | |
BF | Prêts | 41 511 167 | 41 511 167 | 473 982 | |
BH | Autres immobilisations financières | 69 733 | 69 733 | 32 740 | |
BJ | TOTAL (I) | 68 446 409 | 21 447 288 | 46 999 121 | 7 108 817 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 17 075 867 | 1 784 144 | 15 291 723 | 17 324 680 |
BN | En cours de production de biens | 17 502 019 | 795 958 | 16 706 060 | 33 266 449 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 12 025 503 | 1 414 488 | 10 611 015 | 18 058 091 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 051 668 | 1 051 668 | 2 488 669 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 330 427 | 984 706 | 15 345 721 | 30 239 478 |
BZ | Autres créances | 27 893 978 | 27 893 978 | 43 224 811 | |
CF | Disponibilités | 38 015 499 | 38 015 499 | 50 674 908 | |
CH | Charges constatées d’avance | 483 717 | 483 717 | 584 281 | |
CJ | TOTAL (II) | 130 378 683 | 4 979 298 | 125 399 384 | 195 861 371 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 825 093 | 26 426 586 | 172 398 506 | 202 970 189 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 348 560 | 3 348 560 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 167 403 | 1 167 403 | ||
DD | Réserve légale (1) | 334 856 | 334 856 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 9 892 | 9 892 | ||
DG | Autres réserves | 75 681 930 | 52 754 956 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 620 612 | 52 997 923 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 712 896 | 1 790 792 | ||
DL | TOTAL (I) | 101 876 151 | 112 404 384 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 127 961 | 31 237 908 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 285 919 | 777 171 | ||
DR | TOTAL (III) | 29 413 881 | 32 015 079 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 011 095 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 835 992 | 34 814 922 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 661 626 | 5 397 859 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 631 525 | 7 591 830 | ||
EA | Autres dettes | 6 833 587 | 10 650 910 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 134 644 | 95 015 | ||
EC | TOTAL (IV) | 41 108 469 | 58 550 722 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 172 398 506 | 202 970 189 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 91 011 121 | 91 011 121 | 240 674 186 | |
FG | Production vendue services | 3 154 517 | 3 154 517 | 3 712 565 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 94 165 639 | 94 165 639 | 244 386 752 | |
FM | Production stockée | -22 888 213 | -42 575 996 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 291 018 | 8 362 145 | ||
FQ | Autres produits | 20 853 | 52 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 88 589 297 | 210 172 954 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 058 924 | 42 367 408 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 499 303 | 1 692 532 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 905 156 | 36 158 400 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 565 449 | 3 321 188 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 105 678 | 12 692 018 | ||
FZ | Charges sociales | 4 864 544 | 6 685 269 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 606 183 | 1 743 647 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 939 410 | 718 967 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 905 410 | 20 145 466 | ||
GE | Autres charges | 411 043 | 1 199 844 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 53 861 103 | 126 724 742 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 728 193 | 83 448 212 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 480 843 | 780 067 | ||
GN | Différences positives de change | 122 927 | 268 275 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 603 771 | 1 048 343 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 095 | |||
GS | Différences négatives de change | 118 846 | 116 648 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 129 941 | 116 648 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 473 829 | 931 694 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 35 202 023 | 84 379 906 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 408 468 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 179 485 | 208 676 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 180 985 | 3 617 144 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 906 287 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 951 590 | 286 248 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 857 878 | 286 248 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 676 892 | 3 330 896 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 035 015 | 3 368 413 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 869 504 | 31 344 466 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 374 055 | 214 838 442 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 753 442 | 161 840 519 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 620 612 | 52 997 923 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 124 871 | 124 871 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 103 889 | 1 599 959 | 35 292 | 19 668 556 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 482 810 | 1 606 183 | 35 292 | 21 053 701 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 712 897 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 790 792 | 101 590 | 179 486 | 1 712 897 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 13 504 730 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 11 527 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 897 624 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 32 015 079 | 10 755 411 | 13 356 609 | 29 413 881 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 587 269 | 193 682 | 393 587 | |
6N | Sur stocks et en cours | 2 341 688 | 1 712 230 | 59 325 | 3 994 593 |
6T | Sur comptes clients | 897 650 | 227 180 | 140 123 | 984 707 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 826 606 | 1 939 410 | 393 130 | 5 372 886 |
7C | TOTAL GENERAL | 37 632 478 | 12 796 412 | 13 929 225 | 36 499 664 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 694 821 | 13 749 739 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 101 590 | 179 486 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 41 556 660 | 41 091 838 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 24 241 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 990 023 | |||
UX | Autres créances clients | 15 340 404 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 459 788 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 38 771 | |||
VB | T. V. A. | 481 689 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 207 230 | |||
VC | Groupe et associés | 24 883 460 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 483 718 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 465 985 | 84 976 921 | 489 064 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 011 096 | 10 011 096 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 661 627 | 4 661 627 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 976 161 | 1 976 161 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 632 916 | 1 632 916 | ||
VW | T.V.A. | 22 449 | 22 449 | ||
VI | Groupe et associés | 2 840 | 2 840 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 830 748 | 6 830 748 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 134 645 | 134 645 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 272 480 | 25 272 480 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 30 906 | 30 906 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 93 964 | 93 964 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 262 181 | 1 260 274 | 1 906 | 316 |
AH | Fonds commercial | 27 593 | 27 593 | 27 593 | |
AN | Terrains | 371 503 | 170 661 | 200 841 | 188 488 |
AP | Constructions | 4 580 662 | 3 613 730 | 966 932 | 1 119 857 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 256 659 | 14 415 587 | 3 841 071 | 4 754 549 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 164 926 | 1 862 163 | 302 763 | 421 129 |
AV | Immobilisations en cours | 67 034 | 67 034 | 80 083 | |
BF | Prêts | 41 511 167 | 41 511 167 | 473 982 | |
BH | Autres immobilisations financières | 69 733 | 69 733 | 32 740 | |
BJ | TOTAL (I) | 68 446 409 | 21 447 288 | 46 999 121 | 7 108 817 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 17 075 867 | 1 784 144 | 15 291 723 | 17 324 680 |
BN | En cours de production de biens | 17 502 019 | 795 958 | 16 706 060 | 33 266 449 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 12 025 503 | 1 414 488 | 10 611 015 | 18 058 091 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 051 668 | 1 051 668 | 2 488 669 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 330 427 | 984 706 | 15 345 721 | 30 239 478 |
BZ | Autres créances | 27 893 978 | 27 893 978 | 43 224 811 | |
CF | Disponibilités | 38 015 499 | 38 015 499 | 50 674 908 | |
CH | Charges constatées d’avance | 483 717 | 483 717 | 584 281 | |
CJ | TOTAL (II) | 130 378 683 | 4 979 298 | 125 399 384 | 195 861 371 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 825 093 | 26 426 586 | 172 398 506 | 202 970 189 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 348 560 | 3 348 560 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 167 403 | 1 167 403 | ||
DD | Réserve légale (1) | 334 856 | 334 856 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 9 892 | 9 892 | ||
DG | Autres réserves | 75 681 930 | 52 754 956 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 620 612 | 52 997 923 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 712 896 | 1 790 792 | ||
DL | TOTAL (I) | 101 876 151 | 112 404 384 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 127 961 | 31 237 908 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 285 919 | 777 171 | ||
DR | TOTAL (III) | 29 413 881 | 32 015 079 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 011 095 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 835 992 | 34 814 922 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 661 626 | 5 397 859 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 631 525 | 7 591 830 | ||
EA | Autres dettes | 6 833 587 | 10 650 910 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 134 644 | 95 015 | ||
EC | TOTAL (IV) | 41 108 469 | 58 550 722 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 172 398 506 | 202 970 189 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 91 011 121 | 91 011 121 | 240 674 186 | |
FG | Production vendue services | 3 154 517 | 3 154 517 | 3 712 565 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 94 165 639 | 94 165 639 | 244 386 752 | |
FM | Production stockée | -22 888 213 | -42 575 996 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 291 018 | 8 362 145 | ||
FQ | Autres produits | 20 853 | 52 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 88 589 297 | 210 172 954 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 058 924 | 42 367 408 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 499 303 | 1 692 532 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 905 156 | 36 158 400 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 565 449 | 3 321 188 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 105 678 | 12 692 018 | ||
FZ | Charges sociales | 4 864 544 | 6 685 269 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 606 183 | 1 743 647 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 939 410 | 718 967 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 905 410 | 20 145 466 | ||
GE | Autres charges | 411 043 | 1 199 844 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 53 861 103 | 126 724 742 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 728 193 | 83 448 212 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 480 843 | 780 067 | ||
GN | Différences positives de change | 122 927 | 268 275 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 603 771 | 1 048 343 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 095 | |||
GS | Différences négatives de change | 118 846 | 116 648 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 129 941 | 116 648 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 473 829 | 931 694 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 35 202 023 | 84 379 906 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 408 468 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 179 485 | 208 676 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 180 985 | 3 617 144 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 906 287 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 951 590 | 286 248 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 857 878 | 286 248 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 676 892 | 3 330 896 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 035 015 | 3 368 413 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 869 504 | 31 344 466 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 374 055 | 214 838 442 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 753 442 | 161 840 519 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 620 612 | 52 997 923 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 124 871 | 124 871 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 103 889 | 1 599 959 | 35 292 | 19 668 556 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 482 810 | 1 606 183 | 35 292 | 21 053 701 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 712 897 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 790 792 | 101 590 | 179 486 | 1 712 897 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 13 504 730 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 11 527 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 897 624 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 32 015 079 | 10 755 411 | 13 356 609 | 29 413 881 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 587 269 | 193 682 | 393 587 | |
6N | Sur stocks et en cours | 2 341 688 | 1 712 230 | 59 325 | 3 994 593 |
6T | Sur comptes clients | 897 650 | 227 180 | 140 123 | 984 707 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 826 606 | 1 939 410 | 393 130 | 5 372 886 |
7C | TOTAL GENERAL | 37 632 478 | 12 796 412 | 13 929 225 | 36 499 664 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 694 821 | 13 749 739 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 101 590 | 179 486 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 41 556 660 | 41 091 838 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 24 241 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 990 023 | |||
UX | Autres créances clients | 15 340 404 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 459 788 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 38 771 | |||
VB | T. V. A. | 481 689 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 207 230 | |||
VC | Groupe et associés | 24 883 460 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 483 718 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 465 985 | 84 976 921 | 489 064 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 011 096 | 10 011 096 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 661 627 | 4 661 627 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 976 161 | 1 976 161 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 632 916 | 1 632 916 | ||
VW | T.V.A. | 22 449 | 22 449 | ||
VI | Groupe et associés | 2 840 | 2 840 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 830 748 | 6 830 748 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 134 645 | 134 645 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 272 480 | 25 272 480 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 000 |