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de Saint-Aignan
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 000 | 702 | 298 | 598 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 635 | 3 688 | 8 946 | |
AH | Fonds commercial | 32 213 | 32 213 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 947 | 30 883 | 189 064 | 1 293 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 241 087 | 175 749 | 65 338 | 8 694 |
AX | Avances et acomptes | 104 697 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 6 261 | 6 261 | 40 | |
BJ | TOTAL (I) | 513 143 | 211 023 | 302 120 | 115 323 |
BT | Marchandises | 1 066 026 | 107 374 | 958 653 | 795 460 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 289 | 3 289 | 550 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 583 907 | 28 147 | 555 760 | 201 046 |
BZ | Autres créances | 1 338 569 | 1 338 569 | 218 865 | |
CF | Disponibilités | 167 651 | 167 651 | 56 592 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 217 | 24 217 | 5 342 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 183 659 | 135 521 | 3 048 138 | 1 277 855 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 591 | 7 591 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 704 394 | 346 544 | 3 357 850 | 1 393 178 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 133 000 | 133 000 | ||
DH | Report à nouveau | -7 211 | -4 201 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -833 861 | -3 009 | ||
DK | Provisions réglementées | 178 | 2 598 | ||
DL | TOTAL (I) | -707 893 | 128 387 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 118 | 357 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 110 | 159 615 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 477 190 | 929 174 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 276 109 | 80 838 | ||
EA | Autres dettes | 558 217 | 94 806 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 065 743 | 1 264 790 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 357 850 | 1 393 178 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 831 539 | 1 264 790 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 136 | 357 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 536 102 | 13 536 102 | 1 401 711 | |
FG | Production vendue services | 55 214 | 55 214 | 12 842 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 591 316 | 13 591 316 | 1 414 553 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 210 266 | 14 | ||
FQ | Autres produits | 1 760 | 35 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 803 343 | 1 414 602 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 088 591 | 879 513 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -226 977 | -402 700 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 134 914 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 916 974 | 610 034 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 70 802 | 7 705 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 708 719 | 214 954 | ||
FZ | Charges sociales | 565 827 | 54 294 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 65 365 | 38 490 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 123 095 | 47 905 | ||
GE | Autres charges | 63 816 | 12 749 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 511 125 | 1 462 942 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -707 782 | -48 340 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 113 | 76 | ||
GN | Différences positives de change | 81 | 52 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 195 | 128 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 64 079 | 15 218 | ||
GS | Différences négatives de change | 26 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 64 079 | 15 244 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -63 884 | -15 116 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -771 666 | -63 456 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 853 | 58 383 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 420 | 4 099 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 273 | 62 482 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 808 | 2 035 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 660 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 467 | 2 035 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -62 194 | 60 446 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 810 811 | 1 477 212 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 644 671 | 1 480 222 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -833 861 | -3 009 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 1 814 | 185 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 402 | 300 | 702 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 828 | 2 861 | 3 688 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 053 | 61 320 | 740 | 206 632 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 147 283 | 64 481 | 740 | 211 023 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 178 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 598 | 2 420 | 178 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 598 | 2 420 | 178 | |
UJ | - Exceptionnelles | 2 420 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 261 | |||
UX | Autres créances clients | 583 907 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 338 569 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 217 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 952 954 | 1 946 693 | 6 261 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 136 | 2 136 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 983 | 41 778 | 171 774 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 476 110 | 476 110 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 477 190 | 2 477 190 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 558 217 | 558 217 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 065 743 | 3 831 539 | 171 774 | 62 430 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 902 846 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 311 108 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 000 | 702 | 298 | 598 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 635 | 3 688 | 8 946 | |
AH | Fonds commercial | 32 213 | 32 213 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 947 | 30 883 | 189 064 | 1 293 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 241 087 | 175 749 | 65 338 | 8 694 |
AX | Avances et acomptes | 104 697 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 6 261 | 6 261 | 40 | |
BJ | TOTAL (I) | 513 143 | 211 023 | 302 120 | 115 323 |
BT | Marchandises | 1 066 026 | 107 374 | 958 653 | 795 460 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 289 | 3 289 | 550 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 583 907 | 28 147 | 555 760 | 201 046 |
BZ | Autres créances | 1 338 569 | 1 338 569 | 218 865 | |
CF | Disponibilités | 167 651 | 167 651 | 56 592 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 217 | 24 217 | 5 342 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 183 659 | 135 521 | 3 048 138 | 1 277 855 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 591 | 7 591 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 704 394 | 346 544 | 3 357 850 | 1 393 178 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 133 000 | 133 000 | ||
DH | Report à nouveau | -7 211 | -4 201 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -833 861 | -3 009 | ||
DK | Provisions réglementées | 178 | 2 598 | ||
DL | TOTAL (I) | -707 893 | 128 387 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 118 | 357 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 110 | 159 615 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 477 190 | 929 174 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 276 109 | 80 838 | ||
EA | Autres dettes | 558 217 | 94 806 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 065 743 | 1 264 790 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 357 850 | 1 393 178 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 831 539 | 1 264 790 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 136 | 357 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 536 102 | 13 536 102 | 1 401 711 | |
FG | Production vendue services | 55 214 | 55 214 | 12 842 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 591 316 | 13 591 316 | 1 414 553 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 210 266 | 14 | ||
FQ | Autres produits | 1 760 | 35 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 803 343 | 1 414 602 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 088 591 | 879 513 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -226 977 | -402 700 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 134 914 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 916 974 | 610 034 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 70 802 | 7 705 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 708 719 | 214 954 | ||
FZ | Charges sociales | 565 827 | 54 294 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 65 365 | 38 490 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 123 095 | 47 905 | ||
GE | Autres charges | 63 816 | 12 749 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 511 125 | 1 462 942 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -707 782 | -48 340 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 113 | 76 | ||
GN | Différences positives de change | 81 | 52 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 195 | 128 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 64 079 | 15 218 | ||
GS | Différences négatives de change | 26 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 64 079 | 15 244 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -63 884 | -15 116 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -771 666 | -63 456 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 853 | 58 383 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 420 | 4 099 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 273 | 62 482 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 808 | 2 035 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 660 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 467 | 2 035 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -62 194 | 60 446 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 810 811 | 1 477 212 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 644 671 | 1 480 222 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -833 861 | -3 009 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 1 814 | 185 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 402 | 300 | 702 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 828 | 2 861 | 3 688 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 053 | 61 320 | 740 | 206 632 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 147 283 | 64 481 | 740 | 211 023 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 178 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 598 | 2 420 | 178 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 598 | 2 420 | 178 | |
UJ | - Exceptionnelles | 2 420 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 261 | |||
UX | Autres créances clients | 583 907 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 338 569 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 217 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 952 954 | 1 946 693 | 6 261 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 136 | 2 136 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 983 | 41 778 | 171 774 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 476 110 | 476 110 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 477 190 | 2 477 190 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 558 217 | 558 217 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 065 743 | 3 831 539 | 171 774 | 62 430 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 902 846 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 311 108 |