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de Soumans
de Soumans
Déposant 1 : MEDIBAIL, SAS
Numéro de SIREN : 352979777
Adresse :
9 RUE DU PERGASAN
34990 JUVIGNAC
FR
Mandataire 1 : SAS MEDIBAIL, M. PAIN ROBERT
Adresse :
9 RUE DU PERGASAN
34990 JUVIGNAC
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
AP | Constructions | 59 726 | 32 937 | 26 788 | 33 272 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556 220 | 385 020 | 171 200 | 91 347 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 276 275 | 109 074 | 167 201 | 200 946 |
BF | Prêts | 200 | 200 | 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 545 | 3 545 | 3 545 | |
BJ | TOTAL (I) | 920 966 | 527 031 | 393 934 | 354 310 |
BT | Marchandises | 65 522 | 5 357 | 60 166 | 46 042 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 593 | 1 593 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 818 774 | 41 863 | 776 911 | 807 767 |
BZ | Autres créances | 107 788 | 107 788 | 95 096 | |
CF | Disponibilités | 305 560 | 305 560 | 172 694 | |
CH | Charges constatées d’avance | 99 446 | 99 446 | 66 199 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 398 684 | 47 220 | 1 351 464 | 1 187 799 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 319 649 | 574 251 | 1 745 398 | 1 542 109 |
CP | Parts à moins d’un an | 200 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 279 168 | 279 168 | ||
DH | Report à nouveau | -204 591 | -269 714 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 738 | 65 123 | ||
DL | TOTAL (I) | 366 015 | 115 277 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 524 | 234 331 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 286 | 511 250 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 863 | 9 047 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 725 645 | 573 582 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 94 359 | 77 273 | ||
EA | Autres dettes | 6 821 | 10 688 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 27 886 | 10 661 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 379 383 | 1 426 832 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 745 398 | 1 542 109 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 260 251 | 1 307 841 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 878 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 99 407 | 99 407 | 92 949 | |
FG | Production vendue services | 3 395 839 | 3 395 839 | 3 205 313 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 495 246 | 3 495 246 | 3 298 261 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 333 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 140 584 | 40 622 | ||
FQ | Autres produits | 12 182 | 139 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 649 345 | 3 339 022 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 594 | 63 716 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -13 581 | -23 891 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 002 566 | 2 634 392 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 308 | 38 602 | ||
FY | Salaires et traitements | 356 266 | 308 184 | ||
FZ | Charges sociales | 131 893 | 114 068 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 133 342 | 130 399 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 115 | 36 803 | ||
GE | Autres charges | 23 746 | 12 372 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 728 249 | 3 314 646 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -78 904 | 24 376 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 | 18 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 | 18 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 043 | 14 776 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 043 | 14 776 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 031 | -14 758 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -92 935 | 9 618 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 799 | 11 554 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 372 842 | 68 933 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 401 641 | 80 487 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 133 | 1 091 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 133 | 1 091 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 398 508 | 79 396 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 54 835 | 23 891 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 050 999 | 3 419 527 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 800 260 | 3 354 404 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 250 738 | 65 123 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 223 465 | 7 495 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 113 643 | 16 796 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 719 | 133 342 | 169 031 | 527 031 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 562 719 | 133 342 | 169 031 | 527 031 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 5 900 | 5 357 | 5 900 | 5 357 |
6T | Sur comptes clients | 47 146 | 15 758 | 21 041 | 41 863 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 53 046 | 21 115 | 26 941 | 47 220 |
7C | TOTAL GENERAL | 53 046 | 21 115 | 26 941 | 47 220 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 115 | 26 941 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 200 | 200 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 545 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 52 417 | |||
UX | Autres créances clients | 766 358 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 58 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 834 | |||
VB | T. V. A. | 54 593 | |||
VP | Divers | 11 380 | |||
VC | Groupe et associés | 3 554 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 370 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 99 446 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 029 754 | 1 026 209 | 3 545 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 | 105 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 418 | 42 286 | 119 132 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 725 645 | 725 645 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 990 | 41 990 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 868 | 39 868 | ||
VW | T.V.A. | 4 468 | 4 468 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 033 | 8 033 | ||
VI | Groupe et associés | 360 286 | 360 286 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 821 | 6 821 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 27 886 | 27 886 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 376 520 | 1 257 388 | 119 132 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 600 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 511 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
AP | Constructions | 59 726 | 32 937 | 26 788 | 33 272 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556 220 | 385 020 | 171 200 | 91 347 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 276 275 | 109 074 | 167 201 | 200 946 |
BF | Prêts | 200 | 200 | 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 545 | 3 545 | 3 545 | |
BJ | TOTAL (I) | 920 966 | 527 031 | 393 934 | 354 310 |
BT | Marchandises | 65 522 | 5 357 | 60 166 | 46 042 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 593 | 1 593 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 818 774 | 41 863 | 776 911 | 807 767 |
BZ | Autres créances | 107 788 | 107 788 | 95 096 | |
CF | Disponibilités | 305 560 | 305 560 | 172 694 | |
CH | Charges constatées d’avance | 99 446 | 99 446 | 66 199 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 398 684 | 47 220 | 1 351 464 | 1 187 799 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 319 649 | 574 251 | 1 745 398 | 1 542 109 |
CP | Parts à moins d’un an | 200 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 279 168 | 279 168 | ||
DH | Report à nouveau | -204 591 | -269 714 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 738 | 65 123 | ||
DL | TOTAL (I) | 366 015 | 115 277 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 524 | 234 331 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 286 | 511 250 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 863 | 9 047 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 725 645 | 573 582 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 94 359 | 77 273 | ||
EA | Autres dettes | 6 821 | 10 688 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 27 886 | 10 661 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 379 383 | 1 426 832 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 745 398 | 1 542 109 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 260 251 | 1 307 841 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 878 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 99 407 | 99 407 | 92 949 | |
FG | Production vendue services | 3 395 839 | 3 395 839 | 3 205 313 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 495 246 | 3 495 246 | 3 298 261 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 333 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 140 584 | 40 622 | ||
FQ | Autres produits | 12 182 | 139 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 649 345 | 3 339 022 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 594 | 63 716 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -13 581 | -23 891 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 002 566 | 2 634 392 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 308 | 38 602 | ||
FY | Salaires et traitements | 356 266 | 308 184 | ||
FZ | Charges sociales | 131 893 | 114 068 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 133 342 | 130 399 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 115 | 36 803 | ||
GE | Autres charges | 23 746 | 12 372 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 728 249 | 3 314 646 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -78 904 | 24 376 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 | 18 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 | 18 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 043 | 14 776 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 043 | 14 776 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 031 | -14 758 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -92 935 | 9 618 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 799 | 11 554 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 372 842 | 68 933 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 401 641 | 80 487 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 133 | 1 091 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 133 | 1 091 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 398 508 | 79 396 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 54 835 | 23 891 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 050 999 | 3 419 527 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 800 260 | 3 354 404 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 250 738 | 65 123 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 223 465 | 7 495 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 113 643 | 16 796 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 719 | 133 342 | 169 031 | 527 031 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 562 719 | 133 342 | 169 031 | 527 031 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 5 900 | 5 357 | 5 900 | 5 357 |
6T | Sur comptes clients | 47 146 | 15 758 | 21 041 | 41 863 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 53 046 | 21 115 | 26 941 | 47 220 |
7C | TOTAL GENERAL | 53 046 | 21 115 | 26 941 | 47 220 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 115 | 26 941 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 200 | 200 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 545 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 52 417 | |||
UX | Autres créances clients | 766 358 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 58 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 834 | |||
VB | T. V. A. | 54 593 | |||
VP | Divers | 11 380 | |||
VC | Groupe et associés | 3 554 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 370 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 99 446 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 029 754 | 1 026 209 | 3 545 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 | 105 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 418 | 42 286 | 119 132 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 725 645 | 725 645 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 990 | 41 990 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 868 | 39 868 | ||
VW | T.V.A. | 4 468 | 4 468 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 033 | 8 033 | ||
VI | Groupe et associés | 360 286 | 360 286 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 821 | 6 821 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 27 886 | 27 886 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 376 520 | 1 257 388 | 119 132 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 600 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 511 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
AP | Constructions | 59 726 | 32 937 | 26 788 | 33 272 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556 220 | 385 020 | 171 200 | 91 347 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 276 275 | 109 074 | 167 201 | 200 946 |
BF | Prêts | 200 | 200 | 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 545 | 3 545 | 3 545 | |
BJ | TOTAL (I) | 920 966 | 527 031 | 393 934 | 354 310 |
BT | Marchandises | 65 522 | 5 357 | 60 166 | 46 042 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 593 | 1 593 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 818 774 | 41 863 | 776 911 | 807 767 |
BZ | Autres créances | 107 788 | 107 788 | 95 096 | |
CF | Disponibilités | 305 560 | 305 560 | 172 694 | |
CH | Charges constatées d’avance | 99 446 | 99 446 | 66 199 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 398 684 | 47 220 | 1 351 464 | 1 187 799 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 319 649 | 574 251 | 1 745 398 | 1 542 109 |
CP | Parts à moins d’un an | 200 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 279 168 | 279 168 | ||
DH | Report à nouveau | -204 591 | -269 714 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 738 | 65 123 | ||
DL | TOTAL (I) | 366 015 | 115 277 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 524 | 234 331 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 286 | 511 250 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 863 | 9 047 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 725 645 | 573 582 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 94 359 | 77 273 | ||
EA | Autres dettes | 6 821 | 10 688 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 27 886 | 10 661 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 379 383 | 1 426 832 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 745 398 | 1 542 109 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 260 251 | 1 307 841 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 878 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 99 407 | 99 407 | 92 949 | |
FG | Production vendue services | 3 395 839 | 3 395 839 | 3 205 313 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 495 246 | 3 495 246 | 3 298 261 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 333 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 140 584 | 40 622 | ||
FQ | Autres produits | 12 182 | 139 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 649 345 | 3 339 022 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 594 | 63 716 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -13 581 | -23 891 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 002 566 | 2 634 392 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 308 | 38 602 | ||
FY | Salaires et traitements | 356 266 | 308 184 | ||
FZ | Charges sociales | 131 893 | 114 068 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 133 342 | 130 399 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 115 | 36 803 | ||
GE | Autres charges | 23 746 | 12 372 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 728 249 | 3 314 646 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -78 904 | 24 376 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 | 18 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 | 18 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 043 | 14 776 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 043 | 14 776 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 031 | -14 758 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -92 935 | 9 618 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 799 | 11 554 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 372 842 | 68 933 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 401 641 | 80 487 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 133 | 1 091 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 133 | 1 091 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 398 508 | 79 396 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 54 835 | 23 891 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 050 999 | 3 419 527 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 800 260 | 3 354 404 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 250 738 | 65 123 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 223 465 | 7 495 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 113 643 | 16 796 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 719 | 133 342 | 169 031 | 527 031 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 562 719 | 133 342 | 169 031 | 527 031 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 5 900 | 5 357 | 5 900 | 5 357 |
6T | Sur comptes clients | 47 146 | 15 758 | 21 041 | 41 863 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 53 046 | 21 115 | 26 941 | 47 220 |
7C | TOTAL GENERAL | 53 046 | 21 115 | 26 941 | 47 220 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 115 | 26 941 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 200 | 200 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 545 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 52 417 | |||
UX | Autres créances clients | 766 358 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 58 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 834 | |||
VB | T. V. A. | 54 593 | |||
VP | Divers | 11 380 | |||
VC | Groupe et associés | 3 554 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 370 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 99 446 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 029 754 | 1 026 209 | 3 545 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 | 105 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 418 | 42 286 | 119 132 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 725 645 | 725 645 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 990 | 41 990 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 868 | 39 868 | ||
VW | T.V.A. | 4 468 | 4 468 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 033 | 8 033 | ||
VI | Groupe et associés | 360 286 | 360 286 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 821 | 6 821 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 27 886 | 27 886 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 376 520 | 1 257 388 | 119 132 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 600 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 511 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
AP | Constructions | 59 726 | 32 937 | 26 788 | 33 272 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556 220 | 385 020 | 171 200 | 91 347 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 276 275 | 109 074 | 167 201 | 200 946 |
BF | Prêts | 200 | 200 | 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 545 | 3 545 | 3 545 | |
BJ | TOTAL (I) | 920 966 | 527 031 | 393 934 | 354 310 |
BT | Marchandises | 65 522 | 5 357 | 60 166 | 46 042 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 593 | 1 593 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 818 774 | 41 863 | 776 911 | 807 767 |
BZ | Autres créances | 107 788 | 107 788 | 95 096 | |
CF | Disponibilités | 305 560 | 305 560 | 172 694 | |
CH | Charges constatées d’avance | 99 446 | 99 446 | 66 199 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 398 684 | 47 220 | 1 351 464 | 1 187 799 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 319 649 | 574 251 | 1 745 398 | 1 542 109 |
CP | Parts à moins d’un an | 200 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 279 168 | 279 168 | ||
DH | Report à nouveau | -204 591 | -269 714 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 738 | 65 123 | ||
DL | TOTAL (I) | 366 015 | 115 277 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 524 | 234 331 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 286 | 511 250 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 863 | 9 047 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 725 645 | 573 582 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 94 359 | 77 273 | ||
EA | Autres dettes | 6 821 | 10 688 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 27 886 | 10 661 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 379 383 | 1 426 832 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 745 398 | 1 542 109 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 260 251 | 1 307 841 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 878 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 99 407 | 99 407 | 92 949 | |
FG | Production vendue services | 3 395 839 | 3 395 839 | 3 205 313 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 495 246 | 3 495 246 | 3 298 261 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 333 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 140 584 | 40 622 | ||
FQ | Autres produits | 12 182 | 139 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 649 345 | 3 339 022 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 594 | 63 716 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -13 581 | -23 891 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 002 566 | 2 634 392 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 308 | 38 602 | ||
FY | Salaires et traitements | 356 266 | 308 184 | ||
FZ | Charges sociales | 131 893 | 114 068 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 133 342 | 130 399 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 115 | 36 803 | ||
GE | Autres charges | 23 746 | 12 372 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 728 249 | 3 314 646 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -78 904 | 24 376 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 | 18 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 | 18 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 043 | 14 776 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 043 | 14 776 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 031 | -14 758 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -92 935 | 9 618 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 799 | 11 554 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 372 842 | 68 933 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 401 641 | 80 487 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 133 | 1 091 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 133 | 1 091 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 398 508 | 79 396 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 54 835 | 23 891 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 050 999 | 3 419 527 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 800 260 | 3 354 404 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 250 738 | 65 123 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 223 465 | 7 495 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 113 643 | 16 796 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 719 | 133 342 | 169 031 | 527 031 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 562 719 | 133 342 | 169 031 | 527 031 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 5 900 | 5 357 | 5 900 | 5 357 |
6T | Sur comptes clients | 47 146 | 15 758 | 21 041 | 41 863 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 53 046 | 21 115 | 26 941 | 47 220 |
7C | TOTAL GENERAL | 53 046 | 21 115 | 26 941 | 47 220 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 115 | 26 941 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 200 | 200 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 545 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 52 417 | |||
UX | Autres créances clients | 766 358 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 58 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 834 | |||
VB | T. V. A. | 54 593 | |||
VP | Divers | 11 380 | |||
VC | Groupe et associés | 3 554 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 370 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 99 446 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 029 754 | 1 026 209 | 3 545 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 | 105 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 418 | 42 286 | 119 132 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 725 645 | 725 645 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 990 | 41 990 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 868 | 39 868 | ||
VW | T.V.A. | 4 468 | 4 468 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 033 | 8 033 | ||
VI | Groupe et associés | 360 286 | 360 286 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 821 | 6 821 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 27 886 | 27 886 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 376 520 | 1 257 388 | 119 132 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 600 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 511 |