Portail de la ville
de Landéda
de Landéda
Déposant 1 : NOVACOR, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 326421468
Adresse :
4 Passage Saint Antoine
92500 RUEIL MALMAISON
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, Mme EHRET Marie
Adresse :
Bâtiment O2, 2 Rue Sarah Bernhardt, CS 90017
92665 ASNIERES-SUR-SEINE Cedex
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 21 196 | 17 295 | 3 901 | 1 372 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 639 602 | 456 322 | 183 279 | 190 196 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 192 438 | 141 762 | 50 676 | 49 247 |
CU | Autres participations | 64 448 | 64 448 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 307 680 | 307 680 | ||
BF | Prêts | 700 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 41 034 | 41 034 | 41 034 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 266 397 | 987 508 | 278 890 | 282 550 |
BT | Marchandises | 539 333 | 13 026 | 526 307 | 463 126 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 33 700 | 33 700 | 1 986 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 463 462 | 270 | 463 192 | 714 117 |
BZ | Autres créances | 234 257 | 234 257 | 50 671 | |
CF | Disponibilités | 348 317 | 348 317 | 504 424 | |
CH | Charges constatées d’avance | 60 218 | 60 218 | 66 626 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 679 286 | 13 296 | 1 665 991 | 1 800 950 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 945 683 | 1 000 803 | 1 944 880 | 2 083 499 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 369 000 | 369 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 393 | 47 393 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 900 | 36 900 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 6 025 | 6 025 | ||
DH | Report à nouveau | 877 474 | 869 979 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 181 | 357 494 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 218 610 | 1 686 791 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 | 782 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 000 | 10 109 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 857 | 3 839 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 871 | 204 904 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 164 057 | 176 416 | ||
EA | Autres dettes | 4 070 | 658 | ||
EC | TOTAL (IV) | 726 270 | 396 708 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 944 880 | 2 083 499 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 49 608 | 265 305 | 314 913 | 353 210 |
FD | Production vendue biens | 363 921 | 1 166 974 | 1 530 894 | 2 059 057 |
FG | Production vendue services | 203 067 | 366 857 | 569 924 | 633 451 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 616 595 | 1 799 136 | 2 415 732 | 3 045 718 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 711 | 72 465 | ||
FQ | Autres produits | 110 | 330 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 441 552 | 3 118 513 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 310 | 14 643 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -51 936 | 75 325 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 554 053 | 568 002 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 739 054 | 781 725 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 655 | 80 011 | ||
FY | Salaires et traitements | 890 802 | 843 093 | ||
FZ | Charges sociales | 358 433 | 334 579 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 073 | 59 098 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 026 | 24 271 | ||
GE | Autres charges | 35 | 28 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 629 506 | 2 780 774 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -187 953 | 337 739 | ||
GN | Différences positives de change | 40 723 | 115 690 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 723 | 115 690 | ||
GS | Différences négatives de change | 143 885 | 57 615 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 143 885 | 57 615 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -103 162 | 58 074 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -291 116 | 395 813 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -3 258 | 3 157 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 242 | 3 157 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 921 | 8 994 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 921 | 8 994 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 679 | -5 837 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -178 614 | 32 481 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 482 517 | 3 237 359 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 600 698 | 2 879 864 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -118 181 | 357 494 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 203 | 2 092 | 17 295 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 663 | 48 981 | 3 560 | 598 084 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 567 866 | 51 073 | 3 560 | 615 379 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 64 448 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 24 271 | 13 026 | 24 271 | 13 026 |
6T | Sur comptes clients | 270 | 270 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 396 669 | 13 026 | 24 271 | 385 424 |
7C | TOTAL GENERAL | 396 669 | 13 026 | 24 271 | 385 424 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 307 680 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 41 034 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 319 | |||
UX | Autres créances clients | 463 143 | |||
VB | T. V. A. | 33 745 | |||
VC | Groupe et associés | 199 490 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 022 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 60 218 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 106 650 | 757 618 | 349 033 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 | 415 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 206 871 | 206 871 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 69 850 | 69 850 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 391 | 78 391 | ||
VW | T.V.A. | 997 | 997 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 819 | 14 819 | ||
VI | Groupe et associés | 350 000 | 350 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 070 | 4 070 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 413 | 725 413 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 21 196 | 17 295 | 3 901 | 1 372 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 639 602 | 456 322 | 183 279 | 190 196 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 192 438 | 141 762 | 50 676 | 49 247 |
CU | Autres participations | 64 448 | 64 448 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 307 680 | 307 680 | ||
BF | Prêts | 700 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 41 034 | 41 034 | 41 034 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 266 397 | 987 508 | 278 890 | 282 550 |
BT | Marchandises | 539 333 | 13 026 | 526 307 | 463 126 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 33 700 | 33 700 | 1 986 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 463 462 | 270 | 463 192 | 714 117 |
BZ | Autres créances | 234 257 | 234 257 | 50 671 | |
CF | Disponibilités | 348 317 | 348 317 | 504 424 | |
CH | Charges constatées d’avance | 60 218 | 60 218 | 66 626 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 679 286 | 13 296 | 1 665 991 | 1 800 950 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 945 683 | 1 000 803 | 1 944 880 | 2 083 499 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 369 000 | 369 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 393 | 47 393 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 900 | 36 900 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 6 025 | 6 025 | ||
DH | Report à nouveau | 877 474 | 869 979 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 181 | 357 494 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 218 610 | 1 686 791 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 | 782 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 000 | 10 109 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 857 | 3 839 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 871 | 204 904 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 164 057 | 176 416 | ||
EA | Autres dettes | 4 070 | 658 | ||
EC | TOTAL (IV) | 726 270 | 396 708 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 944 880 | 2 083 499 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 49 608 | 265 305 | 314 913 | 353 210 |
FD | Production vendue biens | 363 921 | 1 166 974 | 1 530 894 | 2 059 057 |
FG | Production vendue services | 203 067 | 366 857 | 569 924 | 633 451 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 616 595 | 1 799 136 | 2 415 732 | 3 045 718 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 711 | 72 465 | ||
FQ | Autres produits | 110 | 330 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 441 552 | 3 118 513 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 310 | 14 643 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -51 936 | 75 325 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 554 053 | 568 002 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 739 054 | 781 725 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 655 | 80 011 | ||
FY | Salaires et traitements | 890 802 | 843 093 | ||
FZ | Charges sociales | 358 433 | 334 579 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 073 | 59 098 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 026 | 24 271 | ||
GE | Autres charges | 35 | 28 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 629 506 | 2 780 774 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -187 953 | 337 739 | ||
GN | Différences positives de change | 40 723 | 115 690 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 723 | 115 690 | ||
GS | Différences négatives de change | 143 885 | 57 615 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 143 885 | 57 615 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -103 162 | 58 074 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -291 116 | 395 813 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -3 258 | 3 157 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 242 | 3 157 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 921 | 8 994 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 921 | 8 994 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 679 | -5 837 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -178 614 | 32 481 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 482 517 | 3 237 359 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 600 698 | 2 879 864 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -118 181 | 357 494 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 203 | 2 092 | 17 295 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 663 | 48 981 | 3 560 | 598 084 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 567 866 | 51 073 | 3 560 | 615 379 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 64 448 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 24 271 | 13 026 | 24 271 | 13 026 |
6T | Sur comptes clients | 270 | 270 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 396 669 | 13 026 | 24 271 | 385 424 |
7C | TOTAL GENERAL | 396 669 | 13 026 | 24 271 | 385 424 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 307 680 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 41 034 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 319 | |||
UX | Autres créances clients | 463 143 | |||
VB | T. V. A. | 33 745 | |||
VC | Groupe et associés | 199 490 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 022 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 60 218 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 106 650 | 757 618 | 349 033 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 | 415 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 206 871 | 206 871 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 69 850 | 69 850 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 391 | 78 391 | ||
VW | T.V.A. | 997 | 997 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 819 | 14 819 | ||
VI | Groupe et associés | 350 000 | 350 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 070 | 4 070 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 413 | 725 413 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 21 196 | 17 295 | 3 901 | 1 372 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 639 602 | 456 322 | 183 279 | 190 196 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 192 438 | 141 762 | 50 676 | 49 247 |
CU | Autres participations | 64 448 | 64 448 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 307 680 | 307 680 | ||
BF | Prêts | 700 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 41 034 | 41 034 | 41 034 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 266 397 | 987 508 | 278 890 | 282 550 |
BT | Marchandises | 539 333 | 13 026 | 526 307 | 463 126 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 33 700 | 33 700 | 1 986 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 463 462 | 270 | 463 192 | 714 117 |
BZ | Autres créances | 234 257 | 234 257 | 50 671 | |
CF | Disponibilités | 348 317 | 348 317 | 504 424 | |
CH | Charges constatées d’avance | 60 218 | 60 218 | 66 626 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 679 286 | 13 296 | 1 665 991 | 1 800 950 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 945 683 | 1 000 803 | 1 944 880 | 2 083 499 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 369 000 | 369 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 393 | 47 393 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 900 | 36 900 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 6 025 | 6 025 | ||
DH | Report à nouveau | 877 474 | 869 979 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 181 | 357 494 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 218 610 | 1 686 791 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 | 782 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 000 | 10 109 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 857 | 3 839 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 871 | 204 904 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 164 057 | 176 416 | ||
EA | Autres dettes | 4 070 | 658 | ||
EC | TOTAL (IV) | 726 270 | 396 708 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 944 880 | 2 083 499 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 49 608 | 265 305 | 314 913 | 353 210 |
FD | Production vendue biens | 363 921 | 1 166 974 | 1 530 894 | 2 059 057 |
FG | Production vendue services | 203 067 | 366 857 | 569 924 | 633 451 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 616 595 | 1 799 136 | 2 415 732 | 3 045 718 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 711 | 72 465 | ||
FQ | Autres produits | 110 | 330 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 441 552 | 3 118 513 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 310 | 14 643 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -51 936 | 75 325 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 554 053 | 568 002 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 739 054 | 781 725 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 655 | 80 011 | ||
FY | Salaires et traitements | 890 802 | 843 093 | ||
FZ | Charges sociales | 358 433 | 334 579 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 073 | 59 098 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 026 | 24 271 | ||
GE | Autres charges | 35 | 28 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 629 506 | 2 780 774 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -187 953 | 337 739 | ||
GN | Différences positives de change | 40 723 | 115 690 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 723 | 115 690 | ||
GS | Différences négatives de change | 143 885 | 57 615 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 143 885 | 57 615 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -103 162 | 58 074 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -291 116 | 395 813 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -3 258 | 3 157 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 242 | 3 157 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 921 | 8 994 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 921 | 8 994 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 679 | -5 837 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -178 614 | 32 481 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 482 517 | 3 237 359 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 600 698 | 2 879 864 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -118 181 | 357 494 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 203 | 2 092 | 17 295 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 663 | 48 981 | 3 560 | 598 084 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 567 866 | 51 073 | 3 560 | 615 379 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 64 448 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 24 271 | 13 026 | 24 271 | 13 026 |
6T | Sur comptes clients | 270 | 270 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 396 669 | 13 026 | 24 271 | 385 424 |
7C | TOTAL GENERAL | 396 669 | 13 026 | 24 271 | 385 424 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 307 680 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 41 034 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 319 | |||
UX | Autres créances clients | 463 143 | |||
VB | T. V. A. | 33 745 | |||
VC | Groupe et associés | 199 490 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 022 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 60 218 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 106 650 | 757 618 | 349 033 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 | 415 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 206 871 | 206 871 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 69 850 | 69 850 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 391 | 78 391 | ||
VW | T.V.A. | 997 | 997 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 819 | 14 819 | ||
VI | Groupe et associés | 350 000 | 350 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 070 | 4 070 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 413 | 725 413 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 21 196 | 17 295 | 3 901 | 1 372 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 639 602 | 456 322 | 183 279 | 190 196 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 192 438 | 141 762 | 50 676 | 49 247 |
CU | Autres participations | 64 448 | 64 448 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 307 680 | 307 680 | ||
BF | Prêts | 700 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 41 034 | 41 034 | 41 034 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 266 397 | 987 508 | 278 890 | 282 550 |
BT | Marchandises | 539 333 | 13 026 | 526 307 | 463 126 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 33 700 | 33 700 | 1 986 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 463 462 | 270 | 463 192 | 714 117 |
BZ | Autres créances | 234 257 | 234 257 | 50 671 | |
CF | Disponibilités | 348 317 | 348 317 | 504 424 | |
CH | Charges constatées d’avance | 60 218 | 60 218 | 66 626 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 679 286 | 13 296 | 1 665 991 | 1 800 950 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 945 683 | 1 000 803 | 1 944 880 | 2 083 499 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 369 000 | 369 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 393 | 47 393 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 900 | 36 900 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 6 025 | 6 025 | ||
DH | Report à nouveau | 877 474 | 869 979 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 181 | 357 494 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 218 610 | 1 686 791 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 | 782 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 000 | 10 109 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 857 | 3 839 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 871 | 204 904 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 164 057 | 176 416 | ||
EA | Autres dettes | 4 070 | 658 | ||
EC | TOTAL (IV) | 726 270 | 396 708 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 944 880 | 2 083 499 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 49 608 | 265 305 | 314 913 | 353 210 |
FD | Production vendue biens | 363 921 | 1 166 974 | 1 530 894 | 2 059 057 |
FG | Production vendue services | 203 067 | 366 857 | 569 924 | 633 451 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 616 595 | 1 799 136 | 2 415 732 | 3 045 718 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 711 | 72 465 | ||
FQ | Autres produits | 110 | 330 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 441 552 | 3 118 513 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 310 | 14 643 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -51 936 | 75 325 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 554 053 | 568 002 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 739 054 | 781 725 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 655 | 80 011 | ||
FY | Salaires et traitements | 890 802 | 843 093 | ||
FZ | Charges sociales | 358 433 | 334 579 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 073 | 59 098 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 026 | 24 271 | ||
GE | Autres charges | 35 | 28 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 629 506 | 2 780 774 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -187 953 | 337 739 | ||
GN | Différences positives de change | 40 723 | 115 690 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 723 | 115 690 | ||
GS | Différences négatives de change | 143 885 | 57 615 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 143 885 | 57 615 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -103 162 | 58 074 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -291 116 | 395 813 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -3 258 | 3 157 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 242 | 3 157 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 921 | 8 994 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 921 | 8 994 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 679 | -5 837 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -178 614 | 32 481 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 482 517 | 3 237 359 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 600 698 | 2 879 864 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -118 181 | 357 494 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 203 | 2 092 | 17 295 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 663 | 48 981 | 3 560 | 598 084 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 567 866 | 51 073 | 3 560 | 615 379 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 64 448 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 24 271 | 13 026 | 24 271 | 13 026 |
6T | Sur comptes clients | 270 | 270 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 396 669 | 13 026 | 24 271 | 385 424 |
7C | TOTAL GENERAL | 396 669 | 13 026 | 24 271 | 385 424 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 307 680 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 41 034 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 319 | |||
UX | Autres créances clients | 463 143 | |||
VB | T. V. A. | 33 745 | |||
VC | Groupe et associés | 199 490 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 022 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 60 218 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 106 650 | 757 618 | 349 033 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 | 415 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 206 871 | 206 871 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 69 850 | 69 850 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 391 | 78 391 | ||
VW | T.V.A. | 997 | 997 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 819 | 14 819 | ||
VI | Groupe et associés | 350 000 | 350 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 070 | 4 070 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 413 | 725 413 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 21 196 | 17 295 | 3 901 | 1 372 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 639 602 | 456 322 | 183 279 | 190 196 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 192 438 | 141 762 | 50 676 | 49 247 |
CU | Autres participations | 64 448 | 64 448 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 307 680 | 307 680 | ||
BF | Prêts | 700 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 41 034 | 41 034 | 41 034 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 266 397 | 987 508 | 278 890 | 282 550 |
BT | Marchandises | 539 333 | 13 026 | 526 307 | 463 126 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 33 700 | 33 700 | 1 986 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 463 462 | 270 | 463 192 | 714 117 |
BZ | Autres créances | 234 257 | 234 257 | 50 671 | |
CF | Disponibilités | 348 317 | 348 317 | 504 424 | |
CH | Charges constatées d’avance | 60 218 | 60 218 | 66 626 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 679 286 | 13 296 | 1 665 991 | 1 800 950 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 945 683 | 1 000 803 | 1 944 880 | 2 083 499 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 369 000 | 369 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 393 | 47 393 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 900 | 36 900 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 6 025 | 6 025 | ||
DH | Report à nouveau | 877 474 | 869 979 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 181 | 357 494 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 218 610 | 1 686 791 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 | 782 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 000 | 10 109 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 857 | 3 839 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 871 | 204 904 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 164 057 | 176 416 | ||
EA | Autres dettes | 4 070 | 658 | ||
EC | TOTAL (IV) | 726 270 | 396 708 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 944 880 | 2 083 499 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 49 608 | 265 305 | 314 913 | 353 210 |
FD | Production vendue biens | 363 921 | 1 166 974 | 1 530 894 | 2 059 057 |
FG | Production vendue services | 203 067 | 366 857 | 569 924 | 633 451 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 616 595 | 1 799 136 | 2 415 732 | 3 045 718 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 711 | 72 465 | ||
FQ | Autres produits | 110 | 330 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 441 552 | 3 118 513 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 310 | 14 643 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -51 936 | 75 325 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 554 053 | 568 002 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 739 054 | 781 725 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 655 | 80 011 | ||
FY | Salaires et traitements | 890 802 | 843 093 | ||
FZ | Charges sociales | 358 433 | 334 579 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 073 | 59 098 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 026 | 24 271 | ||
GE | Autres charges | 35 | 28 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 629 506 | 2 780 774 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -187 953 | 337 739 | ||
GN | Différences positives de change | 40 723 | 115 690 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 723 | 115 690 | ||
GS | Différences négatives de change | 143 885 | 57 615 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 143 885 | 57 615 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -103 162 | 58 074 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -291 116 | 395 813 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -3 258 | 3 157 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 242 | 3 157 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 921 | 8 994 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 921 | 8 994 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 679 | -5 837 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -178 614 | 32 481 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 482 517 | 3 237 359 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 600 698 | 2 879 864 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -118 181 | 357 494 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 203 | 2 092 | 17 295 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 663 | 48 981 | 3 560 | 598 084 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 567 866 | 51 073 | 3 560 | 615 379 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 64 448 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 24 271 | 13 026 | 24 271 | 13 026 |
6T | Sur comptes clients | 270 | 270 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 396 669 | 13 026 | 24 271 | 385 424 |
7C | TOTAL GENERAL | 396 669 | 13 026 | 24 271 | 385 424 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 307 680 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 41 034 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 319 | |||
UX | Autres créances clients | 463 143 | |||
VB | T. V. A. | 33 745 | |||
VC | Groupe et associés | 199 490 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 022 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 60 218 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 106 650 | 757 618 | 349 033 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 | 415 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 206 871 | 206 871 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 69 850 | 69 850 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 391 | 78 391 | ||
VW | T.V.A. | 997 | 997 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 819 | 14 819 | ||
VI | Groupe et associés | 350 000 | 350 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 070 | 4 070 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 413 | 725 413 |