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de Willeroncourt
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 64 080 | 27 425 | 36 656 | 14 497 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 465 845 | 1 252 276 | 1 213 569 | 1 030 503 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 288 334 | 205 738 | 82 596 | 84 092 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 070 | 6 070 | 8 955 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 824 330 | 1 485 439 | 1 338 891 | 1 138 046 |
BT | Marchandises | 988 821 | 2 630 | 986 191 | 730 930 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 24 174 | 24 174 | 24 301 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 817 454 | 233 245 | 1 584 208 | 1 809 594 |
BZ | Autres créances | 470 653 | 32 272 | 438 381 | 386 562 |
CF | Disponibilités | 1 416 387 | 1 416 387 | 1 041 166 | |
CH | Charges constatées d’avance | 380 900 | 380 900 | 312 788 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 098 389 | 268 147 | 4 830 242 | 4 305 340 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 922 719 | 1 753 586 | 6 169 133 | 5 443 386 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 173 | 10 206 | ||
DG | Autres réserves | 141 526 | 141 526 | ||
DH | Report à nouveau | 254 797 | 179 424 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 618 | 79 341 | ||
DL | TOTAL (I) | 890 878 | 910 495 | ||
DP | Provisions pour risques | 112 110 | 130 431 | ||
DR | TOTAL (III) | 112 110 | 130 431 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 889 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 293 | 748 069 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 663 456 | 3 246 603 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 314 433 | 330 076 | ||
EA | Autres dettes | 42 963 | 59 822 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 166 145 | 4 402 460 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 169 133 | 5 443 386 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 698 075 | 8 217 793 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 731 271 | 8 252 683 | ||
FQ | Autres produits | 136 927 | 51 365 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 868 198 | 8 304 048 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 851 597 | 4 405 305 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -247 183 | 2 218 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 811 | 23 499 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 972 519 | 1 722 980 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 78 457 | 52 942 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 241 342 | 1 145 861 | ||
FZ | Charges sociales | 506 096 | 471 290 | ||
GE | Autres charges | 87 562 | 8 341 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 888 532 | 8 198 433 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -20 334 | 105 614 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 438 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 384 | 29 620 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 054 | -29 620 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -15 280 | 75 995 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 770 | 19 585 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 108 | 18 989 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 338 | 596 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 750 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 921 406 | 8 323 633 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 941 024 | 8 244 292 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -19 618 | 79 341 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 083 | 8 342 | 27 425 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 209 959 | 274 038 | 25 983 | 1 458 014 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 229 042 | 282 380 | 25 983 | 1 485 439 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 66 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 35 800 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 310 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 130 431 | 3 953 | 22 275 | 112 110 |
7C | TOTAL GENERAL | 130 431 | 3 953 | 22 275 | 112 110 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 953 | 22 275 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 380 900 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 675 077 | 2 669 007 | 6 070 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 663 456 | 4 663 456 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 963 | 42 963 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 166 145 | 5 166 145 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 600 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 64 080 | 27 425 | 36 656 | 14 497 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 465 845 | 1 252 276 | 1 213 569 | 1 030 503 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 288 334 | 205 738 | 82 596 | 84 092 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 070 | 6 070 | 8 955 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 824 330 | 1 485 439 | 1 338 891 | 1 138 046 |
BT | Marchandises | 988 821 | 2 630 | 986 191 | 730 930 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 24 174 | 24 174 | 24 301 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 817 454 | 233 245 | 1 584 208 | 1 809 594 |
BZ | Autres créances | 470 653 | 32 272 | 438 381 | 386 562 |
CF | Disponibilités | 1 416 387 | 1 416 387 | 1 041 166 | |
CH | Charges constatées d’avance | 380 900 | 380 900 | 312 788 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 098 389 | 268 147 | 4 830 242 | 4 305 340 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 922 719 | 1 753 586 | 6 169 133 | 5 443 386 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 173 | 10 206 | ||
DG | Autres réserves | 141 526 | 141 526 | ||
DH | Report à nouveau | 254 797 | 179 424 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 618 | 79 341 | ||
DL | TOTAL (I) | 890 878 | 910 495 | ||
DP | Provisions pour risques | 112 110 | 130 431 | ||
DR | TOTAL (III) | 112 110 | 130 431 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 889 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 293 | 748 069 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 663 456 | 3 246 603 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 314 433 | 330 076 | ||
EA | Autres dettes | 42 963 | 59 822 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 166 145 | 4 402 460 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 169 133 | 5 443 386 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 698 075 | 8 217 793 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 731 271 | 8 252 683 | ||
FQ | Autres produits | 136 927 | 51 365 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 868 198 | 8 304 048 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 851 597 | 4 405 305 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -247 183 | 2 218 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 811 | 23 499 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 972 519 | 1 722 980 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 78 457 | 52 942 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 241 342 | 1 145 861 | ||
FZ | Charges sociales | 506 096 | 471 290 | ||
GE | Autres charges | 87 562 | 8 341 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 888 532 | 8 198 433 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -20 334 | 105 614 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 438 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 384 | 29 620 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 054 | -29 620 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -15 280 | 75 995 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 770 | 19 585 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 108 | 18 989 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 338 | 596 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 750 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 921 406 | 8 323 633 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 941 024 | 8 244 292 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -19 618 | 79 341 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 083 | 8 342 | 27 425 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 209 959 | 274 038 | 25 983 | 1 458 014 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 229 042 | 282 380 | 25 983 | 1 485 439 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 66 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 35 800 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 310 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 130 431 | 3 953 | 22 275 | 112 110 |
7C | TOTAL GENERAL | 130 431 | 3 953 | 22 275 | 112 110 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 953 | 22 275 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 380 900 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 675 077 | 2 669 007 | 6 070 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 663 456 | 4 663 456 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 963 | 42 963 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 166 145 | 5 166 145 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 600 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 64 080 | 27 425 | 36 656 | 14 497 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 465 845 | 1 252 276 | 1 213 569 | 1 030 503 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 288 334 | 205 738 | 82 596 | 84 092 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 070 | 6 070 | 8 955 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 824 330 | 1 485 439 | 1 338 891 | 1 138 046 |
BT | Marchandises | 988 821 | 2 630 | 986 191 | 730 930 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 24 174 | 24 174 | 24 301 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 817 454 | 233 245 | 1 584 208 | 1 809 594 |
BZ | Autres créances | 470 653 | 32 272 | 438 381 | 386 562 |
CF | Disponibilités | 1 416 387 | 1 416 387 | 1 041 166 | |
CH | Charges constatées d’avance | 380 900 | 380 900 | 312 788 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 098 389 | 268 147 | 4 830 242 | 4 305 340 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 922 719 | 1 753 586 | 6 169 133 | 5 443 386 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 173 | 10 206 | ||
DG | Autres réserves | 141 526 | 141 526 | ||
DH | Report à nouveau | 254 797 | 179 424 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 618 | 79 341 | ||
DL | TOTAL (I) | 890 878 | 910 495 | ||
DP | Provisions pour risques | 112 110 | 130 431 | ||
DR | TOTAL (III) | 112 110 | 130 431 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 889 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 293 | 748 069 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 663 456 | 3 246 603 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 314 433 | 330 076 | ||
EA | Autres dettes | 42 963 | 59 822 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 166 145 | 4 402 460 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 169 133 | 5 443 386 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 698 075 | 8 217 793 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 731 271 | 8 252 683 | ||
FQ | Autres produits | 136 927 | 51 365 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 868 198 | 8 304 048 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 851 597 | 4 405 305 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -247 183 | 2 218 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 811 | 23 499 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 972 519 | 1 722 980 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 78 457 | 52 942 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 241 342 | 1 145 861 | ||
FZ | Charges sociales | 506 096 | 471 290 | ||
GE | Autres charges | 87 562 | 8 341 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 888 532 | 8 198 433 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -20 334 | 105 614 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 438 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 384 | 29 620 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 054 | -29 620 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -15 280 | 75 995 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 770 | 19 585 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 108 | 18 989 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 338 | 596 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 750 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 921 406 | 8 323 633 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 941 024 | 8 244 292 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -19 618 | 79 341 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 083 | 8 342 | 27 425 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 209 959 | 274 038 | 25 983 | 1 458 014 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 229 042 | 282 380 | 25 983 | 1 485 439 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 66 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 35 800 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 310 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 130 431 | 3 953 | 22 275 | 112 110 |
7C | TOTAL GENERAL | 130 431 | 3 953 | 22 275 | 112 110 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 953 | 22 275 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 380 900 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 675 077 | 2 669 007 | 6 070 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 663 456 | 4 663 456 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 963 | 42 963 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 166 145 | 5 166 145 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 600 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 64 080 | 27 425 | 36 656 | 14 497 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 465 845 | 1 252 276 | 1 213 569 | 1 030 503 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 288 334 | 205 738 | 82 596 | 84 092 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 070 | 6 070 | 8 955 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 824 330 | 1 485 439 | 1 338 891 | 1 138 046 |
BT | Marchandises | 988 821 | 2 630 | 986 191 | 730 930 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 24 174 | 24 174 | 24 301 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 817 454 | 233 245 | 1 584 208 | 1 809 594 |
BZ | Autres créances | 470 653 | 32 272 | 438 381 | 386 562 |
CF | Disponibilités | 1 416 387 | 1 416 387 | 1 041 166 | |
CH | Charges constatées d’avance | 380 900 | 380 900 | 312 788 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 098 389 | 268 147 | 4 830 242 | 4 305 340 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 922 719 | 1 753 586 | 6 169 133 | 5 443 386 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 173 | 10 206 | ||
DG | Autres réserves | 141 526 | 141 526 | ||
DH | Report à nouveau | 254 797 | 179 424 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 618 | 79 341 | ||
DL | TOTAL (I) | 890 878 | 910 495 | ||
DP | Provisions pour risques | 112 110 | 130 431 | ||
DR | TOTAL (III) | 112 110 | 130 431 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 889 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 293 | 748 069 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 663 456 | 3 246 603 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 314 433 | 330 076 | ||
EA | Autres dettes | 42 963 | 59 822 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 166 145 | 4 402 460 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 169 133 | 5 443 386 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 698 075 | 8 217 793 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 731 271 | 8 252 683 | ||
FQ | Autres produits | 136 927 | 51 365 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 868 198 | 8 304 048 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 851 597 | 4 405 305 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -247 183 | 2 218 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 811 | 23 499 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 972 519 | 1 722 980 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 78 457 | 52 942 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 241 342 | 1 145 861 | ||
FZ | Charges sociales | 506 096 | 471 290 | ||
GE | Autres charges | 87 562 | 8 341 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 888 532 | 8 198 433 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -20 334 | 105 614 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 438 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 384 | 29 620 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 054 | -29 620 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -15 280 | 75 995 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 770 | 19 585 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 108 | 18 989 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 338 | 596 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 750 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 921 406 | 8 323 633 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 941 024 | 8 244 292 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -19 618 | 79 341 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 083 | 8 342 | 27 425 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 209 959 | 274 038 | 25 983 | 1 458 014 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 229 042 | 282 380 | 25 983 | 1 485 439 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 66 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 35 800 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 310 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 130 431 | 3 953 | 22 275 | 112 110 |
7C | TOTAL GENERAL | 130 431 | 3 953 | 22 275 | 112 110 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 953 | 22 275 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 380 900 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 675 077 | 2 669 007 | 6 070 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 663 456 | 4 663 456 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 963 | 42 963 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 166 145 | 5 166 145 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 600 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 64 080 | 27 425 | 36 656 | 14 497 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 465 845 | 1 252 276 | 1 213 569 | 1 030 503 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 288 334 | 205 738 | 82 596 | 84 092 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 070 | 6 070 | 8 955 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 824 330 | 1 485 439 | 1 338 891 | 1 138 046 |
BT | Marchandises | 988 821 | 2 630 | 986 191 | 730 930 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 24 174 | 24 174 | 24 301 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 817 454 | 233 245 | 1 584 208 | 1 809 594 |
BZ | Autres créances | 470 653 | 32 272 | 438 381 | 386 562 |
CF | Disponibilités | 1 416 387 | 1 416 387 | 1 041 166 | |
CH | Charges constatées d’avance | 380 900 | 380 900 | 312 788 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 098 389 | 268 147 | 4 830 242 | 4 305 340 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 922 719 | 1 753 586 | 6 169 133 | 5 443 386 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 173 | 10 206 | ||
DG | Autres réserves | 141 526 | 141 526 | ||
DH | Report à nouveau | 254 797 | 179 424 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 618 | 79 341 | ||
DL | TOTAL (I) | 890 878 | 910 495 | ||
DP | Provisions pour risques | 112 110 | 130 431 | ||
DR | TOTAL (III) | 112 110 | 130 431 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 889 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 293 | 748 069 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 663 456 | 3 246 603 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 314 433 | 330 076 | ||
EA | Autres dettes | 42 963 | 59 822 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 166 145 | 4 402 460 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 169 133 | 5 443 386 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 698 075 | 8 217 793 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 731 271 | 8 252 683 | ||
FQ | Autres produits | 136 927 | 51 365 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 868 198 | 8 304 048 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 851 597 | 4 405 305 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -247 183 | 2 218 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 811 | 23 499 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 972 519 | 1 722 980 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 78 457 | 52 942 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 241 342 | 1 145 861 | ||
FZ | Charges sociales | 506 096 | 471 290 | ||
GE | Autres charges | 87 562 | 8 341 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 888 532 | 8 198 433 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -20 334 | 105 614 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 438 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 384 | 29 620 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 054 | -29 620 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -15 280 | 75 995 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 770 | 19 585 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 108 | 18 989 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 338 | 596 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 750 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 921 406 | 8 323 633 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 941 024 | 8 244 292 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -19 618 | 79 341 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 083 | 8 342 | 27 425 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 209 959 | 274 038 | 25 983 | 1 458 014 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 229 042 | 282 380 | 25 983 | 1 485 439 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 66 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 35 800 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 310 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 130 431 | 3 953 | 22 275 | 112 110 |
7C | TOTAL GENERAL | 130 431 | 3 953 | 22 275 | 112 110 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 953 | 22 275 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 380 900 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 675 077 | 2 669 007 | 6 070 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 663 456 | 4 663 456 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 963 | 42 963 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 166 145 | 5 166 145 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 600 000 |