Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 273 | 273 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 403 | 3 842 | 561 | 1 679 |
CU | Autres participations | 751 080 | 2 000 | 749 080 | 749 080 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 168 | 6 168 | 6 168 | |
BJ | TOTAL (I) | 761 923 | 6 115 | 755 809 | 756 927 |
BX | Clients et comptes rattachés | 104 696 | 104 696 | 52 397 | |
BZ | Autres créances | 296 024 | 296 024 | 170 977 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 255 000 | |||
CF | Disponibilités | 224 757 | 224 757 | 45 790 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 379 | 11 379 | 10 274 | |
CJ | TOTAL (II) | 636 855 | 636 855 | 534 438 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 779 | 6 115 | 1 392 664 | 1 291 365 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 269 760 | 472 080 | ||
DD | Réserve légale (1) | 39 133 | 26 686 | ||
DG | Autres réserves | 245 857 | 307 043 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 666 | 248 941 | ||
DL | TOTAL (I) | 756 416 | 1 054 751 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 911 | 59 487 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 265 | 102 908 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 431 | 24 764 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 51 123 | 49 456 | ||
EA | Autres dettes | 23 517 | |||
EC | TOTAL (IV) | 636 247 | 236 615 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 664 | 1 291 365 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 283 535 | 283 535 | 320 917 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 283 535 | 283 535 | 320 917 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 221 | 8 881 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 309 760 | 329 806 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 182 528 | 173 333 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 635 | 12 817 | ||
FY | Salaires et traitements | 119 338 | 117 515 | ||
FZ | Charges sociales | 60 366 | 56 574 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 118 | 1 616 | ||
GE | Autres charges | 5 | 14 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 370 990 | 361 869 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -61 229 | -32 063 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 272 078 | 285 551 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 182 | 6 411 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 276 260 | 291 962 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 003 | 8 957 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 003 | 10 957 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 263 257 | 281 005 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 202 028 | 248 941 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 362 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 362 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -362 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 020 | 621 768 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 354 | 372 826 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 201 666 | 248 941 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 221 | 8 881 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273 | 273 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 724 | 1 118 | 3 842 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 996 | 1 118 | 4 115 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 000 | 2 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 000 | 2 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 168 | |||
UX | Autres créances clients | 104 696 | |||
VB | T. V. A. | 2 708 | |||
VC | Groupe et associés | 293 315 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 379 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 266 | 412 098 | 6 168 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 911 | 69 476 | 257 435 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 61 | 61 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 431 | 15 431 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 581 | 4 581 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 599 | 24 599 | ||
VW | T.V.A. | 19 170 | 19 170 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 773 | 2 773 | ||
VI | Groupe et associés | 219 204 | 219 204 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 517 | 23 517 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 247 | 378 812 | 257 435 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 576 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 273 | 273 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 403 | 3 842 | 561 | 1 679 |
CU | Autres participations | 751 080 | 2 000 | 749 080 | 749 080 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 168 | 6 168 | 6 168 | |
BJ | TOTAL (I) | 761 923 | 6 115 | 755 809 | 756 927 |
BX | Clients et comptes rattachés | 104 696 | 104 696 | 52 397 | |
BZ | Autres créances | 296 024 | 296 024 | 170 977 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 255 000 | |||
CF | Disponibilités | 224 757 | 224 757 | 45 790 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 379 | 11 379 | 10 274 | |
CJ | TOTAL (II) | 636 855 | 636 855 | 534 438 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 779 | 6 115 | 1 392 664 | 1 291 365 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 269 760 | 472 080 | ||
DD | Réserve légale (1) | 39 133 | 26 686 | ||
DG | Autres réserves | 245 857 | 307 043 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 666 | 248 941 | ||
DL | TOTAL (I) | 756 416 | 1 054 751 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 911 | 59 487 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 265 | 102 908 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 431 | 24 764 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 51 123 | 49 456 | ||
EA | Autres dettes | 23 517 | |||
EC | TOTAL (IV) | 636 247 | 236 615 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 664 | 1 291 365 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 283 535 | 283 535 | 320 917 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 283 535 | 283 535 | 320 917 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 221 | 8 881 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 309 760 | 329 806 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 182 528 | 173 333 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 635 | 12 817 | ||
FY | Salaires et traitements | 119 338 | 117 515 | ||
FZ | Charges sociales | 60 366 | 56 574 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 118 | 1 616 | ||
GE | Autres charges | 5 | 14 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 370 990 | 361 869 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -61 229 | -32 063 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 272 078 | 285 551 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 182 | 6 411 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 276 260 | 291 962 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 003 | 8 957 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 003 | 10 957 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 263 257 | 281 005 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 202 028 | 248 941 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 362 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 362 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -362 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 020 | 621 768 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 354 | 372 826 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 201 666 | 248 941 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 221 | 8 881 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273 | 273 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 724 | 1 118 | 3 842 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 996 | 1 118 | 4 115 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 000 | 2 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 000 | 2 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 168 | |||
UX | Autres créances clients | 104 696 | |||
VB | T. V. A. | 2 708 | |||
VC | Groupe et associés | 293 315 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 379 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 266 | 412 098 | 6 168 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 911 | 69 476 | 257 435 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 61 | 61 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 431 | 15 431 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 581 | 4 581 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 599 | 24 599 | ||
VW | T.V.A. | 19 170 | 19 170 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 773 | 2 773 | ||
VI | Groupe et associés | 219 204 | 219 204 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 517 | 23 517 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 247 | 378 812 | 257 435 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 576 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 273 | 273 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 403 | 3 842 | 561 | 1 679 |
CU | Autres participations | 751 080 | 2 000 | 749 080 | 749 080 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 168 | 6 168 | 6 168 | |
BJ | TOTAL (I) | 761 923 | 6 115 | 755 809 | 756 927 |
BX | Clients et comptes rattachés | 104 696 | 104 696 | 52 397 | |
BZ | Autres créances | 296 024 | 296 024 | 170 977 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 255 000 | |||
CF | Disponibilités | 224 757 | 224 757 | 45 790 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 379 | 11 379 | 10 274 | |
CJ | TOTAL (II) | 636 855 | 636 855 | 534 438 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 779 | 6 115 | 1 392 664 | 1 291 365 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 269 760 | 472 080 | ||
DD | Réserve légale (1) | 39 133 | 26 686 | ||
DG | Autres réserves | 245 857 | 307 043 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 666 | 248 941 | ||
DL | TOTAL (I) | 756 416 | 1 054 751 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 911 | 59 487 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 265 | 102 908 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 431 | 24 764 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 51 123 | 49 456 | ||
EA | Autres dettes | 23 517 | |||
EC | TOTAL (IV) | 636 247 | 236 615 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 664 | 1 291 365 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 283 535 | 283 535 | 320 917 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 283 535 | 283 535 | 320 917 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 221 | 8 881 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 309 760 | 329 806 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 182 528 | 173 333 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 635 | 12 817 | ||
FY | Salaires et traitements | 119 338 | 117 515 | ||
FZ | Charges sociales | 60 366 | 56 574 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 118 | 1 616 | ||
GE | Autres charges | 5 | 14 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 370 990 | 361 869 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -61 229 | -32 063 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 272 078 | 285 551 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 182 | 6 411 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 276 260 | 291 962 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 003 | 8 957 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 003 | 10 957 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 263 257 | 281 005 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 202 028 | 248 941 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 362 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 362 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -362 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 020 | 621 768 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 354 | 372 826 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 201 666 | 248 941 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 221 | 8 881 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273 | 273 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 724 | 1 118 | 3 842 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 996 | 1 118 | 4 115 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 000 | 2 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 000 | 2 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 168 | |||
UX | Autres créances clients | 104 696 | |||
VB | T. V. A. | 2 708 | |||
VC | Groupe et associés | 293 315 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 379 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 266 | 412 098 | 6 168 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 911 | 69 476 | 257 435 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 61 | 61 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 431 | 15 431 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 581 | 4 581 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 599 | 24 599 | ||
VW | T.V.A. | 19 170 | 19 170 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 773 | 2 773 | ||
VI | Groupe et associés | 219 204 | 219 204 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 517 | 23 517 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 247 | 378 812 | 257 435 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 576 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 273 | 273 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 403 | 3 842 | 561 | 1 679 |
CU | Autres participations | 751 080 | 2 000 | 749 080 | 749 080 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 168 | 6 168 | 6 168 | |
BJ | TOTAL (I) | 761 923 | 6 115 | 755 809 | 756 927 |
BX | Clients et comptes rattachés | 104 696 | 104 696 | 52 397 | |
BZ | Autres créances | 296 024 | 296 024 | 170 977 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 255 000 | |||
CF | Disponibilités | 224 757 | 224 757 | 45 790 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 379 | 11 379 | 10 274 | |
CJ | TOTAL (II) | 636 855 | 636 855 | 534 438 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 779 | 6 115 | 1 392 664 | 1 291 365 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 269 760 | 472 080 | ||
DD | Réserve légale (1) | 39 133 | 26 686 | ||
DG | Autres réserves | 245 857 | 307 043 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 666 | 248 941 | ||
DL | TOTAL (I) | 756 416 | 1 054 751 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 911 | 59 487 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 265 | 102 908 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 431 | 24 764 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 51 123 | 49 456 | ||
EA | Autres dettes | 23 517 | |||
EC | TOTAL (IV) | 636 247 | 236 615 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 664 | 1 291 365 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 283 535 | 283 535 | 320 917 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 283 535 | 283 535 | 320 917 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 221 | 8 881 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 309 760 | 329 806 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 182 528 | 173 333 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 635 | 12 817 | ||
FY | Salaires et traitements | 119 338 | 117 515 | ||
FZ | Charges sociales | 60 366 | 56 574 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 118 | 1 616 | ||
GE | Autres charges | 5 | 14 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 370 990 | 361 869 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -61 229 | -32 063 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 272 078 | 285 551 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 182 | 6 411 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 276 260 | 291 962 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 003 | 8 957 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 003 | 10 957 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 263 257 | 281 005 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 202 028 | 248 941 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 362 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 362 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -362 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 020 | 621 768 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 354 | 372 826 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 201 666 | 248 941 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 221 | 8 881 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273 | 273 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 724 | 1 118 | 3 842 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 996 | 1 118 | 4 115 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 000 | 2 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 000 | 2 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 168 | |||
UX | Autres créances clients | 104 696 | |||
VB | T. V. A. | 2 708 | |||
VC | Groupe et associés | 293 315 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 379 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 266 | 412 098 | 6 168 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 911 | 69 476 | 257 435 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 61 | 61 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 431 | 15 431 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 581 | 4 581 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 599 | 24 599 | ||
VW | T.V.A. | 19 170 | 19 170 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 773 | 2 773 | ||
VI | Groupe et associés | 219 204 | 219 204 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 517 | 23 517 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 247 | 378 812 | 257 435 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 576 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 273 | 273 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 403 | 3 842 | 561 | 1 679 |
CU | Autres participations | 751 080 | 2 000 | 749 080 | 749 080 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 168 | 6 168 | 6 168 | |
BJ | TOTAL (I) | 761 923 | 6 115 | 755 809 | 756 927 |
BX | Clients et comptes rattachés | 104 696 | 104 696 | 52 397 | |
BZ | Autres créances | 296 024 | 296 024 | 170 977 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 255 000 | |||
CF | Disponibilités | 224 757 | 224 757 | 45 790 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 379 | 11 379 | 10 274 | |
CJ | TOTAL (II) | 636 855 | 636 855 | 534 438 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 779 | 6 115 | 1 392 664 | 1 291 365 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 269 760 | 472 080 | ||
DD | Réserve légale (1) | 39 133 | 26 686 | ||
DG | Autres réserves | 245 857 | 307 043 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 666 | 248 941 | ||
DL | TOTAL (I) | 756 416 | 1 054 751 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 911 | 59 487 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 265 | 102 908 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 431 | 24 764 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 51 123 | 49 456 | ||
EA | Autres dettes | 23 517 | |||
EC | TOTAL (IV) | 636 247 | 236 615 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 664 | 1 291 365 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 283 535 | 283 535 | 320 917 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 283 535 | 283 535 | 320 917 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 221 | 8 881 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 309 760 | 329 806 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 182 528 | 173 333 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 635 | 12 817 | ||
FY | Salaires et traitements | 119 338 | 117 515 | ||
FZ | Charges sociales | 60 366 | 56 574 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 118 | 1 616 | ||
GE | Autres charges | 5 | 14 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 370 990 | 361 869 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -61 229 | -32 063 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 272 078 | 285 551 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 182 | 6 411 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 276 260 | 291 962 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 003 | 8 957 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 003 | 10 957 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 263 257 | 281 005 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 202 028 | 248 941 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 362 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 362 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -362 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 020 | 621 768 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 354 | 372 826 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 201 666 | 248 941 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 221 | 8 881 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273 | 273 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 724 | 1 118 | 3 842 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 996 | 1 118 | 4 115 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 000 | 2 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 000 | 2 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 168 | |||
UX | Autres créances clients | 104 696 | |||
VB | T. V. A. | 2 708 | |||
VC | Groupe et associés | 293 315 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 379 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 266 | 412 098 | 6 168 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 911 | 69 476 | 257 435 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 61 | 61 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 431 | 15 431 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 581 | 4 581 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 599 | 24 599 | ||
VW | T.V.A. | 19 170 | 19 170 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 773 | 2 773 | ||
VI | Groupe et associés | 219 204 | 219 204 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 517 | 23 517 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 247 | 378 812 | 257 435 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 576 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 273 | 273 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 403 | 3 842 | 561 | 1 679 |
CU | Autres participations | 751 080 | 2 000 | 749 080 | 749 080 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 168 | 6 168 | 6 168 | |
BJ | TOTAL (I) | 761 923 | 6 115 | 755 809 | 756 927 |
BX | Clients et comptes rattachés | 104 696 | 104 696 | 52 397 | |
BZ | Autres créances | 296 024 | 296 024 | 170 977 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 255 000 | |||
CF | Disponibilités | 224 757 | 224 757 | 45 790 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 379 | 11 379 | 10 274 | |
CJ | TOTAL (II) | 636 855 | 636 855 | 534 438 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 779 | 6 115 | 1 392 664 | 1 291 365 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 269 760 | 472 080 | ||
DD | Réserve légale (1) | 39 133 | 26 686 | ||
DG | Autres réserves | 245 857 | 307 043 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 666 | 248 941 | ||
DL | TOTAL (I) | 756 416 | 1 054 751 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 911 | 59 487 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 265 | 102 908 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 431 | 24 764 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 51 123 | 49 456 | ||
EA | Autres dettes | 23 517 | |||
EC | TOTAL (IV) | 636 247 | 236 615 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 664 | 1 291 365 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 283 535 | 283 535 | 320 917 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 283 535 | 283 535 | 320 917 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 221 | 8 881 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 309 760 | 329 806 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 182 528 | 173 333 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 635 | 12 817 | ||
FY | Salaires et traitements | 119 338 | 117 515 | ||
FZ | Charges sociales | 60 366 | 56 574 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 118 | 1 616 | ||
GE | Autres charges | 5 | 14 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 370 990 | 361 869 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -61 229 | -32 063 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 272 078 | 285 551 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 182 | 6 411 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 276 260 | 291 962 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 003 | 8 957 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 003 | 10 957 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 263 257 | 281 005 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 202 028 | 248 941 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 362 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 362 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -362 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 020 | 621 768 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 354 | 372 826 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 201 666 | 248 941 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 221 | 8 881 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273 | 273 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 724 | 1 118 | 3 842 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 996 | 1 118 | 4 115 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 000 | 2 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 000 | 2 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 168 | |||
UX | Autres créances clients | 104 696 | |||
VB | T. V. A. | 2 708 | |||
VC | Groupe et associés | 293 315 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 379 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 266 | 412 098 | 6 168 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 911 | 69 476 | 257 435 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 61 | 61 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 431 | 15 431 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 581 | 4 581 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 599 | 24 599 | ||
VW | T.V.A. | 19 170 | 19 170 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 773 | 2 773 | ||
VI | Groupe et associés | 219 204 | 219 204 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 517 | 23 517 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 247 | 378 812 | 257 435 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 576 |