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de Labastide-de-Virac
de Labastide-de-Virac
Déposant 1 : NOVADIS, SAS
Numéro de SIREN : 392844122
Adresse :
35 RUE BAUDIN
92593 LEVALLOIS PERRET CEDEX
FR
Mandataire 1 : NOVADIS
Adresse :
35 RUE BAUDIN
92593 LEVALLOIS PERRET CEDEX
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 61 894 | 44 158 | 17 736 | 28 984 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 511 | 28 330 | 1 180 | 1 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 15 000 | 6 132 | 8 868 | 10 535 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 185 274 | 77 177 | 108 097 | 113 091 |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BF | Prêts | 4 750 | 4 750 | 3 950 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 761 | 18 761 | 79 813 | |
BJ | TOTAL (I) | 320 190 | 155 797 | 164 393 | 241 372 |
BT | Marchandises | 363 392 | 62 133 | 301 259 | 303 938 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 690 395 | 10 573 | 1 679 822 | 1 247 289 |
BZ | Autres créances | 455 644 | 455 644 | 444 501 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 29 505 | 29 505 | 36 500 | |
CF | Disponibilités | 729 775 | 729 775 | 818 779 | |
CH | Charges constatées d’avance | 73 119 | 73 119 | 2 931 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 341 831 | 72 706 | 3 269 124 | 2 853 937 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 662 021 | 228 504 | 3 433 517 | 3 095 310 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 245 168 | 245 168 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 547 802 | 547 802 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 410 | 28 410 | ||
DG | Autres réserves | 62 190 | 62 190 | ||
DH | Report à nouveau | 334 417 | 197 600 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 161 | 236 817 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 500 147 | 1 317 987 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DT | Autres emprunts obligataires | 51 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 686 | 98 712 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 275 | 502 544 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 194 | 497 526 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 231 872 | 246 252 | ||
EA | Autres dettes | 328 178 | 411 577 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 19 166 | 20 712 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 923 370 | 1 777 323 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 433 517 | 3 095 310 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 951 948 | 3 404 807 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 155 560 | 4 404 677 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 225 | 15 955 | ||
FQ | Autres produits | 147 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 190 933 | 4 420 632 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 630 737 | 2 094 871 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -33 339 | -60 351 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 051 | 23 302 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 810 570 | 895 748 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 861 | 38 834 | ||
FY | Salaires et traitements | 805 176 | 693 853 | ||
FZ | Charges sociales | 351 098 | 308 236 | ||
GE | Autres charges | 27 155 | 4 119 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 436 603 | 356 226 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 996 | 7 196 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 776 | 24 235 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 779 | -17 039 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 422 824 | 339 186 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 622 | 1 401 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 334 | 596 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 715 | 805 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 130 952 | 103 174 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 282 161 | 236 817 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 531 | 14 627 | 44 158 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 780 | 2 682 | 34 462 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 600 | 21 578 | 77 177 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 116 911 | 38 886 | 155 797 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 61 894 | 44 158 | 17 736 | 28 984 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 511 | 28 330 | 1 180 | 1 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 15 000 | 6 132 | 8 868 | 10 535 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 185 274 | 77 177 | 108 097 | 113 091 |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BF | Prêts | 4 750 | 4 750 | 3 950 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 761 | 18 761 | 79 813 | |
BJ | TOTAL (I) | 320 190 | 155 797 | 164 393 | 241 372 |
BT | Marchandises | 363 392 | 62 133 | 301 259 | 303 938 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 690 395 | 10 573 | 1 679 822 | 1 247 289 |
BZ | Autres créances | 455 644 | 455 644 | 444 501 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 29 505 | 29 505 | 36 500 | |
CF | Disponibilités | 729 775 | 729 775 | 818 779 | |
CH | Charges constatées d’avance | 73 119 | 73 119 | 2 931 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 341 831 | 72 706 | 3 269 124 | 2 853 937 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 662 021 | 228 504 | 3 433 517 | 3 095 310 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 245 168 | 245 168 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 547 802 | 547 802 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 410 | 28 410 | ||
DG | Autres réserves | 62 190 | 62 190 | ||
DH | Report à nouveau | 334 417 | 197 600 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 161 | 236 817 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 500 147 | 1 317 987 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DT | Autres emprunts obligataires | 51 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 686 | 98 712 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 275 | 502 544 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 194 | 497 526 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 231 872 | 246 252 | ||
EA | Autres dettes | 328 178 | 411 577 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 19 166 | 20 712 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 923 370 | 1 777 323 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 433 517 | 3 095 310 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 951 948 | 3 404 807 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 155 560 | 4 404 677 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 225 | 15 955 | ||
FQ | Autres produits | 147 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 190 933 | 4 420 632 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 630 737 | 2 094 871 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -33 339 | -60 351 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 051 | 23 302 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 810 570 | 895 748 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 861 | 38 834 | ||
FY | Salaires et traitements | 805 176 | 693 853 | ||
FZ | Charges sociales | 351 098 | 308 236 | ||
GE | Autres charges | 27 155 | 4 119 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 436 603 | 356 226 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 996 | 7 196 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 776 | 24 235 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 779 | -17 039 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 422 824 | 339 186 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 622 | 1 401 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 334 | 596 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 715 | 805 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 130 952 | 103 174 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 282 161 | 236 817 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 531 | 14 627 | 44 158 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 780 | 2 682 | 34 462 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 600 | 21 578 | 77 177 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 116 911 | 38 886 | 155 797 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 61 894 | 44 158 | 17 736 | 28 984 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 511 | 28 330 | 1 180 | 1 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 15 000 | 6 132 | 8 868 | 10 535 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 185 274 | 77 177 | 108 097 | 113 091 |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BF | Prêts | 4 750 | 4 750 | 3 950 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 761 | 18 761 | 79 813 | |
BJ | TOTAL (I) | 320 190 | 155 797 | 164 393 | 241 372 |
BT | Marchandises | 363 392 | 62 133 | 301 259 | 303 938 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 690 395 | 10 573 | 1 679 822 | 1 247 289 |
BZ | Autres créances | 455 644 | 455 644 | 444 501 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 29 505 | 29 505 | 36 500 | |
CF | Disponibilités | 729 775 | 729 775 | 818 779 | |
CH | Charges constatées d’avance | 73 119 | 73 119 | 2 931 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 341 831 | 72 706 | 3 269 124 | 2 853 937 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 662 021 | 228 504 | 3 433 517 | 3 095 310 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 245 168 | 245 168 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 547 802 | 547 802 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 410 | 28 410 | ||
DG | Autres réserves | 62 190 | 62 190 | ||
DH | Report à nouveau | 334 417 | 197 600 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 161 | 236 817 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 500 147 | 1 317 987 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DT | Autres emprunts obligataires | 51 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 686 | 98 712 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 275 | 502 544 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 194 | 497 526 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 231 872 | 246 252 | ||
EA | Autres dettes | 328 178 | 411 577 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 19 166 | 20 712 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 923 370 | 1 777 323 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 433 517 | 3 095 310 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 951 948 | 3 404 807 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 155 560 | 4 404 677 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 225 | 15 955 | ||
FQ | Autres produits | 147 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 190 933 | 4 420 632 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 630 737 | 2 094 871 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -33 339 | -60 351 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 051 | 23 302 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 810 570 | 895 748 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 861 | 38 834 | ||
FY | Salaires et traitements | 805 176 | 693 853 | ||
FZ | Charges sociales | 351 098 | 308 236 | ||
GE | Autres charges | 27 155 | 4 119 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 436 603 | 356 226 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 996 | 7 196 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 776 | 24 235 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 779 | -17 039 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 422 824 | 339 186 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 622 | 1 401 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 334 | 596 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 715 | 805 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 130 952 | 103 174 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 282 161 | 236 817 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 531 | 14 627 | 44 158 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 780 | 2 682 | 34 462 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 600 | 21 578 | 77 177 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 116 911 | 38 886 | 155 797 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 61 894 | 44 158 | 17 736 | 28 984 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 511 | 28 330 | 1 180 | 1 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 15 000 | 6 132 | 8 868 | 10 535 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 185 274 | 77 177 | 108 097 | 113 091 |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BF | Prêts | 4 750 | 4 750 | 3 950 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 761 | 18 761 | 79 813 | |
BJ | TOTAL (I) | 320 190 | 155 797 | 164 393 | 241 372 |
BT | Marchandises | 363 392 | 62 133 | 301 259 | 303 938 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 690 395 | 10 573 | 1 679 822 | 1 247 289 |
BZ | Autres créances | 455 644 | 455 644 | 444 501 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 29 505 | 29 505 | 36 500 | |
CF | Disponibilités | 729 775 | 729 775 | 818 779 | |
CH | Charges constatées d’avance | 73 119 | 73 119 | 2 931 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 341 831 | 72 706 | 3 269 124 | 2 853 937 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 662 021 | 228 504 | 3 433 517 | 3 095 310 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 245 168 | 245 168 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 547 802 | 547 802 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 410 | 28 410 | ||
DG | Autres réserves | 62 190 | 62 190 | ||
DH | Report à nouveau | 334 417 | 197 600 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 161 | 236 817 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 500 147 | 1 317 987 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DT | Autres emprunts obligataires | 51 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 686 | 98 712 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 275 | 502 544 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 194 | 497 526 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 231 872 | 246 252 | ||
EA | Autres dettes | 328 178 | 411 577 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 19 166 | 20 712 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 923 370 | 1 777 323 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 433 517 | 3 095 310 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 951 948 | 3 404 807 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 155 560 | 4 404 677 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 225 | 15 955 | ||
FQ | Autres produits | 147 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 190 933 | 4 420 632 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 630 737 | 2 094 871 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -33 339 | -60 351 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 051 | 23 302 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 810 570 | 895 748 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 861 | 38 834 | ||
FY | Salaires et traitements | 805 176 | 693 853 | ||
FZ | Charges sociales | 351 098 | 308 236 | ||
GE | Autres charges | 27 155 | 4 119 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 436 603 | 356 226 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 996 | 7 196 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 776 | 24 235 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 779 | -17 039 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 422 824 | 339 186 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 622 | 1 401 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 334 | 596 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 715 | 805 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 130 952 | 103 174 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 282 161 | 236 817 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 531 | 14 627 | 44 158 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 780 | 2 682 | 34 462 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 600 | 21 578 | 77 177 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 116 911 | 38 886 | 155 797 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 61 894 | 44 158 | 17 736 | 28 984 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 511 | 28 330 | 1 180 | 1 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 15 000 | 6 132 | 8 868 | 10 535 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 185 274 | 77 177 | 108 097 | 113 091 |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BF | Prêts | 4 750 | 4 750 | 3 950 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 761 | 18 761 | 79 813 | |
BJ | TOTAL (I) | 320 190 | 155 797 | 164 393 | 241 372 |
BT | Marchandises | 363 392 | 62 133 | 301 259 | 303 938 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 690 395 | 10 573 | 1 679 822 | 1 247 289 |
BZ | Autres créances | 455 644 | 455 644 | 444 501 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 29 505 | 29 505 | 36 500 | |
CF | Disponibilités | 729 775 | 729 775 | 818 779 | |
CH | Charges constatées d’avance | 73 119 | 73 119 | 2 931 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 341 831 | 72 706 | 3 269 124 | 2 853 937 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 662 021 | 228 504 | 3 433 517 | 3 095 310 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 245 168 | 245 168 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 547 802 | 547 802 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 410 | 28 410 | ||
DG | Autres réserves | 62 190 | 62 190 | ||
DH | Report à nouveau | 334 417 | 197 600 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 161 | 236 817 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 500 147 | 1 317 987 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DT | Autres emprunts obligataires | 51 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 686 | 98 712 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 275 | 502 544 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 194 | 497 526 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 231 872 | 246 252 | ||
EA | Autres dettes | 328 178 | 411 577 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 19 166 | 20 712 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 923 370 | 1 777 323 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 433 517 | 3 095 310 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 951 948 | 3 404 807 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 155 560 | 4 404 677 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 225 | 15 955 | ||
FQ | Autres produits | 147 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 190 933 | 4 420 632 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 630 737 | 2 094 871 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -33 339 | -60 351 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 051 | 23 302 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 810 570 | 895 748 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 861 | 38 834 | ||
FY | Salaires et traitements | 805 176 | 693 853 | ||
FZ | Charges sociales | 351 098 | 308 236 | ||
GE | Autres charges | 27 155 | 4 119 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 436 603 | 356 226 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 996 | 7 196 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 776 | 24 235 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 779 | -17 039 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 422 824 | 339 186 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 622 | 1 401 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 334 | 596 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 715 | 805 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 130 952 | 103 174 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 282 161 | 236 817 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 531 | 14 627 | 44 158 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 780 | 2 682 | 34 462 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 600 | 21 578 | 77 177 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 116 911 | 38 886 | 155 797 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 61 894 | 44 158 | 17 736 | 28 984 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 511 | 28 330 | 1 180 | 1 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 15 000 | 6 132 | 8 868 | 10 535 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 185 274 | 77 177 | 108 097 | 113 091 |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BF | Prêts | 4 750 | 4 750 | 3 950 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 761 | 18 761 | 79 813 | |
BJ | TOTAL (I) | 320 190 | 155 797 | 164 393 | 241 372 |
BT | Marchandises | 363 392 | 62 133 | 301 259 | 303 938 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 690 395 | 10 573 | 1 679 822 | 1 247 289 |
BZ | Autres créances | 455 644 | 455 644 | 444 501 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 29 505 | 29 505 | 36 500 | |
CF | Disponibilités | 729 775 | 729 775 | 818 779 | |
CH | Charges constatées d’avance | 73 119 | 73 119 | 2 931 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 341 831 | 72 706 | 3 269 124 | 2 853 937 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 662 021 | 228 504 | 3 433 517 | 3 095 310 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 245 168 | 245 168 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 547 802 | 547 802 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 410 | 28 410 | ||
DG | Autres réserves | 62 190 | 62 190 | ||
DH | Report à nouveau | 334 417 | 197 600 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 161 | 236 817 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 500 147 | 1 317 987 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DT | Autres emprunts obligataires | 51 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 686 | 98 712 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 275 | 502 544 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 194 | 497 526 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 231 872 | 246 252 | ||
EA | Autres dettes | 328 178 | 411 577 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 19 166 | 20 712 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 923 370 | 1 777 323 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 433 517 | 3 095 310 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 951 948 | 3 404 807 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 155 560 | 4 404 677 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 225 | 15 955 | ||
FQ | Autres produits | 147 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 190 933 | 4 420 632 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 630 737 | 2 094 871 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -33 339 | -60 351 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 051 | 23 302 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 810 570 | 895 748 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 861 | 38 834 | ||
FY | Salaires et traitements | 805 176 | 693 853 | ||
FZ | Charges sociales | 351 098 | 308 236 | ||
GE | Autres charges | 27 155 | 4 119 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 436 603 | 356 226 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 996 | 7 196 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 776 | 24 235 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 779 | -17 039 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 422 824 | 339 186 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 622 | 1 401 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 334 | 596 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 715 | 805 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 130 952 | 103 174 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 282 161 | 236 817 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 531 | 14 627 | 44 158 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 780 | 2 682 | 34 462 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 600 | 21 578 | 77 177 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 116 911 | 38 886 | 155 797 |