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NOVAERA

Entreprise
Informations de l'établissement :
Date de création : 07/01/2016
Siège de l'unité légale : oui
Siret : 81766001200011 / Siren : 817660012 / NIC : 00011
N° de TVA : FR 10 817660012
Effectif en 2021 : 10 à 19 salariés
Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/11/2023
   
Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)
Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE
Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.
64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.
64.2 : Activités des sociétés holding
64.20 : Activités des sociétés holding
64.20Z : Activités des sociétés holding
Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10
Coordonnées de l'établissement :
NOVAERA
Adresse :
275 ZONE INDUSTRIELLE UMBERTI
82710 BRESSOLS
Historique de l'établissement :
01/07/2016 : caractère employeur
Caractère employeur : Oui
Informations de l'unité légale :
Date de création : 07/01/2016
Dénomination : NOVAERA
Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)
Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée
Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise
Caractère employeur : Non
Effectif en 2021 : 10 à 19 salariés
Economie sociale et solidaire : Non
Publications au Bodacc :
26/09/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5559
NOJO : 8201MYG17192200
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN (82)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Montauban 817 660 012
Dénomination : NOVAERA
Forme juridique : Société par actions simplifiée
28/02/2023 : Modifications générales

Annonce N°2685
NOJO : 008201MYG165988
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN (82)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration.

Numéro d'identification : RCS Montauban 817 660 012
Dénomination : NOVAERA
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : ALTAERA Group ; Commissaire aux comptes titulaire : E.
A.
P AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : ALBA AUDIT
17/07/2022 : Modifications générales

Annonce N°3364
NOJO : 008201MYG159338
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN (82)
Descriptif : Modification survenue sur le capital.

Numéro d'identification : RCS Montauban 817 660 012
Dénomination : NOVAERA
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Montant du capital : 9881727.00 EUR
17/07/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7681
NOJO : 8201MYG15937000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN (82)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Montauban 817 660 012
Dénomination : NOVAERA
Forme juridique : Société par actions simplifiée
22/06/2022 : Modifications générales

Annonce N°1787
NOJO : 008201MYG158499
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN (82)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration.

Numéro d'identification : RCS Montauban 817 660 012
Dénomination : NOVAERA
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : ROUX Pascal, Jean ; Commissaire aux comptes titulaire : E.
A.
P AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : ALBA AUDIT
14/09/2021 : Modifications générales

Annonce N°3234
NOJO : 008201MYG150268
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN (82)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration.

Numéro d'identification : RCS Montauban 817 660 012
Dénomination : NOVAERA
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : ROUX Pascal, Jean ; Directeur général : MOYSSET Thierry, Serge, Francois ; Commissaire aux comptes titulaire : E.
A.
P AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : ALBA AUDIT
13/07/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6589
NOJO : 8201MYG14849500
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN (82)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Montauban 817 660 012
Dénomination : NOVAERA
Forme juridique : Société par actions simplifiée
21/02/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°825
NOJO : 820115573000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN (82)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2019

Numéro d'identification : RCS Montauban 817 660 012
Dénomination : NOVAERA
Forme juridique : Société par actions simplifiée
02/01/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4626
NOJO : 820114390500000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN (82)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2018

Numéro d'identification : RCS Montauban 817 660 012
Dénomination : NOVAERA
Forme juridique : Société par actions simplifiée
21/02/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2636
NOJO : 820113499000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN (82)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2017

Numéro d'identification : RCS Montauban 817 660 012
Dénomination : NOVAERA
Forme juridique : Société par actions simplifiée
18/05/2017 : Modifications générales

Annonce N°1238
NOJO : 000008201128325
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN (82)
Descriptif : Modification survenue sur le capital

Numéro d'identification : RCS Montauban 817 660 012
Dénomination : NOVAERA
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Montant du capital : 10135105 EUR
06/01/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°13812
NOJO : 820112452100000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN (82)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2016

Numéro d'identification : RCS Montauban 817 660 012
Dénomination : NOVAERA
Forme juridique : Société par actions simplifiée
22/03/2016 : Modifications générales

Annonce N°2961
NOJO : BXB160760030272
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN (82)
Descriptif : Modification survenue sur le capital

Numéro d'identification : RCS Montauban 817 660 012
Dénomination : NOVAERA
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Montant du capital : 6609462 EUR
27/01/2016 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°1273
NOJO : BXA16021000931Y
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN (82)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 14/01/2016
Date de commencement d'activité : 07/01/2016

Numéro d'identification : RCS Montauban 817 660 012
Dénomination : NOVAERA
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : ROUX Pascal, Jean Directeur général : GADAUD ROUX Emmanuelle né(e) ROUX Commissaire aux comptes titulaire : E.
A.
P AUDIT (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : ALBA AUDIT (SARL)
Montant du capital : 100 EUR
Historique de l'unité légale :
22/04/2022 : caractère employeur
Caractère employeur : Non
12/06/2020 : économie sociale et solidaire
Economie sociale et solidaire : Oui
Représentants légaux :
15/03/2017 : Nouveau dirigeant
Greffe : Montauban (8201)
Numéro de gestion : 2016B00025
Type : Personne Physique

Nom : ROUX Pascal, Jean
Né le 23/01/1957 à PARIS (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Président

Adresse :
180 chemin de Bègue
82710 Bressols
FRANCE
15/03/2017 : Nouveau dirigeant
Greffe : Montauban (8201)
Numéro de gestion : 2016B00025
Type : Personne Physique

Nom : ROUX (GADAUD ROUX) Emmanuelle
Né le 23/12/1963 à Bordeaux (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Directeur général

Adresse :
1420 chemin de Grenade
82710 Bressols
FRANCE
15/03/2017 : Nouveau dirigeant
Greffe : Montauban (8201)
Numéro de gestion : 2016B00025
Type : Personne Morale

Nom : E.A.P AUDIT
Siren : 813938834
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
2 rue de la Fraternité
82000 Montauban
FRANCE
15/03/2017 : Nouveau dirigeant
Greffe : Montauban (8201)
Numéro de gestion : 2016B00025
Type : Personne Morale

Nom : ALBA AUDIT
Siren : 452014269
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
70 boulevard du Danemark
82000 Montauban
FRANCE
Dépôts des actes :
15/03/2017 : Rapport du commissaire aux apports
Greffe : Montauban (8201)
Numéro de gestion : 2016B00025
Dépôt : N°654 déposé le 15/03/2017
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social
28/01/2016 : Décision(s) du président
Greffe : Montauban (8201)
Numéro de gestion : 2016B00025
Dépôt : N°701 déposé le 09/03/2016
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social
28/01/2016 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe : Montauban (8201)
Numéro de gestion : 2016B00025
Dépôt : N°701 déposé le 09/03/2016
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social
28/01/2016 : Statuts mis à jour
Greffe : Montauban (8201)
Numéro de gestion : 2016B00025
Dépôt : N°701 déposé le 09/03/2016
Etat : Déposé
22/01/2016 : Rapport du commissaire aux apports
Greffe : Montauban (8201)
Numéro de gestion : 2016B00025
Dépôt : N°701 déposé le 09/03/2016
Etat : Déposé
07/01/2016 : Statuts constitutifs
Greffe : Montauban (8201)
Numéro de gestion : 2016B00025
Dépôt : N°128 déposé le 14/01/2016
Etat : Déposé
Etablissements :
15/03/2017 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Montauban (8201)
Numéro de gestion : 2016B00025
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
275 Zone Industrielle Umberti
82710 Bressols
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 07/01/2016
Activité : Prise de participation dans toutes sociétés ou entreprises existantes ou à créer par tous moyens notamment création de sociétés nouvelles, apports, souscription, rachat de titres, fusion, toute opération se rapportant aux prises de participation et pour favoriser son développement financier.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
Personnes morales :
15/03/2017 : NOVAERA
Greffe : Montauban (8201)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Activité principale : Prise de participation dans toutes sociétés ou entreprises existantes ou à créer par tous moyens notamment création de sociétés nouvelles, apports, souscription, rachat de titres, fusion, toute opération se rapportant aux prises de participation et pour favoriser son développement financier.

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 14/01/2016
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 14/01/2016
Date à laquelle la personne commence son activité : 07/01/2016
Date à laquelle la personne a commencé une activité pour la première fois : 07/01/2016

Type de capital : Fixe
Capital : 6609462.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 30 Juin
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 30/06/2016
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années
Dépôts des comptes annuels :
30/06/2016 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Montauban (8201)
Numéro de gestion : 2016B00025
Dépôt : N°4580 déposé le 20/12/2016
Durée de l'exercice : 6
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
Comptes annuels :
31/12/2021 : Compte annuel complet
Greffe : MONTAUBAN (8201)
Numéro de dépôt : 2469 du 12/07/2022
Numéro de gestion : 2016B00025
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 18 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles31 1803 78227 398
CUAutres participations12 535 00612 535 006
BJTOTAL (I)12 566 1863 78212 562 404
BXClients et comptes rattachés389 881389 881
BZAutres créances375 670375 670
CFDisponibilités93 73493 734
CHCharges constatées d’avance510510
CJTOTAL (II)859 794859 794
COTOTAL GENERAL (0 à V)13 425 9803 78213 422 198
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel10 135 105
DHReport à nouveau-97 506
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)663 581
DLTOTAL (I)10 701 180
DSEmprunts obligataires convertibles1 341
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)2 219 851
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés13 358
DYDettes fiscales et sociales486 468
ECTOTAL (IV)2 721 018
EETOTAL GENERAL (I à V)13 422 198
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an882 421
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.616
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services1 305 7161 305 716
FJChiffres d’affaires nets1 305 7161 305 716
FQAutres produits1
FRTotal des produits d’exploitation (I)1 305 717
FWAutres achats et charges externes32 108
FXImpôts, taxes et versements assimilés12 042
FYSalaires et traitements879 944
FZCharges sociales350 719
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements8 659
GEAutres charges12 003
GFTotal des charges d’exploitation (II)1 295 475
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)10 242
GJProduits financiers de participations700 000
GPTotal des produits financiers (V)700 000
GRIntérêts et charges assimilées47 837
GUTotal des charges financières (VI)47 837
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)652 163
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)662 404
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital27 100
HDTotal des produits exceptionnels (VII)27 100
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital25 923
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)25 923
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)1 177
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)2 032 817
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)1 369 236
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)663 581
HPRenvois : Crédit-bail mobilier4 603
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles8 6594 8773 782
0NAMORTISSEMENTS Total Général8 6594 8773 782
31/12/2020 : Compte annuel complet
Greffe : MONTAUBAN (8201)
Numéro de dépôt : 3458 du 08/07/2021
Numéro de gestion : 2016B00025
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 18 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles31 1803 78227 398
CUAutres participations12 535 00612 535 006
BJTOTAL (I)12 566 1863 78212 562 404
BXClients et comptes rattachés389 881389 881
BZAutres créances375 670375 670
CFDisponibilités93 73493 734
CHCharges constatées d’avance510510
CJTOTAL (II)859 794859 794
COTOTAL GENERAL (0 à V)13 425 9803 78213 422 198
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel10 135 105
DHReport à nouveau-97 506
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)663 581
DLTOTAL (I)10 701 180
DSEmprunts obligataires convertibles1 341
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)2 219 851
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés13 358
DYDettes fiscales et sociales486 468
ECTOTAL (IV)2 721 018
EETOTAL GENERAL (I à V)13 422 198
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an882 421
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.616
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services1 305 7161 305 716
FJChiffres d’affaires nets1 305 7161 305 716
FQAutres produits1
FRTotal des produits d’exploitation (I)1 305 717
FWAutres achats et charges externes32 108
FXImpôts, taxes et versements assimilés12 042
FYSalaires et traitements879 944
FZCharges sociales350 719
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements8 659
GEAutres charges12 003
GFTotal des charges d’exploitation (II)1 295 475
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)10 242
GJProduits financiers de participations700 000
GPTotal des produits financiers (V)700 000
GRIntérêts et charges assimilées47 837
GUTotal des charges financières (VI)47 837
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)652 163
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)662 404
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital27 100
HDTotal des produits exceptionnels (VII)27 100
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital25 923
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)25 923
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)1 177
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)2 032 817
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)1 369 236
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)663 581
HPRenvois : Crédit-bail mobilier4 603
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles8 6594 8773 782
0NAMORTISSEMENTS Total Général8 6594 8773 782
30/06/2019 : Compte annuel complet
Greffe : MONTAUBAN (8201)
Numéro de dépôt : 666 du 17/02/2020
Numéro de gestion : 2016B00025
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles31 1803 78227 398
CUAutres participations12 535 00612 535 006
BJTOTAL (I)12 566 1863 78212 562 404
BXClients et comptes rattachés389 881389 881
BZAutres créances375 670375 670
CFDisponibilités93 73493 734
CHCharges constatées d’avance510510
CJTOTAL (II)859 794859 794
COTOTAL GENERAL (0 à V)13 425 9803 78213 422 198
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel10 135 105
DHReport à nouveau-97 506
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)663 581
DLTOTAL (I)10 701 180
DSEmprunts obligataires convertibles1 341
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)2 219 851
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés13 358
DYDettes fiscales et sociales486 468
ECTOTAL (IV)2 721 018
EETOTAL GENERAL (I à V)13 422 198
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an882 421
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.616
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services1 305 7161 305 716
FJChiffres d’affaires nets1 305 7161 305 716
FQAutres produits1
FRTotal des produits d’exploitation (I)1 305 717
FWAutres achats et charges externes32 108
FXImpôts, taxes et versements assimilés12 042
FYSalaires et traitements879 944
FZCharges sociales350 719
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements8 659
GEAutres charges12 003
GFTotal des charges d’exploitation (II)1 295 475
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)10 242
GJProduits financiers de participations700 000
GPTotal des produits financiers (V)700 000
GRIntérêts et charges assimilées47 837
GUTotal des charges financières (VI)47 837
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)652 163
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)662 404
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital27 100
HDTotal des produits exceptionnels (VII)27 100
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital25 923
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)25 923
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)1 177
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)2 032 817
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)1 369 236
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)663 581
HPRenvois : Crédit-bail mobilier4 603
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles8 6594 8773 782
0NAMORTISSEMENTS Total Général8 6594 8773 782
30/06/2018 : Compte annuel complet
Greffe : MONTAUBAN (8201)
Numéro de dépôt : 5035 du 28/12/2018
Numéro de gestion : 2016B00025
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles31 1803 78227 398
CUAutres participations12 535 00612 535 006
BJTOTAL (I)12 566 1863 78212 562 404
BXClients et comptes rattachés389 881389 881
BZAutres créances375 670375 670
CFDisponibilités93 73493 734
CHCharges constatées d’avance510510
CJTOTAL (II)859 794859 794
COTOTAL GENERAL (0 à V)13 425 9803 78213 422 198
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel10 135 105
DHReport à nouveau-97 506
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)663 581
DLTOTAL (I)10 701 180
DSEmprunts obligataires convertibles1 341
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)2 219 851
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés13 358
DYDettes fiscales et sociales486 468
ECTOTAL (IV)2 721 018
EETOTAL GENERAL (I à V)13 422 198
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an882 421
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.616
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services1 305 7161 305 716
FJChiffres d’affaires nets1 305 7161 305 716
FQAutres produits1
FRTotal des produits d’exploitation (I)1 305 717
FWAutres achats et charges externes32 108
FXImpôts, taxes et versements assimilés12 042
FYSalaires et traitements879 944
FZCharges sociales350 719
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements8 659
GEAutres charges12 003
GFTotal des charges d’exploitation (II)1 295 475
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)10 242
GJProduits financiers de participations700 000
GPTotal des produits financiers (V)700 000
GRIntérêts et charges assimilées47 837
GUTotal des charges financières (VI)47 837
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)652 163
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)662 404
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital27 100
HDTotal des produits exceptionnels (VII)27 100
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital25 923
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)25 923
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)1 177
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)2 032 817
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)1 369 236
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)663 581
HPRenvois : Crédit-bail mobilier4 603
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles8 6594 8773 782
0NAMORTISSEMENTS Total Général8 6594 8773 782
30/06/2017 : Compte annuel complet
Greffe : MONTAUBAN (8201)
Numéro de dépôt : 300 du 12/02/2018
Numéro de gestion : 2016B00025
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2016, durée : 6 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles31 1803 78227 398
CUAutres participations12 535 00612 535 006
BJTOTAL (I)12 566 1863 78212 562 404
BXClients et comptes rattachés389 881389 881
BZAutres créances375 670375 670
CFDisponibilités93 73493 734
CHCharges constatées d’avance510510
CJTOTAL (II)859 794859 794
COTOTAL GENERAL (0 à V)13 425 9803 78213 422 198
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel10 135 105
DHReport à nouveau-97 506
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)663 581
DLTOTAL (I)10 701 180
DSEmprunts obligataires convertibles1 341
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)2 219 851
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés13 358
DYDettes fiscales et sociales486 468
ECTOTAL (IV)2 721 018
EETOTAL GENERAL (I à V)13 422 198
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an882 421
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.616
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services1 305 7161 305 716
FJChiffres d’affaires nets1 305 7161 305 716
FQAutres produits1
FRTotal des produits d’exploitation (I)1 305 717
FWAutres achats et charges externes32 108
FXImpôts, taxes et versements assimilés12 042
FYSalaires et traitements879 944
FZCharges sociales350 719
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements8 659
GEAutres charges12 003
GFTotal des charges d’exploitation (II)1 295 475
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)10 242
GJProduits financiers de participations700 000
GPTotal des produits financiers (V)700 000
GRIntérêts et charges assimilées47 837
GUTotal des charges financières (VI)47 837
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)652 163
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)662 404
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital27 100
HDTotal des produits exceptionnels (VII)27 100
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital25 923
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)25 923
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)1 177
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)2 032 817
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)1 369 236
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)663 581
HPRenvois : Crédit-bail mobilier4 603
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles8 6594 8773 782
0NAMORTISSEMENTS Total Général8 6594 8773 782

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