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de Venaco
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Déposant 1 : AIVAZIAN MOREAU – NOVAIMO, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 497812974
Adresse :
ActiTech 8 – Archamps Technopole, 60 avenue Marie Curie
74166 SAINT JULIEN EN GENEVOIS Cedex
FR
Mandataire 1 : Novaimo, M. AIVAZIAN Denis
Adresse :
ActiTech 8 – Archamps Technopole, 60 avenue Marie Curie
74166 SAINT JULIEN EN GENEVOIS Cedex
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 746 | 7 114 | 632 | 1 640 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 73 962 | 42 395 | 31 567 | 34 801 |
CU | Autres participations | 620 000 | 620 000 | 620 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 18 605 | 18 605 | 18 605 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 661 | 6 661 | 2 330 | |
BJ | TOTAL (I) | 726 975 | 49 510 | 677 465 | 677 376 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 453 065 | 1 779 | 451 287 | 330 116 |
BZ | Autres créances | 70 089 | 70 089 | 69 342 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 7 595 | 7 595 | 7 595 | |
CF | Disponibilités | 120 798 | 120 798 | 198 234 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 722 | 2 722 | 2 080 | |
CJ | TOTAL (II) | 654 268 | 1 779 | 652 489 | 608 767 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 16 174 | 16 174 | 5 413 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 417 | 51 288 | 1 346 128 | 1 291 556 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 661 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DH | Report à nouveau | 135 611 | 135 082 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 287 | 529 | ||
DK | Provisions réglementées | 289 | |||
DL | TOTAL (I) | 115 324 | 157 900 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 174 | 5 413 | ||
DR | TOTAL (III) | 16 174 | 5 413 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 204 | 156 021 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 639 266 | 496 410 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 629 | 5 269 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 336 | 302 095 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 183 567 | 158 023 | ||
EA | Autres dettes | 4 058 | 4 155 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 214 061 | 1 121 972 | ||
ED | (V) | 569 | 6 270 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 128 | 1 291 556 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 214 061 | 1 090 972 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 726 847 | 178 201 | 1 905 048 | 1 940 979 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 726 847 | 178 201 | 1 905 048 | 1 940 979 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 713 | 161 | ||
FQ | Autres produits | 167 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 906 928 | 1 943 153 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 322 900 | 1 188 197 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 880 | 6 994 | ||
FY | Salaires et traitements | 508 903 | 628 652 | ||
FZ | Charges sociales | 84 058 | 106 029 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 770 | 10 426 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 919 | |||
GE | Autres charges | 1 867 | 59 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 933 378 | 1 941 276 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -26 451 | 1 877 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 113 | 230 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 413 | 2 212 | ||
GN | Différences positives de change | 11 692 | 29 102 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 218 | 31 544 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 16 174 | 5 413 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 221 | 7 623 | ||
GS | Différences négatives de change | 22 063 | 30 178 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 459 | 43 214 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 241 | -11 670 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -52 691 | -9 793 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 211 | 14 309 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 595 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 289 | 625 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500 | 15 529 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 483 | 4 505 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 595 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 483 | 5 100 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 017 | 10 429 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -387 | 107 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 934 646 | 1 990 226 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 976 933 | 1 989 697 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -42 287 | 529 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 746 | 7 114 | 632 | 1 640 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 73 962 | 42 395 | 31 567 | 34 801 |
CU | Autres participations | 620 000 | 620 000 | 620 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 18 605 | 18 605 | 18 605 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 661 | 6 661 | 2 330 | |
BJ | TOTAL (I) | 726 975 | 49 510 | 677 465 | 677 376 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 453 065 | 1 779 | 451 287 | 330 116 |
BZ | Autres créances | 70 089 | 70 089 | 69 342 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 7 595 | 7 595 | 7 595 | |
CF | Disponibilités | 120 798 | 120 798 | 198 234 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 722 | 2 722 | 2 080 | |
CJ | TOTAL (II) | 654 268 | 1 779 | 652 489 | 608 767 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 16 174 | 16 174 | 5 413 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 417 | 51 288 | 1 346 128 | 1 291 556 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 661 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DH | Report à nouveau | 135 611 | 135 082 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 287 | 529 | ||
DK | Provisions réglementées | 289 | |||
DL | TOTAL (I) | 115 324 | 157 900 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 174 | 5 413 | ||
DR | TOTAL (III) | 16 174 | 5 413 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 204 | 156 021 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 639 266 | 496 410 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 629 | 5 269 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 336 | 302 095 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 183 567 | 158 023 | ||
EA | Autres dettes | 4 058 | 4 155 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 214 061 | 1 121 972 | ||
ED | (V) | 569 | 6 270 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 128 | 1 291 556 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 214 061 | 1 090 972 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 726 847 | 178 201 | 1 905 048 | 1 940 979 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 726 847 | 178 201 | 1 905 048 | 1 940 979 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 713 | 161 | ||
FQ | Autres produits | 167 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 906 928 | 1 943 153 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 322 900 | 1 188 197 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 880 | 6 994 | ||
FY | Salaires et traitements | 508 903 | 628 652 | ||
FZ | Charges sociales | 84 058 | 106 029 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 770 | 10 426 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 919 | |||
GE | Autres charges | 1 867 | 59 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 933 378 | 1 941 276 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -26 451 | 1 877 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 113 | 230 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 413 | 2 212 | ||
GN | Différences positives de change | 11 692 | 29 102 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 218 | 31 544 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 16 174 | 5 413 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 221 | 7 623 | ||
GS | Différences négatives de change | 22 063 | 30 178 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 459 | 43 214 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 241 | -11 670 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -52 691 | -9 793 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 211 | 14 309 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 595 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 289 | 625 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500 | 15 529 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 483 | 4 505 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 595 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 483 | 5 100 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 017 | 10 429 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -387 | 107 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 934 646 | 1 990 226 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 976 933 | 1 989 697 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -42 287 | 529 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 746 | 7 114 | 632 | 1 640 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 73 962 | 42 395 | 31 567 | 34 801 |
CU | Autres participations | 620 000 | 620 000 | 620 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 18 605 | 18 605 | 18 605 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 661 | 6 661 | 2 330 | |
BJ | TOTAL (I) | 726 975 | 49 510 | 677 465 | 677 376 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 453 065 | 1 779 | 451 287 | 330 116 |
BZ | Autres créances | 70 089 | 70 089 | 69 342 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 7 595 | 7 595 | 7 595 | |
CF | Disponibilités | 120 798 | 120 798 | 198 234 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 722 | 2 722 | 2 080 | |
CJ | TOTAL (II) | 654 268 | 1 779 | 652 489 | 608 767 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 16 174 | 16 174 | 5 413 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 417 | 51 288 | 1 346 128 | 1 291 556 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 661 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DH | Report à nouveau | 135 611 | 135 082 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 287 | 529 | ||
DK | Provisions réglementées | 289 | |||
DL | TOTAL (I) | 115 324 | 157 900 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 174 | 5 413 | ||
DR | TOTAL (III) | 16 174 | 5 413 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 204 | 156 021 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 639 266 | 496 410 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 629 | 5 269 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 336 | 302 095 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 183 567 | 158 023 | ||
EA | Autres dettes | 4 058 | 4 155 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 214 061 | 1 121 972 | ||
ED | (V) | 569 | 6 270 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 128 | 1 291 556 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 214 061 | 1 090 972 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 726 847 | 178 201 | 1 905 048 | 1 940 979 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 726 847 | 178 201 | 1 905 048 | 1 940 979 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 713 | 161 | ||
FQ | Autres produits | 167 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 906 928 | 1 943 153 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 322 900 | 1 188 197 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 880 | 6 994 | ||
FY | Salaires et traitements | 508 903 | 628 652 | ||
FZ | Charges sociales | 84 058 | 106 029 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 770 | 10 426 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 919 | |||
GE | Autres charges | 1 867 | 59 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 933 378 | 1 941 276 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -26 451 | 1 877 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 113 | 230 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 413 | 2 212 | ||
GN | Différences positives de change | 11 692 | 29 102 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 218 | 31 544 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 16 174 | 5 413 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 221 | 7 623 | ||
GS | Différences négatives de change | 22 063 | 30 178 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 459 | 43 214 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 241 | -11 670 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -52 691 | -9 793 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 211 | 14 309 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 595 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 289 | 625 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500 | 15 529 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 483 | 4 505 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 595 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 483 | 5 100 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 017 | 10 429 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -387 | 107 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 934 646 | 1 990 226 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 976 933 | 1 989 697 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -42 287 | 529 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 746 | 7 114 | 632 | 1 640 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 73 962 | 42 395 | 31 567 | 34 801 |
CU | Autres participations | 620 000 | 620 000 | 620 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 18 605 | 18 605 | 18 605 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 661 | 6 661 | 2 330 | |
BJ | TOTAL (I) | 726 975 | 49 510 | 677 465 | 677 376 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 453 065 | 1 779 | 451 287 | 330 116 |
BZ | Autres créances | 70 089 | 70 089 | 69 342 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 7 595 | 7 595 | 7 595 | |
CF | Disponibilités | 120 798 | 120 798 | 198 234 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 722 | 2 722 | 2 080 | |
CJ | TOTAL (II) | 654 268 | 1 779 | 652 489 | 608 767 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 16 174 | 16 174 | 5 413 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 417 | 51 288 | 1 346 128 | 1 291 556 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 661 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DH | Report à nouveau | 135 611 | 135 082 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 287 | 529 | ||
DK | Provisions réglementées | 289 | |||
DL | TOTAL (I) | 115 324 | 157 900 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 174 | 5 413 | ||
DR | TOTAL (III) | 16 174 | 5 413 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 204 | 156 021 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 639 266 | 496 410 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 629 | 5 269 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 336 | 302 095 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 183 567 | 158 023 | ||
EA | Autres dettes | 4 058 | 4 155 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 214 061 | 1 121 972 | ||
ED | (V) | 569 | 6 270 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 128 | 1 291 556 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 214 061 | 1 090 972 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 726 847 | 178 201 | 1 905 048 | 1 940 979 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 726 847 | 178 201 | 1 905 048 | 1 940 979 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 713 | 161 | ||
FQ | Autres produits | 167 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 906 928 | 1 943 153 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 322 900 | 1 188 197 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 880 | 6 994 | ||
FY | Salaires et traitements | 508 903 | 628 652 | ||
FZ | Charges sociales | 84 058 | 106 029 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 770 | 10 426 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 919 | |||
GE | Autres charges | 1 867 | 59 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 933 378 | 1 941 276 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -26 451 | 1 877 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 113 | 230 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 413 | 2 212 | ||
GN | Différences positives de change | 11 692 | 29 102 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 218 | 31 544 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 16 174 | 5 413 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 221 | 7 623 | ||
GS | Différences négatives de change | 22 063 | 30 178 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 459 | 43 214 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 241 | -11 670 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -52 691 | -9 793 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 211 | 14 309 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 595 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 289 | 625 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500 | 15 529 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 483 | 4 505 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 595 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 483 | 5 100 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 017 | 10 429 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -387 | 107 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 934 646 | 1 990 226 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 976 933 | 1 989 697 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -42 287 | 529 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 746 | 7 114 | 632 | 1 640 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 73 962 | 42 395 | 31 567 | 34 801 |
CU | Autres participations | 620 000 | 620 000 | 620 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 18 605 | 18 605 | 18 605 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 661 | 6 661 | 2 330 | |
BJ | TOTAL (I) | 726 975 | 49 510 | 677 465 | 677 376 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 453 065 | 1 779 | 451 287 | 330 116 |
BZ | Autres créances | 70 089 | 70 089 | 69 342 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 7 595 | 7 595 | 7 595 | |
CF | Disponibilités | 120 798 | 120 798 | 198 234 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 722 | 2 722 | 2 080 | |
CJ | TOTAL (II) | 654 268 | 1 779 | 652 489 | 608 767 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 16 174 | 16 174 | 5 413 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 417 | 51 288 | 1 346 128 | 1 291 556 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 661 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DH | Report à nouveau | 135 611 | 135 082 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 287 | 529 | ||
DK | Provisions réglementées | 289 | |||
DL | TOTAL (I) | 115 324 | 157 900 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 174 | 5 413 | ||
DR | TOTAL (III) | 16 174 | 5 413 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 204 | 156 021 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 639 266 | 496 410 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 629 | 5 269 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 336 | 302 095 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 183 567 | 158 023 | ||
EA | Autres dettes | 4 058 | 4 155 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 214 061 | 1 121 972 | ||
ED | (V) | 569 | 6 270 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 128 | 1 291 556 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 214 061 | 1 090 972 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 726 847 | 178 201 | 1 905 048 | 1 940 979 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 726 847 | 178 201 | 1 905 048 | 1 940 979 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 713 | 161 | ||
FQ | Autres produits | 167 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 906 928 | 1 943 153 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 322 900 | 1 188 197 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 880 | 6 994 | ||
FY | Salaires et traitements | 508 903 | 628 652 | ||
FZ | Charges sociales | 84 058 | 106 029 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 770 | 10 426 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 919 | |||
GE | Autres charges | 1 867 | 59 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 933 378 | 1 941 276 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -26 451 | 1 877 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 113 | 230 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 413 | 2 212 | ||
GN | Différences positives de change | 11 692 | 29 102 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 218 | 31 544 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 16 174 | 5 413 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 221 | 7 623 | ||
GS | Différences négatives de change | 22 063 | 30 178 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 459 | 43 214 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 241 | -11 670 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -52 691 | -9 793 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 211 | 14 309 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 595 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 289 | 625 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500 | 15 529 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 483 | 4 505 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 595 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 483 | 5 100 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 017 | 10 429 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -387 | 107 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 934 646 | 1 990 226 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 976 933 | 1 989 697 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -42 287 | 529 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 746 | 7 114 | 632 | 1 640 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 73 962 | 42 395 | 31 567 | 34 801 |
CU | Autres participations | 620 000 | 620 000 | 620 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 18 605 | 18 605 | 18 605 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 661 | 6 661 | 2 330 | |
BJ | TOTAL (I) | 726 975 | 49 510 | 677 465 | 677 376 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 453 065 | 1 779 | 451 287 | 330 116 |
BZ | Autres créances | 70 089 | 70 089 | 69 342 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 7 595 | 7 595 | 7 595 | |
CF | Disponibilités | 120 798 | 120 798 | 198 234 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 722 | 2 722 | 2 080 | |
CJ | TOTAL (II) | 654 268 | 1 779 | 652 489 | 608 767 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 16 174 | 16 174 | 5 413 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 417 | 51 288 | 1 346 128 | 1 291 556 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 661 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DH | Report à nouveau | 135 611 | 135 082 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 287 | 529 | ||
DK | Provisions réglementées | 289 | |||
DL | TOTAL (I) | 115 324 | 157 900 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 174 | 5 413 | ||
DR | TOTAL (III) | 16 174 | 5 413 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 204 | 156 021 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 639 266 | 496 410 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 629 | 5 269 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 336 | 302 095 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 183 567 | 158 023 | ||
EA | Autres dettes | 4 058 | 4 155 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 214 061 | 1 121 972 | ||
ED | (V) | 569 | 6 270 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 128 | 1 291 556 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 214 061 | 1 090 972 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 726 847 | 178 201 | 1 905 048 | 1 940 979 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 726 847 | 178 201 | 1 905 048 | 1 940 979 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 713 | 161 | ||
FQ | Autres produits | 167 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 906 928 | 1 943 153 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 322 900 | 1 188 197 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 880 | 6 994 | ||
FY | Salaires et traitements | 508 903 | 628 652 | ||
FZ | Charges sociales | 84 058 | 106 029 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 770 | 10 426 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 919 | |||
GE | Autres charges | 1 867 | 59 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 933 378 | 1 941 276 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -26 451 | 1 877 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 113 | 230 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 413 | 2 212 | ||
GN | Différences positives de change | 11 692 | 29 102 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 218 | 31 544 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 16 174 | 5 413 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 221 | 7 623 | ||
GS | Différences négatives de change | 22 063 | 30 178 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 459 | 43 214 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 241 | -11 670 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -52 691 | -9 793 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 211 | 14 309 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 595 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 289 | 625 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500 | 15 529 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 483 | 4 505 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 595 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 483 | 5 100 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 017 | 10 429 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -387 | 107 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 934 646 | 1 990 226 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 976 933 | 1 989 697 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -42 287 | 529 |