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de Puyréaux
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Déposant 1 : NOVAIR, SAS
Numéro de SIREN : 311275481
Adresse :
6 rue paul langevin
93270 SEVRAN
FR
Mandataire 1 : NOVAIR
Adresse :
6 rue paul langevin
93270 SEVRAN
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 118 343 | 63 896 | 54 447 | 5 692 |
AP | Constructions | 534 231 | 515 137 | 19 094 | 19 094 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 277 | 117 398 | 69 879 | 95 938 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 557 502 | 257 690 | 299 811 | 191 279 |
AV | Immobilisations en cours | 23 475 | |||
CU | Autres participations | 3 811 | 3 811 | 3 811 | |
BH | Autres immobilisations financières | 148 | 148 | 148 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 401 311 | 954 120 | 447 191 | 339 438 |
BT | Marchandises | 2 036 381 | 303 285 | 1 733 096 | 919 070 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 299 002 | 151 941 | 3 147 061 | 969 053 |
BZ | Autres créances | 623 920 | 623 920 | 707 510 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 285 | 1 285 | 1 285 | |
CF | Disponibilités | 88 763 | 88 763 | 54 368 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 312 | 47 312 | 48 455 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 096 663 | 455 226 | 5 641 437 | 2 699 741 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 497 974 | 1 409 346 | 6 088 628 | 3 039 179 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 002 246 | 310 960 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 222 194 | |||
DD | Réserve légale (1) | 31 096 | 31 096 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 253 564 | 1 278 366 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 509 099 | 1 620 422 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 40 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 134 | 1 159 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 532 075 | 376 448 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 609 475 | 820 388 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 327 015 | 178 493 | ||
EA | Autres dettes | 16 831 | 2 268 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 579 529 | 1 378 757 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 088 628 | 3 039 179 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 441 269 | 4 522 749 | 7 964 018 | 6 982 309 |
FG | Production vendue services | 248 947 | 313 706 | 562 653 | 564 040 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 690 216 | 4 836 455 | 8 526 671 | 7 546 349 |
FN | Production immobilisée | 43 440 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 805 | 18 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 337 975 | 266 608 | ||
FQ | Autres produits | 6 380 | 16 295 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 916 270 | 7 847 252 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 414 004 | 2 869 423 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -847 069 | -41 979 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 296 | 38 206 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 575 158 | 1 778 879 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 78 777 | 83 665 | ||
FY | Salaires et traitements | 901 936 | 745 991 | ||
FZ | Charges sociales | 383 253 | 288 438 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 105 022 | 69 148 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 451 696 | 270 242 | ||
GE | Autres charges | 16 010 | 385 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 102 083 | 6 102 397 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 814 187 | 1 744 856 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 22 011 | 92 561 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 670 | |||
GN | Différences positives de change | 2 618 | 7 932 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 629 | 115 164 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 255 | 10 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 891 | 2 859 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 146 | 2 876 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 21 483 | 112 288 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 835 670 | 1 857 144 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 833 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 946 | 31 105 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 946 | 31 105 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 113 | -31 105 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 564 993 | 547 673 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 941 732 | 7 962 416 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 688 169 | 6 684 050 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 253 564 | 1 278 366 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 739 | 23 156 | 63 896 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 840 602 | 81 865 | 32 243 | 890 225 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 881 342 | 105 022 | 32 243 | 954 120 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 000 | 40 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 270 242 | 303 285 | 270 242 | 303 285 |
6T | Sur comptes clients | 21 431 | 148 411 | 17 902 | 151 941 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 291 673 | 451 696 | 288 144 | 455 226 |
7C | TOTAL GENERAL | 331 673 | 451 696 | 328 144 | 455 226 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 451 696 | 328 144 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 148 | 148 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 152 944 | 152 944 | ||
UX | Autres créances clients | 3 146 058 | 3 146 058 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 900 | 3 900 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 657 | 32 657 | ||
VB | T. V. A. | 412 363 | 412 363 | ||
VC | Groupe et associés | 175 000 | 175 000 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 47 312 | 47 312 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 970 382 | 3 970 234 | 148 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 348 | 2 348 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 786 | 91 786 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 57 460 | 57 460 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 609 475 | 1 609 475 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 66 533 | 66 533 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 814 | 159 814 | ||
VW | T.V.A. | 85 181 | 85 181 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 487 | 15 487 | ||
VI | Groupe et associés | 1 474 615 | 1 474 615 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 831 | 16 831 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 579 529 | 3 579 529 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 460 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 214 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 118 343 | 63 896 | 54 447 | 5 692 |
AP | Constructions | 534 231 | 515 137 | 19 094 | 19 094 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 277 | 117 398 | 69 879 | 95 938 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 557 502 | 257 690 | 299 811 | 191 279 |
AV | Immobilisations en cours | 23 475 | |||
CU | Autres participations | 3 811 | 3 811 | 3 811 | |
BH | Autres immobilisations financières | 148 | 148 | 148 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 401 311 | 954 120 | 447 191 | 339 438 |
BT | Marchandises | 2 036 381 | 303 285 | 1 733 096 | 919 070 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 299 002 | 151 941 | 3 147 061 | 969 053 |
BZ | Autres créances | 623 920 | 623 920 | 707 510 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 285 | 1 285 | 1 285 | |
CF | Disponibilités | 88 763 | 88 763 | 54 368 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 312 | 47 312 | 48 455 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 096 663 | 455 226 | 5 641 437 | 2 699 741 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 497 974 | 1 409 346 | 6 088 628 | 3 039 179 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 002 246 | 310 960 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 222 194 | |||
DD | Réserve légale (1) | 31 096 | 31 096 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 253 564 | 1 278 366 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 509 099 | 1 620 422 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 40 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 134 | 1 159 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 532 075 | 376 448 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 609 475 | 820 388 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 327 015 | 178 493 | ||
EA | Autres dettes | 16 831 | 2 268 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 579 529 | 1 378 757 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 088 628 | 3 039 179 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 441 269 | 4 522 749 | 7 964 018 | 6 982 309 |
FG | Production vendue services | 248 947 | 313 706 | 562 653 | 564 040 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 690 216 | 4 836 455 | 8 526 671 | 7 546 349 |
FN | Production immobilisée | 43 440 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 805 | 18 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 337 975 | 266 608 | ||
FQ | Autres produits | 6 380 | 16 295 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 916 270 | 7 847 252 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 414 004 | 2 869 423 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -847 069 | -41 979 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 296 | 38 206 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 575 158 | 1 778 879 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 78 777 | 83 665 | ||
FY | Salaires et traitements | 901 936 | 745 991 | ||
FZ | Charges sociales | 383 253 | 288 438 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 105 022 | 69 148 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 451 696 | 270 242 | ||
GE | Autres charges | 16 010 | 385 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 102 083 | 6 102 397 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 814 187 | 1 744 856 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 22 011 | 92 561 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 670 | |||
GN | Différences positives de change | 2 618 | 7 932 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 629 | 115 164 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 255 | 10 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 891 | 2 859 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 146 | 2 876 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 21 483 | 112 288 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 835 670 | 1 857 144 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 833 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 946 | 31 105 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 946 | 31 105 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 113 | -31 105 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 564 993 | 547 673 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 941 732 | 7 962 416 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 688 169 | 6 684 050 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 253 564 | 1 278 366 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 739 | 23 156 | 63 896 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 840 602 | 81 865 | 32 243 | 890 225 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 881 342 | 105 022 | 32 243 | 954 120 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 000 | 40 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 270 242 | 303 285 | 270 242 | 303 285 |
6T | Sur comptes clients | 21 431 | 148 411 | 17 902 | 151 941 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 291 673 | 451 696 | 288 144 | 455 226 |
7C | TOTAL GENERAL | 331 673 | 451 696 | 328 144 | 455 226 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 451 696 | 328 144 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 148 | 148 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 152 944 | 152 944 | ||
UX | Autres créances clients | 3 146 058 | 3 146 058 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 900 | 3 900 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 657 | 32 657 | ||
VB | T. V. A. | 412 363 | 412 363 | ||
VC | Groupe et associés | 175 000 | 175 000 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 47 312 | 47 312 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 970 382 | 3 970 234 | 148 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 348 | 2 348 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 786 | 91 786 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 57 460 | 57 460 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 609 475 | 1 609 475 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 66 533 | 66 533 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 814 | 159 814 | ||
VW | T.V.A. | 85 181 | 85 181 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 487 | 15 487 | ||
VI | Groupe et associés | 1 474 615 | 1 474 615 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 831 | 16 831 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 579 529 | 3 579 529 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 460 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 214 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 118 343 | 63 896 | 54 447 | 5 692 |
AP | Constructions | 534 231 | 515 137 | 19 094 | 19 094 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 277 | 117 398 | 69 879 | 95 938 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 557 502 | 257 690 | 299 811 | 191 279 |
AV | Immobilisations en cours | 23 475 | |||
CU | Autres participations | 3 811 | 3 811 | 3 811 | |
BH | Autres immobilisations financières | 148 | 148 | 148 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 401 311 | 954 120 | 447 191 | 339 438 |
BT | Marchandises | 2 036 381 | 303 285 | 1 733 096 | 919 070 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 299 002 | 151 941 | 3 147 061 | 969 053 |
BZ | Autres créances | 623 920 | 623 920 | 707 510 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 285 | 1 285 | 1 285 | |
CF | Disponibilités | 88 763 | 88 763 | 54 368 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 312 | 47 312 | 48 455 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 096 663 | 455 226 | 5 641 437 | 2 699 741 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 497 974 | 1 409 346 | 6 088 628 | 3 039 179 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 002 246 | 310 960 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 222 194 | |||
DD | Réserve légale (1) | 31 096 | 31 096 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 253 564 | 1 278 366 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 509 099 | 1 620 422 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 40 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 134 | 1 159 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 532 075 | 376 448 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 609 475 | 820 388 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 327 015 | 178 493 | ||
EA | Autres dettes | 16 831 | 2 268 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 579 529 | 1 378 757 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 088 628 | 3 039 179 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 441 269 | 4 522 749 | 7 964 018 | 6 982 309 |
FG | Production vendue services | 248 947 | 313 706 | 562 653 | 564 040 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 690 216 | 4 836 455 | 8 526 671 | 7 546 349 |
FN | Production immobilisée | 43 440 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 805 | 18 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 337 975 | 266 608 | ||
FQ | Autres produits | 6 380 | 16 295 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 916 270 | 7 847 252 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 414 004 | 2 869 423 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -847 069 | -41 979 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 296 | 38 206 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 575 158 | 1 778 879 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 78 777 | 83 665 | ||
FY | Salaires et traitements | 901 936 | 745 991 | ||
FZ | Charges sociales | 383 253 | 288 438 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 105 022 | 69 148 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 451 696 | 270 242 | ||
GE | Autres charges | 16 010 | 385 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 102 083 | 6 102 397 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 814 187 | 1 744 856 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 22 011 | 92 561 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 670 | |||
GN | Différences positives de change | 2 618 | 7 932 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 629 | 115 164 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 255 | 10 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 891 | 2 859 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 146 | 2 876 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 21 483 | 112 288 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 835 670 | 1 857 144 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 833 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 946 | 31 105 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 946 | 31 105 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 113 | -31 105 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 564 993 | 547 673 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 941 732 | 7 962 416 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 688 169 | 6 684 050 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 253 564 | 1 278 366 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 739 | 23 156 | 63 896 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 840 602 | 81 865 | 32 243 | 890 225 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 881 342 | 105 022 | 32 243 | 954 120 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 000 | 40 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 270 242 | 303 285 | 270 242 | 303 285 |
6T | Sur comptes clients | 21 431 | 148 411 | 17 902 | 151 941 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 291 673 | 451 696 | 288 144 | 455 226 |
7C | TOTAL GENERAL | 331 673 | 451 696 | 328 144 | 455 226 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 451 696 | 328 144 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 148 | 148 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 152 944 | 152 944 | ||
UX | Autres créances clients | 3 146 058 | 3 146 058 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 900 | 3 900 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 657 | 32 657 | ||
VB | T. V. A. | 412 363 | 412 363 | ||
VC | Groupe et associés | 175 000 | 175 000 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 47 312 | 47 312 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 970 382 | 3 970 234 | 148 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 348 | 2 348 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 786 | 91 786 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 57 460 | 57 460 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 609 475 | 1 609 475 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 66 533 | 66 533 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 814 | 159 814 | ||
VW | T.V.A. | 85 181 | 85 181 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 487 | 15 487 | ||
VI | Groupe et associés | 1 474 615 | 1 474 615 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 831 | 16 831 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 579 529 | 3 579 529 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 460 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 214 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 118 343 | 63 896 | 54 447 | 5 692 |
AP | Constructions | 534 231 | 515 137 | 19 094 | 19 094 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 277 | 117 398 | 69 879 | 95 938 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 557 502 | 257 690 | 299 811 | 191 279 |
AV | Immobilisations en cours | 23 475 | |||
CU | Autres participations | 3 811 | 3 811 | 3 811 | |
BH | Autres immobilisations financières | 148 | 148 | 148 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 401 311 | 954 120 | 447 191 | 339 438 |
BT | Marchandises | 2 036 381 | 303 285 | 1 733 096 | 919 070 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 299 002 | 151 941 | 3 147 061 | 969 053 |
BZ | Autres créances | 623 920 | 623 920 | 707 510 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 285 | 1 285 | 1 285 | |
CF | Disponibilités | 88 763 | 88 763 | 54 368 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 312 | 47 312 | 48 455 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 096 663 | 455 226 | 5 641 437 | 2 699 741 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 497 974 | 1 409 346 | 6 088 628 | 3 039 179 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 002 246 | 310 960 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 222 194 | |||
DD | Réserve légale (1) | 31 096 | 31 096 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 253 564 | 1 278 366 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 509 099 | 1 620 422 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 40 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 134 | 1 159 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 532 075 | 376 448 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 609 475 | 820 388 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 327 015 | 178 493 | ||
EA | Autres dettes | 16 831 | 2 268 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 579 529 | 1 378 757 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 088 628 | 3 039 179 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 441 269 | 4 522 749 | 7 964 018 | 6 982 309 |
FG | Production vendue services | 248 947 | 313 706 | 562 653 | 564 040 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 690 216 | 4 836 455 | 8 526 671 | 7 546 349 |
FN | Production immobilisée | 43 440 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 805 | 18 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 337 975 | 266 608 | ||
FQ | Autres produits | 6 380 | 16 295 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 916 270 | 7 847 252 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 414 004 | 2 869 423 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -847 069 | -41 979 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 296 | 38 206 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 575 158 | 1 778 879 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 78 777 | 83 665 | ||
FY | Salaires et traitements | 901 936 | 745 991 | ||
FZ | Charges sociales | 383 253 | 288 438 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 105 022 | 69 148 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 451 696 | 270 242 | ||
GE | Autres charges | 16 010 | 385 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 102 083 | 6 102 397 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 814 187 | 1 744 856 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 22 011 | 92 561 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 670 | |||
GN | Différences positives de change | 2 618 | 7 932 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 629 | 115 164 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 255 | 10 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 891 | 2 859 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 146 | 2 876 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 21 483 | 112 288 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 835 670 | 1 857 144 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 833 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 946 | 31 105 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 946 | 31 105 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 113 | -31 105 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 564 993 | 547 673 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 941 732 | 7 962 416 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 688 169 | 6 684 050 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 253 564 | 1 278 366 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 739 | 23 156 | 63 896 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 840 602 | 81 865 | 32 243 | 890 225 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 881 342 | 105 022 | 32 243 | 954 120 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 000 | 40 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 270 242 | 303 285 | 270 242 | 303 285 |
6T | Sur comptes clients | 21 431 | 148 411 | 17 902 | 151 941 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 291 673 | 451 696 | 288 144 | 455 226 |
7C | TOTAL GENERAL | 331 673 | 451 696 | 328 144 | 455 226 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 451 696 | 328 144 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 148 | 148 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 152 944 | 152 944 | ||
UX | Autres créances clients | 3 146 058 | 3 146 058 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 900 | 3 900 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 657 | 32 657 | ||
VB | T. V. A. | 412 363 | 412 363 | ||
VC | Groupe et associés | 175 000 | 175 000 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 47 312 | 47 312 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 970 382 | 3 970 234 | 148 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 348 | 2 348 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 786 | 91 786 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 57 460 | 57 460 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 609 475 | 1 609 475 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 66 533 | 66 533 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 814 | 159 814 | ||
VW | T.V.A. | 85 181 | 85 181 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 487 | 15 487 | ||
VI | Groupe et associés | 1 474 615 | 1 474 615 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 831 | 16 831 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 579 529 | 3 579 529 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 460 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 214 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 118 343 | 63 896 | 54 447 | 5 692 |
AP | Constructions | 534 231 | 515 137 | 19 094 | 19 094 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 277 | 117 398 | 69 879 | 95 938 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 557 502 | 257 690 | 299 811 | 191 279 |
AV | Immobilisations en cours | 23 475 | |||
CU | Autres participations | 3 811 | 3 811 | 3 811 | |
BH | Autres immobilisations financières | 148 | 148 | 148 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 401 311 | 954 120 | 447 191 | 339 438 |
BT | Marchandises | 2 036 381 | 303 285 | 1 733 096 | 919 070 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 299 002 | 151 941 | 3 147 061 | 969 053 |
BZ | Autres créances | 623 920 | 623 920 | 707 510 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 285 | 1 285 | 1 285 | |
CF | Disponibilités | 88 763 | 88 763 | 54 368 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 312 | 47 312 | 48 455 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 096 663 | 455 226 | 5 641 437 | 2 699 741 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 497 974 | 1 409 346 | 6 088 628 | 3 039 179 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 002 246 | 310 960 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 222 194 | |||
DD | Réserve légale (1) | 31 096 | 31 096 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 253 564 | 1 278 366 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 509 099 | 1 620 422 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 40 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 134 | 1 159 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 532 075 | 376 448 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 609 475 | 820 388 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 327 015 | 178 493 | ||
EA | Autres dettes | 16 831 | 2 268 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 579 529 | 1 378 757 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 088 628 | 3 039 179 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 441 269 | 4 522 749 | 7 964 018 | 6 982 309 |
FG | Production vendue services | 248 947 | 313 706 | 562 653 | 564 040 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 690 216 | 4 836 455 | 8 526 671 | 7 546 349 |
FN | Production immobilisée | 43 440 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 805 | 18 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 337 975 | 266 608 | ||
FQ | Autres produits | 6 380 | 16 295 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 916 270 | 7 847 252 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 414 004 | 2 869 423 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -847 069 | -41 979 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 296 | 38 206 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 575 158 | 1 778 879 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 78 777 | 83 665 | ||
FY | Salaires et traitements | 901 936 | 745 991 | ||
FZ | Charges sociales | 383 253 | 288 438 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 105 022 | 69 148 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 451 696 | 270 242 | ||
GE | Autres charges | 16 010 | 385 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 102 083 | 6 102 397 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 814 187 | 1 744 856 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 22 011 | 92 561 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 670 | |||
GN | Différences positives de change | 2 618 | 7 932 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 629 | 115 164 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 255 | 10 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 891 | 2 859 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 146 | 2 876 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 21 483 | 112 288 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 835 670 | 1 857 144 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 833 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 946 | 31 105 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 946 | 31 105 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 113 | -31 105 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 564 993 | 547 673 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 941 732 | 7 962 416 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 688 169 | 6 684 050 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 253 564 | 1 278 366 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 739 | 23 156 | 63 896 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 840 602 | 81 865 | 32 243 | 890 225 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 881 342 | 105 022 | 32 243 | 954 120 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 000 | 40 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 270 242 | 303 285 | 270 242 | 303 285 |
6T | Sur comptes clients | 21 431 | 148 411 | 17 902 | 151 941 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 291 673 | 451 696 | 288 144 | 455 226 |
7C | TOTAL GENERAL | 331 673 | 451 696 | 328 144 | 455 226 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 451 696 | 328 144 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 148 | 148 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 152 944 | 152 944 | ||
UX | Autres créances clients | 3 146 058 | 3 146 058 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 900 | 3 900 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 657 | 32 657 | ||
VB | T. V. A. | 412 363 | 412 363 | ||
VC | Groupe et associés | 175 000 | 175 000 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 47 312 | 47 312 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 970 382 | 3 970 234 | 148 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 348 | 2 348 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 786 | 91 786 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 57 460 | 57 460 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 609 475 | 1 609 475 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 66 533 | 66 533 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 814 | 159 814 | ||
VW | T.V.A. | 85 181 | 85 181 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 487 | 15 487 | ||
VI | Groupe et associés | 1 474 615 | 1 474 615 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 831 | 16 831 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 579 529 | 3 579 529 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 460 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 214 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 118 343 | 63 896 | 54 447 | 5 692 |
AP | Constructions | 534 231 | 515 137 | 19 094 | 19 094 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 277 | 117 398 | 69 879 | 95 938 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 557 502 | 257 690 | 299 811 | 191 279 |
AV | Immobilisations en cours | 23 475 | |||
CU | Autres participations | 3 811 | 3 811 | 3 811 | |
BH | Autres immobilisations financières | 148 | 148 | 148 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 401 311 | 954 120 | 447 191 | 339 438 |
BT | Marchandises | 2 036 381 | 303 285 | 1 733 096 | 919 070 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 299 002 | 151 941 | 3 147 061 | 969 053 |
BZ | Autres créances | 623 920 | 623 920 | 707 510 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 285 | 1 285 | 1 285 | |
CF | Disponibilités | 88 763 | 88 763 | 54 368 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 312 | 47 312 | 48 455 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 096 663 | 455 226 | 5 641 437 | 2 699 741 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 497 974 | 1 409 346 | 6 088 628 | 3 039 179 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 002 246 | 310 960 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 222 194 | |||
DD | Réserve légale (1) | 31 096 | 31 096 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 253 564 | 1 278 366 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 509 099 | 1 620 422 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 40 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 134 | 1 159 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 532 075 | 376 448 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 609 475 | 820 388 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 327 015 | 178 493 | ||
EA | Autres dettes | 16 831 | 2 268 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 579 529 | 1 378 757 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 088 628 | 3 039 179 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 441 269 | 4 522 749 | 7 964 018 | 6 982 309 |
FG | Production vendue services | 248 947 | 313 706 | 562 653 | 564 040 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 690 216 | 4 836 455 | 8 526 671 | 7 546 349 |
FN | Production immobilisée | 43 440 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 805 | 18 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 337 975 | 266 608 | ||
FQ | Autres produits | 6 380 | 16 295 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 916 270 | 7 847 252 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 414 004 | 2 869 423 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -847 069 | -41 979 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 296 | 38 206 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 575 158 | 1 778 879 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 78 777 | 83 665 | ||
FY | Salaires et traitements | 901 936 | 745 991 | ||
FZ | Charges sociales | 383 253 | 288 438 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 105 022 | 69 148 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 451 696 | 270 242 | ||
GE | Autres charges | 16 010 | 385 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 102 083 | 6 102 397 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 814 187 | 1 744 856 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 22 011 | 92 561 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 670 | |||
GN | Différences positives de change | 2 618 | 7 932 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 629 | 115 164 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 255 | 10 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 891 | 2 859 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 146 | 2 876 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 21 483 | 112 288 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 835 670 | 1 857 144 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 833 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 946 | 31 105 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 946 | 31 105 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 113 | -31 105 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 564 993 | 547 673 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 941 732 | 7 962 416 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 688 169 | 6 684 050 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 253 564 | 1 278 366 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 739 | 23 156 | 63 896 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 840 602 | 81 865 | 32 243 | 890 225 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 881 342 | 105 022 | 32 243 | 954 120 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 000 | 40 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 270 242 | 303 285 | 270 242 | 303 285 |
6T | Sur comptes clients | 21 431 | 148 411 | 17 902 | 151 941 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 291 673 | 451 696 | 288 144 | 455 226 |
7C | TOTAL GENERAL | 331 673 | 451 696 | 328 144 | 455 226 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 451 696 | 328 144 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 148 | 148 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 152 944 | 152 944 | ||
UX | Autres créances clients | 3 146 058 | 3 146 058 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 900 | 3 900 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 657 | 32 657 | ||
VB | T. V. A. | 412 363 | 412 363 | ||
VC | Groupe et associés | 175 000 | 175 000 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 47 312 | 47 312 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 970 382 | 3 970 234 | 148 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 348 | 2 348 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 786 | 91 786 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 57 460 | 57 460 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 609 475 | 1 609 475 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 66 533 | 66 533 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 814 | 159 814 | ||
VW | T.V.A. | 85 181 | 85 181 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 487 | 15 487 | ||
VI | Groupe et associés | 1 474 615 | 1 474 615 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 831 | 16 831 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 579 529 | 3 579 529 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 460 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 214 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 118 343 | 63 896 | 54 447 | 5 692 |
AP | Constructions | 534 231 | 515 137 | 19 094 | 19 094 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 277 | 117 398 | 69 879 | 95 938 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 557 502 | 257 690 | 299 811 | 191 279 |
AV | Immobilisations en cours | 23 475 | |||
CU | Autres participations | 3 811 | 3 811 | 3 811 | |
BH | Autres immobilisations financières | 148 | 148 | 148 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 401 311 | 954 120 | 447 191 | 339 438 |
BT | Marchandises | 2 036 381 | 303 285 | 1 733 096 | 919 070 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 299 002 | 151 941 | 3 147 061 | 969 053 |
BZ | Autres créances | 623 920 | 623 920 | 707 510 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 285 | 1 285 | 1 285 | |
CF | Disponibilités | 88 763 | 88 763 | 54 368 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 312 | 47 312 | 48 455 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 096 663 | 455 226 | 5 641 437 | 2 699 741 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 497 974 | 1 409 346 | 6 088 628 | 3 039 179 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 002 246 | 310 960 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 222 194 | |||
DD | Réserve légale (1) | 31 096 | 31 096 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 253 564 | 1 278 366 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 509 099 | 1 620 422 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 40 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 134 | 1 159 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 532 075 | 376 448 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 609 475 | 820 388 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 327 015 | 178 493 | ||
EA | Autres dettes | 16 831 | 2 268 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 579 529 | 1 378 757 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 088 628 | 3 039 179 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 441 269 | 4 522 749 | 7 964 018 | 6 982 309 |
FG | Production vendue services | 248 947 | 313 706 | 562 653 | 564 040 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 690 216 | 4 836 455 | 8 526 671 | 7 546 349 |
FN | Production immobilisée | 43 440 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 805 | 18 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 337 975 | 266 608 | ||
FQ | Autres produits | 6 380 | 16 295 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 916 270 | 7 847 252 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 414 004 | 2 869 423 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -847 069 | -41 979 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 296 | 38 206 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 575 158 | 1 778 879 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 78 777 | 83 665 | ||
FY | Salaires et traitements | 901 936 | 745 991 | ||
FZ | Charges sociales | 383 253 | 288 438 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 105 022 | 69 148 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 451 696 | 270 242 | ||
GE | Autres charges | 16 010 | 385 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 102 083 | 6 102 397 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 814 187 | 1 744 856 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 22 011 | 92 561 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 670 | |||
GN | Différences positives de change | 2 618 | 7 932 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 629 | 115 164 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 255 | 10 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 891 | 2 859 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 146 | 2 876 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 21 483 | 112 288 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 835 670 | 1 857 144 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 833 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 946 | 31 105 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 946 | 31 105 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 113 | -31 105 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 564 993 | 547 673 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 941 732 | 7 962 416 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 688 169 | 6 684 050 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 253 564 | 1 278 366 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 739 | 23 156 | 63 896 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 840 602 | 81 865 | 32 243 | 890 225 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 881 342 | 105 022 | 32 243 | 954 120 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 000 | 40 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 270 242 | 303 285 | 270 242 | 303 285 |
6T | Sur comptes clients | 21 431 | 148 411 | 17 902 | 151 941 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 291 673 | 451 696 | 288 144 | 455 226 |
7C | TOTAL GENERAL | 331 673 | 451 696 | 328 144 | 455 226 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 451 696 | 328 144 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 148 | 148 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 152 944 | 152 944 | ||
UX | Autres créances clients | 3 146 058 | 3 146 058 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 900 | 3 900 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 657 | 32 657 | ||
VB | T. V. A. | 412 363 | 412 363 | ||
VC | Groupe et associés | 175 000 | 175 000 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 47 312 | 47 312 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 970 382 | 3 970 234 | 148 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 348 | 2 348 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 786 | 91 786 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 57 460 | 57 460 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 609 475 | 1 609 475 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 66 533 | 66 533 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 814 | 159 814 | ||
VW | T.V.A. | 85 181 | 85 181 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 487 | 15 487 | ||
VI | Groupe et associés | 1 474 615 | 1 474 615 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 831 | 16 831 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 579 529 | 3 579 529 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 460 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 214 |