Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 579 | 8 579 | ||
AH | Fonds commercial | 86 896 | 86 896 | 86 896 | |
AP | Constructions | 61 673 | 42 928 | 18 745 | 21 092 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 244 | 64 137 | 3 107 | 5 703 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 392 593 | 286 498 | 106 095 | 100 930 |
BD | Autres titres immobilisés | 443 | 443 | 443 | |
BF | Prêts | 9 833 | 9 833 | 9 833 | |
BH | Autres immobilisations financières | 200 | 200 | 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 627 460 | 402 142 | 225 318 | 225 097 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 101 563 | 101 563 | 92 861 | |
BN | En cours de production de biens | 12 557 | 12 557 | 15 216 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 264 501 | 1 312 | 263 190 | 333 107 |
BZ | Autres créances | 46 810 | 46 810 | 76 638 | |
CF | Disponibilités | 127 769 | 127 769 | 57 942 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 830 | 3 830 | 12 290 | |
CJ | TOTAL (II) | 557 031 | 1 312 | 555 719 | 588 054 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 491 | 403 454 | 781 037 | 813 150 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 104 000 | 104 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 400 | 10 400 | ||
DG | Autres réserves | 251 555 | 244 345 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 517 | 47 250 | ||
DL | TOTAL (I) | 420 472 | 405 995 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 465 | 49 402 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 270 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 185 | 175 138 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 165 620 | 171 077 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 295 | 7 268 | ||
EC | TOTAL (IV) | 360 565 | 404 156 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 781 037 | 813 150 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 665 | 384 296 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 374 | 328 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 887 101 | 1 863 660 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 887 101 | 1 863 660 | ||
FM | Production stockée | -2 659 | -1 909 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 435 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 429 | 32 031 | ||
FQ | Autres produits | 1 312 | 3 287 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 900 184 | 1 897 502 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 778 592 | 630 815 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 702 | -11 540 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 197 370 | 247 355 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 445 | 26 624 | ||
FY | Salaires et traitements | 534 400 | 603 757 | ||
FZ | Charges sociales | 268 394 | 302 743 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 187 | 46 631 | ||
GE | Autres charges | 487 | 38 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 840 173 | 1 846 423 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 60 011 | 51 080 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 716 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 716 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 099 | 5 942 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 099 | 5 942 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 383 | -5 942 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 55 628 | 45 138 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 583 | 1 833 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 748 | 844 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 835 | 989 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 946 | -1 123 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 905 483 | 1 899 336 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 850 966 | 1 852 086 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 54 517 | 47 250 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 579 | 8 579 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 066 | 43 187 | 26 689 | 393 563 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 385 644 | 43 187 | 26 689 | 402 142 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 000 | 3 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 312 | 1 312 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 312 | 1 312 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 312 | 3 000 | 1 312 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 9 833 | 1 175 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 200 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 072 | |||
UX | Autres créances clients | 261 429 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 876 | |||
VB | T. V. A. | 3 222 | |||
VP | Divers | 16 895 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 817 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 830 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 175 | 316 316 | 8 859 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374 | 374 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 091 | 33 191 | 17 900 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 129 185 | 129 185 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 884 | 38 884 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 807 | 44 807 | ||
VW | T.V.A. | 72 739 | 72 739 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 190 | 9 190 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 14 295 | 14 295 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 565 | 342 665 | 17 900 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 977 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 579 | 8 579 | ||
AH | Fonds commercial | 86 896 | 86 896 | 86 896 | |
AP | Constructions | 61 673 | 42 928 | 18 745 | 21 092 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 244 | 64 137 | 3 107 | 5 703 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 392 593 | 286 498 | 106 095 | 100 930 |
BD | Autres titres immobilisés | 443 | 443 | 443 | |
BF | Prêts | 9 833 | 9 833 | 9 833 | |
BH | Autres immobilisations financières | 200 | 200 | 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 627 460 | 402 142 | 225 318 | 225 097 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 101 563 | 101 563 | 92 861 | |
BN | En cours de production de biens | 12 557 | 12 557 | 15 216 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 264 501 | 1 312 | 263 190 | 333 107 |
BZ | Autres créances | 46 810 | 46 810 | 76 638 | |
CF | Disponibilités | 127 769 | 127 769 | 57 942 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 830 | 3 830 | 12 290 | |
CJ | TOTAL (II) | 557 031 | 1 312 | 555 719 | 588 054 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 491 | 403 454 | 781 037 | 813 150 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 104 000 | 104 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 400 | 10 400 | ||
DG | Autres réserves | 251 555 | 244 345 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 517 | 47 250 | ||
DL | TOTAL (I) | 420 472 | 405 995 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 465 | 49 402 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 270 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 185 | 175 138 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 165 620 | 171 077 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 295 | 7 268 | ||
EC | TOTAL (IV) | 360 565 | 404 156 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 781 037 | 813 150 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 665 | 384 296 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 374 | 328 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 887 101 | 1 863 660 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 887 101 | 1 863 660 | ||
FM | Production stockée | -2 659 | -1 909 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 435 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 429 | 32 031 | ||
FQ | Autres produits | 1 312 | 3 287 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 900 184 | 1 897 502 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 778 592 | 630 815 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 702 | -11 540 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 197 370 | 247 355 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 445 | 26 624 | ||
FY | Salaires et traitements | 534 400 | 603 757 | ||
FZ | Charges sociales | 268 394 | 302 743 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 187 | 46 631 | ||
GE | Autres charges | 487 | 38 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 840 173 | 1 846 423 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 60 011 | 51 080 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 716 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 716 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 099 | 5 942 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 099 | 5 942 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 383 | -5 942 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 55 628 | 45 138 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 583 | 1 833 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 748 | 844 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 835 | 989 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 946 | -1 123 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 905 483 | 1 899 336 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 850 966 | 1 852 086 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 54 517 | 47 250 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 579 | 8 579 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 066 | 43 187 | 26 689 | 393 563 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 385 644 | 43 187 | 26 689 | 402 142 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 000 | 3 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 312 | 1 312 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 312 | 1 312 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 312 | 3 000 | 1 312 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 9 833 | 1 175 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 200 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 072 | |||
UX | Autres créances clients | 261 429 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 876 | |||
VB | T. V. A. | 3 222 | |||
VP | Divers | 16 895 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 817 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 830 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 175 | 316 316 | 8 859 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374 | 374 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 091 | 33 191 | 17 900 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 129 185 | 129 185 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 884 | 38 884 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 807 | 44 807 | ||
VW | T.V.A. | 72 739 | 72 739 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 190 | 9 190 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 14 295 | 14 295 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 565 | 342 665 | 17 900 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 977 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 579 | 8 579 | ||
AH | Fonds commercial | 86 896 | 86 896 | 86 896 | |
AP | Constructions | 61 673 | 42 928 | 18 745 | 21 092 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 244 | 64 137 | 3 107 | 5 703 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 392 593 | 286 498 | 106 095 | 100 930 |
BD | Autres titres immobilisés | 443 | 443 | 443 | |
BF | Prêts | 9 833 | 9 833 | 9 833 | |
BH | Autres immobilisations financières | 200 | 200 | 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 627 460 | 402 142 | 225 318 | 225 097 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 101 563 | 101 563 | 92 861 | |
BN | En cours de production de biens | 12 557 | 12 557 | 15 216 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 264 501 | 1 312 | 263 190 | 333 107 |
BZ | Autres créances | 46 810 | 46 810 | 76 638 | |
CF | Disponibilités | 127 769 | 127 769 | 57 942 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 830 | 3 830 | 12 290 | |
CJ | TOTAL (II) | 557 031 | 1 312 | 555 719 | 588 054 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 491 | 403 454 | 781 037 | 813 150 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 104 000 | 104 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 400 | 10 400 | ||
DG | Autres réserves | 251 555 | 244 345 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 517 | 47 250 | ||
DL | TOTAL (I) | 420 472 | 405 995 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 465 | 49 402 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 270 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 185 | 175 138 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 165 620 | 171 077 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 295 | 7 268 | ||
EC | TOTAL (IV) | 360 565 | 404 156 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 781 037 | 813 150 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 665 | 384 296 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 374 | 328 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 887 101 | 1 863 660 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 887 101 | 1 863 660 | ||
FM | Production stockée | -2 659 | -1 909 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 435 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 429 | 32 031 | ||
FQ | Autres produits | 1 312 | 3 287 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 900 184 | 1 897 502 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 778 592 | 630 815 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 702 | -11 540 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 197 370 | 247 355 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 445 | 26 624 | ||
FY | Salaires et traitements | 534 400 | 603 757 | ||
FZ | Charges sociales | 268 394 | 302 743 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 187 | 46 631 | ||
GE | Autres charges | 487 | 38 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 840 173 | 1 846 423 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 60 011 | 51 080 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 716 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 716 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 099 | 5 942 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 099 | 5 942 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 383 | -5 942 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 55 628 | 45 138 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 583 | 1 833 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 748 | 844 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 835 | 989 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 946 | -1 123 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 905 483 | 1 899 336 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 850 966 | 1 852 086 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 54 517 | 47 250 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 579 | 8 579 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 066 | 43 187 | 26 689 | 393 563 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 385 644 | 43 187 | 26 689 | 402 142 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 000 | 3 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 312 | 1 312 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 312 | 1 312 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 312 | 3 000 | 1 312 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 9 833 | 1 175 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 200 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 072 | |||
UX | Autres créances clients | 261 429 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 876 | |||
VB | T. V. A. | 3 222 | |||
VP | Divers | 16 895 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 817 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 830 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 175 | 316 316 | 8 859 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374 | 374 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 091 | 33 191 | 17 900 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 129 185 | 129 185 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 884 | 38 884 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 807 | 44 807 | ||
VW | T.V.A. | 72 739 | 72 739 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 190 | 9 190 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 14 295 | 14 295 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 565 | 342 665 | 17 900 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 977 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 579 | 8 579 | ||
AH | Fonds commercial | 86 896 | 86 896 | 86 896 | |
AP | Constructions | 61 673 | 42 928 | 18 745 | 21 092 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 244 | 64 137 | 3 107 | 5 703 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 392 593 | 286 498 | 106 095 | 100 930 |
BD | Autres titres immobilisés | 443 | 443 | 443 | |
BF | Prêts | 9 833 | 9 833 | 9 833 | |
BH | Autres immobilisations financières | 200 | 200 | 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 627 460 | 402 142 | 225 318 | 225 097 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 101 563 | 101 563 | 92 861 | |
BN | En cours de production de biens | 12 557 | 12 557 | 15 216 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 264 501 | 1 312 | 263 190 | 333 107 |
BZ | Autres créances | 46 810 | 46 810 | 76 638 | |
CF | Disponibilités | 127 769 | 127 769 | 57 942 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 830 | 3 830 | 12 290 | |
CJ | TOTAL (II) | 557 031 | 1 312 | 555 719 | 588 054 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 491 | 403 454 | 781 037 | 813 150 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 104 000 | 104 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 400 | 10 400 | ||
DG | Autres réserves | 251 555 | 244 345 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 517 | 47 250 | ||
DL | TOTAL (I) | 420 472 | 405 995 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 465 | 49 402 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 270 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 185 | 175 138 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 165 620 | 171 077 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 295 | 7 268 | ||
EC | TOTAL (IV) | 360 565 | 404 156 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 781 037 | 813 150 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 665 | 384 296 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 374 | 328 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 887 101 | 1 863 660 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 887 101 | 1 863 660 | ||
FM | Production stockée | -2 659 | -1 909 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 435 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 429 | 32 031 | ||
FQ | Autres produits | 1 312 | 3 287 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 900 184 | 1 897 502 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 778 592 | 630 815 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 702 | -11 540 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 197 370 | 247 355 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 445 | 26 624 | ||
FY | Salaires et traitements | 534 400 | 603 757 | ||
FZ | Charges sociales | 268 394 | 302 743 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 187 | 46 631 | ||
GE | Autres charges | 487 | 38 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 840 173 | 1 846 423 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 60 011 | 51 080 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 716 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 716 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 099 | 5 942 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 099 | 5 942 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 383 | -5 942 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 55 628 | 45 138 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 583 | 1 833 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 748 | 844 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 835 | 989 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 946 | -1 123 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 905 483 | 1 899 336 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 850 966 | 1 852 086 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 54 517 | 47 250 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 579 | 8 579 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 066 | 43 187 | 26 689 | 393 563 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 385 644 | 43 187 | 26 689 | 402 142 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 000 | 3 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 312 | 1 312 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 312 | 1 312 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 312 | 3 000 | 1 312 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 9 833 | 1 175 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 200 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 072 | |||
UX | Autres créances clients | 261 429 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 876 | |||
VB | T. V. A. | 3 222 | |||
VP | Divers | 16 895 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 817 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 830 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 175 | 316 316 | 8 859 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374 | 374 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 091 | 33 191 | 17 900 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 129 185 | 129 185 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 884 | 38 884 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 807 | 44 807 | ||
VW | T.V.A. | 72 739 | 72 739 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 190 | 9 190 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 14 295 | 14 295 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 565 | 342 665 | 17 900 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 977 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 579 | 8 579 | ||
AH | Fonds commercial | 86 896 | 86 896 | 86 896 | |
AP | Constructions | 61 673 | 42 928 | 18 745 | 21 092 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 244 | 64 137 | 3 107 | 5 703 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 392 593 | 286 498 | 106 095 | 100 930 |
BD | Autres titres immobilisés | 443 | 443 | 443 | |
BF | Prêts | 9 833 | 9 833 | 9 833 | |
BH | Autres immobilisations financières | 200 | 200 | 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 627 460 | 402 142 | 225 318 | 225 097 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 101 563 | 101 563 | 92 861 | |
BN | En cours de production de biens | 12 557 | 12 557 | 15 216 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 264 501 | 1 312 | 263 190 | 333 107 |
BZ | Autres créances | 46 810 | 46 810 | 76 638 | |
CF | Disponibilités | 127 769 | 127 769 | 57 942 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 830 | 3 830 | 12 290 | |
CJ | TOTAL (II) | 557 031 | 1 312 | 555 719 | 588 054 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 491 | 403 454 | 781 037 | 813 150 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 104 000 | 104 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 400 | 10 400 | ||
DG | Autres réserves | 251 555 | 244 345 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 517 | 47 250 | ||
DL | TOTAL (I) | 420 472 | 405 995 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 465 | 49 402 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 270 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 185 | 175 138 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 165 620 | 171 077 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 295 | 7 268 | ||
EC | TOTAL (IV) | 360 565 | 404 156 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 781 037 | 813 150 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 665 | 384 296 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 374 | 328 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 887 101 | 1 863 660 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 887 101 | 1 863 660 | ||
FM | Production stockée | -2 659 | -1 909 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 435 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 429 | 32 031 | ||
FQ | Autres produits | 1 312 | 3 287 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 900 184 | 1 897 502 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 778 592 | 630 815 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 702 | -11 540 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 197 370 | 247 355 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 445 | 26 624 | ||
FY | Salaires et traitements | 534 400 | 603 757 | ||
FZ | Charges sociales | 268 394 | 302 743 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 187 | 46 631 | ||
GE | Autres charges | 487 | 38 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 840 173 | 1 846 423 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 60 011 | 51 080 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 716 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 716 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 099 | 5 942 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 099 | 5 942 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 383 | -5 942 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 55 628 | 45 138 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 583 | 1 833 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 748 | 844 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 835 | 989 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 946 | -1 123 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 905 483 | 1 899 336 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 850 966 | 1 852 086 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 54 517 | 47 250 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 579 | 8 579 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 066 | 43 187 | 26 689 | 393 563 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 385 644 | 43 187 | 26 689 | 402 142 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 000 | 3 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 312 | 1 312 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 312 | 1 312 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 312 | 3 000 | 1 312 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 9 833 | 1 175 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 200 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 072 | |||
UX | Autres créances clients | 261 429 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 876 | |||
VB | T. V. A. | 3 222 | |||
VP | Divers | 16 895 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 817 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 830 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 175 | 316 316 | 8 859 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374 | 374 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 091 | 33 191 | 17 900 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 129 185 | 129 185 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 884 | 38 884 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 807 | 44 807 | ||
VW | T.V.A. | 72 739 | 72 739 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 190 | 9 190 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 14 295 | 14 295 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 565 | 342 665 | 17 900 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 977 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 579 | 8 579 | ||
AH | Fonds commercial | 86 896 | 86 896 | 86 896 | |
AP | Constructions | 61 673 | 42 928 | 18 745 | 21 092 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 244 | 64 137 | 3 107 | 5 703 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 392 593 | 286 498 | 106 095 | 100 930 |
BD | Autres titres immobilisés | 443 | 443 | 443 | |
BF | Prêts | 9 833 | 9 833 | 9 833 | |
BH | Autres immobilisations financières | 200 | 200 | 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 627 460 | 402 142 | 225 318 | 225 097 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 101 563 | 101 563 | 92 861 | |
BN | En cours de production de biens | 12 557 | 12 557 | 15 216 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 264 501 | 1 312 | 263 190 | 333 107 |
BZ | Autres créances | 46 810 | 46 810 | 76 638 | |
CF | Disponibilités | 127 769 | 127 769 | 57 942 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 830 | 3 830 | 12 290 | |
CJ | TOTAL (II) | 557 031 | 1 312 | 555 719 | 588 054 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 491 | 403 454 | 781 037 | 813 150 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 104 000 | 104 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 400 | 10 400 | ||
DG | Autres réserves | 251 555 | 244 345 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 517 | 47 250 | ||
DL | TOTAL (I) | 420 472 | 405 995 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 465 | 49 402 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 270 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 185 | 175 138 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 165 620 | 171 077 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 295 | 7 268 | ||
EC | TOTAL (IV) | 360 565 | 404 156 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 781 037 | 813 150 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 665 | 384 296 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 374 | 328 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 887 101 | 1 863 660 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 887 101 | 1 863 660 | ||
FM | Production stockée | -2 659 | -1 909 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 435 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 429 | 32 031 | ||
FQ | Autres produits | 1 312 | 3 287 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 900 184 | 1 897 502 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 778 592 | 630 815 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 702 | -11 540 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 197 370 | 247 355 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 445 | 26 624 | ||
FY | Salaires et traitements | 534 400 | 603 757 | ||
FZ | Charges sociales | 268 394 | 302 743 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 187 | 46 631 | ||
GE | Autres charges | 487 | 38 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 840 173 | 1 846 423 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 60 011 | 51 080 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 716 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 716 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 099 | 5 942 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 099 | 5 942 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 383 | -5 942 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 55 628 | 45 138 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 583 | 1 833 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 748 | 844 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 835 | 989 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 946 | -1 123 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 905 483 | 1 899 336 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 850 966 | 1 852 086 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 54 517 | 47 250 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 579 | 8 579 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 066 | 43 187 | 26 689 | 393 563 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 385 644 | 43 187 | 26 689 | 402 142 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 000 | 3 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 312 | 1 312 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 312 | 1 312 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 312 | 3 000 | 1 312 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 9 833 | 1 175 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 200 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 072 | |||
UX | Autres créances clients | 261 429 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 876 | |||
VB | T. V. A. | 3 222 | |||
VP | Divers | 16 895 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 817 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 830 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 175 | 316 316 | 8 859 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374 | 374 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 091 | 33 191 | 17 900 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 129 185 | 129 185 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 884 | 38 884 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 807 | 44 807 | ||
VW | T.V.A. | 72 739 | 72 739 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 190 | 9 190 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 14 295 | 14 295 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 565 | 342 665 | 17 900 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 977 |