d'Oisy
Déposant 1 : NOVASEP PROCESS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 401791959
Adresse :
SITE EIFFEL, Boulevard de la Moselle
54340 POMPEY
FR
Mandataire 1 : Hirsch & Associés, M. Marc-Roger HIRSCH
Adresse :
137 rue de l'Université
75007 PARIS
FR
Déposant 1 : NOVASEP société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 401791959
Mandataire 1 : CABINET HIRSCH-POCHART & Associés Selarl
Déposant 1 : NOVASEP, société par actions simplifiée,
Numéro de SIREN : 401791959
Mandataire 1 : Cabinet Hirsch-Pochart (Selarl)
Bénéficiare 1 : NOVASEP PROCESS
Déposant 1 : NOVASEP PROCESS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 401791959
Adresse :
Boulevard de la Moselle, Site Eiffel
54340 POMPEY
FR
Mandataire 1 : Bandpay & Greuter,
Adresse :
Bâtiment B 30 rue Notre-Dame des Victoires
75002 PARIS-2E-ARRONDISSEMENT
FR
Bénéficiare 1 : NOVASEP
Bénéficiare 1 : NOVASEP PROCESS
Bénéficiare 1 : Bandpay & Greuter,
Adresse :
Bâtiment B 30 rue Notre-Dame des Victoires
75002 PARIS-2E-ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : NOVASEP PROCESS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 401791959
Adresse :
Boulevard de la Moselle, Site Eiffel
54340 POMPEY
FR
Mandataire 1 : HIRSCH & ASSOCIES, M. HIRSCH Marc-Roger
Adresse :
137 Rue de l'Université
75007 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : NOVASEP
Bénéficiare 1 : NOVASEP PROCESS
Déposant 1 : NOVASEP PROCESS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 401791959
Adresse :
Boulevard de la Moselle, Site Eiffel
54340 POMPEY
FR
Mandataire 1 : Bandpay & Greuter,
Adresse :
Bâtiment B 30 rue Notre-Dame des Victoires
75002 PARIS-2E-ARRONDISSEMENT
FR
Bénéficiare 1 : NOVASEP
Bénéficiare 1 : NOVASEP PROCESS
Bénéficiare 1 : Bandpay & Greuter,
Adresse :
Bâtiment B 30 rue Notre-Dame des Victoires
75002 PARIS-2E-ARRONDISSEMENT
FR
Bénéficiare 1 : NOVASEP PROCESS SOLUTIONS, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 884968439
Adresse :
5 Chemin du Pilon
01700 Saint-Maurice-de-Beynost
FR
Déposant 1 : NOVASEP PROCESS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 401791959
Adresse :
Site EIFFEL, Boulevard de la Moselle
54340 POMPEY
FR
Mandataire 1 : Bandpay & Greuter,
Adresse :
Bâtiment B 30 rue Notre-Dame des Victoires
75002 PARIS-2E-ARRONDISSEMENT
FR
Bénéficiare 1 : NOVASEP PROCESS
Bénéficiare 1 : Bandpay & Greuter,
Adresse :
Bâtiment B 30 rue Notre-Dame des Victoires
75002 PARIS-2E-ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : NOVASEP PROCESS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 401791959
Adresse :
Site EIFFEL, Boulevard de la Moselle
54340 POMPEY
FR
Mandataire 1 : HIRSCH & ASSOCIES, M. HIRSCH Marc-Roger
Adresse :
137 Rue de l'Université
75007 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : NOVASEP PROCESS
Déposant 1 : NOVASEP PROCESS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 401791959
Adresse :
Site EIFFEL, Boulevard de la Moselle
54340 POMPEY
FR
Mandataire 1 : Bandpay & Greuter,
Adresse :
Bâtiment B 30 rue Notre-Dame des Victoires
75002 PARIS-2E-ARRONDISSEMENT
FR
Bénéficiare 1 : NOVASEP PROCESS
Bénéficiare 1 : Bandpay & Greuter,
Adresse :
Bâtiment B 30 rue Notre-Dame des Victoires
75002 PARIS-2E-ARRONDISSEMENT
FR
Bénéficiare 1 : NOVASEP EQUIPMENT SOLUTIONS, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 884931767
Adresse :
Site Eiffel Boulevard de la Moselle
54340 Pompey
FR
Déposant 1 : NOVASEP PROCESS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 401791959
Adresse :
Site EIFFEL, Boulevard de la Moselle
54340 POMPEY
FR
Mandataire 1 : Bandpay & Greuter,
Adresse :
Bâtiment B 30 rue Notre-Dame des Victoires
75002 PARIS-2E-ARRONDISSEMENT
FR
Bénéficiare 1 : NOVASEP PROCESS
Bénéficiare 1 : Bandpay & Greuter,
Adresse :
Bâtiment B 30 rue Notre-Dame des Victoires
75002 PARIS-2E-ARRONDISSEMENT
FR
Bénéficiare 1 : NOVASEP EQUIPMENT SOLUTIONS, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 884931767
Adresse :
Site Eiffel Boulevard de la Moselle
54340 Pompey
FR
Bénéficiare 1 : SARTORIUS CHROMOTOGRAPHY EQUIPMENT, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 884931767
Adresse :
Site Eiffel Boulevard de la Moselle
54340 Pompey
FR
Déposant 1 : NOVASEP PROCESS, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 401791959
Adresse :
Site Eiffel, Boulevard de la Moselle
54340 POMPEY
FR
Mandataire 1 : Bandpay & Greuter,
Adresse :
Bâtiment B 30 rue Notre-Dame des Victoires
75002 PARIS-2E-ARRONDISSEMENT
FR
Bénéficiare 1 : NOVASEP PROCESS
Bénéficiare 1 : Bandpay & Greuter,
Adresse :
Bâtiment B 30 rue Notre-Dame des Victoires
75002 PARIS-2E-ARRONDISSEMENT
FR
Bénéficiare 1 : NOVASEP EQUIPMENT SOLUTIONS, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 884931767
Adresse :
Site Eiffel Boulevard de la Moselle
54340 Pompey
FR
Déposant 1 : NOVASEP PROCESS, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 401791959
Adresse :
Site Eiffel, Boulevard de la Moselle
54340 POMPEY
FR
Mandataire 1 : Bandpay & Greuter,
Adresse :
Bâtiment B 30 rue Notre-Dame des Victoires
75002 PARIS-2E-ARRONDISSEMENT
FR
Bénéficiare 1 : NOVASEP PROCESS
Bénéficiare 1 : Bandpay & Greuter,
Adresse :
Bâtiment B 30 rue Notre-Dame des Victoires
75002 PARIS-2E-ARRONDISSEMENT
FR
Bénéficiare 1 : NOVASEP EQUIPMENT SOLUTIONS, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 884931767
Adresse :
Site Eiffel Boulevard de la Moselle
54340 Pompey
FR
Bénéficiare 1 : SARTORIUS CHROMOTOGRAPHY EQUIPMENT, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 884931767
Adresse :
Site Eiffel Boulevard de la Moselle
54340 Pompey
FR
Déposant 1 : NOVASEP PROCESS, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 401791959
Adresse :
Site Eiffel, Boulevard de la Moselle
54340 POMPEY
FR
Mandataire 1 : HIRSCH & ASSOCIES, M. HIRSCH Marc-Roger
Adresse :
137 rue de l'Université
75007 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : NOVASEP PROCESS
Déposant 1 : NOVASEP PROCESS, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 401791959
Adresse :
Site Eiffel, Boulevard de la Moselle
54340 POMPEY
FR
Mandataire 1 : Bandpay & Greuter,
Adresse :
Bâtiment B 30 rue Notre-Dame des Victoires
75002 PARIS-2E-ARRONDISSEMENT
FR
Bénéficiare 1 : NOVASEP PROCESS
Bénéficiare 1 : Bandpay & Greuter,
Adresse :
Bâtiment B 30 rue Notre-Dame des Victoires
75002 PARIS-2E-ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : NOVASEP PROCESS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 401791959
Adresse :
Site Eiffel, Boulevard de la Moselle
54340 POMPEY
FR
Mandataire 1 : Bandpay & Greuter,
Adresse :
Bâtiment B 30 rue Notre-Dame des Victoires
75002 PARIS-2E-ARRONDISSEMENT
FR
Bénéficiare 1 : NOVASEP PROCESS
Bénéficiare 1 : Bandpay & Greuter,
Adresse :
Bâtiment B 30 rue Notre-Dame des Victoires
75002 PARIS-2E-ARRONDISSEMENT
FR
Bénéficiare 1 : NOVASEP EQUIPMENT SOLUTIONS, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 884931767
Adresse :
Site Eiffel Boulevard de la Moselle
54340 Pompey
FR
Déposant 1 : NOVASEP PROCESS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 401791959
Adresse :
Site Eiffel, Boulevard de la Moselle
54340 POMPEY
FR
Mandataire 1 : Bandpay & Greuter,
Adresse :
Bâtiment B 30 rue Notre-Dame des Victoires
75002 PARIS-2E-ARRONDISSEMENT
FR
Bénéficiare 1 : NOVASEP PROCESS
Bénéficiare 1 : Bandpay & Greuter,
Adresse :
Bâtiment B 30 rue Notre-Dame des Victoires
75002 PARIS-2E-ARRONDISSEMENT
FR
Bénéficiare 1 : NOVASEP EQUIPMENT SOLUTIONS, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 884931767
Adresse :
Site Eiffel Boulevard de la Moselle
54340 Pompey
FR
Bénéficiare 1 : SARTORIUS CHROMOTOGRAPHY EQUIPMENT, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 884931767
Adresse :
Site Eiffel Boulevard de la Moselle
54340 Pompey
FR
Déposant 1 : NOVASEP PROCESS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 401791959
Adresse :
Site Eiffel, Boulevard de la Moselle
54340 POMPEY
FR
Mandataire 1 : Bandpay & Greuter,
Adresse :
Bâtiment B 30 rue Notre-Dame des Victoires
75002 PARIS-2E-ARRONDISSEMENT
FR
Bénéficiare 1 : NOVASEP PROCESS
Bénéficiare 1 : Bandpay & Greuter,
Adresse :
Bâtiment B 30 rue Notre-Dame des Victoires
75002 PARIS-2E-ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : NOVASEP PROCESS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 401791959
Adresse :
Site Eiffel, Boulevard de la Moselle
54340 POMPEY
FR
Mandataire 1 : Hirsch & Associés, Selarl d'Avocats, M. HIRSCH Marc Roger
Adresse :
137 Rue de l'Université
75007 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : NOVASEP PROCESS
Déposant 1 : NOVASEP PROCESS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 401791959
Mandataire 1 : Bandpay & Greuter,
Adresse :
Bâtiment B 30 rue Notre-Dame des Victoires
75002 PARIS-2E-ARRONDISSEMENT
FR
Bénéficiare 1 : APPLEXION
Bénéficiare 1 : NOVASEP
Bénéficiare 1 : NOVASEP PROCESS
Bénéficiare 1 : Bandpay & Greuter,
Adresse :
Bâtiment B 30 rue Notre-Dame des Victoires
75002 PARIS-2E-ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : NOVASEP PROCESS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 401791959
Mandataire 1 : Bandpay & Greuter,
Adresse :
Bâtiment B 30 rue Notre-Dame des Victoires
75002 PARIS-2E-ARRONDISSEMENT
FR
Bénéficiare 1 : APPLEXION
Bénéficiare 1 : NOVASEP
Bénéficiare 1 : NOVASEP PROCESS
Bénéficiare 1 : Bandpay & Greuter,
Adresse :
Bâtiment B 30 rue Notre-Dame des Victoires
75002 PARIS-2E-ARRONDISSEMENT
FR
Bénéficiare 1 : NOVASEP PROCESS SOLUTIONS, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 884968439
Adresse :
5 Chemin du Pilon
01700 Saint-Maurice-de-Beynost
FR
Déposant 1 : NOVASEP PROCESS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 401791959
Mandataire 1 : Hirsch & Associés, Selarl d'Avocats,
M. Hirsch Marc-Roger
Bénéficiare 1 : APPLEXION
Bénéficiare 1 : NOVASEP
Bénéficiare 1 : NOVASEP PROCESS
Déposant 1 : NOVASEP PROCESS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 401791959
Adresse :
Site Eiffel, Boulevard de la Moselle
54340 POMPEY
FR
Mandataire 1 : Bandpay & Greuter,
Adresse :
Bâtiment B 30 rue Notre-Dame des Victoires
75002 PARIS-2E-ARRONDISSEMENT
FR
Bénéficiare 1 : APPLEXION
Bénéficiare 1 : NOVASEP
Bénéficiare 1 : NOVASEP PROCESS
Bénéficiare 1 : Bandpay & Greuter,
Adresse :
Bâtiment B 30 rue Notre-Dame des Victoires
75002 PARIS-2E-ARRONDISSEMENT
FR
Bénéficiare 1 : NOVASEP PROCESS SOLUTIONS, société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 884968439
Adresse :
5 Chemin du Pilon
01700 Saint-Maurice-de-Beynost
FR
Déposant 1 : NOVASEP PROCESS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 401791959
Adresse :
Site Eiffel, Boulevard de la Moselle
54340 POMPEY
FR
Mandataire 1 : Hirsch & Associés, Selarl d'Avocats, M. Hirsch Marc-Roger
Adresse :
137 Rue de l’Université
75007 Paris
FR
Bénéficiare 1 : APPLEXION
Bénéficiare 1 : NOVASEP
Bénéficiare 1 : NOVASEP PROCESS
Déposant 1 : NOVASEP PROCESS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 401791959
Adresse :
Site Eiffel, Boulevard de la Moselle
54340 POMPEY
FR
Mandataire 1 : Bandpay & Greuter,
Adresse :
Bâtiment B 30 rue Notre-Dame des Victoires
75002 PARIS-2E-ARRONDISSEMENT
FR
Bénéficiare 1 : APPLEXION
Bénéficiare 1 : NOVASEP
Bénéficiare 1 : NOVASEP PROCESS
Bénéficiare 1 : Bandpay & Greuter,
Adresse :
Bâtiment B 30 rue Notre-Dame des Victoires
75002 PARIS-2E-ARRONDISSEMENT
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 15 862 | 15 862 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 8 161 438 | 4 761 221 | 3 400 217 | 6 881 695 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 881 114 | 9 762 088 | 119 025 | 30 431 |
AH | Fonds commercial | 14 173 201 | 358 587 | 13 814 614 | 19 353 539 |
AN | Terrains | 204 993 | 185 204 | 19 789 | 5 028 |
AP | Constructions | 5 832 638 | 5 311 109 | 521 529 | 542 137 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 380 610 | 14 495 764 | 7 884 845 | 3 272 685 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 387 910 | 2 843 787 | 544 123 | 550 031 |
AV | Immobilisations en cours | 2 488 419 | 2 488 419 | 2 386 155 | |
CU | Autres participations | 534 237 | 534 237 | 745 918 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 327 | 1 327 | 4 376 | |
BF | Prêts | 157 695 | 157 695 | 172 042 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 223 258 | 2 223 258 | 15 238 | |
BJ | TOTAL (I) | 69 442 709 | 37 733 626 | 31 709 083 | 33 959 280 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 104 349 | 416 026 | 5 688 322 | 3 374 420 |
BN | En cours de production de biens | 1 075 317 | 1 075 317 | 1 038 798 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 041 694 | 355 742 | 685 951 | 727 947 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 479 900 | 479 900 | 567 849 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 30 544 465 | 145 918 | 30 398 547 | 17 001 476 |
BZ | Autres créances | 55 477 629 | 55 477 629 | 21 648 121 | |
CF | Disponibilités | 1 205 524 | 1 205 524 | 262 437 | |
CH | Charges constatées d’avance | 150 170 | 150 170 | 219 206 | |
CJ | TOTAL (II) | 96 079 050 | 917 687 | 95 161 363 | 44 840 257 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 276 937 | 276 937 | 296 733 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 798 698 | 38 651 314 | 127 147 384 | 79 096 271 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 000 | 8 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 408 159 | 15 408 159 | ||
DD | Réserve légale (1) | 350 000 | 350 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 124 485 | 4 124 485 | ||
DH | Report à nouveau | 4 472 690 | 4 691 214 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 309 970 | -218 524 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 436 227 | 523 467 | ||
DL | TOTAL (I) | 62 101 532 | 32 878 802 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 584 527 | 4 491 963 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 676 359 | 1 367 449 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 260 887 | 5 859 413 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 503 | 22 417 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 912 700 | 4 325 300 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 627 955 | 13 133 497 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 542 694 | 13 226 222 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 474 167 | 4 241 613 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 566 377 | 495 862 | ||
EA | Autres dettes | 3 633 121 | 3 067 322 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 771 021 | 1 777 773 | ||
EC | TOTAL (IV) | 59 538 541 | 40 290 009 | ||
ED | (V) | 246 423 | 68 047 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 127 147 384 | 79 096 271 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 900 082 | 25 237 924 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 503 | 22 417 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 297 612 | 29 586 591 | 33 884 204 | 21 944 349 |
FG | Production vendue services | 7 595 950 | 44 722 900 | 52 318 851 | 52 010 766 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 893 563 | 74 309 492 | 86 203 055 | 73 955 115 |
FM | Production stockée | 339 602 | 829 411 | ||
FN | Production immobilisée | 1 020 681 | 1 167 559 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 386 947 | 40 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 107 742 | 1 457 422 | ||
FQ | Autres produits | 1 606 | 1 967 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 89 059 636 | 77 451 476 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 42 704 164 | 34 391 120 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 518 487 | -230 862 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 19 121 954 | 19 081 431 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 012 032 | 1 728 737 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 164 242 | 12 322 229 | ||
FZ | Charges sociales | 6 049 857 | 5 527 002 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 203 458 | 3 322 745 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 334 867 | 200 412 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 200 799 | 850 986 | ||
GE | Autres charges | 1 517 017 | 1 297 653 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 87 789 906 | 78 491 456 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 269 729 | -1 039 980 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 852 378 | 1 780 245 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 258 636 | 124 215 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 431 057 | |||
GN | Différences positives de change | 206 863 | 550 795 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 748 936 | 2 455 256 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 38 344 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 403 849 | 117 777 | ||
GS | Différences négatives de change | 308 013 | 357 892 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 711 863 | 514 014 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 037 073 | 1 941 242 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 306 802 | 901 261 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 082 181 | 146 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 989 795 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 64 071 976 | 146 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 456 555 | 223 775 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 210 760 | 2 900 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 667 316 | 3 123 775 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 404 660 | -2 977 774 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 598 508 | -1 857 989 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 880 549 | 80 052 733 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 570 578 | 80 271 257 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 309 970 | -218 524 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 679 580 | 661 957 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 143 405 | 173 379 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 423 043 | 1 265 213 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 295 605 | 3 481 478 | 4 777 084 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 817 478 | 303 198 | 10 120 676 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 460 752 | 2 730 058 | 354 945 | 22 835 866 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 31 573 836 | 6 514 735 | 354 945 | 37 733 626 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 437 200 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 88 535 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 276 937 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 676 359 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 781 854 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 859 413 | 2 636 534 | 3 235 059 | 5 260 887 |
6N | Sur stocks et en cours | 222 103 | 577 865 | 28 201 | 771 768 |
6T | Sur comptes clients | 635 833 | 220 751 | 710 666 | 145 918 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 269 199 | 798 617 | 1 150 129 | 917 687 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 128 612 | 3 435 151 | 4 385 189 | 6 178 574 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 535 667 | 964 336 | ||
UG | - Financières | 431 057 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 899 484 | 2 989 795 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 157 695 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 223 258 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 114 392 | |||
UX | Autres créances clients | 30 430 073 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 567 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 080 | |||
VB | T. V. A. | 1 658 811 | |||
VC | Groupe et associés | 53 125 325 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 685 844 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 150 170 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 553 219 | 86 172 265 | 2 380 954 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 503 | 10 503 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 912 700 | 774 113 | 3 138 587 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 542 694 | 21 542 694 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 098 554 | 2 098 554 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 773 255 | 1 773 255 | ||
VW | T.V.A. | 96 690 | 96 690 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 505 667 | 505 667 | 1 | |
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 566 377 | 566 377 | 3 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 633 121 | 3 633 121 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 771 021 | 3 771 021 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 910 585 | 34 771 998 | 3 138 587 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 620 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 958 654 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 15 862 | 15 862 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 8 161 438 | 4 761 221 | 3 400 217 | 6 881 695 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 881 114 | 9 762 088 | 119 025 | 30 431 |
AH | Fonds commercial | 14 173 201 | 358 587 | 13 814 614 | 19 353 539 |
AN | Terrains | 204 993 | 185 204 | 19 789 | 5 028 |
AP | Constructions | 5 832 638 | 5 311 109 | 521 529 | 542 137 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 380 610 | 14 495 764 | 7 884 845 | 3 272 685 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 387 910 | 2 843 787 | 544 123 | 550 031 |
AV | Immobilisations en cours | 2 488 419 | 2 488 419 | 2 386 155 | |
CU | Autres participations | 534 237 | 534 237 | 745 918 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 327 | 1 327 | 4 376 | |
BF | Prêts | 157 695 | 157 695 | 172 042 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 223 258 | 2 223 258 | 15 238 | |
BJ | TOTAL (I) | 69 442 709 | 37 733 626 | 31 709 083 | 33 959 280 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 104 349 | 416 026 | 5 688 322 | 3 374 420 |
BN | En cours de production de biens | 1 075 317 | 1 075 317 | 1 038 798 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 041 694 | 355 742 | 685 951 | 727 947 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 479 900 | 479 900 | 567 849 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 30 544 465 | 145 918 | 30 398 547 | 17 001 476 |
BZ | Autres créances | 55 477 629 | 55 477 629 | 21 648 121 | |
CF | Disponibilités | 1 205 524 | 1 205 524 | 262 437 | |
CH | Charges constatées d’avance | 150 170 | 150 170 | 219 206 | |
CJ | TOTAL (II) | 96 079 050 | 917 687 | 95 161 363 | 44 840 257 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 276 937 | 276 937 | 296 733 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 798 698 | 38 651 314 | 127 147 384 | 79 096 271 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 000 | 8 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 408 159 | 15 408 159 | ||
DD | Réserve légale (1) | 350 000 | 350 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 124 485 | 4 124 485 | ||
DH | Report à nouveau | 4 472 690 | 4 691 214 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 309 970 | -218 524 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 436 227 | 523 467 | ||
DL | TOTAL (I) | 62 101 532 | 32 878 802 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 584 527 | 4 491 963 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 676 359 | 1 367 449 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 260 887 | 5 859 413 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 503 | 22 417 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 912 700 | 4 325 300 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 627 955 | 13 133 497 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 542 694 | 13 226 222 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 474 167 | 4 241 613 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 566 377 | 495 862 | ||
EA | Autres dettes | 3 633 121 | 3 067 322 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 771 021 | 1 777 773 | ||
EC | TOTAL (IV) | 59 538 541 | 40 290 009 | ||
ED | (V) | 246 423 | 68 047 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 127 147 384 | 79 096 271 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 900 082 | 25 237 924 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 503 | 22 417 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 297 612 | 29 586 591 | 33 884 204 | 21 944 349 |
FG | Production vendue services | 7 595 950 | 44 722 900 | 52 318 851 | 52 010 766 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 893 563 | 74 309 492 | 86 203 055 | 73 955 115 |
FM | Production stockée | 339 602 | 829 411 | ||
FN | Production immobilisée | 1 020 681 | 1 167 559 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 386 947 | 40 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 107 742 | 1 457 422 | ||
FQ | Autres produits | 1 606 | 1 967 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 89 059 636 | 77 451 476 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 42 704 164 | 34 391 120 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 518 487 | -230 862 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 19 121 954 | 19 081 431 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 012 032 | 1 728 737 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 164 242 | 12 322 229 | ||
FZ | Charges sociales | 6 049 857 | 5 527 002 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 203 458 | 3 322 745 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 334 867 | 200 412 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 200 799 | 850 986 | ||
GE | Autres charges | 1 517 017 | 1 297 653 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 87 789 906 | 78 491 456 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 269 729 | -1 039 980 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 852 378 | 1 780 245 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 258 636 | 124 215 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 431 057 | |||
GN | Différences positives de change | 206 863 | 550 795 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 748 936 | 2 455 256 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 38 344 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 403 849 | 117 777 | ||
GS | Différences négatives de change | 308 013 | 357 892 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 711 863 | 514 014 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 037 073 | 1 941 242 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 306 802 | 901 261 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 082 181 | 146 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 989 795 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 64 071 976 | 146 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 456 555 | 223 775 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 210 760 | 2 900 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 667 316 | 3 123 775 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 404 660 | -2 977 774 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 598 508 | -1 857 989 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 880 549 | 80 052 733 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 570 578 | 80 271 257 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 309 970 | -218 524 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 679 580 | 661 957 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 143 405 | 173 379 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 423 043 | 1 265 213 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 295 605 | 3 481 478 | 4 777 084 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 817 478 | 303 198 | 10 120 676 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 460 752 | 2 730 058 | 354 945 | 22 835 866 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 31 573 836 | 6 514 735 | 354 945 | 37 733 626 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 437 200 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 88 535 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 276 937 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 676 359 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 781 854 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 859 413 | 2 636 534 | 3 235 059 | 5 260 887 |
6N | Sur stocks et en cours | 222 103 | 577 865 | 28 201 | 771 768 |
6T | Sur comptes clients | 635 833 | 220 751 | 710 666 | 145 918 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 269 199 | 798 617 | 1 150 129 | 917 687 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 128 612 | 3 435 151 | 4 385 189 | 6 178 574 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 535 667 | 964 336 | ||
UG | - Financières | 431 057 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 899 484 | 2 989 795 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 157 695 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 223 258 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 114 392 | |||
UX | Autres créances clients | 30 430 073 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 567 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 080 | |||
VB | T. V. A. | 1 658 811 | |||
VC | Groupe et associés | 53 125 325 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 685 844 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 150 170 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 553 219 | 86 172 265 | 2 380 954 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 503 | 10 503 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 912 700 | 774 113 | 3 138 587 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 542 694 | 21 542 694 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 098 554 | 2 098 554 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 773 255 | 1 773 255 | ||
VW | T.V.A. | 96 690 | 96 690 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 505 667 | 505 667 | 1 | |
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 566 377 | 566 377 | 3 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 633 121 | 3 633 121 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 771 021 | 3 771 021 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 910 585 | 34 771 998 | 3 138 587 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 620 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 958 654 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 15 862 | 15 862 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 8 161 438 | 4 761 221 | 3 400 217 | 6 881 695 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 881 114 | 9 762 088 | 119 025 | 30 431 |
AH | Fonds commercial | 14 173 201 | 358 587 | 13 814 614 | 19 353 539 |
AN | Terrains | 204 993 | 185 204 | 19 789 | 5 028 |
AP | Constructions | 5 832 638 | 5 311 109 | 521 529 | 542 137 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 380 610 | 14 495 764 | 7 884 845 | 3 272 685 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 387 910 | 2 843 787 | 544 123 | 550 031 |
AV | Immobilisations en cours | 2 488 419 | 2 488 419 | 2 386 155 | |
CU | Autres participations | 534 237 | 534 237 | 745 918 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 327 | 1 327 | 4 376 | |
BF | Prêts | 157 695 | 157 695 | 172 042 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 223 258 | 2 223 258 | 15 238 | |
BJ | TOTAL (I) | 69 442 709 | 37 733 626 | 31 709 083 | 33 959 280 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 104 349 | 416 026 | 5 688 322 | 3 374 420 |
BN | En cours de production de biens | 1 075 317 | 1 075 317 | 1 038 798 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 041 694 | 355 742 | 685 951 | 727 947 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 479 900 | 479 900 | 567 849 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 30 544 465 | 145 918 | 30 398 547 | 17 001 476 |
BZ | Autres créances | 55 477 629 | 55 477 629 | 21 648 121 | |
CF | Disponibilités | 1 205 524 | 1 205 524 | 262 437 | |
CH | Charges constatées d’avance | 150 170 | 150 170 | 219 206 | |
CJ | TOTAL (II) | 96 079 050 | 917 687 | 95 161 363 | 44 840 257 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 276 937 | 276 937 | 296 733 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 798 698 | 38 651 314 | 127 147 384 | 79 096 271 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 000 | 8 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 408 159 | 15 408 159 | ||
DD | Réserve légale (1) | 350 000 | 350 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 124 485 | 4 124 485 | ||
DH | Report à nouveau | 4 472 690 | 4 691 214 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 309 970 | -218 524 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 436 227 | 523 467 | ||
DL | TOTAL (I) | 62 101 532 | 32 878 802 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 584 527 | 4 491 963 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 676 359 | 1 367 449 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 260 887 | 5 859 413 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 503 | 22 417 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 912 700 | 4 325 300 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 627 955 | 13 133 497 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 542 694 | 13 226 222 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 474 167 | 4 241 613 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 566 377 | 495 862 | ||
EA | Autres dettes | 3 633 121 | 3 067 322 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 771 021 | 1 777 773 | ||
EC | TOTAL (IV) | 59 538 541 | 40 290 009 | ||
ED | (V) | 246 423 | 68 047 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 127 147 384 | 79 096 271 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 900 082 | 25 237 924 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 503 | 22 417 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 297 612 | 29 586 591 | 33 884 204 | 21 944 349 |
FG | Production vendue services | 7 595 950 | 44 722 900 | 52 318 851 | 52 010 766 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 893 563 | 74 309 492 | 86 203 055 | 73 955 115 |
FM | Production stockée | 339 602 | 829 411 | ||
FN | Production immobilisée | 1 020 681 | 1 167 559 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 386 947 | 40 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 107 742 | 1 457 422 | ||
FQ | Autres produits | 1 606 | 1 967 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 89 059 636 | 77 451 476 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 42 704 164 | 34 391 120 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 518 487 | -230 862 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 19 121 954 | 19 081 431 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 012 032 | 1 728 737 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 164 242 | 12 322 229 | ||
FZ | Charges sociales | 6 049 857 | 5 527 002 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 203 458 | 3 322 745 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 334 867 | 200 412 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 200 799 | 850 986 | ||
GE | Autres charges | 1 517 017 | 1 297 653 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 87 789 906 | 78 491 456 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 269 729 | -1 039 980 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 852 378 | 1 780 245 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 258 636 | 124 215 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 431 057 | |||
GN | Différences positives de change | 206 863 | 550 795 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 748 936 | 2 455 256 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 38 344 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 403 849 | 117 777 | ||
GS | Différences négatives de change | 308 013 | 357 892 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 711 863 | 514 014 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 037 073 | 1 941 242 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 306 802 | 901 261 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 082 181 | 146 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 989 795 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 64 071 976 | 146 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 456 555 | 223 775 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 210 760 | 2 900 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 667 316 | 3 123 775 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 404 660 | -2 977 774 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 598 508 | -1 857 989 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 880 549 | 80 052 733 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 570 578 | 80 271 257 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 309 970 | -218 524 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 679 580 | 661 957 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 143 405 | 173 379 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 423 043 | 1 265 213 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 295 605 | 3 481 478 | 4 777 084 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 817 478 | 303 198 | 10 120 676 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 460 752 | 2 730 058 | 354 945 | 22 835 866 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 31 573 836 | 6 514 735 | 354 945 | 37 733 626 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 437 200 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 88 535 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 276 937 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 676 359 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 781 854 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 859 413 | 2 636 534 | 3 235 059 | 5 260 887 |
6N | Sur stocks et en cours | 222 103 | 577 865 | 28 201 | 771 768 |
6T | Sur comptes clients | 635 833 | 220 751 | 710 666 | 145 918 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 269 199 | 798 617 | 1 150 129 | 917 687 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 128 612 | 3 435 151 | 4 385 189 | 6 178 574 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 535 667 | 964 336 | ||
UG | - Financières | 431 057 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 899 484 | 2 989 795 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 157 695 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 223 258 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 114 392 | |||
UX | Autres créances clients | 30 430 073 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 567 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 080 | |||
VB | T. V. A. | 1 658 811 | |||
VC | Groupe et associés | 53 125 325 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 685 844 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 150 170 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 553 219 | 86 172 265 | 2 380 954 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 503 | 10 503 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 912 700 | 774 113 | 3 138 587 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 542 694 | 21 542 694 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 098 554 | 2 098 554 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 773 255 | 1 773 255 | ||
VW | T.V.A. | 96 690 | 96 690 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 505 667 | 505 667 | 1 | |
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 566 377 | 566 377 | 3 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 633 121 | 3 633 121 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 771 021 | 3 771 021 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 910 585 | 34 771 998 | 3 138 587 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 620 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 958 654 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 15 862 | 15 862 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 8 161 438 | 4 761 221 | 3 400 217 | 6 881 695 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 881 114 | 9 762 088 | 119 025 | 30 431 |
AH | Fonds commercial | 14 173 201 | 358 587 | 13 814 614 | 19 353 539 |
AN | Terrains | 204 993 | 185 204 | 19 789 | 5 028 |
AP | Constructions | 5 832 638 | 5 311 109 | 521 529 | 542 137 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 380 610 | 14 495 764 | 7 884 845 | 3 272 685 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 387 910 | 2 843 787 | 544 123 | 550 031 |
AV | Immobilisations en cours | 2 488 419 | 2 488 419 | 2 386 155 | |
CU | Autres participations | 534 237 | 534 237 | 745 918 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 327 | 1 327 | 4 376 | |
BF | Prêts | 157 695 | 157 695 | 172 042 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 223 258 | 2 223 258 | 15 238 | |
BJ | TOTAL (I) | 69 442 709 | 37 733 626 | 31 709 083 | 33 959 280 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 104 349 | 416 026 | 5 688 322 | 3 374 420 |
BN | En cours de production de biens | 1 075 317 | 1 075 317 | 1 038 798 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 041 694 | 355 742 | 685 951 | 727 947 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 479 900 | 479 900 | 567 849 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 30 544 465 | 145 918 | 30 398 547 | 17 001 476 |
BZ | Autres créances | 55 477 629 | 55 477 629 | 21 648 121 | |
CF | Disponibilités | 1 205 524 | 1 205 524 | 262 437 | |
CH | Charges constatées d’avance | 150 170 | 150 170 | 219 206 | |
CJ | TOTAL (II) | 96 079 050 | 917 687 | 95 161 363 | 44 840 257 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 276 937 | 276 937 | 296 733 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 798 698 | 38 651 314 | 127 147 384 | 79 096 271 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 000 | 8 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 408 159 | 15 408 159 | ||
DD | Réserve légale (1) | 350 000 | 350 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 124 485 | 4 124 485 | ||
DH | Report à nouveau | 4 472 690 | 4 691 214 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 309 970 | -218 524 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 436 227 | 523 467 | ||
DL | TOTAL (I) | 62 101 532 | 32 878 802 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 584 527 | 4 491 963 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 676 359 | 1 367 449 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 260 887 | 5 859 413 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 503 | 22 417 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 912 700 | 4 325 300 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 627 955 | 13 133 497 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 542 694 | 13 226 222 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 474 167 | 4 241 613 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 566 377 | 495 862 | ||
EA | Autres dettes | 3 633 121 | 3 067 322 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 771 021 | 1 777 773 | ||
EC | TOTAL (IV) | 59 538 541 | 40 290 009 | ||
ED | (V) | 246 423 | 68 047 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 127 147 384 | 79 096 271 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 900 082 | 25 237 924 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 503 | 22 417 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 297 612 | 29 586 591 | 33 884 204 | 21 944 349 |
FG | Production vendue services | 7 595 950 | 44 722 900 | 52 318 851 | 52 010 766 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 893 563 | 74 309 492 | 86 203 055 | 73 955 115 |
FM | Production stockée | 339 602 | 829 411 | ||
FN | Production immobilisée | 1 020 681 | 1 167 559 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 386 947 | 40 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 107 742 | 1 457 422 | ||
FQ | Autres produits | 1 606 | 1 967 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 89 059 636 | 77 451 476 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 42 704 164 | 34 391 120 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 518 487 | -230 862 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 19 121 954 | 19 081 431 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 012 032 | 1 728 737 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 164 242 | 12 322 229 | ||
FZ | Charges sociales | 6 049 857 | 5 527 002 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 203 458 | 3 322 745 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 334 867 | 200 412 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 200 799 | 850 986 | ||
GE | Autres charges | 1 517 017 | 1 297 653 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 87 789 906 | 78 491 456 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 269 729 | -1 039 980 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 852 378 | 1 780 245 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 258 636 | 124 215 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 431 057 | |||
GN | Différences positives de change | 206 863 | 550 795 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 748 936 | 2 455 256 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 38 344 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 403 849 | 117 777 | ||
GS | Différences négatives de change | 308 013 | 357 892 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 711 863 | 514 014 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 037 073 | 1 941 242 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 306 802 | 901 261 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 082 181 | 146 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 989 795 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 64 071 976 | 146 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 456 555 | 223 775 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 210 760 | 2 900 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 667 316 | 3 123 775 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 404 660 | -2 977 774 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 598 508 | -1 857 989 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 880 549 | 80 052 733 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 570 578 | 80 271 257 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 309 970 | -218 524 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 679 580 | 661 957 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 143 405 | 173 379 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 423 043 | 1 265 213 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 295 605 | 3 481 478 | 4 777 084 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 817 478 | 303 198 | 10 120 676 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 460 752 | 2 730 058 | 354 945 | 22 835 866 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 31 573 836 | 6 514 735 | 354 945 | 37 733 626 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 437 200 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 88 535 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 276 937 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 676 359 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 781 854 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 859 413 | 2 636 534 | 3 235 059 | 5 260 887 |
6N | Sur stocks et en cours | 222 103 | 577 865 | 28 201 | 771 768 |
6T | Sur comptes clients | 635 833 | 220 751 | 710 666 | 145 918 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 269 199 | 798 617 | 1 150 129 | 917 687 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 128 612 | 3 435 151 | 4 385 189 | 6 178 574 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 535 667 | 964 336 | ||
UG | - Financières | 431 057 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 899 484 | 2 989 795 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 157 695 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 223 258 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 114 392 | |||
UX | Autres créances clients | 30 430 073 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 567 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 080 | |||
VB | T. V. A. | 1 658 811 | |||
VC | Groupe et associés | 53 125 325 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 685 844 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 150 170 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 553 219 | 86 172 265 | 2 380 954 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 503 | 10 503 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 912 700 | 774 113 | 3 138 587 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 542 694 | 21 542 694 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 098 554 | 2 098 554 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 773 255 | 1 773 255 | ||
VW | T.V.A. | 96 690 | 96 690 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 505 667 | 505 667 | 1 | |
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 566 377 | 566 377 | 3 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 633 121 | 3 633 121 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 771 021 | 3 771 021 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 910 585 | 34 771 998 | 3 138 587 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 620 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 958 654 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 15 862 | 15 862 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 8 161 438 | 4 761 221 | 3 400 217 | 6 881 695 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 881 114 | 9 762 088 | 119 025 | 30 431 |
AH | Fonds commercial | 14 173 201 | 358 587 | 13 814 614 | 19 353 539 |
AN | Terrains | 204 993 | 185 204 | 19 789 | 5 028 |
AP | Constructions | 5 832 638 | 5 311 109 | 521 529 | 542 137 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 380 610 | 14 495 764 | 7 884 845 | 3 272 685 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 387 910 | 2 843 787 | 544 123 | 550 031 |
AV | Immobilisations en cours | 2 488 419 | 2 488 419 | 2 386 155 | |
CU | Autres participations | 534 237 | 534 237 | 745 918 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 327 | 1 327 | 4 376 | |
BF | Prêts | 157 695 | 157 695 | 172 042 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 223 258 | 2 223 258 | 15 238 | |
BJ | TOTAL (I) | 69 442 709 | 37 733 626 | 31 709 083 | 33 959 280 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 104 349 | 416 026 | 5 688 322 | 3 374 420 |
BN | En cours de production de biens | 1 075 317 | 1 075 317 | 1 038 798 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 041 694 | 355 742 | 685 951 | 727 947 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 479 900 | 479 900 | 567 849 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 30 544 465 | 145 918 | 30 398 547 | 17 001 476 |
BZ | Autres créances | 55 477 629 | 55 477 629 | 21 648 121 | |
CF | Disponibilités | 1 205 524 | 1 205 524 | 262 437 | |
CH | Charges constatées d’avance | 150 170 | 150 170 | 219 206 | |
CJ | TOTAL (II) | 96 079 050 | 917 687 | 95 161 363 | 44 840 257 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 276 937 | 276 937 | 296 733 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 798 698 | 38 651 314 | 127 147 384 | 79 096 271 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 000 | 8 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 408 159 | 15 408 159 | ||
DD | Réserve légale (1) | 350 000 | 350 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 124 485 | 4 124 485 | ||
DH | Report à nouveau | 4 472 690 | 4 691 214 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 309 970 | -218 524 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 436 227 | 523 467 | ||
DL | TOTAL (I) | 62 101 532 | 32 878 802 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 584 527 | 4 491 963 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 676 359 | 1 367 449 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 260 887 | 5 859 413 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 503 | 22 417 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 912 700 | 4 325 300 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 627 955 | 13 133 497 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 542 694 | 13 226 222 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 474 167 | 4 241 613 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 566 377 | 495 862 | ||
EA | Autres dettes | 3 633 121 | 3 067 322 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 771 021 | 1 777 773 | ||
EC | TOTAL (IV) | 59 538 541 | 40 290 009 | ||
ED | (V) | 246 423 | 68 047 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 127 147 384 | 79 096 271 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 900 082 | 25 237 924 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 503 | 22 417 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 297 612 | 29 586 591 | 33 884 204 | 21 944 349 |
FG | Production vendue services | 7 595 950 | 44 722 900 | 52 318 851 | 52 010 766 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 893 563 | 74 309 492 | 86 203 055 | 73 955 115 |
FM | Production stockée | 339 602 | 829 411 | ||
FN | Production immobilisée | 1 020 681 | 1 167 559 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 386 947 | 40 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 107 742 | 1 457 422 | ||
FQ | Autres produits | 1 606 | 1 967 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 89 059 636 | 77 451 476 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 42 704 164 | 34 391 120 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 518 487 | -230 862 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 19 121 954 | 19 081 431 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 012 032 | 1 728 737 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 164 242 | 12 322 229 | ||
FZ | Charges sociales | 6 049 857 | 5 527 002 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 203 458 | 3 322 745 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 334 867 | 200 412 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 200 799 | 850 986 | ||
GE | Autres charges | 1 517 017 | 1 297 653 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 87 789 906 | 78 491 456 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 269 729 | -1 039 980 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 852 378 | 1 780 245 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 258 636 | 124 215 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 431 057 | |||
GN | Différences positives de change | 206 863 | 550 795 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 748 936 | 2 455 256 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 38 344 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 403 849 | 117 777 | ||
GS | Différences négatives de change | 308 013 | 357 892 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 711 863 | 514 014 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 037 073 | 1 941 242 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 306 802 | 901 261 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 082 181 | 146 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 989 795 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 64 071 976 | 146 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 456 555 | 223 775 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 210 760 | 2 900 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 667 316 | 3 123 775 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 404 660 | -2 977 774 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 598 508 | -1 857 989 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 880 549 | 80 052 733 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 570 578 | 80 271 257 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 309 970 | -218 524 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 679 580 | 661 957 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 143 405 | 173 379 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 423 043 | 1 265 213 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 295 605 | 3 481 478 | 4 777 084 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 817 478 | 303 198 | 10 120 676 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 460 752 | 2 730 058 | 354 945 | 22 835 866 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 31 573 836 | 6 514 735 | 354 945 | 37 733 626 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 437 200 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 88 535 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 276 937 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 676 359 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 781 854 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 859 413 | 2 636 534 | 3 235 059 | 5 260 887 |
6N | Sur stocks et en cours | 222 103 | 577 865 | 28 201 | 771 768 |
6T | Sur comptes clients | 635 833 | 220 751 | 710 666 | 145 918 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 269 199 | 798 617 | 1 150 129 | 917 687 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 128 612 | 3 435 151 | 4 385 189 | 6 178 574 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 535 667 | 964 336 | ||
UG | - Financières | 431 057 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 899 484 | 2 989 795 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 157 695 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 223 258 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 114 392 | |||
UX | Autres créances clients | 30 430 073 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 567 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 080 | |||
VB | T. V. A. | 1 658 811 | |||
VC | Groupe et associés | 53 125 325 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 685 844 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 150 170 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 553 219 | 86 172 265 | 2 380 954 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 503 | 10 503 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 912 700 | 774 113 | 3 138 587 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 542 694 | 21 542 694 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 098 554 | 2 098 554 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 773 255 | 1 773 255 | ||
VW | T.V.A. | 96 690 | 96 690 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 505 667 | 505 667 | 1 | |
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 566 377 | 566 377 | 3 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 633 121 | 3 633 121 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 771 021 | 3 771 021 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 910 585 | 34 771 998 | 3 138 587 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 620 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 958 654 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 15 862 | 15 862 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 8 161 438 | 4 761 221 | 3 400 217 | 6 881 695 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 881 114 | 9 762 088 | 119 025 | 30 431 |
AH | Fonds commercial | 14 173 201 | 358 587 | 13 814 614 | 19 353 539 |
AN | Terrains | 204 993 | 185 204 | 19 789 | 5 028 |
AP | Constructions | 5 832 638 | 5 311 109 | 521 529 | 542 137 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 380 610 | 14 495 764 | 7 884 845 | 3 272 685 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 387 910 | 2 843 787 | 544 123 | 550 031 |
AV | Immobilisations en cours | 2 488 419 | 2 488 419 | 2 386 155 | |
CU | Autres participations | 534 237 | 534 237 | 745 918 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 327 | 1 327 | 4 376 | |
BF | Prêts | 157 695 | 157 695 | 172 042 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 223 258 | 2 223 258 | 15 238 | |
BJ | TOTAL (I) | 69 442 709 | 37 733 626 | 31 709 083 | 33 959 280 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 104 349 | 416 026 | 5 688 322 | 3 374 420 |
BN | En cours de production de biens | 1 075 317 | 1 075 317 | 1 038 798 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 041 694 | 355 742 | 685 951 | 727 947 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 479 900 | 479 900 | 567 849 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 30 544 465 | 145 918 | 30 398 547 | 17 001 476 |
BZ | Autres créances | 55 477 629 | 55 477 629 | 21 648 121 | |
CF | Disponibilités | 1 205 524 | 1 205 524 | 262 437 | |
CH | Charges constatées d’avance | 150 170 | 150 170 | 219 206 | |
CJ | TOTAL (II) | 96 079 050 | 917 687 | 95 161 363 | 44 840 257 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 276 937 | 276 937 | 296 733 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 798 698 | 38 651 314 | 127 147 384 | 79 096 271 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 000 | 8 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 408 159 | 15 408 159 | ||
DD | Réserve légale (1) | 350 000 | 350 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 124 485 | 4 124 485 | ||
DH | Report à nouveau | 4 472 690 | 4 691 214 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 309 970 | -218 524 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 436 227 | 523 467 | ||
DL | TOTAL (I) | 62 101 532 | 32 878 802 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 584 527 | 4 491 963 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 676 359 | 1 367 449 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 260 887 | 5 859 413 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 503 | 22 417 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 912 700 | 4 325 300 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 627 955 | 13 133 497 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 542 694 | 13 226 222 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 474 167 | 4 241 613 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 566 377 | 495 862 | ||
EA | Autres dettes | 3 633 121 | 3 067 322 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 771 021 | 1 777 773 | ||
EC | TOTAL (IV) | 59 538 541 | 40 290 009 | ||
ED | (V) | 246 423 | 68 047 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 127 147 384 | 79 096 271 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 900 082 | 25 237 924 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 503 | 22 417 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 297 612 | 29 586 591 | 33 884 204 | 21 944 349 |
FG | Production vendue services | 7 595 950 | 44 722 900 | 52 318 851 | 52 010 766 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 893 563 | 74 309 492 | 86 203 055 | 73 955 115 |
FM | Production stockée | 339 602 | 829 411 | ||
FN | Production immobilisée | 1 020 681 | 1 167 559 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 386 947 | 40 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 107 742 | 1 457 422 | ||
FQ | Autres produits | 1 606 | 1 967 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 89 059 636 | 77 451 476 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 42 704 164 | 34 391 120 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 518 487 | -230 862 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 19 121 954 | 19 081 431 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 012 032 | 1 728 737 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 164 242 | 12 322 229 | ||
FZ | Charges sociales | 6 049 857 | 5 527 002 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 203 458 | 3 322 745 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 334 867 | 200 412 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 200 799 | 850 986 | ||
GE | Autres charges | 1 517 017 | 1 297 653 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 87 789 906 | 78 491 456 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 269 729 | -1 039 980 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 852 378 | 1 780 245 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 258 636 | 124 215 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 431 057 | |||
GN | Différences positives de change | 206 863 | 550 795 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 748 936 | 2 455 256 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 38 344 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 403 849 | 117 777 | ||
GS | Différences négatives de change | 308 013 | 357 892 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 711 863 | 514 014 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 037 073 | 1 941 242 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 306 802 | 901 261 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 082 181 | 146 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 989 795 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 64 071 976 | 146 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 456 555 | 223 775 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 210 760 | 2 900 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 667 316 | 3 123 775 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 404 660 | -2 977 774 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 598 508 | -1 857 989 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 880 549 | 80 052 733 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 570 578 | 80 271 257 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 309 970 | -218 524 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 679 580 | 661 957 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 143 405 | 173 379 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 423 043 | 1 265 213 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 295 605 | 3 481 478 | 4 777 084 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 817 478 | 303 198 | 10 120 676 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 460 752 | 2 730 058 | 354 945 | 22 835 866 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 31 573 836 | 6 514 735 | 354 945 | 37 733 626 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 437 200 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 88 535 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 276 937 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 676 359 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 781 854 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 859 413 | 2 636 534 | 3 235 059 | 5 260 887 |
6N | Sur stocks et en cours | 222 103 | 577 865 | 28 201 | 771 768 |
6T | Sur comptes clients | 635 833 | 220 751 | 710 666 | 145 918 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 269 199 | 798 617 | 1 150 129 | 917 687 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 128 612 | 3 435 151 | 4 385 189 | 6 178 574 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 535 667 | 964 336 | ||
UG | - Financières | 431 057 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 899 484 | 2 989 795 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 157 695 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 223 258 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 114 392 | |||
UX | Autres créances clients | 30 430 073 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 567 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 080 | |||
VB | T. V. A. | 1 658 811 | |||
VC | Groupe et associés | 53 125 325 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 685 844 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 150 170 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 553 219 | 86 172 265 | 2 380 954 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 503 | 10 503 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 912 700 | 774 113 | 3 138 587 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 542 694 | 21 542 694 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 098 554 | 2 098 554 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 773 255 | 1 773 255 | ||
VW | T.V.A. | 96 690 | 96 690 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 505 667 | 505 667 | 1 | |
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 566 377 | 566 377 | 3 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 633 121 | 3 633 121 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 771 021 | 3 771 021 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 910 585 | 34 771 998 | 3 138 587 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 620 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 958 654 |