d'Estialescq
Déposant 1 : KURENTO ENERGIES, SAS
Numéro de SIREN : 492955752
Adresse :
La Grande Arche – Paroi Nord, 1 Parvis de la Défense
92800 PUTEAUX
FR
Mandataire 1 : KURENTO ENERGIES, M. Fuentes Olivier
Adresse :
La Grande Arche – Paroi Nord, 1 Parvis de la Défense
92800 PUTEAUX
FR
Déposant 1 : KURENTO ENERGIES, SAS
Numéro de SIREN : 492955752
Adresse :
La Grande Arche – Paroi Nord, 1 Parvis de la Défense
92800 PUTEAUX
FR
Mandataire 1 : KURENTO ENERGIES, M. Fuentes Olivier
Adresse :
La Grande Arche – Paroi Nord, 1 Parvis de la Défense
92800 PUTEAUX
FR
Bénéficiare 1 : KURENTO ENERGIES
Bénéficiare 1 : FRANCK, RABUT
Adresse :
95 rue Jean Mermoz
92380 Garches
FR
Déposant 1 : KURENTO ENERGIES, SAS
Numéro de SIREN : 492955752
Adresse :
La Grande Arche – Paroi Nord, 1 Parvis de la Défense
92800 PUTEAUX
FR
Mandataire 1 : KURENTO ENERGIES, M. Fuentes Olivier
Adresse :
La Grande Arche – Paroi Nord, 1 Parvis de la Défense
92800 PUTEAUX
FR
Bénéficiare 1 : KURENTO ENERGIES
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 848 031 | 832 695 | 15 336 | 299 427 |
AH | Fonds commercial | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 467 754 | 303 395 | 164 359 | 500 965 |
AN | Terrains | 56 001 | 56 001 | 57 775 | |
AP | Constructions | 766 827 | 633 962 | 132 865 | 171 503 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 797 226 | 1 282 115 | 1 515 111 | 1 932 430 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 318 655 | 186 804 | 131 851 | 404 701 |
AV | Immobilisations en cours | 85 210 | 85 210 | 419 796 | |
CU | Autres participations | 611 108 | 611 108 | 606 108 | |
BH | Autres immobilisations financières | 818 106 | 818 106 | 767 797 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 808 917 | 3 238 970 | 3 569 947 | 5 200 502 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 38 060 | 38 060 | 67 593 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 425 | 425 | 4 840 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 642 214 | 273 316 | 4 368 898 | 4 189 815 |
BZ | Autres créances | 4 746 398 | 4 746 398 | 4 771 187 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 550 463 | 550 463 | 610 421 | |
CF | Disponibilités | 1 969 955 | 1 969 955 | 272 199 | |
CH | Charges constatées d’avance | 520 646 | 520 646 | 312 293 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 468 161 | 273 316 | 12 194 845 | 10 228 346 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 30 889 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 277 078 | 3 512 286 | 15 764 792 | 15 459 738 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 865 310 | 7 865 310 | ||
DH | Report à nouveau | -4 313 581 | -470 759 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 018 | -3 842 823 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 503 711 | 3 551 729 | ||
DP | Provisions pour risques | 337 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 337 000 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 2 594 875 | 2 387 852 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 351 021 | 1 501 021 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 676 729 | 963 772 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 741 693 | 2 888 110 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 802 772 | 1 258 850 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 740 | 133 616 | ||
EA | Autres dettes | 420 934 | 2 701 024 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 318 318 | 73 765 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 924 081 | 11 908 009 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 764 792 | 15 459 738 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 998 570 | 23 998 570 | 9 685 801 | |
FD | Production vendue biens | 2 399 487 | 2 399 487 | ||
FG | Production vendue services | 8 992 393 | 23 014 | 9 015 407 | 8 326 248 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 390 451 | 23 014 | 35 413 465 | 18 012 050 |
FN | Production immobilisée | 276 522 | 478 401 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 626 538 | 3 495 136 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 633 541 | 91 579 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 451 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 37 950 071 | 22 077 617 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 438 134 | 10 557 521 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 254 298 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 533 | 22 004 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 127 098 | 9 204 610 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 332 282 | 245 929 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 187 376 | 1 189 780 | ||
FZ | Charges sociales | 587 519 | 551 863 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 829 867 | 1 063 411 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 3 267 | 18 992 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 129 | |||
GE | Autres charges | 459 178 | 845 085 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 36 298 680 | 23 699 195 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 651 391 | -1 621 578 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 44 704 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 219 | |||
GN | Différences positives de change | 317 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 915 | 2 218 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 335 765 | 311 572 | ||
GS | Différences négatives de change | 261 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 335 765 | 311 838 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -290 851 | -309 620 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 360 540 | -1 931 197 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 779 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 587 851 | 3 595 989 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 980 | 160 397 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 667 610 | 3 756 386 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 438 | 170 400 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 361 504 | 5 361 880 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 597 226 | 243 104 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 046 167 | 5 775 383 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 378 558 | -2 018 997 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 30 000 | -107 372 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 662 595 | 25 836 222 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 710 613 | 29 679 044 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -48 018 | -3 842 823 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 022 486 | 1 067 836 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 868 918 | 175 272 | 132 530 | 911 641 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 524 510 | 532 008 | 86 905 | 1 969 614 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 393 428 | 707 260 | 219 434 | 2 881 254 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 337 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 337 000 | 337 000 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 106 919 | 117 530 | 224 449 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 618 192 | 145 963 | 630 888 | 133 267 |
6T | Sur comptes clients | 240 134 | 50 129 | 16 947 | 273 316 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 965 245 | 313 622 | 647 835 | 631 032 |
7C | TOTAL GENERAL | 965 245 | 650 622 | 647 835 | 968 032 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 53 396 | 603 855 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 597 226 | 43 980 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 818 106 | 818 106 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 326 886 | 326 886 | ||
UX | Autres créances clients | 4 315 328 | 4 315 328 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 186 | 186 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 120 545 | 120 545 | ||
VB | T. V. A. | 1 119 320 | 1 119 320 | ||
VC | Groupe et associés | 2 708 641 | 2 708 641 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 797 705 | 797 705 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 520 646 | 520 646 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 727 363 | 9 909 257 | 818 106 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 594 875 | 2 188 930 | 405 945 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 021 | 1 021 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 350 000 | 300 000 | 1 050 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 67 500 | 30 000 | 37 500 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 741 693 | 4 741 693 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 498 864 | 498 864 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 678 | 349 678 | ||
VW | T.V.A. | 780 932 | 780 932 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 173 298 | 173 298 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 740 | 17 740 | ||
VI | Groupe et associés | 609 229 | 609 229 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420 934 | 420 934 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 318 318 | 318 318 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 924 081 | 10 430 636 | 1 493 445 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 848 031 | 832 695 | 15 336 | 299 427 |
AH | Fonds commercial | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 467 754 | 303 395 | 164 359 | 500 965 |
AN | Terrains | 56 001 | 56 001 | 57 775 | |
AP | Constructions | 766 827 | 633 962 | 132 865 | 171 503 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 797 226 | 1 282 115 | 1 515 111 | 1 932 430 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 318 655 | 186 804 | 131 851 | 404 701 |
AV | Immobilisations en cours | 85 210 | 85 210 | 419 796 | |
CU | Autres participations | 611 108 | 611 108 | 606 108 | |
BH | Autres immobilisations financières | 818 106 | 818 106 | 767 797 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 808 917 | 3 238 970 | 3 569 947 | 5 200 502 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 38 060 | 38 060 | 67 593 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 425 | 425 | 4 840 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 642 214 | 273 316 | 4 368 898 | 4 189 815 |
BZ | Autres créances | 4 746 398 | 4 746 398 | 4 771 187 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 550 463 | 550 463 | 610 421 | |
CF | Disponibilités | 1 969 955 | 1 969 955 | 272 199 | |
CH | Charges constatées d’avance | 520 646 | 520 646 | 312 293 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 468 161 | 273 316 | 12 194 845 | 10 228 346 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 30 889 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 277 078 | 3 512 286 | 15 764 792 | 15 459 738 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 865 310 | 7 865 310 | ||
DH | Report à nouveau | -4 313 581 | -470 759 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 018 | -3 842 823 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 503 711 | 3 551 729 | ||
DP | Provisions pour risques | 337 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 337 000 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 2 594 875 | 2 387 852 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 351 021 | 1 501 021 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 676 729 | 963 772 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 741 693 | 2 888 110 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 802 772 | 1 258 850 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 740 | 133 616 | ||
EA | Autres dettes | 420 934 | 2 701 024 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 318 318 | 73 765 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 924 081 | 11 908 009 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 764 792 | 15 459 738 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 998 570 | 23 998 570 | 9 685 801 | |
FD | Production vendue biens | 2 399 487 | 2 399 487 | ||
FG | Production vendue services | 8 992 393 | 23 014 | 9 015 407 | 8 326 248 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 390 451 | 23 014 | 35 413 465 | 18 012 050 |
FN | Production immobilisée | 276 522 | 478 401 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 626 538 | 3 495 136 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 633 541 | 91 579 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 451 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 37 950 071 | 22 077 617 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 438 134 | 10 557 521 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 254 298 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 533 | 22 004 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 127 098 | 9 204 610 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 332 282 | 245 929 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 187 376 | 1 189 780 | ||
FZ | Charges sociales | 587 519 | 551 863 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 829 867 | 1 063 411 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 3 267 | 18 992 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 129 | |||
GE | Autres charges | 459 178 | 845 085 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 36 298 680 | 23 699 195 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 651 391 | -1 621 578 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 44 704 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 219 | |||
GN | Différences positives de change | 317 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 915 | 2 218 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 335 765 | 311 572 | ||
GS | Différences négatives de change | 261 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 335 765 | 311 838 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -290 851 | -309 620 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 360 540 | -1 931 197 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 779 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 587 851 | 3 595 989 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 980 | 160 397 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 667 610 | 3 756 386 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 438 | 170 400 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 361 504 | 5 361 880 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 597 226 | 243 104 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 046 167 | 5 775 383 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 378 558 | -2 018 997 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 30 000 | -107 372 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 662 595 | 25 836 222 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 710 613 | 29 679 044 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -48 018 | -3 842 823 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 022 486 | 1 067 836 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 868 918 | 175 272 | 132 530 | 911 641 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 524 510 | 532 008 | 86 905 | 1 969 614 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 393 428 | 707 260 | 219 434 | 2 881 254 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 337 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 337 000 | 337 000 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 106 919 | 117 530 | 224 449 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 618 192 | 145 963 | 630 888 | 133 267 |
6T | Sur comptes clients | 240 134 | 50 129 | 16 947 | 273 316 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 965 245 | 313 622 | 647 835 | 631 032 |
7C | TOTAL GENERAL | 965 245 | 650 622 | 647 835 | 968 032 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 53 396 | 603 855 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 597 226 | 43 980 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 818 106 | 818 106 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 326 886 | 326 886 | ||
UX | Autres créances clients | 4 315 328 | 4 315 328 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 186 | 186 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 120 545 | 120 545 | ||
VB | T. V. A. | 1 119 320 | 1 119 320 | ||
VC | Groupe et associés | 2 708 641 | 2 708 641 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 797 705 | 797 705 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 520 646 | 520 646 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 727 363 | 9 909 257 | 818 106 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 594 875 | 2 188 930 | 405 945 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 021 | 1 021 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 350 000 | 300 000 | 1 050 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 67 500 | 30 000 | 37 500 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 741 693 | 4 741 693 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 498 864 | 498 864 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 678 | 349 678 | ||
VW | T.V.A. | 780 932 | 780 932 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 173 298 | 173 298 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 740 | 17 740 | ||
VI | Groupe et associés | 609 229 | 609 229 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420 934 | 420 934 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 318 318 | 318 318 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 924 081 | 10 430 636 | 1 493 445 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 848 031 | 832 695 | 15 336 | 299 427 |
AH | Fonds commercial | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 467 754 | 303 395 | 164 359 | 500 965 |
AN | Terrains | 56 001 | 56 001 | 57 775 | |
AP | Constructions | 766 827 | 633 962 | 132 865 | 171 503 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 797 226 | 1 282 115 | 1 515 111 | 1 932 430 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 318 655 | 186 804 | 131 851 | 404 701 |
AV | Immobilisations en cours | 85 210 | 85 210 | 419 796 | |
CU | Autres participations | 611 108 | 611 108 | 606 108 | |
BH | Autres immobilisations financières | 818 106 | 818 106 | 767 797 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 808 917 | 3 238 970 | 3 569 947 | 5 200 502 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 38 060 | 38 060 | 67 593 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 425 | 425 | 4 840 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 642 214 | 273 316 | 4 368 898 | 4 189 815 |
BZ | Autres créances | 4 746 398 | 4 746 398 | 4 771 187 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 550 463 | 550 463 | 610 421 | |
CF | Disponibilités | 1 969 955 | 1 969 955 | 272 199 | |
CH | Charges constatées d’avance | 520 646 | 520 646 | 312 293 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 468 161 | 273 316 | 12 194 845 | 10 228 346 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 30 889 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 277 078 | 3 512 286 | 15 764 792 | 15 459 738 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 865 310 | 7 865 310 | ||
DH | Report à nouveau | -4 313 581 | -470 759 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 018 | -3 842 823 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 503 711 | 3 551 729 | ||
DP | Provisions pour risques | 337 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 337 000 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 2 594 875 | 2 387 852 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 351 021 | 1 501 021 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 676 729 | 963 772 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 741 693 | 2 888 110 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 802 772 | 1 258 850 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 740 | 133 616 | ||
EA | Autres dettes | 420 934 | 2 701 024 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 318 318 | 73 765 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 924 081 | 11 908 009 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 764 792 | 15 459 738 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 998 570 | 23 998 570 | 9 685 801 | |
FD | Production vendue biens | 2 399 487 | 2 399 487 | ||
FG | Production vendue services | 8 992 393 | 23 014 | 9 015 407 | 8 326 248 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 390 451 | 23 014 | 35 413 465 | 18 012 050 |
FN | Production immobilisée | 276 522 | 478 401 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 626 538 | 3 495 136 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 633 541 | 91 579 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 451 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 37 950 071 | 22 077 617 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 438 134 | 10 557 521 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 254 298 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 533 | 22 004 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 127 098 | 9 204 610 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 332 282 | 245 929 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 187 376 | 1 189 780 | ||
FZ | Charges sociales | 587 519 | 551 863 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 829 867 | 1 063 411 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 3 267 | 18 992 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 129 | |||
GE | Autres charges | 459 178 | 845 085 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 36 298 680 | 23 699 195 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 651 391 | -1 621 578 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 44 704 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 219 | |||
GN | Différences positives de change | 317 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 915 | 2 218 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 335 765 | 311 572 | ||
GS | Différences négatives de change | 261 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 335 765 | 311 838 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -290 851 | -309 620 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 360 540 | -1 931 197 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 779 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 587 851 | 3 595 989 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 980 | 160 397 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 667 610 | 3 756 386 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 438 | 170 400 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 361 504 | 5 361 880 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 597 226 | 243 104 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 046 167 | 5 775 383 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 378 558 | -2 018 997 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 30 000 | -107 372 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 662 595 | 25 836 222 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 710 613 | 29 679 044 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -48 018 | -3 842 823 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 022 486 | 1 067 836 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 868 918 | 175 272 | 132 530 | 911 641 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 524 510 | 532 008 | 86 905 | 1 969 614 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 393 428 | 707 260 | 219 434 | 2 881 254 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 337 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 337 000 | 337 000 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 106 919 | 117 530 | 224 449 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 618 192 | 145 963 | 630 888 | 133 267 |
6T | Sur comptes clients | 240 134 | 50 129 | 16 947 | 273 316 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 965 245 | 313 622 | 647 835 | 631 032 |
7C | TOTAL GENERAL | 965 245 | 650 622 | 647 835 | 968 032 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 53 396 | 603 855 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 597 226 | 43 980 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 818 106 | 818 106 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 326 886 | 326 886 | ||
UX | Autres créances clients | 4 315 328 | 4 315 328 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 186 | 186 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 120 545 | 120 545 | ||
VB | T. V. A. | 1 119 320 | 1 119 320 | ||
VC | Groupe et associés | 2 708 641 | 2 708 641 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 797 705 | 797 705 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 520 646 | 520 646 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 727 363 | 9 909 257 | 818 106 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 594 875 | 2 188 930 | 405 945 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 021 | 1 021 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 350 000 | 300 000 | 1 050 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 67 500 | 30 000 | 37 500 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 741 693 | 4 741 693 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 498 864 | 498 864 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 678 | 349 678 | ||
VW | T.V.A. | 780 932 | 780 932 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 173 298 | 173 298 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 740 | 17 740 | ||
VI | Groupe et associés | 609 229 | 609 229 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420 934 | 420 934 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 318 318 | 318 318 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 924 081 | 10 430 636 | 1 493 445 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 848 031 | 832 695 | 15 336 | 299 427 |
AH | Fonds commercial | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 467 754 | 303 395 | 164 359 | 500 965 |
AN | Terrains | 56 001 | 56 001 | 57 775 | |
AP | Constructions | 766 827 | 633 962 | 132 865 | 171 503 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 797 226 | 1 282 115 | 1 515 111 | 1 932 430 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 318 655 | 186 804 | 131 851 | 404 701 |
AV | Immobilisations en cours | 85 210 | 85 210 | 419 796 | |
CU | Autres participations | 611 108 | 611 108 | 606 108 | |
BH | Autres immobilisations financières | 818 106 | 818 106 | 767 797 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 808 917 | 3 238 970 | 3 569 947 | 5 200 502 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 38 060 | 38 060 | 67 593 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 425 | 425 | 4 840 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 642 214 | 273 316 | 4 368 898 | 4 189 815 |
BZ | Autres créances | 4 746 398 | 4 746 398 | 4 771 187 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 550 463 | 550 463 | 610 421 | |
CF | Disponibilités | 1 969 955 | 1 969 955 | 272 199 | |
CH | Charges constatées d’avance | 520 646 | 520 646 | 312 293 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 468 161 | 273 316 | 12 194 845 | 10 228 346 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 30 889 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 277 078 | 3 512 286 | 15 764 792 | 15 459 738 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 865 310 | 7 865 310 | ||
DH | Report à nouveau | -4 313 581 | -470 759 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 018 | -3 842 823 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 503 711 | 3 551 729 | ||
DP | Provisions pour risques | 337 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 337 000 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 2 594 875 | 2 387 852 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 351 021 | 1 501 021 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 676 729 | 963 772 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 741 693 | 2 888 110 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 802 772 | 1 258 850 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 740 | 133 616 | ||
EA | Autres dettes | 420 934 | 2 701 024 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 318 318 | 73 765 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 924 081 | 11 908 009 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 764 792 | 15 459 738 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 998 570 | 23 998 570 | 9 685 801 | |
FD | Production vendue biens | 2 399 487 | 2 399 487 | ||
FG | Production vendue services | 8 992 393 | 23 014 | 9 015 407 | 8 326 248 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 390 451 | 23 014 | 35 413 465 | 18 012 050 |
FN | Production immobilisée | 276 522 | 478 401 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 626 538 | 3 495 136 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 633 541 | 91 579 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 451 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 37 950 071 | 22 077 617 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 438 134 | 10 557 521 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 254 298 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 533 | 22 004 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 127 098 | 9 204 610 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 332 282 | 245 929 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 187 376 | 1 189 780 | ||
FZ | Charges sociales | 587 519 | 551 863 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 829 867 | 1 063 411 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 3 267 | 18 992 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 129 | |||
GE | Autres charges | 459 178 | 845 085 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 36 298 680 | 23 699 195 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 651 391 | -1 621 578 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 44 704 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 219 | |||
GN | Différences positives de change | 317 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 915 | 2 218 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 335 765 | 311 572 | ||
GS | Différences négatives de change | 261 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 335 765 | 311 838 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -290 851 | -309 620 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 360 540 | -1 931 197 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 779 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 587 851 | 3 595 989 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 980 | 160 397 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 667 610 | 3 756 386 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 438 | 170 400 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 361 504 | 5 361 880 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 597 226 | 243 104 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 046 167 | 5 775 383 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 378 558 | -2 018 997 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 30 000 | -107 372 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 662 595 | 25 836 222 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 710 613 | 29 679 044 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -48 018 | -3 842 823 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 022 486 | 1 067 836 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 868 918 | 175 272 | 132 530 | 911 641 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 524 510 | 532 008 | 86 905 | 1 969 614 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 393 428 | 707 260 | 219 434 | 2 881 254 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 337 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 337 000 | 337 000 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 106 919 | 117 530 | 224 449 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 618 192 | 145 963 | 630 888 | 133 267 |
6T | Sur comptes clients | 240 134 | 50 129 | 16 947 | 273 316 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 965 245 | 313 622 | 647 835 | 631 032 |
7C | TOTAL GENERAL | 965 245 | 650 622 | 647 835 | 968 032 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 53 396 | 603 855 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 597 226 | 43 980 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 818 106 | 818 106 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 326 886 | 326 886 | ||
UX | Autres créances clients | 4 315 328 | 4 315 328 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 186 | 186 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 120 545 | 120 545 | ||
VB | T. V. A. | 1 119 320 | 1 119 320 | ||
VC | Groupe et associés | 2 708 641 | 2 708 641 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 797 705 | 797 705 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 520 646 | 520 646 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 727 363 | 9 909 257 | 818 106 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 594 875 | 2 188 930 | 405 945 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 021 | 1 021 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 350 000 | 300 000 | 1 050 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 67 500 | 30 000 | 37 500 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 741 693 | 4 741 693 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 498 864 | 498 864 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 678 | 349 678 | ||
VW | T.V.A. | 780 932 | 780 932 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 173 298 | 173 298 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 740 | 17 740 | ||
VI | Groupe et associés | 609 229 | 609 229 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420 934 | 420 934 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 318 318 | 318 318 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 924 081 | 10 430 636 | 1 493 445 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 848 031 | 832 695 | 15 336 | 299 427 |
AH | Fonds commercial | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 467 754 | 303 395 | 164 359 | 500 965 |
AN | Terrains | 56 001 | 56 001 | 57 775 | |
AP | Constructions | 766 827 | 633 962 | 132 865 | 171 503 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 797 226 | 1 282 115 | 1 515 111 | 1 932 430 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 318 655 | 186 804 | 131 851 | 404 701 |
AV | Immobilisations en cours | 85 210 | 85 210 | 419 796 | |
CU | Autres participations | 611 108 | 611 108 | 606 108 | |
BH | Autres immobilisations financières | 818 106 | 818 106 | 767 797 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 808 917 | 3 238 970 | 3 569 947 | 5 200 502 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 38 060 | 38 060 | 67 593 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 425 | 425 | 4 840 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 642 214 | 273 316 | 4 368 898 | 4 189 815 |
BZ | Autres créances | 4 746 398 | 4 746 398 | 4 771 187 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 550 463 | 550 463 | 610 421 | |
CF | Disponibilités | 1 969 955 | 1 969 955 | 272 199 | |
CH | Charges constatées d’avance | 520 646 | 520 646 | 312 293 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 468 161 | 273 316 | 12 194 845 | 10 228 346 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 30 889 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 277 078 | 3 512 286 | 15 764 792 | 15 459 738 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 865 310 | 7 865 310 | ||
DH | Report à nouveau | -4 313 581 | -470 759 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 018 | -3 842 823 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 503 711 | 3 551 729 | ||
DP | Provisions pour risques | 337 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 337 000 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 2 594 875 | 2 387 852 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 351 021 | 1 501 021 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 676 729 | 963 772 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 741 693 | 2 888 110 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 802 772 | 1 258 850 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 740 | 133 616 | ||
EA | Autres dettes | 420 934 | 2 701 024 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 318 318 | 73 765 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 924 081 | 11 908 009 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 764 792 | 15 459 738 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 998 570 | 23 998 570 | 9 685 801 | |
FD | Production vendue biens | 2 399 487 | 2 399 487 | ||
FG | Production vendue services | 8 992 393 | 23 014 | 9 015 407 | 8 326 248 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 390 451 | 23 014 | 35 413 465 | 18 012 050 |
FN | Production immobilisée | 276 522 | 478 401 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 626 538 | 3 495 136 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 633 541 | 91 579 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 451 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 37 950 071 | 22 077 617 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 438 134 | 10 557 521 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 254 298 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 533 | 22 004 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 127 098 | 9 204 610 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 332 282 | 245 929 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 187 376 | 1 189 780 | ||
FZ | Charges sociales | 587 519 | 551 863 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 829 867 | 1 063 411 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 3 267 | 18 992 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 129 | |||
GE | Autres charges | 459 178 | 845 085 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 36 298 680 | 23 699 195 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 651 391 | -1 621 578 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 44 704 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 219 | |||
GN | Différences positives de change | 317 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 915 | 2 218 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 335 765 | 311 572 | ||
GS | Différences négatives de change | 261 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 335 765 | 311 838 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -290 851 | -309 620 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 360 540 | -1 931 197 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 779 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 587 851 | 3 595 989 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 980 | 160 397 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 667 610 | 3 756 386 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 438 | 170 400 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 361 504 | 5 361 880 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 597 226 | 243 104 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 046 167 | 5 775 383 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 378 558 | -2 018 997 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 30 000 | -107 372 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 662 595 | 25 836 222 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 710 613 | 29 679 044 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -48 018 | -3 842 823 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 022 486 | 1 067 836 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 868 918 | 175 272 | 132 530 | 911 641 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 524 510 | 532 008 | 86 905 | 1 969 614 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 393 428 | 707 260 | 219 434 | 2 881 254 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 337 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 337 000 | 337 000 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 106 919 | 117 530 | 224 449 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 618 192 | 145 963 | 630 888 | 133 267 |
6T | Sur comptes clients | 240 134 | 50 129 | 16 947 | 273 316 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 965 245 | 313 622 | 647 835 | 631 032 |
7C | TOTAL GENERAL | 965 245 | 650 622 | 647 835 | 968 032 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 53 396 | 603 855 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 597 226 | 43 980 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 818 106 | 818 106 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 326 886 | 326 886 | ||
UX | Autres créances clients | 4 315 328 | 4 315 328 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 186 | 186 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 120 545 | 120 545 | ||
VB | T. V. A. | 1 119 320 | 1 119 320 | ||
VC | Groupe et associés | 2 708 641 | 2 708 641 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 797 705 | 797 705 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 520 646 | 520 646 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 727 363 | 9 909 257 | 818 106 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 594 875 | 2 188 930 | 405 945 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 021 | 1 021 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 350 000 | 300 000 | 1 050 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 67 500 | 30 000 | 37 500 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 741 693 | 4 741 693 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 498 864 | 498 864 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 678 | 349 678 | ||
VW | T.V.A. | 780 932 | 780 932 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 173 298 | 173 298 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 740 | 17 740 | ||
VI | Groupe et associés | 609 229 | 609 229 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420 934 | 420 934 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 318 318 | 318 318 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 924 081 | 10 430 636 | 1 493 445 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 848 031 | 832 695 | 15 336 | 299 427 |
AH | Fonds commercial | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 467 754 | 303 395 | 164 359 | 500 965 |
AN | Terrains | 56 001 | 56 001 | 57 775 | |
AP | Constructions | 766 827 | 633 962 | 132 865 | 171 503 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 797 226 | 1 282 115 | 1 515 111 | 1 932 430 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 318 655 | 186 804 | 131 851 | 404 701 |
AV | Immobilisations en cours | 85 210 | 85 210 | 419 796 | |
CU | Autres participations | 611 108 | 611 108 | 606 108 | |
BH | Autres immobilisations financières | 818 106 | 818 106 | 767 797 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 808 917 | 3 238 970 | 3 569 947 | 5 200 502 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 38 060 | 38 060 | 67 593 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 425 | 425 | 4 840 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 642 214 | 273 316 | 4 368 898 | 4 189 815 |
BZ | Autres créances | 4 746 398 | 4 746 398 | 4 771 187 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 550 463 | 550 463 | 610 421 | |
CF | Disponibilités | 1 969 955 | 1 969 955 | 272 199 | |
CH | Charges constatées d’avance | 520 646 | 520 646 | 312 293 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 468 161 | 273 316 | 12 194 845 | 10 228 346 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 30 889 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 277 078 | 3 512 286 | 15 764 792 | 15 459 738 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 865 310 | 7 865 310 | ||
DH | Report à nouveau | -4 313 581 | -470 759 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 018 | -3 842 823 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 503 711 | 3 551 729 | ||
DP | Provisions pour risques | 337 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 337 000 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 2 594 875 | 2 387 852 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 351 021 | 1 501 021 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 676 729 | 963 772 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 741 693 | 2 888 110 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 802 772 | 1 258 850 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 740 | 133 616 | ||
EA | Autres dettes | 420 934 | 2 701 024 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 318 318 | 73 765 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 924 081 | 11 908 009 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 764 792 | 15 459 738 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 998 570 | 23 998 570 | 9 685 801 | |
FD | Production vendue biens | 2 399 487 | 2 399 487 | ||
FG | Production vendue services | 8 992 393 | 23 014 | 9 015 407 | 8 326 248 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 390 451 | 23 014 | 35 413 465 | 18 012 050 |
FN | Production immobilisée | 276 522 | 478 401 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 626 538 | 3 495 136 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 633 541 | 91 579 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 451 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 37 950 071 | 22 077 617 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 438 134 | 10 557 521 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 254 298 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 533 | 22 004 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 127 098 | 9 204 610 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 332 282 | 245 929 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 187 376 | 1 189 780 | ||
FZ | Charges sociales | 587 519 | 551 863 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 829 867 | 1 063 411 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 3 267 | 18 992 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 129 | |||
GE | Autres charges | 459 178 | 845 085 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 36 298 680 | 23 699 195 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 651 391 | -1 621 578 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 44 704 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 219 | |||
GN | Différences positives de change | 317 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 915 | 2 218 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 335 765 | 311 572 | ||
GS | Différences négatives de change | 261 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 335 765 | 311 838 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -290 851 | -309 620 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 360 540 | -1 931 197 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 779 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 587 851 | 3 595 989 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 980 | 160 397 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 667 610 | 3 756 386 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 438 | 170 400 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 361 504 | 5 361 880 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 597 226 | 243 104 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 046 167 | 5 775 383 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 378 558 | -2 018 997 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 30 000 | -107 372 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 662 595 | 25 836 222 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 710 613 | 29 679 044 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -48 018 | -3 842 823 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 022 486 | 1 067 836 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 868 918 | 175 272 | 132 530 | 911 641 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 524 510 | 532 008 | 86 905 | 1 969 614 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 393 428 | 707 260 | 219 434 | 2 881 254 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 337 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 337 000 | 337 000 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 106 919 | 117 530 | 224 449 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 618 192 | 145 963 | 630 888 | 133 267 |
6T | Sur comptes clients | 240 134 | 50 129 | 16 947 | 273 316 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 965 245 | 313 622 | 647 835 | 631 032 |
7C | TOTAL GENERAL | 965 245 | 650 622 | 647 835 | 968 032 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 53 396 | 603 855 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 597 226 | 43 980 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 818 106 | 818 106 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 326 886 | 326 886 | ||
UX | Autres créances clients | 4 315 328 | 4 315 328 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 186 | 186 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 120 545 | 120 545 | ||
VB | T. V. A. | 1 119 320 | 1 119 320 | ||
VC | Groupe et associés | 2 708 641 | 2 708 641 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 797 705 | 797 705 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 520 646 | 520 646 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 727 363 | 9 909 257 | 818 106 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 594 875 | 2 188 930 | 405 945 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 021 | 1 021 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 350 000 | 300 000 | 1 050 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 67 500 | 30 000 | 37 500 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 741 693 | 4 741 693 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 498 864 | 498 864 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 678 | 349 678 | ||
VW | T.V.A. | 780 932 | 780 932 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 173 298 | 173 298 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 740 | 17 740 | ||
VI | Groupe et associés | 609 229 | 609 229 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420 934 | 420 934 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 318 318 | 318 318 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 924 081 | 10 430 636 | 1 493 445 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 000 |