Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 174 | 17 215 | 3 960 | 4 158 |
AN | Terrains | 51 854 | 21 207 | 30 647 | 32 635 |
AP | Constructions | 104 464 | 84 225 | 20 239 | 24 362 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 638 | 43 337 | 15 301 | 12 754 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 353 370 | 245 747 | 107 623 | 88 060 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 103 | 6 103 | 4 203 | |
BJ | TOTAL (I) | 595 603 | 411 730 | 183 873 | 166 171 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 084 | 7 084 | 11 459 | |
BN | En cours de production de biens | 155 981 | 30 881 | 125 100 | 117 835 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 650 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 726 505 | 5 293 | 721 211 | 586 832 |
BZ | Autres créances | 132 253 | 132 253 | 88 565 | |
CF | Disponibilités | 276 148 | 276 148 | 439 805 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 198 | 10 198 | 10 522 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 308 169 | 36 174 | 1 271 994 | 1 255 668 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 903 772 | 447 905 | 1 455 867 | 1 421 839 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 103 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 516 905 | 360 317 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 167 | 206 588 | ||
DL | TOTAL (I) | 650 072 | 621 905 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 644 | 19 669 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 644 | 19 669 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 452 | 95 212 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 821 | 46 510 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 481 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 373 | 281 520 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 195 556 | 336 286 | ||
EA | Autres dettes | 6 403 | 2 772 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 28 546 | 17 484 | ||
EC | TOTAL (IV) | 802 152 | 780 265 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 867 | 1 421 839 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 602 | 714 709 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 895 338 | 1 895 338 | 2 509 132 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 895 338 | 1 895 338 | 2 509 132 | |
FM | Production stockée | 21 503 | 94 624 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 072 | 333 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 964 | 34 860 | ||
FQ | Autres produits | 49 | 1 398 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 996 927 | 2 640 347 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 648 152 | 770 576 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 375 | -7 042 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 464 678 | 498 783 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 524 | 23 242 | ||
FY | Salaires et traitements | 580 209 | 814 289 | ||
FZ | Charges sociales | 145 447 | 208 599 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 721 | 26 429 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 881 | 16 987 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 644 | 19 669 | ||
GE | Autres charges | 48 | 184 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 921 679 | 2 371 717 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 75 248 | 268 630 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 922 | 924 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 558 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 922 | 2 482 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 132 | 2 781 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 132 | 2 781 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 210 | -299 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 74 037 | 268 331 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 920 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 920 | 2 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246 | 371 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246 | 371 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 674 | -369 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 544 | 61 374 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 012 768 | 2 642 831 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 934 601 | 2 436 243 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 78 167 | 206 588 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 840 | 5 043 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 41 346 | 25 815 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 853 | 1 362 | 17 215 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 157 | 26 359 | 394 515 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 384 009 | 27 721 | 411 730 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 644 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 669 | 3 644 | 19 669 | 3 644 |
6N | Sur stocks et en cours | 16 643 | 30 881 | 16 643 | 30 881 |
6T | Sur comptes clients | 5 600 | 306 | 5 293 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 243 | 30 881 | 16 949 | 36 174 |
7C | TOTAL GENERAL | 41 911 | 34 525 | 36 618 | 39 819 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 103 | 6 103 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 793 | |||
UX | Autres créances clients | 719 712 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 892 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 81 103 | |||
VB | T. V. A. | 22 388 | |||
VP | Divers | 10 189 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 681 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 198 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 058 | 875 058 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482 | 482 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 970 | 30 420 | 66 251 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 367 373 | 367 373 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 533 | 23 533 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 561 | 50 561 | ||
VW | T.V.A. | 109 932 | 109 932 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 531 | 11 531 | ||
VI | Groupe et associés | 101 821 | 101 821 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 403 | 6 403 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 28 546 | 28 546 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 152 | 730 602 | 66 251 | 5 299 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 600 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 377 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 174 | 17 215 | 3 960 | 4 158 |
AN | Terrains | 51 854 | 21 207 | 30 647 | 32 635 |
AP | Constructions | 104 464 | 84 225 | 20 239 | 24 362 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 638 | 43 337 | 15 301 | 12 754 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 353 370 | 245 747 | 107 623 | 88 060 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 103 | 6 103 | 4 203 | |
BJ | TOTAL (I) | 595 603 | 411 730 | 183 873 | 166 171 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 084 | 7 084 | 11 459 | |
BN | En cours de production de biens | 155 981 | 30 881 | 125 100 | 117 835 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 650 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 726 505 | 5 293 | 721 211 | 586 832 |
BZ | Autres créances | 132 253 | 132 253 | 88 565 | |
CF | Disponibilités | 276 148 | 276 148 | 439 805 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 198 | 10 198 | 10 522 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 308 169 | 36 174 | 1 271 994 | 1 255 668 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 903 772 | 447 905 | 1 455 867 | 1 421 839 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 103 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 516 905 | 360 317 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 167 | 206 588 | ||
DL | TOTAL (I) | 650 072 | 621 905 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 644 | 19 669 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 644 | 19 669 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 452 | 95 212 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 821 | 46 510 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 481 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 373 | 281 520 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 195 556 | 336 286 | ||
EA | Autres dettes | 6 403 | 2 772 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 28 546 | 17 484 | ||
EC | TOTAL (IV) | 802 152 | 780 265 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 867 | 1 421 839 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 602 | 714 709 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 895 338 | 1 895 338 | 2 509 132 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 895 338 | 1 895 338 | 2 509 132 | |
FM | Production stockée | 21 503 | 94 624 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 072 | 333 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 964 | 34 860 | ||
FQ | Autres produits | 49 | 1 398 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 996 927 | 2 640 347 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 648 152 | 770 576 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 375 | -7 042 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 464 678 | 498 783 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 524 | 23 242 | ||
FY | Salaires et traitements | 580 209 | 814 289 | ||
FZ | Charges sociales | 145 447 | 208 599 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 721 | 26 429 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 881 | 16 987 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 644 | 19 669 | ||
GE | Autres charges | 48 | 184 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 921 679 | 2 371 717 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 75 248 | 268 630 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 922 | 924 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 558 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 922 | 2 482 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 132 | 2 781 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 132 | 2 781 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 210 | -299 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 74 037 | 268 331 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 920 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 920 | 2 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246 | 371 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246 | 371 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 674 | -369 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 544 | 61 374 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 012 768 | 2 642 831 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 934 601 | 2 436 243 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 78 167 | 206 588 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 840 | 5 043 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 41 346 | 25 815 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 853 | 1 362 | 17 215 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 157 | 26 359 | 394 515 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 384 009 | 27 721 | 411 730 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 644 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 669 | 3 644 | 19 669 | 3 644 |
6N | Sur stocks et en cours | 16 643 | 30 881 | 16 643 | 30 881 |
6T | Sur comptes clients | 5 600 | 306 | 5 293 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 243 | 30 881 | 16 949 | 36 174 |
7C | TOTAL GENERAL | 41 911 | 34 525 | 36 618 | 39 819 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 103 | 6 103 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 793 | |||
UX | Autres créances clients | 719 712 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 892 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 81 103 | |||
VB | T. V. A. | 22 388 | |||
VP | Divers | 10 189 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 681 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 198 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 058 | 875 058 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482 | 482 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 970 | 30 420 | 66 251 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 367 373 | 367 373 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 533 | 23 533 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 561 | 50 561 | ||
VW | T.V.A. | 109 932 | 109 932 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 531 | 11 531 | ||
VI | Groupe et associés | 101 821 | 101 821 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 403 | 6 403 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 28 546 | 28 546 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 152 | 730 602 | 66 251 | 5 299 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 600 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 377 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 174 | 17 215 | 3 960 | 4 158 |
AN | Terrains | 51 854 | 21 207 | 30 647 | 32 635 |
AP | Constructions | 104 464 | 84 225 | 20 239 | 24 362 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 638 | 43 337 | 15 301 | 12 754 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 353 370 | 245 747 | 107 623 | 88 060 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 103 | 6 103 | 4 203 | |
BJ | TOTAL (I) | 595 603 | 411 730 | 183 873 | 166 171 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 084 | 7 084 | 11 459 | |
BN | En cours de production de biens | 155 981 | 30 881 | 125 100 | 117 835 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 650 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 726 505 | 5 293 | 721 211 | 586 832 |
BZ | Autres créances | 132 253 | 132 253 | 88 565 | |
CF | Disponibilités | 276 148 | 276 148 | 439 805 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 198 | 10 198 | 10 522 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 308 169 | 36 174 | 1 271 994 | 1 255 668 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 903 772 | 447 905 | 1 455 867 | 1 421 839 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 103 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 516 905 | 360 317 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 167 | 206 588 | ||
DL | TOTAL (I) | 650 072 | 621 905 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 644 | 19 669 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 644 | 19 669 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 452 | 95 212 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 821 | 46 510 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 481 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 373 | 281 520 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 195 556 | 336 286 | ||
EA | Autres dettes | 6 403 | 2 772 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 28 546 | 17 484 | ||
EC | TOTAL (IV) | 802 152 | 780 265 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 867 | 1 421 839 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 602 | 714 709 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 895 338 | 1 895 338 | 2 509 132 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 895 338 | 1 895 338 | 2 509 132 | |
FM | Production stockée | 21 503 | 94 624 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 072 | 333 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 964 | 34 860 | ||
FQ | Autres produits | 49 | 1 398 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 996 927 | 2 640 347 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 648 152 | 770 576 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 375 | -7 042 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 464 678 | 498 783 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 524 | 23 242 | ||
FY | Salaires et traitements | 580 209 | 814 289 | ||
FZ | Charges sociales | 145 447 | 208 599 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 721 | 26 429 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 881 | 16 987 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 644 | 19 669 | ||
GE | Autres charges | 48 | 184 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 921 679 | 2 371 717 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 75 248 | 268 630 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 922 | 924 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 558 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 922 | 2 482 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 132 | 2 781 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 132 | 2 781 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 210 | -299 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 74 037 | 268 331 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 920 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 920 | 2 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246 | 371 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246 | 371 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 674 | -369 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 544 | 61 374 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 012 768 | 2 642 831 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 934 601 | 2 436 243 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 78 167 | 206 588 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 840 | 5 043 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 41 346 | 25 815 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 853 | 1 362 | 17 215 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 157 | 26 359 | 394 515 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 384 009 | 27 721 | 411 730 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 644 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 669 | 3 644 | 19 669 | 3 644 |
6N | Sur stocks et en cours | 16 643 | 30 881 | 16 643 | 30 881 |
6T | Sur comptes clients | 5 600 | 306 | 5 293 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 243 | 30 881 | 16 949 | 36 174 |
7C | TOTAL GENERAL | 41 911 | 34 525 | 36 618 | 39 819 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 103 | 6 103 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 793 | |||
UX | Autres créances clients | 719 712 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 892 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 81 103 | |||
VB | T. V. A. | 22 388 | |||
VP | Divers | 10 189 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 681 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 198 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 058 | 875 058 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482 | 482 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 970 | 30 420 | 66 251 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 367 373 | 367 373 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 533 | 23 533 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 561 | 50 561 | ||
VW | T.V.A. | 109 932 | 109 932 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 531 | 11 531 | ||
VI | Groupe et associés | 101 821 | 101 821 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 403 | 6 403 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 28 546 | 28 546 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 152 | 730 602 | 66 251 | 5 299 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 600 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 377 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 174 | 17 215 | 3 960 | 4 158 |
AN | Terrains | 51 854 | 21 207 | 30 647 | 32 635 |
AP | Constructions | 104 464 | 84 225 | 20 239 | 24 362 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 638 | 43 337 | 15 301 | 12 754 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 353 370 | 245 747 | 107 623 | 88 060 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 103 | 6 103 | 4 203 | |
BJ | TOTAL (I) | 595 603 | 411 730 | 183 873 | 166 171 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 084 | 7 084 | 11 459 | |
BN | En cours de production de biens | 155 981 | 30 881 | 125 100 | 117 835 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 650 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 726 505 | 5 293 | 721 211 | 586 832 |
BZ | Autres créances | 132 253 | 132 253 | 88 565 | |
CF | Disponibilités | 276 148 | 276 148 | 439 805 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 198 | 10 198 | 10 522 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 308 169 | 36 174 | 1 271 994 | 1 255 668 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 903 772 | 447 905 | 1 455 867 | 1 421 839 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 103 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 516 905 | 360 317 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 167 | 206 588 | ||
DL | TOTAL (I) | 650 072 | 621 905 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 644 | 19 669 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 644 | 19 669 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 452 | 95 212 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 821 | 46 510 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 481 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 373 | 281 520 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 195 556 | 336 286 | ||
EA | Autres dettes | 6 403 | 2 772 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 28 546 | 17 484 | ||
EC | TOTAL (IV) | 802 152 | 780 265 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 867 | 1 421 839 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 602 | 714 709 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 895 338 | 1 895 338 | 2 509 132 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 895 338 | 1 895 338 | 2 509 132 | |
FM | Production stockée | 21 503 | 94 624 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 072 | 333 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 964 | 34 860 | ||
FQ | Autres produits | 49 | 1 398 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 996 927 | 2 640 347 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 648 152 | 770 576 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 375 | -7 042 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 464 678 | 498 783 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 524 | 23 242 | ||
FY | Salaires et traitements | 580 209 | 814 289 | ||
FZ | Charges sociales | 145 447 | 208 599 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 721 | 26 429 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 881 | 16 987 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 644 | 19 669 | ||
GE | Autres charges | 48 | 184 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 921 679 | 2 371 717 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 75 248 | 268 630 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 922 | 924 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 558 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 922 | 2 482 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 132 | 2 781 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 132 | 2 781 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 210 | -299 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 74 037 | 268 331 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 920 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 920 | 2 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246 | 371 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246 | 371 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 674 | -369 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 544 | 61 374 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 012 768 | 2 642 831 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 934 601 | 2 436 243 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 78 167 | 206 588 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 840 | 5 043 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 41 346 | 25 815 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 853 | 1 362 | 17 215 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 157 | 26 359 | 394 515 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 384 009 | 27 721 | 411 730 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 644 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 669 | 3 644 | 19 669 | 3 644 |
6N | Sur stocks et en cours | 16 643 | 30 881 | 16 643 | 30 881 |
6T | Sur comptes clients | 5 600 | 306 | 5 293 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 243 | 30 881 | 16 949 | 36 174 |
7C | TOTAL GENERAL | 41 911 | 34 525 | 36 618 | 39 819 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 103 | 6 103 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 793 | |||
UX | Autres créances clients | 719 712 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 892 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 81 103 | |||
VB | T. V. A. | 22 388 | |||
VP | Divers | 10 189 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 681 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 198 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 058 | 875 058 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482 | 482 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 970 | 30 420 | 66 251 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 367 373 | 367 373 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 533 | 23 533 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 561 | 50 561 | ||
VW | T.V.A. | 109 932 | 109 932 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 531 | 11 531 | ||
VI | Groupe et associés | 101 821 | 101 821 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 403 | 6 403 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 28 546 | 28 546 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 152 | 730 602 | 66 251 | 5 299 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 600 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 377 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 174 | 17 215 | 3 960 | 4 158 |
AN | Terrains | 51 854 | 21 207 | 30 647 | 32 635 |
AP | Constructions | 104 464 | 84 225 | 20 239 | 24 362 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 638 | 43 337 | 15 301 | 12 754 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 353 370 | 245 747 | 107 623 | 88 060 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 103 | 6 103 | 4 203 | |
BJ | TOTAL (I) | 595 603 | 411 730 | 183 873 | 166 171 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 084 | 7 084 | 11 459 | |
BN | En cours de production de biens | 155 981 | 30 881 | 125 100 | 117 835 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 650 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 726 505 | 5 293 | 721 211 | 586 832 |
BZ | Autres créances | 132 253 | 132 253 | 88 565 | |
CF | Disponibilités | 276 148 | 276 148 | 439 805 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 198 | 10 198 | 10 522 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 308 169 | 36 174 | 1 271 994 | 1 255 668 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 903 772 | 447 905 | 1 455 867 | 1 421 839 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 103 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 516 905 | 360 317 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 167 | 206 588 | ||
DL | TOTAL (I) | 650 072 | 621 905 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 644 | 19 669 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 644 | 19 669 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 452 | 95 212 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 821 | 46 510 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 481 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 373 | 281 520 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 195 556 | 336 286 | ||
EA | Autres dettes | 6 403 | 2 772 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 28 546 | 17 484 | ||
EC | TOTAL (IV) | 802 152 | 780 265 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 867 | 1 421 839 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 602 | 714 709 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 895 338 | 1 895 338 | 2 509 132 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 895 338 | 1 895 338 | 2 509 132 | |
FM | Production stockée | 21 503 | 94 624 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 072 | 333 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 964 | 34 860 | ||
FQ | Autres produits | 49 | 1 398 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 996 927 | 2 640 347 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 648 152 | 770 576 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 375 | -7 042 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 464 678 | 498 783 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 524 | 23 242 | ||
FY | Salaires et traitements | 580 209 | 814 289 | ||
FZ | Charges sociales | 145 447 | 208 599 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 721 | 26 429 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 881 | 16 987 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 644 | 19 669 | ||
GE | Autres charges | 48 | 184 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 921 679 | 2 371 717 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 75 248 | 268 630 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 922 | 924 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 558 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 922 | 2 482 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 132 | 2 781 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 132 | 2 781 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 210 | -299 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 74 037 | 268 331 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 920 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 920 | 2 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246 | 371 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246 | 371 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 674 | -369 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 544 | 61 374 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 012 768 | 2 642 831 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 934 601 | 2 436 243 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 78 167 | 206 588 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 840 | 5 043 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 41 346 | 25 815 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 853 | 1 362 | 17 215 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 157 | 26 359 | 394 515 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 384 009 | 27 721 | 411 730 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 644 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 669 | 3 644 | 19 669 | 3 644 |
6N | Sur stocks et en cours | 16 643 | 30 881 | 16 643 | 30 881 |
6T | Sur comptes clients | 5 600 | 306 | 5 293 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 243 | 30 881 | 16 949 | 36 174 |
7C | TOTAL GENERAL | 41 911 | 34 525 | 36 618 | 39 819 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 103 | 6 103 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 793 | |||
UX | Autres créances clients | 719 712 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 892 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 81 103 | |||
VB | T. V. A. | 22 388 | |||
VP | Divers | 10 189 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 681 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 198 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 058 | 875 058 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482 | 482 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 970 | 30 420 | 66 251 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 367 373 | 367 373 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 533 | 23 533 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 561 | 50 561 | ||
VW | T.V.A. | 109 932 | 109 932 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 531 | 11 531 | ||
VI | Groupe et associés | 101 821 | 101 821 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 403 | 6 403 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 28 546 | 28 546 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 152 | 730 602 | 66 251 | 5 299 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 600 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 377 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 174 | 17 215 | 3 960 | 4 158 |
AN | Terrains | 51 854 | 21 207 | 30 647 | 32 635 |
AP | Constructions | 104 464 | 84 225 | 20 239 | 24 362 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 638 | 43 337 | 15 301 | 12 754 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 353 370 | 245 747 | 107 623 | 88 060 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 103 | 6 103 | 4 203 | |
BJ | TOTAL (I) | 595 603 | 411 730 | 183 873 | 166 171 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 084 | 7 084 | 11 459 | |
BN | En cours de production de biens | 155 981 | 30 881 | 125 100 | 117 835 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 650 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 726 505 | 5 293 | 721 211 | 586 832 |
BZ | Autres créances | 132 253 | 132 253 | 88 565 | |
CF | Disponibilités | 276 148 | 276 148 | 439 805 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 198 | 10 198 | 10 522 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 308 169 | 36 174 | 1 271 994 | 1 255 668 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 903 772 | 447 905 | 1 455 867 | 1 421 839 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 103 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 516 905 | 360 317 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 167 | 206 588 | ||
DL | TOTAL (I) | 650 072 | 621 905 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 644 | 19 669 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 644 | 19 669 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 452 | 95 212 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 821 | 46 510 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 481 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 373 | 281 520 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 195 556 | 336 286 | ||
EA | Autres dettes | 6 403 | 2 772 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 28 546 | 17 484 | ||
EC | TOTAL (IV) | 802 152 | 780 265 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 867 | 1 421 839 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 602 | 714 709 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 895 338 | 1 895 338 | 2 509 132 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 895 338 | 1 895 338 | 2 509 132 | |
FM | Production stockée | 21 503 | 94 624 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 072 | 333 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 964 | 34 860 | ||
FQ | Autres produits | 49 | 1 398 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 996 927 | 2 640 347 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 648 152 | 770 576 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 375 | -7 042 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 464 678 | 498 783 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 524 | 23 242 | ||
FY | Salaires et traitements | 580 209 | 814 289 | ||
FZ | Charges sociales | 145 447 | 208 599 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 721 | 26 429 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 881 | 16 987 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 644 | 19 669 | ||
GE | Autres charges | 48 | 184 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 921 679 | 2 371 717 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 75 248 | 268 630 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 922 | 924 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 558 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 922 | 2 482 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 132 | 2 781 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 132 | 2 781 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 210 | -299 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 74 037 | 268 331 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 920 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 920 | 2 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246 | 371 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246 | 371 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 674 | -369 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 544 | 61 374 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 012 768 | 2 642 831 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 934 601 | 2 436 243 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 78 167 | 206 588 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 840 | 5 043 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 41 346 | 25 815 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 853 | 1 362 | 17 215 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 157 | 26 359 | 394 515 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 384 009 | 27 721 | 411 730 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 644 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 669 | 3 644 | 19 669 | 3 644 |
6N | Sur stocks et en cours | 16 643 | 30 881 | 16 643 | 30 881 |
6T | Sur comptes clients | 5 600 | 306 | 5 293 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 243 | 30 881 | 16 949 | 36 174 |
7C | TOTAL GENERAL | 41 911 | 34 525 | 36 618 | 39 819 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 103 | 6 103 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 793 | |||
UX | Autres créances clients | 719 712 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 892 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 81 103 | |||
VB | T. V. A. | 22 388 | |||
VP | Divers | 10 189 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 681 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 198 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 058 | 875 058 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482 | 482 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 970 | 30 420 | 66 251 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 367 373 | 367 373 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 533 | 23 533 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 561 | 50 561 | ||
VW | T.V.A. | 109 932 | 109 932 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 531 | 11 531 | ||
VI | Groupe et associés | 101 821 | 101 821 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 403 | 6 403 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 28 546 | 28 546 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 152 | 730 602 | 66 251 | 5 299 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 600 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 377 |